#گزارش_ماهانه
فلزات اساسی

#فولاد
🔸نشان داده مطمئن ترین سهم بازار است، در تولید و فروش بسیار منظم عمل میکند و میتواند سود 150تومان اشاره شده را محقق کند. در شهریور فروش 3645 میلیارد تومانی داشته است.

▫افزایش ۱۱.۴۳ درصدی فروش شهریور ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه گذشته
▫رشد ۱۰۴.۲۲ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

#فخوز
🔸در رقابت با فولاد کمی عقب مانده، فروش 1265 میلیاردی این ماه کمی کاهش نشان میدهد.(تحلیل تکنیکال فخوز در کانال هم مطالعه شود)

▫کاهش (۱۲.۰۹) درصدی فروش شهریور ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه گذشته
▫رشد ۷۴.۲۳ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

#فملی
🔸در شهریور 1554 میلیارد تومان فروش داشته که در حد میانگین ماههای قبل است، با مفروضات 6 ماه اول، در پایان سال مالی سود 135-140 تومانی برای فملی منطقی به نظر میرسد.

▫کاهش (۹) درصدی فروش شهریور ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه گذشته
▫رشد ۱۳۰.۶۱ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

#ارفع
🔸کمی ضعیف ظاهر شده و 164 میلیارد تومان فروخته است. با توجه به سود تحلیلی امسال، قیمت های فعلی ارفع در پی بر یی 5 واحد قرار دارد.

▫کاهش (۴۳.۸۸) درصدی فروش شهریور ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه گذشته
▫رشد ۳۶.۰۷ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

♨ @tahlilonline_com

#فملی (تایم فریم روزانه)
روی محدوده قیمتی و زمانی کم ریسکی قرار دارد. در گام بعدی انتظار صعود تا حوالی 650 را داریم
♨️@tahlilonline_com

#فملی در زمان و مکان! مناسب استارت زد. به نظر تا 650 فعلامشکلی نداره
#فاسمین هم طبق پیش بینی برگشت و در حال صف شدن هست.

طبق انتظار #مس جهانی در مرز ۶۰۰۰ دلار عبور کرد، دلار داخلی هم که از ۱۳ هزار تومان عبور کرده، با این شرایط به نظر میرسد #فملی در طول همین هفته به تارگت ۶۵۰ تومان برسد. سهم به راحتی توان ایجاد ۱۵۰ تومان سود تا پایان سال را دارد. با این شرایط با پی به ای ۵، قیمت این سهم باید حداقل ۷۵۰ تومان باشد.

📌بازار در مقطع فعلی در خرید های خود کاملا به عوامل بنیادی توجه دارد، از اینجا به بعد بازار عیار تحلیلگر ها بیشتر مشخص خواهد شد، سهم های بنیادی همچنان مسیر خود را از سهم های حبابی جدا خواهند کرد و کسانی که در سهم های حبابی سود کرده بودند در صورتی که رویه را تغییر ندهند کل این سود را به بازار پس خواهند داد. این از ویژگی های فاز های انتهایی بازار است.
#کگل، #فملی، #شپدیس، #فولاد و برخی سهم های گروه #دارویی مواردی هستند که همچنان نسبت به بقیه بازار ارزش بنیادی مناسب تری دارند.

#فولاد #فملی #کگل #کچاد #ومعادن
امروز در جلسه شرکت بورس مفاد آیین نامه صیانت از بازار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شده که شرکتهای ناشر و سهامداران عمده ،فردا از کف قیمتها به میزان توانایی و ابزار سهام خزانه و صندوق بازارگردان حمایت کنند

این حمایت برای شرکتهای بزرگتر بازار، محسوس خواهد بود
@Commodities

#مس جهانی بالای 7000 دلار صعود کرد. دلار داخلی هم همونطور که برآورد کرده بودیم نشون داد کاهش خیلی زیادی نداره.
نتیجه اخلاقی اینکه فردا همچنان میریم تو صف فروش #فملی که فرصت فروش از دستمون نره😁
واگرایی بین عوامل بنیادی و جهت بازار سهام ایجاد شده که بزودی خودش را تعدیل خواهد کرد.

#فملی
زمان مناسب خرید همون جایی هست که همه ترسیدند!
واگرایی که بین عوامل بنیادی و روند قیمتی بود، خیلی زود خودش را داره پر میکنه و بازار به مسیر منطق برگشت خوشبختانه.
تلنگری باشه بر عساتیدی! که می گفتن انتخاب بایدن تاثیر منفی روی بازار داره و بازار بازهم میریزه! و همچنین تلنگری بر دوستانی که کانال زرد بورسی را دنبال می کنن!

📌 یکی از توصیه هایی که در بحث مدیریت سرمایه مطرح هست اینه که بسته به شرایط همیشه بین 20 تا 50 درصد نقد باشید و در روندهای هیجانی رو به بالا روی مقاومت های مهم میزان تبدیل سهام به پول نقد را افرایش بدید، کاری که 90 درصد بازار عکسش را انجام میدن و به خرید خودشون اضافه میکنن! وقتی همه چیز رشد میکنه نقد کردن به نظر عموم منطقی نمیاد و توجیه کردن افراد برای سیو سود کار مشکلی هست ولی الان خیلی خوب قابل درک هست این توصیه! فازهای رشد هیجانی خیلی زود تبدیل به فازهای ریزش هیجانی میشن و در این این فاز بسیاری سهم های ارزنده هم همراه بازار ریزش میکنن که فرصت های خرید خیلی خوبی برای خرید اونها ایجاد میشه ولی صد حیف که لقمه آماده است اما نقدینگی برای خریدشون موجود نیست! #فملی، #وبملت، #کگل، #فولاد، #شپنا، #دفارا و... گزینه هایی بودند که میشد حداقل یه سود کوتاه مدت خوب ازشون گرفت.
♨️@tahlilonline_com

#مس #فملی
🔹 مس بالاخره سقف قبلی خودش(قبل از شروع جنگ تجاری) رو رد کرد و به بیش از 7400 دلار رسید.
🔹با توجه به رشد شدید نقدینگی در آمریکا و منطقه یورو و کانادا و ... به دلیل کرونا، افت ارزش پول‌ها(به شکل رشد قیمت کامودیتی‌ها) رو شاهد هستیم.
همچنین مشکلاتی که کرونا برای تولیدکنندگان بزرگ مس مخصوصا در آمریکای جنوبی ایجاد کرده، شاهد کسری کاتد مس در بازارهای جهانی هستیم.
🔹فملی همچنان به عنوان یک شرکت امن با آینده بلند مدت چند ساله مثبت ارزیابی می‌شود.
ماشین‌های برقی، خانه‌های هوشمند، توسعه شبکه برقی و رفاه اجتماعی در کشورهای کمتر توسعه یافته همانند هند، همگی نوید آینده بهتری برای صنعت مس را می‌دهند.
♨️ @tahlilonline_com

#فملی

🔹پیش بینی کرده توی سه ماهه آخر 18800 تن کاتد داخلی به فروش برسونه، ولی فقط توی دی ماه 22000 هزار تن تولید داشته!!!
🔹 پیش بینی کرده میانگین دلار توی سه ماهه 19 هزار تومان باشه، برای این موضوع همین فردا باید دلار بشه 14 هزار تومان!
🔹 پیش بینی کرده قیمت مس در LME در 3 ماهه آخر میانگین 7000 دلار باشه، ولی الان قیمت 7880 دلار هست!!!

🔸 اینکه می‌گفتیم آمدن گزارش‌های پیش بینی مناسب نیست به همین دلیل هست، یک شرکت بسیار محافظه کارانه گزارش می‌دهد و یک شرکت بسیار خوش بینانه و دور از واقع.

♨️ @tahlilonline_com

#سرمایه_گذاری امن برای 10 الی 20 سال آینده

▪️برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیاز به کالا یا سهامی داریم که هم کاهش ارزش پول را پوشش بدهد و هم خوش بینی معقولی از آینده آن در بازار وجود داشته باشد.
▪️در حال حاضر #مس به نظر یکی از برندگان بی چون و چرا در بین کامودیتی‌ها طی سال‌های آتی است، زیرا برخی از اقتصادهای بزرگ دنیا با کمک توافق نامه آب و هوایی پاریس به سمت مصرف و استفاده بیشتر از مس پیش می‌روند.

▪️موسسه CAT در آخرین گزارش خود ذکر کرده برای دستیابی آمریکا به اهداف توافق نامه پاریس تا سال 2030، باید 57% میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط این کشور کاهش پیدا کند! هر چند انتظار نمی‌رود طی 10 سال این اتفاق بیفتد، ولیکن سیاست‌های آقای بایدن برای کربن زدایی كردن از "بخش تولید و انتقال برق"، "ساختمان‌های تجاری" و "ناوگان وسایل نقلیه جدید" به مرور تقاضا برای مس را از سطوح فعلی افزایش خواهد داد؛ تیم آب و هوایی بایدن در حال کار با تمام موسسات دولتی است و جلساتی را با شرکت‌های خودرو سازی و صنایع همگانی(یوتیلیتی)، برای رسیدن به اهداف آب و هوایی خود برگزار می‌کند.

✔️شرکت ملی مس ایران (#فملی) به عنوان اصلی‎ترین تولید کننده مس کشور و مالک 33% از شرکت #انتقال_آب_خلیج_فارس به قصد سرمایه گذاری چند ساله، فارغ از نوسانات نرخ ارز و قیمت مس در بازار جهانی، کم ریسک به نظر می‌رسد.

🖋گروه مالی زمرد
@tahlilonline_com

#مس #فملی

▪️ کسری عرضه مس در سال 2020 به علت مشکلاتی که کرونا برای معادن آمریکای جنوبی ایجاد کرد به 559 هزار تن رسید.

▪️پیش بینی می‌شود مازاد تقاضای مس برای سال‌های آینده ادامه دار باشد و این فلز بتواند روند صعودی خود در بازارهای جهانی را ادامه دهد.

@tahlilonline_com

#فملی

▪️ با وجود اینکه در برخی از مواقع به دلیل پایین بودن هزینه پردازش کنسانتره مس، ارزش افزوده تولید کاتد کم می‌شود، ملی مس از خود انعطاف نشان نمی‌دهد و کماکان متناسب با ظرفیت عملیاتی خود کاتد تولید می‌کند.

▪️امروز در اولین کنفرانس آنلاین مس کشور، مهندس فتحی نژاد دلیل این موضوع را جویا شد.
خلاصه پاسخ مدیر عامل فملی:
"سیاست‌های بالا دستی مبنی بر عدم خام فروشی دلیل اصلی این موضوع است؛ که امیدواریم با همکاری وزارت صنعت و معدن این مشکل برطرف شود."

🖊رفع موانع اینچنینی، پتانسیل نهفته #فملی است و می‌تواند در زمان نوسان هزینه پردازش کنسانتره، سودآوری بهتری را برای شرکت رقم بزند.

@tahlilonline_com

#فملی
تایم فریم هفتگی
در حال عبور از خط روند نزولی و احتمالا پایان کارکشن اصلاحی خود قرار دارد. از جهت دیگر هنوز داخل ابر کوموی هفتگی است و در صورت عبور از 1420 تومان می‌توان گفت که رسما وارد فاز صعودی شده و می توان انتظار رشد مناسبی را از این سهم بنیادی داشت.

@tahlilonline_com

#فملی در آستانه ورود به فاز صعودی
(تایم فریم روزانه)

@tahlilonline_com

#شاراک، #کگل، #شپدیس و #فجر سهم هایی بودند که برای سرمایه گذاری در سال 1400 پیشنهاد شدند و با وجود بازار ضعیف بازده بسیار خوبی تا اینجای کار داشتند.
#ولساپا، #وبملت، #وخاور و #فملی سهم های پر پتانسیلی هستند که هنوز در نقاط مناسبی برای سرمایه گذاری میان مدت هستند و احتمالا این سهم ها هم بازده قابل قبولی تا انتهای سال خواهند داشت.