Преимущества торговли на демо-счете
Как начинающие, так и опытные трейдеры обычно используют демо-счета, чтобы опробовать нового брокера или торговую стратегию.
Некоторые из наиболее распространенных преимуществ в демо-торговле включают в себя следующее:
- Возможность попробовать трейдинг. Те, кто плохо знаком с трейдингом, могут использовать демо счет, чтобы увидеть, подходят ли они морально и эмоционально к данному виду деятельности. Все люди разные, и некоторые люди могут действительно наслаждаться трейдингом, в то время как для других постоянный просмотр графиков и открытие сделок могут показаться слишком скучным.
- Торгуйте без риска. Новички, которые все еще учатся трейдингу, часто чувствуют себя намного увереннее, рискуя своими реальными деньгами на рынке, если у них есть шанс опробовать что-то в первую очередь. Демо-счет позволяет им практиковаться, при этом не рискуя своими деньгами. Это позволяет им делать общие ошибки новичка, пока они учатся, не платя за последствия из своего собственного кармана.
- Практика правильных методов управления капиталом. Один из секретов достижения долгосрочного успеха при торговле на финансовых рынках заключается в обучении устоявшихся принципов управления капиталом. Демо-счет позволяет начинающему или опытному трейдеру тщательно практиковаться в этом.
- Научитесь управлять своими эмоциями при торговле – один из самых сложных аспектов торговли для многих людей заключается в том, чтобы научиться управлять своими эмоциональными реакциями на выигрышные и проигрышные сделки. Правильное обращение с психологическими реакциями на зарабатывание и потерю денег, такими как страх, жадность и надежда, часто может отличить успешного трейдера.
- Протестируйте новую торговую стратегию, не рискуя реальными средствами. Опытные трейдеры и новички, как правило, захотят проверить успех любой новой торговой стратегии, которую они придумали, прежде чем применять ее в реальной торговле. Это позволяет им устранять любые ошибки, которые могут проявиться при использовании ее в реальных условиях.
- Испытайте торговую платформу брокера. Если вы не используете платформу MetaTrader, которую поддерживают многие брокеры, вам, вероятно, захочется использовать демо счет, чтобы увидеть, подходит ли вам версия веб-клиента или торговая платформа.
- Проверьте, есть ли у вашего брокера полезные функции и услуги. Брокеры, стремящиеся к тому, чтобы вы открыли с ними реальный торговый счет, часто предоставляют демо-трейдерам доступ к их специальным функциям, к примеру, образовательным и новостным службам, а также к отделам поддержки клиентов. Это может быть отличным способом проверить качество общих услуг брокера, прежде чем вкладывать какие-либо реальные средства.
Как начинающие, так и опытные трейдеры обычно используют демо-счета, чтобы опробовать нового брокера или торговую стратегию.
Некоторые из наиболее распространенных преимуществ в демо-торговле включают в себя следующее:
- Возможность попробовать трейдинг. Те, кто плохо знаком с трейдингом, могут использовать демо счет, чтобы увидеть, подходят ли они морально и эмоционально к данному виду деятельности. Все люди разные, и некоторые люди могут действительно наслаждаться трейдингом, в то время как для других постоянный просмотр графиков и открытие сделок могут показаться слишком скучным.
- Торгуйте без риска. Новички, которые все еще учатся трейдингу, часто чувствуют себя намного увереннее, рискуя своими реальными деньгами на рынке, если у них есть шанс опробовать что-то в первую очередь. Демо-счет позволяет им практиковаться, при этом не рискуя своими деньгами. Это позволяет им делать общие ошибки новичка, пока они учатся, не платя за последствия из своего собственного кармана.
- Практика правильных методов управления капиталом. Один из секретов достижения долгосрочного успеха при торговле на финансовых рынках заключается в обучении устоявшихся принципов управления капиталом. Демо-счет позволяет начинающему или опытному трейдеру тщательно практиковаться в этом.
- Научитесь управлять своими эмоциями при торговле – один из самых сложных аспектов торговли для многих людей заключается в том, чтобы научиться управлять своими эмоциональными реакциями на выигрышные и проигрышные сделки. Правильное обращение с психологическими реакциями на зарабатывание и потерю денег, такими как страх, жадность и надежда, часто может отличить успешного трейдера.
- Протестируйте новую торговую стратегию, не рискуя реальными средствами. Опытные трейдеры и новички, как правило, захотят проверить успех любой новой торговой стратегии, которую они придумали, прежде чем применять ее в реальной торговле. Это позволяет им устранять любые ошибки, которые могут проявиться при использовании ее в реальных условиях.
- Испытайте торговую платформу брокера. Если вы не используете платформу MetaTrader, которую поддерживают многие брокеры, вам, вероятно, захочется использовать демо счет, чтобы увидеть, подходит ли вам версия веб-клиента или торговая платформа.
- Проверьте, есть ли у вашего брокера полезные функции и услуги. Брокеры, стремящиеся к тому, чтобы вы открыли с ними реальный торговый счет, часто предоставляют демо-трейдерам доступ к их специальным функциям, к примеру, образовательным и новостным службам, а также к отделам поддержки клиентов. Это может быть отличным способом проверить качество общих услуг брокера, прежде чем вкладывать какие-либо реальные средства.
Максимальная просадка
Максимальная просадка отражает максимальное уменьшение размера вашего депозита. Этот показатель должен быть важен для вас, когда вы анализируете собственную торговлю или оцениваете других трейдеров, чтобы определить, стоит ли инвестировать в них свои средства.
Максимальная просадка – это мера наибольшего падения с пика вашего капитала до его минимума за всю историю вашей торговли. Формула максимальной просадки:
(Пик эквитии – Минимум эквити) / Пик эквити
Допустим, вы начинаете свою торговлю с депозита в 5000$, и его стоимость увеличивается до 10000$, а затем уменьшается до 4000$, затем увеличивается до 12000$, затем уменьшается до 3000$, затем увеличивается до 13000$. В этом случае максимальная просадка составляет:
(12000 – 3000) / 12000 = 75%.
В приведенном ниже примере вы увидите месячный график валютной пары. Вы можете теоретически рассчитать максимальную просадку, как только валютная пара достигнет нового пика.
Максимальная просадка обычно относится к самой большой просадке с момента начала торговли. Вы также можете рассчитать максимальную просадку за определенный период.
К примеру, вы можете измерить стоимость вашего депозита в начале каждого трехмесячного периода, а затем сравнить ее со стоимостью вашего депозита через 90 дней.
Максимальная просадка отражает максимальное уменьшение размера вашего депозита. Этот показатель должен быть важен для вас, когда вы анализируете собственную торговлю или оцениваете других трейдеров, чтобы определить, стоит ли инвестировать в них свои средства.
Максимальная просадка – это мера наибольшего падения с пика вашего капитала до его минимума за всю историю вашей торговли. Формула максимальной просадки:
(Пик эквитии – Минимум эквити) / Пик эквити
Допустим, вы начинаете свою торговлю с депозита в 5000$, и его стоимость увеличивается до 10000$, а затем уменьшается до 4000$, затем увеличивается до 12000$, затем уменьшается до 3000$, затем увеличивается до 13000$. В этом случае максимальная просадка составляет:
(12000 – 3000) / 12000 = 75%.
В приведенном ниже примере вы увидите месячный график валютной пары. Вы можете теоретически рассчитать максимальную просадку, как только валютная пара достигнет нового пика.
Максимальная просадка обычно относится к самой большой просадке с момента начала торговли. Вы также можете рассчитать максимальную просадку за определенный период.
К примеру, вы можете измерить стоимость вашего депозита в начале каждого трехмесячного периода, а затем сравнить ее со стоимостью вашего депозита через 90 дней.
Риски в трейдинге без торгового плана
Хотя трейдеры, безусловно, могут иметь выигрышные сделки, их неорганизованное поведение значительно снижает их шансы на долгосрочный успех по сравнению с теми трейдерами, которые научились планировать и торговать стратегически.
Из-за отсутствия реального торгового плана, который помог бы должным образом управлять своими эмоциями, деньгами и рисками, уровень риска, который берут на себя такие трейдеры, может быть значительно выше, чем тот, который допустил бы более стратегический трейдер в лучше организованном процессе планирования торговли.
Риски торговли без плана:
- Использование чрезмерного кредитного плеча. Любой здравомыслящий трейдер должен знать об увеличенных рисках, которые он принимает, используя кредитное плечо. Всегда имейте в виду, что использование кредитного плеча для получения большего риска в погоне за более высокой прибылью может также привести к большим потерям.
- Рост убытков. Большинство опытных трейдеров научились избегать ловушек, думая, что они правы, а рынок неправ. Поэтому они сокращают свои убытки от неудачных сделок, чтобы спасти свой счет, вместо того, чтобы потенциально нести гораздо большие убытки в будущем, что может привести их к маржин коллу.
- Неспособность своевременно зафиксировать прибыль. Один из старых принципов торговли – «никогда не позволять выигрышной сделке превращаться в убыточную». Многие начинающие трейдеры надеются на еще большую прибыль, когда у них есть выигрышная сделка, поэтому они разочаровываются, когда рынок впоследствии уничтожает большую часть или всю свою прибыль.
- Не адаптируется к меняющимся рыночным условиям. Торговые стратегии, которые, кажется, хорошо работают на трендовых рынках, часто не приносят прибыли на боковых или изменчивых рынках. Трейдерам необходимо оценить рыночные условия и заранее планировать соответствующее изменение своей торговой стратегии или вообще отказаться от торговли.
- Разрешить эмоциям доминировать в торговых решениях. Одним из лучших преимуществ хорошего торгового плана является то, что он помогает вам объективно справляться с ситуациями, которые могут возникнуть при торговле, чтобы вы не попали в эмоциональную ловушку во время торговли.
- Слишком много экспериментов. Эксперименты и практика могут быть полезными способами для начинающего трейдера, чтобы разработать прибыльную торговую стратегию, используя демо-счет. Тем не менее, как только вы торгуете реальными деньгами, вы не должны пробам и ошибкам влиять на вашу торговлю.
- Отсутствие реализма. Хороший торговый план должен помочь убедиться, что ваши рыночные цели реалистичны для любой предполагаемой сделки. Учет исторической и подразумеваемой волатильности может быть одним из способов сделать это.
Хотя трейдеры, безусловно, могут иметь выигрышные сделки, их неорганизованное поведение значительно снижает их шансы на долгосрочный успех по сравнению с теми трейдерами, которые научились планировать и торговать стратегически.
Из-за отсутствия реального торгового плана, который помог бы должным образом управлять своими эмоциями, деньгами и рисками, уровень риска, который берут на себя такие трейдеры, может быть значительно выше, чем тот, который допустил бы более стратегический трейдер в лучше организованном процессе планирования торговли.
Риски торговли без плана:
- Использование чрезмерного кредитного плеча. Любой здравомыслящий трейдер должен знать об увеличенных рисках, которые он принимает, используя кредитное плечо. Всегда имейте в виду, что использование кредитного плеча для получения большего риска в погоне за более высокой прибылью может также привести к большим потерям.
- Рост убытков. Большинство опытных трейдеров научились избегать ловушек, думая, что они правы, а рынок неправ. Поэтому они сокращают свои убытки от неудачных сделок, чтобы спасти свой счет, вместо того, чтобы потенциально нести гораздо большие убытки в будущем, что может привести их к маржин коллу.
- Неспособность своевременно зафиксировать прибыль. Один из старых принципов торговли – «никогда не позволять выигрышной сделке превращаться в убыточную». Многие начинающие трейдеры надеются на еще большую прибыль, когда у них есть выигрышная сделка, поэтому они разочаровываются, когда рынок впоследствии уничтожает большую часть или всю свою прибыль.
- Не адаптируется к меняющимся рыночным условиям. Торговые стратегии, которые, кажется, хорошо работают на трендовых рынках, часто не приносят прибыли на боковых или изменчивых рынках. Трейдерам необходимо оценить рыночные условия и заранее планировать соответствующее изменение своей торговой стратегии или вообще отказаться от торговли.
- Разрешить эмоциям доминировать в торговых решениях. Одним из лучших преимуществ хорошего торгового плана является то, что он помогает вам объективно справляться с ситуациями, которые могут возникнуть при торговле, чтобы вы не попали в эмоциональную ловушку во время торговли.
- Слишком много экспериментов. Эксперименты и практика могут быть полезными способами для начинающего трейдера, чтобы разработать прибыльную торговую стратегию, используя демо-счет. Тем не менее, как только вы торгуете реальными деньгами, вы не должны пробам и ошибкам влиять на вашу торговлю.
- Отсутствие реализма. Хороший торговый план должен помочь убедиться, что ваши рыночные цели реалистичны для любой предполагаемой сделки. Учет исторической и подразумеваемой волатильности может быть одним из способов сделать это.
Советы по дневной торговле
Прежде чем мы приступим к более сложным стратегиям, вот несколько основных советов по дневной торговле, о которых следует помнить:
- Никогда не открывайте позиции больше, чем для вас комфортно. Это приведет к принятию неверных торговых решений.
- Фиксируйте прибыль как можно раньше и чаще.
- Рынки быстро разворачиваются в обратном направлении, поэтому обязательно помните об уровнях фиксации прибыли перед каждым входом.
- Самые большие движения обычно происходят во время открытия или закрытия каждой торговой сессии. Это часто задает тенденцию для движения цены в течение дня.
- Научитесь комфортно торговать на меньших таймфреймах. Чем выше частота торгов, тем быстрее будет происходить рост вашего капитала.
- Не открывайте позиици слишком часто, иначе вы рискуете ошибиться.
- Обратите особое внимание на стратегиию управления рисками.
Прежде чем мы приступим к более сложным стратегиям, вот несколько основных советов по дневной торговле, о которых следует помнить:
- Никогда не открывайте позиции больше, чем для вас комфортно. Это приведет к принятию неверных торговых решений.
- Фиксируйте прибыль как можно раньше и чаще.
- Рынки быстро разворачиваются в обратном направлении, поэтому обязательно помните об уровнях фиксации прибыли перед каждым входом.
- Самые большие движения обычно происходят во время открытия или закрытия каждой торговой сессии. Это часто задает тенденцию для движения цены в течение дня.
- Научитесь комфортно торговать на меньших таймфреймах. Чем выше частота торгов, тем быстрее будет происходить рост вашего капитала.
- Не открывайте позиици слишком часто, иначе вы рискуете ошибиться.
- Обратите особое внимание на стратегиию управления рисками.
Что из себя представляет свинг трейдинг?
Свинг трейдинг – один из немногих торговых подходов, который подходит для обычного человека, занятого целый день на работе. Он не требует, чтобы вы проводили все свое время перед экраном монитора, но предоставляет достаточно возможностей для получения стабильной прибыли с рынка.
Свинг трейдинг основан на захвате одного крупного движения на рынке (одного “качения” цены, swing в переводе с английского означает качели). Его суть состоит в выходе из сделки до того, как цена вновь уйдет на коррекцию.
Наша задача забрать большую часть движения цены до точки разворота. Хотя войти в рынок на разворотной точке может быть крайне выгодным, однако это не является обязательным.
Попытка поймать максимумы и минимумы рынка может даже привести к увеличению убытков. Поэтому лучше всего оставаться терпеливым и дождаться качественного сигнала на покупку или продажу.
Свинг трейдинг относится к среднесрочным сделкам, варьирующимся от нескольих дней до недель. Эта техника получила свое название из-за определения максимума и минимума каждого колебания. Суть его состоит в открытии среднесрочных позиций по активу, которые удерживаются от нескольких дней до недель.
Например, свинг-трейдер планирует открыть позицию перед объявлением о прибылях и убытках крупной корпорации в конце месяца. Ожидание позитивных новостей или результатов может привести к ожидаемому повышению цены актива. Спустя несколько недель, когда отчет о доходах не дает ожидаемой положительной доходности, трейдер закрывает позицию до того, как тренд развернется вниз.
Выбор времени удержания позиции на рынке на дне или высоте каждого среднесрочного тренда, – вот что отличает свинг-трейдера от дейтрейдера. Свинг-трейдеры проводят обширные исследования рынка, будь то фундаментальный или технический анализ.
Каждый может стать свинг-трейдером. Начните с понимания определения того, что значит свинговая торговля, изучите все основы. а затем начните исследовать, подходит ли вам свинг-трейдинг.
Изучение свинг-торговли предполагает сосредоточение внимания на трех ключевых аспектах:
- Точке входа в сделку или место, где трейдер открывает позицию.
- Уровень выхода или цель тейк-профита.
- Уровень, определяемый для размещения стоп-лосса.
Свинг трейдинг – один из немногих торговых подходов, который подходит для обычного человека, занятого целый день на работе. Он не требует, чтобы вы проводили все свое время перед экраном монитора, но предоставляет достаточно возможностей для получения стабильной прибыли с рынка.
Свинг трейдинг основан на захвате одного крупного движения на рынке (одного “качения” цены, swing в переводе с английского означает качели). Его суть состоит в выходе из сделки до того, как цена вновь уйдет на коррекцию.
Наша задача забрать большую часть движения цены до точки разворота. Хотя войти в рынок на разворотной точке может быть крайне выгодным, однако это не является обязательным.
Попытка поймать максимумы и минимумы рынка может даже привести к увеличению убытков. Поэтому лучше всего оставаться терпеливым и дождаться качественного сигнала на покупку или продажу.
Свинг трейдинг относится к среднесрочным сделкам, варьирующимся от нескольих дней до недель. Эта техника получила свое название из-за определения максимума и минимума каждого колебания. Суть его состоит в открытии среднесрочных позиций по активу, которые удерживаются от нескольких дней до недель.
Например, свинг-трейдер планирует открыть позицию перед объявлением о прибылях и убытках крупной корпорации в конце месяца. Ожидание позитивных новостей или результатов может привести к ожидаемому повышению цены актива. Спустя несколько недель, когда отчет о доходах не дает ожидаемой положительной доходности, трейдер закрывает позицию до того, как тренд развернется вниз.
Выбор времени удержания позиции на рынке на дне или высоте каждого среднесрочного тренда, – вот что отличает свинг-трейдера от дейтрейдера. Свинг-трейдеры проводят обширные исследования рынка, будь то фундаментальный или технический анализ.
Каждый может стать свинг-трейдером. Начните с понимания определения того, что значит свинговая торговля, изучите все основы. а затем начните исследовать, подходит ли вам свинг-трейдинг.
Изучение свинг-торговли предполагает сосредоточение внимания на трех ключевых аспектах:
- Точке входа в сделку или место, где трейдер открывает позицию.
- Уровень выхода или цель тейк-профита.
- Уровень, определяемый для размещения стоп-лосса.
Как находить лучшие торговые возможности в позиционном трейдинге?
Входить по тренду лучше всего с самого его зарождения на пробое долгосрочных линий поддержки либо сопротивления или на первом ретесте уровня после пробоя.
Если цена находится в пределах долгосрочной консолидации между уровнями поддержки и сопротивления, лучше всего будет войти в сделку как можно раньше, то есть на самой поддержке.
Когда цена все-таки вырвется из диапазона, сломав линию сопротивления, и пойдет наверх, она поглотит стоп-лоссы тех, кто стоял в покупках. Таких трейдеров будет очень много, потому что консолидация была длительной, следовательно, многие ожидали очередного отскока от уровня. Обычно такие пробои бывают резкими и стремительными.
Чем больше времени рынок двигался в консолидации, тем сложнее будет ему совершить пробой уровня и выйти из диапазона, но если такой пробой все же произойдет, последующий тренд будет очень сильным и долгим.
Ретест уровня после пробоя предоставит вам еще одну хорошую возможность для входа в рынок по тренду. Сильный пробой уровня замечают другие трейдеры, и у многих из них не хватает терпения дождаться отката цены, поэтому они входят в движущейся тренд. Умные деньги двигают цену вниз, выбивая стопы этих трейдеров и поглощая их позиции для набора большей ликвидности. Потом цена улетает наверх уже без всяких препятствий.
Входить по тренду лучше всего с самого его зарождения на пробое долгосрочных линий поддержки либо сопротивления или на первом ретесте уровня после пробоя.
Если цена находится в пределах долгосрочной консолидации между уровнями поддержки и сопротивления, лучше всего будет войти в сделку как можно раньше, то есть на самой поддержке.
Когда цена все-таки вырвется из диапазона, сломав линию сопротивления, и пойдет наверх, она поглотит стоп-лоссы тех, кто стоял в покупках. Таких трейдеров будет очень много, потому что консолидация была длительной, следовательно, многие ожидали очередного отскока от уровня. Обычно такие пробои бывают резкими и стремительными.
Чем больше времени рынок двигался в консолидации, тем сложнее будет ему совершить пробой уровня и выйти из диапазона, но если такой пробой все же произойдет, последующий тренд будет очень сильным и долгим.
Ретест уровня после пробоя предоставит вам еще одну хорошую возможность для входа в рынок по тренду. Сильный пробой уровня замечают другие трейдеры, и у многих из них не хватает терпения дождаться отката цены, поэтому они входят в движущейся тренд. Умные деньги двигают цену вниз, выбивая стопы этих трейдеров и поглощая их позиции для набора большей ликвидности. Потом цена улетает наверх уже без всяких препятствий.
Изучение статистики своей торговли
Хотя иногда в трейдинге можно заработать много денег за один день, однако в большинстве случаев деньги делаются со временем, благодаря терпению, стратегическому мышлению и жизнеспособному торговому плану. Как только торговый план будет разработан и реализован, вы сможете получить статистику его отработки. Эти данные предоставят трейдеру ценную информацию, которая затем может быть использована для улучшения его торговой системы.
Статистические результаты, полученные в результате торговой деятельности за определенный период, используются для оценки эффективности торгового плана. Одним из наиболее важных соображений при оценке торговых стратегий является оцениваемый период времени, который может варьироваться в зависимости текущих рыночных условий.
Прибыль и убытки по торговому плану могут значительно различаться при использовании разных временных рамок и стратегий. Например, краткосрочная стратегия торговли в консолидациях будет значительно отличаться от стратегии торговли на основе долгосрочного тренда, когда речь идет об оценке и сравнении торговых результатов.
Торговые показатели эффективности трейдера делятся на две основные категории.
1) Первая категория состоит из показателей, которые измеряют производительность самого трейдера и функциональные возможности его оборудования. К примеру количество совершенных торговых ошибок, а также проблемы со стороны брокера, которые могут отрицательно повлиять на вашу торговлю.
2) Вторая категория состоит из показателей эффективности торговой системы, которые обычно измеряют финансовый успех трейдера. Сюда могут входить такие вещи, как чистая прибыль, общее количество прибыльных и убыточных сделок, максимальная просадка. Оценка этих показателей необходима для трейдера, чтобы определить, следует ли продолжать использовать выбранную торговую стратегию.
Хотя иногда в трейдинге можно заработать много денег за один день, однако в большинстве случаев деньги делаются со временем, благодаря терпению, стратегическому мышлению и жизнеспособному торговому плану. Как только торговый план будет разработан и реализован, вы сможете получить статистику его отработки. Эти данные предоставят трейдеру ценную информацию, которая затем может быть использована для улучшения его торговой системы.
Статистические результаты, полученные в результате торговой деятельности за определенный период, используются для оценки эффективности торгового плана. Одним из наиболее важных соображений при оценке торговых стратегий является оцениваемый период времени, который может варьироваться в зависимости текущих рыночных условий.
Прибыль и убытки по торговому плану могут значительно различаться при использовании разных временных рамок и стратегий. Например, краткосрочная стратегия торговли в консолидациях будет значительно отличаться от стратегии торговли на основе долгосрочного тренда, когда речь идет об оценке и сравнении торговых результатов.
Торговые показатели эффективности трейдера делятся на две основные категории.
1) Первая категория состоит из показателей, которые измеряют производительность самого трейдера и функциональные возможности его оборудования. К примеру количество совершенных торговых ошибок, а также проблемы со стороны брокера, которые могут отрицательно повлиять на вашу торговлю.
2) Вторая категория состоит из показателей эффективности торговой системы, которые обычно измеряют финансовый успех трейдера. Сюда могут входить такие вещи, как чистая прибыль, общее количество прибыльных и убыточных сделок, максимальная просадка. Оценка этих показателей необходима для трейдера, чтобы определить, следует ли продолжать использовать выбранную торговую стратегию.
Вам не обязательно открывать сделки каждый день
Новички склонны считать, что профессиональные трейдеры открывают свои сделки каждый день. Но это неправда. Профессиональные трейдеры ждут хороших торговых возможностей, и только тогда входят в рынок.
В некоторые дни хороших торговых возможностей просто не будет. Иногда волатильность будет слишком низкой, и у вас просто не получится забрать более или менее приличную прибыль. Иногда наоборот волатильность будет слишком высокой, и вы не сможете безопасно открывать свои сделки. На рынке могут быть множество самых разных причин, когда лучше всего будет воздержаться от торговли.
Опытные трейдеры знают, когда стоит сидеть сложа руки и просто ждать. В то же самое время большинство начинающих трейдеров постоянно открывают новые позиции, так как думают, что должны торговать. Но в итоге, они совершают плохие сделки и постоянно терпят убытки.
Если вы не находите действительных хороших точек входа, но все равно открываете новые сделки, вы потеряете гораздо больше денег, чем если бы вы набрались терпения и оставались вне рынка.
Правило номер один в трейдинге – не терять деньги.
Новички склонны считать, что профессиональные трейдеры открывают свои сделки каждый день. Но это неправда. Профессиональные трейдеры ждут хороших торговых возможностей, и только тогда входят в рынок.
В некоторые дни хороших торговых возможностей просто не будет. Иногда волатильность будет слишком низкой, и у вас просто не получится забрать более или менее приличную прибыль. Иногда наоборот волатильность будет слишком высокой, и вы не сможете безопасно открывать свои сделки. На рынке могут быть множество самых разных причин, когда лучше всего будет воздержаться от торговли.
Опытные трейдеры знают, когда стоит сидеть сложа руки и просто ждать. В то же самое время большинство начинающих трейдеров постоянно открывают новые позиции, так как думают, что должны торговать. Но в итоге, они совершают плохие сделки и постоянно терпят убытки.
Если вы не находите действительных хороших точек входа, но все равно открываете новые сделки, вы потеряете гораздо больше денег, чем если бы вы набрались терпения и оставались вне рынка.
Правило номер один в трейдинге – не терять деньги.
Давайте прибыли течь
Давайте прибыли течь и обрезайте убытки. Это идея является одной из самых распространенных среди трейдеров.
Как сказал Джордж Сорос:
Не важно, правы вы или нет. Важно, сколько вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько вы теряете, когда ошибаетесь.
Ключ к успеху в трейдинге заключается в наращивании своих прибыльных сделок.
Трейдеры, которые бояться потерять свои деньги, часто перестают обращать внимание на ситуацию на рынке и слишком привязываются к текущей прибыли. Они принимают свои решения об открытых позициях, основываясь лишь на страхе, что цена не достигнет их тейк-профита.
Мы знаем, что незафиксированная прибыль пока еще принадлежит рынку. Но как только вы начинаете сокращать свои прибыльные сделки, вы также сокращаете свое соотношение риска к прибыли. Внезапно торговая идея 3R превращается в 1R.
Конечно, иногда рынок даст вам меньше прибыли, чем вы рассчитывали. И это нормально. Для успешной торговли вы должны предоставить рынку свободу и перестать его ограничивать.
Но если вы торгуете на деньги, которые боитесь потерять, у вас не будет такой роскоши. Вместо этого вы будете опасаться лишиться накопленной прибыли и не сможете сидеть сложа руки, позволив рынку выполнить свою работу.
Прелесть использования кратного соотношения риска к прибыли состоит в том, что вы можете игнорировать свой коэффициент прибыльных сделок и при этом все равно хорошо зарабатывать. Если вы сокращаете это соотношение, вы сталкиваетесь с необходимостью совершать высокий процент прибыльных сделок для получения прибыли. По сути, вы сами уменьшаете свои шансы на достижение успеха.
Давайте прибыли течь и обрезайте убытки. Это идея является одной из самых распространенных среди трейдеров.
Как сказал Джордж Сорос:
Не важно, правы вы или нет. Важно, сколько вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько вы теряете, когда ошибаетесь.
Ключ к успеху в трейдинге заключается в наращивании своих прибыльных сделок.
Трейдеры, которые бояться потерять свои деньги, часто перестают обращать внимание на ситуацию на рынке и слишком привязываются к текущей прибыли. Они принимают свои решения об открытых позициях, основываясь лишь на страхе, что цена не достигнет их тейк-профита.
Мы знаем, что незафиксированная прибыль пока еще принадлежит рынку. Но как только вы начинаете сокращать свои прибыльные сделки, вы также сокращаете свое соотношение риска к прибыли. Внезапно торговая идея 3R превращается в 1R.
Конечно, иногда рынок даст вам меньше прибыли, чем вы рассчитывали. И это нормально. Для успешной торговли вы должны предоставить рынку свободу и перестать его ограничивать.
Но если вы торгуете на деньги, которые боитесь потерять, у вас не будет такой роскоши. Вместо этого вы будете опасаться лишиться накопленной прибыли и не сможете сидеть сложа руки, позволив рынку выполнить свою работу.
Прелесть использования кратного соотношения риска к прибыли состоит в том, что вы можете игнорировать свой коэффициент прибыльных сделок и при этом все равно хорошо зарабатывать. Если вы сокращаете это соотношение, вы сталкиваетесь с необходимостью совершать высокий процент прибыльных сделок для получения прибыли. По сути, вы сами уменьшаете свои шансы на достижение успеха.
Слишком большое внимание к убыточным сделкам
Одна из самых распространенных ошибок, которые совершают трейдеры, заключается в том, что они приравнивают убытки к неудаче. И это особенно верно для тех, кто достиг больших высот в своей профессии. Эти люди привыкли все делать правильно и достигать своих целей. И когда они используют данный подход на финансовых рынках, это разрушает их психику.
Прежде всего, любой, кто вступает в мир трейдинга, должен понимать, что убытки являются неотъемлемой частью торговли. Они должны принять и преодолеть негативные эмоции, связанные с убыточными сделками.
Профессиональные трейдеры, с другой стороны, осознают, что трейдинг – это игра вероятностей, и что ни одна сделка или даже череда сделок не имеют большого значения. Таким образом, выигрышная сделка или проигрышная сделка не влияет на их эмоциональный настрой.
Трейдеры-любители гораздо более подвержены влиянию недавних сделок, а это означает, что их настроение и действия на рынке находятся под сильным влиянием последних результатов их торговли. Эти трейдеры должны предпринять необходимые шаги, чтобы рассматривать потери как необходимую составляющую.
Одна из самых распространенных ошибок, которые совершают трейдеры, заключается в том, что они приравнивают убытки к неудаче. И это особенно верно для тех, кто достиг больших высот в своей профессии. Эти люди привыкли все делать правильно и достигать своих целей. И когда они используют данный подход на финансовых рынках, это разрушает их психику.
Прежде всего, любой, кто вступает в мир трейдинга, должен понимать, что убытки являются неотъемлемой частью торговли. Они должны принять и преодолеть негативные эмоции, связанные с убыточными сделками.
Профессиональные трейдеры, с другой стороны, осознают, что трейдинг – это игра вероятностей, и что ни одна сделка или даже череда сделок не имеют большого значения. Таким образом, выигрышная сделка или проигрышная сделка не влияет на их эмоциональный настрой.
Трейдеры-любители гораздо более подвержены влиянию недавних сделок, а это означает, что их настроение и действия на рынке находятся под сильным влиянием последних результатов их торговли. Эти трейдеры должны предпринять необходимые шаги, чтобы рассматривать потери как необходимую составляющую.
Максимумы и минимумы движения цены имеют большое значение
Максимуму и минимумы движения цены помогают нам определять силу тренда, но также их можно использовать для фиксации прибыли.
Сама структура рынка основана на максимумах и минимумах. Они дают нам ключевые уровни для торговли, а также благоприятные места для размещения стоп-лоссов.
Мы знаем, что нисходящий тренд определяется как рынок, который делает более низкие максимумы и более низкие минимумы. Противоположностью является восходящий тренд, когда рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Само собой разумеется, что нарушение одного из этих максимумов или минимумов будет признаком того, что рынок может развернуться.
График ниже показывает сильный восходящий тренд, который развернулся после формирования нижнего минимума.
После продолжительного движения вверх наступила консолидация. Далее возникли более низкие минимумы и максимумы, что окончательно подтвердило разворот предыдущего тренда.
Максимуму и минимумы движения цены помогают нам определять силу тренда, но также их можно использовать для фиксации прибыли.
Сама структура рынка основана на максимумах и минимумах. Они дают нам ключевые уровни для торговли, а также благоприятные места для размещения стоп-лоссов.
Мы знаем, что нисходящий тренд определяется как рынок, который делает более низкие максимумы и более низкие минимумы. Противоположностью является восходящий тренд, когда рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Само собой разумеется, что нарушение одного из этих максимумов или минимумов будет признаком того, что рынок может развернуться.
График ниже показывает сильный восходящий тренд, который развернулся после формирования нижнего минимума.
После продолжительного движения вверх наступила консолидация. Далее возникли более низкие минимумы и максимумы, что окончательно подтвердило разворот предыдущего тренда.
Опасность импульсной торговли
Импульсные сделки происходят гораздо чаще, чем вы думаете. Трейдеры часто принимают быстрые решения и совершают импульсивные действия. Когда эти приносят прибыль, вы можете чувствовать себя удивительно, но часто эти сделки будут оборачиваться убытками.
Есть несколько сценариев, которые могут произойти во время импульсной торговли. Этот стиль торговли может породить страх, гнев и потери. Гнев, как правило, первая эмоция, которую вы можете почувствовать, когда рынок движется против вас. Вы можете быть на себя раздражены, что так легкомысленно подошли к открытию сделки.
Если вы упрямы и не хотите терпеть убытки, ваш гнев может быть заменен страхом. Когда вы первоначально размещали сделку, все, о чем вы думали, была прибыль, а теперь вы разочарованы и напуганы. Признание этого является первым шагом для преодоления данных эмоций.
Если вы теряете больше, чем обычно, вы можете поддаться унынию. Лучший способ справиться с этим состоянем использовать дискреционный стиль торговли и воспринимать каждую сделку как часть торгового плана.
Лучший способ справиться с импульсивной торговлей – это придерживаться такой же системой управления рисками, которую вы используете в своей обычной стратегии. Таким образом, если вы обычно рискуете 2%, то вам следует продолжать использовать этот процент.
Будут времена в вашей торговой карьере, когда вы берете на себя чрезмерный риск и будете считать, что ситуация на все сработает, однако это не так. Важно понимать, что рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем большинство людей могут оставаться платежеспособными. Это ключевой компонент торговой психологии. Рынок всегда имеет больше ресурсов и в любой момент вывести вас из позиции.
Страх – это реакция, когда вы ощущаете угрозу потери денег. Если вы придерживаетесь стратегии управлением рисками, которое соответствует вашим параметрам, вы сможете принимать обоснованные решения и не будете бояться потерять деньги. Большинство профессиональных трейдеров думают о торговых потерях с точки зрения стоимости ведения бизнеса. Это просто бизнес-расходы.
Одна из техник, которую вы можете использовать, если вы торгуете своим собственным капиталом, это притворяться, что вы торгуете для компании, в которой у вас есть начальник, который оценивает ваши сделки. Это поможет вам избавиться от части неоправданных сделок.
На вашем торговом счету всегда будут приливы и отливы, и это является частью вашей торговой деятельности. Всегда будет давление, связанное с торговлей, и последовательные убытки могут породить страх, что ваша стратегия может оказаться неудачной. Следовательно, чем больше вы знаете о своей стратегии или системе, тем лучше вы сможете придерживаться ее в период просадки.
Импульсные сделки происходят гораздо чаще, чем вы думаете. Трейдеры часто принимают быстрые решения и совершают импульсивные действия. Когда эти приносят прибыль, вы можете чувствовать себя удивительно, но часто эти сделки будут оборачиваться убытками.
Есть несколько сценариев, которые могут произойти во время импульсной торговли. Этот стиль торговли может породить страх, гнев и потери. Гнев, как правило, первая эмоция, которую вы можете почувствовать, когда рынок движется против вас. Вы можете быть на себя раздражены, что так легкомысленно подошли к открытию сделки.
Если вы упрямы и не хотите терпеть убытки, ваш гнев может быть заменен страхом. Когда вы первоначально размещали сделку, все, о чем вы думали, была прибыль, а теперь вы разочарованы и напуганы. Признание этого является первым шагом для преодоления данных эмоций.
Если вы теряете больше, чем обычно, вы можете поддаться унынию. Лучший способ справиться с этим состоянем использовать дискреционный стиль торговли и воспринимать каждую сделку как часть торгового плана.
Лучший способ справиться с импульсивной торговлей – это придерживаться такой же системой управления рисками, которую вы используете в своей обычной стратегии. Таким образом, если вы обычно рискуете 2%, то вам следует продолжать использовать этот процент.
Будут времена в вашей торговой карьере, когда вы берете на себя чрезмерный риск и будете считать, что ситуация на все сработает, однако это не так. Важно понимать, что рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем большинство людей могут оставаться платежеспособными. Это ключевой компонент торговой психологии. Рынок всегда имеет больше ресурсов и в любой момент вывести вас из позиции.
Страх – это реакция, когда вы ощущаете угрозу потери денег. Если вы придерживаетесь стратегии управлением рисками, которое соответствует вашим параметрам, вы сможете принимать обоснованные решения и не будете бояться потерять деньги. Большинство профессиональных трейдеров думают о торговых потерях с точки зрения стоимости ведения бизнеса. Это просто бизнес-расходы.
Одна из техник, которую вы можете использовать, если вы торгуете своим собственным капиталом, это притворяться, что вы торгуете для компании, в которой у вас есть начальник, который оценивает ваши сделки. Это поможет вам избавиться от части неоправданных сделок.
На вашем торговом счету всегда будут приливы и отливы, и это является частью вашей торговой деятельности. Всегда будет давление, связанное с торговлей, и последовательные убытки могут породить страх, что ваша стратегия может оказаться неудачной. Следовательно, чем больше вы знаете о своей стратегии или системе, тем лучше вы сможете придерживаться ее в период просадки.
Знайте свои уровни и не меняйте их, когда вы в сделке
Самый первый шаг к получению прибыли – это определение ключевых уровней поддержки и сопротивления. У вас всегда должно быть четкое понимание того, где именно рынок может столкнуться с увеличением спроса или предложения. Это позволит вам открывать свои позиции от уровней – именно в этом заключается суть прайс экшен.
Недостаточно просто нарисовать несколько линий на графике. Вы должны быть достаточно уверены в своих способностях определения ключевых уровней, чтобы полагаться на них при управлении своими позициями.
Помните, что уровни поддержки и сопротивления редко бывают неравномерными. То есть чаще всего они должны находится на примерно одинаковом расстоянии друг от друга.
Рассмотрим пример. Обратите внимание, что уровни расположены достаточно равномерно:
Знание этого принципа позволит вам дважды проверять свои уровни, если вы видите необычно большое расстояние между ними:
Обратите внимание на большое пространство между двумя уровнями. Если вы столкнетесь с чем-то вроде этого, скорее всего, вы пропустили ключевой уровень в своем анализе.
Это еще одна причина, по которой вы всегда должны рисовать уровни перед входом в рынок. В противном случае вы можете обнаружить, что ваше подсознание пропускает определенные уровни, пытаясь сделать торговую установку более привлекательной, чем она есть на самом деле.
Как и все в техническом анализе, эту идею о равномерном расстоянии между уровнями следует рассматривать скорее как ориентир, а не жесткое правило. Эта закономерность не будет работать на каждом графике и при любых обстоятельствах, однако чаще всего она соблюдается.
Самый первый шаг к получению прибыли – это определение ключевых уровней поддержки и сопротивления. У вас всегда должно быть четкое понимание того, где именно рынок может столкнуться с увеличением спроса или предложения. Это позволит вам открывать свои позиции от уровней – именно в этом заключается суть прайс экшен.
Недостаточно просто нарисовать несколько линий на графике. Вы должны быть достаточно уверены в своих способностях определения ключевых уровней, чтобы полагаться на них при управлении своими позициями.
Помните, что уровни поддержки и сопротивления редко бывают неравномерными. То есть чаще всего они должны находится на примерно одинаковом расстоянии друг от друга.
Рассмотрим пример. Обратите внимание, что уровни расположены достаточно равномерно:
Знание этого принципа позволит вам дважды проверять свои уровни, если вы видите необычно большое расстояние между ними:
Обратите внимание на большое пространство между двумя уровнями. Если вы столкнетесь с чем-то вроде этого, скорее всего, вы пропустили ключевой уровень в своем анализе.
Это еще одна причина, по которой вы всегда должны рисовать уровни перед входом в рынок. В противном случае вы можете обнаружить, что ваше подсознание пропускает определенные уровни, пытаясь сделать торговую установку более привлекательной, чем она есть на самом деле.
Как и все в техническом анализе, эту идею о равномерном расстоянии между уровнями следует рассматривать скорее как ориентир, а не жесткое правило. Эта закономерность не будет работать на каждом графике и при любых обстоятельствах, однако чаще всего она соблюдается.
Рискуйте 1% от своего капитала
Давайте представим, что у вас есть торговая система, которая выигрывает в 50% случаев с соотношением риска к прибыли 1:2. Гипотетический результат в ваших последующих сделка: 4 убыточные сделки и 4 прибыльные.
Если вы рискуете 30% своего капитала, на 4-й сделке вы потеряете весь свой депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%).
Если вы рискуете 1% своего капитала, вы заработаете 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Прибыльная торговая стратегия без надлежащего управления рисками никуда вас не приведет.
И не забывайте, что для восстановления вашего депозита, вам придется зарабатывать гораздо больше:
Потеряв 50% от своего капитала, вам придется заработать 100%, чтобы вернуться к прежнему размеру депозита.
Поэтому рискуйте наименьшей частью своего капитала, особенно если ваш коэффициент прибыльных сделок составляет менее 50%.
Давайте представим, что у вас есть торговая система, которая выигрывает в 50% случаев с соотношением риска к прибыли 1:2. Гипотетический результат в ваших последующих сделка: 4 убыточные сделки и 4 прибыльные.
Если вы рискуете 30% своего капитала, на 4-й сделке вы потеряете весь свой депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%).
Если вы рискуете 1% своего капитала, вы заработаете 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Прибыльная торговая стратегия без надлежащего управления рисками никуда вас не приведет.
И не забывайте, что для восстановления вашего депозита, вам придется зарабатывать гораздо больше:
Потеряв 50% от своего капитала, вам придется заработать 100%, чтобы вернуться к прежнему размеру депозита.
Поэтому рискуйте наименьшей частью своего капитала, особенно если ваш коэффициент прибыльных сделок составляет менее 50%.
Более высокие минимумы возле уровня сопротивления – это признак силы
Важно обращать внимание, как именно цена приближается к уровню сопротивления. Если вы замечаете, что цена постепенно подтягивается к уровню и возникают более высокие минимумы, это признак силы. Покупатели готовы покупать по более высоким ценам, а продавцы не могут протолкнуть цену ниже.
Данная модель называется восходящий треугольник.
Вероятней всего, цена совершит пробоя уровня.
Также справедливо противоположное. Более низкие максимумы на уровне поддержке – это признак слабости (модель нисходящий треугольник).
Важно обращать внимание, как именно цена приближается к уровню сопротивления. Если вы замечаете, что цена постепенно подтягивается к уровню и возникают более высокие минимумы, это признак силы. Покупатели готовы покупать по более высоким ценам, а продавцы не могут протолкнуть цену ниже.
Данная модель называется восходящий треугольник.
Вероятней всего, цена совершит пробоя уровня.
Также справедливо противоположное. Более низкие максимумы на уровне поддержке – это признак слабости (модель нисходящий треугольник).
Перестаньте искать точки входа
Если вы будете пристально искать точки входа на своих графиках, скорее всего вы их найдете. Через некоторое время ваш разум убедит вас в том, что хорошие точки входа находятся прямо перед вами. Однако это будет самообман.
Есть одна старая поговорка:
Если вы отправитесь на поиски неприятностей, вы обязательно их найдете.
Трейдеру очень легко попасть в эту ловушку. После продолжительного времени изучения графиков, торговая установка, которая вначале показалась ненадежной, со второго взгляда оказывается гораздо лучше. Это происходит потому, что вы стремитесь найти точку входа.
На самом деле, если у вас проведены уровни поддержки и сопротивления, поиск торговых настроек должно занимать примерно 10 минут в день на дневных графиках. Если вы сразу ничего не находите за это время, значит вам нужно подождать завтрашнего дня.
Избавляйтесь от привычки постоянно искать точки входа и сделайте ваши аналитические сессии как можно более короткими. Чем больше времени вы проводите в поисках торговых возможностей, тем больше вероятности, что вы их найдете. Однако их качество будет сомнительным.
Если вы будете пристально искать точки входа на своих графиках, скорее всего вы их найдете. Через некоторое время ваш разум убедит вас в том, что хорошие точки входа находятся прямо перед вами. Однако это будет самообман.
Есть одна старая поговорка:
Если вы отправитесь на поиски неприятностей, вы обязательно их найдете.
Трейдеру очень легко попасть в эту ловушку. После продолжительного времени изучения графиков, торговая установка, которая вначале показалась ненадежной, со второго взгляда оказывается гораздо лучше. Это происходит потому, что вы стремитесь найти точку входа.
На самом деле, если у вас проведены уровни поддержки и сопротивления, поиск торговых настроек должно занимать примерно 10 минут в день на дневных графиках. Если вы сразу ничего не находите за это время, значит вам нужно подождать завтрашнего дня.
Избавляйтесь от привычки постоянно искать точки входа и сделайте ваши аналитические сессии как можно более короткими. Чем больше времени вы проводите в поисках торговых возможностей, тем больше вероятности, что вы их найдете. Однако их качество будет сомнительным.
Распространенные ошибки, которые совершают начинающие трейдеры
Отсутствие торгового плана
Многие трейдеры откладывают создание торгового плана, что является критической ошибкой.
Не ведут торговый журнал
Часто начинающие трейдеры не ведут торговый журнал или же не регулярно его обновляют. Торговый журнал имеет огромное значение, потому что он помогает вам обнаружить и исправить ваши ошибки в трейдинге. Если вы хотите увеличить прибыльность своей торговли, обязательно ведите торговый журнал.
Слишком полагаются на индикаторы
Трейдеры-новички слишком полагаются на индикаторы и торговые системы, основанные на индикаторах. Это приводит к тому, что они не обращают внимание на само движение цены и упускают из виду общий рыночный контекст. Часто индикаторы перестают работать, когда торговые условия на рынке меняются.
Тратят деньги на инфо-курсы, роботов и советников
В мире трейдинга множество мошенников. Начинающие трейдеры часто доверяются ложным обещаниям и отдают свои деньги на инфо-курсы, роботы или советники, которые не представляют никакой ценности. Поэтому не ведитесь на маркетинговые уловки и не покупайте всякий хлам.
Торгуют на демо-счете слишком долго
Демо-трейдинг может создать ложное чувство мастерства. Однако сделки на демо не несут такого же психологического давления, как сделки на реальном счете. Так что не откладывайте переход на реальную торговлю на слишком долгий срок. В трейдинге на настоящие деньги все совсем по-другому.
Отсутствие торгового плана
Многие трейдеры откладывают создание торгового плана, что является критической ошибкой.
Не ведут торговый журнал
Часто начинающие трейдеры не ведут торговый журнал или же не регулярно его обновляют. Торговый журнал имеет огромное значение, потому что он помогает вам обнаружить и исправить ваши ошибки в трейдинге. Если вы хотите увеличить прибыльность своей торговли, обязательно ведите торговый журнал.
Слишком полагаются на индикаторы
Трейдеры-новички слишком полагаются на индикаторы и торговые системы, основанные на индикаторах. Это приводит к тому, что они не обращают внимание на само движение цены и упускают из виду общий рыночный контекст. Часто индикаторы перестают работать, когда торговые условия на рынке меняются.
Тратят деньги на инфо-курсы, роботов и советников
В мире трейдинга множество мошенников. Начинающие трейдеры часто доверяются ложным обещаниям и отдают свои деньги на инфо-курсы, роботы или советники, которые не представляют никакой ценности. Поэтому не ведитесь на маркетинговые уловки и не покупайте всякий хлам.
Торгуют на демо-счете слишком долго
Демо-трейдинг может создать ложное чувство мастерства. Однако сделки на демо не несут такого же психологического давления, как сделки на реальном счете. Так что не откладывайте переход на реальную торговлю на слишком долгий срок. В трейдинге на настоящие деньги все совсем по-другому.
Завышенные ожидания в трейдинге
Начинающие трейдеры часто задаются вопросом:
Сколько денег мне понадобится, чтобы зарабатывать X$ в месяц?
На этот вопрос не существует однозначного ответа. Все зависит от каждого конкретного трейдера, его стиля торговли, готовности к риску и размеру депозита.
Трейдеры, которые хотят зарабатывать сотни долларов в месяц, всегда разочаровываются в своих ожиданиях. Они отчаянно пытаются зарабатывать деньги вместо того, чтобы спокойно просматривать графики и выбирать оптимальные торговые настройки.
Желание зарабатывать обычно заставляет трейдеров совершать две ошибки:
- Слишком частая торговля.
- Слишком большие риски.
И в этом нет ничего удивительного. Если вы торгуете с депозитом в 100$ и хотите заработать 300$, единственный способ сделать это – брать слишком большие риски или открывать много сделок.
Так в чем же решение? Сосредоточьтесь на медленных и стабильных доходах. Найдите торговую стратегию, которая бы соответствовала вашей индивидуальности.
Если вы зарабатываете в среднем от 2 до 5% прибыли в месяц, значит вы все делаете правильно. С другой стороны, если вы пытаетесь получать 20% или 30% прибыли в месяц, в долгосрочной перспективе вы только потеряете свои деньги.
Вам нужен большой размер депозита, чтобы получать значительную прибыль. Единственный способ добиться этого – сосредоточиться на самом процессе торговли, придерживаться умеренных рисков и всегда стремиться к качеству, а не к количеству совершаемых сделок.
Начинающие трейдеры часто задаются вопросом:
Сколько денег мне понадобится, чтобы зарабатывать X$ в месяц?
На этот вопрос не существует однозначного ответа. Все зависит от каждого конкретного трейдера, его стиля торговли, готовности к риску и размеру депозита.
Трейдеры, которые хотят зарабатывать сотни долларов в месяц, всегда разочаровываются в своих ожиданиях. Они отчаянно пытаются зарабатывать деньги вместо того, чтобы спокойно просматривать графики и выбирать оптимальные торговые настройки.
Желание зарабатывать обычно заставляет трейдеров совершать две ошибки:
- Слишком частая торговля.
- Слишком большие риски.
И в этом нет ничего удивительного. Если вы торгуете с депозитом в 100$ и хотите заработать 300$, единственный способ сделать это – брать слишком большие риски или открывать много сделок.
Так в чем же решение? Сосредоточьтесь на медленных и стабильных доходах. Найдите торговую стратегию, которая бы соответствовала вашей индивидуальности.
Если вы зарабатываете в среднем от 2 до 5% прибыли в месяц, значит вы все делаете правильно. С другой стороны, если вы пытаетесь получать 20% или 30% прибыли в месяц, в долгосрочной перспективе вы только потеряете свои деньги.
Вам нужен большой размер депозита, чтобы получать значительную прибыль. Единственный способ добиться этого – сосредоточиться на самом процессе торговли, придерживаться умеренных рисков и всегда стремиться к качеству, а не к количеству совершаемых сделок.
Неумение ждать
Что значит быть трейдером? Никто не начинает заниматься трейдингом просто для того, чтобы покупать и продавать валютные пары или акции. Цель всегда одна и та же – стать последовательно прибыльным в своей торговле. Что делает трейдера прибыльным? Здесь играют роль множество факторов. И главный из них – это терпение.
Большинство начинающих трейдеров совершает ошибку, стремясь постоянно открывать новые позиции и все время находиться в рынке. Это привычка заставляет их чувствовать, как будто они что-то упускают, если на время прекращают свою торговлю.
Профессиональные трейдеры хорошо понимают, что для достижения успеха нужно знать, когда стоит торговать, а когда нет. И в 99% случаев они не будут ничего делать. Даже когда у них уже есть открытая позиция, они понимают, что лучше всего не вмешиваться и дать возможность цене достичь нужного уровня. Эти трейдеры совершают минимальное количество сделок каждый месяц, также они минимально взаимодействуют со своими открытыми позициями.
Однако никто не приходит на рынок с таким уровнем терпения и дисциплины. Требуются годы практики, чтобы стать по-настоящему терпеливым. Это намного больше, чем просто способ торговли. Это настоящий переворот в мышлении. Недостаточно сказать себе, что нужно быть терпеливым. Вы должны работать над тем, чтобы видеть рынок совершенно в другом свете.
Прибыльные трейдеры редко просматривают свои графики. Если они не видят стоящей точки входа, они не торгуют в этот день.
Это качественный, а не количественный подход к рынкам. Для получения значительного дохода вам может быть достаточна совершать всего одну хорошую сделку в месяц. Нет необходимости совершать 20 или 30 сделок в месяц.
Что значит быть трейдером? Никто не начинает заниматься трейдингом просто для того, чтобы покупать и продавать валютные пары или акции. Цель всегда одна и та же – стать последовательно прибыльным в своей торговле. Что делает трейдера прибыльным? Здесь играют роль множество факторов. И главный из них – это терпение.
Большинство начинающих трейдеров совершает ошибку, стремясь постоянно открывать новые позиции и все время находиться в рынке. Это привычка заставляет их чувствовать, как будто они что-то упускают, если на время прекращают свою торговлю.
Профессиональные трейдеры хорошо понимают, что для достижения успеха нужно знать, когда стоит торговать, а когда нет. И в 99% случаев они не будут ничего делать. Даже когда у них уже есть открытая позиция, они понимают, что лучше всего не вмешиваться и дать возможность цене достичь нужного уровня. Эти трейдеры совершают минимальное количество сделок каждый месяц, также они минимально взаимодействуют со своими открытыми позициями.
Однако никто не приходит на рынок с таким уровнем терпения и дисциплины. Требуются годы практики, чтобы стать по-настоящему терпеливым. Это намного больше, чем просто способ торговли. Это настоящий переворот в мышлении. Недостаточно сказать себе, что нужно быть терпеливым. Вы должны работать над тем, чтобы видеть рынок совершенно в другом свете.
Прибыльные трейдеры редко просматривают свои графики. Если они не видят стоящей точки входа, они не торгуют в этот день.
Это качественный, а не количественный подход к рынкам. Для получения значительного дохода вам может быть достаточна совершать всего одну хорошую сделку в месяц. Нет необходимости совершать 20 или 30 сделок в месяц.
Ложный пробой в трейдинге
Ложный пробой – это паттерн разворота цены, который позволяет вам покупать по низкой цене и продавать по высокой.
Представьте, что цена совершает сильное бычье движение к уровню сопротивлению и прорывается выше. На данный момент многие трейдеры думают: «Рынок такой бычий» «Посмотрите, какие большие свечи!» «Пора покупать!»
Данная группа трейдеров покупает, когда цена пробивает сопротивление, и их стоп-лосс, вероятно, находится ниже минимума предыдущей свечи и ниже уровня поддержки. Это означает, что если рынок совершит внезапный разворот, сработает кластер размещенных ранее стоп-лоссов, что окажет давление со стороны продавцов.
К тому же, если медвежьи трейдеры выходят на рынок и продают около максимумов сопротивления, вы можете ожидать, что рынок рухнет ниже – в этом сила паттерна «ложный пробой».
Теперь, когда вы поняли логику, лежащую в основе паттерна ложного ложного пробоя, вот как можно торговать по нему.
1) Ищите сильный бычий импульс к уровню сопротивлению (чем больше свечи, тем лучше).
2) Позвольте цене преодолеть экстремальные максимумы сопротивления (чтобы больше трейдеров купило на пробой рынка).
3) Дождитесь паттерна ложного пробоя, при котором цена внезапно разворачивается и закрывается ниже уровня сопротивления.
4) Открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи.
Вот пример:
Ложный пробой – это паттерн разворота цены, который позволяет вам покупать по низкой цене и продавать по высокой.
Представьте, что цена совершает сильное бычье движение к уровню сопротивлению и прорывается выше. На данный момент многие трейдеры думают: «Рынок такой бычий» «Посмотрите, какие большие свечи!» «Пора покупать!»
Данная группа трейдеров покупает, когда цена пробивает сопротивление, и их стоп-лосс, вероятно, находится ниже минимума предыдущей свечи и ниже уровня поддержки. Это означает, что если рынок совершит внезапный разворот, сработает кластер размещенных ранее стоп-лоссов, что окажет давление со стороны продавцов.
К тому же, если медвежьи трейдеры выходят на рынок и продают около максимумов сопротивления, вы можете ожидать, что рынок рухнет ниже – в этом сила паттерна «ложный пробой».
Теперь, когда вы поняли логику, лежащую в основе паттерна ложного ложного пробоя, вот как можно торговать по нему.
1) Ищите сильный бычий импульс к уровню сопротивлению (чем больше свечи, тем лучше).
2) Позвольте цене преодолеть экстремальные максимумы сопротивления (чтобы больше трейдеров купило на пробой рынка).
3) Дождитесь паттерна ложного пробоя, при котором цена внезапно разворачивается и закрывается ниже уровня сопротивления.
4) Открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи.
Вот пример:
Голова и плечи
Чтобы проанализировать любые паттерны разворотного графика, мы должны учесть 3 составляющие:
- Тренд и движение отката.
- Более высокие минимумы и более низкие максимумы.
- Фактор времени.
Теперь давайте проанализируем паттерн голова и плечи с учетом этих компонентов. Начнем с того, что голова и плечи – это фигура медвежьего разворота (противоположностью паттерну голова и плечи является паттерн перевернутые голова и плечи ).
Что на самом деле означает эта модель? Разберем ее по деталям.
Тренд против движения отката
Во-первых, давайте сравним движение цены по тренда и коррекцию.
В здоровом тренде трендовое движение должно иметь свечи большего размера по сравнению с движением цены в коррекции. Если паттерн «голова и плечи» показывает обратное (свечи трендового движения меньше, чем движение коррекции), то это предупреждающий знак.
Давление продавцов
Если вы внимательно посмотрите на формацию «голова и плечи», вы поймете, что разворот цены происходит на более низком уровне (вы можете назвать это поддержкой).
Это говорит об усилиении давления со стороны продавцов, которое не позволяет цене вырваться из предыдущего максимума колебания. Кроме того, если ваше правое плечо состоит из нескольких более низких максимумов, это еще более важно, поскольку это говорит вам, что продавцы готовы продавать по более низким ценам, что является признаком слабости.
Фактор времени
Чем дольше формируется паттерн голова и плечи, тем более значительным он будет, поскольку большее количество ордеров размещается ниже линии шеи.
У бычьих трейдеров стоп-лосс (который является стоп-ордером на продажу) размещается ниже линии шеи, чтобы они могли сократить свои потери, если цена пойдет против них.
Медвежьи трейдеры будут размещать стоп-приказы на продажу ниже линии шеи, чтобы они могли войти на пробое, если цена упадет ниже.
По прошествии большего количества времени накапливается большее количество ордеров, что приводит к более сильному воздействию на цену впоследствии.
Чтобы проанализировать любые паттерны разворотного графика, мы должны учесть 3 составляющие:
- Тренд и движение отката.
- Более высокие минимумы и более низкие максимумы.
- Фактор времени.
Теперь давайте проанализируем паттерн голова и плечи с учетом этих компонентов. Начнем с того, что голова и плечи – это фигура медвежьего разворота (противоположностью паттерну голова и плечи является паттерн перевернутые голова и плечи ).
Что на самом деле означает эта модель? Разберем ее по деталям.
Тренд против движения отката
Во-первых, давайте сравним движение цены по тренда и коррекцию.
В здоровом тренде трендовое движение должно иметь свечи большего размера по сравнению с движением цены в коррекции. Если паттерн «голова и плечи» показывает обратное (свечи трендового движения меньше, чем движение коррекции), то это предупреждающий знак.
Давление продавцов
Если вы внимательно посмотрите на формацию «голова и плечи», вы поймете, что разворот цены происходит на более низком уровне (вы можете назвать это поддержкой).
Это говорит об усилиении давления со стороны продавцов, которое не позволяет цене вырваться из предыдущего максимума колебания. Кроме того, если ваше правое плечо состоит из нескольких более низких максимумов, это еще более важно, поскольку это говорит вам, что продавцы готовы продавать по более низким ценам, что является признаком слабости.
Фактор времени
Чем дольше формируется паттерн голова и плечи, тем более значительным он будет, поскольку большее количество ордеров размещается ниже линии шеи.
У бычьих трейдеров стоп-лосс (который является стоп-ордером на продажу) размещается ниже линии шеи, чтобы они могли сократить свои потери, если цена пойдет против них.
Медвежьи трейдеры будут размещать стоп-приказы на продажу ниже линии шеи, чтобы они могли войти на пробое, если цена упадет ниже.
По прошествии большего количества времени накапливается большее количество ордеров, что приводит к более сильному воздействию на цену впоследствии.
