اولویتی جذاب برای سرمایه‌گذاری

چاپ شده در آخرین شماره هفته نامه بورس توسط تیم تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن

🔹اگر بخواهیم در شرایط کنونی با توجه به مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا و اخباری که این روزها در سطح جهانی مورد توجه است، اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف را مورد بررسی قرار دهیم باید این موضوع را در نظر بگیریم که در روزهای اخیر دو موضوع مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا و به علاوه اخبار ساخت واکسن کرونا موضوعات مهمی است که بر بازارهای مالی دنیا اثرگذار بود.اگرچه این موضوعات بر بازارهای مالی داخل نیز بی‌تاثیر نبوده اما به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن تمامی مسائل بازار سرمایه برخلاف مسکن، طلا، ارز و غیره گزینه‌ مناسب‌تری برای سرمایه گذاری خواهد بود.

🔹شاخص کل بورس تهران(تا لحظه نگارش این تحلیل) نسبت به سقف 2میلیون و 100هزار واحدی خود با افت 42 درصدی مواجه شد و در این میان قیمت تعداد زیادی از سهام با افت قیمتی 50درصد یا بیشتر همراه بوده‌است.
دلار به عنوان مهم‌ترین پارامتر تاثیرگذار بر بازار سرمایه در روزهای اخیر نشان داده که تا مشخص نشدن سیاست‌های بایدن و ایران در قبال یکدیگر، افت قیمتی شدیدی را تجربه نخواهد کرد. فعلا دلار نیمایی در کانال 24 هزار تومان باقی مانده است و برآورد سودآوری شرکت‌های دلاری و کامودیتی‌محور که عمده بازار بورس را تشکیل می‌دهند نشان از آن دارد که با دلار محدوده 22 هزار تومان برای ادامه سال و دلار 25 تا 26 هزار تومانی برای سال بعد، تعداد زیادی از این شرکت ها در محدوده P/E تاریخی قرار گرفته‌اند و سرمایه‌گذاری در این سهام با افق سرمایه‌گذاری یک ساله و بیشتر علاوه بر پوشش سود بانکی از طریق سود نقدی، سرمایه‌گذار را در مقابل تورم و رشد بیشتر نرخ دلار در آینده بیمه خواهد کرد.
صنایع پتروشیمی و فولادی نیز در دسته صنایع سودآور قرار می‌گیرند و از نظر سود‌آوری آتی و همخوانی با قیمت‌های فعلی در وضعیت خوبی قرار دارند . همچنین چشم‌انداز خوب قیمت‌های جهانی کامودیتی ناشی از پایان پاندمی کرونا این دو صنعت را در وضعیت خوبی قرار داده است.

🔹با انتخاب شدن بایدن برخلاف اینکه انتظار کاهش قابل توجه قیمت دلار در ایران وجود داشت، پس از یک افت کوتاه مدت، دلار در بازار آزاد، صرافی ملی و نیما نیز با افزایش قیمت مواجه شد. البته افزایش تقاضا برای ارز ناشی از دستور ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک و سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش تدریجی قیمت ارز هم بود.
در کنار این موارد، ابهام در سیاست های بایدن در قبال ایران و مهم‌تر از آن سیاست های ایران در مواجهه با رئیس جمهور جدید آمریکا امکان برآورد روشن از وضعیت دلار را سلب کرده است. با توجه به اصلاح اندک دلار نسبت به سقف قیمتی و همین طور ریسک‌های موجود در این بازار، دلار محل مناسبی برای سرمایه گذاری در قیمت‌های فعلی ارزیابی نمی‌شود. قیمت طلا در ایران متاثر از قیمت ارز و اونس جهانی است و با انتشار خبر ساخت واکسن موثر کرونا اونس جهانی با کاهش قیمت مواجه شده است که به نظر این گزینه نیز اولویت مناسبی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود. همچنین طبق اخبار در روز های اخیر قیمت های پیشنهادی در بازار مسکن با کاهش 20 تا 30 درصدی مواجه بوده است .البته با توجه به چسبندگی قیمت در این بازار، با کاهش انتظارات تورمی ناشی از انتخاب بایدن احتمالا این بازار با رکود شدید مواجه می‌شود. ضمن اینکه سرمایه گذاری در این بازار برای پول های خرد امکان پذیر نیست و نقدشوندگی در بازار مسکن در سطح پایینی قرار دارد.

کارگزاری بانک صنعت و معدن
⚪️ @SMbroker

بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها
(27 دی 99)

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #وهنر، #چخزر، #تشتاد و #وخارزم بوده است.

@smbroker

بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها
(29 دی 99)

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #سنیر، #چخزر، #وخارزم و #سپ بوده است.

@smbroker

خالص ورود/خروج #پول_حقیقی به نماد #وخارزم
(اعداد به میلیارد تومان)

با توجه به رتبه بالای وخارزم در ورود پول حقیقی طی معاملات امروز، نمودار پیوست که خالص ورود/خروج پول حقیقی به این نماد در روزهای پیشین معاملاتی را نشان می‌دهد، قابل بررسی است.

@smbroker

بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها
(30 دی 99)

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #زاگرس، #وخارزم، #کرمان و #داوه بوده است.

@smbroker

بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها
(16 اسفند 99)

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #کرمان، #برکت، #وخارزم و #شسپا بوده است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن
@smbroker

بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها
(25 اسفند 1400)

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #مبین، #وخارزم، #حکشتیو #خودرو بوده است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن
@smbroker

#تحلیل_تکنیکال_تصویری (19 مرداد 1401)

نسبت #شاخص_سرمایه‌گذاری به #شاخص_هم‌وزن

#وساپا
#وخارزم
#وبوعلی
#صبا

کارگزاری بانک صنعت و معدن
@Smbroker

#تحلیل_تکنیکال_تصویری (10 آبان 1401)

نسبت #شاخص_سرمایه‌گذاری به #شاخص_هم‌وزن

#وساپا
#وخارزم
#وبوعلی

کارگزاری بانک صنعت و معدن
@Smbroker

#تحلیل_تکنیکال_تصویری (25 اردیبهشت 1402)

#شاخص_سرمایه‌گذاری و نسبت آن به #شاخص_هم‌وزن

#وساپا
#وخارزم
#وبوعلی

کارگزاری بانک صنعت و معدن
@Smbroker

#تحلیل_تکنیکال_تصویری (29 آبان 1402)

#شاخص_سرمایه‌گذاری و نسبت آن به #شاخص_هم‌وزن

#وساپا
#وخارزم
#وبوعلی
#صبا
#واتی

کارگزاری بانک صنعت و معدن
@Smbroker

بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها
(27 اذر 1402)

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #شتران #کهمدا، #وسپهر و #وخارزم بوده است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

🟧 @Smbroker

بیشترین ورود #پول_حقوقی به نمادها
(26 دی 1402)

بیشترین ورود نقدینگی حقوقی ها طی معاملات امروز به نمادهای #وخارزم ، #خودرو، #شبندر و #شتران بوده است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

🟧 @Smbroker

بیشترین ورود #پول_حقوقی به نمادها
(30 دی 1402)

بیشترین ورود نقدینگی حقوقی ها طی معاملات امروز به نمادهای #فصبا ، #دی، #وخارزم و #شستا بوده است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

🟧 @Smbroker

#تحلیل_تکنیکال_تصویری (25 بهمن 1402)

#وساپا
#وخارزم
#وبوعلی
#صبا
#شهر
#پردیس

کارگزاری بانک صنعت و معدن
@Smbroker

بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها
(07 خرداد 1403)

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #غبهار #خساپا، #وخارزم و #پارسیان بوده است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

🟧 @Smbroker

بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها
(08 خرداد 1403)

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #شپنا #وخارزم، #نوری و #وبملت بوده است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

🟧 @Smbroker

بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها
(09 خرداد 1403)

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #نوری #وخارزم، #تاپیکو و #دکوثر بوده است.


کارگزاری بانک صنعت و معدن

🟧 @Smbroker

بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها
(20 خرداد 1403)

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #وبملت #وخارزم، #ونوین و #زاگرس بوده است.


کارگزاری بانک صنعت و معدن

🟧 @Smbroker

بیشترین ورود #پول_حقیقی به نمادها
(21 خرداد 1403)

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی‌ها طی معاملات امروز به نمادهای #وخارزم #وارس، #کالا و #تاپیکو بوده است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

🟧 @Smbroker