Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Алроса - див гэп 2.02 руб.
Henderson - последний день с дивидендом 30 руб.
ИнтерРАО - последний день с дивидендом 0,32 руб.
Селигдар - день инвестора
Европлан - ГОСА. В повестке вопрос о дивах за 2023 г. (рекомендация СД 25 руб.)
Московская биржа - повторное ГОСА о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД 17.35 руб.)
Россети Урал - ГОСА о дивидендах за 2023 г. и I кв. 2024 г.
На вечерке вчера началось красное заливное, но об этом в следующем посте.
Всем профитного дня 🤝
Алроса - див гэп 2.02 руб.
Henderson - последний день с дивидендом 30 руб.
ИнтерРАО - последний день с дивидендом 0,32 руб.
Селигдар - день инвестора
Европлан - ГОСА. В повестке вопрос о дивах за 2023 г. (рекомендация СД 25 руб.)
Московская биржа - повторное ГОСА о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД 17.35 руб.)
Россети Урал - ГОСА о дивидендах за 2023 г. и I кв. 2024 г.
На вечерке вчера началось красное заливное, но об этом в следующем посте.
Всем профитного дня 🤝
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - провальная вечерняя сессия 🔪
Всё, что так пытались откупать последние несколько дней, вчера на вечерке слили. Причём молниеносных новостей никаких не было (поправьте, если не прав). Налоги, ставка и др. уже обсуждаются не первую неделю.
И если сам индекс закрылся с небольшой надеждой ровно на поддержке 3280, то фьючерс, который торгуется на вечерке, ушёл ниже.
Что это было? Шортисты на малоликвидном вечернем рынке активизировались ==> у лонгистов стали срабатывать стопы ==> у плечевых спекулянтов сработали маржин коллы. Цепная реакция, которая унесла рынок ниже.
Что дальше? Пока бить в колокола рано - всё таки делать выводы по одной вечерней сессии (где мало ликвидности) не совсем разумно. Просадку могут откупить.
Тем более сегодня пятница, шортисты часто закрывают свои позиции перед выходными - можем увидеть на этом рост.
5 июня стартует Петербургский международный экономический форум - исторически рынок растёт во время этого события. Компании заключают важные контракты, топ менеджеры красиво чешут языком о наполеоновских планах и всё в таком роде.
А ещё 7 июня заседание по ключевой ставке. Если судить по декабрьским аналогичным событиям, рынок закладывает слишком много негатива. Все же помнят, как неистово начали выкупать коррекцию с 15 декабря.
Ещё из позитивного - обратите внимание на мастодонтов нашего рынка, Лукойл (1-ое место по весу) и Сбербанк (2-ое место по весу), они без объёмов практически стоят на месте. Сбер так вообще только на 2.5% упал с максимумов. Я бы паниковать начал, если эти тяжеловесы полетят вниз. А пока от них не торопятся избавляться.
—————————————
В общем, неделька выдалась сложная. Фьючерсы на индекс до открытия рынка в неплохом плюсе, но я бы не впадал в эйфорию - после такого слива часто следует тех отскок. Посмотрим, как сегодня закроется рынок.
Всё, что так пытались откупать последние несколько дней, вчера на вечерке слили. Причём молниеносных новостей никаких не было (поправьте, если не прав). Налоги, ставка и др. уже обсуждаются не первую неделю.
И если сам индекс закрылся с небольшой надеждой ровно на поддержке 3280, то фьючерс, который торгуется на вечерке, ушёл ниже.
Что это было? Шортисты на малоликвидном вечернем рынке активизировались ==> у лонгистов стали срабатывать стопы ==> у плечевых спекулянтов сработали маржин коллы. Цепная реакция, которая унесла рынок ниже.
Что дальше? Пока бить в колокола рано - всё таки делать выводы по одной вечерней сессии (где мало ликвидности) не совсем разумно. Просадку могут откупить.
Тем более сегодня пятница, шортисты часто закрывают свои позиции перед выходными - можем увидеть на этом рост.
5 июня стартует Петербургский международный экономический форум - исторически рынок растёт во время этого события. Компании заключают важные контракты, топ менеджеры красиво чешут языком о наполеоновских планах и всё в таком роде.
А ещё 7 июня заседание по ключевой ставке. Если судить по декабрьским аналогичным событиям, рынок закладывает слишком много негатива. Все же помнят, как неистово начали выкупать коррекцию с 15 декабря.
Ещё из позитивного - обратите внимание на мастодонтов нашего рынка, Лукойл (1-ое место по весу) и Сбербанк (2-ое место по весу), они без объёмов практически стоят на месте. Сбер так вообще только на 2.5% упал с максимумов. Я бы паниковать начал, если эти тяжеловесы полетят вниз. А пока от них не торопятся избавляться.
—————————————
В общем, неделька выдалась сложная. Фьючерсы на индекс до открытия рынка в неплохом плюсе, но я бы не впадал в эйфорию - после такого слива часто следует тех отскок. Посмотрим, как сегодня закроется рынок.
Сбербанк повысил максимальную ставку по депозитам до 18% 📈
В интернете активно пишут, что банки готовятся к повышению ставки чуть ли не на 2% сразу и приводят пример Сбера. Действительно, условия вклада мега крутые.
Но как всегда люди не обращают внимание на небольшую звёздочку и отсылку к тексту с мелким шрифтом - только на полгода и только для новых вкладчиков. Для старых клиентов вклад дают под 16%.
Моё мнение, что после такого слива минимум повышение ставки до 17% уже заложено в цену. Тоже самое я писал полгода назад, когда из каждого утюга кричали, что фондовому рынку с такой ставкой крышка. Итог сами все видите - индекс с тех пор вырос на 19%.
Один из главных вопросов многих инвесторов - стоит ли продавать минусовые позиции? Если у вас фундаментально сильные активы, я бы не спешил резать лося. Хотят тут, конечно, всё очень индивидуально. Минус по условному Юнипро не так критичен, как по той же Сегеже.
По индексу, кстати, чуть ниже 200 ЕМА. В декабре на подобной распродаже отскочили именно от этой скользящей, сейчас до неё всего 1%.
В интернете активно пишут, что банки готовятся к повышению ставки чуть ли не на 2% сразу и приводят пример Сбера. Действительно, условия вклада мега крутые.
Но как всегда люди не обращают внимание на небольшую звёздочку и отсылку к тексту с мелким шрифтом - только на полгода и только для новых вкладчиков. Для старых клиентов вклад дают под 16%.
Моё мнение, что после такого слива минимум повышение ставки до 17% уже заложено в цену. Тоже самое я писал полгода назад, когда из каждого утюга кричали, что фондовому рынку с такой ставкой крышка. Итог сами все видите - индекс с тех пор вырос на 19%.
Один из главных вопросов многих инвесторов - стоит ли продавать минусовые позиции? Если у вас фундаментально сильные активы, я бы не спешил резать лося. Хотят тут, конечно, всё очень индивидуально. Минус по условному Юнипро не так критичен, как по той же Сегеже.
По индексу, кстати, чуть ниже 200 ЕМА. В декабре на подобной распродаже отскочили именно от этой скользящей, сейчас до неё всего 1%.
#Лукойл (#LKOH) - чтоб понять более полную картину рынка, надо изучить главных тяжеловесов 👇
Лукойл - самый жирный мастодонт, который готов за собой потянуть всех остальных (больше 15% веса в индексе).
Почти сразу после див гэпа были попытки быстро его закрыть, но с 20-х числе мая общая слабость на рынке вмешалась в планы.
Что сейчас по технике? Пока всё выглядит достаточно неплохо - сделали ретест важного уровня и сильной 100 ЕМА. Если вдруг сольют и продавят ниже, следующая остановка в районе 7000 (там проходит 200 ЕМА).
А ещё обратите внимание на объёмы - их нет. Если в декабре на общем сливе рынка из Лукойла выходили достаточно большие деньги, то последние 3 дня там кот наплакал.
Я уже делал прогноз, что в июне див гэп будет закрыт. Рынок пытается внести корректировки, но пока прогноз выглядит вполне реалистичным.
А ещё многие забыли про возможный выкуп акций у нерезов по схеме Магнита. Это очень весомый драйвер (если конечно всё реализуется).
В общем, пока красная машина уверенно держится и продавцов толком нет. Уровни для набора позиции - 7500 и 7000.
Лукойл - самый жирный мастодонт, который готов за собой потянуть всех остальных (больше 15% веса в индексе).
Почти сразу после див гэпа были попытки быстро его закрыть, но с 20-х числе мая общая слабость на рынке вмешалась в планы.
Что сейчас по технике? Пока всё выглядит достаточно неплохо - сделали ретест важного уровня и сильной 100 ЕМА. Если вдруг сольют и продавят ниже, следующая остановка в районе 7000 (там проходит 200 ЕМА).
А ещё обратите внимание на объёмы - их нет. Если в декабре на общем сливе рынка из Лукойла выходили достаточно большие деньги, то последние 3 дня там кот наплакал.
Я уже делал прогноз, что в июне див гэп будет закрыт. Рынок пытается внести корректировки, но пока прогноз выглядит вполне реалистичным.
А ещё многие забыли про возможный выкуп акций у нерезов по схеме Магнита. Это очень весомый драйвер (если конечно всё реализуется).
В общем, пока красная машина уверенно держится и продавцов толком нет. Уровни для набора позиции - 7500 и 7000.
Друзья, выходной, первый день лета, много грузить не буду 🙃
Интересный календарь - основные дивидендные выплаты в ближайшее время. Взял самый топ-10 компаний (такие как ТГК-14, УралСиб или Рязаньэнергосбыт в список не попали).
1️⃣ ТМК. Дивиденды за 2 полугодие 2023 г. - 9,51₽ (4,5 %). Купить до 03.06.2024 г.
2️⃣ ММК. Дивиденды за 2023 г. - 2,752₽ (4,8%). Купить до 07.06.2024 г.
3️⃣ Северсталь. Дивиденд за 2023 г. + 1 кв. 2024 г. - 229,81₽ (11,9%). Купить до 17.06.2024 г.
4️⃣ Татнефть. Дивиденды за 4 кв. 2023 г. - 25,17₽ (3,5%). Купить до 03.07.2024 г.
5️⃣ Газпромнефть. Дивиденды за 4 кв. 2023 г. - 19,49₽ (2,7%). Купить до 05.07.2024 г.
6️⃣ Совкомбанк. Дивиденды за 2023 г. - 1,14₽ (6,3%). Купить до 05.07.2024 г.
7️⃣Роснефть. Дивиденды за 2 полугодие 2023 г. - 29,01₽ (5%). Купить до 08.07.2024 г.
8️⃣ Сбербанк. Дивиденды за 2023 г. - 33,3₽ (10,4%). Купить до 10.07.2024 г.
9️⃣ Башнефть. Дивиденд за 2023 г. - 249,69₽ (обычка) - 8.2% и (префы) - 11.4%. Купить до 11.07.2024 г.
🔟 МТС. Дивиденд за 2023 г. - 35₽ (11,6%). Купить до 15.07.2024 г.
В общем, думаю вполне интересный список для любителей дивидендных историй. Пользуйтесь на здоровье 🤝
—————————————
Завтра подготовлю интересные посты по рынку. Многие сейчас пишут, что перспектив из-за повышения ставки нет. Попробую доказать, что это совсем не так. Будет интересно 😎
Интересный календарь - основные дивидендные выплаты в ближайшее время. Взял самый топ-10 компаний (такие как ТГК-14, УралСиб или Рязаньэнергосбыт в список не попали).
1️⃣ ТМК. Дивиденды за 2 полугодие 2023 г. - 9,51₽ (4,5 %). Купить до 03.06.2024 г.
2️⃣ ММК. Дивиденды за 2023 г. - 2,752₽ (4,8%). Купить до 07.06.2024 г.
3️⃣ Северсталь. Дивиденд за 2023 г. + 1 кв. 2024 г. - 229,81₽ (11,9%). Купить до 17.06.2024 г.
4️⃣ Татнефть. Дивиденды за 4 кв. 2023 г. - 25,17₽ (3,5%). Купить до 03.07.2024 г.
5️⃣ Газпромнефть. Дивиденды за 4 кв. 2023 г. - 19,49₽ (2,7%). Купить до 05.07.2024 г.
6️⃣ Совкомбанк. Дивиденды за 2023 г. - 1,14₽ (6,3%). Купить до 05.07.2024 г.
7️⃣Роснефть. Дивиденды за 2 полугодие 2023 г. - 29,01₽ (5%). Купить до 08.07.2024 г.
8️⃣ Сбербанк. Дивиденды за 2023 г. - 33,3₽ (10,4%). Купить до 10.07.2024 г.
9️⃣ Башнефть. Дивиденд за 2023 г. - 249,69₽ (обычка) - 8.2% и (префы) - 11.4%. Купить до 11.07.2024 г.
🔟 МТС. Дивиденд за 2023 г. - 35₽ (11,6%). Купить до 15.07.2024 г.
В общем, думаю вполне интересный список для любителей дивидендных историй. Пользуйтесь на здоровье 🤝
—————————————
Завтра подготовлю интересные посты по рынку. Многие сейчас пишут, что перспектив из-за повышения ставки нет. Попробую доказать, что это совсем не так. Будет интересно 😎
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?
Сразу к технике - вплотную подошли к 200 ЕМА, от которой рынок развернулся в декабре после заседания по ключевой ставке.
И всё бы ничего, можно снова ждать разворота, но пока всё выглядит как падающий нож - покупатели практически не предпринимают попыток перехватить инициативу. Хотя перепроданность жуткая.
Да и заседание только в пятницу, до этого времени эмоции продолжат править балом.
Если кто-то считает, что рынок сильно обвалился, посмотрите на сухую статистику 👇
1️⃣ Сейчас рынок просел на 8.5% со своих максимумов, в декабре перед ключевой ставкой просадка была почти 10%.
2️⃣ Я уже молчу про мобилизацию, тогда индекс обвалился на 28%.
За последние полгода все так привыкли к лёгким деньгам, что такие просадки воспринимаются крайне болезненно. Да, дико неприятно, у меня тоже просадки по среднесрочным позициям. Но это рынок, тут не только пряники раздают.
Впереди ПМЭФ-2024, покупатели могут зацепиться за это событие. Ну и главное действие уже в эту пятницу, до 7 июня может колбасить.
Следующим постом расскажу свои мысли - почему при повышении ставки рынку не конец и перспективы в среднесрок никуда не денутся.
Сразу к технике - вплотную подошли к 200 ЕМА, от которой рынок развернулся в декабре после заседания по ключевой ставке.
И всё бы ничего, можно снова ждать разворота, но пока всё выглядит как падающий нож - покупатели практически не предпринимают попыток перехватить инициативу. Хотя перепроданность жуткая.
Да и заседание только в пятницу, до этого времени эмоции продолжат править балом.
Если кто-то считает, что рынок сильно обвалился, посмотрите на сухую статистику 👇
1️⃣ Сейчас рынок просел на 8.5% со своих максимумов, в декабре перед ключевой ставкой просадка была почти 10%.
2️⃣ Я уже молчу про мобилизацию, тогда индекс обвалился на 28%.
За последние полгода все так привыкли к лёгким деньгам, что такие просадки воспринимаются крайне болезненно. Да, дико неприятно, у меня тоже просадки по среднесрочным позициям. Но это рынок, тут не только пряники раздают.
Впереди ПМЭФ-2024, покупатели могут зацепиться за это событие. Ну и главное действие уже в эту пятницу, до 7 июня может колбасить.
Следующим постом расскажу свои мысли - почему при повышении ставки рынку не конец и перспективы в среднесрок никуда не денутся.
Если ставку повысят, все побегут открывать вклады в банках и рынку конец?
Сейчас снова начали нагонять страх, что при повышении ставки рынок вообще расти не будет (причём нагоняют ужас те же, кто и полгода назад это делал).
Информацию ниже я практически скопировал из своего же поста полугодовой давности, когда из каждого утюга кричали про обвал. А раз мои мысли сработали тогда, то актуальны и в сегодняшней ситуации 👇
1️⃣ Наш рынок славится дивидендами, с учётом % по банковским вкладам большинство акций дают меньше див доходности. Но акции, в отличие от вклада, имеют свойство ещё и расти.
Тот же Сбер за календарный год вырос почти на 50%, с учётом текущей просадки - на 44%. Прибавьте к этому 10% див доходности и получим на выходе доходность в 3.5 раза выше самого привлекательного банковского вклада.
2️⃣ Вы думаете инвестиционные фонды и банки будут нести деньги во вклады? Возможно часть кэша они припаркуют под высокий %, но большая часть останется на бирже.
3️⃣ А теперь посмотрите на историю повышения ключевой ставки (на картинке) 👉 в конце 2014 года ЦБ РФ уже поднимал её до 17%. И держалась она вплоть до февраля 2015 г.
Как себя вёл рынок? Он рос. Что важно - тогда и нефть стоила всего 45-60$ за бочку (потом упала до 30) и за бакс давали 60 рублей. То есть нефтебочка стоила сильно дешевле, но рынок не обвалился, он рос.
У того же Сбера в этот период див доходность была всего несколько %. У мастодонта Лукойла порядка 7%, у Газпрома около 5.5%. А вклад по депозитам предлагали под 20%. Ощутимая разница? Но акции не то что не упали, они выросли.
Тут важно понимать, что драйвером роста было окончание цикла повышения ставки. Сейчас с растущей инфляцией такой уверенности уже нет. Поэтому рынок будет слушать Набиуллину на пресс-конференции и уже после её слов делать выводы.
Но в целом, думаю, посыл понятен - сейчас многие акции стоят достаточно дёшево и на дистанции покажут хороший рост. Но важно дождаться разворота или набирать позиции лесенкой, до пятницы рынок может вести себя непредсказуемо.
Сейчас снова начали нагонять страх, что при повышении ставки рынок вообще расти не будет (причём нагоняют ужас те же, кто и полгода назад это делал).
Информацию ниже я практически скопировал из своего же поста полугодовой давности, когда из каждого утюга кричали про обвал. А раз мои мысли сработали тогда, то актуальны и в сегодняшней ситуации 👇
1️⃣ Наш рынок славится дивидендами, с учётом % по банковским вкладам большинство акций дают меньше див доходности. Но акции, в отличие от вклада, имеют свойство ещё и расти.
Тот же Сбер за календарный год вырос почти на 50%, с учётом текущей просадки - на 44%. Прибавьте к этому 10% див доходности и получим на выходе доходность в 3.5 раза выше самого привлекательного банковского вклада.
2️⃣ Вы думаете инвестиционные фонды и банки будут нести деньги во вклады? Возможно часть кэша они припаркуют под высокий %, но большая часть останется на бирже.
3️⃣ А теперь посмотрите на историю повышения ключевой ставки (на картинке) 👉 в конце 2014 года ЦБ РФ уже поднимал её до 17%. И держалась она вплоть до февраля 2015 г.
Как себя вёл рынок? Он рос. Что важно - тогда и нефть стоила всего 45-60$ за бочку (потом упала до 30) и за бакс давали 60 рублей. То есть нефтебочка стоила сильно дешевле, но рынок не обвалился, он рос.
У того же Сбера в этот период див доходность была всего несколько %. У мастодонта Лукойла порядка 7%, у Газпрома около 5.5%. А вклад по депозитам предлагали под 20%. Ощутимая разница? Но акции не то что не упали, они выросли.
Тут важно понимать, что драйвером роста было окончание цикла повышения ставки. Сейчас с растущей инфляцией такой уверенности уже нет. Поэтому рынок будет слушать Набиуллину на пресс-конференции и уже после её слов делать выводы.
Но в целом, думаю, посыл понятен - сейчас многие акции стоят достаточно дёшево и на дистанции покажут хороший рост. Но важно дождаться разворота или набирать позиции лесенкой, до пятницы рынок может вести себя непредсказуемо.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
ИнтерРАО - дивгэп 0.32 руб.
Henderson - дивгэп 30 руб.
Мосгорломбард - последний день с дивидендом 0.08 руб
ТМК - последний день с дивидендом 9.51 руб. и последний сбор заявок на участие в SPO.
ПАО ИВА - последний день приема заявок на участие в IPO.
Всем профитного дня 🤝
ИнтерРАО - дивгэп 0.32 руб.
Henderson - дивгэп 30 руб.
Мосгорломбард - последний день с дивидендом 0.08 руб
ТМК - последний день с дивидендом 9.51 руб. и последний сбор заявок на участие в SPO.
ПАО ИВА - последний день приема заявок на участие в IPO.
Всем профитного дня 🤝
Магнит (#MGNT) - и тут кинули миноритариев 📉
От Магнита ждали не менее 900 руб. дивов (100% РСБУ), а по факту выкатили всего 412.13 руб. (43% РСБУ). Оставшуюся прибыль оставили в качестве нераспределённой.
Что по технике? Сразу рухнули больше, чем на 8%. В моменте пробивает 200 ЕМА, но судя по пятничной свече - шансов зацепиться за неё не так много. Следующий уровень - 6800.
Если пробьёт, не удивлюсь, что на эмоциях и в районе 6000 увидим.
Многие на эйфории от отчёта ждали поход к 10000. Я же ещё 2 недели назад писал, что такой рост чистой прибыли - лишь красивая обёртка. Эффект низкой базы и бумажная прибыль после выкупа собственных акций с жирным дисконтом - вот за счёт этого и показали такие цифры.
Пока выкупать просадку не собираюсь (хотя если увидим по 6000 или ниже, возможно поменяю мнение).
А вообще на Магните очень круто удалось прокатиться 👇
➖ год назад купили практически на самом дне по 4000, когда многие кричали чуть ли не про делистинг.
➖месяц назад полностью закрыл свою позицию по 8300, практически на самом максимуме, когда многие ждали рост до 10000.
В общем, отличная партия. Если увидим продолжение распродажи, возможно снова присмотрюсь к покупке. В канале напишу 🤝
От Магнита ждали не менее 900 руб. дивов (100% РСБУ), а по факту выкатили всего 412.13 руб. (43% РСБУ). Оставшуюся прибыль оставили в качестве нераспределённой.
Что по технике? Сразу рухнули больше, чем на 8%. В моменте пробивает 200 ЕМА, но судя по пятничной свече - шансов зацепиться за неё не так много. Следующий уровень - 6800.
Если пробьёт, не удивлюсь, что на эмоциях и в районе 6000 увидим.
Многие на эйфории от отчёта ждали поход к 10000. Я же ещё 2 недели назад писал, что такой рост чистой прибыли - лишь красивая обёртка. Эффект низкой базы и бумажная прибыль после выкупа собственных акций с жирным дисконтом - вот за счёт этого и показали такие цифры.
Пока выкупать просадку не собираюсь (хотя если увидим по 6000 или ниже, возможно поменяю мнение).
А вообще на Магните очень круто удалось прокатиться 👇
➖ год назад купили практически на самом дне по 4000, когда многие кричали чуть ли не про делистинг.
➖месяц назад полностью закрыл свою позицию по 8300, практически на самом максимуме, когда многие ждали рост до 10000.
В общем, отличная партия. Если увидим продолжение распродажи, возможно снова присмотрюсь к покупке. В канале напишу 🤝
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - к сожалению, опасения подтверждаются 📉
Буквально вчера писал, что индекс подошёл к 200 ЕМА, от которой был разворот в декабре на подобной панике, но пока всё выглядит как падающий нож и не похоже, что скользящая выстоит.
Любые попытки откупа почти мгновенно съедаются и продавцы жадно тащат рынок ниже. И это несмотря на сильнейшую перепроданность со времён февраля 2022 г. (на дневном графике).
Куда дальше? Впереди есть несколько локальных поддержек, но я бы не сильно рассчитывал на них - до пятницы могут продолжить заливать рынок. Видимо закладывают повышение ставки сразу процентов до 20.
Из реально сильных уровней - 3000. До него 4% коррекции с текущих.
По поводу ставки гадать смысла не вижу - слова часто расходятся с действиями. Мы уже слышали про пик инфляции и скорое снижение ставки, но пока всё ровно наоборот.
В общем, рынок закладывает сильный негатив в отношении повышения ключевой ставки. Оправдается ли он - узнаем в пятницу, а пока ситуация напоминает декабрьские события. Тогда укатали рынок и откупили на факте повышения ставки.
Буквально вчера писал, что индекс подошёл к 200 ЕМА, от которой был разворот в декабре на подобной панике, но пока всё выглядит как падающий нож и не похоже, что скользящая выстоит.
Любые попытки откупа почти мгновенно съедаются и продавцы жадно тащат рынок ниже. И это несмотря на сильнейшую перепроданность со времён февраля 2022 г. (на дневном графике).
Куда дальше? Впереди есть несколько локальных поддержек, но я бы не сильно рассчитывал на них - до пятницы могут продолжить заливать рынок. Видимо закладывают повышение ставки сразу процентов до 20.
Из реально сильных уровней - 3000. До него 4% коррекции с текущих.
По поводу ставки гадать смысла не вижу - слова часто расходятся с действиями. Мы уже слышали про пик инфляции и скорое снижение ставки, но пока всё ровно наоборот.
В общем, рынок закладывает сильный негатив в отношении повышения ключевой ставки. Оправдается ли он - узнаем в пятницу, а пока ситуация напоминает декабрьские события. Тогда укатали рынок и откупили на факте повышения ставки.
#РусГидро (#HYDR) -неоправданно сильно укатали. Где дно?
Я уже ранее покупал в среднесрок на отскоке от уровня 71 копейка. Понятно, что на такой коррекции поддержка не выдержала и полетели ниже.
Что на графике сейчас? Пришли на следующий сильный уровень. Это одновременно и поддержка февраля 2022 года и послемобилизационное дно.
Насколько адекватен такой слив? Как по мне, чересчур эмоционален. Да, впереди неопределённость со ставкой, государство продолжает душить бизнес налогами. Но даже для текущих новостей и ожиданий - явный перебор.
А ещё обратите внимание на индекс RSI - сильнейшая за последние 10 лет перепроданность на дневке (сейчас 14 пунктов, а в ковид, феврале 2022 и после мобилизации было от 18 до 21 пункта).
В общем, текущая цена РусГидро - можно сказать подарок. Поэтому я решил усреднить позицию - как минимум тех отскок напрашивается 📈
Я уже ранее покупал в среднесрок на отскоке от уровня 71 копейка. Понятно, что на такой коррекции поддержка не выдержала и полетели ниже.
Что на графике сейчас? Пришли на следующий сильный уровень. Это одновременно и поддержка февраля 2022 года и послемобилизационное дно.
Насколько адекватен такой слив? Как по мне, чересчур эмоционален. Да, впереди неопределённость со ставкой, государство продолжает душить бизнес налогами. Но даже для текущих новостей и ожиданий - явный перебор.
А ещё обратите внимание на индекс RSI - сильнейшая за последние 10 лет перепроданность на дневке (сейчас 14 пунктов, а в ковид, феврале 2022 и после мобилизации было от 18 до 21 пункта).
В общем, текущая цена РусГидро - можно сказать подарок. Поэтому я решил усреднить позицию - как минимум тех отскок напрашивается 📈
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
ТМК - див гэп 9,51 руб.
Мосгорломбард - див гэп 0,08 руб.
ТГК-14 - див гэп 0,0012 руб.
ИВА - начало торгов (котировальный список второго уровня)
Московская биржа отчитается об оборотах за май
РусГидро - СД. Возможно будет дана рекомендация по дивам.
Селигдар - ГОСА. В повестке вопрос о дивах (рекомендация СД 2 руб.)
————————————
Пару слов про рынок - вчера индекс ММВБ не дошёл буквально 3% до сильнейшего уровня 3000.
Что более важно - закрытие было достаточно неплохим, длинная нижняя тень свечи на дневном таймфрейме. Покупатели наконец начали пытаться перехватить инициативу, за последние 2 недели таких попыток ещё не было.
В целом, оно и понятно - слив чересчур эмоциональный, а многие акции торгуются по очень интересным ценам. Следующим постом разберу один из таких активов.
Всем профитного дня 🤝
ТМК - див гэп 9,51 руб.
Мосгорломбард - див гэп 0,08 руб.
ТГК-14 - див гэп 0,0012 руб.
ИВА - начало торгов (котировальный список второго уровня)
Московская биржа отчитается об оборотах за май
РусГидро - СД. Возможно будет дана рекомендация по дивам.
Селигдар - ГОСА. В повестке вопрос о дивах (рекомендация СД 2 руб.)
————————————
Пару слов про рынок - вчера индекс ММВБ не дошёл буквально 3% до сильнейшего уровня 3000.
Что более важно - закрытие было достаточно неплохим, длинная нижняя тень свечи на дневном таймфрейме. Покупатели наконец начали пытаться перехватить инициативу, за последние 2 недели таких попыток ещё не было.
В целом, оно и понятно - слив чересчур эмоциональный, а многие акции торгуются по очень интересным ценам. Следующим постом разберу один из таких активов.
Всем профитного дня 🤝
Что по нефти?
Напомню, взяли первую цель 89 и не дошли до второй 93 менее 1%. В мае было накопление, ожидал роста, но вчера камнем полетели вниз.
Причём каких-то новостей не видел, лишь беспокойство по поводу не сильно работающих ограничений ОПЕК (для ОАЭ исключение сделали - перед законом все равны, но есть те, кто равнее других).
Что дальше? Железобетонный уровень в районе 70-72. За последние несколько лет уже неоднократно писал о росте сырья с этих значений. Например, вот декабрьский пост.
До поддержки порядка 6-7% снижения. Я не уверен, что обязательно увидим ретест уровня (сейчас ценовая перепроданность), но если рынок даст такую возможность, буду покупать фьючерс. В канале напишу об этом 😎
Напомню, взяли первую цель 89 и не дошли до второй 93 менее 1%. В мае было накопление, ожидал роста, но вчера камнем полетели вниз.
Причём каких-то новостей не видел, лишь беспокойство по поводу не сильно работающих ограничений ОПЕК (для ОАЭ исключение сделали - перед законом все равны, но есть те, кто равнее других).
Что дальше? Железобетонный уровень в районе 70-72. За последние несколько лет уже неоднократно писал о росте сырья с этих значений. Например, вот декабрьский пост.
До поддержки порядка 6-7% снижения. Я не уверен, что обязательно увидим ретест уровня (сейчас ценовая перепроданность), но если рынок даст такую возможность, буду покупать фьючерс. В канале напишу об этом 😎
#НМТП (#NMTP) - куда дальше?
Прошлый обзор делал ещё в марте - тогда была неплохая точка входа на отскоке от уровня. Первая цель была в районе 13.00 - именно там проходит сильное сопротивление, которое безуспешно пытаются взять с сентября 2023 г.
Что по технике сейчас? Картина на графике точь-в-точь, как в декабре перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке - котировки дошли до уровня 9.5 - 10.00.
Полгода назад разворот увидели ровно с этих значений - тогда котировки выросли на 35%.
За неделю до заседания спустились к поддержке, полторы недели проторговки возле уровня и взлёт после повышения ставки. Так что вполне вероятно, что картина может повториться и в этот раз.
Главная проблема - никто из нас не знает, какая будет риторика Набиуллиной в пятницу. Поэтому для перестраховки можно обезопасить себя стопом под вчерашними минимумами.
Прошлый обзор делал ещё в марте - тогда была неплохая точка входа на отскоке от уровня. Первая цель была в районе 13.00 - именно там проходит сильное сопротивление, которое безуспешно пытаются взять с сентября 2023 г.
Что по технике сейчас? Картина на графике точь-в-точь, как в декабре перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке - котировки дошли до уровня 9.5 - 10.00.
Полгода назад разворот увидели ровно с этих значений - тогда котировки выросли на 35%.
За неделю до заседания спустились к поддержке, полторы недели проторговки возле уровня и взлёт после повышения ставки. Так что вполне вероятно, что картина может повториться и в этот раз.
Главная проблема - никто из нас не знает, какая будет риторика Набиуллиной в пятницу. Поэтому для перестраховки можно обезопасить себя стопом под вчерашними минимумами.
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
ММК - предварительное судебное заседание по иску Загорского трубного завода к ММК на 5.45 млрд руб. и встречного иска ММК на 1.43 млрд руб.
ЭсЭфАй - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД 20.60 руб.)
Петербургский международный экономический форум - день 1. Исторически под это событие рынок растёт - компании заключают крупные контракты, топ-менеджеры рассказывают о наполеоновских планах и всё в таком роде.
Но сейчас всё таки на первом плане ключевая ставка, а главная задача ПМЭФ - сдержать распродажи перед пятницей. Посмотрим, что там интересного скажут.
------------------------------
От подписчиков стали приходить сообщения, что от моего имени пишут всякие недоразумения.
Друзья, я никогда первым в личку не пишу, разводняк не предлагаю. Сравнивайте юзер нейм в описании канала (обычно разница в одной букве) и отправляйте таких особей неопределённого пола сразу в спам.
Всем профитного дня 🤝
ММК - предварительное судебное заседание по иску Загорского трубного завода к ММК на 5.45 млрд руб. и встречного иска ММК на 1.43 млрд руб.
ЭсЭфАй - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД 20.60 руб.)
Петербургский международный экономический форум - день 1. Исторически под это событие рынок растёт - компании заключают крупные контракты, топ-менеджеры рассказывают о наполеоновских планах и всё в таком роде.
Но сейчас всё таки на первом плане ключевая ставка, а главная задача ПМЭФ - сдержать распродажи перед пятницей. Посмотрим, что там интересного скажут.
------------------------------
От подписчиков стали приходить сообщения, что от моего имени пишут всякие недоразумения.
Друзья, я никогда первым в личку не пишу, разводняк не предлагаю. Сравнивайте юзер нейм в описании канала (обычно разница в одной букве) и отправляйте таких особей неопределённого пола сразу в спам.
Всем профитного дня 🤝
#ENPG - всё таки спустился к своему важнейшему уровню.
Ниже поддержки 420 котировки не были с марта 2023. А за последние годы пробивали её лишь дважды - в феврале 2022 г. (и то лишь в моменте) и после мобилизации.
Насколько высока вероятность, что уровень будет пробит в этот раз? С учётом текущих вводных, подобного негатива даже близко нет. Скорее эмоции и страх из-за неопределённости перед заседанием ЦБ РФ.
Тем более, если на такой панической распродаже на рынке не ушли ниже, то скорее всего получится удержать цену и сейчас.
И, кстати, в декабре перед повышением ставки котировки также укатали к этой поддержке. После чего последовал разворот 📈
А ещё график алюминия смотрится интересно - установили локальные максимумы, сделали ретест поддержки и снова готовы идти выше.
В общем, вполне неплохая точка входа/усреднения. Кто спекулирует - стоп под минимумы понедельника.
Ниже поддержки 420 котировки не были с марта 2023. А за последние годы пробивали её лишь дважды - в феврале 2022 г. (и то лишь в моменте) и после мобилизации.
Насколько высока вероятность, что уровень будет пробит в этот раз? С учётом текущих вводных, подобного негатива даже близко нет. Скорее эмоции и страх из-за неопределённости перед заседанием ЦБ РФ.
Тем более, если на такой панической распродаже на рынке не ушли ниже, то скорее всего получится удержать цену и сейчас.
И, кстати, в декабре перед повышением ставки котировки также укатали к этой поддержке. После чего последовал разворот 📈
А ещё график алюминия смотрится интересно - установили локальные максимумы, сделали ретест поддержки и снова готовы идти выше.
В общем, вполне неплохая точка входа/усреднения. Кто спекулирует - стоп под минимумы понедельника.
Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по индексу?
Позавчера писал, что видим сильное закрытие - длинная нижняя тень свечи говорила об уверенных попытках покупателей перехватить инициативу. С локальных минимумов выросли больше, чем на 4%.
Что дальше? Впереди сопротивление 3280 - уровень не из простых. Не уверен, что до пятницы удастся его пробить, несмотря на то, что осталось меньше 2% (хотя на ПМЭФ-2024 могут подкинуть угля).
Но реальную картину увидим уже в пятницу на заседании ЦБ - моё мнение, что если ставку и повысят, то в пределах ожиданий на 1-2%. А то и оставят на прежнем уровне.
При таком сценарии страх перед жёсткой риторикой Набиуллиной останется в прошлом - для рынка позитив. И уже на этом можем пробивать 3280 и со временем штурмовать 3500 или даже 3600 (ожидаю в этом году, возможно к августу).
Позавчера писал, что видим сильное закрытие - длинная нижняя тень свечи говорила об уверенных попытках покупателей перехватить инициативу. С локальных минимумов выросли больше, чем на 4%.
Что дальше? Впереди сопротивление 3280 - уровень не из простых. Не уверен, что до пятницы удастся его пробить, несмотря на то, что осталось меньше 2% (хотя на ПМЭФ-2024 могут подкинуть угля).
Но реальную картину увидим уже в пятницу на заседании ЦБ - моё мнение, что если ставку и повысят, то в пределах ожиданий на 1-2%. А то и оставят на прежнем уровне.
При таком сценарии страх перед жёсткой риторикой Набиуллиной останется в прошлом - для рынка позитив. И уже на этом можем пробивать 3280 и со временем штурмовать 3500 или даже 3600 (ожидаю в этом году, возможно к августу).
#Segezha_Group (#SGZH) - свет в конце туннеля?
Вчера увидели классический памп акций на новостях о подготовке к SPO не раньше, чем через 4-6 месяцев (вторичное размещение).
Почему это позитив? По всей видимости пока доп эмиссия не планируется. Ключевое слово "пока". Но как по мне, больше вопросов, чем ответов. Например - как будут гасить свои долги?
Как заявляют в самой компании, ведутся переговоры с банками о реструктуризации долга с предоставлением льготного периода и увеличением срока погашения. Но с такой ставкой (а если её ещё и повысят в пятницу), любой кредит - кабала.
Что по технике? Недавно пробурили новое дно, практически дошли до круглой цены 2.5. Если ещё услышим позитив, на эмоциях могут даже разогнать в сторону 3.50 - 3.60, но это не повод, чтоб покупать с этой целью. Лишь анализ графика и возможный сценарий.
Чтоб пробиться выше этих значений, нужен мега позитив. Услышим ли его? Большой вопрос.
Стоит ли сюда лезть? По-прежнему настаиваю, что риски неоправданные. Компания в долгах как в шелках, поэтому возможность доп эмиссии никуда не исчезла.
В первый раз о возможной допке я написал ещё по цене 4.29 - цена с тех пор падала на 40% в моменте. И далеко не факт, что увлекательное пике вниз не продолжится.
В общем, перспективы очень туманные. Можно купить и попасть на подобный памп, но я рекомендую держаться в стороне - фундаментально и технически акции Сегежи пока выглядят слабо.
Вчера увидели классический памп акций на новостях о подготовке к SPO не раньше, чем через 4-6 месяцев (вторичное размещение).
Почему это позитив? По всей видимости пока доп эмиссия не планируется. Ключевое слово "пока". Но как по мне, больше вопросов, чем ответов. Например - как будут гасить свои долги?
Как заявляют в самой компании, ведутся переговоры с банками о реструктуризации долга с предоставлением льготного периода и увеличением срока погашения. Но с такой ставкой (а если её ещё и повысят в пятницу), любой кредит - кабала.
Что по технике? Недавно пробурили новое дно, практически дошли до круглой цены 2.5. Если ещё услышим позитив, на эмоциях могут даже разогнать в сторону 3.50 - 3.60, но это не повод, чтоб покупать с этой целью. Лишь анализ графика и возможный сценарий.
Чтоб пробиться выше этих значений, нужен мега позитив. Услышим ли его? Большой вопрос.
Стоит ли сюда лезть? По-прежнему настаиваю, что риски неоправданные. Компания в долгах как в шелках, поэтому возможность доп эмиссии никуда не исчезла.
В первый раз о возможной допке я написал ещё по цене 4.29 - цена с тех пор падала на 40% в моменте. И далеко не факт, что увлекательное пике вниз не продолжится.
В общем, перспективы очень туманные. Можно купить и попасть на подобный памп, но я рекомендую держаться в стороне - фундаментально и технически акции Сегежи пока выглядят слабо.
Алюминий - зачем нам его график и какие перспективы?
Я нередко пишу про #RUAL и #ENPG. Буквально утром, кстати, писал о сильном уровне у ЭН+. И привожу цену алюминия в качестве одного из доводов роста акций этих сырьевиков.
А вот само сырьё никогда не разбирал, исправляюсь 👇
Что по технике у алюминия? На днях обновили 2-х летние максимумы. Из-за ценовой перекупленности пойти выше было тяжело, сейчас котировки идут на ретест уровня 2500. К тому времени перегретость снимется и ожидаю продолжение роста, минимум штурм майских максимумов.
Фундаментально также скорее лонг - спрос на алюминий будет только набирать обороты за счёт мирового тренда на электромобили.
При желании, конечно, можно вскоре присмотреться к покупке фьючерсов, но главный посыл поста - с ростом алюминия в дамках будут наши сырьевики на дистанции и стоимость акций будет переоценена 📈
Я нередко пишу про #RUAL и #ENPG. Буквально утром, кстати, писал о сильном уровне у ЭН+. И привожу цену алюминия в качестве одного из доводов роста акций этих сырьевиков.
А вот само сырьё никогда не разбирал, исправляюсь 👇
Что по технике у алюминия? На днях обновили 2-х летние максимумы. Из-за ценовой перекупленности пойти выше было тяжело, сейчас котировки идут на ретест уровня 2500. К тому времени перегретость снимется и ожидаю продолжение роста, минимум штурм майских максимумов.
Фундаментально также скорее лонг - спрос на алюминий будет только набирать обороты за счёт мирового тренда на электромобили.
При желании, конечно, можно вскоре присмотреться к покупке фьючерсов, но главный посыл поста - с ростом алюминия в дамках будут наши сырьевики на дистанции и стоимость акций будет переоценена 📈
Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️
Петербургский международный экономический форум - день 2.
АФК Система - финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
Займер - последний день с дивидендом 4.58 руб.
Артген - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД 1.20 руб.)
Всем профитного дня 🤝
Петербургский международный экономический форум - день 2.
АФК Система - финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
Займер - последний день с дивидендом 4.58 руб.
Артген - ГОСА. В повестке вопрос о дивидендах за 2023 г. (рекомендация СД 1.20 руб.)
Всем профитного дня 🤝
#ELMT - какие мысли после IPO?
Удивительно, но аллокация была максимально близкой к сумме заявки. Вот только дата IPO пришлась на самый замес на рынке - индекс с 30 мая упал на 7% за 3 дня.
При этом акции, как мне кажется, держались достаточно достойно. Хоть и позиция в минусе, но последние 2 дня показывает неплохую тенденцию.
А сегодня стартуют торги на Московской бирже - лично я считаю, что с этим вырастет интерес к активу.
В общем, я в позиции. Думаю на дистанции увидим неплохой рост (более подробно о перспективах и рисках этой уникальной компании писал здесь).
Удивительно, но аллокация была максимально близкой к сумме заявки. Вот только дата IPO пришлась на самый замес на рынке - индекс с 30 мая упал на 7% за 3 дня.
При этом акции, как мне кажется, держались достаточно достойно. Хоть и позиция в минусе, но последние 2 дня показывает неплохую тенденцию.
А сегодня стартуют торги на Московской бирже - лично я считаю, что с этим вырастет интерес к активу.
В общем, я в позиции. Думаю на дистанции увидим неплохой рост (более подробно о перспективах и рисках этой уникальной компании писал здесь).
