¿Cuántos de ustedes usan Bitmex para hacer trading?
Quitando al CME, BITMEX es el exchange más grande con un funcionamiento exclusivamente en $BTC y con un rango de derivados financieros (contratos) que permiten apalancar movimientos con respecto al activo subyacente
Son, indiscutiblemente, un proxy del mercado actual para poder medir el sentimiento (sobretodo con los fundings)
Pero
¿Por qué estoy hablando de BITMEX? 🤔
Porque ahora voy a hablar de una herramienta que me ayuda bastante al momento de especular y analizar el mercado de #CriptoActivos desde una arista que está naciendo:
Los derivados financieros de CriptoActivos
Digamos que es el mercado naciente dentro de un mercado naciente
Contratos futuros
Opciones financieras, binarias, exóticas
En fin
Es un mercado con bastante para explotar a nivel de trading
Inclusive
Muchos hacen este tipo de comercios pero no todos están claros de qué va o qué quiere decir
Además de eso
El mercado de derivados tiene ciertos indicadores (que no son RSI,MACD,...) que permite explotar, mediante información certera, aquello que mueve el mercado
Recuerda
El precio siempre busca dinero
¿Qué quiere decir eso?
Que si un lado de la balanza opaca al otro lado, demanda 🆚 oferta, entonces estamos en presencia de un desbalance
Y lógicamente podemos afirmar que estos desbalances que hemos evaluado en publicaciones y lecciones anteriores, son formados por fallas en el Order Flow
Es decir
En la forma en que entra el dinero al mercado a nivel de órdenes
Hacia donde esté la mayor cantidad de dinero apalancado, hacia allá irá el precio
De allí nace la premisa: “el precio se mueve hacia donde haya menos resistencia”
Porque se supone que a mayor cantidad de soportes y resistencia, hubo más comercio, eso quiere decir que son niveles que ya “pasaron”
Pero aquellos niveles de precio que no presentaron comercio eficiente, son los que acumulan mayor cantidad de dinero en sentido contrario del desbalance
Por eso los desbalances tienden a ser llenados (inclusive con más frecuencia que los gaps de precio)
Ahora no voy a hablar sobre acción de precio a nivel de gráfica
Sino de aquello que -hace- que el precio tenga algún tipo de acción
Y eso es el ORDER FLOW
Específicamente dentro de $BTC y sus derivados financieros, comenzando por LOS CONTRATOS
Quitando al CME, BITMEX es el exchange más grande con un funcionamiento exclusivamente en $BTC y con un rango de derivados financieros (contratos) que permiten apalancar movimientos con respecto al activo subyacente
Son, indiscutiblemente, un proxy del mercado actual para poder medir el sentimiento (sobretodo con los fundings)
Pero
¿Por qué estoy hablando de BITMEX? 🤔
Porque ahora voy a hablar de una herramienta que me ayuda bastante al momento de especular y analizar el mercado de #CriptoActivos desde una arista que está naciendo:
Los derivados financieros de CriptoActivos
Digamos que es el mercado naciente dentro de un mercado naciente
Contratos futuros
Opciones financieras, binarias, exóticas
En fin
Es un mercado con bastante para explotar a nivel de trading
Inclusive
Muchos hacen este tipo de comercios pero no todos están claros de qué va o qué quiere decir
Además de eso
El mercado de derivados tiene ciertos indicadores (que no son RSI,MACD,...) que permite explotar, mediante información certera, aquello que mueve el mercado
Recuerda
El precio siempre busca dinero
¿Qué quiere decir eso?
Que si un lado de la balanza opaca al otro lado, demanda 🆚 oferta, entonces estamos en presencia de un desbalance
Y lógicamente podemos afirmar que estos desbalances que hemos evaluado en publicaciones y lecciones anteriores, son formados por fallas en el Order Flow
Es decir
En la forma en que entra el dinero al mercado a nivel de órdenes
Hacia donde esté la mayor cantidad de dinero apalancado, hacia allá irá el precio
De allí nace la premisa: “el precio se mueve hacia donde haya menos resistencia”
Porque se supone que a mayor cantidad de soportes y resistencia, hubo más comercio, eso quiere decir que son niveles que ya “pasaron”
Pero aquellos niveles de precio que no presentaron comercio eficiente, son los que acumulan mayor cantidad de dinero en sentido contrario del desbalance
Por eso los desbalances tienden a ser llenados (inclusive con más frecuencia que los gaps de precio)
Ahora no voy a hablar sobre acción de precio a nivel de gráfica
Sino de aquello que -hace- que el precio tenga algún tipo de acción
Y eso es el ORDER FLOW
Específicamente dentro de $BTC y sus derivados financieros, comenzando por LOS CONTRATOS
No voy a explicar cómo funcionan, sino cómo podemos saber qué lado de la balanza puede presentar un desbalance en un lapso
¿CÓMO? 🤔
Con una simple herramienta web
Ustedes ya me han visto poner varias gráficas de esta herramienta por aquí
Como por ejemplo estas, que las utilizo para definir lo que nos dejó el mes de julio en $BTC y qué podemos esperar en agosto desde el Order Flow institucional
Todas las gráficas las pueden encontrar en esta web:
sk3w.co/bitcoin_futures
Allí está la data de los contratos futuros en $BTC de los exchanges más grande del mercado
Incluyendo CME 🤤🤤
Pueden encontrar otro tipo de gráficas que iré explicando poco a poco en publicaciones consiguientes
Por ahora vamos a quedarnos con los contratos futuros
Primero vamos a entender qué quieren de ir estas gráficas y luego procedemos a realizar análisis con ellas
¿Vale?
¿CÓMO? 🤔
Con una simple herramienta web
Ustedes ya me han visto poner varias gráficas de esta herramienta por aquí
Como por ejemplo estas, que las utilizo para definir lo que nos dejó el mes de julio en $BTC y qué podemos esperar en agosto desde el Order Flow institucional
Todas las gráficas las pueden encontrar en esta web:
sk3w.co/bitcoin_futures
Allí está la data de los contratos futuros en $BTC de los exchanges más grande del mercado
Incluyendo CME 🤤🤤
Pueden encontrar otro tipo de gráficas que iré explicando poco a poco en publicaciones consiguientes
Por ahora vamos a quedarnos con los contratos futuros
Primero vamos a entender qué quieren de ir estas gráficas y luego procedemos a realizar análisis con ellas
¿Vale?
sk3w.co
skew
Leading source of data analytics for Bitcoin futures and perpetual swaps: open interest, daily volume, liquidations, term structure, etc.
Esta hilera de gráficas representa el volumen comerciado dentro de BITMEX.
¿Qué quiere decir?
La primera gráfica (de izquierda a derecha) es el volumen de las últimas 24H, el diagrama en la parte de atrás es el total del volumen, mientras que las barras representan el volumen al bid 🆚 ask.
Si se fijan abajo dice “buy volumen” y “sell volumen” ya habíamos acordado porque NO existe tal cosa como volumen de compra 🆚 volumen de venta.
¿Esto que quiere decir?
Es la muestra de cantidad de transacciones al bid 🆚 cantidad de transacciones al ask.
Es decir, posiciones asumidas al mejor precio de compra 🆚 óptimo precio de venta.
Esto es un excelente proxy para saber, en las últimas 24H, hacia dónde está la direccionalidad.
Para expandir las ideas sobre estos temas, pueden ir a estas publicaciones anteriores:
¿Por qué no hay volumen de compra y venta?
¿Cómo funciona el Order Flow? (Estrategia)
¿Qué quiere decir?
La primera gráfica (de izquierda a derecha) es el volumen de las últimas 24H, el diagrama en la parte de atrás es el total del volumen, mientras que las barras representan el volumen al bid 🆚 ask.
Si se fijan abajo dice “buy volumen” y “sell volumen” ya habíamos acordado porque NO existe tal cosa como volumen de compra 🆚 volumen de venta.
¿Esto que quiere decir?
Es la muestra de cantidad de transacciones al bid 🆚 cantidad de transacciones al ask.
Es decir, posiciones asumidas al mejor precio de compra 🆚 óptimo precio de venta.
Esto es un excelente proxy para saber, en las últimas 24H, hacia dónde está la direccionalidad.
Para expandir las ideas sobre estos temas, pueden ir a estas publicaciones anteriores:
¿Por qué no hay volumen de compra y venta?
¿Cómo funciona el Order Flow? (Estrategia)
Salón: 20K. ECP
Esta hilera de gráficas representa el volumen comerciado dentro de BITMEX. ¿Qué quiere decir? La primera gráfica (de izquierda a derecha) es el volumen de las últimas 24H, el diagrama en la parte de atrás es el total del volumen, mientras que las barras…
La segunda de estas gráficas (la del medio) es el interés abierto
Recuerda que esta data es de contratos futuros
Y el interés abierto representa la cantidad de contratos abiertos en un momento determinado
Allí toma consideración 2 cosas:
1️⃣. Mide el total de posiciones en TODOS los contratos en BITMEX, desde los de BTC, ETH, XRP y todos los demás activos y sus respectivos contratos con todas las fechas de liquidación dentro de Bitmex
Esto está representado por el área gris en la parte de atrás
La cantidad de contratos abiertos SIN CERRAR NI LIQUIDAR que hay al momento a lo largo de TODOS LOS ACTIVOS Y CONTRATOS
2️⃣. También tiene una medición exclusivamente para los contratos en BTC, sin contar los demás contratos abiertos en los demás activos
Es decir
La cantidad de contratos abiertos SIN CERRAR NI LIQUIDAR que hay al momento EXCLUSIVAMENTE DE BITCOIN
Recuerda que esta data es de contratos futuros
Y el interés abierto representa la cantidad de contratos abiertos en un momento determinado
Allí toma consideración 2 cosas:
1️⃣. Mide el total de posiciones en TODOS los contratos en BITMEX, desde los de BTC, ETH, XRP y todos los demás activos y sus respectivos contratos con todas las fechas de liquidación dentro de Bitmex
Esto está representado por el área gris en la parte de atrás
La cantidad de contratos abiertos SIN CERRAR NI LIQUIDAR que hay al momento a lo largo de TODOS LOS ACTIVOS Y CONTRATOS
2️⃣. También tiene una medición exclusivamente para los contratos en BTC, sin contar los demás contratos abiertos en los demás activos
Es decir
La cantidad de contratos abiertos SIN CERRAR NI LIQUIDAR que hay al momento EXCLUSIVAMENTE DE BITCOIN
Salón: 20K. ECP
Esta hilera de gráficas representa el volumen comerciado dentro de BITMEX. ¿Qué quiere decir? La primera gráfica (de izquierda a derecha) es el volumen de las últimas 24H, el diagrama en la parte de atrás es el total del volumen, mientras que las barras…
La tercera gráfica (y para mí la más importante de este rango) da referencia sobre las liquidaciones (algo muy parecido a lo que hace tensorcharts)
Allí podemos ver tres cosas importantes:
1️⃣. La cantidad de liquidaciones de posiciones cortas, es decir, aquellos que fueron liquidados por un alza de precio
2️⃣. La cantidad de liquidaciones de posiciones largas, es decir, aquellos que fueron liquidados por una bajada de precio
3️⃣. La cantidad total de posiciones liquidadas tanto al alza o a la baja
Esto representa:
🔥. Qué tan apalancados están los especuladores con respecto al movimiento y sentido
Es decir
Si hubo un movimiento de 500 dólares, algo relativamente normal en BITCOIN, y hubo una mayor cantidad de liquidaciones a la normal
Podemos asumir que, en efecto, se esperaba un movimiento en sentido de las liquidaciones y el precio actuó de forma contraria
¿Por qué?
Lo que hablamos arriba
El precio va a buscar el dinero
Es decir
El precio necesita liquidez (recuerda la direccionalidad en base a la liquidez)
Seguro a nivel de acción de precio podemos encontrar PFQ mientras liquidan esas posiciones y podemos encontrar un reversal
💥. Si hay un movimiento de reversal con PFQ, y dependiendo de la magnitud del impulso, podemos saber la cantidad de dinero real 🆚 nominal (apalancado) hacia un movimiento
De esto se pueden sacar varias conclusiones que las hablaremos más adelante
Por ahora lo importante es saber que podemos identificar hacia dónde está la mayor cantidad de dinero apalancado
Y cómo ya sabemos, a nivel de IPDA, eso es EXAGERADAMENTE IMPORTANTE
Este gráfica en conjunto con tensorcharts (aquí pueden encontrar los tutoriales respectivos) es todo lo que se necesita para sacar una buena direccionalidad en el mercado
Inclusive para procesos de scalping
En fin
Esto es todo por ahora
Luego sigo profundizando en las siguientes dos hilares de gráficas
Allí se habla de:
1. Proyecciones de corto plazo+largo plazo con respecto a contratos abiertos
2. Usar los fundings de los exchanges para asumir posiciones que, a pesar de estar erradas en el macro, tengan un posible retorno a base fundings en el corto plazo
Allí podemos ver tres cosas importantes:
1️⃣. La cantidad de liquidaciones de posiciones cortas, es decir, aquellos que fueron liquidados por un alza de precio
2️⃣. La cantidad de liquidaciones de posiciones largas, es decir, aquellos que fueron liquidados por una bajada de precio
3️⃣. La cantidad total de posiciones liquidadas tanto al alza o a la baja
Esto representa:
🔥. Qué tan apalancados están los especuladores con respecto al movimiento y sentido
Es decir
Si hubo un movimiento de 500 dólares, algo relativamente normal en BITCOIN, y hubo una mayor cantidad de liquidaciones a la normal
Podemos asumir que, en efecto, se esperaba un movimiento en sentido de las liquidaciones y el precio actuó de forma contraria
¿Por qué?
Lo que hablamos arriba
El precio va a buscar el dinero
Es decir
El precio necesita liquidez (recuerda la direccionalidad en base a la liquidez)
Seguro a nivel de acción de precio podemos encontrar PFQ mientras liquidan esas posiciones y podemos encontrar un reversal
💥. Si hay un movimiento de reversal con PFQ, y dependiendo de la magnitud del impulso, podemos saber la cantidad de dinero real 🆚 nominal (apalancado) hacia un movimiento
De esto se pueden sacar varias conclusiones que las hablaremos más adelante
Por ahora lo importante es saber que podemos identificar hacia dónde está la mayor cantidad de dinero apalancado
Y cómo ya sabemos, a nivel de IPDA, eso es EXAGERADAMENTE IMPORTANTE
Este gráfica en conjunto con tensorcharts (aquí pueden encontrar los tutoriales respectivos) es todo lo que se necesita para sacar una buena direccionalidad en el mercado
Inclusive para procesos de scalping
En fin
Esto es todo por ahora
Luego sigo profundizando en las siguientes dos hilares de gráficas
Allí se habla de:
1. Proyecciones de corto plazo+largo plazo con respecto a contratos abiertos
2. Usar los fundings de los exchanges para asumir posiciones que, a pesar de estar erradas en el macro, tengan un posible retorno a base fundings en el corto plazo
Telegram
Salón: 20K. ECP
¿Cuántos de ustedes usan Bitmex para hacer trading?
Quitando al CME, BITMEX es el exchange más grande con un funcionamiento exclusivamente en $BTC y con un rango de derivados financieros (contratos) que permiten apalancar movimientos con respecto al activo…
Quitando al CME, BITMEX es el exchange más grande con un funcionamiento exclusivamente en $BTC y con un rango de derivados financieros (contratos) que permiten apalancar movimientos con respecto al activo…
¿Cómo funcionan los fundings en los contratos de BTC y cómo saber cuándo es buen momento para asumir una posición?
Una de las mejores herramientas para analizar contratos financieros
Skew
La primera parte sobre el funcionamiento de esta herramienta está aquí
Ahora vamos a hablar de la segunda hilera de gráficas
Si la primera corresponde al Order Flow y volumen, la segunda habla sobre los fundings de estos mercados
Recuerda que dentro de los exchange como BITMEX, OKEX, DERIBIT, etc, ellos utilizan un contrato llamado “perpetual swap”
Es decir, un contrato que no tiene vencimiento
¿Cómo es posible que un contrato futuro funcione sin fecha de vencimiento?
💡 Una sola palabra 💡
FUNDINGS
En estos exchanges, los fundings son el % de pago de cortos a largos o de largos a cortos. Dependiendo de qué tanto se aleje el precio del contrato (perpetual swap) del índice que maneje ese exchange
¿Cómo funcionan?
Mientras más se aleje al alza el perpetual swap del índice de precio referencial que maneje ese exchange, esto hace que los fundings estén positivos y los largos le pagan a los cortos en ese %
¿Por qué?
Digamos que siguen la teoría del mercado eficiente (ya hablamos de este paradigma en la lección 20) es decir, el inversionista siempre realizará acciones que le beneficien en el corto y largo plazo
Si los fundings están positivos, ergo, los largos le pagan a los cortos, esto hace que el derividado (perpetual swap) sea mucho menos atractivo para asumir posiciones de compra (longs) 🆚 de venta-corta (shorts), por ende los cortos procederán a asumir más posiciones
Esto creará presión hacia -abajo- a forma de desbalances de precio, PFQ, CSL y cualquier otro patrón de búsqueda de liquidez (también aumenta las liquidaciones, de allí la importancia de última gráfica de la primera hilera), esa presión hará que el derivado (perpetual swap) sea empujado hasta emparejarse con el índice, en este punto los fundings volverán a cero y, por extensión (quizás) pasen a ser negativos
¿Qué pasa cuando los fundings son negativos?
Exactamente lo mismo pero en sentido contrario
Mientras más se aleje a la baja el perpetual swap del índice de precio referencial que maneje ese exchange, esto hace que los fundings estén negativo y los cortos le pagan a los largos en ese %
¿Por qué?
Digamos que siguen la teoría del mercado eficiente, como dijimos arriba 👆
Ergo
Si los fundings están negativos, esto se traduce en que el perpetual swap va a tener presión al alza (porque los largos se van a ver motivados ya que los cortos les están pagando) con los respectivos PFQ, CSL y otros patrones de búsqueda de liquidez
Por último
Estos fundings de cumplen c/8 horas
Es decir
Que son buen proxy para el mercado, sobretodo para los que les gusta el scalp o posiciones intradía
Así que luego de esta pequeña introducción a los fundings
¿Cómo nos pueden servir las gráficas de SKEW para aprovecharnos de los fundings?
Así como tensorcharts, la primera gráfica de esta segunda hilera nos indica (imagen abajo)
Nos indica el % de fundings en los 5 exchanges más grandes que manejan este tipo de contratos (perpetual swap)
Y justo en este momento están positivos
¿Adivina qué puede pasar en las próximas 8 horas? 😏😏
Una de las mejores herramientas para analizar contratos financieros
Skew
La primera parte sobre el funcionamiento de esta herramienta está aquí
Ahora vamos a hablar de la segunda hilera de gráficas
Si la primera corresponde al Order Flow y volumen, la segunda habla sobre los fundings de estos mercados
Recuerda que dentro de los exchange como BITMEX, OKEX, DERIBIT, etc, ellos utilizan un contrato llamado “perpetual swap”
Es decir, un contrato que no tiene vencimiento
¿Cómo es posible que un contrato futuro funcione sin fecha de vencimiento?
💡 Una sola palabra 💡
FUNDINGS
En estos exchanges, los fundings son el % de pago de cortos a largos o de largos a cortos. Dependiendo de qué tanto se aleje el precio del contrato (perpetual swap) del índice que maneje ese exchange
¿Cómo funcionan?
Mientras más se aleje al alza el perpetual swap del índice de precio referencial que maneje ese exchange, esto hace que los fundings estén positivos y los largos le pagan a los cortos en ese %
¿Por qué?
Digamos que siguen la teoría del mercado eficiente (ya hablamos de este paradigma en la lección 20) es decir, el inversionista siempre realizará acciones que le beneficien en el corto y largo plazo
Si los fundings están positivos, ergo, los largos le pagan a los cortos, esto hace que el derividado (perpetual swap) sea mucho menos atractivo para asumir posiciones de compra (longs) 🆚 de venta-corta (shorts), por ende los cortos procederán a asumir más posiciones
Esto creará presión hacia -abajo- a forma de desbalances de precio, PFQ, CSL y cualquier otro patrón de búsqueda de liquidez (también aumenta las liquidaciones, de allí la importancia de última gráfica de la primera hilera), esa presión hará que el derivado (perpetual swap) sea empujado hasta emparejarse con el índice, en este punto los fundings volverán a cero y, por extensión (quizás) pasen a ser negativos
¿Qué pasa cuando los fundings son negativos?
Exactamente lo mismo pero en sentido contrario
Mientras más se aleje a la baja el perpetual swap del índice de precio referencial que maneje ese exchange, esto hace que los fundings estén negativo y los cortos le pagan a los largos en ese %
¿Por qué?
Digamos que siguen la teoría del mercado eficiente, como dijimos arriba 👆
Ergo
Si los fundings están negativos, esto se traduce en que el perpetual swap va a tener presión al alza (porque los largos se van a ver motivados ya que los cortos les están pagando) con los respectivos PFQ, CSL y otros patrones de búsqueda de liquidez
Por último
Estos fundings de cumplen c/8 horas
Es decir
Que son buen proxy para el mercado, sobretodo para los que les gusta el scalp o posiciones intradía
Así que luego de esta pequeña introducción a los fundings
¿Cómo nos pueden servir las gráficas de SKEW para aprovecharnos de los fundings?
Así como tensorcharts, la primera gráfica de esta segunda hilera nos indica (imagen abajo)
Nos indica el % de fundings en los 5 exchanges más grandes que manejan este tipo de contratos (perpetual swap)
Y justo en este momento están positivos
¿Adivina qué puede pasar en las próximas 8 horas? 😏😏
sk3w.co
skew
Leading source of data analytics for Bitcoin futures and perpetual swaps: open interest, daily volume, liquidations, term structure, etc.
¿Qué será de $BTC la semana de arriba?
https://www.tradingview.com/x/PDXaQUDX/
A pesar de que mi visual sigue siendo esta y esta
Debido a que varios de ustedes me han preguntado por privado, aquí les dejo un quiebre de mercado
Primero
¿Por qué no ha cambiado la visual anterior? 🤔
Porque hemos visto la misma acción de precio por los últimos 3 a 4 días
Los rangos actuales son:
Resistencia: 12,200
Soporte: 11,500
Ambos niveles institucionales
Los que se vieron la lección 20, de seguros ya saben dónde están las órdenes y qué hay sobre la resistencia y el soporte actual
Estamos viendo ahora un perfil de mercado de consolidación
Clásico patrón en IPDA
Si tuviera que hacer una predicción educada, me atrevo a decir que podemos romper los 12,2000 al alza en las próximas 48 horas ⏰
Recuerda cuando $BTC hace el High de la semana
En fin
Si el precio quiebra hacia arriba y los 12K aguantan como soporte (que la última vez falló en hacer su trabajo), podremos ver momentum al alza
Quizás hasta los buy stops a los 13K
La premisa: “cruzando los bloques, hasta los stops” está más presente que nunca
Cualquier lechazo por debajo de los 11,650 Institucional nos haría hacer un BMB y cambiaría la estructura actual a bajista en el corto plazo, perdiendo ímpetu y confianza por parte de la demanda
Para los intradía estamos en el paraíso. Ventas-cortas a los 12K y largos a los 11.7 es el rango actual de acción
IPDA haciendo su trabajo
Lo único que puede opacar la acción de precio al alza acorde a la anticipación que mencioné arriba es que los fundings están positivos
Y ya sabemos lo que eso significa
Así que, a pesar de anticipar un quiebre
No asumo posición
Prefiero esperar a mejores condiciones
Además de eso
Sería entrar en quiebre, y ustedes saben que ese tipo de jugadas no son las que mejor me van
Prefiero comprar la debilidad y vender la fuerza
Espero esto deje dudas claras, cualquier cosa, quedo atento :D
https://www.tradingview.com/x/PDXaQUDX/
A pesar de que mi visual sigue siendo esta y esta
Debido a que varios de ustedes me han preguntado por privado, aquí les dejo un quiebre de mercado
Primero
¿Por qué no ha cambiado la visual anterior? 🤔
Porque hemos visto la misma acción de precio por los últimos 3 a 4 días
Los rangos actuales son:
Resistencia: 12,200
Soporte: 11,500
Ambos niveles institucionales
Los que se vieron la lección 20, de seguros ya saben dónde están las órdenes y qué hay sobre la resistencia y el soporte actual
Estamos viendo ahora un perfil de mercado de consolidación
Clásico patrón en IPDA
Si tuviera que hacer una predicción educada, me atrevo a decir que podemos romper los 12,2000 al alza en las próximas 48 horas ⏰
Recuerda cuando $BTC hace el High de la semana
En fin
Si el precio quiebra hacia arriba y los 12K aguantan como soporte (que la última vez falló en hacer su trabajo), podremos ver momentum al alza
Quizás hasta los buy stops a los 13K
La premisa: “cruzando los bloques, hasta los stops” está más presente que nunca
Cualquier lechazo por debajo de los 11,650 Institucional nos haría hacer un BMB y cambiaría la estructura actual a bajista en el corto plazo, perdiendo ímpetu y confianza por parte de la demanda
Para los intradía estamos en el paraíso. Ventas-cortas a los 12K y largos a los 11.7 es el rango actual de acción
IPDA haciendo su trabajo
Lo único que puede opacar la acción de precio al alza acorde a la anticipación que mencioné arriba es que los fundings están positivos
Y ya sabemos lo que eso significa
Así que, a pesar de anticipar un quiebre
No asumo posición
Prefiero esperar a mejores condiciones
Además de eso
Sería entrar en quiebre, y ustedes saben que ese tipo de jugadas no son las que mejor me van
Prefiero comprar la debilidad y vender la fuerza
Espero esto deje dudas claras, cualquier cosa, quedo atento :D
Trading de largo a mediano plazo
Sé que muchos de ustedes les gusta el daytrading
Yo incluido 👨🚀
Por eso hace un tiempo dediqué varias sesiones 🔴en-vivo🔴 a explicar cómo hacer daytrading acorde a la teoría de precio y tiempo 📈➕⏰
Las sesiones están aquí
Y la explicación de la teoría de precio y tiempo está aquí
Ahora quiero dirigir su atención, sobretodo a los que no tienen tiempo de pasar mucho tiempo frente a la gráfica, al estilo de trading que más se me facilita (y el más indicado cuándo estás iniciando) el
En primera instancia para realizar este acercamiento, hay que estar muy claro sobre la situación macro de mercado
A nivel ejecucional funciona exactamente igual que cualquier otro estilo de trading, los procesos de entradas no varían
Esa es la base de una buena estrategia, que sea fractal
Es decir que se pueda ejecutar de forma óptima sin importar la temporalidad
Entonces ¿cómo se puede sacar una ventaja competitiva al momento de ejecutar Swing Trading?
Mediante el análisis macro de mercado
Este cambio de estructura puede extenderse por los consiguientes 20, 40 y 60 días
Esto pasa a nivel fundamental
Pero antes que salgan corriendo los puristas del análisis técnico y de la acción de precio, permítaseme explicar
Puesto este análisis de fundamento sucede mediante gráficas e indicadores macroeconómicos
Siendo los principales:
💡. Curva de rendimientos:
Bonos a 10 años (título de capitales) - bonos de 3 meses (título monetario)
💡. PMI (purchasing manager index)
No es otra cosa sino un proxy económico que indica si, en efecto, el sector industrial y manufacturero está adquiriendo más cosas
De ser así, esto marca crecimiento ya que están armando stock para el futuro
De lo contrario, se asume que no están esperando muchas ventas por malas proyecciones económicas (a nivel macro)
💡. Tasas de interés
Esto aplica bastante en el mercado forex
Recuerda que una divisa genera interés a mayor dividendo genere
Mientras mayores sean las tasas, más atractiva es la tenencia de esa divisa
¿Por qué subirían las tasas?
Porque el 🏦 Banco Central 🏦 espera que los bancos privados e interdealers “pidan” más dinero 💵 porque se presume que los acreedores (de créditos) van a asumir mayores deudas porque de espera expansión, de allí la importancia de vigilar el PMI
*(Curioso como todo el sistema funciona porque todos suponen que X se traduce en Z, pero esto ya es harina de otro costal)*
💡. Yields de los bonos
La relación es inversamente proporcional:
💸. A mayor precio de los bonos, menor es el yield (interés)
💸. A menor precio de los bonos, mayor es el yield (interés)
¿Por qué esto es importante?
Porque si los yields de los bonos tiene una pendiente negativa, el dólar seguirá ese interés y por extensión el DXY tenderá a la baja
En sentido contrario pero en misma proporción
Si los yields están positivos, el dólar (DXY) buscará niveles más altos
—
En un rato les envío mi visual para el Q3 2019 y cómo esto se correlaciona con las jugadas que vengo desarrollando en FOREX
Recuerden no ver lo que hago sino por qué lo hago
Sé que muchos de ustedes les gusta el daytrading
Yo incluido 👨🚀
Por eso hace un tiempo dediqué varias sesiones 🔴en-vivo🔴 a explicar cómo hacer daytrading acorde a la teoría de precio y tiempo 📈➕⏰
Las sesiones están aquí
Y la explicación de la teoría de precio y tiempo está aquí
Ahora quiero dirigir su atención, sobretodo a los que no tienen tiempo de pasar mucho tiempo frente a la gráfica, al estilo de trading que más se me facilita (y el más indicado cuándo estás iniciando) el
SWING TRADINGEn primera instancia para realizar este acercamiento, hay que estar muy claro sobre la situación macro de mercado
A nivel ejecucional funciona exactamente igual que cualquier otro estilo de trading, los procesos de entradas no varían
Esa es la base de una buena estrategia, que sea fractal
Es decir que se pueda ejecutar de forma óptima sin importar la temporalidad
Entonces ¿cómo se puede sacar una ventaja competitiva al momento de ejecutar Swing Trading?
Mediante el análisis macro de mercado
Cada 3 meses en el mercado hay un cambio de estructura de mediano y corto plazoEste cambio de estructura puede extenderse por los consiguientes 20, 40 y 60 días
Esto pasa a nivel fundamental
Pero antes que salgan corriendo los puristas del análisis técnico y de la acción de precio, permítaseme explicar
Puesto este análisis de fundamento sucede mediante gráficas e indicadores macroeconómicos
Siendo los principales:
💡. Curva de rendimientos:
Bonos a 10 años (título de capitales) - bonos de 3 meses (título monetario)
💡. PMI (purchasing manager index)
No es otra cosa sino un proxy económico que indica si, en efecto, el sector industrial y manufacturero está adquiriendo más cosas
De ser así, esto marca crecimiento ya que están armando stock para el futuro
De lo contrario, se asume que no están esperando muchas ventas por malas proyecciones económicas (a nivel macro)
💡. Tasas de interés
Esto aplica bastante en el mercado forex
Recuerda que una divisa genera interés a mayor dividendo genere
Mientras mayores sean las tasas, más atractiva es la tenencia de esa divisa
¿Por qué subirían las tasas?
Porque el 🏦 Banco Central 🏦 espera que los bancos privados e interdealers “pidan” más dinero 💵 porque se presume que los acreedores (de créditos) van a asumir mayores deudas porque de espera expansión, de allí la importancia de vigilar el PMI
*(Curioso como todo el sistema funciona porque todos suponen que X se traduce en Z, pero esto ya es harina de otro costal)*
💡. Yields de los bonos
La relación es inversamente proporcional:
💸. A mayor precio de los bonos, menor es el yield (interés)
💸. A menor precio de los bonos, mayor es el yield (interés)
¿Por qué esto es importante?
Porque si los yields de los bonos tiene una pendiente negativa, el dólar seguirá ese interés y por extensión el DXY tenderá a la baja
En sentido contrario pero en misma proporción
Si los yields están positivos, el dólar (DXY) buscará niveles más altos
—
En un rato les envío mi visual para el Q3 2019 y cómo esto se correlaciona con las jugadas que vengo desarrollando en FOREX
Recuerden no ver lo que hago sino por qué lo hago
YouTube
SESIONES EN-VIVO: ¿Cómo hacer trading? - YouTube
Dejando claro lo anterior (una breve explicación de las variables e indicadores macroeconómicos para hacer swingtrading) voy a proceder a dejar mi visual para Q3-2019
Antes de empezar
¿Por qué esto es importante?
Sobretodo para los que están en FOREX (luego veremos su influencia en BTC, aunque claramente los mercados tradicionales salpican a los *Cripto-Mercados*. Aquí hay un artículo sobre el tema de la guerra comercial y cómo cala $BTC en todo esto)
En primera instancia queremos responder la pregunta más importante al momento de hacer trading, con el fin de poder definir la segunda pregunta más importante
La idea es saber ¿dónde está el dinero y en qué punto del ciclo estamos?
De esta forma podemos hacer las proyecciones mucho más acertadas
No para adivinar el punto exacto de finalización, sino para saber la direccionalidad del mercado e ir a favor de la estructura
Recuerda la premisa:
💡
De allí nace la idea de lo fractálico
En fin
Volviendo al tema
En el caso de Q3-2019 voy a comenzar con los rendimientos de los bonos (yields)
De todo el mercado bursátil, estos son los que tienen una correlación muy alta con DXY
Y funcionan como proxy para proyecciones de mercado
Chequeo los de 30 años, 10 años y los de 5 años
La tendencia es claramente bajista 📉 (gráfica abajo 👇)
No hay divergencias OFI (Order Flow Institucional) en un benchmark de mercado, así que solo queda asumir que todo retroceso será continuación de tendencia
Esto lo extiendo a:
❗️. USDJPY
❗️. USDCHF
❗️. USDCAD
Dejando los yields atrás, ahora vamos con la curva de 10 años 🆚 la de 3 meses
En este caso la pendiente es negativa desde marzo
En este caso NO es de tanta influencia con respecto a la situación macro actual, sino luego que pase a territorio positivo
Allí es cuando hay que “preocuparse, porque esto quiere decir que las inversiones y empresas que necesitan capital a corto plazo liquidaron sus posiciones (se presume por quiebre), y solo quedan los poseedores de títulos de capitales
A pesar de lo anterior, la curva está en territorio negativo ❌❌
Y eso también nos da direccionalidad para DXY 📉
Siguiendo con el macro
Voy con el PMI que a pesar de no estar en territorio negativo, tiene una tendencia bajista bastante marcada
Por último
Pero no menos importante
Las tasas de interés que esperan otra bajada en septiembre de este año
¿Qué quiere decir todo esto? 🤔 🤔
Para Forex
Voy corto en los pares USD/XXX
A pesar de esto, y puesto estamos en fase pre-crisis colectiva (esto ya no debería ser un secreto para nadie) no voy largo en XXX/USD, nada más hace falta la gráfica del € para darnos cuenta que vamos formando bajos más bajos desde hace un tiempo
¿Qué quiere decir esto para Bitcoin?
Luego sigo expandiendo esta idea 🤓
Antes de empezar
¿Por qué esto es importante?
Sobretodo para los que están en FOREX (luego veremos su influencia en BTC, aunque claramente los mercados tradicionales salpican a los *Cripto-Mercados*. Aquí hay un artículo sobre el tema de la guerra comercial y cómo cala $BTC en todo esto)
En primera instancia queremos responder la pregunta más importante al momento de hacer trading, con el fin de poder definir la segunda pregunta más importante
La idea es saber ¿dónde está el dinero y en qué punto del ciclo estamos?
De esta forma podemos hacer las proyecciones mucho más acertadas
No para adivinar el punto exacto de finalización, sino para saber la direccionalidad del mercado e ir a favor de la estructura
Recuerda la premisa:
💡
El mercado es estocástico y el precio es aleatorio💡De allí nace la idea de lo fractálico
En fin
Volviendo al tema
En el caso de Q3-2019 voy a comenzar con los rendimientos de los bonos (yields)
De todo el mercado bursátil, estos son los que tienen una correlación muy alta con DXY
Y funcionan como proxy para proyecciones de mercado
Chequeo los de 30 años, 10 años y los de 5 años
La tendencia es claramente bajista 📉 (gráfica abajo 👇)
No hay divergencias OFI (Order Flow Institucional) en un benchmark de mercado, así que solo queda asumir que todo retroceso será continuación de tendencia
Esto lo extiendo a:
❗️. USDJPY
❗️. USDCHF
❗️. USDCAD
Dejando los yields atrás, ahora vamos con la curva de 10 años 🆚 la de 3 meses
En este caso la pendiente es negativa desde marzo
En este caso NO es de tanta influencia con respecto a la situación macro actual, sino luego que pase a territorio positivo
Allí es cuando hay que “preocuparse, porque esto quiere decir que las inversiones y empresas que necesitan capital a corto plazo liquidaron sus posiciones (se presume por quiebre), y solo quedan los poseedores de títulos de capitales
A pesar de lo anterior, la curva está en territorio negativo ❌❌
Y eso también nos da direccionalidad para DXY 📉
Siguiendo con el macro
Voy con el PMI que a pesar de no estar en territorio negativo, tiene una tendencia bajista bastante marcada
Por último
Pero no menos importante
Las tasas de interés que esperan otra bajada en septiembre de este año
¿Qué quiere decir todo esto? 🤔 🤔
Para Forex
Voy corto en los pares USD/XXX
A pesar de esto, y puesto estamos en fase pre-crisis colectiva (esto ya no debería ser un secreto para nadie) no voy largo en XXX/USD, nada más hace falta la gráfica del € para darnos cuenta que vamos formando bajos más bajos desde hace un tiempo
¿Qué quiere decir esto para Bitcoin?
Luego sigo expandiendo esta idea 🤓
Telegram
Salón: 20K. ECP
Trading de largo a mediano plazo
Sé que muchos de ustedes les gusta el daytrading
Yo incluido 👨🚀
Por eso hace un tiempo dediqué varias sesiones 🔴en-vivo🔴 a explicar cómo hacer daytrading acorde a la teoría de precio y tiempo 📈➕⏰
Las sesiones están…
Sé que muchos de ustedes les gusta el daytrading
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Por eso hace un tiempo dediqué varias sesiones 🔴en-vivo🔴 a explicar cómo hacer daytrading acorde a la teoría de precio y tiempo 📈➕⏰
Las sesiones están…
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¿Qué será de $BTC la semana de arriba? https://www.tradingview.com/x/PDXaQUDX/ A pesar de que mi visual sigue siendo esta y esta Debido a que varios de ustedes me han preguntado por privado, aquí les dejo un quiebre de mercado Primero ¿Por qué no ha cambiado…
¿Qué será de $BTC en las próximas jornadas?
Claramente la tesis alcista 📈para la semana anterior que había dejado, no tuvo éxito ☹️
A pesar de ello, el escenario bajista jugó al punto 😃
Vamos a ver qué podemos anticipar para lo que queda de semana
Recapitulando 📖
📕. El quiebre del soporte de los 11,500 generó la liquidez necesaria para enviarnos a niveles sub 11,000 (esto tiene mucho que ver con el tema hablado sobre direccionalidad en base a la liquidez)
Justo ahora estoy buscando largos en velas de 4H y de 1H 📈
Esas son las velas que estoy vigilando 🔭 para la acción de precio actual
Creo que las velas consiguientes darán direccionalidad para el resto de Q3 y parte de Q4
💡 Me gustaría estar a favor de ese movimiento inclusive antes de que se presente
(
📗. Dentro del rango actual que tiene como resistencia de largo plazo los 14,000 y soporte de largo plazo los 9,100 (ambos niveles institucionales), hubo un quiebre de estructura en lo que ahora funciona como bloque de mitigación, es decir, el rango de los 10,700 a 10,500
Siendo ese rango el 50% o equilibrio de toda la estructura actual (en el tercer punto de este escrito hablo sobre la importancia de este punto de equilibrio)
De fallar el nivel, hay un buen proceso de re-entrada al 75% de este quiebre de estructura dentro del rango actual
👁 No es casualidad que este bloque se presente a los 10K 👁
Así funciona IPDA 🤖 + 🏦
Este último se presenta a forma de bloque de precio
📘. Arriba, a los 12,300 hay buy stops de continuación que, seguramente, tienen TP en el bloque de rechazo de los 13,000 a lo 13,900
Un fallo de estos puntos de entrada probablemente nos arrastre a niveles tan bajos como el soporte del rango, a los 9,000
Siendo también este último el punto de no-retorno para la estructura actual
📝 Como nota final quiero agregar:
1️⃣. Las ventas-cortas (a nivel de contratos) siguen dominando en la acción de precio actual, cuando ellos decidan dejar de presionar, entonces veremos fuertes velas de regresión. Esa es la “verdadera señal”
2️⃣. Cualquier proceso de lateralización lo estoy considerando bajista (recuerda: IPDA)
3️⃣. Ahorita estoy en proceso de hedge (puts), quiero retirar exposición del mercado sin necesidad de sacrificar el spot ni vender-corto puesto sigo premisa institucional
❗️. Cualquier paso por encima de 11,300 es alcista
Claramente la tesis alcista 📈para la semana anterior que había dejado, no tuvo éxito ☹️
A pesar de ello, el escenario bajista jugó al punto 😃
Vamos a ver qué podemos anticipar para lo que queda de semana
Recapitulando 📖
📕. El quiebre del soporte de los 11,500 generó la liquidez necesaria para enviarnos a niveles sub 11,000 (esto tiene mucho que ver con el tema hablado sobre direccionalidad en base a la liquidez)
Justo ahora estoy buscando largos en velas de 4H y de 1H 📈
Esas son las velas que estoy vigilando 🔭 para la acción de precio actual
Creo que las velas consiguientes darán direccionalidad para el resto de Q3 y parte de Q4
💡 Me gustaría estar a favor de ese movimiento inclusive antes de que se presente
(
Post-volatilidad, previo momentum)📗. Dentro del rango actual que tiene como resistencia de largo plazo los 14,000 y soporte de largo plazo los 9,100 (ambos niveles institucionales), hubo un quiebre de estructura en lo que ahora funciona como bloque de mitigación, es decir, el rango de los 10,700 a 10,500
Siendo ese rango el 50% o equilibrio de toda la estructura actual (en el tercer punto de este escrito hablo sobre la importancia de este punto de equilibrio)
De fallar el nivel, hay un buen proceso de re-entrada al 75% de este quiebre de estructura dentro del rango actual
👁 No es casualidad que este bloque se presente a los 10K 👁
Así funciona IPDA 🤖 + 🏦
Este último se presenta a forma de bloque de precio
📘. Arriba, a los 12,300 hay buy stops de continuación que, seguramente, tienen TP en el bloque de rechazo de los 13,000 a lo 13,900
Un fallo de estos puntos de entrada probablemente nos arrastre a niveles tan bajos como el soporte del rango, a los 9,000
Siendo también este último el punto de no-retorno para la estructura actual
📝 Como nota final quiero agregar:
1️⃣. Las ventas-cortas (a nivel de contratos) siguen dominando en la acción de precio actual, cuando ellos decidan dejar de presionar, entonces veremos fuertes velas de regresión. Esa es la “verdadera señal”
2️⃣. Cualquier proceso de lateralización lo estoy considerando bajista (recuerda: IPDA)
3️⃣. Ahorita estoy en proceso de hedge (puts), quiero retirar exposición del mercado sin necesidad de sacrificar el spot ni vender-corto puesto sigo premisa institucional
❗️. Cualquier paso por encima de 11,300 es alcista
Telegram
Salón: 20K. ECP
https://youtu.be/2xnalT8GgrY