#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - держится очень достойно 💪
Индекс ММВБ с 23 мая упал на 13%, а акции Тинькоффа скорректировались почти в 2 раза меньше и весь месяц торгуются в 6% боковике.
Думаю всё это неспроста - очевидная сила акций и нежелание участников рынка избавляться от такого актива.
Напомню, Тинькофф заявил, что размер допки для поглощения Росбанка будет почти в 2 раза меньше ранее заявленного (70 млн против 130 млн). Во многом из-за большого размытия доли актив сливали, но негатив не подтвердился.
Что по технике? Уровень 2800, от которого я усреднялся недавно, с честью выдержал негатив на рынке. Пока всё идёт к тому, что ниже вряд ли удастся продавить.
В общем, я в позиции. По текущим можно смело покупать/усреднять, первая среднесрочная цель в районе 3600.
Индекс ММВБ с 23 мая упал на 13%, а акции Тинькоффа скорректировались почти в 2 раза меньше и весь месяц торгуются в 6% боковике.
Думаю всё это неспроста - очевидная сила акций и нежелание участников рынка избавляться от такого актива.
Напомню, Тинькофф заявил, что размер допки для поглощения Росбанка будет почти в 2 раза меньше ранее заявленного (70 млн против 130 млн). Во многом из-за большого размытия доли актив сливали, но негатив не подтвердился.
Что по технике? Уровень 2800, от которого я усреднялся недавно, с честью выдержал негатив на рынке. Пока всё идёт к тому, что ниже вряд ли удастся продавить.
В общем, я в позиции. По текущим можно смело покупать/усреднять, первая среднесрочная цель в районе 3600.
Стоит ли торговать фьючерсами? У срочных контрактов есть ряд преимуществ 👇
1️⃣ Торговать валютой (бакс/евро) без рисков быть заблокированным. И сейчас это единственный способ заработать на волатильности валют.
2️⃣ Купить то, чего нет на рынке акций - нефть, газ, индексы или условный палладий.
3️⃣ Требуют меньшей суммы инвестиций, чем акции, что позволяет получать более интересную доходность.
Но вот торговать срочными контрактами лучше спекулятивно - в их механизм зашита маржинальная позиция (плечо). Но есть один способ избежать этого - недавно в Т-Инвестициях (бывшие Тинькофф Инвестиции) запустили возможность торговать фьючами без маржинальной торговли.
Что для этого нужно? Пройти тест по деривативам (там всего пару вопросов) и иметь деньги для гарантийного обеспечения (это всего около 10% от полной стоимости актива).
Важно - такая возможность актуальна для расчётных фьючерсов (их большинство), так что попробовать можно, тема интересная.
1️⃣ Торговать валютой (бакс/евро) без рисков быть заблокированным. И сейчас это единственный способ заработать на волатильности валют.
2️⃣ Купить то, чего нет на рынке акций - нефть, газ, индексы или условный палладий.
3️⃣ Требуют меньшей суммы инвестиций, чем акции, что позволяет получать более интересную доходность.
Но вот торговать срочными контрактами лучше спекулятивно - в их механизм зашита маржинальная позиция (плечо). Но есть один способ избежать этого - недавно в Т-Инвестициях (бывшие Тинькофф Инвестиции) запустили возможность торговать фьючами без маржинальной торговли.
Что для этого нужно? Пройти тест по деривативам (там всего пару вопросов) и иметь деньги для гарантийного обеспечения (это всего около 10% от полной стоимости актива).
Важно - такая возможность актуальна для расчётных фьючерсов (их большинство), так что попробовать можно, тема интересная.
#Транснефть (#TRNFP) - дивиденды ниже ожидаемых, что дальше?
Вчера вышла новость, что компания направит на дивиденды 128.5 млрд рублей, что соответствует 177.2 руб. на акцию. Это немного меньше ожиданий рынка в 180-190 руб.
Напомню, ранее глава Транснефти заявлял, что "дивиденды будут неплохие, выше, чем в прошлом".
В целом, мужик сказал - мужик сделал, дивы действительно больше, чем за 2022 год. Более того, заплатят рекордный размер (ранее максимум был 16665 руб., но из-за сплита делим на 100, итого получаем 166,65 руб.).
Что дальше? Был риск уйти к 1500 (там следующий сильный уровень), но эмоции устаканились и видим откуп от 200 ЕМА. Обоснованных причин сливать нет - див доходность выше большинства представителей нефтегаза.
СД по дивам, кстати, состоится в понедельник. Но думаю вряд ли что-то изменится, наперекор правительству не пойдут.
В общем, продолжаю держать, до див отсечки (вторая половина июля) могут ещё разогнать цену. А вот стоит ли идти на дивы и как быстро закрываются гэпы - разберу ближе к дате закрытия реестра 😎
Вчера вышла новость, что компания направит на дивиденды 128.5 млрд рублей, что соответствует 177.2 руб. на акцию. Это немного меньше ожиданий рынка в 180-190 руб.
Напомню, ранее глава Транснефти заявлял, что "дивиденды будут неплохие, выше, чем в прошлом".
В целом, мужик сказал - мужик сделал, дивы действительно больше, чем за 2022 год. Более того, заплатят рекордный размер (ранее максимум был 16665 руб., но из-за сплита делим на 100, итого получаем 166,65 руб.).
Что дальше? Был риск уйти к 1500 (там следующий сильный уровень), но эмоции устаканились и видим откуп от 200 ЕМА. Обоснованных причин сливать нет - див доходность выше большинства представителей нефтегаза.
СД по дивам, кстати, состоится в понедельник. Но думаю вряд ли что-то изменится, наперекор правительству не пойдут.
В общем, продолжаю держать, до див отсечки (вторая половина июля) могут ещё разогнать цену. А вот стоит ли идти на дивы и как быстро закрываются гэпы - разберу ближе к дате закрытия реестра 😎
Что по рынку и какие перспективы на предстоящую неделю?
Буквально в четверг за 10 минут до открытия рынка писал, что очень напрашивается тех отскок - индекс в тот день вырос на 3% ✅
Волатильность тогда зашкаливала - вначале вынесли шортистов, потов лонгустов и закончили молниеносным ростом, медведи потерпели фиаско в тот день. Экспирация во всей своей красе.
Что дальше? Завтра ЕС огласят список санкций. Обычно рынок проседал перед этим событием, а вот после видели рост. Ожидания закладываются наихудшие, а по факту санкции не такие страшные.
Так, кстати, было недавно с американскими санкциями - перед ними сильное падение, а как их объявили, сразу воспряли духом.
Рынок в последние недели заложил большинство негатива - ключевая ставка, налоги, санкции. И единственное, что сейчас может помешать росту - предстоящее через месяц заседание ЦБ РФ.
Годовая инфляция в июне ускорилась до 8.46%, поэтому крайне высок риск поднятия ставки. Другой вопрос - насколько сильно её повысят.
А ещё обратите внимание на скрин - если до экспирации юрики преимущественно сидели в шортах, то в пятницу дисбаланс ушёл в прошлое. Одинаковое количество лонгов и коротких позиций. Посмотрим на динамику больших денег на следующей неделе.
В общем, риски на предстоящий месяц остаются. Но в целом фундаментально жду рынок выше, цели 3600-3800 по индексу в этом году выглядят вполне достижимыми 📈
Буквально в четверг за 10 минут до открытия рынка писал, что очень напрашивается тех отскок - индекс в тот день вырос на 3% ✅
Волатильность тогда зашкаливала - вначале вынесли шортистов, потов лонгустов и закончили молниеносным ростом, медведи потерпели фиаско в тот день. Экспирация во всей своей красе.
Что дальше? Завтра ЕС огласят список санкций. Обычно рынок проседал перед этим событием, а вот после видели рост. Ожидания закладываются наихудшие, а по факту санкции не такие страшные.
Так, кстати, было недавно с американскими санкциями - перед ними сильное падение, а как их объявили, сразу воспряли духом.
Рынок в последние недели заложил большинство негатива - ключевая ставка, налоги, санкции. И единственное, что сейчас может помешать росту - предстоящее через месяц заседание ЦБ РФ.
Годовая инфляция в июне ускорилась до 8.46%, поэтому крайне высок риск поднятия ставки. Другой вопрос - насколько сильно её повысят.
А ещё обратите внимание на скрин - если до экспирации юрики преимущественно сидели в шортах, то в пятницу дисбаланс ушёл в прошлое. Одинаковое количество лонгов и коротких позиций. Посмотрим на динамику больших денег на следующей неделе.
В общем, риски на предстоящий месяц остаются. Но в целом фундаментально жду рынок выше, цели 3600-3800 по индексу в этом году выглядят вполне достижимыми 📈
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Транснефть - СД. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (директива Правительства РФ предполагает выплату 177.20 руб.)
Ренессанс Страхование - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 2.30 руб.)
Соллерс - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.(рекомендация СД 89 руб.)
Каршеринг Руссия - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Русолово - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ТГК-1 - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ЮГК - последний день приема заявок на покупку дополнительных акций.
Всем профитного дня 🤝
Транснефть - СД. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (директива Правительства РФ предполагает выплату 177.20 руб.)
Ренессанс Страхование - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 2.30 руб.)
Соллерс - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.(рекомендация СД 89 руб.)
Каршеринг Руссия - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Русолово - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ТГК-1 - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ЮГК - последний день приема заявок на покупку дополнительных акций.
Всем профитного дня 🤝
#MOEXFN - финансовый сектор российского рынка держится лучше всех 💪
Фин отрасль скорректировалась слабее остальных - те же индексы ММВБ и нефтегаза упал в 1.5 раза сильнее.
В чём причина такой динамики? Ожидания ЦБ от банковских заработков превысили 3 трлн рублей - высокая ключевая ставка повышает процентные ставки, что позволяет банкам получать повышенную маржу.
Что по технике? На страже уже полтора года стоит 200 ЕМА. Декабрьская коррекция, кстати, закончилась на ней. Пока всё смотрится сильно.
Вкратце опишу состояние и перспективы основных представителей отрасли 👇
1️⃣ Московская биржа. Тут всё очень сильно - ниже 100 ЕМА цена не идёт с декабря 2022 года. И сейчас котировки делают очередной ретест этой скользящей.
Обороты растут чуть ли не ежемесячно - только в мае общий объём торгов вырос до 126.7 трлн рублей с 94.2 трлн годом ранее.
2️⃣ Тинькофф. Уровень 2800 пока с честью сдерживает натиск продавцов.
О перспективах писал много раз, объединение с Росбанком только пойдёт на пользу компании. В среднесрок жду выше с первыми целями в районе 3600 (возможно уже в 3 квартале, именно тогда обещают закончить процесс объединения).
3️⃣ Сбербанк. Упорно не хочет идти ниже 300. В этом районе проходит 100 ЕМА, ниже которой не были с ноября 2022 г.
Про перспективы писал много раз - ещё в прошлом году обозначал цели на этот год 300 и 330. Это минимальный таргет.
4️⃣ ВТБ. Вот тут картина не такая оптимистичная - летим вниз и все шансы скорректироваться до 0.0175 - 0.0180.
5️⃣ МКБ. Хороший уровень 6.7 рублей, отскочили от него как ошпаренные. Ниже поддержки не были уже как год. А сейчас упёрлись в сильное сопротивление 7.4 - надо наблюдать, хватил ли у покупателей сил пойти выше.
В общем, ожидания от фин сектора (за небольшим исключением) достаточно оптимистичные и санкции на них не сильно влияют. Поэтому отрасль будет поддерживать и рынок в целом.
Фин отрасль скорректировалась слабее остальных - те же индексы ММВБ и нефтегаза упал в 1.5 раза сильнее.
В чём причина такой динамики? Ожидания ЦБ от банковских заработков превысили 3 трлн рублей - высокая ключевая ставка повышает процентные ставки, что позволяет банкам получать повышенную маржу.
Что по технике? На страже уже полтора года стоит 200 ЕМА. Декабрьская коррекция, кстати, закончилась на ней. Пока всё смотрится сильно.
Вкратце опишу состояние и перспективы основных представителей отрасли 👇
1️⃣ Московская биржа. Тут всё очень сильно - ниже 100 ЕМА цена не идёт с декабря 2022 года. И сейчас котировки делают очередной ретест этой скользящей.
Обороты растут чуть ли не ежемесячно - только в мае общий объём торгов вырос до 126.7 трлн рублей с 94.2 трлн годом ранее.
2️⃣ Тинькофф. Уровень 2800 пока с честью сдерживает натиск продавцов.
О перспективах писал много раз, объединение с Росбанком только пойдёт на пользу компании. В среднесрок жду выше с первыми целями в районе 3600 (возможно уже в 3 квартале, именно тогда обещают закончить процесс объединения).
3️⃣ Сбербанк. Упорно не хочет идти ниже 300. В этом районе проходит 100 ЕМА, ниже которой не были с ноября 2022 г.
Про перспективы писал много раз - ещё в прошлом году обозначал цели на этот год 300 и 330. Это минимальный таргет.
4️⃣ ВТБ. Вот тут картина не такая оптимистичная - летим вниз и все шансы скорректироваться до 0.0175 - 0.0180.
5️⃣ МКБ. Хороший уровень 6.7 рублей, отскочили от него как ошпаренные. Ниже поддержки не были уже как год. А сейчас упёрлись в сильное сопротивление 7.4 - надо наблюдать, хватил ли у покупателей сил пойти выше.
В общем, ожидания от фин сектора (за небольшим исключением) достаточно оптимистичные и санкции на них не сильно влияют. Поэтому отрасль будет поддерживать и рынок в целом.
#РусГидро (#HYDR) - по всей видимости, нащупал дно.
Прошлый обзор делал в начале месяца, тогда писал, что текущая цена - подарок. Котировки пришли на очень важный уровень 0.63 и с тех пор выросли на 7% (я тогда усреднил позицию и уже сегодня вышел в небольшой плюс).
Для понимания силы этой поддержки - выше цена торгуется с 2020 года. Был моментный пробой в феврале 2022, но очень быстро просадку выкупили. А ещё от уровня оттолкнулись после мобилизации. То есть любой гипер негатив с лёгкостью выкупается от этих значений.
Что дальше? Впереди первое сильное сопротивление 0.70. Сомнений в его пробое нет, хотя не исключаю, что через откат - в октябре 2022 именно так и было.
Стоит ли покупать по текущим? Идеальная точка входа на 7% ниже. Но если брать в среднесрок, то такая потенциальная просадка не критична.
В общем, я в позиции. В 2023 году компания заработала рекордные выручку и прибыль. С учётом проработки 15 проектов в 11 странах Африки, на достигнутом не собираются останавливаться.
Прошлый обзор делал в начале месяца, тогда писал, что текущая цена - подарок. Котировки пришли на очень важный уровень 0.63 и с тех пор выросли на 7% (я тогда усреднил позицию и уже сегодня вышел в небольшой плюс).
Для понимания силы этой поддержки - выше цена торгуется с 2020 года. Был моментный пробой в феврале 2022, но очень быстро просадку выкупили. А ещё от уровня оттолкнулись после мобилизации. То есть любой гипер негатив с лёгкостью выкупается от этих значений.
Что дальше? Впереди первое сильное сопротивление 0.70. Сомнений в его пробое нет, хотя не исключаю, что через откат - в октябре 2022 именно так и было.
Стоит ли покупать по текущим? Идеальная точка входа на 7% ниже. Но если брать в среднесрок, то такая потенциальная просадка не критична.
В общем, я в позиции. В 2023 году компания заработала рекордные выручку и прибыль. С учётом проработки 15 проектов в 11 странах Африки, на достигнутом не собираются останавливаться.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
HENDERSON - операционные результаты за май 2024 г. и день инвестора.
МКБ - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МТС-Банк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Мосэнерго - ГОСА.В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,16 руб.)
Совкомбанк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - выплатить дивиденды 1,14 руб. на акцию)
Всем профитного дня 🤝
HENDERSON - операционные результаты за май 2024 г. и день инвестора.
МКБ - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МТС-Банк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Мосэнерго - ГОСА.В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,16 руб.)
Совкомбанк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - выплатить дивиденды 1,14 руб. на акцию)
Всем профитного дня 🤝
#Polymetal (#POLY) - песенка спета 😔
Ещё в начале года я писал, что из актива надо бежать - основатели выходят из бизнеса. Первый звоночек прозвенел ещё в феврале. Цена с тех пор упала на 45%.
А с утра вышла новость, что компания подала заявку о делистинге с Мосбиржи - последний день торгов 30 сентября 2024 года.
О возможности такого сценария я писал в марте. Не Ванга, но всё было вполне прогнозируемо. А сейчас это воплощается в жизнь.
Что делать? Поскольку компания не банкрот, должны дать возможность воспользоваться офертой - обычно можно продать бумагу по средней цене за последние 6 месяцев. Навскидку это около 370 рублей за акцию (сейчас 250).
Это ни в коем случае не призыв покупать - условия могут поменять, юр лицо обанкротить или ещё чего выдумать. Но возможность продать по более высокой цене должны предоставить при текущих вводных.
На открытии на эмоциях скорей всего обвалят котировки, но потом не исключаю откуп, когда вспомнят про оферту.
В общем, ничего удивительного - последние месяцы всё шло к делистингу.
Ещё в начале года я писал, что из актива надо бежать - основатели выходят из бизнеса. Первый звоночек прозвенел ещё в феврале. Цена с тех пор упала на 45%.
А с утра вышла новость, что компания подала заявку о делистинге с Мосбиржи - последний день торгов 30 сентября 2024 года.
О возможности такого сценария я писал в марте. Не Ванга, но всё было вполне прогнозируемо. А сейчас это воплощается в жизнь.
Что делать? Поскольку компания не банкрот, должны дать возможность воспользоваться офертой - обычно можно продать бумагу по средней цене за последние 6 месяцев. Навскидку это около 370 рублей за акцию (сейчас 250).
Это ни в коем случае не призыв покупать - условия могут поменять, юр лицо обанкротить или ещё чего выдумать. Но возможность продать по более высокой цене должны предоставить при текущих вводных.
На открытии на эмоциях скорей всего обвалят котировки, но потом не исключаю откуп, когда вспомнят про оферту.
В общем, ничего удивительного - последние месяцы всё шло к делистингу.
#АФКСистема (#AFKS) - что да как?
Напомню, изначально покупали ещё по 15.60 под предстоящие IPO дочек и внучки МТС-Банка. Первую цель 25 взяли с + 60% профита.
Второй таргет был 30, не дошли до него буквально 0.3%. Я поэтому часто пишу, что лучше ставить тейк профит чуть ниже уровня/скользящей и тд.
Что дальше? Повторюсь, основной посыл для покупки были IPO, многие из дочерних компаний уже вышли на биржу. Во втором полугодии можем ещё увидеть несколько первичных размещений, но основной бум уже прошёл. Поэтому прежних мощных драйверов сейчас нет.
Что по технике? Легли на 100 ЕМА и уровень поддержки. В случае, если эти значения продавят, следующая остановка будет возле 200 ЕМА в районе 21.00, а это больше 10% коррекции.
В общем, я пока наблюдаю. Если есть желание, то можно поспекулировать с текущих со стопом под 23.00.
Напомню, изначально покупали ещё по 15.60 под предстоящие IPO дочек и внучки МТС-Банка. Первую цель 25 взяли с + 60% профита.
Второй таргет был 30, не дошли до него буквально 0.3%. Я поэтому часто пишу, что лучше ставить тейк профит чуть ниже уровня/скользящей и тд.
Что дальше? Повторюсь, основной посыл для покупки были IPO, многие из дочерних компаний уже вышли на биржу. Во втором полугодии можем ещё увидеть несколько первичных размещений, но основной бум уже прошёл. Поэтому прежних мощных драйверов сейчас нет.
Что по технике? Легли на 100 ЕМА и уровень поддержки. В случае, если эти значения продавят, следующая остановка будет возле 200 ЕМА в районе 21.00, а это больше 10% коррекции.
В общем, я пока наблюдаю. Если есть желание, то можно поспекулировать с текущих со стопом под 23.00.
#Аэрофлот (#AFLT) - не пора ли вниз?
Ранее я уже несколько раз писал, что несмотря на все проблемы компании - перспективы есть. Операционные результаты по увеличению пассажиропотока был одним из главных драйверов.
Котировки улетели сильно выше даже моего оптимистичного прогноза и таргета 46.00.
Что на графике сейчас? Откат от достаточно сильного уровня, выше которого не были с ноября 2021 года. С учётом сильной ценовой перекупленности, пробить его без коррекции будет очень тяжело.
Ну и с их огромными долгами (хуже было только в 2020 и 2021 г.), потенциальное повышение ключевой ставки - сильный негатив.
В общем, я открыл шорт со стопом на 65.50 (стоп с короткими позициями обязателен).
Ранее я уже несколько раз писал, что несмотря на все проблемы компании - перспективы есть. Операционные результаты по увеличению пассажиропотока был одним из главных драйверов.
Котировки улетели сильно выше даже моего оптимистичного прогноза и таргета 46.00.
Что на графике сейчас? Откат от достаточно сильного уровня, выше которого не были с ноября 2021 года. С учётом сильной ценовой перекупленности, пробить его без коррекции будет очень тяжело.
Ну и с их огромными долгами (хуже было только в 2020 и 2021 г.), потенциальное повышение ключевой ставки - сильный негатив.
В общем, я открыл шорт со стопом на 65.50 (стоп с короткими позициями обязателен).
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Башнефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 249.69 руб.)
Эн+ ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МТС - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - выплатить дивиденды 35 руб. на акцию)
РуссНефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Газпром нефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (102.43 руб. за 2023 г.)
Всем профитного дня 🤝
Башнефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 249.69 руб.)
Эн+ ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МТС - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - выплатить дивиденды 35 руб. на акцию)
РуссНефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Газпром нефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (102.43 руб. за 2023 г.)
Всем профитного дня 🤝
Все мы слышали про акции, большинство знают и основную информацию про фьючерсы. Но вот опционы для многих остаются тайной за семью печатями.
Что вообще такое опционы?
Это инструмент с высокой потенциальной доходностью и ограниченным убытком. Если во фьючерсах можно потерять всё (вспоминается как в ковид попали владельцы фьючей на нефть), то в опционах нельзя потерять больше размера опционной премии.
В Т-Инвестициях (ранее — Тинькофф Инвестиции), кстати, такая торговля есть. В целом, ничего сложного - стоит лишь выбрать, что вы ожидаете от актива (роста или падения). И брокер даёт подборку опционов, которая позволит максимально заработать на прогнозе.
В общем, тема для большинства новая, но очень даже интересная. Думаю как минимум стоит посмотреть как это работает.
Что вообще такое опционы?
Это инструмент с высокой потенциальной доходностью и ограниченным убытком. Если во фьючерсах можно потерять всё (вспоминается как в ковид попали владельцы фьючей на нефть), то в опционах нельзя потерять больше размера опционной премии.
В Т-Инвестициях (ранее — Тинькофф Инвестиции), кстати, такая торговля есть. В целом, ничего сложного - стоит лишь выбрать, что вы ожидаете от актива (роста или падения). И брокер даёт подборку опционов, которая позволит максимально заработать на прогнозе.
В общем, тема для большинства новая, но очень даже интересная. Думаю как минимум стоит посмотреть как это работает.
#ENPG - возвращаясь к прошлой идее 👇
Практически дошли до спекулятивной цели 475 и откатили вновь до точки входа - в районе 420 очень сильный уровень.
Ниже не были с марта 2023 г., многие негативы (в том числе на декабрьской распродаже) заканчивались на этой поддержке. С высокой вероятностью уровень снова выстоит.
Тот же Русал сейчас сидит в накоплении, вполне вероятно вскоре увидим обновление локальных максимумов и пробой сильного уровня впервые со времён мобилизации.
А у #ENPG контролирующая доля в Русале (почти 57%).
В общем, кто вне позиции - стоит присмотреться с текущих, для спекуляций стоп под 410.
Практически дошли до спекулятивной цели 475 и откатили вновь до точки входа - в районе 420 очень сильный уровень.
Ниже не были с марта 2023 г., многие негативы (в том числе на декабрьской распродаже) заканчивались на этой поддержке. С высокой вероятностью уровень снова выстоит.
Тот же Русал сейчас сидит в накоплении, вполне вероятно вскоре увидим обновление локальных максимумов и пробой сильного уровня впервые со времён мобилизации.
А у #ENPG контролирующая доля в Русале (почти 57%).
В общем, кто вне позиции - стоит присмотреться с текущих, для спекуляций стоп под 410.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Россети Центр и Приволжье - последний день с дивидендом 0.038 руб.
Абрау-Дюрсо - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 3.27 руб.)
ИНАРКТИКА - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. и I кв. 2024 г. (рекомендация СД - 10 руб. за 2023 г. и 10 руб за I кв. 2024 г.)
ДВМП - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Лента - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.
КАМАЗ - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 4,49 руб)
Магнит - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 412,13 руб)
РУСАЛ - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Татнефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 25,17 руб.)
НПК ОВК - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Всем профитного дня 🤝
Россети Центр и Приволжье - последний день с дивидендом 0.038 руб.
Абрау-Дюрсо - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 3.27 руб.)
ИНАРКТИКА - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. и I кв. 2024 г. (рекомендация СД - 10 руб. за 2023 г. и 10 руб за I кв. 2024 г.)
ДВМП - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Лента - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.
КАМАЗ - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 4,49 руб)
Магнит - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 412,13 руб)
РУСАЛ - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Татнефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 25,17 руб.)
НПК ОВК - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Всем профитного дня 🤝
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?
Кто сомневается в эффективности стратегии торговли по уровням, откройте ещё раз график - отскок ровно от 3000. Об этом сценарии писал неделю назад, кстати.
Что дальше? По сути, торгуемся в 8% боковике 3000 - 3280 и сейчас находимся ровно посередине. Поэтому давать прогноз в такой ситуации - дело неблагодарное.
Будет ли ещё один ретест 3000? Между уровнями движения хаотичны, исключать этот сценарий нельзя. До заседания ЦБ РФ по ключевой ставке ещё месяц, неопределённость будет давить на рынок.
Но среднесрочно я по-прежнему жду рынок выше 📈
Главный мотиватор рынка последнего времени - Сбер. Эту зелёную машину не остановить. И вряд ли стоит ожидать негатива по нему до див отсечки. Есть мнение, что после 11 июля вместе со Сбером полетит вниз и весь рынок. Так ли это?
Чтобы постараться ответить на этот вопрос, надо изучить поведение цены после прошлых див гэпов. Да и в целом оценить состояние банковского сектора. Немного позже более подробно разберу эту насущную тему 😎
Кто сомневается в эффективности стратегии торговли по уровням, откройте ещё раз график - отскок ровно от 3000. Об этом сценарии писал неделю назад, кстати.
Что дальше? По сути, торгуемся в 8% боковике 3000 - 3280 и сейчас находимся ровно посередине. Поэтому давать прогноз в такой ситуации - дело неблагодарное.
Будет ли ещё один ретест 3000? Между уровнями движения хаотичны, исключать этот сценарий нельзя. До заседания ЦБ РФ по ключевой ставке ещё месяц, неопределённость будет давить на рынок.
Но среднесрочно я по-прежнему жду рынок выше 📈
Главный мотиватор рынка последнего времени - Сбер. Эту зелёную машину не остановить. И вряд ли стоит ожидать негатива по нему до див отсечки. Есть мнение, что после 11 июля вместе со Сбером полетит вниз и весь рынок. Так ли это?
Чтобы постараться ответить на этот вопрос, надо изучить поведение цены после прошлых див гэпов. Да и в целом оценить состояние банковского сектора. Немного позже более подробно разберу эту насущную тему 😎
Друзья, присоединяйтесь к чату моего канала 👉 @chat_signals_stock
Обсуждаем торговые идеи, рынок и тд.
А я сейчас пишу большой пост про Сбербанк, ближе к вечеру его выложу. Тема - есть ли жизнь после див отсечки 😎
Обсуждаем торговые идеи, рынок и тд.
А я сейчас пишу большой пост про Сбербанк, ближе к вечеру его выложу. Тема - есть ли жизнь после див отсечки 😎
#Whoosh #WUSH - что да как?
Прошлый обзор делал ещё в марте - тогда закрыли позицию на самых максимумах. И пришла ожидаемая коррекция (в том посте писал, что жду откат к 270).
Котировки ювелирно сделали ретест прошлых максимумов и достаточно уверенно отскочили. Пока всё указывает на то, что ниже 270 вряд ли увидим цену.
Что по фундаменталу? В 2023 году компания показала рекордные цифры 👇
- выручка 10.7 млрд руб. против 6.96 млрд рекорда ранее
- EBITDA 4.50 млрд против 2.52 рекорда ранее
- чистая прибыль 1.94 млрд против 1.80 рекорда ранее
Операционные результаты тоже впечатляют. И что очень важно - у руководства внушительные планы по развитию, в том числе в географическом плане.
В общем, идеально дождаться очередного ретеста 270, но в целом в среднесрок можно набирать позицию с текущих, думаю на дистанции увидим штурм уровня 340.
Прошлый обзор делал ещё в марте - тогда закрыли позицию на самых максимумах. И пришла ожидаемая коррекция (в том посте писал, что жду откат к 270).
Котировки ювелирно сделали ретест прошлых максимумов и достаточно уверенно отскочили. Пока всё указывает на то, что ниже 270 вряд ли увидим цену.
Что по фундаменталу? В 2023 году компания показала рекордные цифры 👇
- выручка 10.7 млрд руб. против 6.96 млрд рекорда ранее
- EBITDA 4.50 млрд против 2.52 рекорда ранее
- чистая прибыль 1.94 млрд против 1.80 рекорда ранее
Операционные результаты тоже впечатляют. И что очень важно - у руководства внушительные планы по развитию, в том числе в географическом плане.
В общем, идеально дождаться очередного ретеста 270, но в целом в среднесрок можно набирать позицию с текущих, думаю на дистанции увидим штурм уровня 340.
#Сбербанк (#SBER) - обзор перспектив после див отсечки.
11 июля акции откроются гэпом вниз примерно на размер дивиденда - 33 рубля. Как быстро закроется див гэп?
Для этого я как обычно изучил прошлые див отсечки. Такая большая доходность в % соотношении была только один раз - в мае 2023 г. (дивы 10.5% за 2022 год). Ценовой разрыв закрылся почти за 2 недели.
Но такой сумасшедший результат удалось получить на фоне сильно растущего рынка. Сейчас такого мега роста я не жду, поэтому ожидать такой же тенденции не приходится.
Если говорить о предыдущих див отсечках, то в среднем гэп закрывался в течение 3-4 месяцев. Думаю и в этот раз увидим примерно такой же результат.
Что по технике? До дивов ещё 2 недели, пока рано судить, но если акции к тому времени не сольют (а скорее всего не сольют), то 11 июля котировки окажутся на 200 ЕМА. Поэтому по технике картина выглядит вполне неплохо.
Что по перспективам? Несмотря на то, что прибыль банков в мае снизилась на 16% по сравнению с апрелем на фоне роста расходов и убытков операций с ценными бумагами, картина в целом выглядит позитивной.
Тем более в июне эта самая прибыль скорее всего неплохо вырастет за счёт сильного увеличения заявок на льготную ипотеку (люди её массово берут на фоне отмены этой программы с 1 июля).
Да и тот же Сбер от месяца к месяцу показывает сильные цифры.
➖в мае чистая прибыль выросла до 133.4 млрд. руб. против 118.1 млрд годом ранее
➖а за первые 5 месяцев этого года прибыль составила 628.4 млрд руб. против 589 млрд годом ранее.
Насколько сильный риск увидеть падение рынка на фоне див гэпа Сбера? Повторюсь, отчёты Сбера постоянно впечатляют. Это не МТС, который мало кому нужен после див отсечки. Поэтому очень сомнительно, что крупный капитал будет избавляться от такого сильного актива. Скорее увидим обратный эффект - реинвест дивов обратно в акции.
Соответственно и негатив для рынка, по всей вероятности, будет краткосрочным.
В общем, после див отсечки настрой по акциям Сбера позитивный. Ещё в прошлом году я ставил цели на этот год 300 и 330. Первый таргет взяли и вплотную подошли ко второму (думаю до див отсечки и его можем взять).
11 июля акции откроются гэпом вниз примерно на размер дивиденда - 33 рубля. Как быстро закроется див гэп?
Для этого я как обычно изучил прошлые див отсечки. Такая большая доходность в % соотношении была только один раз - в мае 2023 г. (дивы 10.5% за 2022 год). Ценовой разрыв закрылся почти за 2 недели.
Но такой сумасшедший результат удалось получить на фоне сильно растущего рынка. Сейчас такого мега роста я не жду, поэтому ожидать такой же тенденции не приходится.
Если говорить о предыдущих див отсечках, то в среднем гэп закрывался в течение 3-4 месяцев. Думаю и в этот раз увидим примерно такой же результат.
Что по технике? До дивов ещё 2 недели, пока рано судить, но если акции к тому времени не сольют (а скорее всего не сольют), то 11 июля котировки окажутся на 200 ЕМА. Поэтому по технике картина выглядит вполне неплохо.
Что по перспективам? Несмотря на то, что прибыль банков в мае снизилась на 16% по сравнению с апрелем на фоне роста расходов и убытков операций с ценными бумагами, картина в целом выглядит позитивной.
Тем более в июне эта самая прибыль скорее всего неплохо вырастет за счёт сильного увеличения заявок на льготную ипотеку (люди её массово берут на фоне отмены этой программы с 1 июля).
Да и тот же Сбер от месяца к месяцу показывает сильные цифры.
➖в мае чистая прибыль выросла до 133.4 млрд. руб. против 118.1 млрд годом ранее
➖а за первые 5 месяцев этого года прибыль составила 628.4 млрд руб. против 589 млрд годом ранее.
Насколько сильный риск увидеть падение рынка на фоне див гэпа Сбера? Повторюсь, отчёты Сбера постоянно впечатляют. Это не МТС, который мало кому нужен после див отсечки. Поэтому очень сомнительно, что крупный капитал будет избавляться от такого сильного актива. Скорее увидим обратный эффект - реинвест дивов обратно в акции.
Соответственно и негатив для рынка, по всей вероятности, будет краткосрочным.
В общем, после див отсечки настрой по акциям Сбера позитивный. Ещё в прошлом году я ставил цели на этот год 300 и 330. Первый таргет взяли и вплотную подошли ко второму (думаю до див отсечки и его можем взять).
#Софтлайн (#SOFL) - допэмиссия, куда дальше и какие перспективы?
Многие слышали, что компания проведет дополнительный выпуск 76 млн акций по открытой подписке на 11.5 млрд рублей.
Скажу сразу - компания сильная, допку будут делать не из-за проблем в бизнесе, а для проведения крупных сделок по поглощению конкурентов. Но вот для акционеров в моменте - негатив.
Куда дальше? В районе 130-135 достаточно сильный уровень, думаю на эмоциях вполне можем увидеть там цену. Считаю, что для долгосрочного портфеля такая просадка - подарок.
В общем, пока наблюдаю. Но держу руку на пульсе, как приму решение о покупке - напишу в канале 😎
Многие слышали, что компания проведет дополнительный выпуск 76 млн акций по открытой подписке на 11.5 млрд рублей.
Скажу сразу - компания сильная, допку будут делать не из-за проблем в бизнесе, а для проведения крупных сделок по поглощению конкурентов. Но вот для акционеров в моменте - негатив.
Куда дальше? В районе 130-135 достаточно сильный уровень, думаю на эмоциях вполне можем увидеть там цену. Считаю, что для долгосрочного портфеля такая просадка - подарок.
В общем, пока наблюдаю. Но держу руку на пульсе, как приму решение о покупке - напишу в канале 😎
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Мечел - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
НКХП - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 6.93 руб.)
Нижнекамскнефтехим - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 2.94 руб.)
НМТП - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0.772 руб.)
Полюс - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.(рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Роснефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 29.01 руб.)
Сургутнефтегаз - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0.85 руб. на обычку и 12.29 руб на префы)
ТКС Холдинг- ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ЮГК - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ОАК - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ВУШ Холдинг - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Фармсинтез - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Мостотрест- ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Всем профитного дня 🤝
Мечел - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
НКХП - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 6.93 руб.)
Нижнекамскнефтехим - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 2.94 руб.)
НМТП - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0.772 руб.)
Полюс - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.(рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Роснефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 29.01 руб.)
Сургутнефтегаз - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0.85 руб. на обычку и 12.29 руб на префы)
ТКС Холдинг- ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ЮГК - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ОАК - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ВУШ Холдинг - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Фармсинтез - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Мостотрест- ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Всем профитного дня 🤝