#فسرب
احتمالا در انتهای چارت الگوی اندینگ دیاگونال تشکیل شده که به موجب آن رشد سریعی در انتظار سهم خواهد بود.
قیمت خرید و تی پی و استاپ لاس روی تصویر مشخص شده است.

نگاهی اجمالی به گزارش های کدال

#وتوشه :پوشش 60 درصدی را در گزارش 6 ماهه خود داشته است

#فاذر : پیش بینی 356 ریالی بدون تغییر نسبت به پیش بینی قبلی!پوشش 6ماهه 29%

#کماسه: پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 31,500 میلیون ریال مبلغ 795 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
پوشش 6ماهه 30%

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 31,500,000,000 ریال به مبلغ 162,000,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

#شکربن: اعلام پیش بینی 202 ریالی همراه با پوشش 99 ریال زیان برای دوره 6 ماهه

#وسینا: پوشش 6ماهه49% بدون تعدیل

#وساپا پیش بینی 64 ریالی اعلام کرده است پیش بینی سود قبلی 194ریال تغییر67%کاهش(تعدیل منفی)

#مبین: پوشش 50% به همراه تعدیل مثبت 5درصدی

#قچار: پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 140,000 میلیون ریال مبلغ 79 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.پیش بینی گزارش قبلی 74ریال
درصد تغییر6.7%افزایش
شناسایی 269ریال زیان در دوره شش ماهه

#ثشاهد: پیش بینی 308 ریالی همراه باپوشش 9 درصدی سود در 3 ماهه

#سایپا تعدیل منفی از4ریال سود به175ریال زیان اعلام كرد
شرکت در گزارش۶ ماهه 126ریال زیان محقق کرده است!

#فسرب: 39% پوشش زیان با تعدیل منفی جزئی

#دپارس :19% با تعدیل منفی 8درصدی

#فملی :28% با تعدیل منفی 39درصدی

#سخاش: 76% با تعدیل مثبت 25درصدی

#فلوله :72% با تعدیل منفی 2درصدی

#سصوفی:78% همراه باتعدیل منفی 55 درصدی

#پدرخش :پوشش زیان با تعدیل منفی 35درصدی

#فباهنر: 13% با تعدیل منفی9درصدی

#کپارس: 47% با تعدیل منفی 29درصدی

#حپترو: 49% با تعدیل مثبت 3درصدی

#خفنر :63% با تعدیل منفی 76درصدی

#کگل :47% با تعدیل منفی 9درصدی

#کرازی: 12% با تعدیل مثبت 1درصدی!!!

#کپشیر: 48% با تعدیل منفی 16درصدی

#غنوش: 59% با تعدیل مثبت 1درصدی

#سهگمت :45% با تعدیل منفی 33درصدی

#خموتور :تعدیل منفی 42 درصدی

#فمراد :62% پوشش بدون تعدیل

#خفناور :81%باتعدیل منفی 66 درصد
#فاذر : درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 1,000,000 میلیون ریال مبلغ 356 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.بدون تغییر نسبت به پیش بینی قبلی!
پوشش 6ماهه 29%

#کماسه: پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 31,500 میلیون ریال مبلغ 795 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
پوشش 6ماهه 30%

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 31,500,000,000 ریال به مبلغ 162,000,000,000 ریال از محل سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت(زمين)
#شکربن: کربن ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 94/6/31 ( حسابرسی نشده) به ازای هرسهم 99 ریال زیان شناسایی کرده است درحالی که در مدت مشابه سال قبل 27 ریال سود محقق کرده بود.
این شرکت طبق گزارش 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هرسهم 202 ریال سود پیش بینی کرده است.
#وسینا: پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 10,000,000 میلیون ریال مبلغ 249 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
پوشش 6ماهه49%
#وساپا
پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 6,100,000 میلیون ریال مبلغ 64 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
پیش بینی سود قبلی 194ریال
درصد تغییر67%کاهش(تعدیل منفی)
#مبین: پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 14,252,000 میلیون ریال مبلغ 704 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.پیش بینی گزارش قبل 671ریال
درصد تغییر5%افزایش
پوشش 6ماهه 50%
#قچار: پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 140,000 میلیون ریال مبلغ 79 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.پیش بینی گزارش قبلی 74ریال
درصد تغییر6.7%افزایش
شناسایی 269ریال زیان در دوره شش ماهه
#ثشاهد: پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/03/31 با سرمایه 2,706,632 میلیون ریال مبلغ 308 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. پوشش 9 درصدی سود در 3 ماهه
#سایپا تعدیل منفی از4ریال سود به175ریال زیان اعلام كرد
شرکت در گزارش۶ ماهه 126ریال زیان محقق کرده است!

#فسرب 39% پوشش زیان با تعدیل منفی جزئی

#دپارس 19% با تعدیل منفی 8درصدی

#فملی 28% با تعدیل منفی 39درصدی

#سخاش 76% با تعدیل مثبت 25درصدی

#فلوله 72% با تعدیل منفی 2درصدی

#پدرخش پوشش زیان با تعدیل منفی 35درصدی

#فباهنر 13% با تعدیل منفی9درصدی

#کپارس 47% با تعدیل منفی 29درصدی

#حپترو 49% با تعدیل مثبت 3درصدی

#خفنر 63% با تعدیل منفی 76درصدی

#کگل 47% با تعدیل منفی 9درصدی

#فسرب بیش از 11 میلیون صف خرید دارد. این سهم روز چهارشنبه در نشست تحلیلی از سوی تیم تحلیلی سهم آشنا برای خرید پیشنهاد شده بود.

نسبت خریدار به فروشنده در #فسرب هم جالبه!

#فسرب مهمترین محصول فسرب روی(65%) می باشد و سپس سرب(35%) دومین کالای شرکت از لحاظ مبلغ فروش و سود اوری است. این شرکت پیش بینی کرده که روی را به قیمت2400 و سرب را به قیمت 2000 دلار به فروش برساند. با توجه به قیمت روی و سرب که در چند ماه اخیر بالاتر از این قیمت ها معامله شده است می توان امیدوار بود که این شرکت با نرخهای فروش روی (2550) و سرب (2050) بتواند موفق به ایجاد سود 380 گردد. دلیل تعدیل بیش از 100% سهم پایین بودن حاشیه سود (5%) است.

👁‍🗨نگاهی به وضعیت بنیادین #فسرب
🔹% 30 فروش شرکت سرب و 70% آن روی می باشد.
🔹شرکت در 3 ماهه اول 20% فروش سرب خود و 15% فروش روی خود را محقق کرده است .
🔹در صورتی که شرکت بتواند تمام حجم پیش بینی شده خود را بفروشد با نرخ های فعلی بازار میتواند تا 190% تعدیل مثبت اعلام کند . ولی نکته خیلی مهم این است که حتی اگر شرکت بتواند 190% تعدیل مثبت اعلام کند و p/e سهم را 6.5 در نظر بگیریم، ارزش سهم برابر با 290 تومن میشود این در حالی است که قیمت فعلی سهم 297 تومن است.

👤 علی صادقی، عضو گروه تحلیلی باشگاه سرمایه گذاران حرفه ای
https://t.me/tahlilonline_com

👁‍🗨نگاهی به وضعیت بنیادین چند سهم:
🔹 #وخارزم: https://t.me/tahlilonline_com/7339
🔹 #فملی: https://t.me/tahlilonline_com/7318
🔹 #فباهنر: https://t.me/tahlilonline_com/7314
🔹#فاسمین: https://t.me/tahlilonline_com/7315
🔹#فسرب: https://t.me/tahlilonline_com/7316
♨️@tahlilonline_com

🔘نگاهی به وضعیت بنیادین #فسرب (ملی سرب و روی ایران) :

🔹شرکت در تاريخ 92/05/23 به دليلي مسائل زيست محيطي از طرف استانداري زنجان تعطيل گرديده است . اقدامات لازم در جهت حل مشکل مزبور شروع گرديد که خط توليد شمش روي از تاريخ 92/11/06 وخط توليد سرب درتيرماه 1395 مجددا راه اندازي گرديد.

🔹میزان 69% فروش شرکت شمش روی و 31% آن شمش سرب میباشد. و 84% فروش شرکت صادراتی است.

🔹در 6 ماهه اول شرکت به طور میانگین سرب را 30% بیشتر و روی را 20% گرانتر از نرخ پیش بینی فروخته است. ولی کنستانتره سرب و روی رو گران تر خریده است. میتوان انتظار تعدیل حداقل 50% برای 6 ماهه را داریم.

🔹موجودی قابل معامله انبار های سرب بورس شانگهای از ابتدای ماه سپتامبر تا کنون 82% کاهش داشته است و محرک رشد قیمت سرب شده است.

🔹شرکت در 4 دوره گذشته زیان ده بوده و امسال به خوبی از زیان خارج شده است و در صورت ادامه روند فروش میتواند 80% از زیان انباشته خود را در پایان دوره جاری جبران کند.

🔹برای سال مالی منتهی به اسفند 96 شرکت مقدار فروش شمش سرب خود را 3 برابر و فروش شمش روی خود را 1/4 برابر بیشتر نسبت به پارسال پیش بینی کرده است. که در 6 ماهه میزان 33% فروش سرب و 32% میزان فروش روی خود را محقق کرده.

🔹در حال حاضر p/e بر اساس پیش بینی شرکت 16 میباشد ولی میزان واقعی آن در صورت محقق شدن میزان فروش شرکت حدودا 9 میباشد. با توجه به پایین بودن حاشیه سود ناخالص شرکت , در صورت افزایش قیمت ها میتوان انتظار تعدیلات مثبت خوبی را برای شرکت داشت.
👤علی صادقی/تحلیگر بنیادین
https://t.me/tahlilonline_com