#واتی روی سقف کانال!
♨️ @tahlilonline_com

پاسخ به چند سوال مهم;

🔸بهترین استراتژی در شرایط فعلی چیست?
1-نوسان نگرفتن از سهام بزرگ و بنیادی
(با توجع به سیاست ارزی دولت و تورم بالای کلیت اقتصاد رشد بازار در این مرحله نمیتواند تمام شود)
2-فروش سهام غیر بنیادی و سهم های که بر اثر تصمیم اشتباه گذشته در پرتفو خود دارید.
3-خرید جدید و اضافه کردن سهم های با آینده به پرتفو در انتهای اصلاحی ها
(برای اطلاع بیشتر از جزئیات این استراتژی به فیلم نشست تحلیلی قبل در تاریخ 4 اردیبهشت رجوع کنید)

🔸زمان اصلاح فعلی شاخص کل چه مدت میتواند باشد?
بازار حداقل به 3-4 ماه استراحت نیاز دارد.

🔸ساختار اصلاحی بازار در روزها و هفته های آینده به چه شکل خواهد بود?
بر خلاف اصلاح شارپ مهر ماه احتمالا در این دور از استراحت بازار به دلیل قیمت دلار و شرایط بازار جهانی با یک اصلاح حاشیه ای و ساید رو به رو خواهیم بود.

🔸شاخص کل تا چه عددی اصلاح میکند?
سقف قبل شاخص کل نواحی 197 هزار واحد میتواند به عنوان یک حمایت مستحکم در نظر داشت و شاخص نمیتواند طولانی مدت زیر این عدد تثبیت شود.

🔸در هفته های آینده که بازار اصلاحی خواهد بود برنامه معاملاتی به چه شکل میتواند باشد?
هدف اول میتواند خرید جدید و اضافه کردن سهام های بنیادی مثل سهم های گروه شوینده بعضی از دارویی ها و بعضی از فلزی ها و ... در انتهای اصلاحی ها باشد و در گام دوم به دلیل ساید بودن اصلاح بازار در ماهای آینده موقعیت های نوسان گیری کوتاه مدتی مناسبی فراهم خواهد شد.
(در نشست تحلیلی این هفته به صورت مفصل درباره موارد بالا بحث خواهد شد)

💵در روزها و هفته های آینده سهم های بیشتری در کانال تحلیل خواهد شد و محدوده قیمتی و زمانی مناسب ورود به سهم های با آینده در گام حرکتی بعدی بازار معرفی میشود.
♨ @tahlilonline_com

#نفت WTI
طبق تحلیل قبل به محدوده مقاومتی وارد شد. 2-3 ماهی درفاز اصلاحی خواهد بود. با توجه به شرایط تکنیکال و بنیادین احتمالا این اصلاح بیشتر زمانی است و بین 55 تا 65 دلار در نوسان خواهد بود. در شرایط فعلی حمایت خوبی روی 59 دلار دارد.
♨️ @tahlilonline_com

استراتژی معاملاتی ۹۰ درصد فعالان بازار سهام☝️
هم در زمان نزول و هم در زمان صعود😁
♨️ @tahlilonline_com

سرمایه های سرگردان نقره داغ میشوند!


🔸نقدینگی بالا بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در بیش از دو دهه گذشته بوده. در این ایام راهکار دولت های مختلف برای مهار قدرت تخریب نقدینگی، همواره به یک شکل بوده است. جذب نقدینگی به سیستم بانکی با پرداخت سود بانکی های نجومی و بعد از آن سوخت کردن ارزش ریالی همه آن نقدینگی ها با یک جهش ارزی در کوتاه مدت. این روش در دولت روحانی هم کاملا شبیه به ادوار گذشته تکرار شد. دولت روحانی در سال های اول عمر خود، با پرداخت سود بانکی های اغواکننده توانست نقدینگی را به سمت بانک ها هدایت کند اما بعد از 5 سال با ایجاد یک جهش ارزی در عرض 6 ماه دو سوم ارزش ریالی آن نقدینگی ها را سوخت کرد.

🔸جهش های ارزی پی در پی در سال های گذشته باعث شده که بخش غیر مولدی در اقتصاد به وجود آید که با دلالی و با کوچ در بازار های مختلف مثل ارز و خودرو و مسکن و حتی کالاهای مصرفی سود های باد آورده بسیاری کسب کنند. دولت در آخرین جهش ارزی در سال قبل، در کنار برنامه سوخت کردن نقدینگی به دنبال نقره داغ کردن دلال ها و سرمایه های سرگردان بازار ها بود.
🔸بهترین راه علمی برای نقره داغ کردن سرمایه های سرگردان به تله انداختن آن ها در بازار های اورولیو هست. این روش به این شکل است که دولت، قیمت ها در بازار کالاهای سرمایه گذاری (مثلا ارز)، با یک جهش تا بیش از ارزش واقعی آن افزایش میدهد. وقتی سرمایه های سرگردان و غیر حرفه ای جهش قیمتی آن کالا را در کوتاه مدت می بینند، با طمع و به قصد نوسان گیری وارد آن بازار ها میشوند. با وارد شدن سرمایه های سرگردان در پیک های قیمتی دولت دست به کار میشود و با عرضه های سنگین، باعث سقوط آن بازار و متضرر شدن اکثر نوسان گیران میشود.

🔸مثلا دولت در نیمه اول سال قبل دلار را از حوالی 4 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش داد. سرمایه های سرگردان عموما به دلیل عدم تخصص در بازار ارز، در قیمت های بالا وارد این بازار شدند و با سقوط قیمت دلار تا 10 هزار تومان اکثر آن ها زیان سنگینی را شناسایی کردند. در سال گذشته این برنامه در بازار طلا و همین طور بازار سرمایه هم تکرار شد.
🔸رشد فراتر از تصور بورس در هفته های ابتدایی امسال و سقوط آن در هفته گذشته میتواند موید این باشد که سیاست نقره داغ کردن سرمایه های سرگردان هنوز در دستور کار دولت است. در ادامه سال باید شاهد نقره داغ شدن سرمایه های سرگردان در بازار خودرو های خارجی و همین طور مسکن باشیم. دولت دو هدف از به کارگیری این استراتژی دارد، اول سوزاندن نقدینگی مازاد در دست سرمایه گذارهای خرد و دوم ضربه زدن به آن بخش از سرمایه هایی که به دلالی و سفته بازی در سال های گذشته عادت کرده اند. تنها راه در امان بودن از این سیاست دولت، کوچ نکردن به بازار های ناشناخته به قصد نوسان گیری و کسب سودهای کوتاه مدتی است.

🖋احمد اکبری
♨ @tahlilonline_com

ویدئوی بخش سوم وبینار (ارائه مهندس اکبری) را از لینک زیر دانلود بفرمایید:

موضوعات مطرح شده;
-استراتژی دولت در نقره داغ کردن سرمایه های سرگردان
-راههای در امان بودن از تله بازار های اورولیو
-بررسی وضعیت کلی بازار سرمایه
-معرفی سهام برتر هر گروه در ادامه سال
https://www.aparat.com/v/ks7JE

#اقتصاد_آمریکا
🔹شاخص PMI بخش خدمات : 53 (پیش بینی 52.9)
🔹شاخص PMI بخش تولید : 52.6 (پیش بینی 52.4)
🔹شاخص PMI ترکیبی : 53 (پیش بینی 52.8) (کمترین 36 ماه گذشته)
🔹بیکاری آمریکا در پایین‌ترین سطح 50 سال اخیر ، وزارت کار آمریکا در گزارشی اعلام کرد با ثبت یکصد و نهمین ماه متوالی از روند مثبت اشتغال‌زایی، نرخ بیکاری به 3.6% رسیده که پایین‌ترین سطح از دسامبر سال ۱۹۶۹ است.

عملکرد ترامپ تا اینجای کار خیلی خوب بوده و با این شرایط یک دوره چهارساله دیگه را هم در خدمت ترامپ خواهیم بود.🙁

♨️ @tahlilonline_com

#اقتصاد_اروپا
🔹شاخص PMI بخش خدمات : 52.8 (پیش بینی 52.5)
🔹شاخص PMI بخش تولید : 47.9 (پیش بینی 47.8)
🔹شاخص PMI ترکیبی : 51.5 (پیش بینی 51.3)

بهتر از پیش بینی بود.
با این حال شاخص PMI تولید زیر 50 هست این عدد برای آلمان به 44 رسیده! برخلاف دروره های رکود قبلی که آلمان مصون بود اینبار وضعیت آلمان بحرانی است. تعرفه های ترامپ خودروسازی آلمان را با مشکل مواجه کرده. اگر PMI تولید در ماه های آینده به بالای 50 بازنگردد، اقتصاد اروپا وارد رکود خواهد شد.


♨️ @tahlilonline_com

#اقتصاد_چین

🔹شاخص PMI بخش خدمات : 54.5
🔹شاخص PMI بخش تولید : 50.2
🔹شاخص PMI ترکیبی : 52.7

با توافقاتی که بین چین و آمریکا انجام شد این شاخص مجددا به بالای 50 بازگشت و بازار به آینده خوش بین شد. در صورت قرار دادن تعرفه 25 درصد روی کالاهای چینی، احتمال سقوط شاخص PMI به زیر 50 وجود دارد.
♨️ @tahlilonline_com

ظاهرا جنگ فقط برای بورس بوده وگرنه دلار و سکه دارن با ترامپ مذاکره میکنن😉
#دلار آمریکا = 15,200
#سکه نقدی = 5,065,000
♨️ @tahlilonline_com

#اقتصاد_چین
🔹افزایش 4% واردات در ماه مارس
🔹کاهش 2.7% صادرات در ماه مارس
دولت برای 5 امین بار RRR را کاهش داد تا نسبت سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی PBOC را 0.5%- دیگر کاهش و به 13.5% رساند تا 41 میلیارد دلار وام بانکی برای شرکت‌های کوچک و متوسط آزاد شود.
چین برای مقابله با تعرفه های ترامپ نرخ سپرده قانونی را کاهش می دهد تا توان وام دهی بانک ها افزایش یابد و در بازار داخلی رونق ایجاد شود.

#اقتصاد_ژاپن
🔹 شاخص PMI ژاپن هم در سه بخش در ماه چهارم میلادی به بالای 50 برگشته است.

♨️ @tahlilonline_com

🔘عوامل بنیادین موثر بر کاهش قیمت #نفت

🔹چین از این پس مبدا خرید نفت وارداتی این کشور را منتشر نخواهد کرد تا راحت تر بتواند نفت ایران و ونزوئلا را بخرد.
🔹واردات چین در ماه گذشته معادل 9.63 میلیون بشکه در روز بوده که بالاترین سطح تاریخ است.
🔹افزایش 180 هزار بشکه تولید نفت آمریکا در آوریل نسبت به مارس و ادامه روند افزایش تولید طی سال‌های آینده از عواملی است که به قیمت نفت فشار وارد خواهد کرد.
🔹مذاکرات ایران با اروپا در خصوص اجرای مکانیزم فروش نفت ایران نیز انتظارات کاهشی در بازار نفت ایجاد کرد.
🔹خبرهای غیر رسمی حاکی از تخفیف 8% به خریداران نفت ایران است.

برای اینکه تخمینی از این میزان تخفیف داشته باشیم مثلا در نظر بگیرید که کشتی سانچی 136 هزار تنی بود و این میزان تخفیف یعنی چیزی حدود 700 هزار دلار برای یک نفت کش با حجم سانچی. این میزان تخفیف برای خریداران بسیار جذاب است.
نفت ایران در هفته گذشته همچنان بالای 65 دلار معامله شده و این دست ایران را همچنان برای اعمال تخفیف بیشتر باز می گذارد.

♨️ @tahlilonline_com

📌ظاهرا دلار به زیر 15000 تومان سقوط کرده است. بازار دلار هوشمندترین بازار در داخل کشور است و هرگونه تحرکاتی در این بازار معنی دار است. باوجود پالس های منفی که برای معامله گران بورس در معاملات امروز ایجاد میشد، قیمت دلار نه تنها افزایش نیافت بلکه به سرعت در حال کاهش است. به لحاظ تکنیکالی هم قبلا عرض شد که سطح 15600 تومان نهایت هدف قیمتی دلار در مقطع فعلی میتواند باشد و انتظار یک کاهش هر چند موقت را نرخ دلار داریم. از عوامل موثر دیگر تشکیل بازار متشکل ارزی بود که این هفته راه اندازی خواهد شد و قطعا نقش کاهنده بر قیمت دلار خواهد داشت.
♨️ @tahlilonline_com

#دلار (تایم فریم روزانه)
سناریوی احتمالی
♨️ @tahlilonline_com

بازار 3-4 ماهی وارد اصلاح میشه ولی بعضی سهم ها با پی به ای زیر 3 دارن معامله میشن. #فملی برای سال 98 میتونه تا 150 تومن سود بسازه. #وپاسار هم حداقل 50 تومن سود داره. اگه از نوسانات بازار نمی ترسید تو این قیمتا خرید دارن واقعا!

بازارهای صعودی در بدبینی متولد میشوند. در شک رشد میکنند. در خوشی به بلوغ میرسند. و در سرخوشی میمیرند.
بازار ما هیچ وقت به سرخوشی نرسیده همچنان در فاز تردید هستیم پس اینجا پایان کار نیست. پایان کار جایی هست که تحلیلگرها به شدت به بازار و وضعیت آینده شرکت ها خوش بین خواهند شد. بازار هیچ وقت با اخبار بد پایان پیدا نمی کنه.
♨️ @tahlilonline_com

#تاصیکو

🔸یکی از بد شانس ترین سهم ها در عرضه اولیه بود و نتونست روی خوش بازار رو ببینه . به واسطه شرایط مطلوب بنیادی قیمت های 245 تومان و پایین تر این سهم به دید 2 تا 3 ماه آینده گزینه خیلی کم ریسکی هست و میتونه حول و حوش 20 درصد بازدهی داشته باشه.

♨ @tahlilonline_com

#شیراز

🔸سهم در انتهای موج 4 از (3) قرار دارد.ریز موج 4 ام در حال تکمیل شدن هست و باید منتظر شروع یک حرکت جدید باشیم.

🔸سود امسال سهم 100 تا 120 تومان
سود سال بعد 180 تا 200 تومان(با فرض آزاد سازی نرخ اوره)

🔸تارگت میان مدت: قیمت های بالای 800 تومان
تارگت بلند مدت:قیمت های بالای 1200 تومان(سهام داری 12 تا 15 ماهه)

♨ @tahlilonline_com