ЦБ продлил период жесткой монетарной политики

Совет директоров ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку в 16% годовых. Но регулятор ухудшил прогноз по инфляции и повысил ожидания по ключевой ставке до конца года: ЦБ дал жесткий сигнал, повысив прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15–16% и 10–12% соответственно (с 13,5–15,5% и 8–10% в февральском прогнозе). С 27 апреля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 14,5–16%.

P.S. Теперь посмотрим на динамику индекса гос. облигаций RGBI. Предпринятая было попытка разворота и раньше вызывала вопросы, ведь доходность ОФЗ так и не достигла 15% - 15.5%. А теперь так и вовсе облиги имеют все шансы продолжить спуск..

IPO МТС-банка прошло по цене 2500, а в первый день торгов цена подросла почти на +5% до 2624 р за акцию. Волатильность в ходе торгов была высокой: цена летала от 2600 до 2750 р.

Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по РСБУ в 1 квартале упала

Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по РСБУ в 1 квартале 2024 года упала до 89,9 млрд рублей с 104,2 млрд рублей годом ранее за аналогичный период. Об этом говорится в финансовой отчетности нефтяной компании.

📌Выручка «ЛУКОЙЛа» за январь-март составила 664,8 млрд рублей против 455,8 млрд рублей годом ранее.
📌Валовая прибыль снизилась до 138,1 млрд рублей с 146,2 млрд рублей.
📌Прибыль от продаж упала до 93,1 млрд рублей с 110,7 млрд рублей.
📌Прибыль до налогообложения также снизилась до 108,3 млрд рублей с 128,6 млрд рублей.

P.S. Зато котировки Лукойла растут😜 Рынок - он такой, иррациональный товарищ😊

Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" в IV квартале упала на 34%

Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" в IV квартале 2023 года составила 21,2 млрд рублей, снизившись на 34% к аналогичному периоду прошлого года, согласно расчетам "Интерфакса", основанным на данных компании.

Результат оказался незначительно лучше консенсус-прогноза (20,8 млрд рублей).

Выручка "ФосАгро" в IV квартале составила 111,4 млрд рублей (прогноз - 113,3 млрд рублей), EBITDA - 31,9 млрд рублей.

По итогам 2023 года выручка "ФосАгро" сократилась на 23%, до 440,3 млрд рублей, на фоне коррекции цен на удобрения на мировых рынках с рекордных уровней 2022 года.

EBITDA компании составила 183 млрд рублей, снизившись на 29%. Рентабельность EBITDA составила 41,6% против 45,3% годом ранее.

Свободный денежный поток "ФосАгро" в IV квартале, как и ожидали аналитики, оказался отрицательным (-10,8 млрд рублей). На результат повлияли дополнительный отток ликвидности на уплату экспортных пошлин, перечисление обеспечительного платежа по налогу на сверхприбыль в размере 6,4 млрд рублей и высокий уровень капвложений, пояснила компания.

🔴 В связи с этим менеджмент "ФосАгро" решил отложить вопрос о выплате дивидендов.

Минфин не поддержал идею освобождения от НДФЛ дивидендов на ИИС

В начале апреля с инициативой освободить от НДФЛ дивиденды, поступающие на ИИС, выступил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В ЦБ идею поддержали, в Минфине тогда сказали, что вопрос обсуждается.

Министерство финансов не готово поддержать освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) дивидендов, которые поступают на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Об этом в эфире программы «Индекс недели» на РБК ТВ сказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Вот вроде бы индекс подрастает вчера и сегодня. Вроде бы😊 А посмотришь на технику - мы ниже границы канала, мы снова в него вернулись. И от этой границы очень даже можем отскочить вниз. Так что я бы пока не ставил на завершение коррекции. На мой взгляд, более вероятен уход ниже, на 3400 для начала.

📙 Уровни Фибоначчи в трейдинге

Применительно к трейдингу "волшебными" считаются числа 61,8%, 38,2% и 23,6%, а также 50%. Именно на этих уровнях часто возникают уровни поддержки/сопротивления к тренду. Они используются для определения ключевых уровней, на которых цена может развернуться.

Возник вопрос "а работает ли это" ?
На скрине уровни поддержки тренда очень неплохо совпадают с уровнями Фибоначчи. И кстати, важный вывод: раз все уровни Фибо у нас уже есть, то это косвенный признак завершения текущего тренда.

На что обратить внимание:
🔹Никогда не следует использовать уровни Фибоначчи сами по себе.

🔹Наиболее эффективно использовать уровни Фибоначчи на старших таймфреймах. То есть дневных или недельных графиках.

🔹Высокая волатильность может приводить к формированию ложных уровней Фибо.

🔹Уровни Фибоначчи можно использовать в т.ч. для поиска точки завершения тренда. Для этого достаточно их наложить так, чтобы уровни поддержки/сопротивления на тренде совпадали с уровнями Фибо.

#обучение

Куда дальше пойдёт цена и почему ?

☄️⚡️Новостной дайджест

📌ВВП России в 1 кв 2024 вырос на 5.4%. Для сравнения, Китай показал прирост 5.3%, США 1.6%, у ЕС нулевая динамика.

📌С 1 мая переводы между своими банковскими счетами в пределах 30 млн руб. станут бесплатными.

📌СД Сегежи рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.

👉В приватном канале публикую для вас торговые сигналы и разборы бумаг по теханализу. Подписывайтесь на приватный канал торговых сигналов!

США разрешили операции с банками из России для расчетов в сфере энергетики

США продлили действие разрешения на операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики, следует из генеральной лицензии американского Минфина. "Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года", — говорится в тексте.

В этот перечень вошли банки "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, "Зенит", Банк "Санкт-Петербург", а также Центробанк.

Это НОВАТЭК! Не дрейфь!

Друзья, с первомаем вас !!!😊

Тарифы жкх вырастут за счет плановой индексации

Тарифы за коммунальные услуги вырастут в России на фоне плановой индексации, которая начнется с 1 июля 2024 года, самый низкий индекс по стране установлен для Хакасии, а самый высокий – для Забайкальского края, в Москве индексация тарифов будет проведена в пределах 11%, в Санкт-Петербурге - 9,8%.

P.S. Какой там у ЦБ РФ целевой уровень инфляции ? Четыре процента, говорите ?.. Что-то не бьётся...

Как поживают мамонты

Верный способ понять направление движения индекса — это понять, куда будут двигаться бумаги с самым большим весом в индексе. А это бумаги Сбербанка и Лукойла, каждая с весом по 15% (если по Сберу учесть в т.ч. привилегированные акции). Справедливости ради, надо конечно еще и Газпром рассмотреть, но он топчет боковик, так что не особо интересен.

Подробности разбора бумаг читайте по ссылке (см. заголовок поста).

США ввели санкции против авиакомпании «Победа» и еще более 250 юрлиц

Минфин США внес в санкционные списки против России 29 физических лиц и более 250 юридических, указано на сайте казначейства. Санкции были введены в отношении 16 судов и российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

P.S. Среди организаций, попавших под санкции, указана и Астра (PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ASTRA GROUP, Sh. Varshavskoe D. 26).

☄️⚡️Новостной дайджест

📌Ставка ФРС осталась без изменений. Снижение запланировано лишь в ноябре.

📌Сенат США принял закон о запрете импорта российского урана, документ отправлен на подпись Джо Байдену.

📌США расширяют санкции на арктические СПГ-проекты НОВАТЭКа.

Как и ожидалось, индекс отбился от границы канала и рисует красную дневную свечу.