Нефтяная лихорадка - OFF 👨

◽️Заварушка в Персидском заливе месяц назад затянуло в рынок много наивных лиц. Тогда большая часть рынка была уверена, что скупать нефтегаз — это блестящая идея, а из каждого утюга кричали «Покупай, не прогадаешь!», реальность расставила всё по местам.

◽️Сегодня акции нефтегазового сектора находятся в лидерах падения. И хотя сейчас сектор буквально «заливает красным».

◽️Не думаю, что нефтянку ждёт продолжение кровавой бани. Как минимум, я рассчитываю на валютный фактор. Девальвация должна немного скомпенсировать снижение цен на нефть. Однако это не повод для оптимизма. Ждать роста в ближайшее время не стоит; скорее всего, сектор просто затянет в затяжное «болото» без четкого направления.

ℹ️Добро пожаловать в болото, товарищи нефтяники

🧑@Thor_INV

Указ развернуть курс валют 📰

◽️После нескольких слабых дней валюта получила поддержку: административные меры по возобновлению работы бюджетного правила с 1 мая заметно подбодрили рынок.

◽️Технически ситуация выглядит перспективно: быки активно защищают уровень 76 вторую неделю подряд. Это дает надежды на разворот с текущих значений. Предстоящее заседание ЦБ может добавить волатильности, но общая картина пока складывается в пользу отскока.

◽️Все позиции, сформированные на прошлой неделе, продолжаю удерживать. Несмотря на рыночные колебания, они остаются в символическом плюсе.

ℹ️Доллар уже на пути к 80-82р

🧑 @Thor_INV

Т-Инвестиции запустили конкурс на обзор Т-Терминала. Почему бы не поучаствовать, учитывая, что у меня с ним связана своя история?

◽️Долгое время моим основным рабочим пространством был TradingView. Там я анализировал графики и торговал. Казалось, что альтернатив нет: привычные инструменты, индикаторы, удобная отрисовка уровней. Но затем я случайно узнал, что у Т-Банка есть собственный терминал, где рабочее пространство можно настроить индивидуально под любые рыночные ситуации. Мне очень понравилась сама концепция: ты не ограничиваешься одним графиком, а сам конструируешь среду под свои задачи с помощью виджетов.

◽️Со стороны терминал выглядит шумно (см фото), но здесь буквально всё то, что надо мне. Завтра его вид изменится, поскольку поменяется рыночная ситуация, и эта вариативность очень приятна.

◽️Здесь нет никаких «революционных» или кричащих индикаторов. Здесь есть всё необходимое, и оно работает идеально. Это ощущение будет понятно людям, которые перешли с Android на iPhone: просто, плавно и максимально логично.

◽️Из уникальных инструментов мне нравится карта рынка, где можно информативно посмотреть ситуацию по всему рынку одним взглядом. И дополнительная информация к активу, где ты сможешь увидеть, сколько человек сейчас торгует тем или иным активом прямо сейчас. Мелочь, но такие детали помогают следить за ситуацией на рынке.

◽️Из пожеланий: добавьте уже твиттер Трампа в виджет "новости", а то без него скучно.

🧑@Thor_INV

Обвал после заседания ЦБ 👨

◽️Решение по ставке буквально сокрушило рынок. Мы увидели реализацию сценария, к которому привели слишком завышенные ожидания. О рисках такого исхода я не раз предупреждал в своих предыдущих публикациях. Признаюсь, я и сам рассчитывал на более мягкий вариант с понижением на 1%, при котором индекс Мосбиржи начал бы лишь плавную коррекцию. Однако российский рынок в очередной раз выбрал самый жёсткий сценарий.

◽️Моя цель 2500 пунктов по #IMOEX по-прежнему подтверждается. С текущих уровней это падение ещё порядка на -8,5%.

◽️Также не стоит забывать про фактор сезонности. Исторически период с апреля по сентябрь является худшим для инвестирования в индекс Мосбиржи (см. фото).

ℹ️Хоть и не являюсь жертвой этой коррекции, но вот такого затянутого медвежьего рынка длиной в несколько лет уже начинаешь уставать...

🧑@Thor_INV

Развал ОПЕК 🛢

◽️Появилась новость, которая серьезно перевернет будущее рынка сырья: ОАЭ официально выходят из ОПЕК. Важно понимать масштабы: на Эмираты приходится около 10% запасов всей организации. Причем это не «бумажные» запасы как у Венесуэлы, а легкоизвлекаемая нефть с крайне низкой себестоимостью и квалифицированной рабочей силой.

◽️ОАЭ это мощнейший экспортер. Из добываемых 3.5 млн баррелей львиная доля (около 3 млн) идет на экспорт. Выход такого игрока сулит большие политические проблемы для организации и потенциальный уход других участников. Пока говорить об этом рано, но сценарий вероятен.

◽️Здесь и сейчас событие на котировки не повлияет. Из-за конфликта Ирана и США возможности экспорта ограничены, и ОАЭ практически вдвое снизили добычу. Однако этот фактор сильно утяжелит последствия для рынка после разблокировки Ормузского пролива.

◽️Ситуация выглядит тревожно. К гигантским запасам Ирана и других стран, накопившимся за время закрытия пролива, добавятся планы ОАЭ нарастить экспорт до 5 млн баррелей в ближайшие годы (для сравнения: столько экспортировала РФ в 2023г). Все это происходит на фоне тяжелой мировой экономики.

◽️Событие крайне плохое для нашей нефтегазовой державы. В случае заморозки конфликта и открытия пролива на рынок хлынет такой объем предложения, который способен уронить цены на нефть до $45 за баррель, а то и ниже.

ℹ️ Своего рода Ормузский пролив Шрёдингера. Пока он закрыт — рынок нефти жив, но если его откроют, цены на нефть рискуют «обнулиться».

🧑@Thor_INV