#CPI컨센서스하회
전일 미국 증시는 다우 +0.08% 나스닥 -1.92%, S&P500 -0.88%로 하락 마감 했습니다.
전일 미국 증시는 CPI 컨센서스 하회 이후 금리 인하 기대감이 부각되면서, 섹터별로 차별화된 모습이 나타났습니다.
(CPI yoy 발표 3.0% 예상 3.1%/ CPI mom 발표 -0.1% 예상 0.1%)
이 날 움직임이 굉장히 중요한데, 오랫동안 지속되어 온 "빅테크 쏠림의 완화" 가능성을 보여줬다고 생각합니다. S&P500 지수는 빅테크가 조정을 받으면서 -0.88% 하락했지만, S&P500 동일가중지수는 +1.2% 상승했습니다.
섹터별로 보면, 금리인하 기대감이 부각되면서 부동산 섹터(리얼티인컴 +2.7%)와, 에너지 기업을 다수 포함한 유틸리티 섹터(넥스트에라에너지 +2.5%) 금채굴 기업을 다수 포함한 소재 섹터(뉴몬트 +3.8%, 바릭골드 +2.0%)가 가장 큰 폭으로 상승했습니다.
한편, 빅테크가 조정을 받으면서 IT(엔비디아 비중 21%, 주가 -5.6%), 커뮤니케이션서비스(메타 비중 24%, 주가 -4.1%), 자율소비재(테슬라 비중 19%, 주가 -8.4%) 등은 부진한 모습을 보였습니다.
테슬라는 로보택시의 출시 연기 소식에 - 8.4% 급락했습니다.
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전일 미국 증시는 다우 +0.08% 나스닥 -1.92%, S&P500 -0.88%로 하락 마감 했습니다.
전일 미국 증시는 CPI 컨센서스 하회 이후 금리 인하 기대감이 부각되면서, 섹터별로 차별화된 모습이 나타났습니다.
(CPI yoy 발표 3.0% 예상 3.1%/ CPI mom 발표 -0.1% 예상 0.1%)
이 날 움직임이 굉장히 중요한데, 오랫동안 지속되어 온 "빅테크 쏠림의 완화" 가능성을 보여줬다고 생각합니다. S&P500 지수는 빅테크가 조정을 받으면서 -0.88% 하락했지만, S&P500 동일가중지수는 +1.2% 상승했습니다.
섹터별로 보면, 금리인하 기대감이 부각되면서 부동산 섹터(리얼티인컴 +2.7%)와, 에너지 기업을 다수 포함한 유틸리티 섹터(넥스트에라에너지 +2.5%) 금채굴 기업을 다수 포함한 소재 섹터(뉴몬트 +3.8%, 바릭골드 +2.0%)가 가장 큰 폭으로 상승했습니다.
한편, 빅테크가 조정을 받으면서 IT(엔비디아 비중 21%, 주가 -5.6%), 커뮤니케이션서비스(메타 비중 24%, 주가 -4.1%), 자율소비재(테슬라 비중 19%, 주가 -8.4%) 등은 부진한 모습을 보였습니다.
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<이번주 증시 주요 일정>
월요일 - 미국 공화당 전당대회(7/15~7/18,
대선 후보 공식 지명,
트럼프 예정대로 참석)
엠파이어스테이트 제조업 지수
파월 의장 워싱턴경제클럽 대담
실적발표: 골드만삭스, 블랙록
화요일 - 미국 소매판매
실적발표: 유나이티드헬스그룹,
BOA, 찰스슈왑, 모건스탠리
수요일 - 신규주택착공건수
윌러 이사 연설
연준 베이지북 발표
실적발표: ASML, 존슨앤존슨
목요일 - 신규 실업수당청구건수
필라델피아 연은 제조업지수
ECB 통화정책회의
실적발표: TSMC, 유나이티드항공
금요일 - 보우먼 이사 연설
윌리엄스 총재 연설
실적발표: 넷플릭스, 아메리칸익스프레스
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월요일 - 미국 공화당 전당대회(7/15~7/18,
대선 후보 공식 지명,
트럼프 예정대로 참석)
엠파이어스테이트 제조업 지수
파월 의장 워싱턴경제클럽 대담
실적발표: 골드만삭스, 블랙록
화요일 - 미국 소매판매
실적발표: 유나이티드헬스그룹,
BOA, 찰스슈왑, 모건스탠리
수요일 - 신규주택착공건수
윌러 이사 연설
연준 베이지북 발표
실적발표: ASML, 존슨앤존슨
목요일 - 신규 실업수당청구건수
필라델피아 연은 제조업지수
ECB 통화정책회의
실적발표: TSMC, 유나이티드항공
금요일 - 보우먼 이사 연설
윌리엄스 총재 연설
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주말 잘 보내셨는지요?
주말 동안 미국에서는 트럼프의 피격 소식이 있었죠.
피격 이후 트럼프의 지지층 결집이 강화되면서 금융 시장에서는 트럼프의 당선 가능성을 높게 평가하고 있습니다.
주말에 사건이 발생했기 때문에 미국 시장 월요일 반응이 어찌 될지 궁금한데요,
트럼프 당선시 업종 단에서는 친환경 규제 완화, 전통적 에너지원인 화력, 그리고 원전 강화 측면에서 에너지, 원전 섹터의 수혜도 점쳐지고 있죠.
이런 상황 속에서,
내일 SOL ETF에서는 46번째 ETF 상품을 상장합니다.
SOL 미국AI전력인프라 (종목코드: 486450) 가 그 주인공입니다.
2024년 SOL '미국AI' 시리즈의 3번째 ETF라고 말씀드릴 수 있겠습니다
- SOL 미국AI반도체칩메이커
- SOL 미국AI소프트웨어
- SOL 미국AI전력인프라
AI 시대에 있어서 우선적으로 해결되어야하는 부분이 바로 '전력'이라는 부분에 많이들 공감하실 거 같습니다.
SOL 미국 AI 전력인프라는 AI 시대에 '전력' 숏티지의 해결방법에 초점을 맞췄습니다.
1) 데이터센터 내 AI 학습/연산을 위한 전력 확보를 위해 냉각 시스템에서의 전력 효율을 높이는 방법 (예: Vertiv, Eaton Corp)
2) 전력망 노후 및 에너지원과 전력 시스템 연결 확대 필요성 존재 (예: NextEra Energy, GE Vernova)
3) 새로운 에너지원으로 부각받는 원전, 그리고 SMR (예: Constellation, NuScale Power)
내일 (7월 16일) 상장에 많은 관심 부탁드립니다.
주말 동안 미국에서는 트럼프의 피격 소식이 있었죠.
피격 이후 트럼프의 지지층 결집이 강화되면서 금융 시장에서는 트럼프의 당선 가능성을 높게 평가하고 있습니다.
주말에 사건이 발생했기 때문에 미국 시장 월요일 반응이 어찌 될지 궁금한데요,
트럼프 당선시 업종 단에서는 친환경 규제 완화, 전통적 에너지원인 화력, 그리고 원전 강화 측면에서 에너지, 원전 섹터의 수혜도 점쳐지고 있죠.
이런 상황 속에서,
내일 SOL ETF에서는 46번째 ETF 상품을 상장합니다.
SOL 미국AI전력인프라 (종목코드: 486450) 가 그 주인공입니다.
2024년 SOL '미국AI' 시리즈의 3번째 ETF라고 말씀드릴 수 있겠습니다
- SOL 미국AI반도체칩메이커
- SOL 미국AI소프트웨어
- SOL 미국AI전력인프라
AI 시대에 있어서 우선적으로 해결되어야하는 부분이 바로 '전력'이라는 부분에 많이들 공감하실 거 같습니다.
SOL 미국 AI 전력인프라는 AI 시대에 '전력' 숏티지의 해결방법에 초점을 맞췄습니다.
1) 데이터센터 내 AI 학습/연산을 위한 전력 확보를 위해 냉각 시스템에서의 전력 효율을 높이는 방법 (예: Vertiv, Eaton Corp)
2) 전력망 노후 및 에너지원과 전력 시스템 연결 확대 필요성 존재 (예: NextEra Energy, GE Vernova)
3) 새로운 에너지원으로 부각받는 원전, 그리고 SMR (예: Constellation, NuScale Power)
내일 (7월 16일) 상장에 많은 관심 부탁드립니다.
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#트럼프트레이드
전일 미국 증시는 다우 +0.53% 나스닥 +0.42%, S&P500 +0.28%로 상승 마감 했습니다.
전일 미국 증시는 트럼프의 공화당 전당대회 참석으로 트럼프의 당선 가능성이 높아지면서, '트럼프 트레이드'의 모습이 나타났습니다.
트럼프 당선의 대표적인 수혜주인 전통에너지와 금융 기업들은 상승세를 보인 한편, 친환경에너지 관련 기업들은 약세를 나타냈습니다. (전통에너지 엑손모빌 +1.7%, 셰브론 +1.6%/ 친환경에너지 넥스트에라에너지 -6.6%/ 금융 골드만삭스 +2.6% JP모건 +2.5%/ 트럼프 관련주 트럼프미디어&테크놀로지 +31.4%)
금융주들은 긍정적인 실적을 발표하기도 했습니다. 골드만삭스는 매출 127.3억 달러(+16.9% YoY), EPS 8.62달러(+179% YoY)를 발표했습니다. 블랙록은 매출 48.1억 달러(+7.8% YoY), EPS 10.36달러(+12% YoY)를 기록했습니다.
한편, 전일 파월 의장이 워싱턴 경제클럽 컨퍼런스에 참석해, 인플레이션이 2%에 도달할 때까지 기다리지 않을 것이라고 발표하면서 금리 인하 기대감이 다시 한 번 부각됐습니다 (러셀2000 +2.0%)
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트럼프 당선의 대표적인 수혜주인 전통에너지와 금융 기업들은 상승세를 보인 한편, 친환경에너지 관련 기업들은 약세를 나타냈습니다. (전통에너지 엑손모빌 +1.7%, 셰브론 +1.6%/ 친환경에너지 넥스트에라에너지 -6.6%/ 금융 골드만삭스 +2.6% JP모건 +2.5%/ 트럼프 관련주 트럼프미디어&테크놀로지 +31.4%)
금융주들은 긍정적인 실적을 발표하기도 했습니다. 골드만삭스는 매출 127.3억 달러(+16.9% YoY), EPS 8.62달러(+179% YoY)를 발표했습니다. 블랙록은 매출 48.1억 달러(+7.8% YoY), EPS 10.36달러(+12% YoY)를 기록했습니다.
한편, 전일 파월 의장이 워싱턴 경제클럽 컨퍼런스에 참석해, 인플레이션이 2%에 도달할 때까지 기다리지 않을 것이라고 발표하면서 금리 인하 기대감이 다시 한 번 부각됐습니다 (러셀2000 +2.0%)
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#소매판매호조 #연착륙기대감
전일 미국 증시는 다우 +1.85% 나스닥 +0.21%, S&P500 +0.64%, 러셀2000 +3.56%로 상승 마감 했습니다.
전일 미국 증시는 견조한 소매판매 발표에, 소프트랜딩 기대감이 부각되면서 다양한 산업으로 구성된 다우지수와 소형주 지수인 러셀 2000이 큰 폭으로 상승했습니다.
미국 소매판매는 전월대비 +0.0%로 발표되며 컨센서스인 -0.3%를 크게 상회했습니다. 근원 소매판매도 +0.4% 증가하며 컨센서스인 +0.4%를 크게 상회했습니다.
최근 시장의 색깔이 '금리인하기대감' → '트럼프트레이드' → '연착륙기대감' 등 하루 하루 다른 모습을 보이고 있습니다.
전일 가장 큰 폭으로 상승한 섹터는 1) 산업재, 2) 소재, 3) 자율소비재입니다.
산업재: 캐터필러 +4.3%, 보잉 +3.9%, 이튼 +1.7%
소재: 린데(세계 1위 산업용 가스 회사) +1.7%, 뉴몬트 +2.1%
자율소비재: 테슬라 +1.6%, 홈디포 +3.0% 스타벅스 +3.8%
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전일 미국 증시는 견조한 소매판매 발표에, 소프트랜딩 기대감이 부각되면서 다양한 산업으로 구성된 다우지수와 소형주 지수인 러셀 2000이 큰 폭으로 상승했습니다.
미국 소매판매는 전월대비 +0.0%로 발표되며 컨센서스인 -0.3%를 크게 상회했습니다. 근원 소매판매도 +0.4% 증가하며 컨센서스인 +0.4%를 크게 상회했습니다.
최근 시장의 색깔이 '금리인하기대감' → '트럼프트레이드' → '연착륙기대감' 등 하루 하루 다른 모습을 보이고 있습니다.
전일 가장 큰 폭으로 상승한 섹터는 1) 산업재, 2) 소재, 3) 자율소비재입니다.
산업재: 캐터필러 +4.3%, 보잉 +3.9%, 이튼 +1.7%
소재: 린데(세계 1위 산업용 가스 회사) +1.7%, 뉴몬트 +2.1%
자율소비재: 테슬라 +1.6%, 홈디포 +3.0% 스타벅스 +3.8%
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글로벌 금융시장에서 금융주에 대한 시각이 긍정적으로 변화하고 있습니다.
한국도 예외일 수 없겠지요,
오늘 발간된 KB증권 자료를 공유드립니다.
[KB시황 하인환] 트럼프의 시대: 월가의 황제가 재무장관인 시대 → 금융주의 시대
안녕하세요,
KB증권 주식시황 하인환니다.
트럼프의 시대, 금융산업과 관련한 내용입니다. 그리고 일본 사례와 함께 한국 금융업종에 대해 참고할 수 있는 내용 정리했습니다.
미국 금융주는 강세 흐름을 보이고 있으며, 한국 금융주는 3분기의 장기물 금리 하락만 넘기면 주도주로 갈 수 있는 조건이 만들어지고 있습니다.
중단기 관점에서도 나쁘지 않지만, 첫 금리 인하 이후부터는 매우 긍정적 관점에서의 접근이 필요하겠습니다.
■ 금융업종에 대한 입장 차이: [오바마 - 규제 강화] vs. [트럼프 - 규제 완화]
■ 일본 사례: 밸류업 프로그램과 주도주 ‘은행’
■ 한국 사례: ① 금융주의 20년 사이클 가능성과 한 가지 고려할 점 (금리 인하)
한국도 예외일 수 없겠지요,
오늘 발간된 KB증권 자료를 공유드립니다.
[KB시황 하인환] 트럼프의 시대: 월가의 황제가 재무장관인 시대 → 금융주의 시대
안녕하세요,
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트럼프의 시대, 금융산업과 관련한 내용입니다. 그리고 일본 사례와 함께 한국 금융업종에 대해 참고할 수 있는 내용 정리했습니다.
미국 금융주는 강세 흐름을 보이고 있으며, 한국 금융주는 3분기의 장기물 금리 하락만 넘기면 주도주로 갈 수 있는 조건이 만들어지고 있습니다.
중단기 관점에서도 나쁘지 않지만, 첫 금리 인하 이후부터는 매우 긍정적 관점에서의 접근이 필요하겠습니다.
■ 금융업종에 대한 입장 차이: [오바마 - 규제 강화] vs. [트럼프 - 규제 완화]
■ 일본 사례: 밸류업 프로그램과 주도주 ‘은행’
■ 한국 사례: ① 금융주의 20년 사이클 가능성과 한 가지 고려할 점 (금리 인하)
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미국 반도체 시장: "변한 것과 변하지 않은 것"
오늘 미국 장을 살펴보면 반도체주들의 하락세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 2023년 엔비디아발 AI반도체 붐이 시작된 이후 이례적으로 보기 드문 모습이라고 볼 수 있겠습니다.
시간대는 약간 다르겠지만 글을 쓰는 현 시점에서 네덜란드 반도체 장비 업체인 ASML은 약 -10%, 대만의 TSMC는 약 -6% 수준으로 하락하고 있습니다.
미국 반도체 칩메이커 기업들 중에서는 엔비디아는 약 -5%, AMD는 약 -8%, 하락하고 있는 반면 인텔은 +5% 선방하고 있는 모습이 나타나고 있습니다. (수치는 다 반올림)
지금과 같은 반도체 기업들의 주가 하락 요인에는 여러 이슈들이 복합적으로 작용되고 있는 것 같습니다.
내용은 조금 길지만 "미국에 기반을 두고 있는 인텔은 상대적으로 강세를 보이는 반면, 중국과 타 지역과의 교류 혹은 산업을 가지고 있는 엔비디아, AMD, TSMC와 같은 기업들은 상대적인 약세를 보이고 있다"라고 볼 수 있겠습니다.
우선 바이든 행정부는 네덜란드, 일본 반도체 기업에 대(對)중국 거래 지속시 무역 제한을 강화한다는 소식이 전해지면서 관련 국가의 반도체 기업들이 하락세를 보이고 있습니다.
Bloomberg 보도에 따르면 미국은 네덜란드 ASML, 일본 도쿄일렉트론 등이 대중 반도체 기술 접근을 지속 허용할 경우 미국이 추가 대응에 나설 수 있음을 동맹국 당국자에게 밝혔다고 합니다.
현재 바이든 행정부가 검토중에 있는 조치로는 해외직접생산품규칙(FDPR: 다른 나라에서 만든 제품이라도 미국산 소프트웨어, 장비, 기술을 일부라도 사용하면 수출 시 미국 정부의 허가를 받도록 하는 규정) 등이 거론되고 있다고 합니다.
여기까지는 늘상 있던 변하지 않는 이슈인 것 같습니다. 미국이 자국산업 육성을 위해 타 국가들을 핍박(?)하는 사례가 한두번 있던 일은 아니니까요.
변한 것은 트럼프 후보의 등장입니다. 오는 11월 미국 대선에서 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령은 Bloomberg와의 인터뷰를 통해 대만을 겨냥한 발언을(정확하게는 TSMC에 대해) 했다고 합니다. \
트럼프 전 대통령은 대만이 자국 방어를 위해 미국에 방위비를 분담해야 한다고 언급했으며 인터뷰를 통해 "대만이 우리 반도체 사업을 전부 가져갔으며 대만이 우리나라(미국)에 새로운 반도체 공장을 짓도록 수십억 달러를 주고 있고, 그들은 (미국에) 짓겠지만 이후 기술력들을 다시 자기 나라로 가져갈 것"이라고 언급했다고 합니다.
정황상 변하지 않은 것은 미국의 자국우선주의 기조입니다. 바이든 행정부나 트럼프 후보나 모두 중국을 겨냥하고 있는 상황이고 자국의 반도체 산업 육성을 위해 자국 우선주의를 더욱 강화시킬 수 있을 것으로 보여집니다.
반도체 업황에 대한 시장의 시각도 크게 바뀌지는 않지 않을까라고 조심스럽게 생각해 봅니다. 반도체 기업들의 실적발표 이전에 반도체 주가가 흔들리는 모습이 여럿 나타났으나 이후 되돌림 현상이 나타나기도 했었습니다. 기업들의 실적과 가이던스에 주목해야 할 시점인 듯 합니다.
변한 것은 트럼프 후보의 등장이겠습니다. 지난 TV 토론과 지난 주에 있었던 피격 사건 이후 강력한 지지세력을 확보하고 있는 트럼프 전 대통령은 주식 시장에 새로운 변화를 야기할 것 같습니다.
무엇보다도 지난 트럼프 전 대통령 재임기간 동안 우리가 경험했던 트럼프발 트위터 등 매우 변칙적인 논란을 제공하는 인물입니다. 그가 가지고 있는 파급력을 다시 한번 체감할 수 있는 하루가 될 것 같습니다.
오늘 미국 장을 살펴보면 반도체주들의 하락세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 2023년 엔비디아발 AI반도체 붐이 시작된 이후 이례적으로 보기 드문 모습이라고 볼 수 있겠습니다.
시간대는 약간 다르겠지만 글을 쓰는 현 시점에서 네덜란드 반도체 장비 업체인 ASML은 약 -10%, 대만의 TSMC는 약 -6% 수준으로 하락하고 있습니다.
미국 반도체 칩메이커 기업들 중에서는 엔비디아는 약 -5%, AMD는 약 -8%, 하락하고 있는 반면 인텔은 +5% 선방하고 있는 모습이 나타나고 있습니다. (수치는 다 반올림)
지금과 같은 반도체 기업들의 주가 하락 요인에는 여러 이슈들이 복합적으로 작용되고 있는 것 같습니다.
내용은 조금 길지만 "미국에 기반을 두고 있는 인텔은 상대적으로 강세를 보이는 반면, 중국과 타 지역과의 교류 혹은 산업을 가지고 있는 엔비디아, AMD, TSMC와 같은 기업들은 상대적인 약세를 보이고 있다"라고 볼 수 있겠습니다.
우선 바이든 행정부는 네덜란드, 일본 반도체 기업에 대(對)중국 거래 지속시 무역 제한을 강화한다는 소식이 전해지면서 관련 국가의 반도체 기업들이 하락세를 보이고 있습니다.
Bloomberg 보도에 따르면 미국은 네덜란드 ASML, 일본 도쿄일렉트론 등이 대중 반도체 기술 접근을 지속 허용할 경우 미국이 추가 대응에 나설 수 있음을 동맹국 당국자에게 밝혔다고 합니다.
현재 바이든 행정부가 검토중에 있는 조치로는 해외직접생산품규칙(FDPR: 다른 나라에서 만든 제품이라도 미국산 소프트웨어, 장비, 기술을 일부라도 사용하면 수출 시 미국 정부의 허가를 받도록 하는 규정) 등이 거론되고 있다고 합니다.
여기까지는 늘상 있던 변하지 않는 이슈인 것 같습니다. 미국이 자국산업 육성을 위해 타 국가들을 핍박(?)하는 사례가 한두번 있던 일은 아니니까요.
변한 것은 트럼프 후보의 등장입니다. 오는 11월 미국 대선에서 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령은 Bloomberg와의 인터뷰를 통해 대만을 겨냥한 발언을(정확하게는 TSMC에 대해) 했다고 합니다. \
트럼프 전 대통령은 대만이 자국 방어를 위해 미국에 방위비를 분담해야 한다고 언급했으며 인터뷰를 통해 "대만이 우리 반도체 사업을 전부 가져갔으며 대만이 우리나라(미국)에 새로운 반도체 공장을 짓도록 수십억 달러를 주고 있고, 그들은 (미국에) 짓겠지만 이후 기술력들을 다시 자기 나라로 가져갈 것"이라고 언급했다고 합니다.
정황상 변하지 않은 것은 미국의 자국우선주의 기조입니다. 바이든 행정부나 트럼프 후보나 모두 중국을 겨냥하고 있는 상황이고 자국의 반도체 산업 육성을 위해 자국 우선주의를 더욱 강화시킬 수 있을 것으로 보여집니다.
반도체 업황에 대한 시장의 시각도 크게 바뀌지는 않지 않을까라고 조심스럽게 생각해 봅니다. 반도체 기업들의 실적발표 이전에 반도체 주가가 흔들리는 모습이 여럿 나타났으나 이후 되돌림 현상이 나타나기도 했었습니다. 기업들의 실적과 가이던스에 주목해야 할 시점인 듯 합니다.
변한 것은 트럼프 후보의 등장이겠습니다. 지난 TV 토론과 지난 주에 있었던 피격 사건 이후 강력한 지지세력을 확보하고 있는 트럼프 전 대통령은 주식 시장에 새로운 변화를 야기할 것 같습니다.
무엇보다도 지난 트럼프 전 대통령 재임기간 동안 우리가 경험했던 트럼프발 트위터 등 매우 변칙적인 논란을 제공하는 인물입니다. 그가 가지고 있는 파급력을 다시 한번 체감할 수 있는 하루가 될 것 같습니다.
👍5
#미국기술주급락
전일 미국 증시는 다우 +0.59% 나스닥 -2.76%, S&P500 -1.39%, 러셀2000 -0.99%로 다우지수 제외 하락 마감 했습니다.
전일 미국 증시는 미국 정부의 대중 반도체 수출 제재 확대 우려에 기술주를 중심으로 큰 폭으로 하락했습니다. 여기에 트럼프도 전 대통령도 블룸버그 인터뷰에서 대만이 미국 반도체 사업의 100%를 가져갔다며 미국에 방위비를 지불해야 한다고 압박했습니다. 이에 반도체 동맹 균열 발생 우려가 부각되면서 기술주 투자 심리가 악화되었습니다.
(엔비디아 -6.6%, 브로드컴 -7.9%, AMD -10.2%, 애플 -2.5%, 마이크로소프트 -1.3%, 아마존 -2.6%, 테슬라 -3.1%)
한편, 대형 우량주로 구성된 1) 다우지수와 필수소비재 섹터, 2) 금리인하와 트럼프 수혜 기대감을 받고 있는 에너지, 부동산 섹터 등은 상승했습니다.
필수소비재: P&G +1.5%, 월마트 +1.5%
에너지: 엑손모빌 +1.4%, 셰브론 +2.2%
부동산: 아메리칸타워 +1.4%, 리얼티인컴 +2.2%
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전일 미국 증시는 다우 +0.59% 나스닥 -2.76%, S&P500 -1.39%, 러셀2000 -0.99%로 다우지수 제외 하락 마감 했습니다.
전일 미국 증시는 미국 정부의 대중 반도체 수출 제재 확대 우려에 기술주를 중심으로 큰 폭으로 하락했습니다. 여기에 트럼프도 전 대통령도 블룸버그 인터뷰에서 대만이 미국 반도체 사업의 100%를 가져갔다며 미국에 방위비를 지불해야 한다고 압박했습니다. 이에 반도체 동맹 균열 발생 우려가 부각되면서 기술주 투자 심리가 악화되었습니다.
(엔비디아 -6.6%, 브로드컴 -7.9%, AMD -10.2%, 애플 -2.5%, 마이크로소프트 -1.3%, 아마존 -2.6%, 테슬라 -3.1%)
한편, 대형 우량주로 구성된 1) 다우지수와 필수소비재 섹터, 2) 금리인하와 트럼프 수혜 기대감을 받고 있는 에너지, 부동산 섹터 등은 상승했습니다.
필수소비재: P&G +1.5%, 월마트 +1.5%
에너지: 엑손모빌 +1.4%, 셰브론 +2.2%
부동산: 아메리칸타워 +1.4%, 리얼티인컴 +2.2%
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말랑말랑한 ETF 시장 정보/ ETF 투자 아이디어
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(위) 한국 조선사들의 분기별 실적에 대한 컨센서스 수치입니다.
2분기를 포함하여 하반기에도 외형 성장은 물론이고, 수익성에서도 개선이 뚜렷하게 나타날 것으로 보이는데요,
각 사별 실적에 대한 애널리스트들의 의견을 정리해 보았습니다.
- HD한국조선해양
1분기 흑자전환에 이어 완전한 턴어라운드를 보여줄 2분기
HD현중의 일회성 손실 이슈 소멸
HD현대삼호의 고수익성 유지
HD현대미포의 턴어라운드의 시작
- 삼성중공업
2023년에 이어 실적 개선세 지속
- 한화오션
최근 공정 지연과 외주단가 인상으로 컨센서스 큰 폭 하회
다만, 미국 필리조선소 인수에 따라 미국 본토 함정 MRI 수주 가능성 매우 높아졌고, 약 3천억원 이상의 투자 재원 남아있어 추가 조선소 인수 기대
하반기 함정 사업 가시화에 따른 특수선 모멘텀 기대감은 여전
- HD현대미포
컨세서스를 상회할 전망
공정 안정화가 예상보다 빠르게 진행
MR탱커와 MGC가 모두 고수익 선종으로 빠른 수익성 개선 효과 기대
- HD현대중공업
1분기 플랜트 사업부문 부실 요인 소멸
내년 선표 매출로 본격 인식되기 시작하는 2024년 3분기 실적부터 턴어라운드 본격화
2분기를 포함하여 하반기에도 외형 성장은 물론이고, 수익성에서도 개선이 뚜렷하게 나타날 것으로 보이는데요,
각 사별 실적에 대한 애널리스트들의 의견을 정리해 보았습니다.
- HD한국조선해양
1분기 흑자전환에 이어 완전한 턴어라운드를 보여줄 2분기
HD현중의 일회성 손실 이슈 소멸
HD현대삼호의 고수익성 유지
HD현대미포의 턴어라운드의 시작
- 삼성중공업
2023년에 이어 실적 개선세 지속
- 한화오션
최근 공정 지연과 외주단가 인상으로 컨센서스 큰 폭 하회
다만, 미국 필리조선소 인수에 따라 미국 본토 함정 MRI 수주 가능성 매우 높아졌고, 약 3천억원 이상의 투자 재원 남아있어 추가 조선소 인수 기대
하반기 함정 사업 가시화에 따른 특수선 모멘텀 기대감은 여전
- HD현대미포
컨세서스를 상회할 전망
공정 안정화가 예상보다 빠르게 진행
MR탱커와 MGC가 모두 고수익 선종으로 빠른 수익성 개선 효과 기대
- HD현대중공업
1분기 플랜트 사업부문 부실 요인 소멸
내년 선표 매출로 본격 인식되기 시작하는 2024년 3분기 실적부터 턴어라운드 본격화
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(아래) 최근 1개월 기준 각사별 2분기 실적에 대한 애널리스트의 실적 조정치도 공유드립니다. 현대미포의 수익성 개선에 대한 긍정적 시각이 눈에 띄네요
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