🇨🇦 Статистическое управление Канады сообщило во вторник, что инфляция в Канаде в апреле снизилась до 2.7% в годовом выражении против 2.9% в марте. Это значение совпало с ожиданиями рынка;

📣 Представитель Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил во вторник, что ему необходимо увидеть еще несколько месяцев хороших данных по инфляции, прежде чем он будет готов поддержать смягчение монетарной политики;

🇬🇧 МВФ считает, что Банк Англии должен снизить ставку на 50-75 базисных пунктов в этом году;

🛢По данным Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.1 млн баррелей, что полностью совпало с прогнозом экспертов;

📊 Инфляция в Англии снизилась в апреле до 2.3% в годовом выражении против 3.2% в марте.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🇪🇺🇺🇸 Пара EUR/USD в настоящее время торгуется на уровне 1.0835.

📊 Давление на евро оказывает статистика из еврозоны. В апреле индекс цен производителей в Германии вырос на 0.2%, что привело к снижению годового показателя с -2.9% до -3.3%, в то время как аналитики прогнозировали значение на уровне -3.2%. Это замедление промышленной инфляции может способствовать дальнейшему ослаблению потребительской инфляции, что даст чиновникам Европейского центрального банка (ЕЦБ) дополнительный аргумент в пользу начала снижения процентных ставок в июне.

📉 Следовательно, перспектива скорого смягчения европейской монетарной политики может отправить пару EUR/USD в район 1.0700.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

Вся кривая доходности Treasuries сместилась вверх по сравнению с мартом 2024.

Кривая все еще инвертирована, хотя в настоящий момент крутизна наклона меньше по сравнению с маем 2023 года.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

Акции Hewlett-Packard (HPQ) торгуются на уровне $32.6.

📰 Компания активно развивает продукты с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Так, на конференции Microsoft AI Vision Event Hewlett-Packard представила две модели новых персональных компьютеров (ПК) – HP OmniBook X AI PC и HP EliteBook Ultra AI. Оба устройства обладают выделенным нейронным процессором (NPU), который может выполнять до 45 трлн операций в секунду. На данный момент мобильные ПК от Hewlett-Packard являются самыми мощными в мире и почти не имеют аналогов у конкурентов.

📈 На фоне презентации новинок и стабильных показателей квартальной деятельности компании аналитики JPMorgan Chase подтвердили прогноз цены на уровне $34, в то время как эксперты Bank of America повысили целевую цену с $32 до $35, сохранив при этом рекомендацию на уровне «покупать». Аналитики ожидают, что прибыль на акцию (EPS) во втором квартале вырастет до $0.76-0.86.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📊 Сравнение инфляции: 1970-е годы и период 2017-2024 📈

Как видно, нас предупреждают о возможной второй волне инфляции, которая может превзойти уровень 2022 года. Однако времена изменились, и экономика уже не та, что раньше. Я считаю, что небольшой скачок инфляции все еще возможен, и он будет больше связан с энергоресурсами. В целом же, инфляция будет постепенно снижаться. Важно, чтобы ФРС не снизила процентную ставку преждевременно, иначе могут возникнуть проблемы.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

💲 Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила Ethereum ETF;

📊 В апреле индекс деловой активности S&P Global в промышленности США поднялся до 50.9, что указывает на рост производственного сектора. Также индекс деловой активности в сфере услуг S&P увеличился с 51.3 до 54.8;

🇺🇸 Количество первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе составило 215 тысяч, что чуть ниже прогнозируемых 220 тысяч;

🇬🇧 По данным Управления национальной статистики Великобритании, розничные продажи в Англии в апреле упали на 2.3% по сравнению с прогнозируемыми -0.4%;

🏛 По информации инструмента FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в США в сентябре теперь составляет 46.2% по сравнению с 50% в начале недели.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📊 Комплексный анализ #SP500 📉

На текущий момент индекс SP500 демонстрирует нисходящую коррекцию, приближаясь к ключевой зоне поддержки 5230-5260. В этой области сосредоточена 1/2 маржи поддержки и значительный профиль накопления объемов, что делает ее вероятной точкой для отскока. Однако будьте готовы к возможному "распилу" зоны из-за повышенной волатильности и объемов на рынке.

Потенциал для локального отскока существует, но его сила под вопросом. Учитывая данные по опционам, есть вероятность углубления коррекции, что может помешать рынку обновить максимумы. Будьте бдительны и учитывайте все возможные сценарии развития событий. 🚀🔍

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🥇 Пара XAU/USD торгуется на уровне $2340.

📊 Укрепление доллара оказало давление на золото, изменив рыночные ожидания касательно сроков смягчения монетарной политики США. Это произошло после публикации сильных макроэкономических данных по деловой активности. В апреле индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P Global вырос с 50 до 50.9, а в секторе услуг - с 51.3 до 54.8. На фоне этих данных вероятность снижения ставки ФРС в сентябре упала до 46.2% с 49.7% до выхода отчетов.

📰 Снижение цен на золото также связано с ослаблением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. События с участием президента Ирана не привели к эскалации палестино-израильского конфликта.

📉 Аналитики рекомендуют сохранять короткие позиции по паре XAU/USD с целевым уровнем $2300.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📊 Анонс ключевых событий и макроэкономических данных на текущую торговую неделю 27.05 - 31.05.2024

Понедельник в США — выходной день. Активные движения на рынке ожидаются в четверг и пятницу благодаря публикации статистических данных из США.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

#NZDUSD

Торговый инструмент корректируется выше линии сопротивления нисходящего канала с динамическими границами 0.6030–0.5810.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии и удаляются от неё, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 0.6150, 0.6275.

Уровни поддержки: 0.6100, 0.6000.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🏛 По данным инструмента FedWatch Tool, вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре составляет 44.9%.

📣 Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн отметил в понедельник, что чрезмерно продолжительное сохранение высоких ставок может привести к тому, что инфляция в среднесрочной перспективе окажется ниже целевого уровня.

💲 Эфириум приближается к мартовским максимумам и отметке $4000.

🇯🇵 Инфляция в Японии в апреле выросла на 1.1% по сравнению с ростом на 1.3% в марте.

🛢 Страны ОПЕК+ на встрече 2 июня, скорее всего, воздержатся от дополнительных сокращений добычи, несмотря на двухмесячный нисходящий тренд на нефтяном рынке.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

#XAUUSD 🥇

На графике Золота на часовом таймфрейме наблюдается формирование медвежьего флага, что указывает на возможное снижение цены и тестирование уровня 2310.

📈 Однако стоит учитывать, что прорыв линии сопротивления на уровне 2360 изменит предложенный сценарий, и цена может развернуться раньше, не достигнув уровня 2310.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🇦🇺🇺🇸 Пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6670.

📊 Поддержку австралийской валюте оказали данные по розничным продажам в Австралии, которые в прошлом месяце выросли на 0.1% после мартовского снижения на 0.4%. Рост потребительской активности увеличил вероятность длительного сохранения высоких процентных ставок Резервным банком Австралии.

🇨🇳 Фактором роста AUD также стали анонсированные Китаем новые меры поддержки национального рынка недвижимости, находящегося в кризисе. В частности, власти решили снизить требования к выплатам, минимальные ставки по ипотеке, а также смягчить ограничения на покупку жилья. Поскольку экономика Австралии тесно связана с китайской, новые китайские стимулы повысили привлекательность австралийского доллара.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

L2-протокол Taiko объявил о запуске мейннета

Команда L2-решения Taiko сообщила о запуске основной сети. По словам разработчиков, создание продукта заняло два года работы.

Проект также объявил о проведении первой фазы аирдропа. На распределение токенов Taiko (TKO) будет выделено 5% от их общего предложения в 1 миллиард.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📣 Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что экономика США остается устойчивой, поэтому он не видит необходимости спешить со снижением ставок.

🏛 По данным инструмента FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в сентябре сейчас составляет 40% против 44.9% в начале недели.

🇺🇸 Индекс потребительского доверия Conference Board в США вырос в мае до 102 против 97.5 в апреле.

🇦🇺 Ежемесячный индекс потребительских цен (CPI) Австралии в апреле вырос на 3.6% в годовом выражении по сравнению с 3.5% в марте.

🇨🇳 МВФ повысил целевой показатель экономического роста Китая в 2024 году с 4.6% до 5%.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🇪🇺🇺🇸 Пара EUR/USD торгуется на уровне 1.0845.

📰 Участники рынка готовятся к заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится на следующей неделе. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что представители ЕЦБ начнут смягчение монетарной политики и снизят ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4.25%.

📣 Олли Рен, глава Банка Финляндии, в понедельник заявил, что считает своевременным переход к «голубиной» риторике в июне. Аналогичное мнение высказал Франсуа Вильруа, руководитель Банка Франции. Роберт Хольцман, глава банка Австрии, вчера подтвердил намерения ЕЦБ, сказав, что он поддержит изменение процентной ставки на следующей неделе.

📉 Если ожидания рынка оправдаются, снижение процентной ставки в еврозоне может ослабить европейскую валюту.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🇩🇪 В мае инфляция в Германии выросла до 2.4% в годовом выражении, по сравнению с 2.2% в апреле;

📣 Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари подчеркнул, что ФРС следует дождаться значительного прогресса в борьбе с инфляцией перед тем, как рассматривать возможность снижения процентных ставок;

🛢 Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.4 млн баррелей, тогда как двумя неделями ранее они выросли на 2.4 млн баррелей;

🏛 На следующей неделе ожидается снижение процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ);

🇯🇵 Член правления Банка Японии Сейдзи Адати заявил, что регулятор может рассмотреть повышение процентных ставок, если ослабление иены приведет к ускорению роста потребительских цен.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

#NZDUSD

Долгосрочный тренд остаётся восходящим: после достижения уровня сопротивления 0.6150 цена отправилась в нисходящую коррекцию, в рамках которой она может протестировать уровень поддержки 0.6070 и начать рост к отметке 0.6150, а затем — к 0.6205 и 0.6260.
В случае преодоления уровня 0.6070 станут актуальными короткие позиции с целью в области поддержки 0.5992–0.5981.

Среднесрочный тренд восходящий: на этой неделе котировки тестировали зону 2 (0.6146–0.6132), но не смогли консолидироваться выше неё, начав нисходящую коррекцию к области поддержки 0.6030–0.6016, после теста которой станут актуальными длинные позиции с целью на максимуме текущей недели 0.6168, а затем — в зоне 3 (0.6286–0.6272).

Уровни сопротивления: 0.6150, 0.6205, 0.6262.

Уровни поддержки: 0.6070, 0.5992, 0.5981.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы