#알루미늄
그러고보니 알루미늄 생산은 데이터센터 이전에 전기먹는 하마였던 것... 사실상 전력가격이 알루미늄 가격이었다
전력 요소가 불안해지면 알루미늄 공급사이드에도 압박인 셈

#금광 #GDX #GDXU
금광기업들도 체크

구리 원자재 가격이 크게 상승할 때 관련주들이 좋은 흐름을 보였다고 합니다.

최근 알루미늄 부족 기사가 나오고 있고 알루미늄 가격이 지속적으로 52주 최고가를 경신하고 있습니다.

이투님께서 구리 관련주와 동일하게 알루미늄 관련주도 큰 폭의 상승세를 나타낼 수도 있다는 포스팅을 작성하셨습니다.

투자에 참고하세요.

https://m.blog.naver.com/adsl887799/223463835598

델은 수익성 꺽인 가이던스 준 게 기대감 충족 못시킨듯
근데 SMCI 컨콜에서 보면 서버업체 경쟁 심해져서 수익성 깍는다고 미리 확인할 수 있었음

결국 아무리 커스텀 잘하고, 고객과 협력관계가 중요해도 조립비즈니스라는 부분에서 한계가 있는게 아닐까 생각해봄...
개인적으로 서버조립쪽을 더이상 +@를 만들어낼 섹터로 보지 않는 이유

오늘도 국장은 아무것도 해볼만한게 안보여서 쉬어갑니다 🫡
몇 주 동안은 이런 지리한 흐름이 나타나지않을까 싶기도하구요
(유동성 흐른다 싶으면 바로 예수금 박고 시작하겠지만)

시간 많아져서 좋다고 생각하는 중입니다
매일매일 시황에 치였는데
상반기에 길게 들고가면서 먹을 수 있었던 것을 놓쳤던 것들 반성하고

어떤 산업흐름과 트렌드를 놓쳤는지
그리고 하반기에는 해볼만한 섹터, 트렌드 좀 고민해보는 시간 가져봐야할듯요

삼보모터스 (053700): 전기차 및 하이브리드차용 부품을 대량 수주




[하나증권 자동차 Analyst 송선재]

■2024년 매출액/영업이익 5%/26% 증가할 전망
삼보모터스의 1분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 8%/50% 증가한 3,705억원/201억원(영업이익률 5.4%, +1.5%p (YoY))을 기록했다. 체코/멕시코 매출액이 감소했지만, 한국/중국의 성장으로 만회하면서 연결 매출액이 증가했다. 특히, 범퍼/스포일러 등 내외장재 부품을 생산하는 자회사들인 프라코와 나전이 각각 21%/11% (YoY) 성장하며 기여했다. 재료비가 상승하면서 본사 이익률이 3.2%p (YoY) 하락했지만, 외형 성장과 수익성 개선 활동에 힘입어 프라코/프라코체코/나전의 이익률은 3.4%p/4.2%p/3.3%p (YoY) 개선되면서 전체 영업이익률이 1.5%p (YoY) 상승했다. 2분기 이후로는 기저가 높아지면서 성장률은 다소 낮아지고, 한국/미국 내 신제품 라인 증설로 초기 비용들이 반영되면서 이익률도 1분기 대비 하락할 것이다. 하지만, 관련 투자들은 전기차 및 하이브리드용 부품군으로 확대되는 과정인 바 2025년 이후 외형 성장으로 만회될 것이다. 2024년 연간 매출액/영업이익/순이익은 5%/26%/27% 증가한 1.52조원/651억원/377억원으로 추정한다.

■전기차 및 하이브리드차 부품군에 대한 대량 수주를 확보
삼보모터스는 전기차 및 하이브리드차용 부품군 제품으로 확장 중이다. 배터리용 고전압 버스바는 배터리셀을 서로 연결해 충방전의 전기 통로 역할을 하는 부품인데, 삼보모터스가 기존 파이프 부품군의 벤딩/용접기술 노하우 및 원가 경쟁력을 활용해 현대모비스향으로 12월부터 공급할 예정이다(연간 350억원 규모. 기존 240억원에서 증가). 로터 어셈블리는 EV/HEV/FCEV 등에 모두 사용되는 구동 모터용 회전자인데, 현대차향으로 2026년부터 연간 640억원(vs. 기존 320억원 대비 +320억원 증가) 규모로 공급할 예정이다. 하이브리드차용으로는 하우징 블럭 어셈블리(연 150억원, 기존 대비 +20억원)와 커넥팅 플레이트(연 140억원, 기존 대비 +30억원)를 올해 12월말부터 현대차그룹향으로 생산을 시작한다. 이외에도 전기차용 모터 오일 쿨러(연 100억원)와 외장재 부품인 스포일러/가니쉬(연 1,100억원대) 등도 공급한다. 이에 더해 친환경차용 부품군에 대한 추가 수주 과정을 진행 중이다. 전기차 수요가 둔화됨에 따라 생산 시점이 2024년 5월에서 12월로 지연된 점은 아쉽지만, 관련 수주 총액은 증가했다는 점에서 2025년 이후 외형 성장에 기여할 것이다.

■전환사채 감안 P/E 4배대. 주가는 친환경차 부품군의 성장을 반영하기 시작할 것
2024년 예상 실적과 현재 주가를 기준으로 P/E 3배대, P/B 0.3배대의 Valuation이지만, 전환사채의 희석(총 628만주, 현재 주식수 대비 27.4%, 전환가 5,117원~5,934원)을 감안하면 P/E 4배 초반, P/B 0.4배 중반이다. EV/HEV용 신제품을 위한 투자 소요로 차입금이 증가했고(현재 부채비율 217%), 생산 초기에는 비용 부담도 있겠지만, 관련 제품군의 매출 기여가 늘어남에 따라 주가는 외형 성장성 및 친환경차 부품군으로의 믹스 전환 등을 긍정적으로 반영하기 시작할 것으로 판단한다.


전문: https://vo.la/PbCiK
[컴플라이언스 승인을 득함]

자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6

제품 포트폴리오가 좋네요

🫠 상반기가 한 달 남은 시점의 #월간계획
(파워P임을 고려하면 주간 계획이 될수도)

- 한 줄 요약 : 성급히 달려들지 말고 예수금을 털어넣을 타이밍을 노리자

- 일단 기본적으로 시장이 많이 확장되었다고 느낌
(화장품 미보유자의 편향일수도 있음. 아울러 5월은 화장품 보유여부와 비중이 모든 것을 갈랐다고 생각함. 반성할 겸 5월 리뷰를 블로그에 조만간 남길 예정)

- 시장이 좋을때는 여러 시나리오, 내러티브, 아이템, 기업과 차트들에 관심이 가는데 지금은 그 수가 제한적인 것을 느낌

- 모든 이슈에 대웅하지 않고 최소 커다란 시대정신에 조금이라도 얽혀서 섹터액션이라는 단서가 나오는 형태에 접근을 선호함

- 원자재, 에너지, 운임 상승으로 인해 중간재 특히 국내기업들은 아예 판가에 연동되어서 전가가 가능한 형태가 아닌 이상 손이 잘 안나감 . 어느 시점에서 Cost가 안정되는 게 보이는 시점을 기다려야한다고봄

- 삼성전자 바닥콜에 관심이 감. 현재 삼성전자는 펀더멘탈을 반영한 가격이 아니라고 생각. 다만 국장의 변동성 특성상 바텀피싱하기에는 좀 애매한 구간대라고 생각됨. 항상 생각보다 바닥으로 더 쳐박는 과거이력을 보았을때 좀더 심리 개박살 났을때 개겨보는게.

- 삼성전자냐 지수냐 보았을때 지수의 이격도가 훨씬 하방으로 내려가있음. 개인적으로 선물옵션 플레이를 하지 않기 때문에 코덱레버가 끌림 아니면 이참에 선물어린이가 되어서 삼성전자 선물을 사보는게 나을지도.

- 현대차와 하이브리드 관련이 끌림. 이건 지속적으로 좋게 보던건데 흔들리는건 현실세계와 주식시장을 이원화해서 생각하는 내 자신의 마음이었을 뿐(주식시장은 현실의 내러티브 인기차트다)

- 원자재가 가장 마음이 편함. 구리가 쉬고있지만 구조적으로 공급이 타이트함. 알루미늄도 계속 보고있음. 알루미늄은 그냥 전기로 생산한다고 보면 됨. 전기 타이트하면 알루미늄도 타이트함.

- 기타 미국 선진시장 트렌드를 보면 신재생, HVAC, 필수소비재, 음식료 등이 보임. 국장에서 커넥티드될 수 있는 연결고리를 찾는 노력이 중요하다 생각함. 그러나 이런 생각은 언제나 잘못되었음 그냥 미국을 사는게 맞음

- 큰 틀에서 #불황 의 키워드로 엮인다는 생각을 하고있음 K푸드, K화장품 다음으로 불황 가성비 소비가 어디로 향할지 찾고싶음

메인 포지션은 삼화전기

- eSSD 넘버 찍히고
- 하이브리드도 수혜임(Hybrid-cap 제품)
👉 낸드, 하이브리드 두 트렌드를 양타로 수혜

- 기술적으로도 손익비 매우 좋은 구간
ㄴ 한 달 전의 풍산, 실리콘투 보는 느낌

안덕근 산업부장관 브리핑 요약

#추정치
1/4=석유 (한국 4년 풀케파 가능량)
3/4=가스 (한국 29년 풀케파 가능량)

최대 매장량 동북아 최고 140억 배럴
(가이아나 110억 현 1위)

#스케줄
연말 탐사시작->상반기 결과
->27/28 공사->35년 상업

#검증
할 수 있는것 다해보고 될 것 같아서 하는거다 (분야 최고 기업들이 관심 중)

한국석유, 흥구석유, 중앙에너비스, 지에스이, LX인터내셔널,포스코인터네셔널, 포스코스틸리온, SK가스, 한국가스공사, 대성에너지, 삼천리, E1,삼성중공업, LS마린솔루션

저라면 굳이 참전한다면 이 안에서만 할 것 같네요

하 진짜 국장 이런 짜치는거 해야되나

라는 생각이 잠깐 들었다가 그대로 손 들어서 내 뺨 내려침

돈 버는 것에 낭만은 없다
유동성이 흐르는 곳에 몸을 대는 것이 트레이더

#비트코인 #btcusdt

저항추세 아래 끝단에서 변동성 줄어든 상황 + 짧은 분봉 저항추세 갱신

소위 말하는 발사대 차트 완성

* 삼성전자 시안 낸드팹 현재 가동률 90% 이상, 사실상 풀가동 체제

* 중국 데이터센터들의 노후 메모리 교체로 구세대인 V6 낸드 수요가 급증 중

* 현재 삼성은 V9 280단대를 양산하기 시작했으나 시안팹의 V6 수요 급증으로 공정전환도 뒤로 미뤄질 가능성


** 시안팹은 삼전 총 낸드의 40% 비중, 1분기만 해도 60~70%로 알려졌던 가동률이 2분기 들어 풀가동으로


#솔브레인 #동진쎄미켐 #샘씨엔에스 #한양디지텍 #원익QNC #케이엔제이

https://n.news.naver.com/article/092/0002333549?sid=105

• 유럽 천연가스 급등

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~ European natural gas prices surged as flows from Norway slumped, highlighting the risk of relying too much on one major supplier

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-03/european-gas-jumps-as-unplanned-norwegian-outages-crimp-supply