#СургутНефтеГаз (#SNGSP) - кому на Руси с крепким рублём тяжело живётся?
Через месяц дата див отсечки - компания заплатит почти 19% годовых дивидендами. Стоит ли идти на дивы?
Ниже приведу статистику поведения цены после 3 крупнейших выплат дивидендов в истории👇
1️⃣ июль 2019 года (18.2% див доходности) - закрывался гэп полтора года.
2️⃣ июль 2021 года (14.7% див доходности) - закрывался гэп целых 2 года. Справедливости ради стоит сказать, что тогда и рынок сильно падал. Против течения тяжело идти.
3️⃣ июль 2022 года (14.3% див доходности) - закрывался гэп почти 9 месяцев. Из них 2 месяца боковика после гэпа, далее мобилизация и постепенный рост.
Очевидно, что такое сильное укрепление рубля негативно скажется на состояние кубышки компании, поэтому в 2024 году дивов будет гораздо меньше. Пока рано делать прогноз, но думаю, что доходность не будет выше 8%.
Для тех, кто не в теме - за 2023 год выплатят такие большие дивы из-за валютной переоценки. А с нынешним укреплением рубля в этом году больше похоже на валютную недооценку. Поэтому о таких жирных дивах речи быть не может.
Что по технике? Сформирован ГиП, поэтому не удивлюсь снижению вплоть до 60. В премиум канале с утра зашортили, но цели ниже.
В общем, при текущих вводных див гэп будет закрываться очень долго (не меньше года), поэтому на дивиденды я не вижу смысла идти.
Через месяц дата див отсечки - компания заплатит почти 19% годовых дивидендами. Стоит ли идти на дивы?
Ниже приведу статистику поведения цены после 3 крупнейших выплат дивидендов в истории👇
1️⃣ июль 2019 года (18.2% див доходности) - закрывался гэп полтора года.
2️⃣ июль 2021 года (14.7% див доходности) - закрывался гэп целых 2 года. Справедливости ради стоит сказать, что тогда и рынок сильно падал. Против течения тяжело идти.
3️⃣ июль 2022 года (14.3% див доходности) - закрывался гэп почти 9 месяцев. Из них 2 месяца боковика после гэпа, далее мобилизация и постепенный рост.
Очевидно, что такое сильное укрепление рубля негативно скажется на состояние кубышки компании, поэтому в 2024 году дивов будет гораздо меньше. Пока рано делать прогноз, но думаю, что доходность не будет выше 8%.
Для тех, кто не в теме - за 2023 год выплатят такие большие дивы из-за валютной переоценки. А с нынешним укреплением рубля в этом году больше похоже на валютную недооценку. Поэтому о таких жирных дивах речи быть не может.
Что по технике? Сформирован ГиП, поэтому не удивлюсь снижению вплоть до 60. В премиум канале с утра зашортили, но цели ниже.
В общем, при текущих вводных див гэп будет закрываться очень долго (не меньше года), поэтому на дивиденды я не вижу смысла идти.
#MD_Medical_Group (#MDMG) - классический pump&dump 📈📉
Напомню, покупали в долгосрок ещё по 472 рубля с расчётом на перерегистрацию бизнеса в РФ, которая на этой неделе полностью завершилась.
Я свою позицию полностью закрыл почти по 1000 рублей с +108% прибыли. Да, не на самых максимумах, но в заморозку перед переездом решил не лезть.
А в понедельник стали свидетелями классического пампа и дампа после возобновления торгов. Акции в моменте росли на 25%, но по итогу закрылись даже в минусе. Почему так произошло?
Запампили из-за живительной силы дивидендов - после переезда появилась техническая возможность их платить, сегодня кстати последний день перед див гэпом (141 руб. на акцию).
А задампили на фоне раздачи своих позиций крупным игроком доверчивым физикам - всё таки у каждой компании есть своя цена. А после пампа она стала явно завышенной у акций Мать и Дитя.
Стоит ли идти на дивы? В целом, див гэпы закрываются достаточно быстро, но доходность всегда была очень небольшой - до 3% (сейчас же 14%). Поэтому судить по истории графика нет смысла.
Но если посмотреть на технику, то я бы скорее вышел из позиции перед дивами - завтра будет пробит важный уровень 900 (максимумы 2021 г.) и все шансы пойти ниже.
Напомню, покупали в долгосрок ещё по 472 рубля с расчётом на перерегистрацию бизнеса в РФ, которая на этой неделе полностью завершилась.
Я свою позицию полностью закрыл почти по 1000 рублей с +108% прибыли. Да, не на самых максимумах, но в заморозку перед переездом решил не лезть.
А в понедельник стали свидетелями классического пампа и дампа после возобновления торгов. Акции в моменте росли на 25%, но по итогу закрылись даже в минусе. Почему так произошло?
Запампили из-за живительной силы дивидендов - после переезда появилась техническая возможность их платить, сегодня кстати последний день перед див гэпом (141 руб. на акцию).
А задампили на фоне раздачи своих позиций крупным игроком доверчивым физикам - всё таки у каждой компании есть своя цена. А после пампа она стала явно завышенной у акций Мать и Дитя.
Стоит ли идти на дивы? В целом, див гэпы закрываются достаточно быстро, но доходность всегда была очень небольшой - до 3% (сейчас же 14%). Поэтому судить по истории графика нет смысла.
Но если посмотреть на технику, то я бы скорее вышел из позиции перед дивами - завтра будет пробит важный уровень 900 (максимумы 2021 г.) и все шансы пойти ниже.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Мать и Дитя - дивгэп 141 руб.
ЭЛ5-Энерго - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Яковлев - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Россети Центр - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,06621 руб.)
Россети Волга - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,0062 руб.)
Всем профитного дня 🤝
Мать и Дитя - дивгэп 141 руб.
ЭЛ5-Энерго - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Яковлев - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Россети Центр - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,06621 руб.)
Россети Волга - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,0062 руб.)
Всем профитного дня 🤝
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - кульминация близка 📉📈
Рынок пришёл к максимальной точке коррекции 3000, ниже я не ждал. Вот только очень смущают дневные и недельная свечи, пока всё выглядит как падающий нож.
Я не переобуваюсь и по-прежнему считаю, что ниже 3000 рынку делать фундаментально нечего.
Высокая ставка? Новые налоги? Этому негативу уже несколько недель, а рьяно сливают рынок особенно последние 3 дня.
Возможно дело в рубле - ситуация напоминает события 2-х летней давности. Тогда валюта падала, а вместе с ней и наш рынок. Доллар, кстати, вчера доходил до 80.50, сегодня 81.10.
И не надо писать, что российский рынок пузырь - посмотрите на топ-10 компаний из индекса. Почти у всех (за исключением Газпрома и НорНикеля) в отчётах за 2023 год рекордные цифры. У кого-то выручка, у кого-то прибыль, у кого-то оба показателя. И у большинства в этом году цифры будут не хуже.
Да и жирные дивиденды не с пустого места берутся. У того же Сбера рекордная див доходность.
Что по технике? Если всё таки пробиваем 3000, идём в сторону 2900, там проходит 200 ЕМА на недельке. А вообще хотя бы тех отскок с текущих очень напрашивается.
В общем, я не переобуваюсь и жду рынок на дистанции выше, хоть и коррекция оказалась сильнее моего прогноза. Фундаментально 3600-3800 в этом году 📈
Рынок пришёл к максимальной точке коррекции 3000, ниже я не ждал. Вот только очень смущают дневные и недельная свечи, пока всё выглядит как падающий нож.
Я не переобуваюсь и по-прежнему считаю, что ниже 3000 рынку делать фундаментально нечего.
Высокая ставка? Новые налоги? Этому негативу уже несколько недель, а рьяно сливают рынок особенно последние 3 дня.
Возможно дело в рубле - ситуация напоминает события 2-х летней давности. Тогда валюта падала, а вместе с ней и наш рынок. Доллар, кстати, вчера доходил до 80.50, сегодня 81.10.
И не надо писать, что российский рынок пузырь - посмотрите на топ-10 компаний из индекса. Почти у всех (за исключением Газпрома и НорНикеля) в отчётах за 2023 год рекордные цифры. У кого-то выручка, у кого-то прибыль, у кого-то оба показателя. И у большинства в этом году цифры будут не хуже.
Да и жирные дивиденды не с пустого места берутся. У того же Сбера рекордная див доходность.
Что по технике? Если всё таки пробиваем 3000, идём в сторону 2900, там проходит 200 ЕМА на недельке. А вообще хотя бы тех отскок с текущих очень напрашивается.
В общем, я не переобуваюсь и жду рынок на дистанции выше, хоть и коррекция оказалась сильнее моего прогноза. Фундаментально 3600-3800 в этом году 📈
Рынок показал тех отскок или полноценный разворот?
Утренний прогноз считаю максимально состоявшимся - индекс в моменте рос почти на 2%, вполне себе неплохой отскок. Но вот временный ли это позитив или теперь рынок только вверх?
Я рассуждаю просто - 3 дня безудержно лили, а сегодня без новостей увидели рост (мысли не в пользу разворота). По технике всё было достаточно прогнозируемо, всё таки сильнейший уровень 3000, ниже не были уже почти год.
Вот только в декабре разворот был на фактах, когда подняли ставку до 16%. А сейчас никаких подобных событий/новостей нет.
Вижу 2 возможных варианта:
1️⃣ Поскольку подошли к уровню 3000, шортисты начали закрывать свои позиции. А спекулянты решили выкупить просадку. В этом случае получаем лишь тех отскок.
2️⃣ Позже подвезут позитивные новости и окажется, что инсайдеры как обычно всё знали. И начали закупаться заранее. Получаем полноценный разворот.
Поскольку второй вариант лишь гипотетический, я пока больше склоняюсь к первому - тех отскок. Он, кстати, может продолжаться не только сегодня, часть просадки за последние недели могут выкупить.
Что делать? Лезть по уши в позиции явно не стоит, тем более делать это с плечами. Спокойные спекуляции и/или разумные усреднения ранее открытых среднесрочных позиций.
Сейчас на примете есть пару интересных идей, посмотрю на динамику торгов и возможно напишу 1-2 самых интересных 😎
Утренний прогноз считаю максимально состоявшимся - индекс в моменте рос почти на 2%, вполне себе неплохой отскок. Но вот временный ли это позитив или теперь рынок только вверх?
Я рассуждаю просто - 3 дня безудержно лили, а сегодня без новостей увидели рост (мысли не в пользу разворота). По технике всё было достаточно прогнозируемо, всё таки сильнейший уровень 3000, ниже не были уже почти год.
Вот только в декабре разворот был на фактах, когда подняли ставку до 16%. А сейчас никаких подобных событий/новостей нет.
Вижу 2 возможных варианта:
1️⃣ Поскольку подошли к уровню 3000, шортисты начали закрывать свои позиции. А спекулянты решили выкупить просадку. В этом случае получаем лишь тех отскок.
2️⃣ Позже подвезут позитивные новости и окажется, что инсайдеры как обычно всё знали. И начали закупаться заранее. Получаем полноценный разворот.
Поскольку второй вариант лишь гипотетический, я пока больше склоняюсь к первому - тех отскок. Он, кстати, может продолжаться не только сегодня, часть просадки за последние недели могут выкупить.
Что делать? Лезть по уши в позиции явно не стоит, тем более делать это с плечами. Спокойные спекуляции и/или разумные усреднения ранее открытых среднесрочных позиций.
Сейчас на примете есть пару интересных идей, посмотрю на динамику торгов и возможно напишу 1-2 самых интересных 😎
#СургутНефтеГаз (#SNGS) - пришёл на важный уровень.
Именно от этой поддержки котировки развернулись в декабре после панической распродажи на рынке. Ниже, кстати, не были уже год - уровень действительно сильный.
А ещё по индексу RSI пришли к зоне ценовой перепроданности, как минимум полноценный тех отскок напрашивается 📈
В общем, неплохая точка входа/усреднения. Кто спекулирует, стоп под уровень.
—————————————————————
Рынок колбасит из-за экспирации фьючерсов - летает даже мастодонт Лукойл. В целом, обычное явление, просто сегодня оно сопровождается повышенной волатильностью.
Именно от этой поддержки котировки развернулись в декабре после панической распродажи на рынке. Ниже, кстати, не были уже год - уровень действительно сильный.
А ещё по индексу RSI пришли к зоне ценовой перепроданности, как минимум полноценный тех отскок напрашивается 📈
В общем, неплохая точка входа/усреднения. Кто спекулирует, стоп под уровень.
—————————————————————
Рынок колбасит из-за экспирации фьючерсов - летает даже мастодонт Лукойл. В целом, обычное явление, просто сегодня оно сопровождается повышенной волатильностью.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Яндекс - последний день приема заявок на участие в биржевом обмене и выкупе акций.
Сбербанк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 33,30 руб.)
Юнипро - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МГТС - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Россети Московский регион - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,14282 руб.)
Займер - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать).
----------------------------------------------
В рынок вчера хлынули огромнейшие объёмы. Это в первую очередь связано с экспирацией, но думаю шансы на продолжение как минимум отскока очень высоки 📈
Всем профитного дня 🤝
Яндекс - последний день приема заявок на участие в биржевом обмене и выкупе акций.
Сбербанк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 33,30 руб.)
Юнипро - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МГТС - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Россети Московский регион - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,14282 руб.)
Займер - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать).
----------------------------------------------
В рынок вчера хлынули огромнейшие объёмы. Это в первую очередь связано с экспирацией, но думаю шансы на продолжение как минимум отскока очень высоки 📈
Всем профитного дня 🤝
#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - держится очень достойно 💪
Индекс ММВБ с 23 мая упал на 13%, а акции Тинькоффа скорректировались почти в 2 раза меньше и весь месяц торгуются в 6% боковике.
Думаю всё это неспроста - очевидная сила акций и нежелание участников рынка избавляться от такого актива.
Напомню, Тинькофф заявил, что размер допки для поглощения Росбанка будет почти в 2 раза меньше ранее заявленного (70 млн против 130 млн). Во многом из-за большого размытия доли актив сливали, но негатив не подтвердился.
Что по технике? Уровень 2800, от которого я усреднялся недавно, с честью выдержал негатив на рынке. Пока всё идёт к тому, что ниже вряд ли удастся продавить.
В общем, я в позиции. По текущим можно смело покупать/усреднять, первая среднесрочная цель в районе 3600.
Индекс ММВБ с 23 мая упал на 13%, а акции Тинькоффа скорректировались почти в 2 раза меньше и весь месяц торгуются в 6% боковике.
Думаю всё это неспроста - очевидная сила акций и нежелание участников рынка избавляться от такого актива.
Напомню, Тинькофф заявил, что размер допки для поглощения Росбанка будет почти в 2 раза меньше ранее заявленного (70 млн против 130 млн). Во многом из-за большого размытия доли актив сливали, но негатив не подтвердился.
Что по технике? Уровень 2800, от которого я усреднялся недавно, с честью выдержал негатив на рынке. Пока всё идёт к тому, что ниже вряд ли удастся продавить.
В общем, я в позиции. По текущим можно смело покупать/усреднять, первая среднесрочная цель в районе 3600.
Стоит ли торговать фьючерсами? У срочных контрактов есть ряд преимуществ 👇
1️⃣ Торговать валютой (бакс/евро) без рисков быть заблокированным. И сейчас это единственный способ заработать на волатильности валют.
2️⃣ Купить то, чего нет на рынке акций - нефть, газ, индексы или условный палладий.
3️⃣ Требуют меньшей суммы инвестиций, чем акции, что позволяет получать более интересную доходность.
Но вот торговать срочными контрактами лучше спекулятивно - в их механизм зашита маржинальная позиция (плечо). Но есть один способ избежать этого - недавно в Т-Инвестициях (бывшие Тинькофф Инвестиции) запустили возможность торговать фьючами без маржинальной торговли.
Что для этого нужно? Пройти тест по деривативам (там всего пару вопросов) и иметь деньги для гарантийного обеспечения (это всего около 10% от полной стоимости актива).
Важно - такая возможность актуальна для расчётных фьючерсов (их большинство), так что попробовать можно, тема интересная.
1️⃣ Торговать валютой (бакс/евро) без рисков быть заблокированным. И сейчас это единственный способ заработать на волатильности валют.
2️⃣ Купить то, чего нет на рынке акций - нефть, газ, индексы или условный палладий.
3️⃣ Требуют меньшей суммы инвестиций, чем акции, что позволяет получать более интересную доходность.
Но вот торговать срочными контрактами лучше спекулятивно - в их механизм зашита маржинальная позиция (плечо). Но есть один способ избежать этого - недавно в Т-Инвестициях (бывшие Тинькофф Инвестиции) запустили возможность торговать фьючами без маржинальной торговли.
Что для этого нужно? Пройти тест по деривативам (там всего пару вопросов) и иметь деньги для гарантийного обеспечения (это всего около 10% от полной стоимости актива).
Важно - такая возможность актуальна для расчётных фьючерсов (их большинство), так что попробовать можно, тема интересная.
#Транснефть (#TRNFP) - дивиденды ниже ожидаемых, что дальше?
Вчера вышла новость, что компания направит на дивиденды 128.5 млрд рублей, что соответствует 177.2 руб. на акцию. Это немного меньше ожиданий рынка в 180-190 руб.
Напомню, ранее глава Транснефти заявлял, что "дивиденды будут неплохие, выше, чем в прошлом".
В целом, мужик сказал - мужик сделал, дивы действительно больше, чем за 2022 год. Более того, заплатят рекордный размер (ранее максимум был 16665 руб., но из-за сплита делим на 100, итого получаем 166,65 руб.).
Что дальше? Был риск уйти к 1500 (там следующий сильный уровень), но эмоции устаканились и видим откуп от 200 ЕМА. Обоснованных причин сливать нет - див доходность выше большинства представителей нефтегаза.
СД по дивам, кстати, состоится в понедельник. Но думаю вряд ли что-то изменится, наперекор правительству не пойдут.
В общем, продолжаю держать, до див отсечки (вторая половина июля) могут ещё разогнать цену. А вот стоит ли идти на дивы и как быстро закрываются гэпы - разберу ближе к дате закрытия реестра 😎
Вчера вышла новость, что компания направит на дивиденды 128.5 млрд рублей, что соответствует 177.2 руб. на акцию. Это немного меньше ожиданий рынка в 180-190 руб.
Напомню, ранее глава Транснефти заявлял, что "дивиденды будут неплохие, выше, чем в прошлом".
В целом, мужик сказал - мужик сделал, дивы действительно больше, чем за 2022 год. Более того, заплатят рекордный размер (ранее максимум был 16665 руб., но из-за сплита делим на 100, итого получаем 166,65 руб.).
Что дальше? Был риск уйти к 1500 (там следующий сильный уровень), но эмоции устаканились и видим откуп от 200 ЕМА. Обоснованных причин сливать нет - див доходность выше большинства представителей нефтегаза.
СД по дивам, кстати, состоится в понедельник. Но думаю вряд ли что-то изменится, наперекор правительству не пойдут.
В общем, продолжаю держать, до див отсечки (вторая половина июля) могут ещё разогнать цену. А вот стоит ли идти на дивы и как быстро закрываются гэпы - разберу ближе к дате закрытия реестра 😎
Что по рынку и какие перспективы на предстоящую неделю?
Буквально в четверг за 10 минут до открытия рынка писал, что очень напрашивается тех отскок - индекс в тот день вырос на 3% ✅
Волатильность тогда зашкаливала - вначале вынесли шортистов, потов лонгустов и закончили молниеносным ростом, медведи потерпели фиаско в тот день. Экспирация во всей своей красе.
Что дальше? Завтра ЕС огласят список санкций. Обычно рынок проседал перед этим событием, а вот после видели рост. Ожидания закладываются наихудшие, а по факту санкции не такие страшные.
Так, кстати, было недавно с американскими санкциями - перед ними сильное падение, а как их объявили, сразу воспряли духом.
Рынок в последние недели заложил большинство негатива - ключевая ставка, налоги, санкции. И единственное, что сейчас может помешать росту - предстоящее через месяц заседание ЦБ РФ.
Годовая инфляция в июне ускорилась до 8.46%, поэтому крайне высок риск поднятия ставки. Другой вопрос - насколько сильно её повысят.
А ещё обратите внимание на скрин - если до экспирации юрики преимущественно сидели в шортах, то в пятницу дисбаланс ушёл в прошлое. Одинаковое количество лонгов и коротких позиций. Посмотрим на динамику больших денег на следующей неделе.
В общем, риски на предстоящий месяц остаются. Но в целом фундаментально жду рынок выше, цели 3600-3800 по индексу в этом году выглядят вполне достижимыми 📈
Буквально в четверг за 10 минут до открытия рынка писал, что очень напрашивается тех отскок - индекс в тот день вырос на 3% ✅
Волатильность тогда зашкаливала - вначале вынесли шортистов, потов лонгустов и закончили молниеносным ростом, медведи потерпели фиаско в тот день. Экспирация во всей своей красе.
Что дальше? Завтра ЕС огласят список санкций. Обычно рынок проседал перед этим событием, а вот после видели рост. Ожидания закладываются наихудшие, а по факту санкции не такие страшные.
Так, кстати, было недавно с американскими санкциями - перед ними сильное падение, а как их объявили, сразу воспряли духом.
Рынок в последние недели заложил большинство негатива - ключевая ставка, налоги, санкции. И единственное, что сейчас может помешать росту - предстоящее через месяц заседание ЦБ РФ.
Годовая инфляция в июне ускорилась до 8.46%, поэтому крайне высок риск поднятия ставки. Другой вопрос - насколько сильно её повысят.
А ещё обратите внимание на скрин - если до экспирации юрики преимущественно сидели в шортах, то в пятницу дисбаланс ушёл в прошлое. Одинаковое количество лонгов и коротких позиций. Посмотрим на динамику больших денег на следующей неделе.
В общем, риски на предстоящий месяц остаются. Но в целом фундаментально жду рынок выше, цели 3600-3800 по индексу в этом году выглядят вполне достижимыми 📈
Друзья, через месяц заседание ЦБ РФ - из-за растущей инфляции (в июне она снова ускорилась до 8.46%) высок риск повышения ключевой ставки.
Ниже хочу разобрать сектора экономики, для которых высокая ставка наиболее негативна 👇
➖компании с высокой долговой нагрузкой. Кредиты становятся ещё дороже, что может пагубно сказаться на их финансовом состоянии. К таким эмитентам относятся, например, ОВК, Аэрофлот, РУСАЛ, Мечел, Сегежа.
➖застройщики. Все же прекрасно понимают, что купить квартиру за кэш могут единицы. А с повышением ключевой ставки ипотека становится выше, поэтому спрос на жильё ослабевает.
А через неделю заканчивается льготная ипотека, даже со ставкой 16% взять классическую - непосильная для большинства кабала.
Есть ли защитные сектора? Или даже те, кто выигрывает от высокой ставки?
➖банки. Хоть в условиях более высокой ставки кредиты становятся менее привлекательными, всё же банки начинают больше зарабатывать на разнице между ставкой по кредитам и депозитам.
На днях в ЦБ заявили, что ожидают больше 3 трлн рублей банковских заработков.
➖Московская биржа. При росте ключевой ставки растут и доходности облигаций, что привлекает внимание инвесторов к этим бумагам. Чем выше доходность облигаций, тем больше денег перетекает из акций в облигации. Следовательно, растет выручка компании.
➖компании с высоким отрицательным чистым долгом. При росте ставок они могут размещать накопленный кэш под более высокий процент - Интер РАО, Юнипро.
В общем, достаточно актуальная и полезная информация, как мне кажется 🙃
Ниже хочу разобрать сектора экономики, для которых высокая ставка наиболее негативна 👇
➖компании с высокой долговой нагрузкой. Кредиты становятся ещё дороже, что может пагубно сказаться на их финансовом состоянии. К таким эмитентам относятся, например, ОВК, Аэрофлот, РУСАЛ, Мечел, Сегежа.
➖застройщики. Все же прекрасно понимают, что купить квартиру за кэш могут единицы. А с повышением ключевой ставки ипотека становится выше, поэтому спрос на жильё ослабевает.
А через неделю заканчивается льготная ипотека, даже со ставкой 16% взять классическую - непосильная для большинства кабала.
Есть ли защитные сектора? Или даже те, кто выигрывает от высокой ставки?
➖банки. Хоть в условиях более высокой ставки кредиты становятся менее привлекательными, всё же банки начинают больше зарабатывать на разнице между ставкой по кредитам и депозитам.
На днях в ЦБ заявили, что ожидают больше 3 трлн рублей банковских заработков.
➖Московская биржа. При росте ключевой ставки растут и доходности облигаций, что привлекает внимание инвесторов к этим бумагам. Чем выше доходность облигаций, тем больше денег перетекает из акций в облигации. Следовательно, растет выручка компании.
➖компании с высоким отрицательным чистым долгом. При росте ставок они могут размещать накопленный кэш под более высокий процент - Интер РАО, Юнипро.
В общем, достаточно актуальная и полезная информация, как мне кажется 🙃
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Транснефть - СД. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (директива Правительства РФ предполагает выплату 177.20 руб.)
Ренессанс Страхование - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 2.30 руб.)
Соллерс - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.(рекомендация СД 89 руб.)
Каршеринг Руссия - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Русолово - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ТГК-1 - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ЮГК - последний день приема заявок на покупку дополнительных акций.
Всем профитного дня 🤝
Транснефть - СД. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (директива Правительства РФ предполагает выплату 177.20 руб.)
Ренессанс Страхование - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 2.30 руб.)
Соллерс - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.(рекомендация СД 89 руб.)
Каршеринг Руссия - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Русолово - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ТГК-1 - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ЮГК - последний день приема заявок на покупку дополнительных акций.
Всем профитного дня 🤝
#MOEXFN - финансовый сектор российского рынка держится лучше всех 💪
Фин отрасль скорректировалась слабее остальных - те же индексы ММВБ и нефтегаза упал в 1.5 раза сильнее.
В чём причина такой динамики? Ожидания ЦБ от банковских заработков превысили 3 трлн рублей - высокая ключевая ставка повышает процентные ставки, что позволяет банкам получать повышенную маржу.
Что по технике? На страже уже полтора года стоит 200 ЕМА. Декабрьская коррекция, кстати, закончилась на ней. Пока всё смотрится сильно.
Вкратце опишу состояние и перспективы основных представителей отрасли 👇
1️⃣ Московская биржа. Тут всё очень сильно - ниже 100 ЕМА цена не идёт с декабря 2022 года. И сейчас котировки делают очередной ретест этой скользящей.
Обороты растут чуть ли не ежемесячно - только в мае общий объём торгов вырос до 126.7 трлн рублей с 94.2 трлн годом ранее.
2️⃣ Тинькофф. Уровень 2800 пока с честью сдерживает натиск продавцов.
О перспективах писал много раз, объединение с Росбанком только пойдёт на пользу компании. В среднесрок жду выше с первыми целями в районе 3600 (возможно уже в 3 квартале, именно тогда обещают закончить процесс объединения).
3️⃣ Сбербанк. Упорно не хочет идти ниже 300. В этом районе проходит 100 ЕМА, ниже которой не были с ноября 2022 г.
Про перспективы писал много раз - ещё в прошлом году обозначал цели на этот год 300 и 330. Это минимальный таргет.
4️⃣ ВТБ. Вот тут картина не такая оптимистичная - летим вниз и все шансы скорректироваться до 0.0175 - 0.0180.
5️⃣ МКБ. Хороший уровень 6.7 рублей, отскочили от него как ошпаренные. Ниже поддержки не были уже как год. А сейчас упёрлись в сильное сопротивление 7.4 - надо наблюдать, хватил ли у покупателей сил пойти выше.
В общем, ожидания от фин сектора (за небольшим исключением) достаточно оптимистичные и санкции на них не сильно влияют. Поэтому отрасль будет поддерживать и рынок в целом.
Фин отрасль скорректировалась слабее остальных - те же индексы ММВБ и нефтегаза упал в 1.5 раза сильнее.
В чём причина такой динамики? Ожидания ЦБ от банковских заработков превысили 3 трлн рублей - высокая ключевая ставка повышает процентные ставки, что позволяет банкам получать повышенную маржу.
Что по технике? На страже уже полтора года стоит 200 ЕМА. Декабрьская коррекция, кстати, закончилась на ней. Пока всё смотрится сильно.
Вкратце опишу состояние и перспективы основных представителей отрасли 👇
1️⃣ Московская биржа. Тут всё очень сильно - ниже 100 ЕМА цена не идёт с декабря 2022 года. И сейчас котировки делают очередной ретест этой скользящей.
Обороты растут чуть ли не ежемесячно - только в мае общий объём торгов вырос до 126.7 трлн рублей с 94.2 трлн годом ранее.
2️⃣ Тинькофф. Уровень 2800 пока с честью сдерживает натиск продавцов.
О перспективах писал много раз, объединение с Росбанком только пойдёт на пользу компании. В среднесрок жду выше с первыми целями в районе 3600 (возможно уже в 3 квартале, именно тогда обещают закончить процесс объединения).
3️⃣ Сбербанк. Упорно не хочет идти ниже 300. В этом районе проходит 100 ЕМА, ниже которой не были с ноября 2022 г.
Про перспективы писал много раз - ещё в прошлом году обозначал цели на этот год 300 и 330. Это минимальный таргет.
4️⃣ ВТБ. Вот тут картина не такая оптимистичная - летим вниз и все шансы скорректироваться до 0.0175 - 0.0180.
5️⃣ МКБ. Хороший уровень 6.7 рублей, отскочили от него как ошпаренные. Ниже поддержки не были уже как год. А сейчас упёрлись в сильное сопротивление 7.4 - надо наблюдать, хватил ли у покупателей сил пойти выше.
В общем, ожидания от фин сектора (за небольшим исключением) достаточно оптимистичные и санкции на них не сильно влияют. Поэтому отрасль будет поддерживать и рынок в целом.
#РусГидро (#HYDR) - по всей видимости, нащупал дно.
Прошлый обзор делал в начале месяца, тогда писал, что текущая цена - подарок. Котировки пришли на очень важный уровень 0.63 и с тех пор выросли на 7% (я тогда усреднил позицию и уже сегодня вышел в небольшой плюс).
Для понимания силы этой поддержки - выше цена торгуется с 2020 года. Был моментный пробой в феврале 2022, но очень быстро просадку выкупили. А ещё от уровня оттолкнулись после мобилизации. То есть любой гипер негатив с лёгкостью выкупается от этих значений.
Что дальше? Впереди первое сильное сопротивление 0.70. Сомнений в его пробое нет, хотя не исключаю, что через откат - в октябре 2022 именно так и было.
Стоит ли покупать по текущим? Идеальная точка входа на 7% ниже. Но если брать в среднесрок, то такая потенциальная просадка не критична.
В общем, я в позиции. В 2023 году компания заработала рекордные выручку и прибыль. С учётом проработки 15 проектов в 11 странах Африки, на достигнутом не собираются останавливаться.
Прошлый обзор делал в начале месяца, тогда писал, что текущая цена - подарок. Котировки пришли на очень важный уровень 0.63 и с тех пор выросли на 7% (я тогда усреднил позицию и уже сегодня вышел в небольшой плюс).
Для понимания силы этой поддержки - выше цена торгуется с 2020 года. Был моментный пробой в феврале 2022, но очень быстро просадку выкупили. А ещё от уровня оттолкнулись после мобилизации. То есть любой гипер негатив с лёгкостью выкупается от этих значений.
Что дальше? Впереди первое сильное сопротивление 0.70. Сомнений в его пробое нет, хотя не исключаю, что через откат - в октябре 2022 именно так и было.
Стоит ли покупать по текущим? Идеальная точка входа на 7% ниже. Но если брать в среднесрок, то такая потенциальная просадка не критична.
В общем, я в позиции. В 2023 году компания заработала рекордные выручку и прибыль. С учётом проработки 15 проектов в 11 странах Африки, на достигнутом не собираются останавливаться.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
HENDERSON - операционные результаты за май 2024 г. и день инвестора.
МКБ - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МТС-Банк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Мосэнерго - ГОСА.В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,16 руб.)
Совкомбанк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - выплатить дивиденды 1,14 руб. на акцию)
Всем профитного дня 🤝
HENDERSON - операционные результаты за май 2024 г. и день инвестора.
МКБ - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МТС-Банк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Мосэнерго - ГОСА.В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,16 руб.)
Совкомбанк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - выплатить дивиденды 1,14 руб. на акцию)
Всем профитного дня 🤝
#Polymetal (#POLY) - песенка спета 😔
Ещё в начале года я писал, что из актива надо бежать - основатели выходят из бизнеса. Первый звоночек прозвенел ещё в феврале. Цена с тех пор упала на 45%.
А с утра вышла новость, что компания подала заявку о делистинге с Мосбиржи - последний день торгов 30 сентября 2024 года.
О возможности такого сценария я писал в марте. Не Ванга, но всё было вполне прогнозируемо. А сейчас это воплощается в жизнь.
Что делать? Поскольку компания не банкрот, должны дать возможность воспользоваться офертой - обычно можно продать бумагу по средней цене за последние 6 месяцев. Навскидку это около 370 рублей за акцию (сейчас 250).
Это ни в коем случае не призыв покупать - условия могут поменять, юр лицо обанкротить или ещё чего выдумать. Но возможность продать по более высокой цене должны предоставить при текущих вводных.
На открытии на эмоциях скорей всего обвалят котировки, но потом не исключаю откуп, когда вспомнят про оферту.
В общем, ничего удивительного - последние месяцы всё шло к делистингу.
Ещё в начале года я писал, что из актива надо бежать - основатели выходят из бизнеса. Первый звоночек прозвенел ещё в феврале. Цена с тех пор упала на 45%.
А с утра вышла новость, что компания подала заявку о делистинге с Мосбиржи - последний день торгов 30 сентября 2024 года.
О возможности такого сценария я писал в марте. Не Ванга, но всё было вполне прогнозируемо. А сейчас это воплощается в жизнь.
Что делать? Поскольку компания не банкрот, должны дать возможность воспользоваться офертой - обычно можно продать бумагу по средней цене за последние 6 месяцев. Навскидку это около 370 рублей за акцию (сейчас 250).
Это ни в коем случае не призыв покупать - условия могут поменять, юр лицо обанкротить или ещё чего выдумать. Но возможность продать по более высокой цене должны предоставить при текущих вводных.
На открытии на эмоциях скорей всего обвалят котировки, но потом не исключаю откуп, когда вспомнят про оферту.
В общем, ничего удивительного - последние месяцы всё шло к делистингу.
#АФКСистема (#AFKS) - что да как?
Напомню, изначально покупали ещё по 15.60 под предстоящие IPO дочек и внучки МТС-Банка. Первую цель 25 взяли с + 60% профита.
Второй таргет был 30, не дошли до него буквально 0.3%. Я поэтому часто пишу, что лучше ставить тейк профит чуть ниже уровня/скользящей и тд.
Что дальше? Повторюсь, основной посыл для покупки были IPO, многие из дочерних компаний уже вышли на биржу. Во втором полугодии можем ещё увидеть несколько первичных размещений, но основной бум уже прошёл. Поэтому прежних мощных драйверов сейчас нет.
Что по технике? Легли на 100 ЕМА и уровень поддержки. В случае, если эти значения продавят, следующая остановка будет возле 200 ЕМА в районе 21.00, а это больше 10% коррекции.
В общем, я пока наблюдаю. Если есть желание, то можно поспекулировать с текущих со стопом под 23.00.
Напомню, изначально покупали ещё по 15.60 под предстоящие IPO дочек и внучки МТС-Банка. Первую цель 25 взяли с + 60% профита.
Второй таргет был 30, не дошли до него буквально 0.3%. Я поэтому часто пишу, что лучше ставить тейк профит чуть ниже уровня/скользящей и тд.
Что дальше? Повторюсь, основной посыл для покупки были IPO, многие из дочерних компаний уже вышли на биржу. Во втором полугодии можем ещё увидеть несколько первичных размещений, но основной бум уже прошёл. Поэтому прежних мощных драйверов сейчас нет.
Что по технике? Легли на 100 ЕМА и уровень поддержки. В случае, если эти значения продавят, следующая остановка будет возле 200 ЕМА в районе 21.00, а это больше 10% коррекции.
В общем, я пока наблюдаю. Если есть желание, то можно поспекулировать с текущих со стопом под 23.00.
#Аэрофлот (#AFLT) - не пора ли вниз?
Ранее я уже несколько раз писал, что несмотря на все проблемы компании - перспективы есть. Операционные результаты по увеличению пассажиропотока был одним из главных драйверов.
Котировки улетели сильно выше даже моего оптимистичного прогноза и таргета 46.00.
Что на графике сейчас? Откат от достаточно сильного уровня, выше которого не были с ноября 2021 года. С учётом сильной ценовой перекупленности, пробить его без коррекции будет очень тяжело.
Ну и с их огромными долгами (хуже было только в 2020 и 2021 г.), потенциальное повышение ключевой ставки - сильный негатив.
В общем, я открыл шорт со стопом на 65.50 (стоп с короткими позициями обязателен).
Ранее я уже несколько раз писал, что несмотря на все проблемы компании - перспективы есть. Операционные результаты по увеличению пассажиропотока был одним из главных драйверов.
Котировки улетели сильно выше даже моего оптимистичного прогноза и таргета 46.00.
Что на графике сейчас? Откат от достаточно сильного уровня, выше которого не были с ноября 2021 года. С учётом сильной ценовой перекупленности, пробить его без коррекции будет очень тяжело.
Ну и с их огромными долгами (хуже было только в 2020 и 2021 г.), потенциальное повышение ключевой ставки - сильный негатив.
В общем, я открыл шорт со стопом на 65.50 (стоп с короткими позициями обязателен).
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Башнефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 249.69 руб.)
Эн+ ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МТС - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - выплатить дивиденды 35 руб. на акцию)
РуссНефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Газпром нефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (102.43 руб. за 2023 г.)
Всем профитного дня 🤝
Башнефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 249.69 руб.)
Эн+ ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МТС - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - выплатить дивиденды 35 руб. на акцию)
РуссНефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Газпром нефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (102.43 руб. за 2023 г.)
Всем профитного дня 🤝
Все мы слышали про акции, большинство знают и основную информацию про фьючерсы. Но вот опционы для многих остаются тайной за семью печатями.
Что вообще такое опционы?
Это инструмент с высокой потенциальной доходностью и ограниченным убытком. Если во фьючерсах можно потерять всё (вспоминается как в ковид попали владельцы фьючей на нефть), то в опционах нельзя потерять больше размера опционной премии.
В Т-Инвестициях (ранее — Тинькофф Инвестиции), кстати, такая торговля есть. В целом, ничего сложного - стоит лишь выбрать, что вы ожидаете от актива (роста или падения). И брокер даёт подборку опционов, которая позволит максимально заработать на прогнозе.
В общем, тема для большинства новая, но очень даже интересная. Думаю как минимум стоит посмотреть как это работает.
Что вообще такое опционы?
Это инструмент с высокой потенциальной доходностью и ограниченным убытком. Если во фьючерсах можно потерять всё (вспоминается как в ковид попали владельцы фьючей на нефть), то в опционах нельзя потерять больше размера опционной премии.
В Т-Инвестициях (ранее — Тинькофф Инвестиции), кстати, такая торговля есть. В целом, ничего сложного - стоит лишь выбрать, что вы ожидаете от актива (роста или падения). И брокер даёт подборку опционов, которая позволит максимально заработать на прогнозе.
В общем, тема для большинства новая, но очень даже интересная. Думаю как минимум стоит посмотреть как это работает.