#خساپا و کانال نوسانی!
♨️ @tahlilonline_com لینک عضویت در کانال تحلیل آنلاین

#خساپا (تایم فریم هفتگی)
مقاومت جدی سهم روی 110 است و در صورت عبور مقاومت محدوده 125 تا 130

♨️ @tahlilonline_com

#خساپا (تایم فریم هفتگی)
هنوز موفق به عبور از خط روند نزولی 2 ساله نشده است. حتی در صورت عبور هم زیر ابر کمو قرار دارد و مقاومت سختی را روی 105 خواهد داشت.
♨️ @tahlilonline_com

#خساپا (تایم فریم هفتگی)
روند نزولی هنوز شکسته نشده است. در صورت تغییر روند مقاومتهای سختی را در 105 و 118 تومان خواهد داشت.
♨️ @tahlilonline_com

📌بلوک 3.87 درصدی #ولساپا توسط #سایپا به قیمت پایه 1600 ریال در روز 30 مهر ماه جهت فروش اگهی شد.
به نظر #خساپا بیش از 200 میلیارد ریال بتواند ازاین محل سود شناسایی کند . معامله برای خود #ولساپا نیز خبرخوبی است./ بتاسهم
📌#وتجارت از محل فروش بلوک #فملی که احتمالاً صبا تامین خریدار باشد نزدیک به 110 ریال سود شناسایی میکند . خبرخوبی برای سهم است./ بتاسهم
📌#ومعادن در شفاف سازی روی خرید بلوک وامید تا 70% و با پرداخت 30% نقد و باقی اقساط اعلام امادگی کرده قیمت هنوز مشخص نیست/ گهر زمین در دوره مالی منتهی به خرداد 97 شرکت در 6 ماهه 4387 میلیارد ریال سود ناخالص محقق کرده است و به نظر گهر زمین حوالی 1000 میلیارد تومان سود را بتواند محقق کند . خبرخوبی برای سهم است به خصوص برای غدیر و کگل و امید/ بتاسهم
♨️ @tahlilonline_com

#خساپا

در روز های آینده شاهد ادامه فشار فروش در خودرویی ها خواهیم بود.

♨ @tahlilonline_com

#خساپا

خودرویی ها در شرایطی نیستن که مثل سابق در روزهای بد بازار لیدر بشن.

بهترین دیدگاه برای خودرویی ها کوتاه مدتی کار کردن و نوسان گرفتن است.

به سطوح برگشتی بعدی در تحلیل خودرو و خساپا توجه کنید

#خساپا
🔹 کاهش 43% تولید خودرو در آذر نسبت به آبان.
🔹 کاهش 26% تولید خودرو در 9 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 96.

❕انتظار برای دریافت افزایش نرخ فروش و کمبود قطعات وارداتی 2 عامل اصلی کاهش فروش شرکت.
♨️ @tahlilonline_com

#خساپا (نمودار آپدیت شده)

در محدوده پر پتانسیل برگشتی قرار دارد.برای سهم خساپا هم یک ریز موج 5ام باید در نظر داشت.البته ممکن است از نظر زمانی مدتی در این محدوده بماند و اصلاح زمانی داشته باشد.

♨ @tahlilonline_com

🔸تعدادی از سهم هایی که با پست های متعدد در هفته های گذشته تحلیل بنیادی و تکنیکال آنها ارائه شده است.

#فخوز #وبانک #فملی #شاوان #وغدیر #شیراز #شپدیس #زاگرس #رمپنا #خودرو #خساپا #جم #پارسان #وخاور #مبین #بفجر #ومعادن #فولاژ #کگهر #وبصادر #آپ #چکاپا #ذوب #پکرمان #کمنگنر #وامید #فایرا #واحیا #میدکو #تاپیکو #کگاز #خراسان #فرآور #خاهن و....

🔸با انتخاب هر هشتک تحلیل های تکنیکال و بنیادی سهم مربوطه به همراه پست های تحلیلی این سهم ها را مطالعه بفرمایید.

♨ @tahlilonline_com

#خساپا دقیقا طبق این سناریو حرکت کرده. امروز از مقاومت مهم ۱۵۰ گذشت و تا ۱۹۶ مقاومت مهمی پیش رو ندارد.

#تولید_سایپا
🔹 افزایش 9% تولید خودرو در 9 ماهه اول سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل را مشاهده می‌کنیم، اما هنوز سطح تولید 19% کمتر از سال 96 است.
🔹 در گزارش پارس خودرو(زیرمجموعه سایپا) تولید 1771 خودرو کوئیک به صورت کارمزدی برای سایپا در 9 ماهه ابتدایی امسال مشاهده می‌شود، قبل از تحریم‌ها قرار بود که تولید پراید متوقف شود و کوئیک به عنوان یک محصول جایگزین معرفی شده بود!
🔹در حال حاضر 53% از تولید سایپا پراید و 46.5% از تولید محصول تیبا است.
🔹بر اساس صورت 6 ماهه، #خساپا به افزایش سرمایه 420% برای خروج از شمولیت ماده 141 نیاز دارد که فقط نیاز است ارزش کل سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های ثابت برای افزایش سرمایه از محل "تجدید ارزیابی دارایی‌ها" 30% افزایش پیدا کند. هرچند می‌دانیم در گزارش های جدید به دلیل افزایش زیان انباشته ، نیاز به درصدهای بیشتری برای افزایش سرمایه است.

♨️@tahlilonline_com

#خساپا
🔹 همانطور که در جدول مشاهده می‌کنید نرخ فروش سایپا در دو محصول اصلی خود یعنی پراید و تیبا در سال 97 و 98 زیر بهای تمام شده تولید بوده که موجب زیان سازی سنگین این خودروساز طی این 2 سال شده است.
🔹 در آذر نرخ فروش پراید 29.7 میلیون تومان بوده که با بهای تمام شده تولید در 6 ماهه اول فاصله 5 میلیون تومانی دارد ، هنوز صورت‌های 9 ماهه منتشر نشده ، ولی می‌دانیم بهای تولید روندی افزایشی داشته، همچنین هزینه‌های اداری و عمومی هم افزایش بوده اند،در صورت 9ماهه انتظار افزایش زیان عملیاتی را داریم.
🔹با انجام تعهدات گذشته و افزایش نرخ فروش و در صورت عدم افزایش نرخ ارز، می‌توان انتظار داشت زیان ناخالص این خودروساز کاهش پیدا کند!
🔹 در بخش غیرعملیاتی هم اوضاع مساعد نیست، کاهش حجم سپرده و نقدینگی شرکت در کنار تغییرات در بهره سپرده بانکی موجب کاهش سود از محل سپرده‌ها شده، همچنین افزایش استقراض و نبود نقدینگی کافی موجب افزایش هزینه‌های مالی شرکت شده، در زیرمجموعه‌ها هم به دلیل مشکلات گروه خودرو کاهش سودآوری و حتی زیان سازی را شاهد بودیم که سود حاصل از شرکت‌های زیرمجموعه نیز کاهش پیدا کرده است.
♨️@tahlilonline_com

#خساپا
#ارزش_دفتری

🔹جدول فوق پیش بینی سود و زیان توسط شرکت سایپا است.

🔹اعداد در متن زیر به نسبت قیمت فعلی سهام بیان شده تا با قیمت فعلی بتوانید ارزش دفتری را قیاس کنید ، در اثر افزایش سرمایه به نسبت یکسان قیمت و ارزش دفتری کاهش پیدا می‌کند.

🔹 ارزش دفتری هر سهم با احتساب "افزایش سرمایه" و "صورت 9 ماهه 98" : 2901 ریال

🔹 ارزش دفتری در انتهای 98 با فرض تحقق زیان 3800 میلیارد تومانی پیش بینی شده توسط اینجانب : 2762 ریال

🔹 ارزش دفتری با فرض تحقق زیان 560 میلیاردی پیش بینی شرکت برای سال 99 : 2619 ریال

🔹 سودآوری شرکت یا تورم در دارایی ها موجب رشد ارزش دفتری و زیان سازی کاهنده ارزش دفتری شرکت است.

♨️ @tahlilonline_com

#فروش_تعهدی

🔹 از سه شنبه 20 اسفند سهام زیر به لیست شرکت‌ها با امکان فروش تعهدی اضافه می‌شوند.
1. #خساپا
2. #ولساپا
3. #شپنا
4. #وپاسار
5. #ومعادن
6. #های_وب
7. #وبشهر
8. #ثنوسا
9. #پترول
10. #بترانس

🔹 با افزایش نمادهای فعال در فروش تعهدی تا حدودی از خروج پول از بازار در بلندمدت گرفته می‌شود.
♨️ @tahlilonline_com

#خودرو
📍روند تعداد فروش خودرو در آینده چگونه خواهد بود؟

اگرچه التهاب در بازار خودرو همچنان باقی است اما آهسته آهسته سطح تولید داخلی در حال افزایش است. چراکه چند مورد می‌تواند تا حدودی رشد بیشتر قیمت خودرو نسبت به دلار را مهار کند.
🔸ورود محصولات جدید و جایگزین پراید مانند کوییک و اس200 به بازار
🔹توزیع محصولات جدید شرکت ایران خودرو مانند تارا
🔸احتمال آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی و برقی

🔹نمادهای #خودرو ، #خساپا و #خپارس همچنان زیان ده هستند و منتفی شدن عرضه خودرو در بورس امیدها برای حذف قیمت گذاری دستوری را کمرنگ کرد، تا زمانی که سیاست سقف قیمت بر روی این شرکت‌ها اعمال شود، بهبودی شرایط بنیادی سهام این شرکت‌ها دور از ذهن است.

📝تهیه شده در گروه مالی زمرد
@tahlilonline_com

#خساپا #خودرو

➖ در سال 1399 قیمت گذاری دستوری منجر به افزایش زیان ایران خودرو و سایپا شد، و هر دو شرکت مجددا مشمول اصل 141 اصلاحیه قانون تجارت شدند.

🔹 آخرین تجدید ارزیابی این دو شرکت در زمستان 1398 بوده، ارزش دفتری هر سهم ایران خودرو در پایان سال 99 به ازای هر سهم 8 ریال و سایپا 239 ریال بوده.
➖ روند افزایش زیان خودروسازها در صورت آزاد نشدن قیمت آن‌ها ادامه دار خواهد بود.

@tahlilonline_com

#اخراجی_ها

▪️هر سال شرکت‌هایی که شرایط پذیرش در بورس را از دست می‌دهند، از بورس اوراق بهادار تهران اخراج شده و به بازار پایه منتقل می‌شوند. طی 5 سال گذشته 19 نماد از بورس اخراج شده‌اند.
1395 : #شتهران #کاصفا
1396 : #کنیلو #کچینی #شپمچا #سکارون #شپلی #شمواد
1397 : #وملت #خکاوه #خاور #قنقش #شفارا #کهرام #قشرین
1398 : #ثاژن #شپترو
1399 : #نبروج #تمحرکه

🔺شرکت‌های زیر اگر تغییری مثبتی در صورت‌های مالی خود نداشته باشند، باید منتظر اخراج آن‌ها باشیم :
1️⃣#مرقام (چهار سال متوالی مشمول ماده 141 قانون تجارت) همچنان شرکت زیان ده.
2️⃣#خپارس (سه سال و نیم متوالی مشمول ماده 141 قانون تجارت) - همچنان شرکت زیان ده.
3️⃣#ولیز (سه سال و نیم متوالی مشمول ماده 141 قانون تجارت) - همچنان شرکت زیان ده.
4️⃣#خودرو (یک سال و نیم متوالی مشمول ماده 141 قانون تجارت) - همچنان شرکت زیان ده.
5️⃣#خساپا (یک سال و نیم متوالی مشمول ماده 141 قانون تجارت) - همچنان شرکت زیان ده.

@tahlilonline_com

#خودرو #خساپا

▪️قرار بود دو شرکت ایران خودرو و سایپا با
۱. عرضه خودرو در بورس کالا
۲. فروش دارایی‌ها
از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت خارج شوند.

▪️چند بار مهلت این دو شرکت تمدید شد و در نهایت به شرکت سایپا تا انتهای فروردین سال ۱۴۰۲ و به شرکت ایران خودرو تا انتهای خرداد سال ۱۴۰۲ فرصت داده شده تا از شمول این ماده خارج شوند.

📝 آیا باید منتظر اخراج این دو نماد از بورس باشیم؟
نماد #خپارس در سال جاری به همین دلیل از بورس اخراج شد.

@tahlilonline_com

#نسبت_ولساپا_به_خساپا هفتگی
روند 14 سال گذشته

❇️ در سالهای گذشته سهم #ولساپا در مقایسه با #خساپا سهم لیدر گروه سایپا حرفی برای گفتن نداشته، اما به تازگی این روند معکوس شده. با توجه به آناتومی نمودار نسبی این دو میتوان گفت که سهم ولساپا در دو تا سه سال آینده در مجموع بازدهی بهتری نسبت به خساپا خواهد داشت.

@tahlilonline_com