⚡️В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины, — Лавров.
⚡️Валюта начала движение📈. Неужели до рынка дошла новость о сильном дефиците бюджета? Стопосъём вчера был отменный👍.
👋Что известно по переговорам и какие активы купить, чтобы точно не остаться за бортом❓
🏦После, на мой взгляд, достаточно успешных переговоров на Аляске, в которых приняли участие первые люди РФ и США, стороны сразу начали готовиться к трёхсторонней встрече. Мы больше не видим заявлений по поводу ввода на Россию 500% пошлин. Явный позитив. Раз стороны ведут переговоры, значит есть о чём. Наличие разговора всяко лучше чем его отсутствие. При Байдене о таком можно было только мечтать. Тренд на деэскалацию от двух ключевых участников конфликта(РФ и США) есть👍.
🪙Плюсом к позитиву от переговоров идёт стабильное снижение инфляции и значительное охлаждение кредитования и экономики. Многие начали говорить, что к концу года можем увидеть ставку ЦБ ниже 14%🤑.
Какие изменения происходят в моём портфеле в связи с последними событиями и новостями❓
1)Позиция по валюте до сих пор основная. Держу через вечные фьючи + замещённые облигации от Новатэка и Газпром нефти(в следующем посте подробно разберу интересные бумаги).
2)Увеличил позиции по Х5 и Магниту(х5 взял из-за ожидания хороших дивидендов, а магнит из-за ожидания выкупа квазиказначейского пакета акций) ЕМС(тоже жду дивов, особенно за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Прямой конкурент - Мать и дитя вырос почти на +50%, а ЕМС наоборот упал и это при том, что показатели схожи. Жду ракету🚀).
3)Полностью сократил фонды ликвидности. Считаю, что пришло время действовать. Время фондов ликвидности прошло и акции с валютой могут принести гораздо больше профита.
Если хотите со мной поспорить или отписать конструктивную критику, то милости прошу в комменты. А если вам просто было интересно почитать и узнать что-то новое, то можно и 👍прожать. Вам не сложно - мне приятно🤝. НЕ ИИР🫡
🏦После, на мой взгляд, достаточно успешных переговоров на Аляске, в которых приняли участие первые люди РФ и США, стороны сразу начали готовиться к трёхсторонней встрече. Мы больше не видим заявлений по поводу ввода на Россию 500% пошлин. Явный позитив. Раз стороны ведут переговоры, значит есть о чём. Наличие разговора всяко лучше чем его отсутствие. При Байдене о таком можно было только мечтать. Тренд на деэскалацию от двух ключевых участников конфликта(РФ и США) есть👍.
🪙Плюсом к позитиву от переговоров идёт стабильное снижение инфляции и значительное охлаждение кредитования и экономики. Многие начали говорить, что к концу года можем увидеть ставку ЦБ ниже 14%🤑.
Какие изменения происходят в моём портфеле в связи с последними событиями и новостями❓
1)Позиция по валюте до сих пор основная. Держу через вечные фьючи + замещённые облигации от Новатэка и Газпром нефти(в следующем посте подробно разберу интересные бумаги).
2)Увеличил позиции по Х5 и Магниту(х5 взял из-за ожидания хороших дивидендов, а магнит из-за ожидания выкупа квазиказначейского пакета акций) ЕМС(тоже жду дивов, особенно за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Прямой конкурент - Мать и дитя вырос почти на +50%, а ЕМС наоборот упал и это при том, что показатели схожи. Жду ракету🚀).
3)Полностью сократил фонды ликвидности. Считаю, что пришло время действовать. Время фондов ликвидности прошло и акции с валютой могут принести гораздо больше профита.
Если хотите со мной поспорить или отписать конструктивную критику, то милости прошу в комменты. А если вам просто было интересно почитать и узнать что-то новое, то можно и 👍прожать. Вам не сложно - мне приятно🤝. НЕ ИИР🫡
🔥Новый сочный выпуск замещенных облигаций от Сибура:
1)На пять лет.
2)Ежемесячные выплаты.
3)Купон 7-7,2%.
4)Номинал всего 100 долларов.
5)А минусы будут😂?
Если купон не уронят ниже 7%, то залетаю на всю котлету. Сейчас на рынке торгуется схожий выпуск от сибура, который предлагает к моменту погашения доходность около 6,3%. Делаем вывод, что апсайд есть📈. Вычтем из 7-6,3=0,7 и умножим на срок до погашения 5 лет и получим 0,7*5=3,5% профита на ход ноги🚀.
Схожие выпуски от стабильных эмитентов также торгуются с доходностью около 6%, что только укрепляет уверенность в наличии апсайда📈. Думаю, что валюта в этом году ещё покажет себя, поэтому держу большую часть денег именно в замещенных облигациях, тут нам и привязка к валюте и купон👍.
НЕ ИИР❗️
1)На пять лет.
2)Ежемесячные выплаты.
3)Купон 7-7,2%.
4)Номинал всего 100 долларов.
5)А минусы будут😂?
Если купон не уронят ниже 7%, то залетаю на всю котлету. Сейчас на рынке торгуется схожий выпуск от сибура, который предлагает к моменту погашения доходность около 6,3%. Делаем вывод, что апсайд есть📈. Вычтем из 7-6,3=0,7 и умножим на срок до погашения 5 лет и получим 0,7*5=3,5% профита на ход ноги🚀.
Схожие выпуски от стабильных эмитентов также торгуются с доходностью около 6%, что только укрепляет уверенность в наличии апсайда📈. Думаю, что валюта в этом году ещё покажет себя, поэтому держу большую часть денег именно в замещенных облигациях, тут нам и привязка к валюте и купон👍.
НЕ ИИР❗️
🔥1
👋Краткий обзор новостей и мысли вслух:
1)Валюта начала движение вверх🚀. Даже новости по переговорам и по увеличению продажи валюты МинФином не могут её остановить. Продолжаю удерживать фьючи на юань и замещайки💼. Валютная часть составляет около 75% от объема всего портфеля.
2)Договорнячок - В С Ё. Ничего переломного от переговоров на Аляске мы не получили. Все остались при своих🥲. Плюсом Трамп уже успел разочароваться в Путине(уже не сосчитать в который раз😂). Рынок акций сильно от этих новостей не упал. Меня это удивило и во многом вынудило закупиться акциями, когда индекс ММВБ был на сильнейшем уровне поддержки 2850 я активно набирал позиции по Магниту Фосагро Х5 Северстали и фьючам на индекс ММВБ. Скидывать спекулятивную часть планирую перед объявлением ставки(не верю в то что ставку могут понизить более чем на 2%).
3)На следующей неделе в пятницу объявление ставки ЦБ РФ. По прогнозам ставку понизят на 1,5-2%. Лично я согласен с этими прогнозами. Но тут ситуация сложная и точно сказать как поступит ЦБ невозможно. ООЧЕЕНЬ много противоречивых переменных. Пожелаем удачи Набиуллиной)). С одной стороны замедлившаяся инфляция, рецессия, проблемы с бюджетом и крепкий рубль. С другой продолжение СВО. Тяжело🤔. ОФЗ растут - делаем вывод, что большие деньги ждут хорошего понижения.
4)Отчеты у компаний выходят слабые. На металлургов и нефтегаз без слёз не взглянешь. Ничего примечательного в отчётах я для себя не нашёл. Разве что Магнит неприятно удивил🥲. Но я в этот отчёт особо не верю, магнитыч славится тем, что любит рисовать цифры. Я верю в то что они могут погасить свои акции, поэтому позицию не сокращал и даже увеличил. ВЕСЬ негатив, на мой взгляд, уже в цене.
Если хотите со мной поспорить или отписать конструктивную критику, то милости прошу в комменты. А если вам просто было интересно почитать и узнать что-то новое, то можно и 👍прожать. Вам не сложно - мне приятно🤝.
Уровни по юаню и индексу ММВБ на графиках📈📉. НЕ ИИР❗️
1)Валюта начала движение вверх🚀. Даже новости по переговорам и по увеличению продажи валюты МинФином не могут её остановить. Продолжаю удерживать фьючи на юань и замещайки💼. Валютная часть составляет около 75% от объема всего портфеля.
2)Договорнячок - В С Ё. Ничего переломного от переговоров на Аляске мы не получили. Все остались при своих🥲. Плюсом Трамп уже успел разочароваться в Путине(уже не сосчитать в который раз😂). Рынок акций сильно от этих новостей не упал. Меня это удивило и во многом вынудило закупиться акциями, когда индекс ММВБ был на сильнейшем уровне поддержки 2850 я активно набирал позиции по Магниту Фосагро Х5 Северстали и фьючам на индекс ММВБ. Скидывать спекулятивную часть планирую перед объявлением ставки(не верю в то что ставку могут понизить более чем на 2%).
3)На следующей неделе в пятницу объявление ставки ЦБ РФ. По прогнозам ставку понизят на 1,5-2%. Лично я согласен с этими прогнозами. Но тут ситуация сложная и точно сказать как поступит ЦБ невозможно. ООЧЕЕНЬ много противоречивых переменных. Пожелаем удачи Набиуллиной)). С одной стороны замедлившаяся инфляция, рецессия, проблемы с бюджетом и крепкий рубль. С другой продолжение СВО. Тяжело🤔. ОФЗ растут - делаем вывод, что большие деньги ждут хорошего понижения.
4)Отчеты у компаний выходят слабые. На металлургов и нефтегаз без слёз не взглянешь. Ничего примечательного в отчётах я для себя не нашёл. Разве что Магнит неприятно удивил🥲. Но я в этот отчёт особо не верю, магнитыч славится тем, что любит рисовать цифры. Я верю в то что они могут погасить свои акции, поэтому позицию не сокращал и даже увеличил. ВЕСЬ негатив, на мой взгляд, уже в цене.
Если хотите со мной поспорить или отписать конструктивную критику, то милости прошу в комменты. А если вам просто было интересно почитать и узнать что-то новое, то можно и 👍прожать. Вам не сложно - мне приятно🤝.
Уровни по юаню и индексу ММВБ на графиках📈📉. НЕ ИИР❗️
ЭТАЛОН - закупился. Верю, что после навеса продаж от переезда, под заседание ЦБ по ставке пойдём в рост. Объемы проходят большие. НЕ ИИР
⚡️РОССТАТ: В АВГУСТЕ ВПЕРВЫЕ С АВГУСТА 2022 ГОДА ЗАФИКСИРОВАЛ ДЕФЛЯЦИЮ: ЦЕНЫ ЗА МЕСЯЦ СНИЗИЛИСЬ НА 0,4%.
С такой инфляцией ставка 16% и ниже выглядит вполне реалистично🙂. При этом уже в эту пятницу. Посмотрим.
С такой инфляцией ставка 16% и ниже выглядит вполне реалистично🙂. При этом уже в эту пятницу. Посмотрим.
Финансовый СахАр📈
Photo
👋Мысли вслух:
🤔Трамп опять разочаровался и хочет ввести новые санкции, но при условии, что Европа сделает это первой.
🤔Встреча Трампа и Путина не смогла ничего поменять, следовательно, можно сделать вывод, что снятия санкций пока что можно не ждать, да и перемирия тоже.
🤔ЦБ четко дал понять: низкой ставки быстро не ждите. Инфляция не дремлет.
🤔Дефицит бюджета. Расходы по-прежнему высоки, а доходы падают, особенно пугают падение доходов с ненефтегазового сектора(отчеты банков, металлургов девелоперов и лизинговых компаний тому подтверждение). А раз ставка всё ещё высока, то восстановления в ближайшее время можно не ждать. Какой вывод можно сделать? Что делали раньше в подобных ситуациях? Я ни на что не намекаю, но вариант с покупкой валюты на данный момент выглядит самым безопасным. На мой взгляд, текущий дефицит бюджета будут пробовать удержать под контролем именно девальвацией рубля(печатным станком).
💼Что я сделал с портфелем, учитывая всё вышеперечисленное:
1)Восстановил скинутую недавно часть фьючей на юань.
2)Сократил часть акций и докупил вместо них замещайки.
Ставки сделаны. Ставок больше нет. Если хотите со мной поспорить или отписать конструктивную критику, то милости прошу в комменты. А если вам просто было интересно почитать и узнать что-то новое, то можно и 👍прожать. Вам не сложно - мне приятно🤝.
Уровни по юаню и индексу ММВБ на графиках📈📉. НЕ ИИР❗️
🤔Трамп опять разочаровался и хочет ввести новые санкции, но при условии, что Европа сделает это первой.
🤔Встреча Трампа и Путина не смогла ничего поменять, следовательно, можно сделать вывод, что снятия санкций пока что можно не ждать, да и перемирия тоже.
🤔ЦБ четко дал понять: низкой ставки быстро не ждите. Инфляция не дремлет.
🤔Дефицит бюджета. Расходы по-прежнему высоки, а доходы падают, особенно пугают падение доходов с ненефтегазового сектора(отчеты банков, металлургов девелоперов и лизинговых компаний тому подтверждение). А раз ставка всё ещё высока, то восстановления в ближайшее время можно не ждать. Какой вывод можно сделать? Что делали раньше в подобных ситуациях? Я ни на что не намекаю, но вариант с покупкой валюты на данный момент выглядит самым безопасным. На мой взгляд, текущий дефицит бюджета будут пробовать удержать под контролем именно девальвацией рубля(печатным станком).
💼Что я сделал с портфелем, учитывая всё вышеперечисленное:
1)Восстановил скинутую недавно часть фьючей на юань.
2)Сократил часть акций и докупил вместо них замещайки.
Ставки сделаны. Ставок больше нет. Если хотите со мной поспорить или отписать конструктивную критику, то милости прошу в комменты. А если вам просто было интересно почитать и узнать что-то новое, то можно и 👍прожать. Вам не сложно - мне приятно🤝.
Уровни по юаню и индексу ММВБ на графиках📈📉. НЕ ИИР❗️
⚡️Минфин РФ с 7 октября уменьшит продажу валюты/золота до 0,6 млрд руб. в день
INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 13,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.
С 5 сентября по 6 октября Минфин продает валюту и золото на 31,5 млрд рублей, по 1,4 млрд руб. в день.
Минфин будет продавать в два раза меньше чем сейчас. Не прошло и полу года😂.
Может быть именно с этого начнётся разворот по валюте🤔? Мой портфель к этому готов. Уровни на графике. НЕ ИИР❗️
INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 13,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.
С 5 сентября по 6 октября Минфин продает валюту и золото на 31,5 млрд рублей, по 1,4 млрд руб. в день.
Минфин будет продавать в два раза меньше чем сейчас. Не прошло и полу года😂.
Может быть именно с этого начнётся разворот по валюте🤔? Мой портфель к этому готов. Уровни на графике. НЕ ИИР❗️