TahlilOnline.Com®

🔘تحلیل بنیادین #کبافق (معادن‌ بافق - بازار دوم بورس) :

✅ پیش بینی محافظه کارانه "کبافق" : این شرکت در پیش بینی 6 ماهه خود نرخ LME روی را 3000$ و نرخ LME سرب را 2300$ فرض کرده . در حالی که نرخ های فعلی این دو فلز در LME میزان 3233$ برای روی و 2486$ دلار برای سرب می باشد. همچنین نرخ تسعیر دلار را 3850 تومان فرض کرده است!

🔹"معادن بافق ایران" معاف از مالیات بوده و هیچ هزینه ی مالی ندارد . لذا تمام سود عملیاتی خود را تبدیل به سود خالص میکند.

🔹 شرکت "خدمات بازرگانی امیر" با داشتن 76% سهام شرکت ، سهام دار عمده "کبافق" می باشد.

🔹 "کبافق" نسبت به سال گذشته 30% افزایش تولید در کنسانتره روی را پیش بینی کرده.

🔹میزان 89% فروش شرکت کنسانتره روی و 11% کنسانتره سرب میباشد.

🔸موضوع فعالیت : اکتشاف واستخراج و بهره برداري از معدن سرب و روي کوشک و تجزيه مواد معدني و عمليات بازرگاني شامل واردات، صادرات و توزيع و فروش فرآورده ها و ماشين آلات معدني

👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com لینک عضویت در کانال

881 viewsعلی صادقی, edited 05:54

TahlilOnline.Com®

TahlilOnline.Com®

مرجع تخصصی تحلیل بین بازاری

ارتباط با ادمین:
@Bsabokrooh
@Dr_Yazdani

https://zil.ink/tahlilonline

3.1K viewsARASH YAZDANI, edited 05:38

TahlilOnline.Com®

Forwarded from TahlilOnline.Com® (ARASH YAZDANI)

TahlilOnline.Com®

مرجع تخصصی تحلیل بین بازاری

ارتباط با ادمین:
@Bsabokrooh
@Dr_Yazdani

https://zil.ink/tahlilonline

7 viewsARASH YAZDANI, 12:24

TahlilOnline.Com®

Forwarded from TahlilOnline.Com® (ARASH YAZDANI)

TahlilOnline.Com®

مرجع تخصصی تحلیل بین بازاری

ارتباط با ادمین:
@Bsabokrooh
@Dr_Yazdani

https://zil.ink/tahlilonline

16 viewsARASH YAZDANI, 19:01

TahlilOnline.Com®

#کبافق در حال پولبک به محدوده مقاومتی شکسته شده
♨️ @tahlilonline_com

751 viewsARASH YAZDANI, edited 06:12

TahlilOnline.Com®

🔘 ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#کبافق (معادن بافق - بازار دوم بورس) (13 مرداد 97) :

✅ با قیمت قعلی سرب و روی جهانی ، افزایش قیمت ارز به 7500 تومان می‌تواند موجب افزایش 45% در سود خالص شرکت نسبت به سال 96 شود.

✅ در طول سال شرکت فقط در 3 یا 4 ماه فروش دارد و همه محصولات را طی همین 4ماه به فروش می‌رساند ، با توجه به این که شرکت هنوز هیچ فروشی در بخش "روی" نداشته است ، در صورت تصویب ورود ارز شرکت به بازار ثانویه ، تمام فروش سال شرکت با نرخ ارز بیش از 7500 تومان تسعیر می‌شود.

❎ تمام محصولات شرکت صادراتی است و تحریم ها ممکن است اثر منفی بر مقدار فروش شرکت بگذارد ، هرچند شرکت با توجه به کوچک بودن و همچنین داشتن مشتری های چینی توان عبور از تحریم‌ها را دارد. (شرکت فاقد کارت بازرگانی بوده و صادرات محصول از طریق عقد قرارداد حق العملكاری انجام می‌گیرد.)

🔹سهم هر محصول از فروش شرکت در سال 96 :
کنسانتره روی 94%
کنسانتره سرب 6%

🔹میانگین ارزش روزانه معاملات سهم بیش از 600 میلیون تومان است و می‌توان گفت نقدشوندگی مناسبی دارد.

🔹در 3 ماهه اول ، کبافق توانست به اندازه 67% از کل فروش سرب خود در سال 96 ، سرب بفروشد ، در مورد فروش روی هم شرکت همانند 2 سال گذشته در 3 ماهه اول خود فروشی نداشته است.

🔹شرکت برنامه افزایش مقدار تولید و فروش را در گزارش تفسیری خود پیش بینی کرده که باید ببینیم با توجه به تحریم ها توان بازاریابی و فروش بیشتر را دارد یا خیر.

🔸 سهام‌دار عمده "شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر" می‌باشد که 76.9% از سهام شرکت را در اختیار دارد.

💡نتیجه : در صورت افت نکردن مقدار فروش شرکت و انتقال ارز به بازار ثانویه ، انتظار EPS بیش از 4100 ریالی را برای شرکت در سال 97 داریم. با P/E = 5 و تحقق این سودسازی ، می‌توان شرکت را 20500 ریال ارزش گذاری کرد.

👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com

1.2K viewsعلی صادقی, 15:32

TahlilOnline.Com®

#کبافق (تایم فریم هفتگی)
در صورت عبور از سقف کانال ترسیم شده می تواند صعودی خوبی را در پیش داشته باشد.
♨️@tahlilonline_com

1.3K viewsARASH YAZDANI, edited 04:08

TahlilOnline.Com®

#کبافق (تایم فریم هفتگی) در صورت عبور از سقف کانال ترسیم شده می تواند صعودی خوبی را در پیش داشته باشد. ♨️@tahlilonline_com

#کبافق با صف خرید به مقاومت سقف کانال نزدیک شده در صورت عبور از سقف روند صعودی ادامه خواهد داشت. تحلیل بنیادی سهم را در لینک زیر مشاهده بفرمایید:
https://t.me/tahlilonline_com/10033

🔴 TahlilOnline.Com®

1.4K viewsARASH YAZDANI, 05:20

TahlilOnline.Com®

#کبافق (تایم فریم هفتگی) در صورت عبور از سقف کانال ترسیم شده می تواند صعودی خوبی را در پیش داشته باشد. ♨️@tahlilonline_com

#کبافق (آپدیت تحلیل قبل)
به سقف کانال نفوذ کرد در صورتی که تا پایان معاملات امروز صف خرید پا برجا بماند، روند صعودی ادامه خواهد یافت.
♨️ @tahlilonline_com

1.2K viewsARASH YAZDANI, edited 04:51

TahlilOnline.Com®

#کبافق هفتگی

♨ @tahlilonline_com

5.9K viewsاحمد اکبری, 06:53

TahlilOnline.Com®

#کبافق روزانه

♨ @tahlilonline_com

6.1K viewsاحمد اکبری, 06:53

About

Blog

Apps

Platform