Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Северсталь - последний день с дивидендом 229,81 руб.
Артген - дивгэп 1.20 руб.
ЭсЭфАй - дивгэп 20,60 руб.
Мать и Дитя - возобновление торгов акциями после редомициляции
ЮГК - последний день приема заявок на участие в SPO
Всем профитного дня 🤝
Северсталь - последний день с дивидендом 229,81 руб.
Артген - дивгэп 1.20 руб.
ЭсЭфАй - дивгэп 20,60 руб.
Мать и Дитя - возобновление торгов акциями после редомициляции
ЮГК - последний день приема заявок на участие в SPO
Всем профитного дня 🤝
Северсталь (#CHMF) - стоит ли идти на дивы?
Сегодня последний день для покупки, а завтра акции откроются гэпом вниз. Как быстро закрываются эти ценовые разрывы?
В большинстве случаев очень быстро, нередко буквально в течение недели - двух.
Но вот есть загвоздка - такие большие дивы компания ещё никогда не платила (10.5% за 2023 г. + 2.1% за 1 кв. 2024 г.). Самая высокая доходность ранее была 5.4% за 3 кв. 2021 г. Тот див гэп, кстати, закрыли за 2 недели, вполне достойный результат.
Что по технике? Общий размер дивидендов - почти 230 рублей, соответственно гэпнемся примерно на эту сумму. Получается, что упадём на 200 ЕМА, очень сильную скользящую.
Ниже не торговались уже полтора года. И самые сильные коррекции (в том числе в декабре 2023 в преддверии повышения ставки) заканчивались на ней.
В общем, судя по текущим вводным всё сводится к тому, что с большой долей вероятности див гэп закроется достаточно быстро.
Сегодня последний день для покупки, а завтра акции откроются гэпом вниз. Как быстро закрываются эти ценовые разрывы?
В большинстве случаев очень быстро, нередко буквально в течение недели - двух.
Но вот есть загвоздка - такие большие дивы компания ещё никогда не платила (10.5% за 2023 г. + 2.1% за 1 кв. 2024 г.). Самая высокая доходность ранее была 5.4% за 3 кв. 2021 г. Тот див гэп, кстати, закрыли за 2 недели, вполне достойный результат.
Что по технике? Общий размер дивидендов - почти 230 рублей, соответственно гэпнемся примерно на эту сумму. Получается, что упадём на 200 ЕМА, очень сильную скользящую.
Ниже не торговались уже полтора года. И самые сильные коррекции (в том числе в декабре 2023 в преддверии повышения ставки) заканчивались на ней.
В общем, судя по текущим вводным всё сводится к тому, что с большой долей вероятности див гэп закроется достаточно быстро.
#MOEXOG - как дела у нефтяников?
Подотраслевой нефтегазовый индекс на коррекции укатали даже немного ниже распродаж в декабре - тот же индекс ММВБ упал более скромно.
Что по технике? В моменте пробили важную поддержку (плохой сигнал), но достаточно быстро увидели откуп (хороший сигнал). А по индексу RSI пришли в сильнейшую за 2.5 года зону ценовой перепроданности.
Разворот ли это или ещё увидим нефтяников ниже? Думаю, что худшее всё таки позади, ниже сделаю краткий обзор основных представителей отрасли 👇
1️⃣ Лукойл, главный мастодонт нашего рынка. 2 недели назад писал, что точки для набора позиции - 7500 и 7000 и ниже скорей всего не увидим. Чётко дошли до 7000 и развернулись 📈
2️⃣ Роснефть, вместе с Лукойлом занимают больше 30% веса в нефтегазе. Компания Сечина в боковике длинойв жизнь полгода, для роста надо наконец пробивать 600 и уходить в сторону 650 для начала. Как скоро это будет - можно только гадать. Но сомнений, что это произойдёт, у меня нет.
3️⃣ Татнефть. Сейчас стоит на хорошей поддержке, ниже уходить очень нежелательно. Вполне с текущих можем увидеть разворот/отскок.
Сегодня произошёл казус - на ГОСА не собрали кворум, повторное будет завтра. Тут в принципе недоразумений быть не должно, СД уже рекомендовал дивы за 2023 год, див отсечка 4 июля. К этой дате вполне могут потянуть выше.
4️⃣ Новатэк. По технике отскок от круглой цены 1000. Но тут новые санкции, пока тяжело давать прогнозы. Вроде и цена очень хорошая, но есть риск увидеть ретест 1000.
5️⃣ Газпром. При всех его проблемах, котировки сейчас находятся на сильнейшем уровне - многие последние кризисы ниже цену не продавливали. Более подробно разбирал в пятницу.
Вывод: как ни крути, основные представители нефтегаза смотрятся достаточно сильно. И это не рост на пустом месте, например у тех же Лукойла, Роснефти и Татнефти рекордные в 2023 г. выручка и прибыль. То есть выросли они вполне обоснованно.
И если сектор сейчас покажет полноценный разворот (вероятность высокая), то и у рынка появится дополнительный драйвер 📈
Подотраслевой нефтегазовый индекс на коррекции укатали даже немного ниже распродаж в декабре - тот же индекс ММВБ упал более скромно.
Что по технике? В моменте пробили важную поддержку (плохой сигнал), но достаточно быстро увидели откуп (хороший сигнал). А по индексу RSI пришли в сильнейшую за 2.5 года зону ценовой перепроданности.
Разворот ли это или ещё увидим нефтяников ниже? Думаю, что худшее всё таки позади, ниже сделаю краткий обзор основных представителей отрасли 👇
1️⃣ Лукойл, главный мастодонт нашего рынка. 2 недели назад писал, что точки для набора позиции - 7500 и 7000 и ниже скорей всего не увидим. Чётко дошли до 7000 и развернулись 📈
2️⃣ Роснефть, вместе с Лукойлом занимают больше 30% веса в нефтегазе. Компания Сечина в боковике длиной
3️⃣ Татнефть. Сейчас стоит на хорошей поддержке, ниже уходить очень нежелательно. Вполне с текущих можем увидеть разворот/отскок.
Сегодня произошёл казус - на ГОСА не собрали кворум, повторное будет завтра. Тут в принципе недоразумений быть не должно, СД уже рекомендовал дивы за 2023 год, див отсечка 4 июля. К этой дате вполне могут потянуть выше.
4️⃣ Новатэк. По технике отскок от круглой цены 1000. Но тут новые санкции, пока тяжело давать прогнозы. Вроде и цена очень хорошая, но есть риск увидеть ретест 1000.
5️⃣ Газпром. При всех его проблемах, котировки сейчас находятся на сильнейшем уровне - многие последние кризисы ниже цену не продавливали. Более подробно разбирал в пятницу.
Вывод: как ни крути, основные представители нефтегаза смотрятся достаточно сильно. И это не рост на пустом месте, например у тех же Лукойла, Роснефти и Татнефти рекордные в 2023 г. выручка и прибыль. То есть выросли они вполне обоснованно.
И если сектор сейчас покажет полноценный разворот (вероятность высокая), то и у рынка появится дополнительный драйвер 📈
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Северсталь - див гэп 229.81 руб.
Евротранс - встреча руководства с финансовыми аналитиками по итогам 2023 г., I кв. 2024 г., а также планам на 2024-2025 гг.
Белон - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
ЮМГ - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
Россети Ленэнерго - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД 0.4249 руб на обычку и 22.2453 руб на префы)
Россети Северо-Запад - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
Россети Сибирь - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
ОГК-2 - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г.
Всем профитного дня 🤝
Северсталь - див гэп 229.81 руб.
Евротранс - встреча руководства с финансовыми аналитиками по итогам 2023 г., I кв. 2024 г., а также планам на 2024-2025 гг.
Белон - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
ЮМГ - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
Россети Ленэнерго - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД 0.4249 руб на обычку и 22.2453 руб на префы)
Россети Северо-Запад - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
Россети Сибирь - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД - не выплачивать)
ОГК-2 - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г.
Всем профитного дня 🤝
#Роснефть (#ROSN) - боковик продолжается.
С октября котировки находятся в 10% консолидации с уровнем поддержки 550 и сопротивлением 600 (не считая моментного пробоя в декабре и неделю назад).
Вряд ли кто-то, даже Сечин, знает когда этот боковик закончится. Главный вопрос - куда будет пробой? Я больше склоняюсь к взятию сопротивления, всё таки тренд восходящий.
А ещё отскочили от 200 ЕМА, до этой скользящей не доходили с марта 2023 г.
Какие цели? После преодоления уровня 600 появится запал дойти до исторических максимумов 650-660. В целом, не удивлюсь пробою и этих значений.
В 2023 году Роснефть показала рекордные финансовые показатели. В этом году все шансы как минимум на закрепление успеха, компания успешно переориентирует бизнес в Азию.
На днях, например, заключили годовой контракт с индийской Reliance на поставку нефти с оплатой в рублях. А это не меньше 3 млн баррелей в месяц.
В общем, перспективы очень даже. В среднесрок можно покупать с текущих, спекулятивно лучше дождаться ретеста поддержки, до неё порядка 2.5% коррекции.
С октября котировки находятся в 10% консолидации с уровнем поддержки 550 и сопротивлением 600 (не считая моментного пробоя в декабре и неделю назад).
Вряд ли кто-то, даже Сечин, знает когда этот боковик закончится. Главный вопрос - куда будет пробой? Я больше склоняюсь к взятию сопротивления, всё таки тренд восходящий.
А ещё отскочили от 200 ЕМА, до этой скользящей не доходили с марта 2023 г.
Какие цели? После преодоления уровня 600 появится запал дойти до исторических максимумов 650-660. В целом, не удивлюсь пробою и этих значений.
В 2023 году Роснефть показала рекордные финансовые показатели. В этом году все шансы как минимум на закрепление успеха, компания успешно переориентирует бизнес в Азию.
На днях, например, заключили годовой контракт с индийской Reliance на поставку нефти с оплатой в рублях. А это не меньше 3 млн баррелей в месяц.
В общем, перспективы очень даже. В среднесрок можно покупать с текущих, спекулятивно лучше дождаться ретеста поддержки, до неё порядка 2.5% коррекции.
Что по доллару?
Хоть США и ввели санкции на НКЦ, но понимать куда идёт валюта - важно. Как минимум от этого зависит инфляция.
Что по технике? Фьючерс на валютную пару впервые за год пробил уровень поддержки в районе 88. Если смотреть на график, то вполне может пойти ниже в район 83-85.
Что нам даёт эта информация? От курса рубля зависит инфляция, а от неё - решение ЦБ РФ по ключевой ставке (осталось чуть больше месяца до заседания).
Очевидно, если Центробанк решит, что из-за укрепления рубля ставку можно не повышать, для рынка - мега позитив (сейчас в цену закладывают повышение вплоть до 18%).
Пока это лишь мысли вслух, в мае инфляция снова набрала обороты. Нужно будет смотреть статистику в июне и понедельную в июле. И если укрепление рубля действительно даст результат, то уже к осени могут начать цикл снижения ставки.
Хоть США и ввели санкции на НКЦ, но понимать куда идёт валюта - важно. Как минимум от этого зависит инфляция.
Что по технике? Фьючерс на валютную пару впервые за год пробил уровень поддержки в районе 88. Если смотреть на график, то вполне может пойти ниже в район 83-85.
Что нам даёт эта информация? От курса рубля зависит инфляция, а от неё - решение ЦБ РФ по ключевой ставке (осталось чуть больше месяца до заседания).
Очевидно, если Центробанк решит, что из-за укрепления рубля ставку можно не повышать, для рынка - мега позитив (сейчас в цену закладывают повышение вплоть до 18%).
Пока это лишь мысли вслух, в мае инфляция снова набрала обороты. Нужно будет смотреть статистику в июне и понедельную в июле. И если укрепление рубля действительно даст результат, то уже к осени могут начать цикл снижения ставки.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Фармсинтез - ВОСА. В повестке вопрос о доп эмиссии.
Россети Юг - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г.
Мать и Дитя - последний день с дивидендом 141 руб.
Всем профитного дня 🤝
Фармсинтез - ВОСА. В повестке вопрос о доп эмиссии.
Россети Юг - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г.
Мать и Дитя - последний день с дивидендом 141 руб.
Всем профитного дня 🤝
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - и всё таки приуныл наш рынок 😢
На чём падаем?
1️⃣ Основная и самая очевидная причина - риск повышения ставки. Как показал рынок, заседания ЦБ РФ он любит встречать в районе 3000 по индексу.
Повысят ли? Пока рано давать прогнозы, надо смотреть на инфляцию в июне и понедельную в июле. Но как и писал вчера - укрепление рубля очень немаловажный фактор. И ЦБ РФ посмотрев вчера мой пост про фьючерс, решил понизить курс доллара почти до 87 рублей (про мой пост, конечно же, сарказм, вдруг кто не понял 🙃)
При этом вчера рубль укреплялся до 84.50 в моменте (на фьючерсе).
2️⃣ Минфин США разрешил операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа. Иными словами, нерезам из дружественных стран дают ещё 2 месяца выйти из нашего рынка.
Для понимания - совокупный объём их активов порядка 450 млрд руб. Среднедневной объём на рынке - около 70-80 млрд (в унылые дни 50-60 млрд). То есть по сути обвалить рынок у них не получится (вряд ли кто им даст возможность разом выйти, скорей всего растянут, например 10% от дневного оборота).
Да и далеко не факт, что все захотят выйти. Кто больше всего торопился, уже закрыл позиции по более высоким ценам.
3️⃣ Видел мнение, что укрепление рубля негатив для рынка. Отчасти да, но вряд ли настолько, чтобы сливать индекс на 2% в течение сессии.
Тем более, если верить СМИ, поставки нефти из России растут последние недели неплохими темпами. А у нефтегаза самая большая доля на рынке, да и цены на нефть неплохо выросли за последнее время.
Куда идёт индекс? В район 3000-3050. Ниже сливать совсем не вижу причин. Оба сильных негатива за последние полгода уровень выдержал, думаю не сдаст позиции и в этот раз.
Что делать? Если торгуете спекулятивно, стопы уже должно было посносить. Если в среднесрок/долгосрок, то не вижу причин для паники - на дистанции рынок жду выше.
В общем, вот такая дилемма - сильный рубль плох для экспортёров (а их доля в индексе огромная), но с другой стороны ЦБ может оставить ставку при таком раскладе на уровне 16%. Так что рынку это скорее на руку.
На чём падаем?
1️⃣ Основная и самая очевидная причина - риск повышения ставки. Как показал рынок, заседания ЦБ РФ он любит встречать в районе 3000 по индексу.
Повысят ли? Пока рано давать прогнозы, надо смотреть на инфляцию в июне и понедельную в июле. Но как и писал вчера - укрепление рубля очень немаловажный фактор. И ЦБ РФ посмотрев вчера мой пост про фьючерс, решил понизить курс доллара почти до 87 рублей (про мой пост, конечно же, сарказм, вдруг кто не понял 🙃)
При этом вчера рубль укреплялся до 84.50 в моменте (на фьючерсе).
2️⃣ Минфин США разрешил операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа. Иными словами, нерезам из дружественных стран дают ещё 2 месяца выйти из нашего рынка.
Для понимания - совокупный объём их активов порядка 450 млрд руб. Среднедневной объём на рынке - около 70-80 млрд (в унылые дни 50-60 млрд). То есть по сути обвалить рынок у них не получится (вряд ли кто им даст возможность разом выйти, скорей всего растянут, например 10% от дневного оборота).
Да и далеко не факт, что все захотят выйти. Кто больше всего торопился, уже закрыл позиции по более высоким ценам.
3️⃣ Видел мнение, что укрепление рубля негатив для рынка. Отчасти да, но вряд ли настолько, чтобы сливать индекс на 2% в течение сессии.
Тем более, если верить СМИ, поставки нефти из России растут последние недели неплохими темпами. А у нефтегаза самая большая доля на рынке, да и цены на нефть неплохо выросли за последнее время.
Куда идёт индекс? В район 3000-3050. Ниже сливать совсем не вижу причин. Оба сильных негатива за последние полгода уровень выдержал, думаю не сдаст позиции и в этот раз.
Что делать? Если торгуете спекулятивно, стопы уже должно было посносить. Если в среднесрок/долгосрок, то не вижу причин для паники - на дистанции рынок жду выше.
В общем, вот такая дилемма - сильный рубль плох для экспортёров (а их доля в индексе огромная), но с другой стороны ЦБ может оставить ставку при таком раскладе на уровне 16%. Так что рынку это скорее на руку.
#MD_Medical_Group (#MDMG) - классический pump&dump 📈📉
Напомню, покупали в долгосрок ещё по 472 рубля с расчётом на перерегистрацию бизнеса в РФ, которая на этой неделе полностью завершилась.
Я свою позицию полностью закрыл почти по 1000 рублей с +108% прибыли. Да, не на самых максимумах, но в заморозку перед переездом решил не лезть.
А в понедельник стали свидетелями классического пампа и дампа после возобновления торгов. Акции в моменте росли на 25%, но по итогу закрылись даже в минусе. Почему так произошло?
Запампили из-за живительной силы дивидендов - после переезда появилась техническая возможность их платить, сегодня кстати последний день перед див гэпом (141 руб. на акцию).
А задампили на фоне раздачи своих позиций крупным игроком доверчивым физикам - всё таки у каждой компании есть своя цена. А после пампа она стала явно завышенной у акций Мать и Дитя.
Стоит ли идти на дивы? В целом, див гэпы закрываются достаточно быстро, но доходность всегда была очень небольшой - до 3% (сейчас же 14%). Поэтому судить по истории графика нет смысла.
Но если посмотреть на технику, то я бы скорее вышел из позиции перед дивами - завтра будет пробит важный уровень 900 (максимумы 2021 г.) и все шансы пойти ниже.
Напомню, покупали в долгосрок ещё по 472 рубля с расчётом на перерегистрацию бизнеса в РФ, которая на этой неделе полностью завершилась.
Я свою позицию полностью закрыл почти по 1000 рублей с +108% прибыли. Да, не на самых максимумах, но в заморозку перед переездом решил не лезть.
А в понедельник стали свидетелями классического пампа и дампа после возобновления торгов. Акции в моменте росли на 25%, но по итогу закрылись даже в минусе. Почему так произошло?
Запампили из-за живительной силы дивидендов - после переезда появилась техническая возможность их платить, сегодня кстати последний день перед див гэпом (141 руб. на акцию).
А задампили на фоне раздачи своих позиций крупным игроком доверчивым физикам - всё таки у каждой компании есть своя цена. А после пампа она стала явно завышенной у акций Мать и Дитя.
Стоит ли идти на дивы? В целом, див гэпы закрываются достаточно быстро, но доходность всегда была очень небольшой - до 3% (сейчас же 14%). Поэтому судить по истории графика нет смысла.
Но если посмотреть на технику, то я бы скорее вышел из позиции перед дивами - завтра будет пробит важный уровень 900 (максимумы 2021 г.) и все шансы пойти ниже.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Мать и Дитя - дивгэп 141 руб.
ЭЛ5-Энерго - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Яковлев - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Россети Центр - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,06621 руб.)
Россети Волга - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,0062 руб.)
Всем профитного дня 🤝
Мать и Дитя - дивгэп 141 руб.
ЭЛ5-Энерго - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Яковлев - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Россети Центр - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,06621 руб.)
Россети Волга - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,0062 руб.)
Всем профитного дня 🤝
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - кульминация близка 📉📈
Рынок пришёл к максимальной точке коррекции 3000, ниже я не ждал. Вот только очень смущают дневные и недельная свечи, пока всё выглядит как падающий нож.
Я не переобуваюсь и по-прежнему считаю, что ниже 3000 рынку делать фундаментально нечего.
Высокая ставка? Новые налоги? Этому негативу уже несколько недель, а рьяно сливают рынок особенно последние 3 дня.
Возможно дело в рубле - ситуация напоминает события 2-х летней давности. Тогда валюта падала, а вместе с ней и наш рынок. Доллар, кстати, вчера доходил до 80.50, сегодня 81.10.
И не надо писать, что российский рынок пузырь - посмотрите на топ-10 компаний из индекса. Почти у всех (за исключением Газпрома и НорНикеля) в отчётах за 2023 год рекордные цифры. У кого-то выручка, у кого-то прибыль, у кого-то оба показателя. И у большинства в этом году цифры будут не хуже.
Да и жирные дивиденды не с пустого места берутся. У того же Сбера рекордная див доходность.
Что по технике? Если всё таки пробиваем 3000, идём в сторону 2900, там проходит 200 ЕМА на недельке. А вообще хотя бы тех отскок с текущих очень напрашивается.
В общем, я не переобуваюсь и жду рынок на дистанции выше, хоть и коррекция оказалась сильнее моего прогноза. Фундаментально 3600-3800 в этом году 📈
Рынок пришёл к максимальной точке коррекции 3000, ниже я не ждал. Вот только очень смущают дневные и недельная свечи, пока всё выглядит как падающий нож.
Я не переобуваюсь и по-прежнему считаю, что ниже 3000 рынку делать фундаментально нечего.
Высокая ставка? Новые налоги? Этому негативу уже несколько недель, а рьяно сливают рынок особенно последние 3 дня.
Возможно дело в рубле - ситуация напоминает события 2-х летней давности. Тогда валюта падала, а вместе с ней и наш рынок. Доллар, кстати, вчера доходил до 80.50, сегодня 81.10.
И не надо писать, что российский рынок пузырь - посмотрите на топ-10 компаний из индекса. Почти у всех (за исключением Газпрома и НорНикеля) в отчётах за 2023 год рекордные цифры. У кого-то выручка, у кого-то прибыль, у кого-то оба показателя. И у большинства в этом году цифры будут не хуже.
Да и жирные дивиденды не с пустого места берутся. У того же Сбера рекордная див доходность.
Что по технике? Если всё таки пробиваем 3000, идём в сторону 2900, там проходит 200 ЕМА на недельке. А вообще хотя бы тех отскок с текущих очень напрашивается.
В общем, я не переобуваюсь и жду рынок на дистанции выше, хоть и коррекция оказалась сильнее моего прогноза. Фундаментально 3600-3800 в этом году 📈
Рынок показал тех отскок или полноценный разворот?
Утренний прогноз считаю максимально состоявшимся - индекс в моменте рос почти на 2%, вполне себе неплохой отскок. Но вот временный ли это позитив или теперь рынок только вверх?
Я рассуждаю просто - 3 дня безудержно лили, а сегодня без новостей увидели рост (мысли не в пользу разворота). По технике всё было достаточно прогнозируемо, всё таки сильнейший уровень 3000, ниже не были уже почти год.
Вот только в декабре разворот был на фактах, когда подняли ставку до 16%. А сейчас никаких подобных событий/новостей нет.
Вижу 2 возможных варианта:
1️⃣ Поскольку подошли к уровню 3000, шортисты начали закрывать свои позиции. А спекулянты решили выкупить просадку. В этом случае получаем лишь тех отскок.
2️⃣ Позже подвезут позитивные новости и окажется, что инсайдеры как обычно всё знали. И начали закупаться заранее. Получаем полноценный разворот.
Поскольку второй вариант лишь гипотетический, я пока больше склоняюсь к первому - тех отскок. Он, кстати, может продолжаться не только сегодня, часть просадки за последние недели могут выкупить.
Что делать? Лезть по уши в позиции явно не стоит, тем более делать это с плечами. Спокойные спекуляции и/или разумные усреднения ранее открытых среднесрочных позиций.
Сейчас на примете есть пару интересных идей, посмотрю на динамику торгов и возможно напишу 1-2 самых интересных 😎
Утренний прогноз считаю максимально состоявшимся - индекс в моменте рос почти на 2%, вполне себе неплохой отскок. Но вот временный ли это позитив или теперь рынок только вверх?
Я рассуждаю просто - 3 дня безудержно лили, а сегодня без новостей увидели рост (мысли не в пользу разворота). По технике всё было достаточно прогнозируемо, всё таки сильнейший уровень 3000, ниже не были уже почти год.
Вот только в декабре разворот был на фактах, когда подняли ставку до 16%. А сейчас никаких подобных событий/новостей нет.
Вижу 2 возможных варианта:
1️⃣ Поскольку подошли к уровню 3000, шортисты начали закрывать свои позиции. А спекулянты решили выкупить просадку. В этом случае получаем лишь тех отскок.
2️⃣ Позже подвезут позитивные новости и окажется, что инсайдеры как обычно всё знали. И начали закупаться заранее. Получаем полноценный разворот.
Поскольку второй вариант лишь гипотетический, я пока больше склоняюсь к первому - тех отскок. Он, кстати, может продолжаться не только сегодня, часть просадки за последние недели могут выкупить.
Что делать? Лезть по уши в позиции явно не стоит, тем более делать это с плечами. Спокойные спекуляции и/или разумные усреднения ранее открытых среднесрочных позиций.
Сейчас на примете есть пару интересных идей, посмотрю на динамику торгов и возможно напишу 1-2 самых интересных 😎
#СургутНефтеГаз (#SNGS) - пришёл на важный уровень.
Именно от этой поддержки котировки развернулись в декабре после панической распродажи на рынке. Ниже, кстати, не были уже год - уровень действительно сильный.
А ещё по индексу RSI пришли к зоне ценовой перепроданности, как минимум полноценный тех отскок напрашивается 📈
В общем, неплохая точка входа/усреднения. Кто спекулирует, стоп под уровень.
—————————————————————
Рынок колбасит из-за экспирации фьючерсов - летает даже мастодонт Лукойл. В целом, обычное явление, просто сегодня оно сопровождается повышенной волатильностью.
Именно от этой поддержки котировки развернулись в декабре после панической распродажи на рынке. Ниже, кстати, не были уже год - уровень действительно сильный.
А ещё по индексу RSI пришли к зоне ценовой перепроданности, как минимум полноценный тех отскок напрашивается 📈
В общем, неплохая точка входа/усреднения. Кто спекулирует, стоп под уровень.
—————————————————————
Рынок колбасит из-за экспирации фьючерсов - летает даже мастодонт Лукойл. В целом, обычное явление, просто сегодня оно сопровождается повышенной волатильностью.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Яндекс - последний день приема заявок на участие в биржевом обмене и выкупе акций.
Сбербанк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 33,30 руб.)
Юнипро - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МГТС - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Россети Московский регион - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,14282 руб.)
Займер - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать).
----------------------------------------------
В рынок вчера хлынули огромнейшие объёмы. Это в первую очередь связано с экспирацией, но думаю шансы на продолжение как минимум отскока очень высоки 📈
Всем профитного дня 🤝
Яндекс - последний день приема заявок на участие в биржевом обмене и выкупе акций.
Сбербанк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 33,30 руб.)
Юнипро - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МГТС - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Россети Московский регион - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,14282 руб.)
Займер - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать).
----------------------------------------------
В рынок вчера хлынули огромнейшие объёмы. Это в первую очередь связано с экспирацией, но думаю шансы на продолжение как минимум отскока очень высоки 📈
Всем профитного дня 🤝
#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - держится очень достойно 💪
Индекс ММВБ с 23 мая упал на 13%, а акции Тинькоффа скорректировались почти в 2 раза меньше и весь месяц торгуются в 6% боковике.
Думаю всё это неспроста - очевидная сила акций и нежелание участников рынка избавляться от такого актива.
Напомню, Тинькофф заявил, что размер допки для поглощения Росбанка будет почти в 2 раза меньше ранее заявленного (70 млн против 130 млн). Во многом из-за большого размытия доли актив сливали, но негатив не подтвердился.
Что по технике? Уровень 2800, от которого я усреднялся недавно, с честью выдержал негатив на рынке. Пока всё идёт к тому, что ниже вряд ли удастся продавить.
В общем, я в позиции. По текущим можно смело покупать/усреднять, первая среднесрочная цель в районе 3600.
Индекс ММВБ с 23 мая упал на 13%, а акции Тинькоффа скорректировались почти в 2 раза меньше и весь месяц торгуются в 6% боковике.
Думаю всё это неспроста - очевидная сила акций и нежелание участников рынка избавляться от такого актива.
Напомню, Тинькофф заявил, что размер допки для поглощения Росбанка будет почти в 2 раза меньше ранее заявленного (70 млн против 130 млн). Во многом из-за большого размытия доли актив сливали, но негатив не подтвердился.
Что по технике? Уровень 2800, от которого я усреднялся недавно, с честью выдержал негатив на рынке. Пока всё идёт к тому, что ниже вряд ли удастся продавить.
В общем, я в позиции. По текущим можно смело покупать/усреднять, первая среднесрочная цель в районе 3600.
Стоит ли торговать фьючерсами? У срочных контрактов есть ряд преимуществ 👇
1️⃣ Торговать валютой (бакс/евро) без рисков быть заблокированным. И сейчас это единственный способ заработать на волатильности валют.
2️⃣ Купить то, чего нет на рынке акций - нефть, газ, индексы или условный палладий.
3️⃣ Требуют меньшей суммы инвестиций, чем акции, что позволяет получать более интересную доходность.
Но вот торговать срочными контрактами лучше спекулятивно - в их механизм зашита маржинальная позиция (плечо). Но есть один способ избежать этого - недавно в Т-Инвестициях (бывшие Тинькофф Инвестиции) запустили возможность торговать фьючами без маржинальной торговли.
Что для этого нужно? Пройти тест по деривативам (там всего пару вопросов) и иметь деньги для гарантийного обеспечения (это всего около 10% от полной стоимости актива).
Важно - такая возможность актуальна для расчётных фьючерсов (их большинство), так что попробовать можно, тема интересная.
1️⃣ Торговать валютой (бакс/евро) без рисков быть заблокированным. И сейчас это единственный способ заработать на волатильности валют.
2️⃣ Купить то, чего нет на рынке акций - нефть, газ, индексы или условный палладий.
3️⃣ Требуют меньшей суммы инвестиций, чем акции, что позволяет получать более интересную доходность.
Но вот торговать срочными контрактами лучше спекулятивно - в их механизм зашита маржинальная позиция (плечо). Но есть один способ избежать этого - недавно в Т-Инвестициях (бывшие Тинькофф Инвестиции) запустили возможность торговать фьючами без маржинальной торговли.
Что для этого нужно? Пройти тест по деривативам (там всего пару вопросов) и иметь деньги для гарантийного обеспечения (это всего около 10% от полной стоимости актива).
Важно - такая возможность актуальна для расчётных фьючерсов (их большинство), так что попробовать можно, тема интересная.
#Транснефть (#TRNFP) - дивиденды ниже ожидаемых, что дальше?
Вчера вышла новость, что компания направит на дивиденды 128.5 млрд рублей, что соответствует 177.2 руб. на акцию. Это немного меньше ожиданий рынка в 180-190 руб.
Напомню, ранее глава Транснефти заявлял, что "дивиденды будут неплохие, выше, чем в прошлом".
В целом, мужик сказал - мужик сделал, дивы действительно больше, чем за 2022 год. Более того, заплатят рекордный размер (ранее максимум был 16665 руб., но из-за сплита делим на 100, итого получаем 166,65 руб.).
Что дальше? Был риск уйти к 1500 (там следующий сильный уровень), но эмоции устаканились и видим откуп от 200 ЕМА. Обоснованных причин сливать нет - див доходность выше большинства представителей нефтегаза.
СД по дивам, кстати, состоится в понедельник. Но думаю вряд ли что-то изменится, наперекор правительству не пойдут.
В общем, продолжаю держать, до див отсечки (вторая половина июля) могут ещё разогнать цену. А вот стоит ли идти на дивы и как быстро закрываются гэпы - разберу ближе к дате закрытия реестра 😎
Вчера вышла новость, что компания направит на дивиденды 128.5 млрд рублей, что соответствует 177.2 руб. на акцию. Это немного меньше ожиданий рынка в 180-190 руб.
Напомню, ранее глава Транснефти заявлял, что "дивиденды будут неплохие, выше, чем в прошлом".
В целом, мужик сказал - мужик сделал, дивы действительно больше, чем за 2022 год. Более того, заплатят рекордный размер (ранее максимум был 16665 руб., но из-за сплита делим на 100, итого получаем 166,65 руб.).
Что дальше? Был риск уйти к 1500 (там следующий сильный уровень), но эмоции устаканились и видим откуп от 200 ЕМА. Обоснованных причин сливать нет - див доходность выше большинства представителей нефтегаза.
СД по дивам, кстати, состоится в понедельник. Но думаю вряд ли что-то изменится, наперекор правительству не пойдут.
В общем, продолжаю держать, до див отсечки (вторая половина июля) могут ещё разогнать цену. А вот стоит ли идти на дивы и как быстро закрываются гэпы - разберу ближе к дате закрытия реестра 😎
Что по рынку и какие перспективы на предстоящую неделю?
Буквально в четверг за 10 минут до открытия рынка писал, что очень напрашивается тех отскок - индекс в тот день вырос на 3% ✅
Волатильность тогда зашкаливала - вначале вынесли шортистов, потов лонгустов и закончили молниеносным ростом, медведи потерпели фиаско в тот день. Экспирация во всей своей красе.
Что дальше? Завтра ЕС огласят список санкций. Обычно рынок проседал перед этим событием, а вот после видели рост. Ожидания закладываются наихудшие, а по факту санкции не такие страшные.
Так, кстати, было недавно с американскими санкциями - перед ними сильное падение, а как их объявили, сразу воспряли духом.
Рынок в последние недели заложил большинство негатива - ключевая ставка, налоги, санкции. И единственное, что сейчас может помешать росту - предстоящее через месяц заседание ЦБ РФ.
Годовая инфляция в июне ускорилась до 8.46%, поэтому крайне высок риск поднятия ставки. Другой вопрос - насколько сильно её повысят.
А ещё обратите внимание на скрин - если до экспирации юрики преимущественно сидели в шортах, то в пятницу дисбаланс ушёл в прошлое. Одинаковое количество лонгов и коротких позиций. Посмотрим на динамику больших денег на следующей неделе.
В общем, риски на предстоящий месяц остаются. Но в целом фундаментально жду рынок выше, цели 3600-3800 по индексу в этом году выглядят вполне достижимыми 📈
Буквально в четверг за 10 минут до открытия рынка писал, что очень напрашивается тех отскок - индекс в тот день вырос на 3% ✅
Волатильность тогда зашкаливала - вначале вынесли шортистов, потов лонгустов и закончили молниеносным ростом, медведи потерпели фиаско в тот день. Экспирация во всей своей красе.
Что дальше? Завтра ЕС огласят список санкций. Обычно рынок проседал перед этим событием, а вот после видели рост. Ожидания закладываются наихудшие, а по факту санкции не такие страшные.
Так, кстати, было недавно с американскими санкциями - перед ними сильное падение, а как их объявили, сразу воспряли духом.
Рынок в последние недели заложил большинство негатива - ключевая ставка, налоги, санкции. И единственное, что сейчас может помешать росту - предстоящее через месяц заседание ЦБ РФ.
Годовая инфляция в июне ускорилась до 8.46%, поэтому крайне высок риск поднятия ставки. Другой вопрос - насколько сильно её повысят.
А ещё обратите внимание на скрин - если до экспирации юрики преимущественно сидели в шортах, то в пятницу дисбаланс ушёл в прошлое. Одинаковое количество лонгов и коротких позиций. Посмотрим на динамику больших денег на следующей неделе.
В общем, риски на предстоящий месяц остаются. Но в целом фундаментально жду рынок выше, цели 3600-3800 по индексу в этом году выглядят вполне достижимыми 📈
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Транснефть - СД. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (директива Правительства РФ предполагает выплату 177.20 руб.)
Ренессанс Страхование - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 2.30 руб.)
Соллерс - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.(рекомендация СД 89 руб.)
Каршеринг Руссия - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Русолово - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ТГК-1 - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ЮГК - последний день приема заявок на покупку дополнительных акций.
Всем профитного дня 🤝
Транснефть - СД. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (директива Правительства РФ предполагает выплату 177.20 руб.)
Ренессанс Страхование - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 2.30 руб.)
Соллерс - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.(рекомендация СД 89 руб.)
Каршеринг Руссия - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Русолово - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ТГК-1 - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ЮГК - последний день приема заявок на покупку дополнительных акций.
Всем профитного дня 🤝
#MOEXFN - финансовый сектор российского рынка держится лучше всех 💪
Фин отрасль скорректировалась слабее остальных - те же индексы ММВБ и нефтегаза упал в 1.5 раза сильнее.
В чём причина такой динамики? Ожидания ЦБ от банковских заработков превысили 3 трлн рублей - высокая ключевая ставка повышает процентные ставки, что позволяет банкам получать повышенную маржу.
Что по технике? На страже уже полтора года стоит 200 ЕМА. Декабрьская коррекция, кстати, закончилась на ней. Пока всё смотрится сильно.
Вкратце опишу состояние и перспективы основных представителей отрасли 👇
1️⃣ Московская биржа. Тут всё очень сильно - ниже 100 ЕМА цена не идёт с декабря 2022 года. И сейчас котировки делают очередной ретест этой скользящей.
Обороты растут чуть ли не ежемесячно - только в мае общий объём торгов вырос до 126.7 трлн рублей с 94.2 трлн годом ранее.
2️⃣ Тинькофф. Уровень 2800 пока с честью сдерживает натиск продавцов.
О перспективах писал много раз, объединение с Росбанком только пойдёт на пользу компании. В среднесрок жду выше с первыми целями в районе 3600 (возможно уже в 3 квартале, именно тогда обещают закончить процесс объединения).
3️⃣ Сбербанк. Упорно не хочет идти ниже 300. В этом районе проходит 100 ЕМА, ниже которой не были с ноября 2022 г.
Про перспективы писал много раз - ещё в прошлом году обозначал цели на этот год 300 и 330. Это минимальный таргет.
4️⃣ ВТБ. Вот тут картина не такая оптимистичная - летим вниз и все шансы скорректироваться до 0.0175 - 0.0180.
5️⃣ МКБ. Хороший уровень 6.7 рублей, отскочили от него как ошпаренные. Ниже поддержки не были уже как год. А сейчас упёрлись в сильное сопротивление 7.4 - надо наблюдать, хватил ли у покупателей сил пойти выше.
В общем, ожидания от фин сектора (за небольшим исключением) достаточно оптимистичные и санкции на них не сильно влияют. Поэтому отрасль будет поддерживать и рынок в целом.
Фин отрасль скорректировалась слабее остальных - те же индексы ММВБ и нефтегаза упал в 1.5 раза сильнее.
В чём причина такой динамики? Ожидания ЦБ от банковских заработков превысили 3 трлн рублей - высокая ключевая ставка повышает процентные ставки, что позволяет банкам получать повышенную маржу.
Что по технике? На страже уже полтора года стоит 200 ЕМА. Декабрьская коррекция, кстати, закончилась на ней. Пока всё смотрится сильно.
Вкратце опишу состояние и перспективы основных представителей отрасли 👇
1️⃣ Московская биржа. Тут всё очень сильно - ниже 100 ЕМА цена не идёт с декабря 2022 года. И сейчас котировки делают очередной ретест этой скользящей.
Обороты растут чуть ли не ежемесячно - только в мае общий объём торгов вырос до 126.7 трлн рублей с 94.2 трлн годом ранее.
2️⃣ Тинькофф. Уровень 2800 пока с честью сдерживает натиск продавцов.
О перспективах писал много раз, объединение с Росбанком только пойдёт на пользу компании. В среднесрок жду выше с первыми целями в районе 3600 (возможно уже в 3 квартале, именно тогда обещают закончить процесс объединения).
3️⃣ Сбербанк. Упорно не хочет идти ниже 300. В этом районе проходит 100 ЕМА, ниже которой не были с ноября 2022 г.
Про перспективы писал много раз - ещё в прошлом году обозначал цели на этот год 300 и 330. Это минимальный таргет.
4️⃣ ВТБ. Вот тут картина не такая оптимистичная - летим вниз и все шансы скорректироваться до 0.0175 - 0.0180.
5️⃣ МКБ. Хороший уровень 6.7 рублей, отскочили от него как ошпаренные. Ниже поддержки не были уже как год. А сейчас упёрлись в сильное сопротивление 7.4 - надо наблюдать, хватил ли у покупателей сил пойти выше.
В общем, ожидания от фин сектора (за небольшим исключением) достаточно оптимистичные и санкции на них не сильно влияют. Поэтому отрасль будет поддерживать и рынок в целом.
#РусГидро (#HYDR) - по всей видимости, нащупал дно.
Прошлый обзор делал в начале месяца, тогда писал, что текущая цена - подарок. Котировки пришли на очень важный уровень 0.63 и с тех пор выросли на 7% (я тогда усреднил позицию и уже сегодня вышел в небольшой плюс).
Для понимания силы этой поддержки - выше цена торгуется с 2020 года. Был моментный пробой в феврале 2022, но очень быстро просадку выкупили. А ещё от уровня оттолкнулись после мобилизации. То есть любой гипер негатив с лёгкостью выкупается от этих значений.
Что дальше? Впереди первое сильное сопротивление 0.70. Сомнений в его пробое нет, хотя не исключаю, что через откат - в октябре 2022 именно так и было.
Стоит ли покупать по текущим? Идеальная точка входа на 7% ниже. Но если брать в среднесрок, то такая потенциальная просадка не критична.
В общем, я в позиции. В 2023 году компания заработала рекордные выручку и прибыль. С учётом проработки 15 проектов в 11 странах Африки, на достигнутом не собираются останавливаться.
Прошлый обзор делал в начале месяца, тогда писал, что текущая цена - подарок. Котировки пришли на очень важный уровень 0.63 и с тех пор выросли на 7% (я тогда усреднил позицию и уже сегодня вышел в небольшой плюс).
Для понимания силы этой поддержки - выше цена торгуется с 2020 года. Был моментный пробой в феврале 2022, но очень быстро просадку выкупили. А ещё от уровня оттолкнулись после мобилизации. То есть любой гипер негатив с лёгкостью выкупается от этих значений.
Что дальше? Впереди первое сильное сопротивление 0.70. Сомнений в его пробое нет, хотя не исключаю, что через откат - в октябре 2022 именно так и было.
Стоит ли покупать по текущим? Идеальная точка входа на 7% ниже. Но если брать в среднесрок, то такая потенциальная просадка не критична.
В общем, я в позиции. В 2023 году компания заработала рекордные выручку и прибыль. С учётом проработки 15 проектов в 11 странах Африки, на достигнутом не собираются останавливаться.
