#فباهنر همچنان صف خرید.

#فباهنر در 176 تومان برای خرید پیشنهاد شده بود به هدف قیمتی کوتاه مدت رسید👍

👁‍🗨 نگاهی به وضعیت بنیادین #فباهنر

🔹فباهنر که یکی از مصرف کننده های محصولات فملی می باشد ، در 4 ماه اول تنها 11% سود عملیاتی خود را پوشش داده ؛ این در حالیست که بین 14 تا 19 درصد حجم پیش بینی را فروخته، ولی 11 درصد سود عملیاتی را پوشش داده است. دلیل پوشش 25% سود خالص ، تحقق‌ فروش چند ملک و برنده شدن در پرونده مالیات آلایندگی است . با این وجود P/E سهم هنوز بالا و 7.3 میباشد.
🔹فباهنر مصرف کننده کنستانتره مس است و در صورت های مالی خود قیمت خرید مس را کمتر از قیمت های فعلی بازار در نظر گرفته است و در صورتی که قیمت محصولاتش متناسب با قیمت های مواد اولیه اش رشد نکند امسال تعدیل منفی اعلام می کند ولی اگر نرخ محصولاتش با رشد 10% نسبت به پاییز روبرو شود، شرکت میتواند تا 40% تعدیل مثبت اعلام کند و ارزش این سهم را بالا ببرد .
🔹فباهنر اعلام کرده که طی چند ماه آینده ظرفیت تولیدش را فزایش می دهد .
🔹طرح توسعه ای پیش روی شرکت فباهنر فاز 1 و 2 کارخانه مطلس هست که سکه های کشور را تولید میکند که تصمیم به صادرات سکه را دارند که در صورت تحقق این امر سودآوری شرکت افزایش میابد ولی فعلا درمورد میزان سودآوری اطلاعات خاصی در دست نیست .

👤 علی صادقی عضو گروه تحلیلی باشگاه سرمایه گذاران حرفه ای
https://t.me/tahlilonline_com

👁‍🗨نگاهی به وضعیت بنیادین چند سهم:
🔹 #وخارزم: https://t.me/tahlilonline_com/7339
🔹 #فملی: https://t.me/tahlilonline_com/7318
🔹 #فباهنر: https://t.me/tahlilonline_com/7314
🔹#فاسمین: https://t.me/tahlilonline_com/7315
🔹#فسرب: https://t.me/tahlilonline_com/7316
♨️@tahlilonline_com

🔘تحلیل بنیادین #فباهنر (مس شهید باهنر - بازار اول بورس) :

✅ در 9 ماه ابتدایی امسال شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 34% افزایش در مبلغ فروش را شاهد بوده است. در اکثر اقلام شرکت شاهد افزایش بیش از 10% نرخ فروش نسبت به نرخ پیش بینی شرکت هستیم ، همچنین نرخ فروش محصولات کارخانه مطلس در آذر ماه بیش از 19% نسبت به پیش بینی بودجه شرکت افزایش داشته است.

🔹مصارف ارزی شرکت بیش از عوایدش است و شرکت از افزایش نرخ دلار سود نمی کند. البته شرکت در نظر دارد با افزایش صادرات و همینطور رفع نیاز مواد اولیه از داخل کشور این مشکل را برطرف کند.

🔹 میزان 37% فروش شرکت محصولات مسی ، 37% محصلات برنجی ، و 26% نیز فروش حاصل از کارخانه مطلس است.

🔹 به جز لوله های مسی و برنجی که حدود 7% از فروش شرکت هستند ، بقیه محصولات به طور متوسط با افزایش نرخ 13% روبرو بوده اند - البته بهای تمام شده شرکت نیز به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه افزایش داشته ولی این افزایش زیر 8% بوده است.

🔹 افزایش سرمایه به میزان 25% از محل "سود انباشته" مورد تایید بازرس و حسابرس قرار گرفته و در مجمع عمومی می تواند به تصویب برسد. این افزایش سرمایه اثر خاصی بر سودآوری شرکت ندارد.

🔹با توجه به این که فباهنر در 6 ماهه اول فروش کمتری نسبت به 6 ماهه دوم دارد ، و همچنین پایین بودن نرخ ها در سال 95 ، شرکت در 6 ماهه اول 95 زیان اعلام کرد و سود خود را در 6 ماهه دوم شناسایی کرد ، در روش جدید eps اعلامی در سایت tsetmc ملاک 12 ماه گذشته است ، بنابراین سود 6 ماه دوم سال 95 بدون در نظر گرفتن زیان 6 ماه اول با سود 6 ماه اول سال 96 جمع شده و به عدد 1152 ریال رسیده است که بیش از سود واقعی سالانه شرکت است.

🔹 شرکت برای سال 96 میزان 849 ریال سود برای هر سهم پیش بینی کرده است که با توجه به افزایش نرخ های فروش احتمال افزایش بیش از 15% سود به شرط بازار یابی و پوشش کامل حجم فروش برای شرکت قابل پیش بینی است.

🔹طرح افزایش ظرفیت کارخانه مطلس در مهر امسال به بهره برداری رسید و انتظار می رود با اتمام بهره برداری آزمایشی ، فروش ناشی از کارخانه مطلس برای سال 97 افزایش یابد ، همچنین مرحله دوم طرح افزایش ظرفیت کارخانه مطلس قرار است در تابستان 97 به اتمام برسد(تا 1396/6/31 این طرح 15% پیشرفت فیزیکی داشته)

🔹 در حال حاضر کارخانه مطلس می تواند تمام نیاز داخلی ایران به ضرب سکه را برطرف کند و شایعاتی وجود دارد که شرکت دنبال بازاریابی برای ضرب سکه برای کشورهای همسایه است.

🔸موضوع فعالیت : توليد انواع فراورده هاي مسي وآلياژي مسي وبرنجي

👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨@tahlilonline_com

#فباهنر
بررسی روند بلند مدت

قیمت های بالای 1200 تومان تارگت موج 5 از 5 بزرگ خواهد بود و بعد از آن سهم حداقل به یک سال و نیم زمان برای اصلاح و ریکاوری نیاز خواهد داشت.
قیمت فعلی 829 تومان

♨ @tahlilonline_com

🔸امروز بازار به سهام دلاری مخصوصا فلزی ها روی خوش نشان داده
سهم #میدکو و #فخوز از سهم هایی مورد علاقه گروه ماست که تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال آن ها در کانال ارائه شده است و همین طور نقشه راه تکنیکالی سهم #واحیا و #فملی #فولاژ #فایرا #فباهنر #فولای #ذوب #کمنگنز در روزهای گذشته در کانال درج کرده ایم و خبرها و تحلیل های آنها را مرتب دنبال میکنیم.
البته اینا یه طرف #زاگرس هم یه طرف😏
♨ @tahlilonline_com

#فباهنر

🔸سهم چند مدتی است که در کف تکنیکال خود در حال نوسان است.
فباهنر یکی از گزینه های خوب میان مدت در بین فلزی هاست.با توجه به رشد قیمت مس جهانی و همچنین اصلاح مناسب قیمتی و زمانی در این سهم، قیمت های فعلی قابل بررسی است.

♨ @tahlilonline_com

#فباهنر W

نقشه راه بلند مدت سهم

♨ @tahlilonline_com

#فباهنر D

اونایی که فکر میکنن از رشد آخر بازار جا موندن به فکر جمع کردن فباهنر باشن.

♨ @tahlilonline_com

#فباهنر
شرکت مطلس تنها واحد سکه زنی کشور است که سکه خام تولید نموده و جهت ضرب، در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. واحد سکه زنی مطلس متعلق به شرکت مس شهید باهنر می باشد. چنانچه بانک مرکزی تقاضای سکه مطلس (سکه خام که هنوز روی آن ضرب انجام نشده) داشته باشد، در ایران تنها این شرکت تولید آن را عهده دار است و در صورت وقوع فباهنر از این محل سود خوبی را شناسایی خواهد کرد.
♨️ @tahlilonline_com

#فباهنر در چند روز گذشته با تقاضای خوبی همراه بوده و طبق سناریو به سمت هدف پیش بینی شده در حال حرکت است.
منفی سهم هایی مثل #ولساپا و #وپاسار بیشتر به دلیل عدم تمایل سهامداران برای شرکت در مجمع هست چون سود را با تاخیر پرداخت می کنند. به احتمال زیاد بعد مجمع رالی صعودی این سهم ها ادامه پیدا خواهد کرد.

#غویتا 35% بازدهی تا اینجای کار داشته و فعلا هم با صف خریددر حال عبور از سقف کانال هست.
بسیاری سهم های دیگه هم همچین شرایطی دارند و در حال عبور از سقف ها و مقاومت ها هستند. #فباهنر، #واتی، #شپاکسا، #ولساپا، بهترین استراتژی در شرایط فعلی نگهداری تا زمانی هست که سیستم معاملاتی سیگنال خروج صادر کند. حد ضرر ها را بالاتر بیاورید و در روند قوی باقی بمانید.

#فباهنر حوالی 830 معرفی شد. تا اینجای کار نزدیک به 130 درصد بازدهی داشته. فعلا تا دریافت سیگنال خروج با سهم همراه هستیم.

#فباهنر از زمان معرفی تا اینجای کار بالای 100 درصد بازدهی داشته. بعد لغو افزایش سرمایه ظاهرا حقوقی در حال حمایت از سهم هست. از اینجا به بعد روند سهم قابل تحلیل نیست و در این شرایط خروج از سهم منطقی ترین کار است حتی اگر رشد سهم ادامه پیدا کند.