🛢#нефть #китай #мнение
спрос на нефть со стороны Китая может снизится по мере приближения к отметке $100 — WSJ

⚠️🛢#нефть #мнение
Citi : придерживаемся "медвежьего" прогноза по нефти в 4кв 2023г и на весь 2024г. В 2024г нефть подешевеет до $70 за баррель

⚠️🛢#нефть #мнение
"разрушение" спроса на нефть началось - из-за высоких цен — JPMorgan

🛢#нефть #мнение
Rystad прогнозирует пик спроса на нефть и $60 долларов за баррель к 2027 году

#мнение Олег Богданов: Рынок нефти: если полыхнет, цены улетят в космос🔥

📌Рынок сначала дисконтировал серьёзное обострение, сейчас дисконтирует локальный конфликт. Cначала нефть была $92 — 93 потом ушла на 87. Там, собственно говоря, и находится.

🛢Для нефтяного рынка,конечно важна иранская тема, Ближний Восток Персидский залив , если там полыхнёт, то там цены могут быть любыми. Тем более Катар по газу обещает заблокировать. Это плохой сигнал для Европейского союза.

🇺🇸Американцы максимально нарастили добычу, вроде бы договорились с Венесуэлой, Но это всё равно не закроет их потребности. В случае резкого обострения, какая-то наземная операция, контратака арабских сил со всех сторон, дальше уже вмешательство союзников и дальше прогнозировать очень сложно.

⚔️Будет военная операция, абсолютно неподдающиеся оценкам. И в этой ситуации цены на нефть могут быть любимыми и 100, и 150 долларов за баррель.

Подписаться — Верным курсом

#мнение Алексей Голубович: Суэцкий канал зона высокого риска и пальнут могут по любому танкеру🔥

🆘Большая часть заголовков в СМИ после начала конфликта на Ближнем Востоке про нефть звучит про то, что баррель подскочил до каких-то пиков в полугода-года. Причина в расширении дефицита в США и напряжённость на Ближнем Востоке. Иногда упоминается только один из этих факторов, но обычно всегда два.

🇻🇪Это борьба с дефицитом нефти США, она известна каким способом будет происходить: будут договариваться с венесуэльцами. А что касается напряжения на Ближнем Востоке , я уверен что мы недооцениваем тот факт, куда это напряжённость будет развиваться.

🤞Дай Бог, чтобы в красном море тихо, спокойно ходили корабли. Но Суэцкий канал остаётся зоной высокого риска с технической точки зрения. Мы узнаём постоянно, что вышел в море израильский военный корабль с ракетным вооружением, чтобы противостоять хуситам, что Йемен объявил де-факто войну Израилю. И непонятно что это обозначает. Что на египетскую территорию прилетели какие-то дроны по каким-то зданиям.

💣Можно предположить, что с учётом огромного количества дронов, производимых, да и просто ракет, производимых для разных рынков, недорогого и доступного для всех этих организаций можно запустить боеприпас с любой территории и с любого судна. И поразить какой-то танкер, находящийся по дороге в Суэцком канале, и перекрыть на некоторое время, напугать очень сильно перекрытием этой артерии. Что когда-то происходило уже на Ближнем Востоке.

🧨Я допускаю, что одной из стратегических целей вообще того, что сейчас происходит — это частичный переход на то, чтобы порты, через которые нефть будет транспортироваться с Ближнего Востока оказались под контролем Израиля. Или под контролем Израиля и США.

❌Но об этом говорить рано. Пока мы не видим атак на танкеры. А это может произойти в любой день. И тогда вся картина резко ухудшится.

Подписаться — Верным курсом

⚠️🌎#геополитика #кризис #мнение
конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать самый серьезный глобальный кризис со времен Второй мировой — CEO JPMorgan

🇨🇳#акции #китай #мнение
Иностранные фонды опять начинают заходить в китайские акции. Активные покупки идут уже 3 дня подряд — BBG

Встреча байдена и Си 15 ноября может стать поддержкой для китайских акций, считает CIO Franklin Templeton

у индекса Hang Seng есть все шансы на Santa Rally - подробнее

#мнение Олег Богданов: Рынок нефти: пока коррекция, устраивающая всех🤫

🛢Коррекция на рынке нефти можно считать уже случилось. Грубо говоря с 85 на 93, это была военная премия после 7 октября. А когда стало понятно, что никакого масштабного конфликта не будет, всё будет локально и в этом никто не заинтересован, особенно после выступления лидера Хезболлы. Он ничего не сказал. После этого рынок разочаровался и военную премию всю дисконтировали в ноль. А потом по инерции ещё 3 доллара отожрали как обычно бывает.

⚠️Тут ещё есть формальная реакция на плохую статистику. Однозначно в Европе. В Китае наметился некий застой, который отражается в спросе на нефть. Хотя спрос на нефтепродукты довольно высокий. Наши компании маневрирует: то нефть продают, то нефтепродукты продают — в зависимости от ситуации.

💰Ценники точно стабилизируются, если Саудовская Аравия ещё миллион баррелей срежет, как считают аналитики. И они это могут сделать в контексте тех событий, которые развиваются на рынке. Я этого не исключал бы.

‼️75-80 долларов за баррель — это база, где мы все находимся, она довольно комфортная и всех устраивает. Инфляция не растёт, не нужно ужесточать дальше монетарную политику. Для нефтяников это благоприятные цены, для нас тоже благоприятные, потому что у нас дисконты минимальные сейчас по продаже нашей нефти.

💪А может, даже с премией иногда китайцам продают. Я не вижу отсюда каких-либо резких движений с текущих уровней. Скорее всего, если начнётся сокращение предложения со стороны ОПЕК+ в рамках данной ситуации, то ценники снова будут стремиться к 100 долларов за баррель.

💣А в контексте вообще глобальных проблем с теми же трежерис, а эта тема пугающая, в контексте того, что будет делать ФРС в перспективе двух лет примерно, то тут уже ни до какого даунсайда по нефти или по сырью наблюдать не приходится. Я бы тут был очень осторожен.

Подписаться — Верным курсом

🛢#нефть #опек #мнение
ОПЕК+ может удивить более глубоким сокращением поставок нефти — JPMorgan

* министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 26 ноября

🛢#нефть #опек #мнение
ОПЕК не позволит цене Brent опуститься ниже $80 в 2024г — Goldman

⚠️🇺🇸#дкп #рецессия #рынки #сша #мнение #warning
Cнижение ставки ФРС в 2024г это не обязательно bullish для рынков т.к. снижение ставки часто является реакцией на быстро слабеющую экономику — UBS
———————
многие эксперты предупреждают, что, исходя из истории, акции США сильно падают когда ФРС переходит от цикла повышения ставки к циклу понижения #история

🛢#нефть #мнение
JPMorgan прогнозирует нефть в 2024г в среднем на этих же уровнях. Считает, что ОПЕК+ могут пойти на дополнительное сокращение добычи нефти

И Европа наконец из мега избыточных запасов начала отбор газа из хранилищ. Пока запасы существенно выше средних, но они хотя бы быстро снижаются,  поэтому да, цена невысокая, но она всё равно в разы выше, чем в Америке. Поэтому переток LNG и спрос на американский газ будет оставаться достаточно большим.

Не удивительные $50/б

​#мнение Владимир Левченко: Как Ла-Нинья взвинтит цены на мировом рынке продовольствия🌀

🔥Динамика цен на продовольствие в мире — это очень важная история. Очень похоже, что нас ждет серьезная перестановка в ценах именно на продукты. Видел график, где американский CPI и цены на продовольственную корзину. И там был очень большой гэп, то есть инфляция в США сильно занижена сейчас в моменте относительно цен на продовольствие.

🌽Получается, что при дальнейшем росте цен на продовольствие мы можем увидеть опережающий рост на американскую инфляцию. Это не то, что не заложено в рынок, это прямо очень серьезная такая штука. Хотя те процессы, которые идут в американской экономике, они уже давно стагфляционные. Я про это еще три года назад говорил, что они уже вошли на территорию стагфляции, что полностью подтвердилось. Но они химичат в данных и так далее.

✅Почему бы я говорю про продовольствие? Здесь самый простой фактор. Еще, по-моему, в феврале американское климатическое ведомство начало говорить о том, что либо летом, либо в начале осени этого года мы вновь войдем в Ла-Нинья. А Ла-Нинья — это всегда кратный рост цен на продовольствие. Всегда, абсолютно, никогда не было исключения.

🥶По причине климатических изменений, где именно еще, по-моему, не научились считать, где конкретно, в какой части света что будет происходить, но это всегда серьезное падение урожайности. И вслед за этим кратный рост цен на продовольствие. Возможно, что те заморозки в Центральной России, которые были в мае, это одно из отражений.

⚡️Напомню, что взлет цен в 21 году на soft commodities, потом в 22-м —это тоже отражение Ла-Ниньи на самом деле было. Причем это был один из самых длинных периодов Ла-Ниньи. Она длилась, по-моему, года полтора или больше. Потом, опять же, все помнят жару 2010 года в Москве. Единственный, год, когда лето было.

🧨Что тогда было? Арабская весна случилась, про которую я тоже говорил обязательно взорвется вся Северная Африка. Почему? Потому что наши ввели эмбарго на поставку пшенички. Цена взлетела вдвое и это просто разорвало те регионы, которые были зависимы от импорта, у которых доля расходов на продовольствие в семейном бюджете составляла чуть больше 50% и высокий процент молодежи. И безработица высокая. Такая понятная взрывоопасная смесь, которая к ней просто, что называется, к этой бомбе поднесли факел, она и взорвалась.

🔥И поэтому сейчас этот фактор очень важен. То есть мы понимаем, что в самих Штатах, конечно, особых проблем с продовольствием не будет, потому что США — один из крупнейших экспортеров. Но рост цен и рост инфляции, конечно, очень сильно ударит по всем финансовым рынкам. И здесь, если они будут сдерживать, что называется, рост процентных ставок на рынке, это просто усилит инфляцию, войдут в цепную реакцию.

Подписаться — Верным курсом

​#мнение Григорий Бегларян: Рынок газа: железные аргументы в пользу роста🔥

✅На рынке природного газа ничего не изменилось, цена будет втрое, вчетверо выше. А так - пока все сезонно. То есть сезон есть, холодное лето или там нормальное - спрос падает, теплая зима, спрос падает, или наоборот, жаркое лето, холодная зима — спрос растет.

🤔Честно говоря, с точки зрения спекуляции этим газом — я эту идею не очень понимаю. Уже сто раз говорил, что я инвестировал в акции газовых компаний, американских независимых, крупнейших производителей газа. И честно говоря, акции эти торгуются даже при цене газа, ниже двух, они торгуются как будто цена на американский газ около четырех, даже пяти долларов..

💰То есть огромная премия к спотовому активу. Значит кто-то аккумулирует большие пакеты, все пылесосит с рынка. Это то, о чем я говорил, потому что тупиковое ли это будет развитие искусственного интеллекта или нет, но процесс пошел, инвестиции нужны, они так и будут продолжаться, поэтому будут постоянно масштабировать строительство дата центров потихонечку. А потом резко начнет расти спрос на энергию. Из дешевых источников энергии пока остается только газ. Это первый аргумент.

💪Второй аргумент то, что в Америке сланцевый газ частично уже тоже зависит от сланцевой нефти. Чем больше скважин буришь, тем больше получается и того же газа сланцевого. Но всех этих сланцевиков скупили крупные монстры нефтяные: ExxonMobil, Chevron.

❌Они вообще не собираются больше ничего бурить, развивать, инвестировать, они законсервируют все скважины и им нужна относительно высокая стабильная цена. Чтобы сокращать расходы, сокращать капиталовложения и просто получать большую прибыль и распределять ее между своими акционерами.

‼️Это ключевой момент. То же самое делают, соответственно, и владельцы вот этих газовых компаний... Дивидендная политика улучшается, дивиденды повышаются, поэтому в этом плане я не очень понял, как будет расти добыча. Газ у них в Америке рванет. Я думаю, на длинном графике все это все видят.

👀Другой вопрос, где будет усредненная цена. Сейчас она где-то в районе двух. Потом, я считаю, что будет усреднение где-то в районе, ближе к четырем. А с точки зрения пиковых движений, мы увидим и 12, и 18 за миллион британских термоединиц. Это вопрос времени. Это еще они не стали активно экспортировать СПГ.

🧨Причем, как я понял, Трамп придет ли или Харрис, все равно решение принято, лоббисты в этой отрасли убедили, что это чистая энергия и нельзя ограничивать ее экспорт, тем более "наши союзники нуждаются в нашем газе". Ну и, опять же, инвестиции те же запущены на строительство заводов по сжижению газа, строительство газоводов,

💼Так что, когда экспорт будет у них увеличиваться, то, естественно, и излишек, который наблюдался в стране, он резко уйдет на убыль, опять же, с учетом того, что теперь в сланцевые отрасли фактически хозяева вернулись.

Подписаться - Верным курсом

Завтра 20 или 21%?

Основной вопрос к Олегу - что же мешало повышать цены раньше, если это так просто