ИНДЕКС DXY

Как и прогнозировали, на вчерашних торгах доллар заметно ослаб, но затем отбился от уровня 104.65 и немного скорректировался вверх, что можно рассматривать как ретест наклонки восходящего клина.
На ближайших сессиях ожидаю продолжения нисходящего движения, как минимум, к уровню 104.46.
Мажоры рынка будут отрабатывать в соответствующей корреляции.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📊 Пересмотренные данные ВВП США показали замедление роста экономики в первом квартале до 1.3% против ранее оцененных 1.6%;

🇺🇸 Количество первичных заявок на пособия по безработице в США за прошлую неделю увеличилось на 219 тысяч, что немного хуже ожидаемых 218 тысяч;

🛢 Согласно данным Администрации энергетической информации, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.1 млн баррелей, в то время как прогнозировалось снижение на 1.9 млн баррелей;

🛢 ОПЕК рассматривает возможность сохранения добровольного сокращения добычи на 2.2 млн баррелей в сутки до конца года, сообщает Reuters со ссылкой на три источника;

🇯🇵 В мае инфляция в Токио выросла до 2.2% по сравнению с 1.8% в апреле;

🇨🇳 Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая в мае снизился с 50.4 до 49.5.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📉 Нереализованные убытки в банковской системе США выросли до $517 млрд в первом квартале

На фоне высоких ставок Федеральной резервной системе предстоит разбираться с нарастающими экономическими проблемами. Задолженность по кредитным картам достигла рекордных уровней. "Вертолетные деньги", которые раздавали во время пандемии 2020 года, уже исчерпаны, и теперь потребители США по уши в долгах. Неизвестно, какие меры примет ФРС, чтобы избежать рецессии, но следующий год обещает быть крайне сложным.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

📅 Анонс важных новостей и данных макростатистики на текущую торговую неделю 3.06 - 7.06.2024

Ожидаются значительные рыночные движения, будьте готовы к хорошим возможностям для торговли!

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🇪🇺🇺🇸 Пара EUR/USD торгуется на уровне 1.0840.

🏛 Рынок с нетерпением ждет заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Основной сценарий предполагает снижение процентной ставки с 4.50% до 4.25%, что может оказать давление на евро, особенно учитывая, что Федеральная резервная система (ФРС) пока не спешит смягчать монетарную политику.

📊 В пользу возможной корректировки процентной ставки ЕЦБ также свидетельствуют майские данные по инфляции в еврозоне, опубликованные в пятницу. Несмотря на то, что годовой индекс потребительских цен вырос с 2.4% до 2.6%, инфляция в еврозоне остается на минимальных уровнях за несколько лет, что позволяет регулятору рассмотреть возможность снижения ставок.


SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

ФРС не будет снижать ставку в этом году.

Председатель ФРС Джером Пауэлл и его команда надеялись снизить ставку в 2024 году. Но высокая инфляция и сильная экономика сорвали их планы.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

Bloomberg Economics:

Сюрприз по Индексу ISM в обрабатывающей промышленности (48.7 против прогноза 49.5) был обусловлен ослаблением спроса и замедлением темпов роста предложения. Компании преимущественно распродают запасы, поэтому промышленная активность в большей степени зависит от спроса, который снизился в мае. Это охладило темпы роста цен и создало потенциал для замедления базовой инфляции в ближайшей перспективе.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

#DXY Таймфрейм 1D

Сейчас цена обновила минимум и приближается к сильному уровню поддержки. Ожидаем небольшую коррекцию к наклонной линии, после чего возможно падение и тест области спроса (OB). От этого уровня цена может начать основное восходящее движение.

SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🇺🇸🇨🇭Пара USD/CHF торгуется на уровне 0.8940.

📊 Согласно опубликованным сегодня данным, майский индекс потребительских цен в Швейцарии вырос на 0.3%, что совпало с показателем предыдущего периода. В годовом выражении инфляция осталась на прежнем уровне 1.4%, что снизило вероятность того, что Национальный банк Швейцарии продолжит смягчение монетарной политики на ближайших заседаниях.

📰 В свою очередь, американская валюта оказалась под давлением на фоне снижения деловой активности в промышленном секторе США. Так, индекс в производственном секторе от института управления поставками (ISM) снизился с 49.2 до 48.7, демонстрируя негативную динамику в третий раз подряд.

#Аналитика
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🏛 По данным Bloomberg News, Банк Японии рассматривает возможность сокращения программы количественного смягчения (QE), что потенциально может оказать поддержку йене.

🇦🇺 Валовой внутренний продукт (ВВП) Австралии вырос на 0.1% в первом квартале 2024 года по сравнению с ростом на 0.2% в четвертом квартале 2023 года.

🇯🇵 Заместитель управляющего Банка Японии Химино повторил опасения, что слабая иена может негативно повлиять на экономику.

📊 Производственные заказы в США в апреле выросли на 0.7% против прогноза роста на 0.6%.

🇪🇺 Жан-Клод Трише, бывший глава ЕЦБ, в эфире CNBC заявил, что ожидает от регулятора снижения ставки на 25 базисных пунктов в четверг.

🇺🇸 По данным Бюро трудовой статистики США, число вакансий в последний рабочий день апреля составило 8.059 млн против 8.35 млн в марте.

#Новости
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

#XAUUSD

На дневном графике торговый инструмент корректируется в рамках канала с динамическими границами 2520.0–2320.0.

Технические индикаторы не дают четкого сигнала: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся близко к сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары рядом с уровнем перехода.

Уровни сопротивления: 2365.0, 2430.0.

Уровни поддержки: 2315.0, 2240.0.

#Аналитика
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🇨🇳 Китай продолжает активно избавляться от гособлигаций США и наращивать запасы золота

За последние годы наблюдается тенденция, где Китай сокращает свои вложения в казначейские облигации США, одновременно увеличивая свои золотые резервы. Эта стратегия может быть направлена на диверсификацию и снижение зависимости от доллара США.

🔍 Интересный факт:

Berkshire Hathaway под руководством Уоррена Баффетта значительно увеличила свою позицию по казначейским облигациям. В настоящее время компания владеет облигациями на сумму $158 млрд, что составляет около 3% всего рынка облигаций.

#Информативные_посты
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🌐 Доллар США доминирует в мировых платежах

Доллар США в настоящее время используется в 48% мировых платежей, что является самым высоким уровнем за более чем десятилетие.

Дедолларизация? Не, не слышали 😂
Продолжайте верить в крах Америки и предсказывать, что всё потеряно, пока будете менять свою валюту на доллары. При этом стоит отметить, что доля евро в международных платежах стремительно падает. Вот тут действительно стоит задуматься.

#Информативные_посты
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🇪🇺🇯🇵 Пара EUR/JPY торгуется вблизи 170.00

🏛 ЕЦБ в центре внимания: Сегодня трейдеры сосредоточены на заседании Европейского центрального банка. Аналитики прогнозируют, что регулятор снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов в ответ на замедление инфляции и резкое снижение экономической активности, которая в отдельных регионах балансирует на грани рецессии. На последующей пресс-конференции ожидается, что глава регулятора Кристин Лагард может допустить возможность еще нескольких снижений ставок до конца 2024 года.

📰 Поддержка для японской йены: Японская йена может получить поддержку на фоне роста средней заработной платы в Японии на 2.1% в апреле, что повышает вероятность ужесточения японской монетарной политики.

📉 Рекомендации аналитиков: Аналитики рекомендуют "шортить" пару EUR/JPY с целью 168.00.

#Информативные_посты
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

⚠️ Сегодня в центре внимания трейдеров статистика по рынку труда США - отчет nonfarm payrolls. Ожидается, что в прошлом месяце в экономике США было создано 185 тыс новых рабочих мест против 175 тыс в апреле;

🏛 По итогам заседания в четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и ожидалось, снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, с 4.5% до 4.25%;

📊 Число граждан США, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 229 тыс против 221 тыс двумя неделями ранее;

📣 Глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок отметила, что центральный банк готов к дальнейшему повышению процентных ставок, если инфляция не вернется в целевой диапазон 1-3%;

🇯🇵 Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил в пятницу, что в случае необходимости он примет меры против чрезмерной волатильности национальной валюты;

#Новости
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

🟢 Nvidia обогнала Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире

Компания Nvidia достигла рыночной капитализации в $3 трлн, теперь уступая только Microsoft на пути к вершине.

📈 Выручка и капитализация Nvidia продолжают расти. За последние несколько дней стоимость компании подскочила на впечатляющие $200 млрд и продолжает стремительно увеличиваться.

Сейчас Nvidia и Apple по сути делят второе место по рыночной капитализации.

#Информативные_посты
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы

Рынки фьючерсов ожидают еще 2 снижения процентных ставок ЕЦБ в этом году 📉

Сегодняшние движения по всем инструментам очень похожи на спекулятивные, тем более в день экспирации месячных опционов по валютам. На следующей неделе экспирация валютных фьючерсов и не удивлюсь, если все движения развернут в обратку. Сейчас рынок больше закладывает разницу дифференциалов процентных ставок мировых ЦБ относительно ФРС.

#Информативные_посты
SIGNUM FREE | Forex и Crypto Сигналы