[작성] 👔도PB의 생존투자
▪ 미국, 3월 경기선행지수
▪ 홍콩, 독일, 영국, 프랑스 증시 휴장
▪ 이재명, 리서치 센터장들과 면담(코리아디스카운트 해소 관련)
▪ 미국 실적발표) X
▪ 미국, 4월 리치몬드 연방 제조업지수
▪ 미국, 2년 만기 국채 입찰
▪ 정부 12.2조원 규모 추경안 제출
▪ 국민의 힘 대선후보 2차 경선 진출자 4인 확정
▪ 세계 희귀의약품 총회(보스턴)
▪ 군, 정찰위성 4호기 발사
▪ 미국 실적발표) TSLA, SAP, GE, VZ, ISRG, RTX, DHR, CB, LMT, NOC, MCO, MMM, EQT, ENPH
▪ 미국, 연준 베이지북 공개
▪ 미국, 3월 신규주택매매
▪ 미국, 4월 PMI
▪ 미국, 5년 만기 국채 입찰
▪ 미국, 주간 MBA 모기지 신청건수
▪ 일본, 4월 PMI
▪ 최상목 경제부총리, G20 재무장관회의 참석
▪ 로킷헬스케어(AI 기반 재생치료 플랫폼) 공모청약
▪ 미국 실적발표) PM, IBM, T, TMO, NOW, NEE, TXN, BA, GEV, LRCX, CMG, GD, R, ALK, WHR, QS
▪ 트럼프, 우크라이나와 광물협정 서명 예정
▪ 미국, 3월 기존 주택판매
▪ 미국, 주간신규실업수당청구건수
▪ 미국, 3월 내구재주문
▪ 미국, 3월 시카고 연은 국가활동지수
▪ 미국, 4월 캔자스 연준 제조업지수
▪ 미국, 7년 만기 국채 입찰
▪ 세계 골관절염 학회
▪ 월드IT 쇼
▪ 나우로보틱스(로봇 자동화) 공모청약
▪ 원일티엔아이(수소 및 천연가스 사업) 공모청약
▪ 미국 실적발표) GOOGL, PG, TMUS, MRK, PEP, GILD, LHX, VLO, ROK, STM, LUV
▪ 미국, 4월 미시간대 소비심리 평가지수
▪ 미국, 암학회(AACR)
▪ 쉬인, 테무 가격 인상
▪ 영국, 3월 소매판매
▪ 일본, 2월 경기동향지수
▪ 오가노이드사이언스(오가노이드 기반 재생치료) 공모청약
▪ 미국 실적발표) ABBV, BYD, SLB, CHTR
[작성] 👔도PB의 생존투자
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도PB의 생존투자
치열한 주식시장에서
함께 생존하기 위한 공간입니다.
#Disclaimer
• 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다.
• 또한 해당 종목 및 상품을 보유 또는 매도했을 가능성이 있으며 보유하고 있는 경우, 추후 매도할 가능성이 있음을 알립니다.
• 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.
t.me/Do_PB
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t.me/Do_PB
주말 간 파월 연준의장의 해임에 대한 이야기가 많이 나오고 있음.
마음 같아서는 행동이 늦은 파월이 원망스럽기도 하지만, 연준 의장이라는 자리에 내포된 의미는 독립성에 있다고 생각함.
파월은 트럼프가 앉힌 인사임. 그 정책이 마음에 안 들어서 대통령 직권으로 파면시킨다면, 향후 달러에 대한 신뢰 그리고 미국의 신용등급에 대한 부정적 의견이 제기될 수 있다고 생각함.
이러한 액션은 매우 아쉬울따름임.
https://blog.naver.com/survivaldopb/223841069939
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[공지] 경기 침체 반드시 온다.
랩 운용을 하고 있습니다.
미국 투자의견 비중 확대
드러난 미국 정부의 협상 의지 + 연준의 금융 시장 안정화 의지
변동성 감안 분할 매수 전략 권고
2018년 미중 분쟁 당시 초기 반등은 나스닥과 성장주 중심
이에 따라 정보기술 및 과한 경기 침체 우려로 빠진 에너지 주 선호.
엔비디아 H20 수출통제는 승인될 것(충당금 환입)
낮아진 밸류에이션으로 부담이 줄어든 것도 매력적.
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Forwarded from 루팡
Kevin Miller (AWS 글로벌 데이터 센터 부문 부사장)
최근 AWS와 기타 클라우드 제공업체의 데이터 센터 확장 계획에 대해 많은 관심과 추측이 이어지고 있어, 이에 대한 저희의 생각을 간단히 공유하고자 합니다.
무엇보다도, 우리는 생성형 AI와 기존 워크로드 모두에 대한 강한 수요가 계속되고 있음을 확인하고 있습니다. AWS는 고객의 요구를 충족하기 위한 데이터 센터 용량을 제공한 지 거의 20년에 가까운 경험을 가지고 있으며, 이는 언제 어디서든 고객이 필요로 할 때 대응할 수 있도록 해왔습니다. 이러한 경험은 우리로 하여금 여러 가지 해결책을 병행해 고려하도록 만들었습니다.
일부 옵션은 비용이 과도하게 들 수 있고, 또 다른 옵션은 우리가 필요할 때 용량을 제공하지 못할 수 있습니다. 때로는 한 지역에 더 많은 용량이 필요하고, 다른 지역에는 덜 필요한 경우도 있습니다.
이는 일상적인 용량 관리 업무이며, 최근 확장 계획에 있어 근본적인 변화는 없습니다. 다행히도 고객들은 본인의 비즈니스에 집중할 수 있고, 이런 세부 사항은 저희가 알아서 처리합니다.
최근 AWS와 기타 클라우드 제공업체의 데이터 센터 확장 계획에 대해 많은 관심과 추측이 이어지고 있어, 이에 대한 저희의 생각을 간단히 공유하고자 합니다.
무엇보다도, 우리는 생성형 AI와 기존 워크로드 모두에 대한 강한 수요가 계속되고 있음을 확인하고 있습니다. AWS는 고객의 요구를 충족하기 위한 데이터 센터 용량을 제공한 지 거의 20년에 가까운 경험을 가지고 있으며, 이는 언제 어디서든 고객이 필요로 할 때 대응할 수 있도록 해왔습니다. 이러한 경험은 우리로 하여금 여러 가지 해결책을 병행해 고려하도록 만들었습니다.
일부 옵션은 비용이 과도하게 들 수 있고, 또 다른 옵션은 우리가 필요할 때 용량을 제공하지 못할 수 있습니다. 때로는 한 지역에 더 많은 용량이 필요하고, 다른 지역에는 덜 필요한 경우도 있습니다.
이는 일상적인 용량 관리 업무이며, 최근 확장 계획에 있어 근본적인 변화는 없습니다. 다행히도 고객들은 본인의 비즈니스에 집중할 수 있고, 이런 세부 사항은 저희가 알아서 처리합니다.
많은 투자자들에게 변동성은 고통스럽고 견디기 힘들다.
그러나 10년을 내다보고 주식에 투자했다면, 힘들겠지만, 하루하루의 등락에 신경 쓰지 말아야 한다.
그러나 사람들은 그렇게 하지 못한다. 하루하루의 등락에 겁을 먹는다. 초단기 변동성은 불편하고, 그러한 상황에 처하면 사실 아무리 장기 투자 전략을 추구한다 해도 평정심을 유지하기가 힘들어진다.
2008~2009년 일일 수익률은 변동성이 컸지만, 일일 변동성이 점점 확대되었다는 증거는 없다.
일일 변동성은 단지 변동성이 매우 클 뿐이다. 늘 그래왔다.
-켄 피셔 -
https://blog.naver.com/survivaldopb/223842579340
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[공지] 도람뿌가 진짜 도랐나
랩 운용을 하고 있습니다.
시티그룹 수석 이코노미스트, 2분기 미국 경제 성장 전망하며 소비자들이 관세 부과 전 구매 증가 예상; 관세의 부정적 영향은 주로 하반기에 나타날 것; 관세는 미국에 '스태그플레이션 충격'이라고 평가
IMF, 2025년 세계 경제성장률 전망 2.8%로 하향(기존 3.3%), 2026년 전망도 3%로 하향(기존 3.3%); 미국 경기침체는 예측하지 않으나 경기침체 위험 40%로 상승; 2025년 글로벌 인플레이션 4.3%, 2026년 3.6% 전망
도PB의 생존투자
IMF, 2025년 세계 경제성장률 전망 2.8%로 하향(기존 3.3%), 2026년 전망도 3%로 하향(기존 3.3%); 미국 경기침체는 예측하지 않으나 경기침체 위험 40%로 상승; 2025년 글로벌 인플레이션 4.3%, 2026년 3.6% 전망
국제통화기금(IMF)은 무역전쟁이 최근 격화되면서 중국과 미국이 올해 이후 더 심각한 손실을 입을 위험이 있다고 밝혔습니다.
📊 주요 실적 지표
• 조정 EPS: $0.27 (예상 $0.43) 🔴; 전년 대비 ▼40%
• 매출: $193.4억 (예상 $212.4억) 🔴; 전년 대비 ▼9%
• GAAP 기준 총이익률: 16.3% (예상 16.4%) 🟡; 전년 대비 ▼104bps
• 영업이익률: 2.1%; 전년 대비 ▼343bps
• 조정 EBITDA: $28.1억 (예상 $31.2억) 🔴; 전년 대비 ▼17%
• 조정 EBITDA 마진: 14.6% (예상 14.7%) 🟡
📌 부문별 실적
📍Automotive
• 자동차 매출: $139.7억 (예상 $158.2억) 🔴; ▼20% YoY
- 자동차 판매: $129.3억 (예상 $148.4억) 🔴
- 규제 크레딧 매출: $5.95억 (예상 $6.16억) 🟡
- 리스 매출: $4.47억 (예상 $4.52억) 🟡
📍Energy Generation & Storage
• 에너지 부문 매출: $27.3억 (예상 $31.8억) 🔴; ▲67% YoY
📍Services & Other
• 서비스 및 기타 매출: $26.4억 (예상 $28.2억) 🔴; ▲15% YoY
💸 주요 운영 지표
• 영업이익: $3.99억 (예상 $22억) 🔴; ▼66% YoY
• 자유현금흐름(FCF): $6.64억 (예상 $2.80억) 🟢; ▲126% YoY
• 영업현금흐름: $21.6억 (예상 $34.4억) 🔴
• Capex: $14.9억 (예상 $23.8억) 🟢; ▼46% YoY
• 글로벌 인도량: 336,681대; ▼13% YoY
- Model 3/Y: 323,800대; ▼12% YoY
- 기타 모델: 12,881대; ▼24% YoY
• 생산량: 362,615대; ▼16% YoY
• 규제 크레딧 매출: $5.95억; ▼20% YoY
• 차량 재고: 22일치 (이전 분기 12일치)
🔋 에너지 부문 하이라이트
• Powerwall 설치량 최초 1GWh 돌파
• 에너지 저장장치(ESS) 설치량: 10.4GWh; ▲154% YoY
• 에너지 총마진: 분기별 개선
• 상하이 메가팩 공장 생산 개시 (미출하)
🧠 전략·기술·AI 업데이트
• 글로벌 모든 공장에서 새로운 Model Y 양산 완료
• 사이버트럭: 사우디 아라비아 첫 인도, 미국에 롱레인지 모델 출시
• FSD(감독형) 중국 출시, 유럽은 승인 대기 중
• FSD 활용 생산물류 미국 공장 적용
• 오스틴에서 사이버캡(로보택시) 파일럿 6월 예정, 양산은 2026년
• 옵티머스 휴머노이드 파일럿 생산 2025년 예정
• IRA 규정 부합 4680 배터리셀 적용, 사이버트럭 세금 공제 가능
• 모든 미국 Model 3/Y 인도 차량에 미국산 배터리팩 적용
🔮 향후 전망
• 2025년 가이던스는 2분기에 재검토 예정
• 자율주행 확장, 공장 가동률, 거시경제 여건에 따라 물량 성장 결정
• 저가형 신모델은 2025년 상반기 생산 예정
• 전체 차량 생산능력 연간 약 300만대 → 2024년 대비 60% 성장 가능
🌎 정책 및 관세 영향
• “급변하는 무역 정책으로 자동차 및 에너지 시장의 불확실성이 증가하고 있으며, 이는 테슬라와 경쟁사들의 공급망 및 비용 구조에 부정적 영향을 주고 있습니다.”
• 관세는 자동차보다 에너지 사업에 더 큰 영향 예상
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📊 주요 실적 지표
• 조정 EPS: $1.81 (예상 $1.72) 🟢; 전년 대비 ▲21%
• 매출: $22.5억 (예상 $21.9억) 🟢; 전년 대비 ▲19%
📌 관세 영향 관련 주의사항
• FY25 마진 가이던스는 현재 관세로 인한 1.7% 매출 영향 반영
• 추가 관세 부과 시 재무 실적에 추가적인 부정적 영향 가능성 언급
📍 부문별 실적
• 기구 및 액세서리 매출: $13.7억 (예상 $13.4억) 🟢; ▲18% YoY
• 시스템 매출: $5.23억; ▲25% YoY
• 서비스 매출: $3.56억; ▲13% YoY
💸 주요 운영 지표
• da Vinci 수술 건수 성장률: ▲17% YoY
• 시스템 설치 대수: 367대 (전년 313대)
- da Vinci 5 시스템: 147대 설치 (전년 8대)
• 누적 설치 기반: 10,189대 (▲15% YoY)
• 운영현금흐름: (금액 미공개, 현금 2.69억 증가)
• 현금 및 투자자산 잔액: $91억
🔮 FY25 가이던스
• 전 세계 수술 건수 성장률: 15%~17%
• 비-GAAP 기준 총이익률: 65%~66.5% (FY24 69.1% 대비 하락 예상)
• 비-GAAP 기준 영업비용 증가율: 10%~14%
• 관세로 인한 마진 역풍: 약 170bps 영향 예상
🗣️ CEO Gary Guthart 발언
“이번 분기 핵심 사업 지표는 건전하게 유지되었으며, da Vinci 5를 포함한 플랫폼의 지속적인 고객 채택 증가에 만족합니다.”
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도PB의 생존투자
미국 대통령 트럼프, 연준 금리 인하 촉구하며 연준 의장 조기 또는 정시 임명 희망, 의장 해임 의사 없고 파월 의장의 금리 정책 적극성 요구
-> 옆에서 잘 말린듯
-> 옆에서 잘 말린듯
실시간 테슬라 어닝콜(지속 업뎃)
DOGE 에서 일하는 것에 대한 반발 심리가 있었음.
그러나 이는 중요한 역할임.
그들이 시위하는 이유는 낭비와 사기성 자금을 받고 있는 사람들이 계속해서 받고 싶어 하기 때문임
정부에서의 많은 작업이 완료되었고, 5월부터 변화가 시작될 것임. 그리고 도지에 대한 시간 배분이 매우 줄어들 것.
그래서 대통령 임기 동안 지속할 것.
저는 대통령이 원하는 동안 주에 1회 혹은 그 이상 DOGE에 참석할 것.
그러나 테슬라에 집중할 수 있음
DOGE 에서 일하는 것에 대한 반발 심리가 있었음.
그러나 이는 중요한 역할임.
그들이 시위하는 이유는 낭비와 사기성 자금을 받고 있는 사람들이 계속해서 받고 싶어 하기 때문임
정부에서의 많은 작업이 완료되었고, 5월부터 변화가 시작될 것임. 그리고 도지에 대한 시간 배분이 매우 줄어들 것.
그래서 대통령 임기 동안 지속할 것.
저는 대통령이 원하는 동안 주에 1회 혹은 그 이상 DOGE에 참석할 것.
그러나 테슬라에 집중할 수 있음
많은 도전이 있겠지만, 저는 회사의 미래에 대해 매우 긍정적으로 생각하고 있음.
회사의 미래는 본질적으로 대규모 자율 주행 차량 그리고 휴머노이드에 기반하고 있음.
따라서 진정으로 필요한 차량과 휴머노이드를 대량으로 생산하는 것은 매우 중요하다.
이것이 잘 실현된다면, 테슬라는 세계에서 가장 가치있는 회사가 될 것. 다른 시총 상위 5개 회사를 합친 것 보다 더 큰!
내년 중반쯤에는 자율주행의 번영이 실제로 일어날 것임.
회사의 미래는 본질적으로 대규모 자율 주행 차량 그리고 휴머노이드에 기반하고 있음.
따라서 진정으로 필요한 차량과 휴머노이드를 대량으로 생산하는 것은 매우 중요하다.
이것이 잘 실현된다면, 테슬라는 세계에서 가장 가치있는 회사가 될 것. 다른 시총 상위 5개 회사를 합친 것 보다 더 큰!
내년 중반쯤에는 자율주행의 번영이 실제로 일어날 것임.
그것이 내년에 재무적인 영향을 미치기 시작하면, 그때부터는 정말 기하급수적으로 성장할 것임.
공급망에 대한 중요성이 부각되고 있음. 그러나 우리는 관세에 있어서 가장 유리한 회사일 것임.
미국, 유럽, 중국에 부합한 공급망을 갖추고 있음.
공급망에 대한 중요성이 부각되고 있음. 그러나 우리는 관세에 있어서 가장 유리한 회사일 것임.
미국, 유럽, 중국에 부합한 공급망을 갖추고 있음.
로보택시를 오스틴 그리고 인도로 가져오는 것에 집중하고 있음.
비감독 자율주행은 모델Y에서 실현될 것.
우리가 차량에 운전자 없이 자율적으로 유료 승차 시스템이 구축된다면 한 도시에서 이를 실현할 수 있음.
그러나 우리는 특정 도시를 위한 자율주행이 아닌, 일반적인 자율주행이기 때문에 몇몇 도시에서 이를 성공적으로 구현하게 되면 법적 관할 내 모든 도시에서 이를 작동시킬 것.
중국의 몇몇 도시에서 성공적으로 구현하게 된다면, 중국 어디에서든 작동할 수 있음.
유럽도 마찬가지임. 규제 승인의 문제임.
비감독 자율주행은 모델Y에서 실현될 것.
우리가 차량에 운전자 없이 자율적으로 유료 승차 시스템이 구축된다면 한 도시에서 이를 실현할 수 있음.
그러나 우리는 특정 도시를 위한 자율주행이 아닌, 일반적인 자율주행이기 때문에 몇몇 도시에서 이를 성공적으로 구현하게 되면 법적 관할 내 모든 도시에서 이를 작동시킬 것.
중국의 몇몇 도시에서 성공적으로 구현하게 된다면, 중국 어디에서든 작동할 수 있음.
유럽도 마찬가지임. 규제 승인의 문제임.