Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Яндекс - последний торговый день перед приостановкой торгов
Московская биржа - див гэп 17.35 руб.
Россети Урал - див гэп 0.09277 руб.
Селигдар - див гэп 2 руб.
Артген - последний день с дивидендом 1.20 руб.
ЭсЭфАй - последний день с дивидендом 20.60 руб
Татнефть - ГОСА. В повестке дивиденды за 2023 г.
М.видео - ГОСА. В повестке дивиденды за 2023 г.
Россети Центр и Приволжье - ГОСА. В повестке дивиденды за 2023 г.
Всем профитного дня 🤝
Яндекс - последний торговый день перед приостановкой торгов
Московская биржа - див гэп 17.35 руб.
Россети Урал - див гэп 0.09277 руб.
Селигдар - див гэп 2 руб.
Артген - последний день с дивидендом 1.20 руб.
ЭсЭфАй - последний день с дивидендом 20.60 руб
Татнефть - ГОСА. В повестке дивиденды за 2023 г.
М.видео - ГОСА. В повестке дивиденды за 2023 г.
Россети Центр и Приволжье - ГОСА. В повестке дивиденды за 2023 г.
Всем профитного дня 🤝
#Газпром (#GAZP) - добавлю оптимизма для держателей акций народного достояния.
Для этого я открыл месячный таймфрейм, именно тут можно понять глобальную картину.
И что мы видим? Цена упала на сильнейшую поддержку многих последних кризисов - 2008, 2014, 2017 годов. Пробивали эти уровни только в моменте, после чего всегда происходил разворот.
Повторюсь, некоторые пытаются хоронить народное достояние, но я бы не спешил этого делать.
Всё таки активов у них хватает. Например, доля 10% в Новатэке, что эквивалентно 5.4 млрд $. Или 96% в Газпромнефти - 38 млрд $. А ещё большие доли в Газпромбанке, Мосэнерго, ОКГ-2, ТГК-1.
Да и у Газпромнефти через 3 недели див отсечка, почти все дивы пойдут на баланс Газпрома.
В общем, как ни странно, но я тут даже вижу спекулятивную идею со стопом под 113 - на общем позитиве рынка можем увидеть рост котировок. Как минимум на отскоке в район 130-135 легко могут загнать.
Для этого я открыл месячный таймфрейм, именно тут можно понять глобальную картину.
И что мы видим? Цена упала на сильнейшую поддержку многих последних кризисов - 2008, 2014, 2017 годов. Пробивали эти уровни только в моменте, после чего всегда происходил разворот.
Повторюсь, некоторые пытаются хоронить народное достояние, но я бы не спешил этого делать.
Всё таки активов у них хватает. Например, доля 10% в Новатэке, что эквивалентно 5.4 млрд $. Или 96% в Газпромнефти - 38 млрд $. А ещё большие доли в Газпромбанке, Мосэнерго, ОКГ-2, ТГК-1.
Да и у Газпромнефти через 3 недели див отсечка, почти все дивы пойдут на баланс Газпрома.
В общем, как ни странно, но я тут даже вижу спекулятивную идею со стопом под 113 - на общем позитиве рынка можем увидеть рост котировок. Как минимум на отскоке в район 130-135 легко могут загнать.
#НЛМК (#NLMK) - по всей видимости, дно нащупали.
Напомню, 3 недели назад я полностью закрыл позицию с + 38% профита и на дивы не пошёл.
Что на графике сейчас? Сильнейший уровень 186 - пробивали его за последний год только на панике перед декабрьским заседанием ЦБ РФ и на недавних коррекциях рынка. И то лишь в моменте.
И по всей видимости без нового сильного негатива вряд ли удастся продавить поддержку.
А ещё на индексе RSI наблюдаем 2-х недельную проторговку цены в зоне перепроданности. Подобную картину видели в декабре, после чего последовал полноценный разворот.
Драйверы роста всё те же - производственные мощности близки к максимумам, возобновление дивидендных выплат (в июне-июле могут заплатить за 1 квартал). Да и в целом цена сейчас достаточно дешёвая.
В общем, вполне интересная точка входа (для спекуляций стоп под вчерашними минимумами) с первой среднесрочной целью 205-210.
Напомню, 3 недели назад я полностью закрыл позицию с + 38% профита и на дивы не пошёл.
Что на графике сейчас? Сильнейший уровень 186 - пробивали его за последний год только на панике перед декабрьским заседанием ЦБ РФ и на недавних коррекциях рынка. И то лишь в моменте.
И по всей видимости без нового сильного негатива вряд ли удастся продавить поддержку.
А ещё на индексе RSI наблюдаем 2-х недельную проторговку цены в зоне перепроданности. Подобную картину видели в декабре, после чего последовал полноценный разворот.
Драйверы роста всё те же - производственные мощности близки к максимумам, возобновление дивидендных выплат (в июне-июле могут заплатить за 1 квартал). Да и в целом цена сейчас достаточно дешёвая.
В общем, вполне интересная точка входа (для спекуляций стоп под вчерашними минимумами) с первой среднесрочной целью 205-210.
#Яндекс (#YNDX) - кремень 💪
На недавно падающем рынке акции держатся крайне достойно - я уже писал, что ниже 4000 вряд ли увидим. Уровень выдержал 2 мощных негатива за последние несколько недель.
Ранее у меня были мысли, что есть риск увидеть навес продаж перед приостановкой торгов - не все фонды и банки готовы морозить деньги почти на месяц (сегодня последний день торгов, возобновятся 10 июля под новым тикером #YDEX).
Но опасения не подтвердились - институционалы не хотят избавляться от такого сильного актива.
Я часть позиции закрывал по 4500 с + 88% профита, сегодня решил докупить на ранее проданную часть акций.
Почему вижу потенциал? После разделения бизнеса у российского Яндекса остались наиболее эффективные подразделения.
Да и оценка акций сейчас на минимумах из-за геополитической обстановки, которая на компанию слабо влияет. В прошлом году, например, выручка составила 800 млрд рублей, предыдущий рекорд был 521 млрд. Темпы роста сумасшедшие.
В общем, докупил. Настрой по акциям Яндекса позитивный 📈
На недавно падающем рынке акции держатся крайне достойно - я уже писал, что ниже 4000 вряд ли увидим. Уровень выдержал 2 мощных негатива за последние несколько недель.
Ранее у меня были мысли, что есть риск увидеть навес продаж перед приостановкой торгов - не все фонды и банки готовы морозить деньги почти на месяц (сегодня последний день торгов, возобновятся 10 июля под новым тикером #YDEX).
Но опасения не подтвердились - институционалы не хотят избавляться от такого сильного актива.
Я часть позиции закрывал по 4500 с + 88% профита, сегодня решил докупить на ранее проданную часть акций.
Почему вижу потенциал? После разделения бизнеса у российского Яндекса остались наиболее эффективные подразделения.
Да и оценка акций сейчас на минимумах из-за геополитической обстановки, которая на компанию слабо влияет. В прошлом году, например, выручка составила 800 млрд рублей, предыдущий рекорд был 521 млрд. Темпы роста сумасшедшие.
В общем, докупил. Настрой по акциям Яндекса позитивный 📈
#MAGN - считаю собственный прогноз максимально состоявшимся 😎
До полного закрытия див гэпа не дотянули всего 0.6%, но думаю в ближайшие дни это недоразумение будет исправлено.
Меня недавно спросили - зачем покупать ММК, который всех обломил с дивами, если есть Северсталь и НЛМК с див доходностью порядка 11%?
Так вот НЛМК упал на 20% больше размера дивов, а ММК показывает гораздо более бычью тенденцию. Хоть и доходность в 2 раза ниже.
Тут, конечно, стечение обстоятельств - общая слабость рынка сильно подвела НЛМК. Но при этом ММК упал гораздо меньше за этот же период по сравнению с НЛМК (естественно, я не беру в расчёт размер див гэпа). Магнитогорцы держались гораздо достойнее.
Сейчас, кстати, обе компании торгуются примерно на одном уровне. Можно по текущим смело покупать любую из них в среднесрок.
——————————————————
А вот в понедельник последний день для покупки Северстали, во вторник откроется гэпом вниз. Поэтому завтра разберу график и посмотрим - стоит ли оставаться на дивы 😎
До полного закрытия див гэпа не дотянули всего 0.6%, но думаю в ближайшие дни это недоразумение будет исправлено.
Меня недавно спросили - зачем покупать ММК, который всех обломил с дивами, если есть Северсталь и НЛМК с див доходностью порядка 11%?
Так вот НЛМК упал на 20% больше размера дивов, а ММК показывает гораздо более бычью тенденцию. Хоть и доходность в 2 раза ниже.
Тут, конечно, стечение обстоятельств - общая слабость рынка сильно подвела НЛМК. Но при этом ММК упал гораздо меньше за этот же период по сравнению с НЛМК (естественно, я не беру в расчёт размер див гэпа). Магнитогорцы держались гораздо достойнее.
Сейчас, кстати, обе компании торгуются примерно на одном уровне. Можно по текущим смело покупать любую из них в среднесрок.
——————————————————
А вот в понедельник последний день для покупки Северстали, во вторник откроется гэпом вниз. Поэтому завтра разберу график и посмотрим - стоит ли оставаться на дивы 😎
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - подведу итоги недели и попробую спрогнозировать перспективы на будущую 👇
В четверг я предположил, что основная причина слива нашего рынка - санкции. Инсайдеры были в курсе и ждали этого события, заблаговременно избавлялись от активов/шортили.
И по всей видимости мысли оказались верными - почти сразу после объявления санкций начали фиксить шорты и сейчас наблюдаем отскок/разворот рынка.
Увидели ли мы дно? В условиях риска повышения ставки до 18% (сейчас активно ЦБ этим пугает), давать такие прогнозы - дело супер неблагодарное.
Но моё мнение, что рынок как губка впитал в себя весь негатив за последние 2 недели - и санкции и повышение ставки уже в цене. И худшее позади.
Что по технике? Локальный нисходящий тренд пробили, а в 2% находится очень важное сопротивление 3280. Думаю на следующей неделе увидим и его пробой.
В общем, риски есть (в виде всё той же ставки, инфляция в мае снова выросла), но как по мне - рынок гораздо больше смотрится лонгово. Поэтому я начал набирать/докупать позиции, ну вы это и сами видите по постам 📈
В четверг я предположил, что основная причина слива нашего рынка - санкции. Инсайдеры были в курсе и ждали этого события, заблаговременно избавлялись от активов/шортили.
И по всей видимости мысли оказались верными - почти сразу после объявления санкций начали фиксить шорты и сейчас наблюдаем отскок/разворот рынка.
Увидели ли мы дно? В условиях риска повышения ставки до 18% (сейчас активно ЦБ этим пугает), давать такие прогнозы - дело супер неблагодарное.
Но моё мнение, что рынок как губка впитал в себя весь негатив за последние 2 недели - и санкции и повышение ставки уже в цене. И худшее позади.
Что по технике? Локальный нисходящий тренд пробили, а в 2% находится очень важное сопротивление 3280. Думаю на следующей неделе увидим и его пробой.
В общем, риски есть (в виде всё той же ставки, инфляция в мае снова выросла), но как по мне - рынок гораздо больше смотрится лонгово. Поэтому я начал набирать/докупать позиции, ну вы это и сами видите по постам 📈
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Северсталь - последний день с дивидендом 229,81 руб.
Артген - дивгэп 1.20 руб.
ЭсЭфАй - дивгэп 20,60 руб.
Мать и Дитя - возобновление торгов акциями после редомициляции
ЮГК - последний день приема заявок на участие в SPO
Всем профитного дня 🤝
Северсталь - последний день с дивидендом 229,81 руб.
Артген - дивгэп 1.20 руб.
ЭсЭфАй - дивгэп 20,60 руб.
Мать и Дитя - возобновление торгов акциями после редомициляции
ЮГК - последний день приема заявок на участие в SPO
Всем профитного дня 🤝
Северсталь (#CHMF) - стоит ли идти на дивы?
Сегодня последний день для покупки, а завтра акции откроются гэпом вниз. Как быстро закрываются эти ценовые разрывы?
В большинстве случаев очень быстро, нередко буквально в течение недели - двух.
Но вот есть загвоздка - такие большие дивы компания ещё никогда не платила (10.5% за 2023 г. + 2.1% за 1 кв. 2024 г.). Самая высокая доходность ранее была 5.4% за 3 кв. 2021 г. Тот див гэп, кстати, закрыли за 2 недели, вполне достойный результат.
Что по технике? Общий размер дивидендов - почти 230 рублей, соответственно гэпнемся примерно на эту сумму. Получается, что упадём на 200 ЕМА, очень сильную скользящую.
Ниже не торговались уже полтора года. И самые сильные коррекции (в том числе в декабре 2023 в преддверии повышения ставки) заканчивались на ней.
В общем, судя по текущим вводным всё сводится к тому, что с большой долей вероятности див гэп закроется достаточно быстро.
Сегодня последний день для покупки, а завтра акции откроются гэпом вниз. Как быстро закрываются эти ценовые разрывы?
В большинстве случаев очень быстро, нередко буквально в течение недели - двух.
Но вот есть загвоздка - такие большие дивы компания ещё никогда не платила (10.5% за 2023 г. + 2.1% за 1 кв. 2024 г.). Самая высокая доходность ранее была 5.4% за 3 кв. 2021 г. Тот див гэп, кстати, закрыли за 2 недели, вполне достойный результат.
Что по технике? Общий размер дивидендов - почти 230 рублей, соответственно гэпнемся примерно на эту сумму. Получается, что упадём на 200 ЕМА, очень сильную скользящую.
Ниже не торговались уже полтора года. И самые сильные коррекции (в том числе в декабре 2023 в преддверии повышения ставки) заканчивались на ней.
В общем, судя по текущим вводным всё сводится к тому, что с большой долей вероятности див гэп закроется достаточно быстро.
#MOEXOG - как дела у нефтяников?
Подотраслевой нефтегазовый индекс на коррекции укатали даже немного ниже распродаж в декабре - тот же индекс ММВБ упал более скромно.
Что по технике? В моменте пробили важную поддержку (плохой сигнал), но достаточно быстро увидели откуп (хороший сигнал). А по индексу RSI пришли в сильнейшую за 2.5 года зону ценовой перепроданности.
Разворот ли это или ещё увидим нефтяников ниже? Думаю, что худшее всё таки позади, ниже сделаю краткий обзор основных представителей отрасли 👇
1️⃣ Лукойл, главный мастодонт нашего рынка. 2 недели назад писал, что точки для набора позиции - 7500 и 7000 и ниже скорей всего не увидим. Чётко дошли до 7000 и развернулись 📈
2️⃣ Роснефть, вместе с Лукойлом занимают больше 30% веса в нефтегазе. Компания Сечина в боковике длинойв жизнь полгода, для роста надо наконец пробивать 600 и уходить в сторону 650 для начала. Как скоро это будет - можно только гадать. Но сомнений, что это произойдёт, у меня нет.
3️⃣ Татнефть. Сейчас стоит на хорошей поддержке, ниже уходить очень нежелательно. Вполне с текущих можем увидеть разворот/отскок.
Сегодня произошёл казус - на ГОСА не собрали кворум, повторное будет завтра. Тут в принципе недоразумений быть не должно, СД уже рекомендовал дивы за 2023 год, див отсечка 4 июля. К этой дате вполне могут потянуть выше.
4️⃣ Новатэк. По технике отскок от круглой цены 1000. Но тут новые санкции, пока тяжело давать прогнозы. Вроде и цена очень хорошая, но есть риск увидеть ретест 1000.
5️⃣ Газпром. При всех его проблемах, котировки сейчас находятся на сильнейшем уровне - многие последние кризисы ниже цену не продавливали. Более подробно разбирал в пятницу.
Вывод: как ни крути, основные представители нефтегаза смотрятся достаточно сильно. И это не рост на пустом месте, например у тех же Лукойла, Роснефти и Татнефти рекордные в 2023 г. выручка и прибыль. То есть выросли они вполне обоснованно.
И если сектор сейчас покажет полноценный разворот (вероятность высокая), то и у рынка появится дополнительный драйвер 📈
Подотраслевой нефтегазовый индекс на коррекции укатали даже немного ниже распродаж в декабре - тот же индекс ММВБ упал более скромно.
Что по технике? В моменте пробили важную поддержку (плохой сигнал), но достаточно быстро увидели откуп (хороший сигнал). А по индексу RSI пришли в сильнейшую за 2.5 года зону ценовой перепроданности.
Разворот ли это или ещё увидим нефтяников ниже? Думаю, что худшее всё таки позади, ниже сделаю краткий обзор основных представителей отрасли 👇
1️⃣ Лукойл, главный мастодонт нашего рынка. 2 недели назад писал, что точки для набора позиции - 7500 и 7000 и ниже скорей всего не увидим. Чётко дошли до 7000 и развернулись 📈
2️⃣ Роснефть, вместе с Лукойлом занимают больше 30% веса в нефтегазе. Компания Сечина в боковике длиной
3️⃣ Татнефть. Сейчас стоит на хорошей поддержке, ниже уходить очень нежелательно. Вполне с текущих можем увидеть разворот/отскок.
Сегодня произошёл казус - на ГОСА не собрали кворум, повторное будет завтра. Тут в принципе недоразумений быть не должно, СД уже рекомендовал дивы за 2023 год, див отсечка 4 июля. К этой дате вполне могут потянуть выше.
4️⃣ Новатэк. По технике отскок от круглой цены 1000. Но тут новые санкции, пока тяжело давать прогнозы. Вроде и цена очень хорошая, но есть риск увидеть ретест 1000.
5️⃣ Газпром. При всех его проблемах, котировки сейчас находятся на сильнейшем уровне - многие последние кризисы ниже цену не продавливали. Более подробно разбирал в пятницу.
Вывод: как ни крути, основные представители нефтегаза смотрятся достаточно сильно. И это не рост на пустом месте, например у тех же Лукойла, Роснефти и Татнефти рекордные в 2023 г. выручка и прибыль. То есть выросли они вполне обоснованно.
И если сектор сейчас покажет полноценный разворот (вероятность высокая), то и у рынка появится дополнительный драйвер 📈
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Северсталь - див гэп 229.81 руб.
Евротранс - встреча руководства с финансовыми аналитиками по итогам 2023 г., I кв. 2024 г., а также планам на 2024-2025 гг.
Белон - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
ЮМГ - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
Россети Ленэнерго - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД 0.4249 руб на обычку и 22.2453 руб на префы)
Россети Северо-Запад - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
Россети Сибирь - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
ОГК-2 - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г.
Всем профитного дня 🤝
Северсталь - див гэп 229.81 руб.
Евротранс - встреча руководства с финансовыми аналитиками по итогам 2023 г., I кв. 2024 г., а также планам на 2024-2025 гг.
Белон - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
ЮМГ - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
Россети Ленэнерго - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД 0.4249 руб на обычку и 22.2453 руб на префы)
Россети Северо-Запад - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
Россети Сибирь - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
ОГК-2 - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г.
Всем профитного дня 🤝
#Роснефть (#ROSN) - боковик продолжается.
С октября котировки находятся в 10% консолидации с уровнем поддержки 550 и сопротивлением 600 (не считая моментного пробоя в декабре и неделю назад).
Вряд ли кто-то, даже Сечин, знает когда этот боковик закончится. Главный вопрос - куда будет пробой? Я больше склоняюсь к взятию сопротивления, всё таки тренд восходящий.
А ещё отскочили от 200 ЕМА, до этой скользящей не доходили с марта 2023 г.
Какие цели? После преодоления уровня 600 появится запал дойти до исторических максимумов 650-660. В целом, не удивлюсь пробою и этих значений.
В 2023 году Роснефть показала рекордные финансовые показатели. В этом году все шансы как минимум на закрепление успеха, компания успешно переориентирует бизнес в Азию.
На днях, например, заключили годовой контракт с индийской Reliance на поставку нефти с оплатой в рублях. А это не меньше 3 млн баррелей в месяц.
В общем, перспективы очень даже. В среднесрок можно покупать с текущих, спекулятивно лучше дождаться ретеста поддержки, до неё порядка 2.5% коррекции.
С октября котировки находятся в 10% консолидации с уровнем поддержки 550 и сопротивлением 600 (не считая моментного пробоя в декабре и неделю назад).
Вряд ли кто-то, даже Сечин, знает когда этот боковик закончится. Главный вопрос - куда будет пробой? Я больше склоняюсь к взятию сопротивления, всё таки тренд восходящий.
А ещё отскочили от 200 ЕМА, до этой скользящей не доходили с марта 2023 г.
Какие цели? После преодоления уровня 600 появится запал дойти до исторических максимумов 650-660. В целом, не удивлюсь пробою и этих значений.
В 2023 году Роснефть показала рекордные финансовые показатели. В этом году все шансы как минимум на закрепление успеха, компания успешно переориентирует бизнес в Азию.
На днях, например, заключили годовой контракт с индийской Reliance на поставку нефти с оплатой в рублях. А это не меньше 3 млн баррелей в месяц.
В общем, перспективы очень даже. В среднесрок можно покупать с текущих, спекулятивно лучше дождаться ретеста поддержки, до неё порядка 2.5% коррекции.
Что по доллару?
Хоть США и ввели санкции на НКЦ, но понимать куда идёт валюта - важно. Как минимум от этого зависит инфляция.
Что по технике? Фьючерс на валютную пару впервые за год пробил уровень поддержки в районе 88. Если смотреть на график, то вполне может пойти ниже в район 83-85.
Что нам даёт эта информация? От курса рубля зависит инфляция, а от неё - решение ЦБ РФ по ключевой ставке (осталось чуть больше месяца до заседания).
Очевидно, если Центробанк решит, что из-за укрепления рубля ставку можно не повышать, для рынка - мега позитив (сейчас в цену закладывают повышение вплоть до 18%).
Пока это лишь мысли вслух, в мае инфляция снова набрала обороты. Нужно будет смотреть статистику в июне и понедельную в июле. И если укрепление рубля действительно даст результат, то уже к осени могут начать цикл снижения ставки.
Хоть США и ввели санкции на НКЦ, но понимать куда идёт валюта - важно. Как минимум от этого зависит инфляция.
Что по технике? Фьючерс на валютную пару впервые за год пробил уровень поддержки в районе 88. Если смотреть на график, то вполне может пойти ниже в район 83-85.
Что нам даёт эта информация? От курса рубля зависит инфляция, а от неё - решение ЦБ РФ по ключевой ставке (осталось чуть больше месяца до заседания).
Очевидно, если Центробанк решит, что из-за укрепления рубля ставку можно не повышать, для рынка - мега позитив (сейчас в цену закладывают повышение вплоть до 18%).
Пока это лишь мысли вслух, в мае инфляция снова набрала обороты. Нужно будет смотреть статистику в июне и понедельную в июле. И если укрепление рубля действительно даст результат, то уже к осени могут начать цикл снижения ставки.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Фармсинтез - ВОСА. В повестке вопрос о доп эмиссии.
Россети Юг - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г.
Мать и Дитя - последний день с дивидендом 141 руб.
Всем профитного дня 🤝
Фармсинтез - ВОСА. В повестке вопрос о доп эмиссии.
Россети Юг - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г.
Мать и Дитя - последний день с дивидендом 141 руб.
Всем профитного дня 🤝
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - и всё таки приуныл наш рынок 😢
На чём падаем?
1️⃣ Основная и самая очевидная причина - риск повышения ставки. Как показал рынок, заседания ЦБ РФ он любит встречать в районе 3000 по индексу.
Повысят ли? Пока рано давать прогнозы, надо смотреть на инфляцию в июне и понедельную в июле. Но как и писал вчера - укрепление рубля очень немаловажный фактор. И ЦБ РФ посмотрев вчера мой пост про фьючерс, решил понизить курс доллара почти до 87 рублей (про мой пост, конечно же, сарказм, вдруг кто не понял 🙃)
При этом вчера рубль укреплялся до 84.50 в моменте (на фьючерсе).
2️⃣ Минфин США разрешил операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа. Иными словами, нерезам из дружественных стран дают ещё 2 месяца выйти из нашего рынка.
Для понимания - совокупный объём их активов порядка 450 млрд руб. Среднедневной объём на рынке - около 70-80 млрд (в унылые дни 50-60 млрд). То есть по сути обвалить рынок у них не получится (вряд ли кто им даст возможность разом выйти, скорей всего растянут, например 10% от дневного оборота).
Да и далеко не факт, что все захотят выйти. Кто больше всего торопился, уже закрыл позиции по более высоким ценам.
3️⃣ Видел мнение, что укрепление рубля негатив для рынка. Отчасти да, но вряд ли настолько, чтобы сливать индекс на 2% в течение сессии.
Тем более, если верить СМИ, поставки нефти из России растут последние недели неплохими темпами. А у нефтегаза самая большая доля на рынке, да и цены на нефть неплохо выросли за последнее время.
Куда идёт индекс? В район 3000-3050. Ниже сливать совсем не вижу причин. Оба сильных негатива за последние полгода уровень выдержал, думаю не сдаст позиции и в этот раз.
Что делать? Если торгуете спекулятивно, стопы уже должно было посносить. Если в среднесрок/долгосрок, то не вижу причин для паники - на дистанции рынок жду выше.
В общем, вот такая дилемма - сильный рубль плох для экспортёров (а их доля в индексе огромная), но с другой стороны ЦБ может оставить ставку при таком раскладе на уровне 16%. Так что рынку это скорее на руку.
На чём падаем?
1️⃣ Основная и самая очевидная причина - риск повышения ставки. Как показал рынок, заседания ЦБ РФ он любит встречать в районе 3000 по индексу.
Повысят ли? Пока рано давать прогнозы, надо смотреть на инфляцию в июне и понедельную в июле. Но как и писал вчера - укрепление рубля очень немаловажный фактор. И ЦБ РФ посмотрев вчера мой пост про фьючерс, решил понизить курс доллара почти до 87 рублей (про мой пост, конечно же, сарказм, вдруг кто не понял 🙃)
При этом вчера рубль укреплялся до 84.50 в моменте (на фьючерсе).
2️⃣ Минфин США разрешил операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа. Иными словами, нерезам из дружественных стран дают ещё 2 месяца выйти из нашего рынка.
Для понимания - совокупный объём их активов порядка 450 млрд руб. Среднедневной объём на рынке - около 70-80 млрд (в унылые дни 50-60 млрд). То есть по сути обвалить рынок у них не получится (вряд ли кто им даст возможность разом выйти, скорей всего растянут, например 10% от дневного оборота).
Да и далеко не факт, что все захотят выйти. Кто больше всего торопился, уже закрыл позиции по более высоким ценам.
3️⃣ Видел мнение, что укрепление рубля негатив для рынка. Отчасти да, но вряд ли настолько, чтобы сливать индекс на 2% в течение сессии.
Тем более, если верить СМИ, поставки нефти из России растут последние недели неплохими темпами. А у нефтегаза самая большая доля на рынке, да и цены на нефть неплохо выросли за последнее время.
Куда идёт индекс? В район 3000-3050. Ниже сливать совсем не вижу причин. Оба сильных негатива за последние полгода уровень выдержал, думаю не сдаст позиции и в этот раз.
Что делать? Если торгуете спекулятивно, стопы уже должно было посносить. Если в среднесрок/долгосрок, то не вижу причин для паники - на дистанции рынок жду выше.
В общем, вот такая дилемма - сильный рубль плох для экспортёров (а их доля в индексе огромная), но с другой стороны ЦБ может оставить ставку при таком раскладе на уровне 16%. Так что рынку это скорее на руку.
#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - кому на Руси с крепким рублём тяжело живётся?
Через месяц дата див отсечки - компания заплатит почти 19% годовых дивидендами. Стоит ли идти на дивы?
Ниже приведу статистику поведения цены после 3 крупнейших выплат дивидендов в истории👇
1️⃣ июль 2019 года (18.2% див доходности) - закрывался гэп полтора года.
2️⃣ июль 2021 года (14.7% див доходности) - закрывался гэп целых 2 года. Справедливости ради стоит сказать, что тогда и рынок сильно падал. Против течения тяжело идти.
3️⃣ июль 2022 года (14.3% див доходности) - закрывался гэп почти 9 месяцев. Из них 2 месяца боковика после гэпа, далее мобилизация и постепенный рост.
Очевидно, что такое сильное укрепление рубля негативно скажется на состояние кубышки компании, поэтому в 2024 году дивов будет гораздо меньше. Пока рано делать прогноз, но думаю, что доходность не будет выше 8%.
Для тех, кто не в теме - за 2023 год выплатят такие большие дивы из-за валютной переоценки. А с нынешним укреплением рубля в этом году больше похоже на валютную недооценку. Поэтому о таких жирных дивах речи быть не может.
Что по технике? Сформирован ГиП, поэтому не удивлюсь снижению вплоть до 60. В премиум канале с утра зашортили, но цели ниже.
В общем, при текущих вводных див гэп будет закрываться очень долго (не меньше года), поэтому на дивиденды я не вижу смысла идти.
Через месяц дата див отсечки - компания заплатит почти 19% годовых дивидендами. Стоит ли идти на дивы?
Ниже приведу статистику поведения цены после 3 крупнейших выплат дивидендов в истории👇
1️⃣ июль 2019 года (18.2% див доходности) - закрывался гэп полтора года.
2️⃣ июль 2021 года (14.7% див доходности) - закрывался гэп целых 2 года. Справедливости ради стоит сказать, что тогда и рынок сильно падал. Против течения тяжело идти.
3️⃣ июль 2022 года (14.3% див доходности) - закрывался гэп почти 9 месяцев. Из них 2 месяца боковика после гэпа, далее мобилизация и постепенный рост.
Очевидно, что такое сильное укрепление рубля негативно скажется на состояние кубышки компании, поэтому в 2024 году дивов будет гораздо меньше. Пока рано делать прогноз, но думаю, что доходность не будет выше 8%.
Для тех, кто не в теме - за 2023 год выплатят такие большие дивы из-за валютной переоценки. А с нынешним укреплением рубля в этом году больше похоже на валютную недооценку. Поэтому о таких жирных дивах речи быть не может.
Что по технике? Сформирован ГиП, поэтому не удивлюсь снижению вплоть до 60. В премиум канале с утра зашортили, но цели ниже.
В общем, при текущих вводных див гэп будет закрываться очень долго (не меньше года), поэтому на дивиденды я не вижу смысла идти.
#MD_Medical_Group (#MDMG) - классический pump&dump 📈📉
Напомню, покупали в долгосрок ещё по 472 рубля с расчётом на перерегистрацию бизнеса в РФ, которая на этой неделе полностью завершилась.
Я свою позицию полностью закрыл почти по 1000 рублей с +108% прибыли. Да, не на самых максимумах, но в заморозку перед переездом решил не лезть.
А в понедельник стали свидетелями классического пампа и дампа после возобновления торгов. Акции в моменте росли на 25%, но по итогу закрылись даже в минусе. Почему так произошло?
Запампили из-за живительной силы дивидендов - после переезда появилась техническая возможность их платить, сегодня кстати последний день перед див гэпом (141 руб. на акцию).
А задампили на фоне раздачи своих позиций крупным игроком доверчивым физикам - всё таки у каждой компании есть своя цена. А после пампа она стала явно завышенной у акций Мать и Дитя.
Стоит ли идти на дивы? В целом, див гэпы закрываются достаточно быстро, но доходность всегда была очень небольшой - до 3% (сейчас же 14%). Поэтому судить по истории графика нет смысла.
Но если посмотреть на технику, то я бы скорее вышел из позиции перед дивами - завтра будет пробит важный уровень 900 (максимумы 2021 г.) и все шансы пойти ниже.
Напомню, покупали в долгосрок ещё по 472 рубля с расчётом на перерегистрацию бизнеса в РФ, которая на этой неделе полностью завершилась.
Я свою позицию полностью закрыл почти по 1000 рублей с +108% прибыли. Да, не на самых максимумах, но в заморозку перед переездом решил не лезть.
А в понедельник стали свидетелями классического пампа и дампа после возобновления торгов. Акции в моменте росли на 25%, но по итогу закрылись даже в минусе. Почему так произошло?
Запампили из-за живительной силы дивидендов - после переезда появилась техническая возможность их платить, сегодня кстати последний день перед див гэпом (141 руб. на акцию).
А задампили на фоне раздачи своих позиций крупным игроком доверчивым физикам - всё таки у каждой компании есть своя цена. А после пампа она стала явно завышенной у акций Мать и Дитя.
Стоит ли идти на дивы? В целом, див гэпы закрываются достаточно быстро, но доходность всегда была очень небольшой - до 3% (сейчас же 14%). Поэтому судить по истории графика нет смысла.
Но если посмотреть на технику, то я бы скорее вышел из позиции перед дивами - завтра будет пробит важный уровень 900 (максимумы 2021 г.) и все шансы пойти ниже.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Мать и Дитя - дивгэп 141 руб.
ЭЛ5-Энерго - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Яковлев - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Россети Центр - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,06621 руб.)
Россети Волга - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,0062 руб.)
Всем профитного дня 🤝
Мать и Дитя - дивгэп 141 руб.
ЭЛ5-Энерго - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Яковлев - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Россети Центр - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,06621 руб.)
Россети Волга - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,0062 руб.)
Всем профитного дня 🤝
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - кульминация близка 📉📈
Рынок пришёл к максимальной точке коррекции 3000, ниже я не ждал. Вот только очень смущают дневные и недельная свечи, пока всё выглядит как падающий нож.
Я не переобуваюсь и по-прежнему считаю, что ниже 3000 рынку делать фундаментально нечего.
Высокая ставка? Новые налоги? Этому негативу уже несколько недель, а рьяно сливают рынок особенно последние 3 дня.
Возможно дело в рубле - ситуация напоминает события 2-х летней давности. Тогда валюта падала, а вместе с ней и наш рынок. Доллар, кстати, вчера доходил до 80.50, сегодня 81.10.
И не надо писать, что российский рынок пузырь - посмотрите на топ-10 компаний из индекса. Почти у всех (за исключением Газпрома и НорНикеля) в отчётах за 2023 год рекордные цифры. У кого-то выручка, у кого-то прибыль, у кого-то оба показателя. И у большинства в этом году цифры будут не хуже.
Да и жирные дивиденды не с пустого места берутся. У того же Сбера рекордная див доходность.
Что по технике? Если всё таки пробиваем 3000, идём в сторону 2900, там проходит 200 ЕМА на недельке. А вообще хотя бы тех отскок с текущих очень напрашивается.
В общем, я не переобуваюсь и жду рынок на дистанции выше, хоть и коррекция оказалась сильнее моего прогноза. Фундаментально 3600-3800 в этом году 📈
Рынок пришёл к максимальной точке коррекции 3000, ниже я не ждал. Вот только очень смущают дневные и недельная свечи, пока всё выглядит как падающий нож.
Я не переобуваюсь и по-прежнему считаю, что ниже 3000 рынку делать фундаментально нечего.
Высокая ставка? Новые налоги? Этому негативу уже несколько недель, а рьяно сливают рынок особенно последние 3 дня.
Возможно дело в рубле - ситуация напоминает события 2-х летней давности. Тогда валюта падала, а вместе с ней и наш рынок. Доллар, кстати, вчера доходил до 80.50, сегодня 81.10.
И не надо писать, что российский рынок пузырь - посмотрите на топ-10 компаний из индекса. Почти у всех (за исключением Газпрома и НорНикеля) в отчётах за 2023 год рекордные цифры. У кого-то выручка, у кого-то прибыль, у кого-то оба показателя. И у большинства в этом году цифры будут не хуже.
Да и жирные дивиденды не с пустого места берутся. У того же Сбера рекордная див доходность.
Что по технике? Если всё таки пробиваем 3000, идём в сторону 2900, там проходит 200 ЕМА на недельке. А вообще хотя бы тех отскок с текущих очень напрашивается.
В общем, я не переобуваюсь и жду рынок на дистанции выше, хоть и коррекция оказалась сильнее моего прогноза. Фундаментально 3600-3800 в этом году 📈
Рынок показал тех отскок или полноценный разворот?
Утренний прогноз считаю максимально состоявшимся - индекс в моменте рос почти на 2%, вполне себе неплохой отскок. Но вот временный ли это позитив или теперь рынок только вверх?
Я рассуждаю просто - 3 дня безудержно лили, а сегодня без новостей увидели рост (мысли не в пользу разворота). По технике всё было достаточно прогнозируемо, всё таки сильнейший уровень 3000, ниже не были уже почти год.
Вот только в декабре разворот был на фактах, когда подняли ставку до 16%. А сейчас никаких подобных событий/новостей нет.
Вижу 2 возможных варианта:
1️⃣ Поскольку подошли к уровню 3000, шортисты начали закрывать свои позиции. А спекулянты решили выкупить просадку. В этом случае получаем лишь тех отскок.
2️⃣ Позже подвезут позитивные новости и окажется, что инсайдеры как обычно всё знали. И начали закупаться заранее. Получаем полноценный разворот.
Поскольку второй вариант лишь гипотетический, я пока больше склоняюсь к первому - тех отскок. Он, кстати, может продолжаться не только сегодня, часть просадки за последние недели могут выкупить.
Что делать? Лезть по уши в позиции явно не стоит, тем более делать это с плечами. Спокойные спекуляции и/или разумные усреднения ранее открытых среднесрочных позиций.
Сейчас на примете есть пару интересных идей, посмотрю на динамику торгов и возможно напишу 1-2 самых интересных 😎
Утренний прогноз считаю максимально состоявшимся - индекс в моменте рос почти на 2%, вполне себе неплохой отскок. Но вот временный ли это позитив или теперь рынок только вверх?
Я рассуждаю просто - 3 дня безудержно лили, а сегодня без новостей увидели рост (мысли не в пользу разворота). По технике всё было достаточно прогнозируемо, всё таки сильнейший уровень 3000, ниже не были уже почти год.
Вот только в декабре разворот был на фактах, когда подняли ставку до 16%. А сейчас никаких подобных событий/новостей нет.
Вижу 2 возможных варианта:
1️⃣ Поскольку подошли к уровню 3000, шортисты начали закрывать свои позиции. А спекулянты решили выкупить просадку. В этом случае получаем лишь тех отскок.
2️⃣ Позже подвезут позитивные новости и окажется, что инсайдеры как обычно всё знали. И начали закупаться заранее. Получаем полноценный разворот.
Поскольку второй вариант лишь гипотетический, я пока больше склоняюсь к первому - тех отскок. Он, кстати, может продолжаться не только сегодня, часть просадки за последние недели могут выкупить.
Что делать? Лезть по уши в позиции явно не стоит, тем более делать это с плечами. Спокойные спекуляции и/или разумные усреднения ранее открытых среднесрочных позиций.
Сейчас на примете есть пару интересных идей, посмотрю на динамику торгов и возможно напишу 1-2 самых интересных 😎
#СургутНефтеГаз (#SNGS) - пришёл на важный уровень.
Именно от этой поддержки котировки развернулись в декабре после панической распродажи на рынке. Ниже, кстати, не были уже год - уровень действительно сильный.
А ещё по индексу RSI пришли к зоне ценовой перепроданности, как минимум полноценный тех отскок напрашивается 📈
В общем, неплохая точка входа/усреднения. Кто спекулирует, стоп под уровень.
—————————————————————
Рынок колбасит из-за экспирации фьючерсов - летает даже мастодонт Лукойл. В целом, обычное явление, просто сегодня оно сопровождается повышенной волатильностью.
Именно от этой поддержки котировки развернулись в декабре после панической распродажи на рынке. Ниже, кстати, не были уже год - уровень действительно сильный.
А ещё по индексу RSI пришли к зоне ценовой перепроданности, как минимум полноценный тех отскок напрашивается 📈
В общем, неплохая точка входа/усреднения. Кто спекулирует, стоп под уровень.
—————————————————————
Рынок колбасит из-за экспирации фьючерсов - летает даже мастодонт Лукойл. В целом, обычное явление, просто сегодня оно сопровождается повышенной волатильностью.
