Вы решили торговать на бирже акциями или фьючерсами?
Миллион причин, почему вы пришли на биржу и у каждого она своя, не буду капаться в вашем белье. Вы ответите на этот вопрос себе сами «Почему» и «В чём причина».
Развею ожидания, всего лишь одному проценту населения нашей планеты доступно заработать огромные капиталы, остальным нет, только малые крохи, но и они по соотношению к официальной заработной плате это достойно.
Наша цель зарабатывать от 0,1 % от счета ежедневно.
Давайте разбираться, как!
Миллион причин, почему вы пришли на биржу и у каждого она своя, не буду капаться в вашем белье. Вы ответите на этот вопрос себе сами «Почему» и «В чём причина».
Развею ожидания, всего лишь одному проценту населения нашей планеты доступно заработать огромные капиталы, остальным нет, только малые крохи, но и они по соотношению к официальной заработной плате это достойно.
Наша цель зарабатывать от 0,1 % от счета ежедневно.
Давайте разбираться, как!
В неведении.
Сеть «Интернет» наполнена различным контентом о торговле на бирже, качественный он или нет вам не ясно, перебирая зерна от плевел, покупаете чудо зарабатывающие стратегии торговли у таких же чудо «торговцев» и окунаетесь в мир торгового хаоса, от которого у вас возможен нервный срыв, бытовые проблемы и уход кривой от вашего линейного жизненного цикла. Всё, ваша жизнь пошла в другом направлении, необходимо задуматься над этим.
Развеем миф о инфотрейдерах (внерыночниках) с познавательных каналов о торговле, процент зарабатывающих из них очень мал, вот они и сидят на своих каналах, преподнося малоценную информацию, зарабатывая на просмотрах больше чем с рынка.
Не советую покупать обучение, оно того не стоит, зря потраченные деньги которые не вернешь.
Да многие гуру говорят, что за обучение надо платить, в чем то, они и правы, но проблема в том, что за красивой оберткой не видно, кто скрывается и какие у них цели. В наш век технологий нарисовать и сделать ролик не проблема.
В нашей стране есть несколько трейдеров которым можно доверять, один из них Валерий Гаевский.
Сеть «Интернет» наполнена различным контентом о торговле на бирже, качественный он или нет вам не ясно, перебирая зерна от плевел, покупаете чудо зарабатывающие стратегии торговли у таких же чудо «торговцев» и окунаетесь в мир торгового хаоса, от которого у вас возможен нервный срыв, бытовые проблемы и уход кривой от вашего линейного жизненного цикла. Всё, ваша жизнь пошла в другом направлении, необходимо задуматься над этим.
Развеем миф о инфотрейдерах (внерыночниках) с познавательных каналов о торговле, процент зарабатывающих из них очень мал, вот они и сидят на своих каналах, преподнося малоценную информацию, зарабатывая на просмотрах больше чем с рынка.
Не советую покупать обучение, оно того не стоит, зря потраченные деньги которые не вернешь.
Да многие гуру говорят, что за обучение надо платить, в чем то, они и правы, но проблема в том, что за красивой оберткой не видно, кто скрывается и какие у них цели. В наш век технологий нарисовать и сделать ролик не проблема.
В нашей стране есть несколько трейдеров которым можно доверять, один из них Валерий Гаевский.
Психология.
Давайте задумаемся, какие отклонения в поведении участника неприемлемы для торговли?
- азартность, рискованность;
- излишняя эмоциональность;
- игромания;
- депрессивность;
- психические расстройства.
Если вы замечали за собой выше перечисленное, торговля не подходит вам, торговые операции будут не обоснованные, что в итоге приведет к сливу депозита с большей вероятностью.
Не опровергаю и положительный результат в соответствии с теоремой о бесконечных обезьянах.
Осторожность ‒ основная масса начинает торговать на учебном счете, выставляя свой начальный капитал в миллион условных единиц не осознавая реальных возможностей своего настоящего бюджета, получая колоссальные прибыли или убытки. Таким образом, приучая подсознание к ошибочным ожиданиям.
Самоуверенность ‒ все получается мне везет, я заработаю миллионы, нет, вас рынок накажет и поставит на место, нельзя забывать, что рынок всегда прав.
Неуверенность ‒ кроется в неопределенности, которая вызывает мечение (например: а вдруг цена пойдет сюда, нет сюда!) участника от открытия к закрытию контрактов.
Жадность ‒ губит положительный результат торгового счета во времени, отсюда следует, если вы вошли в покупку, а цена пошла в противоположную сторону, нельзя надеяться на то, что цена вернется выше, уровня вашей позиции и вы закроете её без убытка. Это значит, что вы вошли в покупку на нисходящем тренде и будите терпеть убыток, чем ниже цена, тем больше убыток.
Например: вы купили 10 фьючерсных контрактов при условии, что за один пункт прохождения цены прибыль (убыток) будет составлять 1 рубль, при движении в противоположную сторону от открытой позиции в 300 пунктов убыток составит 3000 рублей и чем дальше цена идет у вас начинается тревога по потере части своего капитала.
По статистике трейдеры пересиживают убытки до 70 процентов от стоимости позиции в противоположную сторону с последующим закрытием позиции.
В чем еще кроется жадность:
переторговка ‒ приводит к переутомляемости и необдуманным входам в позиции;
вход большим объемом контрактов от стоимости депозита ‒ приводит к большим прибылям или убыткам.
Давайте задумаемся, какие отклонения в поведении участника неприемлемы для торговли?
- азартность, рискованность;
- излишняя эмоциональность;
- игромания;
- депрессивность;
- психические расстройства.
Если вы замечали за собой выше перечисленное, торговля не подходит вам, торговые операции будут не обоснованные, что в итоге приведет к сливу депозита с большей вероятностью.
Не опровергаю и положительный результат в соответствии с теоремой о бесконечных обезьянах.
Осторожность ‒ основная масса начинает торговать на учебном счете, выставляя свой начальный капитал в миллион условных единиц не осознавая реальных возможностей своего настоящего бюджета, получая колоссальные прибыли или убытки. Таким образом, приучая подсознание к ошибочным ожиданиям.
Самоуверенность ‒ все получается мне везет, я заработаю миллионы, нет, вас рынок накажет и поставит на место, нельзя забывать, что рынок всегда прав.
Неуверенность ‒ кроется в неопределенности, которая вызывает мечение (например: а вдруг цена пойдет сюда, нет сюда!) участника от открытия к закрытию контрактов.
Жадность ‒ губит положительный результат торгового счета во времени, отсюда следует, если вы вошли в покупку, а цена пошла в противоположную сторону, нельзя надеяться на то, что цена вернется выше, уровня вашей позиции и вы закроете её без убытка. Это значит, что вы вошли в покупку на нисходящем тренде и будите терпеть убыток, чем ниже цена, тем больше убыток.
Например: вы купили 10 фьючерсных контрактов при условии, что за один пункт прохождения цены прибыль (убыток) будет составлять 1 рубль, при движении в противоположную сторону от открытой позиции в 300 пунктов убыток составит 3000 рублей и чем дальше цена идет у вас начинается тревога по потере части своего капитала.
По статистике трейдеры пересиживают убытки до 70 процентов от стоимости позиции в противоположную сторону с последующим закрытием позиции.
В чем еще кроется жадность:
переторговка ‒ приводит к переутомляемости и необдуманным входам в позиции;
вход большим объемом контрактов от стоимости депозита ‒ приводит к большим прибылям или убыткам.
Биржа это игра?
Би́ржа ‒ организатор торгов товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами. Торговля ведётся стандартными контрактами или партиями (лотами), размер которых регламентируют нормативные документы биржи.
Устаревшее значение слова — место или здание, где собираются в определённые часы торговые люди, посредники, биржевые маклеры для заключения сделок с ценными бумагами или товарами.
До эпохи компьютеризации о сделках стороны договаривались устно. Сейчас торги большей частью проходят в электронном виде с использованием специализированных программ, многие биржи отказались от торговых залов. Брокеры в своих интересах или интересах клиентов выставляют в торговые системы заявки на покупку или продажу биржевых товаров. Эти заявки удовлетворяются встречными заявками других торговцев. Биржа ведёт учёт исполненных сделок, реализует, организует и гарантирует расчёты (клиринг), обеспечивает механизм взаимодействия «поставки против платежа».
Обычно биржи получают комиссионный сбор с каждой заключённой с их помощью сделки, это основной источник их доходов. Другими источниками могут быть членские взносы, плата за доступ к торгам, продажа биржевой информации.
Рассмотрим основных нас интересующих участников биржи:
юридических лиц ‒ их основная цель заработать на опытных и неопытных участниках рынка заманивая ложными движениями цены, задают темп основных движений, заставляют срабатывать стоп-приказы;
физические лица ‒ их основная цель заработать, основная масса не права на рынке;
маркет-мейкеры ‒ их основная задача двигать рынок в ту или иную сторону создавая дополнительную ликвидность (движение).
Статистика: 15% участников рынка зарабатывают, а 85% не зарабатывают, суть такого отклонения кроется в психологии.
Итог: торговля на бирже не игра, а профессиональная деятельность регулируемая государством конкретной страны. Более подробно рассмотрим ниже о торговых площадках.
Би́ржа ‒ организатор торгов товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами. Торговля ведётся стандартными контрактами или партиями (лотами), размер которых регламентируют нормативные документы биржи.
Устаревшее значение слова — место или здание, где собираются в определённые часы торговые люди, посредники, биржевые маклеры для заключения сделок с ценными бумагами или товарами.
До эпохи компьютеризации о сделках стороны договаривались устно. Сейчас торги большей частью проходят в электронном виде с использованием специализированных программ, многие биржи отказались от торговых залов. Брокеры в своих интересах или интересах клиентов выставляют в торговые системы заявки на покупку или продажу биржевых товаров. Эти заявки удовлетворяются встречными заявками других торговцев. Биржа ведёт учёт исполненных сделок, реализует, организует и гарантирует расчёты (клиринг), обеспечивает механизм взаимодействия «поставки против платежа».
Обычно биржи получают комиссионный сбор с каждой заключённой с их помощью сделки, это основной источник их доходов. Другими источниками могут быть членские взносы, плата за доступ к торгам, продажа биржевой информации.
Рассмотрим основных нас интересующих участников биржи:
юридических лиц ‒ их основная цель заработать на опытных и неопытных участниках рынка заманивая ложными движениями цены, задают темп основных движений, заставляют срабатывать стоп-приказы;
физические лица ‒ их основная цель заработать, основная масса не права на рынке;
маркет-мейкеры ‒ их основная задача двигать рынок в ту или иную сторону создавая дополнительную ликвидность (движение).
Статистика: 15% участников рынка зарабатывают, а 85% не зарабатывают, суть такого отклонения кроется в психологии.
Итог: торговля на бирже не игра, а профессиональная деятельность регулируемая государством конкретной страны. Более подробно рассмотрим ниже о торговых площадках.
План, очень нужная вещь
Для грамотного распределения ресурсов и экономии времени составим план на подготовку к торговле:
1. Определиться с биржей.
2. Найти брокера для выхода на биржу.
3. Определяемся с рынком.
4. Открыть брокерский счет.
5. Пополнить депозит.
6. Определяемся с приложением для торговли.
7. На чьей стороне торговать.
8. Определяемся с инструментом для торговли.
9. Написать стратегию торговли.
10. Начать торговать одним контрактом.
11. Собирать статистику сделок.
12. Не получается торговать, перейти к виртуальной торговле (учебный счет или на лист бумаги).
13. При положительной виртуальной торговле переходить на реальную.
Для грамотного распределения ресурсов и экономии времени составим план на подготовку к торговле:
1. Определиться с биржей.
2. Найти брокера для выхода на биржу.
3. Определяемся с рынком.
4. Открыть брокерский счет.
5. Пополнить депозит.
6. Определяемся с приложением для торговли.
7. На чьей стороне торговать.
8. Определяемся с инструментом для торговли.
9. Написать стратегию торговли.
10. Начать торговать одним контрактом.
11. Собирать статистику сделок.
12. Не получается торговать, перейти к виртуальной торговле (учебный счет или на лист бумаги).
13. При положительной виртуальной торговле переходить на реальную.
Определяемся с биржей.
Бирж много по всему миру, рассмотрим Россию, у нас две биржи Московская и Санкт-Петербургская биржи, через любого брокера можем получить доступ к любой.
Официальный сайт Московской биржи ‒ https://www.moex.com
Официальный сайт Санкт-Петербургской биржи ‒ https://spbexchange.ru
Бирж много по всему миру, рассмотрим Россию, у нас две биржи Московская и Санкт-Петербургская биржи, через любого брокера можем получить доступ к любой.
Официальный сайт Московской биржи ‒ https://www.moex.com
Официальный сайт Санкт-Петербургской биржи ‒ https://spbexchange.ru
Определяемся с рынком
Фондовый рынок предназначен для торговли акциями, облигациями, ETF. (подходит для инвестирования)
Срочный рынок предназначен для торговли контрактами, которые имеют сроки исполнения фьючерсы, опционы (подходит для спекулирования из-за маленьких комиссионных).
Валютный рынок предназначен для торговли валютными парами (подходит для спекулирования).
Фондовый рынок предназначен для торговли акциями, облигациями, ETF. (подходит для инвестирования)
Срочный рынок предназначен для торговли контрактами, которые имеют сроки исполнения фьючерсы, опционы (подходит для спекулирования из-за маленьких комиссионных).
Валютный рынок предназначен для торговли валютными парами (подходит для спекулирования).
Определяемся с брокером и его комиссионными.
Примерный рейтинг брокеров:
Рейтинг брокеров № 1 https://www.banki.ru/investment/brokers/
Рейтинг брокеров № 2 https://www.vbr.ru/investicii/brokery/
Рейтинг брокеров № 3 https://allfinancelinks.com/brokers_rating
Внимание: Форекс брокеры и бинарные опционы – те сферы рынка, где не стоит торговать.
Примерный рейтинг брокеров:
Рейтинг брокеров № 1 https://www.banki.ru/investment/brokers/
Рейтинг брокеров № 2 https://www.vbr.ru/investicii/brokery/
Рейтинг брокеров № 3 https://allfinancelinks.com/brokers_rating
Внимание: Форекс брокеры и бинарные опционы – те сферы рынка, где не стоит торговать.
Определяемся с приложением для торговли.
Основные и бесплатные торговые платформы для торговли акциями и фьючерсами, для ознакомления, так как брокер сам даст скачать с его сервера похожие программы.
Quik (Квик) основная программа для ведения торгов, в освоении тяжелая, на практике неудобная https://arqatech.com/ru/products/quik/
MetaTrader5 лучшая бесплатная программа для торговли которая содержит множество индикаторов, торговых роботов с возможностью программирования своих стратегий, простая в освоении, на практике удобная https://www.metatrader5.com/ru
Tradingview самая лучшая бесплатная торговая площадка, но не все брокеры доступны к подключению, используется как дополнительный инструмент для торговли и анализа графиков, используется профессиональными трейдерами https://ru.tradingview.com/
Основные и бесплатные торговые платформы для торговли акциями и фьючерсами, для ознакомления, так как брокер сам даст скачать с его сервера похожие программы.
Quik (Квик) основная программа для ведения торгов, в освоении тяжелая, на практике неудобная https://arqatech.com/ru/products/quik/
MetaTrader5 лучшая бесплатная программа для торговли которая содержит множество индикаторов, торговых роботов с возможностью программирования своих стратегий, простая в освоении, на практике удобная https://www.metatrader5.com/ru
Tradingview самая лучшая бесплатная торговая площадка, но не все брокеры доступны к подключению, используется как дополнительный инструмент для торговли и анализа графиков, используется профессиональными трейдерами https://ru.tradingview.com/
На чьей стороне торговать.
Инвестор — лицо или организация (в том числе коммерческая компания, государство и т. д.), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции). Размещаемый инвестором капитал может быть как его собственный, так и заёмный. Если тот или иной проект окажется убыточным, капитал будет утрачен полностью или частично.
Тре́йдер (от англ. Trader «торговец») — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на фондовой бирже. Трейдерами также называют торговцев на валютном (форекс) и товарном рынках (например, «зернотрейдер»): торговля осуществляется трейдером как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.
Не следует путать частного трейдера с работником ряда компаний-торговцев, которые проводят сделки по заявкам клиентов или от их имени.
Трейдинг — непосредственная работа трейдера: анализ текущей ситуации на рынке и заключение торговых сделок.
По форме собственности
Профессиональные торговцы — работают в финансовых учреждениях или предприятиях (банки, страховые компании, ПИФы, брокеры, дилеры). Обычно имеют специализированное образование и лицензию на соответствующую деятельность. Выполняют операции за деньги и в интересах своих компаний или их клиентов. По российскому законодательству такие торговцы обязаны иметь персональные аттестаты (ранее их выдавала ФСФР, сейчас этим занимается Банк России).
Частные торговцы, независимые трейдеры — выполняют операции за свои деньги и в своих интересах (работают на себя), для доступа к системам торговли пользуются услугами посредников (брокеров, дилеров). Проводимые ими операции обычно не требуют лицензирования. Часто не имеют специализированного образования, пользуются услугами консультантов, в том числе профессиональных торговцев.
Существует практика передачи средств в управление трейдеру. Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1013 не допускает доверительного управления исключительно денежными средствами, кроме законодательно предусмотренных случаев. По состоянию на 2018 год право управления денежными средствами имеют банки, ПИФы, ОФБУ, управляющие компании и НПФы, имеющие соответствующие лицензии. При этом они не могут привлекать какие-либо кредиты под залог имущества, находящегося в управлении, в том числе с использованием механизмов маржинальной торговли.
По длительности
Дневной трейдер (дейтрейдер) — заключает встречные сделки внутри одного торгового дня (одной торговой сессии), закрывает все позиции перед закрытием операционного дня. Часто имеет относительно небольшой капитал. Закрытие позиций обычно мотивируется опасением гэпов («разрывов» между ценой закрытия предыдущего и ценой открытия нового торгового дня).
Скальпер, пипсовщик — совершает большое количество сделок малой продолжительности: от нескольких секунд до десятка минут (скальпинг). Как правило, результативность отдельной сделки невелика, но велико число сделок.
Позиционный трейдер (краткосрочный) — заключает сделки, предполагая закрытие позиций через несколько дней, закрывает все позиции перед периодами уменьшения ликвидности (праздниками, летними каникулами и т. п.)
Среднесрочный трейдер — заключает несколько сделок в год, закрывает позиции при изменении недельных трендов.
Долгосрочный инвестор — открытые позиции могут держаться несколько лет, закрывает позиции при изменении глобальных трендов.
Считается, что дневные и позиционные трейдеры больше опираются на технический анализ рынков, а среднесрочные и долгосрочные инвесторы — на фундаментальный анализ.
По целям сделок
Работа — обеспечение проведения иных операций или исполнение заявок клиентов (например, покупка на бирже валюты для оплаты закупки оборудования или продажа валютной выручки для возможности выплаты заработной платы). Обычно это выполняют профессиональные торговцы.
Инвестор — рассматривает сделку в качестве инвестиции.
Спекулянт — сделка ради извлечения прибыли из разницы цен.
Арбитражёр — заключает встреч
Инвестор — лицо или организация (в том числе коммерческая компания, государство и т. д.), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции). Размещаемый инвестором капитал может быть как его собственный, так и заёмный. Если тот или иной проект окажется убыточным, капитал будет утрачен полностью или частично.
Тре́йдер (от англ. Trader «торговец») — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на фондовой бирже. Трейдерами также называют торговцев на валютном (форекс) и товарном рынках (например, «зернотрейдер»): торговля осуществляется трейдером как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.
Не следует путать частного трейдера с работником ряда компаний-торговцев, которые проводят сделки по заявкам клиентов или от их имени.
Трейдинг — непосредственная работа трейдера: анализ текущей ситуации на рынке и заключение торговых сделок.
По форме собственности
Профессиональные торговцы — работают в финансовых учреждениях или предприятиях (банки, страховые компании, ПИФы, брокеры, дилеры). Обычно имеют специализированное образование и лицензию на соответствующую деятельность. Выполняют операции за деньги и в интересах своих компаний или их клиентов. По российскому законодательству такие торговцы обязаны иметь персональные аттестаты (ранее их выдавала ФСФР, сейчас этим занимается Банк России).
Частные торговцы, независимые трейдеры — выполняют операции за свои деньги и в своих интересах (работают на себя), для доступа к системам торговли пользуются услугами посредников (брокеров, дилеров). Проводимые ими операции обычно не требуют лицензирования. Часто не имеют специализированного образования, пользуются услугами консультантов, в том числе профессиональных торговцев.
Существует практика передачи средств в управление трейдеру. Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1013 не допускает доверительного управления исключительно денежными средствами, кроме законодательно предусмотренных случаев. По состоянию на 2018 год право управления денежными средствами имеют банки, ПИФы, ОФБУ, управляющие компании и НПФы, имеющие соответствующие лицензии. При этом они не могут привлекать какие-либо кредиты под залог имущества, находящегося в управлении, в том числе с использованием механизмов маржинальной торговли.
По длительности
Дневной трейдер (дейтрейдер) — заключает встречные сделки внутри одного торгового дня (одной торговой сессии), закрывает все позиции перед закрытием операционного дня. Часто имеет относительно небольшой капитал. Закрытие позиций обычно мотивируется опасением гэпов («разрывов» между ценой закрытия предыдущего и ценой открытия нового торгового дня).
Скальпер, пипсовщик — совершает большое количество сделок малой продолжительности: от нескольких секунд до десятка минут (скальпинг). Как правило, результативность отдельной сделки невелика, но велико число сделок.
Позиционный трейдер (краткосрочный) — заключает сделки, предполагая закрытие позиций через несколько дней, закрывает все позиции перед периодами уменьшения ликвидности (праздниками, летними каникулами и т. п.)
Среднесрочный трейдер — заключает несколько сделок в год, закрывает позиции при изменении недельных трендов.
Долгосрочный инвестор — открытые позиции могут держаться несколько лет, закрывает позиции при изменении глобальных трендов.
Считается, что дневные и позиционные трейдеры больше опираются на технический анализ рынков, а среднесрочные и долгосрочные инвесторы — на фундаментальный анализ.
По целям сделок
Работа — обеспечение проведения иных операций или исполнение заявок клиентов (например, покупка на бирже валюты для оплаты закупки оборудования или продажа валютной выручки для возможности выплаты заработной платы). Обычно это выполняют профессиональные торговцы.
Инвестор — рассматривает сделку в качестве инвестиции.
Спекулянт — сделка ради извлечения прибыли из разницы цен.
Арбитражёр — заключает встреч
Определяемся с инструментом для торговли.
Акция – инструмент для инвестирования и получения дивидендов, при покупке акции берут больше комиссии, чем за фьючерс по причине перевода её в депозитарий по истечении 2 дня.
Свойства инструмента:
покупать – ДА;
продавать – НЕТ (Причина при открытии сделки в продажу вы берете акции в долг у других участников фондового рынка, новичкам не рекомендуется);
даты экспирации нет.
Фьючерс – это контракт, который позволяет приобрести базовый актив в будущем по заранее оговоренной цене. Поскольку для покупки фьючерса на брокерском счете достаточно держать лишь незначительную долю стоимости базового актива.
Базовым активом фьючерса могут выступать ценные бумаги, индексы, валюта, товары и многое другое. В условиях фьючерса заранее указано, через какой срок и по какой цене состоится сделка (экспирация – закрытие).
Свойства инструмента:
покупать – ДА;
продавать – ДА;
Бывают – поставочными и расчетными, то есть если купить фьючерс и дождаться даты экспирации, то у вас возникают обязательства купить или продать, то к чему относился фьючерс по базовому активу (например: вы купили фьючерс на нефть, не закрыли до даты экспирации, то вам необходимо будет купить бочку нефти где небудь в Саудовской Аравии) ВАЖНО!!! Смотреть дату экспирации и не торговать контрактом который вот-вот закроется.
В спецификации фьючерса указываются следующие параметры:
наименование контракта;
условное наименование (сокращение);
тип контракта (расчётный/поставочный);
размер контракта — количество базового актива, приходящееся на один контракт;
сроки обращения контракта;
дата поставки;
минимальное изменение цены;
стоимость минимального шага.
Обозначение фьючерса: фьючерс на акцию Сбербанка с датой поставки декабрь 2021 года SBRF-12.21 (дата закрытия описана в свойствах контракта 16.12.2021)
Опцион – срочный контракт, который дает право приобрести или продать базовый актив в будущем по заранее оговоренной цене. Купленные опционы позволяют получить потенциально безграничную прибыль при ограниченном риске. Если у вас есть понимание, где будет находиться цена базового актива в дальнейшем, покупка опциона на него позволит получить высокий доход при заранее ограниченном невысоком риске.
Самый сложный нелинейный инструмент предназначен для опытных участников рынка.
Опционы бывают CALL и PUT с определенным страйком цены.
Опционами не торговать!
Облига́ция (лат. Obligatio — обязательство; в некоторых контекстах также бонд, нота, от англ. bond, note) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента). Также облигация может давать право держателю получать разовый или периодический доход в виде процента от её номинальной стоимости (в том числе в форме купона). Часто встречаются облигации с переменной процентной ставкой, которая привязывается к ставкам межбанковского рынка, ставке рефинансирования или к другим финансовым индикаторам. Иногда облигации предусматривают погашение не в денежной форме, а заранее оговоренным имуществом или иными правами.
Конечный доход по облигации, помимо процентных (купонных) выплат, формирует разница между ценой её покупки и погашения (дисконт).
Являясь формой займа, облигации служат дополнительным источником средств для того, кто её выпускает. Иногда их выпуск носит целевой характер — для финансирования конкретных программ или объектов, часть дохода от которых в дальнейшем будет выплачена как доход по облигациям.
Экономическая суть облигаций очень похожа на кредитование. Они позволяют планировать уровень доходов и затрат для эмитента, и уровень доходов для покупателя, но не требуют оформления залога и упрощают процедуру перехода права требования к новому кредитору. Заимствования через облигации чаще всего составляют от 1 года до 30 лет.
Акция – инструмент для инвестирования и получения дивидендов, при покупке акции берут больше комиссии, чем за фьючерс по причине перевода её в депозитарий по истечении 2 дня.
Свойства инструмента:
покупать – ДА;
продавать – НЕТ (Причина при открытии сделки в продажу вы берете акции в долг у других участников фондового рынка, новичкам не рекомендуется);
даты экспирации нет.
Фьючерс – это контракт, который позволяет приобрести базовый актив в будущем по заранее оговоренной цене. Поскольку для покупки фьючерса на брокерском счете достаточно держать лишь незначительную долю стоимости базового актива.
Базовым активом фьючерса могут выступать ценные бумаги, индексы, валюта, товары и многое другое. В условиях фьючерса заранее указано, через какой срок и по какой цене состоится сделка (экспирация – закрытие).
Свойства инструмента:
покупать – ДА;
продавать – ДА;
Бывают – поставочными и расчетными, то есть если купить фьючерс и дождаться даты экспирации, то у вас возникают обязательства купить или продать, то к чему относился фьючерс по базовому активу (например: вы купили фьючерс на нефть, не закрыли до даты экспирации, то вам необходимо будет купить бочку нефти где небудь в Саудовской Аравии) ВАЖНО!!! Смотреть дату экспирации и не торговать контрактом который вот-вот закроется.
В спецификации фьючерса указываются следующие параметры:
наименование контракта;
условное наименование (сокращение);
тип контракта (расчётный/поставочный);
размер контракта — количество базового актива, приходящееся на один контракт;
сроки обращения контракта;
дата поставки;
минимальное изменение цены;
стоимость минимального шага.
Обозначение фьючерса: фьючерс на акцию Сбербанка с датой поставки декабрь 2021 года SBRF-12.21 (дата закрытия описана в свойствах контракта 16.12.2021)
Опцион – срочный контракт, который дает право приобрести или продать базовый актив в будущем по заранее оговоренной цене. Купленные опционы позволяют получить потенциально безграничную прибыль при ограниченном риске. Если у вас есть понимание, где будет находиться цена базового актива в дальнейшем, покупка опциона на него позволит получить высокий доход при заранее ограниченном невысоком риске.
Самый сложный нелинейный инструмент предназначен для опытных участников рынка.
Опционы бывают CALL и PUT с определенным страйком цены.
Опционами не торговать!
Облига́ция (лат. Obligatio — обязательство; в некоторых контекстах также бонд, нота, от англ. bond, note) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента). Также облигация может давать право держателю получать разовый или периодический доход в виде процента от её номинальной стоимости (в том числе в форме купона). Часто встречаются облигации с переменной процентной ставкой, которая привязывается к ставкам межбанковского рынка, ставке рефинансирования или к другим финансовым индикаторам. Иногда облигации предусматривают погашение не в денежной форме, а заранее оговоренным имуществом или иными правами.
Конечный доход по облигации, помимо процентных (купонных) выплат, формирует разница между ценой её покупки и погашения (дисконт).
Являясь формой займа, облигации служат дополнительным источником средств для того, кто её выпускает. Иногда их выпуск носит целевой характер — для финансирования конкретных программ или объектов, часть дохода от которых в дальнейшем будет выплачена как доход по облигациям.
Экономическая суть облигаций очень похожа на кредитование. Они позволяют планировать уровень доходов и затрат для эмитента, и уровень доходов для покупателя, но не требуют оформления залога и упрощают процедуру перехода права требования к новому кредитору. Заимствования через облигации чаще всего составляют от 1 года до 30 лет.
Карл, подайте бинокль.
И так мы добрались до индикаторов. Трейдер без индикатора как слепой, без поводыря. Нет понимания, где находится цена, в каком состоянии рынок.
Существует огромное количество индикаторов с различными параметрами и названиями, но суть у них одна, данные для построения у всех примерно одинаковые.
И так мы добрались до индикаторов. Трейдер без индикатора как слепой, без поводыря. Нет понимания, где находится цена, в каком состоянии рынок.
Существует огромное количество индикаторов с различными параметрами и названиями, но суть у них одна, данные для построения у всех примерно одинаковые.
Что нужно знать еще об индикаторах. Вы догадывайтесь, что торговля происходит на таймфреймах – 1М, 5М, 15М, 1Н, 4Н, D так вот, параметры индикаторов настроены только на «D» - дневной график, а новички и не только применяют их на всех таймфреймах.
Расскажу о самых простых и действенных индикаторах:
За многолетнюю историю в техническом анализе были созданы сотни индикаторов. Однако одними из наиболее популярных, надежных, объективных и полезных инструментов считаются скользящие средние.
Скользящие средние бывают различных видов: простые (Simple Moving Average — SMA), экспоненциальные (Exponential Moving Average — EMA), их производные. Все они имеют одно назначение — определение текущего тренда финансовых активов путем сглаживания колебаний и шума. Скользящая средняя является результатом усреднения цены бумаги за выбранный период. После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен.
Наиболее популярной является простая 200-дневная скользящая средняя. Она считается одним из ключевых технических индикаторов направления тенденции на рынке. Если ценовой график удерживается выше неё, значит на рынке доминируют покупатели, если же цена спускается ниже — жди распродаж. Эта же средняя может успешно использоваться в качестве линии поддержки/сопротивления при определении оптимальной точки входа после отката.
Расскажу о самых простых и действенных индикаторах:
За многолетнюю историю в техническом анализе были созданы сотни индикаторов. Однако одними из наиболее популярных, надежных, объективных и полезных инструментов считаются скользящие средние.
Скользящие средние бывают различных видов: простые (Simple Moving Average — SMA), экспоненциальные (Exponential Moving Average — EMA), их производные. Все они имеют одно назначение — определение текущего тренда финансовых активов путем сглаживания колебаний и шума. Скользящая средняя является результатом усреднения цены бумаги за выбранный период. После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен.
Наиболее популярной является простая 200-дневная скользящая средняя. Она считается одним из ключевых технических индикаторов направления тенденции на рынке. Если ценовой график удерживается выше неё, значит на рынке доминируют покупатели, если же цена спускается ниже — жди распродаж. Эта же средняя может успешно использоваться в качестве линии поддержки/сопротивления при определении оптимальной точки входа после отката.
MACD
Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.
Технический индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами в 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора.
MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используемые сигналы MACD — пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.
Пересечения
Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии — следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.
Состояния перекупленности/перепроданности
Moving Average Convergence/Divergence также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е. MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, слишком завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.
Расхождения
Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых минимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых максимумов, а цена — нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности.
Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.
Технический индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами в 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора.
MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используемые сигналы MACD — пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.
Пересечения
Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии — следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.
Состояния перекупленности/перепроданности
Moving Average Convergence/Divergence также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е. MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, слишком завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.
Расхождения
Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых минимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых максимумов, а цена — нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности.
Расчет
Технический индикатор Moving Average Convergence/Divergence определяется путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего из 12-периодного. Затем на график MACD пунктиром наносится его 9-периодное простое скользящее среднее, которое выполняет роль сигнальной линии.
MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9)
Где:
EMA — экспоненциальное скользящее среднее;
SMA — простое скользящее среднее;
SIGNAL — сигнальная линия индикатора.
Технический индикатор Moving Average Convergence/Divergence определяется путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего из 12-периодного. Затем на график MACD пунктиром наносится его 9-периодное простое скользящее среднее, которое выполняет роль сигнальной линии.
MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9)
Где:
EMA — экспоненциальное скользящее среднее;
SMA — простое скользящее среднее;
SIGNAL — сигнальная линия индикатора.
Как на вкус кошки и с чем их едят
Стратегия торговли это план действий трейдера с определенными условиями проверенный на тестере стратегий. Стратегии бывают убыточными и прибыльными. Отестере расскажу и покажу подробней далее.
Пример стратегии
Торгуемый инструмент: Si-12.2021
Торговать до даты экспирации: не входить в контракт с 15.12.2021, переход на новый контракт Si-3.2022
Тайм-фрейм: 1М
Не торговать: с 06.00 до 09.05, с 17.30 до 18.10, с 21.00 до закрытия
Торговать: с 09.05 до17.30, с 18.10 до 21.00
Не торговые моменты: заседание ЦБ РФ
Расчет объема для торговли: 10% от депозита на вход в рынок
Количество контрактов на одну сделку: 10
Максимальное количество контрактов: 40
Что делать с прибылью: 30% прибыли снимать со счета, 70% реинвестировать – ПТ снятие прибыли в кэш
Когда увеличивать объем: при сформировании тренда, добавлять по 10 контрактов на откатах
Индикатор № 1 основной: EMA 200, параметры 200,0,ЕМА
Индикатор № 2 фильтр: MACD, параметры 25,300,40, ЕМА
Стоп-приказ: показания индикатора ATR
Условия входа в лонг:
индикатор № 1 - цена выше скользящей
индикатор № 2 – пересечение скользящих ниже «0» отметки, образование дивергенции
Условия закрытия позиции:
индикатор № 1 – цена выше скользящей, но набирает тенденцию к ее пробитию
индикатор № 2 – пересечение скользящих выше «0» отметки, образование дивергенции
Стратегия торговли это план действий трейдера с определенными условиями проверенный на тестере стратегий. Стратегии бывают убыточными и прибыльными. Отестере расскажу и покажу подробней далее.
Пример стратегии
Торгуемый инструмент: Si-12.2021
Торговать до даты экспирации: не входить в контракт с 15.12.2021, переход на новый контракт Si-3.2022
Тайм-фрейм: 1М
Не торговать: с 06.00 до 09.05, с 17.30 до 18.10, с 21.00 до закрытия
Торговать: с 09.05 до17.30, с 18.10 до 21.00
Не торговые моменты: заседание ЦБ РФ
Расчет объема для торговли: 10% от депозита на вход в рынок
Количество контрактов на одну сделку: 10
Максимальное количество контрактов: 40
Что делать с прибылью: 30% прибыли снимать со счета, 70% реинвестировать – ПТ снятие прибыли в кэш
Когда увеличивать объем: при сформировании тренда, добавлять по 10 контрактов на откатах
Индикатор № 1 основной: EMA 200, параметры 200,0,ЕМА
Индикатор № 2 фильтр: MACD, параметры 25,300,40, ЕМА
Стоп-приказ: показания индикатора ATR
Условия входа в лонг:
индикатор № 1 - цена выше скользящей
индикатор № 2 – пересечение скользящих ниже «0» отметки, образование дивергенции
Условия закрытия позиции:
индикатор № 1 – цена выше скользящей, но набирает тенденцию к ее пробитию
индикатор № 2 – пересечение скользящих выше «0» отметки, образование дивергенции