[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
 
*경험의 확장 (feat. AI)

▶️ 투자포인트
- 생성형AI의 하방 전개. AI의 기술 개발 방향은 ‘경험의 확장’으로 엣지 단까지 생성형 AI 접목 확대
- 온디바이스AI의 장점은 저지연, 개인화, 보안. 무거운 작업은 클라우드, 가벼운 작업은 온디바이스를 통한 하이브리드AI 형태로 진화
- 2024년부터 모바일과 PC는 인공지능 기능을 강화한 자체 SoC 기반의 신제품이 대거 출시될 전망

소부장 투자 전략
1. 온디바이스: 직접적인 영향은 NPU 기능 고도화. AP 및 CPU/GPU 업체로 수혜 집중. Qualcomm과 Mediatek 최대 수혜. 국내 소부장 낙수 효과로 소켓, 기판, IP쪽 업체 주목. 리노공업, 심텍, 티엘비, 퀄리타스반도체
2. 클라우드: 엣지와 클라우드의 역할은 확실히 구분. 대용량 데이터 연산에 강력한 클라우드 시스템은 필수. 규모 면에서도 크고 선택지도 많으며 국내 업체가 강점이 있는 파생 영역 존재. 클라우드 관련 소켓, 기판, HBM 업체 주목. ISC, 티에프이, 삼성전기, 이오테크닉스, 피에스케이홀딩스

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[주간베스트] 웹툰 관련주 & 투자 포인트
https://www.moneystation.net/post/61642

헤즈볼라 지도자 "美 후티 공격 탓 홍해가 전쟁터로"

"로이터 통신 등 외신에 따르면 나스랄라는 이스라엘-하마스 전쟁 100일째인 14일(현지시간) 자체 방송인 알마나르 TV를 통해 공개한 영상 메시지를 통해 "미국의 홍해 공격은 항행의 자유를 해치고 바다를 전쟁터로 만들 것"이라고 경고했다.

그는 "미국의 공격으로 바다가 미사일, 드론, 전함이 동원된 전쟁의 무대로 변하면서 이 문제와 관련 없는 선박들까지 위협하고 있다"며 "이는 그 자체로 바보 같은 행위"라고 주장했다."

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240115000200079

[한미약품·OCI 통합] 한미사이언스 '왕자의 난', 가능한 시나리오일까? [넘버스]

"15일 재계에 따르면 임종윤 한미사이언스 사장과 임종훈 한미약품 사장은 모친 송영숙 한미약품그룹 회장이 OCI그룹과의 통합을 전격 결정한 지난 12일 저녁 지인들과 통화에서 "언론을 통해 (두 그룹의) 통합 사실을 알게 됐다"며 이 결정에 대한 불만을 격정 토로한 것으로 확인됐다. 임종윤 사장과 임종훈 사장은 대주주이자 가족이면서도 관련 정보를 몰랐던 점, 그리고 수십년 전통 제약그룹의 최대주주가 업종이 전혀 다른 타그룹에 넘어간 점 등에 대해 섭섭함과 반대의견을 가지고 있는 것으로 전해진다."

https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=610727

[주간베스트] 중소형주 추천 종목 & 투자포인트
https://www.moneystation.net/post/61719

[시그널랩 리서치] CFD(차액결제거래) 모니터링
https://t.me/siglab

1월 12일 기준 CFD 매수잔고율, 신규매수주식수, 신규매수금액 상위 20개 종목 리스트입니다.

● CFD 매수잔고율 = CFD 매수잔고주식수 / 결제일의 상장주식수

CFD 매수잔고율이 높다는 것은 상장주식수 대비 CFD 매수 물량이 많다는 의미로, CFD 투자자들이 매수 관점에서 긍정적으로 보고 있다고 해석할 수 있습니다.

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윤 대통령 "반도체 메가 클러스터에 622조원 투자…300만개 일자리 창출"

"윤 대통령은 "당장 올해부터 향후 5년간 158조원이 투자되고 직간접적인 일자리는 95만개가 새롭게 만들어진다"면서 "클러스터가 완성되면 설계 디자인 부품 소재 분야 협력기업 매출도 200조원 이상 증가할 것으로 보고 있다"고 강조했습니다.

또 경기 남부를 관통하는 반도체 메가 클러스터에 총 622조원이 넘는 투자가 이뤄지면 최소 300만개의 일자리가 새로 생길 것이라고 내다봤습니다.

올해 끝나는 반도체 투자 세액공제도 계속 적용하고 동맹, 우방국과의 외교관계도 강화해 반도체 산업을 강력히 뒷받침하겠다는 의지도 밝혔습니다."

https://biz.sbs.co.kr/article/20000152815

[주간베스트] 목표주가 상향 - $카카오뱅크
https://www.moneystation.net/post/61683

“금융당국 2년간 뭐하다”… 비트코인 ETF 금지령에 130兆 시장 놓친다

- 美 SEC, 2년간 비트코인 현물 ETF 두고 검토
- 금융위 늦장 대응에 증권사·투자자 혼란
- 첫날 거래만 6조원…올해 130조 유입 전망
- “금융 당국 인식 시대착오적” 비난 봇물

https://biz.chosun.com/stock/finance/2024/01/15/PPEQZ7MRXRHPHLP65BVFVREDWA

✍️ 밸류에이션 관점에서 KOSPI 밴드를 2,489 ~ 2,653pt로 제시합니다. 지지선인 2,489pt는 12개월 선행 PBR의 2년 평균과 최저점의 중간 지점이며, 2,653pt는 12개월 선행 PER의 10년 평균 지점입니다.

다만 현재 120일 이동평균선에서 지지력을 테스트하고 있으며, 60일 이동평균선이 상승세인 점을 감안하면, 현 지점에서 추가 하락을 하더라도 2,500pt 부근이 강력한 지지선이 될 것으로 예상됩니다.

자세한 내용은 아래 글 참고 바랍니다.

[마켓분석] 마켓타이밍
https://naver.me/5Gh8xlz1

[주간베스트] 가장 높은 연봉을 받는 여성 운동선수는?
https://www.moneystation.net/post/61388

“테슬라 혼자 감당 못해” LG가 전기차 충전에 진심인 이유 [CES 2024]

- 전기차 충전 시장 2030년 244조원 전망
- 美 충전 인프라 확대 가속…14만→50만개
- LG, 충전기 품질·유지보수·영업 역량 강점
- 충전기 판매→관제 솔루션 제공 사업자로

https://www.segye.com/newsView/20240115502744

'중동의 봄' 노리는 네이버, 사우디 DX수요 '정조준'

- 네이버, 이르면 1분기 내 사우디 현지 법인 설립
- 연초부터 채선주 대표 등 관계자 사우디 출장
- '네옴시티' 수주도 도전장

https://news.tf.co.kr/read/economy/2068537.htm

[주간베스트] 2023년 펀드 유형별 수익률
https://www.moneystation.net/post/61874

펩트론-지투지바이오, 특허무효 공방전..진행중 기술수출 영향은

"당뇨·비만 치료제 개발 분야에서 글로벌하게 주목을 받고 있는 펩트론과 지투지바이오 간에 미립구(마이크로스피어) 관련 특허 분쟁이 불거졌다. 펩트론이 지투지바이오를 상대로 특허무효심판청구를 제기한 것인데, 문제는 이들 기업 모두 기술이전을 눈앞에 두고 있어 특허 이슈가 어떤 영향을 끼칠지 관심이 쏠린다."

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005655081

"M&A에 2조 푼다"…LG전자 CEO 발언에 로봇주 '들썩'

- 조 사장 "로봇, M&A나 지분 투자 가능성 열어놔"
- LG계열 로보스타 등 중소형 로봇주, 주말 지나도 강세

https://news.tf.co.kr/read/economy/2068529.htm

[주간베스트] 대만 총통 선거 & 글로벌 인플레이션
https://www.moneystation.net/post/61878

"이더리움 ETF, 5월 승인 안될 것"

"지난 10일 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)가 미국 시장에 출시됨에 따라, 앞서 업체들이 신청한 이더리움 현물 ETF의 출시 가능성에도 관심이 쏠리고 있다. 이더리움 현물 ETF의 경우 제출된 신청서 중 가장 빠른 최종 검토 기한이 5월로 잡혀 있는데, 이때 승인 결정이 나긴 어려울 것이란 전망이 나왔다."

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240115095339

美 북극 한파에 유정도 꽁꽁…천연가스 생산량 1년 여만에 최저치 '뚝'

- 난방·발전용 수요 사상 최고치
- 일부 지역 전력 공급 부족 우려

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02748646638758048