روند کامودیتی ها:

🔸کامودیتی ها که غالبا بعد از بحران جهانی سال 2008 در یک روند نزولی بودند، در ابتدای سال 2016 یک روند انگیزشی پر قدرت 2 ساله را شروع کردند. در این مدت قیمت نفت و مس و روی و ... بیش از 2 برابر شدند.

سهام شرکت های کامودیتی بیس مثل فملی و زاگرس در این دو سال 3 برابر و حتی بیشتر رشد کردند. رشد مناسب کامودیتی ها در این ایام ثروت باد آورده ای نصیب غول های صادراتی ایران کرد. رشد چند برابری بدون افزایش قیمت دلار یعنی بازده خالص برای سهام داران این صنایع.

اما کامودیتی ها بیشتر از 18 ماه هست که روند اصلاحی در پیش گرفتند. البته در این ماه ها چند برابر شدن قیمت ارزهای خارجی باعث شد باد مخالف بازار جهانی در قیمت سهام حس نشود. برای 8-12 ماه آینده شاهد افزایش لاک پشتی 10-12 درصدی قیمت کامودیتی ها در قالب موج (B) خواهیم بود.

دلیل این افزایش قیمت کامودیتی ها میتواند برنامه پولی و مالی بانک مرکزی اقتصاد های بزرگ(مثلا کاهش مستمر نرخ بهره) برای مقابله با بحران اقتصاد جهانی باشد. این برنامه های مالی مسکن موقت هستند و نمیتوانیم در شرایط کاهش رشد اقتصادی قدرت های بزرگ و در بحبوحه جنگ تجاری آمریکا و چین، منتظر شروع روند انگیزشی جدیدی در کامودیتی ها باشیم.

💡روند کلی کامودیتی ها احتمالا تا اوایل سال 2022 اصلاحی خواهد ماند و این مهم زمان مناسبی برای ریکاوری اقتصاد جهانی فراهم میکند. خیلی ها هم، از آن طرف پشت بام افتادند و مدام صحبت از بحران بین المللی اقتصادی میکنند. بحران ها در اوج خوشبینی و غفلت شکل میگیرند. طبق اصول روانشناسی بحران درصد ناچیزی از تحلیل گران آنهم به صورت اتفاقی میتوانند بحران ها را پیش بینی کنند. وقتی همه منتظر بحرانند، بحران اتفاق نخواهد افتاد.
🖋احمد اکبری

♨ @tahlilonline_com

لینک اینستاگرام همکار ما خانم امین زاده، یک پیج تخصصی در زمینه کسب و کار هست، مطالب آموزشی مفیدی در این پیج ارائه میشه که به علاقه مندان به این حوزه توصیه میکنم استفاده بفرمایند.

https://www.instagram.com/ghazaleh_aminzadeh/

کانال صعودی #فملی
باتوجه به وضعیت بنیادی و میزان سود سازی سهم سهم پتانسیل رسیدن به سقف کانال صعودی (حوالی 800 تومان) را در میان مدت دارد. این شرکت افزایش سرمایه 30 درصدی از محل سود انباشته را در پیش دارد. (این سهم از حوالی 250 به دید میان مدت پیشنهاد شده بود).
♨️ @tahlilonline_com

#متانول_آسیا هفتگی

🔸متانول نزدیک به 10 سال است که در یک ساختار اصلاحی کامپلکس قرار دارد. بین محصولات پتروشیمی متانول اصلاح مناسب تری را بعد از بحران جهانی سال 2008 پشت سر گذاشته است. قیمت های جهانی متانول فاکتور اول سود سازی در واحد های متانول ساز است. سرمایه گذاری بلند مدت در این صنعت چشم انداز بهتری نسبت به سایر محصولات پتروشیمی دارد.
#شفن
#شخارک
#زاگرس
♨ @tahlilonline_com

#خصدرا هفتگی
(آپدیت دوم)

🔸بعد از اتمام اصلاحی های موج(4) باید منتظر شروع حرکت موج (5) بزرگ این سهم باشیم. این گام حرکتی تارگت های بسیار بالایی دارد.

♨ @tahlilonline_com

#حکشتی
از نقطه نظر تکنیکال کلاسیک

🔸قیمت مناسب: حوالی 600 تومان
-زمان سهامداری: 9-10 ماه
-بازدهی: با توجه به روند سود سازی حداقل 70 درصد

♨ @tahlilonline_com

📽ویدئوی کامل وبینار تحلیلی 27 شهریور را از لینک زیر در سایت تحلیل آنلاین مشاهده بفرمایید:
👉 https://tahlilonline.com/webinar/

🔸مباحث مطرح شده در وبینار:
-تحلیل وضعیت بنیادی گروه ها و سهم های مختلف
-تحلیل بازار جهانی و کامودیتی ها
-تحلیل پارامتر های کلان موثر بر بازار سرمایه و معرفی چند سهم پر پتانسیل

📌از قسمت تنظیمات پایین تصویر ویدئو میتوانید کیفیت دلخواه را برای مشاهده انتخاب نمایید.

#ارزش_معاملات_خرد_روزانه_بازار_سهام
آپدیت #شهریور_98
🔹میانگین ارزش معاملات خرد بازار سهام در شهریور ماه رکورد جدیدی را ثبت کرد و نسبت به ماه قبل دو برابر شد و در این مدت هم شاهد تداوم رشد شاخص کل بورس بودیم. ولی با توجه به تجربه سال گذشته (مهر 97) و رشد سریع میانگین ارزش معاملات درطی یک ماه و ورود نقدینگی جدید در سهم های کوچک حبابی و گران، امکان تخلیه حباب در این سهم ها به صورت شارپ وجود دارد.
🔹طبق بررسی ها شاهد ورود صندوق های سرمایه گذاری به سهم های کوچک و پر ریسک بودیم. هر چند این صندوق ها در 6 ماه گذشته بازده مناسبی را کسب کرده اند ولی اکثر این سهم های کوچک توجیه بنیادی ندارند و در صورت ریزش شاخص کل قسمت زیادی از دارایی این صندوقها متحمل ریسک می گردد.

♨️ @tahlilonline_com

#دو_هفته_نامه_تحلیلی بازارهای مالی
(شماره چهارم 27 شهریور 98)
آنچه در این شماره می خوانید:

🔹تحلیل اقتصاد جهانی
🔹تحلیل کلان اقتصاد داخلی
🔹نگاهی به وضعیت بنیادین بانک ها و شرکت های لیزینگی بورس
🔹انفجار آرامکو و ابعاد اقتصادی و سیاسی آن
🔹تحلیل نموداری نفت WTI
🔹تحلیل تکنیکال طلا و دلار و چشم انداز پیش رو
🔹نگاهی به وضعیت بازار سهام و بررسی چند سهم
🔹تحلیل روند میان مدت کامودیتی ها
🔹تحلیل و معرفی سهم های برتر بازار

👈جهت مشاهده کلیک کنید


♨️ @tahlilonline_com

‌🔘معامله گر موفق هیچ گاه برای اشتباه های خود به دنبال مقصر نمی‌گردد!

مارک داگلاس در کتاب معامله گر منظنم به این نکته اشاره می کند که معامله گران بازار های سهام و آتی پس از ورود به این بازارها ها هنوز متوجه این موضوع نیستند که این فضا با آنچه آنها قبلا در محیط اجتماعی خود تجربه کرده اند تفاوت گسترده ای دارد.

برخلاف محیط های اجتماعی فعالیت در فضای معامله گری نیازمند درجات بالایی از خودکنترلی و اعتماد به نفس دارد. مشکل اینجاست که ما از کودکی آموخته ایم در میحط ساختار یافته ای کار کنیم که رفتار ما در آن توسط شخصی قوی تر از خودمان کنترل می شود این شخص رفتار ما را در جهت انتظارات جامعه هدایت کرده و ما توسط نیروهای خارجی مجبور بودیم رفتار مشخصی را براساس یک سیستم تنبیهی و تشویقی انجام دهیم.
ادامه این مقاله را از لینک زیر در سایت تحلیل آنلاین مشاهده کنید:
👈 کلیک کنید!

#روانشناسی_بازار

#زاگرس
گزارش ماهانه
🔸فروش متانول زاگرس به عنوان محصول اصلی در شهریور ماه در حدود 460 میلیارد تومان بوده است که کاهش 50 درصدی را نسبت به ماه پیش خود تجربه کرده است. همچنین فروش کل شرکت در 5 ماهه ابتدایی سال میانگین 790 میلیاردی را ثبت کرده است که باز هم بسیار بیشتر از فروش شهریور ماه جاری است.

🔸با احتساب دلار 11000 تومانی برای شهریور ماه، نرخ فروش متانول شرکت حدودا 217 دلار برای هر تن بوده است. در حال حاضر نرخ متانول در حدود تنی 230 دلار است و با حسب اینکه کاهشی در نرخ متانول رخ ندهد با فرض ثابت بودن تولید نیز می توان رشد فروش را در ماه جاری برای شرکت پیش بینی کرد.

💡اصولا هیچ موقع تولید فروش زاگرس منظم و خطی نبوده اما به صورت کلی با مفروضات فعلی قیمت های فعلی زاگرس جذابیتی ندارد، اما در روز های گذشته بحث شروع پروسه افزایش سرمایه از انباشته زاگرس به گوش میرسد که باید رویه آن را دنبال کرد.
♨️ @tahlilonline_com

#گزارش_ماهانه
فلزات اساسی

#فولاد
🔸نشان داده مطمئن ترین سهم بازار است، در تولید و فروش بسیار منظم عمل میکند و میتواند سود 150تومان اشاره شده را محقق کند. در شهریور فروش 3645 میلیارد تومانی داشته است.

▫افزایش ۱۱.۴۳ درصدی فروش شهریور ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه گذشته
▫رشد ۱۰۴.۲۲ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

#فخوز
🔸در رقابت با فولاد کمی عقب مانده، فروش 1265 میلیاردی این ماه کمی کاهش نشان میدهد.(تحلیل تکنیکال فخوز در کانال هم مطالعه شود)

▫کاهش (۱۲.۰۹) درصدی فروش شهریور ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه گذشته
▫رشد ۷۴.۲۳ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

#فملی
🔸در شهریور 1554 میلیارد تومان فروش داشته که در حد میانگین ماههای قبل است، با مفروضات 6 ماه اول، در پایان سال مالی سود 135-140 تومانی برای فملی منطقی به نظر میرسد.

▫کاهش (۹) درصدی فروش شهریور ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه گذشته
▫رشد ۱۳۰.۶۱ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

#ارفع
🔸کمی ضعیف ظاهر شده و 164 میلیارد تومان فروخته است. با توجه به سود تحلیلی امسال، قیمت های فعلی ارفع در پی بر یی 5 واحد قرار دارد.

▫کاهش (۴۳.۸۸) درصدی فروش شهریور ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه گذشته
▫رشد ۳۶.۰۷ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

♨ @tahlilonline_com

بیت کوین روزانه
(آپدیت دوم)

🔸طبق تحلیل چند ماه قبل کارکشن موج 4 بیت کوین تبدیل به یک اصلاح شارپ شده. حمایت مهم در مقابل این اصلاح حوالی 7600 دلار است.

♨ @tahlilonline_com

#XAUUSD
اونس جهانی طلا(روزانه)

🔸اونس جهانی روند صعودی میان مدت خود را حوالی 1550 دلار به پایان رسانده و میتواند برای مدتی وارد یک روند اصلاحی شود.

🔸طلای داخلی متاثر از دو فاکتور است:
1-دلار به ریال 2- اونس جهانی
دلار در محدوده حمایتی قرار دارد، اگر اونس 5-7 درصد کاهش قیمتی داشته باشد، میتوان در صورت ثبات قیمت دلار، در 1-2 ماه آینده طلا را در قیمت های مناسب خریداری نمود.

🔸روند بلند مدت اونس جهانی صعودی است و دلار به ریال هم میتواند در چند سال آینده رشد لاک پشتی را تجربه کند، بنابراین سرمایه گذاری طلا در چند سال آینده کم ریسک بوده و میتواند بازدهی بیشتر از بانک داشته باشد.
♨ @tahlilonline_com

سمینار #شکوفایی_در_رکود
⏱17 مهر ماه- ساعت 17 الی 20
📌ویژه مدیران و صاحبین کسب و کار
👈جهت ثبت نام کلیک کنید
👉 yon.ir/wlGIz

کاربران محترم توجه داشته باشید که این سمینار مناسب مدیران کسب و کارها هست و مربوط به بازار سهام نیست. وبینار تحلیل جو بازار چهارشنبه این هفته طبق روال برگزار خواهد شد که از فردا لینک ثبت نامش را اینجا قرار خواهیم داد.

#دلار_به_لیر

🔸لیر ترکیه در یک کارکشن کامپلکس قرار گرفته، این کارکشن میتواند در 2-3 ماه آینده تکمیل شود. بین تمام ارزها لیر ترکیه بیشترین همبستگی قیمتی با ریال ایران دارد، لیر یک گام حرکتی از ریال جلو افتاده است و این خود میتواند چراغ راهی برای تشخیص ساختار حرکتی آینده دلار در ایران باشد. به نظر ریال هم چنین ساختار قیمتی را در ماهای آتی طی کند و بعد تکمیل این ساختار وارد یک حرکت صعودی ملایم و لاکپشتی شود.

♨ @tahlilonline_com

🔸خان هفتم بازار

امروز شاخص، سطح بسیار مهمی(محدوده 328 هزار واحد) را تاچ کرد. در این سطح، گام حرکتی فعلی بازار که از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده با گام حرکتی قبلی بازار که از خرداد تا مهر ماه بود دقیقا برابر شده است.

در گام حرکتی قبلی شاخص کل، بازار از محدوده 92 هزار واحد استارت زد و تا مهر ماه پارسال به 197 هزار واحد رسید. در حرکت فعلی، شاخص از بهمن ماه سال قبل از حوالی 155 هزار شروع و تا به امروز به 328 هزار واحد رسیده است.
امروز این دو گام حرکتی دقیقا از لحاظ درصدی با هم برابر شدند.

معمولا بازار ها برای تناسب های قیمتی و زمانی گام های حرکتی اهمیت قائل هستند و این موضوع، همان فلسفه استفاده از نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال هست.

در روز های پیش رو، رفتار بازار با این سطح مهم باید به دقت بررسی شود. عملا این سطح مهمترین سطح پیشروی بازار است که در صورت شکسته شدن، شاخص کل میتواند در قالب یک موج اکستند شده تا سطوح بسیار بالاتر هم رشد داشته باشد.

♨ @tahlilonline_com

📌ظاهرا عده ای به مناسبت سالگرد درگذشت بازار در چنین روزی 😁استدالال کردند که چون پارسال 9 مهر بازار ریخت امسال هم میریزه! احتمالا این دوستان دارن شوخی میکنن ولی خدا اونایی را که جدی گرفتن و به این استدلال سهمشون را فروختن ...به راه راست هدایت کنه🙁
(البته کسایی که به استدلال دیگه فروختن بحثی نیست تو سود بودن ودوست داشتن بفروشن)
نمی دونم چرا عده ای ول کن مهر ماه پارسال نیستند!
بازار هیچ وقت اونجایی که همه انتظار دارند نمی ریزه.
پایان رالی های پرقدرت معمولا روی سطوح مقاومتی نخواهد بود چون برای خالی کردن سهم ها در حجم بالا باید سطوح مقاومتی شکسته بشه تا هجوم خریداران جدید اتفاق بیفته و بعد بتونن با خیال راحت سهم را خالی کنند. در هر صورت برای نظر قطعی برای پایان حرکت صعودی و حتی ورود بازار به فاز اصلاحی باید حداقل نشانه های تکنیکالی پایان روند را ببینیم و بعد نظر بدیم. فعلا هیچ نشانه منفی دیده نمیشه.
📌تازه موج خبرای افزایش سرمایه شرکت های بنیادی در راهه. آماتورها سودآوری شرکت را درک نمی کنن! اما افزایش سرمایه را خیلی مثبت میدونن این اخبار بهونه ای میشه برای رشد دادن این شرکت ها و نهایتا واردکردن اونها به حباب قیمتی و بعد هم پایان کار. هنوز تا آخر بازار جا داریم.
#پست_موقت

نسبت P/E - TTM بازار از ابتدای سال 1390

🔸10 مهر 1398، این نسبت در سطح 7.54 مرتبه قرار دارد. میانگین این نسبت در سال 1398 در سطح 7.23 مرتبه بوده است.

♨ @tahlilonline_com