https://www.tradingview.com/x/JUlugRgH/ BTC/USDT D1

#btc #incrypto

Неделю закрыли возле отметки 46800 $

Биткоин выходит с трехмесячного диапазона консолидации 37800-45600 $. Цена закрепилась над МА100 на дневном таймфрейме, индикатор RSI находится в бычьей зоне.

Часть альткоинов возвращается к значениям своих 100ых скользящих средних на дневных таймфреймах. На ряде инструментов так же появляются следы повышенного спроса: выход за уровни сопротивления на импульсе, крупные стенки на покупку, положительная кумулятивная дельта.

Для Биткоина в большинстве случаев выход вверх с бокового движения сопровождался ростом не менее 30 %, сейчас это уровень сопротивления 59600 $.

Касательно своих сделок то торговая стратегия не поменялась : продажа Биткоина тремя частями возле значений 53000 55000 58000 $, продажа альтов ситуативно - либо по тейкам, либо по ситуации возле ценовых отметок 55000-58000 $

Апрель может стать вполне отличным торговым месяцем, главное не забывать простые истины : фиксация прибыли, риск-менеджмент и конечно RISK-OFF (Sell in may and go away).

Мира, здоровья, добра ✊

#BTC #incrypto

После второй попытки пройти локальный уровень сопротивления 48100 $ на рынке последовала череда продаж. По маркет-дельте линия баланса опустилась в зону продаж (трехдневный диапазон).

В данный момент Биткоин тесно коррелирует с фондовым рынком и повторяет движение индекса S&P500. Цена тестирует верхнюю границу боковика - уровень 45600 $.

Посмотрим хватит ли покупателям настойчивости в этот раз, что бы удержать рынок

https://www.tradingview.com/x/7tcSj8LW/ BTC/USDT

#BTC #incrypto

Рынок сейчас напоминает мне ситуацию конца 2019 - начала 2020 годов. Выход с длительной коррекции, существенное оживление рынка на локальном восходящем тренде и далее уход на обновление минимумов вопреки ожиданиям участников.

Есть довольно большое количество людей, которое ожидает продолжение движения вниз к обновлению минимума 25000 $. Нужно понимать, что рынки не разворачиваются вниз на негативном сентименте(ожиданиях участников). Рынок начинает падать в разрез ожиданий толпы, когда все ждут продолжения ралли.

Если мы говорим про фондовый рынок то сентимент сейчас далеко не позитивный, в среду ФРС на своем заседании в очередной раз напугало инвесторов заявлениями о сокращении количественного смягчения,а так же повышении процентной ставки в два раза больше, чем была заявлена на предыдущем заседании. Это было заявлено в добавок к тому, что существенная часть участников рынка уже находится в состоянии ожидания рецессии.

Касательно крипты то ситуация по сентименту частично отличается от фонды, если в части венчура рынок показывает себя крайнее вяло, то в части деривативов сохраняется устойчивая динамика роста открытого интереса (участники рынка открывают все большее число фьючерсных контрактов)

Торговый не поменялся, работать в рамках портфеля рынок позволяет, но маржинальные лонги пришлось закрыть

https://www.tradingview.com/x/jiCzdgKs/ BTC/USDT

#btc #incrypto

Неделю закрыли возле отметки 42100 $, покупатели не смогли удержать рынок выше ценового уровня 45600 $.

Цена вернулась в боковой диапазон 37800-45600 $, восходящая структура сохраняется. За продолжение снижение выступает ряд триггеров :

- уход под МА100 на дневном таймфрейме;

- уход по RSI в медвежью зону;

- отсутствие активного спроса (отрицательная дельта).

https://www.tradingview.com/x/CX5LXJRW/ S&P500

Тесная корреляция индекса широкого рынка и Биткоина сохраняется с марта и в данный момент составляет 92 % (дневной и двенадцатичасовой таймфрейм).

На фондовом рынке присутствует негатив после заявлений ФРС прошлой недели о сокращении QE и скором повышении процентной ставки уже в мае. Кроме этого началась активно обсуждаться тема о триггере наступающей рецессии - инверсии кривой доходности долговых казначейских облигаций США.

Рынок цикличен, не стоит об этом забывать. Правильно управлять своим капиталом поможет наличие четкой торговой стратегии и умение управлять рисками. Пожалуй это и будет основной темой 2022 году для трейдеров

https://coinalyze.net/snapshot/1g7F9mTk

#BTC #incrypto

Анализ фьючерсных данных

Открытый интерес падал вместе с ценой в течение последних двух недель. Это классическая картина — люди бегут из лонгов. Разворотная ситуация складывается, когда «глупые деньги» набирают шорты на последнем участке падения, и обеспечивают ликвидность для импульса вверх.

На данный момент видно, что потенциал для снижения исчерпан, около 39к прекратились ликвидации лонг-позиций, в определенный момент стали преобладать шорт-позиции. Открытый интерес перешел во флет, то есть объемы закрытия старых лонгов и открытия новых шортов были приблизительно равны.

Первая волна ликвидаций спровоцировала отскок цены до 41500, но запертый в шортах объем еще остался. Техничные трейдеры подключаются сейчас к покупкам на коррекции. Есть основания полагать, что локальный минимум поставлен — ждем штурм зоны 43000.

Сегодня на фондовом рынке США выходной, следующая торговая сессия начнется в понедельник. Интересно как отыграют эти три "выходных дня" маркетмейкеры на рынке крипты

https://www.tradingview.com/x/UdsEF9cl/ BTC/USDT

#btc #incrypto

Неделю закрыли возле отметки 39700 $.

В понедельник покупатели показали активность и закрыли дневную свечу "бычьим поглощением", тем самым сохранили восходящую структуру и не дали цене уйти под локальную восходящую трендовую. Коротко:

- цена далее продолжает двигаться в диапазоне консолидации 37800-45600 $;

- ставки финансирования находятся между отрицательными и нейтральными значениями;

- соотношение long/short при повышении цены сокращается, минимумы откупают как на споте так и маржинально;

- сентимент(настроение) негативный, участники рынка настраиваются на продолжение снижения.

К этому добавляются забавные иллюстрации о "медвежьем флаге", для простоты я нанес на график такую фигуру продолжения тренда, ее отработка произошла уже 24 февраля, после чего цена вернулась к уровню поддержки 37800 $.

https://www.tradingview.com/x/dhpXmi5A/ S&P500

Цена индекса вышла с нисходящего тренда, после чего на локальной коррекции произошел ретест уровня 4395 $.

На прошлой неделе я делал репост публикации о доле "быков" на фондовом рынке. Ситуация сейчас сложная, с одной стороны давит рекордная за 40 лет инфляция в США размером 8,5 %, а с другой высота самого рынка.

Высокий процент корреляции между Биткоином и S&P500 говорит о том, что на криптовалютном рынке маркетмейкеры еще не определились какой сценарий разыграть.

Касательно открытых позиций на споте, то изменений в них не произошло. Торговый план прежний. Закрывать позиции буду только в случае ухода Биткоина под отметку 35000 $

#btc #incrypto

Весь апрель рынок находится под давлением продаж, кумулятивная дельта в данный момент составляет -24000 BTC.

При этом покупатели оказывают встречный спрос, удерживая цену возле отметок 38000-39000 $.

Пока корреляция с фондовым рынком остается выше 90 % следует уделить внимание на мониторинг и анализ индекса S&P500. Так, рынок закладывает в цену индекса уже тройное повышение ставки ФРС (май, июнь, июль)

https://www.tradingview.com/x/Yc9Azy2M/ BTC/USDT D2

#btc #incrypto

Биткоин продолжает движение внутри восходящего канала, при этом цена тестирует уровень поддержки 37800 $

По профилю видимого объема торгов заметно, что цена сейчас собирает ликвидность в диапазоне 37800-45600 $. На графике четко видно две зоны наименьшей проторговки - это диапазоны 29500-31400 $ и 51500-53800 $ (отмечены фиолетовым цветом на графике).

На рынке от начала года сохраняется несколько характерных особенностей :

- отрицательная дельта (доминация продаж);
- частая смена ставки финансирования на отрицательную;
- негативный сентимент.

Объяснить происходящее можно исходя с корреляции криптовалютного и фондового рынков:

1. https://www.tradingview.com/x/mbA9Nh6Y/ DXY

Рост индекса доллара, который говорит о продолжении выхода инвесторов в кэш. Этому способствуют заявления ФРС о двойном повышении ставки в мае, июне и июле текущего года. Действия регулятора направлены на сокращение инфляции, что делает более привлекательным возможность переждать неопределенность рынка в наличке

#btc #incrypto

Количество Биткоина на биржах постепенно сокращается, такая тенденция продолжает сохраняться и в этом году.

1. Биткоин рассматривают как долгосрочный инвестиционный инструмент на рынке;

2. С каждым годом растет ширина рынка - появляются новые проекты, фармилки, стейкинги;

3. Для держателей Биткоина на CEX-биржах увеличиваются риски блокировок, регуляция все ближе;

4. С годами набрала популярность торговля деривативами(производными инструментами). На крипте именно фьючерсами, которые привлекают азартных игроков;

5. Сокращение предложения Биткоина на биржах делает цену более уязвимой для торговых манипуляций (организация рыночного движения или тенденции требует меньше затрат)

https://www.tradingview.com/x/69RxnCNO/ BTC/USDT

#BTC #incrypto

На прошлой неделе покупатели совершили попытку пройти локальное сопротивление на уровне 40900 $ на что последовала реакция от продавцов. После чего цена несколько раз тестировала уровень поддержки 37800 $

В данный момент цена находится у нижней границы восходящего канала и уровня поддержки 37800 $.

Если смотреть на рынок в разрезе крупных таймфреймов то можно сказать следующее :

- у Биткоина поддержка сместилась с уровня 31000 $ к уровню 37800 $;

- большая часть альткоинов скорректировалась к уровням конца 2020 - начала 2021 годов;

- остальная часть альткоинов проходит этап переоценки, рынок сам определяет психологические сильные уровни поддержки, ниже которых цена не опускаеться.

Фондовые индексы обновили минимумы 2022 года:

https://www.tradingview.com/x/wXv8Nkjz/ S&P500

Индекс широкого рынка пробил уровень поддержки 4100 $

https://www.tradingview.com/x/gReARn5G NDQ

Индекс технологического сектора NASDAQ протестировал уровень 12700 $

Ключевое событие недели - заседание ФРС, на котором будет озвучено повышение процентной ставки. В данный момент рынок заклыдывает повышение в размере +0,75 %.

Учитывая данные по экономике США за первый квартал 2022 года, которые вышли хуже прогнозов, повышение % ставки может произойти менее резкими темпами.

Внимание рынков приковано к сегодняшнему выступлению Пауэлла на 21:00. Большинство негативных сценариев уже заложено в текущие ценовые значения.

Прошлый апрель по результатам доходности стал худшим за последние 10 лет на фондовом рынке. Часть аналитиков заговорила о том, что сезонность индексов перестала работать.

Учитывая вышесказанное мы с Вами можем получить передышку распродаж на рынках и в результате выход Биткоина с нисходящей тенденции в краткосрочный рост к зоне контроля продавцов 51500-53800 $

https://www.tradingview.com/x/A0hxYHze/ BTC/USDT

#BTC #incrypto

После января 2016 года цена Биткоина всего два раза уходила ниже МА100. Это были панические продажи ноября 2018 и Covid-пандемия марта 2020 года.

В данный момент цена находится под МА100, аналогичная ситуация была и в январе 2016 года, через несколько недель спустя рынок отправился в бычье ралли 2016-2017 годов.

Простыми словами один большой туземун и после два слива. Что Вы думаете по этому поводу ?🤔

https://www.tradingview.com/x/FnEvomlM/ BTC/USDT

#btc #incrypto

Кум. дельта.

За последние полторы сутки кумулятивная дельта составила -34400 BTC. А за 6 дней этот показатель равен -49000 BTC,

Возле уровня поддержки 31000 $ покупатели приняли в лимиты достаточно крупные объемы продаж, что может быть триггером к отскоку.

Лично с моих наблюдений за кумулятивной дельтой со средины 2020 года, в моменты сильного давления продавцов на рынок кумулятивная дельта составляла -50000 BTC за сутки. Так что расслабляться пока что рано.

Техника.

Минимальный уровень коррекции по Фибоначчи (0,382) находится вблизи ценового уровня 33800 $. Закрепление цены под этим уровнем будет говорить о слабости покупателей и служить триггером для дальнейшего снижения.

Фондовый рынок.

Индексы за вчера обновили свои годовые минимуы. S&P500 опустился к отметке 3975 $, а NASDAQ упал сильнее, к 12136 $.

Завтра выходит отчет по инфляции в США, который покажет эффективными ли являются действия регулятора.

Выводы

Каждый отскок на рынке сейчас служит остановкой перед началом новых распродаж. Если Вы без позиции и имеете достаточные запасы налички, то беспокоиться не стоит, рынок просто может перейти к другим ценовым значениям активов после чего начнется расторговка нового ценового диапазона.

Снова вспоминаются слова Ливермора : средний человек, который никогда не думает о ценности, но всегда только о ценах, становится на самый лёгкий путь — он отбрасывает мысль о том, что бесконечный подъём невозможен. Во время бумов большие деньги сначала делает публика — на бумаге. Эта прибыль так и остаётся на бумаге

https://www.tradingview.com/x/2ew2OHoS/ BTC/USDT

#BTC #incrypto

Цена сейчас находится вблизи уровня поддержки 29500 $, который выступал нижней границей бокового диапазона 29500-63600 $. В ближайшие дни рынок покажет сможет ли он пройти "переоценку".

1. В случае, если рынок принимает текущие цены активов за условные минимумы, тогда текущий боковик - это реаккумуляция.

2. В случае, если рынок готов текущие цены считать завышенными, тогда текущий боковик - это распределение.

Я более склоняюсь ко второму сценарию, аргументирую это следующим:

- Техника.

Цена в текущий момент находится ниже МА100 на недельном таймфрейме, моментум покупателей потерян, на дневном таймфрейме цена закрепилась под ближайшим уровнем поддержки 33800 $.

- Профиль видимого объёма торгов (проторговка).

Точка контроля (РОС) на всем тренде находится возле ценовой отметки 39000 $. Цена в текущий момент находится вблизи наименее проторгованной зоны 31000-19400 $.

- Сентимент

Соотношение лонг/шорт аккаунтов на Бинансе составляет 74/26. Толпу накормили историями про институционалов, которые не дадут Биткоину упасть ниже 27000 $ (Сейлор и компания). Начиная с ноября толпа откупала каждый откат видя в этом возможность успеть в поезд к 100000 $.

- Фондовый рынок

Индексы пробили уровни очередной поддержки лета 2021 года. Таким образом, цена индексов уже откатила один год роста. Для фондового рынка это глубокая коррекция. Но что ждёт рынки впереди? Это повышение в несколько этапов базовой ставки ФРС до 3 - 3,25%, регулятор должен показать ответную реакцию на рост инфляции. Кроме этого, начиная с июня рынок ждёт процедура QT изъятия ликвидности (деньги будут вынимать с рынка).

Резюмируя, Биткоин растёт на интервенциях нового капитала, от куда ему взяться, если крупные игроки наращивают запасы налички, которая благодаря действиям регулятора будет обесцениваться с меньшей скоростью (ожидания падения уровня инфляции). Вопрос выгоды: что лучше? сидеть в падающих акциях или же купить доходные облигации государственного долга?

Я всего лишь озвучил то как вижу рынок сейчас, в данный момент у меня нет открытых позиций кроме венчурных инвестиций, и они не могут повлиять на мою оценку рынка. Мне бы хотелось, что бы этот пост не послужил поводом для каких-то радикальных действий или мер. У всех разный капитал, горизонты инвестирования и подходы к контролю рисков.

https://www.tradingview.com/x/ungV60Nq/ BTC/USDT

#BTC #incrypto

Тезисно по рынку.

Этап переоценки

Исходя с графика мы в данный момент видим, что продолжительный боковик между 29500-63600 $ закончился выходом вниз. Это говорит о том, что такая модель стала фазой распределения, а значит рынок количественную переоценку пройти не смог. Участники рынка видят возможность покупки активов дешевле текущих цен.

Сентимент

Вчера я прошелся по открытой стате фьючерсных площадок. Соотношение лонг/шорт аккаунтов практически везде 70/30 в пользу лонгов. Толпа массово откупает каждый пролив усредняя убытки действуя на поводу у маркетмейкеров.

Сериал "Крах стейблкоинов и крах крипты"

Вспоминается далекое начало 2018 года. Рынок тогда шел на быструю коррекцию, большинство конечно находилось в монетках, но были и те, кто фиксировался в доллар. Потом выходит статья в стиле "Tether Scam", на рынке идет отскок, люди массово покупают монеты что бы спастись от "скама". Чем это закончилось Вы можете увидеть на графике.

Ожидаем рыночные торги в новом диапазоне цен 20000-29500 $. Интересная зона для покупки Биткоина 19400-22400 $

На последок снова процитирую Джесси Ливермора : "Нет ничего нового на Уолл-стрит, потому что спекуляция стара, как мир. Люди всегда действовали и будут действовать на рынке одинаково, из-за жадности, страха, невежества и надежды"

#LUNA #incrypto

Апдейт по Луне. Такой скорости инфляции не было даже в Зимбабве.

За текущие сутки доп. эмиссия LUNA составила +18,789,624,044 монеты!🔥

Теперь немного математики: пиковую цену условно возмем за 100 $ при циркуляции 350,000,000 монет. Текущая циркуляция в 53 раза больше, а значит пиковая цена уже ниже 2,00 $

За эмиссией монет можно следить по ссылке https://terrasco.pe/mainnet/luna/supply

Количество монет увеличивается, а цена UST находится ниже 0,50 $ https://www.tradingview.com/x/t0EkQye0/

#btc #incrypto

Дельта по Биткоину за последние 6 часов составила +2145 BTC. Цены альтов идут вверх быстрее, потому что до этого сильнее падали.

Такой локальный рост цены происходит по причине того, что основная ликвидность находится намного дальше текущего ценового диапазона. На биржевом языке это называется «пустой стакан».

Основная локальная зона с которой работают продавцы находится между 31800-32300 $.

- Закрепление цены над этой зоной покажет слабость продавцов и переход инициативы к покупателям.

- Напротив, если этот диапазона покупатели пройти не смогут то далее возрастают шансы на очередной тест поддержки возле 27000 $

https://www.tradingview.com/x/kalI17cP/ S&P500

#SNP500 #incrypto

Хочется на момент оторвать Вас от инфо-шумихи с обезьянами, землями, кроссовками и другими jpeg-иллюстрациями.

Перед нами недельный график фьючерсов на индекс широкого рынка S&P500. В мае ценовое значение индекса ушло под 100ую скользящую среднюю. Месяцем ранее такая же ситуация возникла на индексе технологических компаний NASDAQ. Биткоин также ушел в мае под МА100 на недельном таймфрейме, повторяя движения индексов.

На рынках преобладающей является нисходящая тенденция, а все новости уже есть в графиках.

Тем не менее довольно большая часть трейдеров до сих пор находится в шоке и думает о том насколько сильно рынок скорректировался от пика. Мало кого интересует факт роста индекса на +120 % менее чем за два года. 🤔

#BTC #incrypto

На графике маркет-дельты наблюдается падение объемов.

В ближайшее время следует ожидать выхода Биткоина с узкого боковика на повышенных объемах.

Это служит очередным напоминанием о контроле своих позиций. Проверьте стопы или же открытые ордера.

Желающим откупать падающие альты на фьючах следует быть особо внимательными! Откупая минимумы не стоит работать на сумму превышающую Ваш торговый депозит

https://www.tradingview.com/x/eOLw354V/ S&P500

#SNP500 #incrypto

Сегодня ФРС анонсировала начало сокращения баланса. В июне плановое списание составит $45 млрд, а начиная с июля по $95 млрд в месяц.

Рынок на этот анонс регулятора отреагировал снижением. Напомню, на прошлой неделе индекс дал мощный отскок более чем на 10 %. Посмотрим хватит ли сил у покупателей удержать активы на текущих ценовых отметках и вывести индекс в зону 4200-4300 $.

Продолжая двигаться в нисходящей тенденции индекс широкого рынка указывает на дальнейшую динамику ценообразования рисковых активов.

Вместо развлечений всяческими иллюстрациями про доктора Манхеттена, гадания по линиям индикатора RSI и чтения о новых рекордах вывода Биткоина с бирж предлагаю Вам вспомнить о базисе криптовалютного рынка - рост цены Биткоина происходит за счет интервенций нового капитала.

Отвлекитесь на минуту от графика, отключите свой гаджет и задайте себе вопрос : сейчас на рынок входит капитал или же капитал выходит с него ?

Ответив на этот вопрос Вы сами спрогнозируете дальнейшее движение рынка и без различных специалистов

LUNA 2.0. 📈?

https://www.tradingview.com/x/JN0A7aaK/ LUNA/USD

#LUNA #incrypto

Рекомендую ознакомиться с предыдущим постом, в котором я приводил пример классической схемы работы крупных игроков с подобными криптовалютными активами.

В данный момент на графике мы видим начало уценки актива с зоны 5,64-6,32 $ (отмечена красным цветом). Целью такой уценки будет стимулирование ритейл-трейдеров на продажи для последующего набора циркуляции актива в руках оператора рынка.

В качестве подтверждения такого процесса мы видим на графике значительное повышение объема торгов при постепенном снижении цены.

После вывода цены к определенным ценовым отметкам последует процесс наценки актива с целью продажи набранной циркуляции монет и последующего набора шорт-позиции по активу оператором рынка.

🚨В таких случаях покупать актив следует только после выхода цены и ее закрепления за проблемными зонами, где ценообразование произошло неэффективно. Такой ближайшей зоной медвежьего имбаланса является диапазон 3,90-4,35 $ (вторая красная область на графике)