Stock ИНСАЙД
253 subscribers
78 photos
4 files
731 links
Открытый канал сообщества трейдеров!
Актуальные новости финансового рынка.
Аналитика и инвест идеи.

Модераторы @DVMorozov, @profulll
Download Telegram
О чем этот канал? Как им пользоваться?

Stock Инсайд

Открытый канал сообщества трейдеров!

Актуальные новости финансового рынка.

Аналитика и инвест идеи.

Для навигации по каналу используйте хештеги (список будем добавлять):

➡️ Торговая идея
#идея
➡️ Отчетности компаний
#отчетности
➡️ Утренний бриф
#утреннийБриф
➡️ Дивиденды компаний
#дивиденды
➡️ Эмитенты
#мтс #мосбиржа #лукойл #лср #россети #нефть #татнефть #полюс #сургут #сургут #русгидро #газпронефть #kraft #аптеки #алроса #газпром #гмк #новатэк #нлмк #si
➡️ Новостные сообщения
#сша #китай #трамп #санкции #ОПЕК #британия #экономика

Отказ от ответственности
Приведенные здесь аналитика, сделки, идеи и портфель – не являются индивидуальной финансовой рекомендацией. Материалы предназначены широкому кругу лиц. Все это является исключительно нашим собственным опытом. Копирование наших действий может привести к потере денег. Наша интерпретация отчетов компаний, цифр и показателей может быть ошибочной. Хотите инвестировать сами – не ленитесь, проверяйте информацию, думайте своей головой!!!
❗️#идея #газпронефть

По рынку пошла информация, что сразу несколько источников утверждает, что «Газпром» готовится к продаже 5% акций «Газпром нефти». На текущий момент материнская компания контролирует 96% акций нефтяной дочки, стоимостью около 2 трл.рублей.

От «Газпром нефти» ждут удачных финансовых результатов по итогам 2019 года и продажа 5% позволит госкорпорации выполнить дивидендные обещания и немного ослабить долговую нагрузку. Сейчас «Газпром» должен порядка $58 млрд.

Напоминаем, мы удерживаем позицию по торговой идее от 14.06.19, Целевой уровень оставляем без изминения.

Итак, мы вошли 5% от портфеля в лонговую позицию (долгосрочная) по Газпромнефти: вход 394,8, цель 500 (апсайд 28%), стоп ставим на 380.
День стратегии Газпромнефти:
Три стратегические цели:
1. Закрепиться в топ-10 мировых публичных нефтяных компаний по добыче жидких УВ.
2. Стать одним из самых эффективных производителей нефти в мире по показателю EBITDA на тонну.
3. Стать лидером в отрасли по возврату на средний капитал, показатель ROACE не менее 15%.

Триггеры:
Дивиденды будут 50% чистой прибыли.
Дивидендная доходность составит 11%. Дивиденды будут платить каждые полгода. В дальнейшем будут два приятных для акционеров ограничения на размер дивидендов: (1) дивиденд на акцию не должен снижаться год к году, даже если упадёт нефть или прибыль, и (2) дивидендная доходность на акцию должны быть выше среднего в секторе.

Газпромнефть снизит CAPEX и OPEX на 10% и сэкономит 20 млрд рублей в год благодаря цифровизации.

Производство будет расти на 2.5-3% до 2030 года, а резервы вырастут на 30%. Добыча увеличится на 2% в 2019 году и на 4% в год в 2020-2022 гг. Это быстрее других нефтяников РФ. Ещё, Газпромнефть получит доступ к базе нефтяных ресурсов Газпрома и будет их оператором, то есть резервы компании вырастут на 30%.