🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 24.05.2024
🚀Ну что, на этой неделе мы наконец увидели хоть что-то похожее на небольшую долгожданную коррекцию! Оказывается, иногда весело падать у нас умеют не только дальние ОФЗ, но и наш любимый индекс Мосбиржи🤷♂️
🛒Я тем временем продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
⛽️ GAZP Газпром - 2 лота
Я уже написал о том, что немного докупил Газпром на его падении, так что вряд ли удивлю. Взял 2 лота - по 139 ₽ и по 134 ₽. Позиция у меня на фоне портфеля копеечная, поэтому потенциальное укатывание ниже 130 ₽ меня не пугает. Но если будет масштабная допка по примеру ВТБ - тогда и 100 ₽ не предел.
👉Мысли по Газпрому не изменились - всё плохо, но без учета допэмиссии мы где-то недалеко от дна. Шортить его уже поздно. Когда-то давно я решил для себя, что газодобывающий сектор в моем портфеле будет представлен Газпромом и Новатэком в равных долях (для диверсификации и соблюдения баланса), и Газпром сейчас прилично отстаёт.
🔋 NVTK НОВАТЭК - 2 акции
Собственно, на этой неделе из-за новостей про возможные санкции на СПГ больше всего укатывали вниз именно газодобытчиков. Не могу удержаться, когда дают такие скидки.
📉С октября 2023 акции потеряли уже более 30% и сейчас на минимумах с марта прошлого года.
✅При этом, несмотря на сложности, у компании всё хорошо с операционными результатами: фундаментально НОВАТЭК остается эффективным и очень сильным. Долг нулевой, все крупные инфраструктурные проекты реализованы - осталось дождаться газовозов и золотой ключик у нас в кармане.
🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 570 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 9К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Я приостановил закупки дальних ОФЗ до заседания ЦБ. К тому моменту по ОФЗ 26238 как раз будет выплачен очередной купон. А что взял вместо них?
🏛RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 4 шт.
Это флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 году полностью выкупил АвтоВАЗ. Купон - ключевая ставка + 2,5%. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корп. флоатеров и в ТОП флоатеров от Альфа Инвестиции.
🏗RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.
На мой взгляд, отличный выпуск. Доходность к погашению уже выше 19%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.
🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.
Неделя НОВАТЭКа?😎 Как и планировал, начал набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Облига совсем свежая, только появилась на бирже. На первичке я взять её не успел, зато на вторичке цена уже чуть ниже номинала. Доллар ушел в "крутое пике" под отметку 90 ₽, а значит сейчас самое время вернуться к покупке инструментов с привязкой к валюте.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 300 юаней
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку бакс в чистом виде на фоне подготовки к новым санкциям я набирать не рискую.
🔹 TGLD (Фонд на золото от Тинькофф) - 150 паёв
⚜️Некоторое время назад вернулся к аккуратным покупкам желтого металла, на этот раз через Тинькоффский фонд - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на валюту и металлы потратил около 5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 31К ₽.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. На фоне удорожания рубля, нарастил покупки валютных активов.
🇺🇸 По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 ₽. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ.
💡Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимальный фикс. процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑 Следующая закупка планируется 31.05.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
🚀Ну что, на этой неделе мы наконец увидели хоть что-то похожее на небольшую долгожданную коррекцию! Оказывается, иногда весело падать у нас умеют не только дальние ОФЗ, но и наш любимый индекс Мосбиржи🤷♂️
🛒Я тем временем продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
Я уже написал о том, что немного докупил Газпром на его падении, так что вряд ли удивлю. Взял 2 лота - по 139 ₽ и по 134 ₽. Позиция у меня на фоне портфеля копеечная, поэтому потенциальное укатывание ниже 130 ₽ меня не пугает. Но если будет масштабная допка по примеру ВТБ - тогда и 100 ₽ не предел.
👉Мысли по Газпрому не изменились - всё плохо, но без учета допэмиссии мы где-то недалеко от дна. Шортить его уже поздно. Когда-то давно я решил для себя, что газодобывающий сектор в моем портфеле будет представлен Газпромом и Новатэком в равных долях (для диверсификации и соблюдения баланса), и Газпром сейчас прилично отстаёт.
Собственно, на этой неделе из-за новостей про возможные санкции на СПГ больше всего укатывали вниз именно газодобытчиков. Не могу удержаться, когда дают такие скидки.
📉С октября 2023 акции потеряли уже более 30% и сейчас на минимумах с марта прошлого года.
✅При этом, несмотря на сложности, у компании всё хорошо с операционными результатами: фундаментально НОВАТЭК остается эффективным и очень сильным. Долг нулевой, все крупные инфраструктурные проекты реализованы - осталось дождаться газовозов и золотой ключик у нас в кармане.
🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 570 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 9К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Я приостановил закупки дальних ОФЗ до заседания ЦБ. К тому моменту по ОФЗ 26238 как раз будет выплачен очередной купон. А что взял вместо них?
🏛RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 4 шт.
Это флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 году полностью выкупил АвтоВАЗ. Купон - ключевая ставка + 2,5%. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корп. флоатеров и в ТОП флоатеров от Альфа Инвестиции.
🏗RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.
На мой взгляд, отличный выпуск. Доходность к погашению уже выше 19%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.
🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.
Неделя НОВАТЭКа?😎 Как и планировал, начал набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Облига совсем свежая, только появилась на бирже. На первичке я взять её не успел, зато на вторичке цена уже чуть ниже номинала. Доллар ушел в "крутое пике" под отметку 90 ₽, а значит сейчас самое время вернуться к покупке инструментов с привязкой к валюте.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку бакс в чистом виде на фоне подготовки к новым санкциям я набирать не рискую.
🔹 TGLD (Фонд на золото от Тинькофф) - 150 паёв
⚜️Некоторое время назад вернулся к аккуратным покупкам желтого металла, на этот раз через Тинькоффский фонд - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на валюту и металлы потратил около 5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 31К ₽.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. На фоне удорожания рубля, нарастил покупки валютных активов.
💡Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимальный фикс. процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑 Следующая закупка планируется 31.05.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 31.05.2024
📉 На этой неделе рынок наконец показал, что он умеет не только уверенно расти, но и залихватски падать! Надеюсь, что вы, как и я, относитесь к такому как к долгожданной распродаже - т.е. покупаете качественные товары по скидкам и желаете, чтобы распродажа продолжалась подольше️😋
🤷♂️Поводы для неё, правда, не самые приятные: очередной виток вoeнного обострения с угрозами применения ТЯО, риски повышения процентных ставок, резкое повышение налогов и общая неопределенность пути, по которому дальше будет двигаться российская экономика.
🛒Дождавшись скидок, я расчехлил свою кубышку из "коротких денег" на накопительном счете и закупился на бОльшую сумму, чем обычно.
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🌾 PHOR Фосагро - 1 акция
Попалась, зараза!😈 Я полтора года терпеливо ждал в засаде, пока цена наконец проколет 6000 ₽. Спасибо новому НДПИ от нашего правительства - производители удобрений резко приуныли. Но бизнес от этого не перестал быть устойчивым и прибыльным, так что считаю покупку Фосагро в долгосрок хорошей идеей.
⛽️ SNGS Сургутнефтегаз-ао - 1 лот
Ещё одна новая бумага в портфеле. До этого момента у меня была позиция только по "префам" Сургута, а сейчас купил первый лот "обычки". Колокольчик давно стоял на цифре 30 ₽.
⛽️ GAZP Газпром - 3 лота
Продолжаю понемногу добирать газового неудачника, который похоже нащупывает дно - в отличие от всего кроваво-красного индекса, "национальное достояние" 31 мая даже подрастало против ТАКОГО рынка.
👉Когда-то давно я решил для себя, что газодобывающий сектор в моем портфеле будет представлен Газпромом и Новатэком в равной степени (для диверсификации рисков и соблюдения баланса), и Газпром сейчас прилично отстаёт.
🔋 NVTK НОВАТЭК - 3 акции
Конечно же, Сид не мог не добрать НОВАТЭК ниже 1100 ₽ за акцию. Я уже столько раз пояснял причины этих покупок, что наверное повторяться нет смысла.
🏦 TCSG ТКС Холдинг (Тинькофф) - 2 акции
Тинькофф отстаёт от всех конкурентов из банковского сектора: сначала это было из-за кипрской прописки, теперь - по причине неопределенности с отдачей от покупки Росбанка и допэмиссии.
В выпуске Марафона от 17 мая говорил, что допускаю выход из боковика вниз и коррекцию куда-нибудь на 2800-2900 ₽, где буду с удовольствием докупать. Коррекция случилась, поэтому с удовольствием докупаю😁
🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 500 паёв.
🔹 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 150 паёв
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 28К ₽. Покупками доволен. Ещё бы Сбер ушел ниже 300 ₽ (там у меня расставлены тазики) - вообще было бы замечательно.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Я приостановил закупки дальних ОФЗ до заседания ЦБ. К тому моменту по ОФЗ 26238 как раз будет выплачен очередной купон. А что взял вместо них?
🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.
Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2.
🏛RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 4 шт.
Банк АвтоВАЗа. Купон - ключевая ставка + 2,5%. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корп. флоатеров и в ТОП флоатеров от Альфа Инвестиции.
🏗RU000A108AS9 ДАРС-Девелопмент 1Р2 - 4 шт.
Свежий выпуск от ульяновского застройщика ООО «ДАРС-Девелопмент». Подробно разбирал этот выпуск в своем обзоре. Продолжаю набор позиции, тем более что доходность к погашению (YTM) уже перевалила за 21%.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 300 юаней
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку бакс в чистом виде на фоне обострения геополитики и возможных новых санкций я набирать не рискую.
👉Итого на валюту потратил около 5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я нарастил долю акций в общей сумме покупок. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля.
🤑 Следующая закупка планируется 07.06.2024 (в день заседания ЦБ).
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
🤷♂️Поводы для неё, правда, не самые приятные: очередной виток вoeнного обострения с угрозами применения ТЯО, риски повышения процентных ставок, резкое повышение налогов и общая неопределенность пути, по которому дальше будет двигаться российская экономика.
🛒Дождавшись скидок, я расчехлил свою кубышку из "коротких денег" на накопительном счете и закупился на бОльшую сумму, чем обычно.
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
Попалась, зараза!😈 Я полтора года терпеливо ждал в засаде, пока цена наконец проколет 6000 ₽. Спасибо новому НДПИ от нашего правительства - производители удобрений резко приуныли. Но бизнес от этого не перестал быть устойчивым и прибыльным, так что считаю покупку Фосагро в долгосрок хорошей идеей.
Ещё одна новая бумага в портфеле. До этого момента у меня была позиция только по "префам" Сургута, а сейчас купил первый лот "обычки". Колокольчик давно стоял на цифре 30 ₽.
Продолжаю понемногу добирать газового неудачника, который похоже нащупывает дно - в отличие от всего кроваво-красного индекса, "национальное достояние" 31 мая даже подрастало против ТАКОГО рынка.
👉Когда-то давно я решил для себя, что газодобывающий сектор в моем портфеле будет представлен Газпромом и Новатэком в равной степени (для диверсификации рисков и соблюдения баланса), и Газпром сейчас прилично отстаёт.
Конечно же, Сид не мог не добрать НОВАТЭК ниже 1100 ₽ за акцию. Я уже столько раз пояснял причины этих покупок, что наверное повторяться нет смысла.
Тинькофф отстаёт от всех конкурентов из банковского сектора: сначала это было из-за кипрской прописки, теперь - по причине неопределенности с отдачей от покупки Росбанка и допэмиссии.
В выпуске Марафона от 17 мая говорил, что допускаю выход из боковика вниз и коррекцию куда-нибудь на 2800-2900 ₽, где буду с удовольствием докупать. Коррекция случилась, поэтому с удовольствием докупаю😁
🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 500 паёв.
🔹 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 150 паёв
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 28К ₽. Покупками доволен. Ещё бы Сбер ушел ниже 300 ₽ (там у меня расставлены тазики) - вообще было бы замечательно.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Я приостановил закупки дальних ОФЗ до заседания ЦБ. К тому моменту по ОФЗ 26238 как раз будет выплачен очередной купон. А что взял вместо них?
🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.
Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2.
🏛RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 4 шт.
Банк АвтоВАЗа. Купон - ключевая ставка + 2,5%. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корп. флоатеров и в ТОП флоатеров от Альфа Инвестиции.
🏗RU000A108AS9 ДАРС-Девелопмент 1Р2 - 4 шт.
Свежий выпуск от ульяновского застройщика ООО «ДАРС-Девелопмент». Подробно разбирал этот выпуск в своем обзоре. Продолжаю набор позиции, тем более что доходность к погашению (YTM) уже перевалила за 21%.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку бакс в чистом виде на фоне обострения геополитики и возможных новых санкций я набирать не рискую.
👉Итого на валюту потратил около 5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я нарастил долю акций в общей сумме покупок. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля.
🤑 Следующая закупка планируется 07.06.2024 (в день заседания ЦБ).
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 07.06.2024
Неделька была насыщенная: обвал индекса до 3080 в пн 3 июня, распиаренный ПМЭФ, решение ЦБ по ключевой ставке. Поболтало нас знатно, а закрылись по сути мы примерно там же, где были и в конце прошлой пятницы - немногим выше 3200 п. Дальше - развилка, откуда мы с примерно равными шансами можем пойти как вверх, так и вниз.
🛒Дождавшись скидок, я расчехлил свою кубышку из "коротких денег" на накопительном счете и закупился на чуть бОльшую сумму, чем обычно.
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔌 IRAO Интер РАО - 10 лотов
По операционным показателям у компании всё хорошо, в отчёте за 1 кв. 2024 мы видим рост прибыли на 17,6%.
💡Увеличил позицию на дивгэпе. ИнтерРАО - один из ключевых игроков в секторе электроэнергетики с огромным запасом "кэша" на балансе, что в период высоких ставок- очевидное преимущество. Этакий Сургутнефтегаз от энергетиков.
⛽️ SNGS СНГ-ао - 1 лот
Собственно, "обычку" Сургута я тоже добрал. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена. По оценкам «Интерфакса», кубышка СНГ по итогам 1 кв. 2024 увеличилась ещё примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн.
💰А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ - это традиционный "хедж" против ослабления рубля.
🏦 TCSG ТКС Холдинг - 1 акция
Добрал в понедельник Тинькофф (точнее теперь уже Т-Банк) по отличной, как оказалось, цене. Можно было брать ещё, жаль что деньги не резиновые.
🔌 UPRO Юнипро - 2 лота
✅Отличная рентабельность бизнеса: выручка и прибыль устойчиво растут уже не первый год, в то время как цена акций стагнирует.
✅Рекордное количество кэша на балансе, отсутствие закредитованности.
⛔️Основные сдерживающие факторы: рост капзатрат и неопределённость вокруг основного акционера (немецкой Uniper). На мой личный взгляд, эти риски уже вполне справедливо заложены в цену.
🚀Как только будет хоть малейшее прояснение и появятся новости по поводу дивидендов, бумаги просто обречены быть в лидерах роста.
Добил это дело фондами:
🏦 TMOS (Фонд на индекс от Тинькофф) - 500 паёв.
🏦 SBMX (Фонд на индекс от Сбера) - 150 паёв
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 23К ₽. Покупками доволен, но хотелось бы продолжения распродаж. Ещё бы Сбер ушел ниже 300 ₽ (там у меня расставлены тазики) - вообще было бы замечательно.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
📈На неделе мы увидели заметный рост ОФЗ с достигнутого дна, особенно в пятницу после решения ЦБ. На мой взгляд, это пока скорее отскок на эмоциях, чем полноценный разворот. Если мое предположение окажется верным и ЦБ на следующем заседании поднимет ставку, в течение лета мы ещё увидим ОФЗ пониже. Поэтому я пока не стал увеличивать позиции по госбумагам. А что взял вместо них?
🔋 RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.
Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Беру уже 3-ю неделю подряд.
🏛RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 4 шт.
Банк АвтоВАЗа. Купон - ключевая ставка + 2,5%. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корп. флоатеров и в ТОП флоатеров от Альфа Инвестиции.
💰 RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 4 шт.
Свежий флоатер от Системы с привязкой к ключевой ставке. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю очень неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
МЕТАЛЛЫ:
🏦 TGLD (фонд на золото от Тинькофф) - 300 паёв
⚜️Вернулся к аккуратным покупкам золота, на этот раз через Т-фонд - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил около 2,5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~42,5К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я нарастил долю акций в общей сумме покупок. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля.
🤑 Следующая закупка планируется 14.06.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Неделька была насыщенная: обвал индекса до 3080 в пн 3 июня, распиаренный ПМЭФ, решение ЦБ по ключевой ставке. Поболтало нас знатно, а закрылись по сути мы примерно там же, где были и в конце прошлой пятницы - немногим выше 3200 п. Дальше - развилка, откуда мы с примерно равными шансами можем пойти как вверх, так и вниз.
🛒Дождавшись скидок, я расчехлил свою кубышку из "коротких денег" на накопительном счете и закупился на чуть бОльшую сумму, чем обычно.
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
По операционным показателям у компании всё хорошо, в отчёте за 1 кв. 2024 мы видим рост прибыли на 17,6%.
💡Увеличил позицию на дивгэпе. ИнтерРАО - один из ключевых игроков в секторе электроэнергетики с огромным запасом "кэша" на балансе, что в период высоких ставок- очевидное преимущество. Этакий Сургутнефтегаз от энергетиков.
Собственно, "обычку" Сургута я тоже добрал. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена. По оценкам «Интерфакса», кубышка СНГ по итогам 1 кв. 2024 увеличилась ещё примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн.
💰А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ - это традиционный "хедж" против ослабления рубля.
Добрал в понедельник Тинькофф (точнее теперь уже Т-Банк) по отличной, как оказалось, цене. Можно было брать ещё, жаль что деньги не резиновые.
✅Отличная рентабельность бизнеса: выручка и прибыль устойчиво растут уже не первый год, в то время как цена акций стагнирует.
✅Рекордное количество кэша на балансе, отсутствие закредитованности.
⛔️Основные сдерживающие факторы: рост капзатрат и неопределённость вокруг основного акционера (немецкой Uniper). На мой личный взгляд, эти риски уже вполне справедливо заложены в цену.
🚀Как только будет хоть малейшее прояснение и появятся новости по поводу дивидендов, бумаги просто обречены быть в лидерах роста.
Добил это дело фондами:
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 23К ₽. Покупками доволен, но хотелось бы продолжения распродаж. Ещё бы Сбер ушел ниже 300 ₽ (там у меня расставлены тазики) - вообще было бы замечательно.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
📈На неделе мы увидели заметный рост ОФЗ с достигнутого дна, особенно в пятницу после решения ЦБ. На мой взгляд, это пока скорее отскок на эмоциях, чем полноценный разворот. Если мое предположение окажется верным и ЦБ на следующем заседании поднимет ставку, в течение лета мы ещё увидим ОФЗ пониже. Поэтому я пока не стал увеличивать позиции по госбумагам. А что взял вместо них?
Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Беру уже 3-ю неделю подряд.
🏛RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 4 шт.
Банк АвтоВАЗа. Купон - ключевая ставка + 2,5%. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корп. флоатеров и в ТОП флоатеров от Альфа Инвестиции.
Свежий флоатер от Системы с привязкой к ключевой ставке. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю очень неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
МЕТАЛЛЫ:
⚜️Вернулся к аккуратным покупкам золота, на этот раз через Т-фонд - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил около 2,5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~42,5К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я нарастил долю акций в общей сумме покупок. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля.
🤑 Следующая закупка планируется 14.06.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 14.06.2024
Третью неделю подряд мы закрываемся на отметке чуть выше 3200 п. по индексу. Заколдованная, блин, цифра. И это даже несмотря на то, что утром в четверг (13-го числа) мы летели вниз так, что аж уши закладывало - с 3200 до почти 3000 п. за пару минут.
🛒Я тем временем продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔋 NVTK НОВАТЭК - 2 акции
🇺🇸Янки внесли в свой SDN-лист все крупные проекты НОВАТЭКа, включая Мурманский СПГ, Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3 (Арктик СПГ-2 в списке уже давно). Ну и заодно заранее вдарили по строящимся танкерам-газовозам.
💼В четверг у меня стояла лимитка на покупку по 999 ₽ за бумагу - утром не допадали до этой цифры буквально пару рублей. Пришлось взять меньше, чем хотел, и подороже.
🍏 MGNT Магнит - 1 акция
Впервые с лета 2023 докупил Магнит. Ритейлер в конце мая знатно разочаровал держателей размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка.
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании.
⛽️ ROSN Роснефть - 2 акции
В прошлый раз докупал Роснефть чуть больше месяца назад. Причины продолжающегося набора позиции всё те же:
✅Проект «Восток Ойл» в Красноярском крае, благодаря которому Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
✅Вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ-проектов.
⛔️Риски: возможное падение цен на нефть, усиление санкций, рост налоговой нагрузки, рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.
🏦 TMOS (Фонд на индекс от Тинькофф) - 850 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 15К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
📈На прошлой неделе мы увидели заметный рост ОФЗ с достигнутого дна, особенно в пятницу после решения ЦБ. Я тогда предположил, что это скорее отскок на эмоциях, чем полноценный разворот. Так и вышло, и на этой неделе индекс госбумаг RGBI опять пошел вниз. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 6 шт.
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной доходностью 20-30% за год. Этих облигаций за последние 3 месяца я набрал уже прилично по моим меркам (больше 90 штук), на днях по ним прилетел полугодовой купон.
🔋 RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.
Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. С прекращением биржевых торгов валютой, осталось ещё меньше вариантов диверсификации портфеля, и свежие квази-валютные бонды - один из способов. Взял в портфель 4-ю бумагу.
💰 RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 4 шт.
Свежий флоатер от Системы с привязкой к ключевой ставке. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю очень неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
🚞RU000A107W06 Новотранс 001Р-05 - 4 шт.
Хорошая классическая облига от одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов в сегменте грузовых ж/д перевозок. Доходность приблизилась к 19%, я продолжаю набор позиции на ИИС. Подробно разбирал этот выпуск перед размещением.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 300 юаней
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку других вариантов больше и нет - либо юани, либо золото. Несколько месяцев в каждом выпуске Марафона я повторял, что не покупаю бакс из-за риска санкций на НКЦ - собственно, именно это и случилось.
👉Итого на валюту потратил около 5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~37К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 21.06.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Третью неделю подряд мы закрываемся на отметке чуть выше 3200 п. по индексу. Заколдованная, блин, цифра. И это даже несмотря на то, что утром в четверг (13-го числа) мы летели вниз так, что аж уши закладывало - с 3200 до почти 3000 п. за пару минут.
🛒Я тем временем продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🇺🇸Янки внесли в свой SDN-лист все крупные проекты НОВАТЭКа, включая Мурманский СПГ, Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3 (Арктик СПГ-2 в списке уже давно). Ну и заодно заранее вдарили по строящимся танкерам-газовозам.
💼В четверг у меня стояла лимитка на покупку по 999 ₽ за бумагу - утром не допадали до этой цифры буквально пару рублей. Пришлось взять меньше, чем хотел, и подороже.
Впервые с лета 2023 докупил Магнит. Ритейлер в конце мая знатно разочаровал держателей размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка.
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании.
В прошлый раз докупал Роснефть чуть больше месяца назад. Причины продолжающегося набора позиции всё те же:
✅Проект «Восток Ойл» в Красноярском крае, благодаря которому Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
✅Вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ-проектов.
⛔️Риски: возможное падение цен на нефть, усиление санкций, рост налоговой нагрузки, рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 15К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
📈На прошлой неделе мы увидели заметный рост ОФЗ с достигнутого дна, особенно в пятницу после решения ЦБ. Я тогда предположил, что это скорее отскок на эмоциях, чем полноценный разворот. Так и вышло, и на этой неделе индекс госбумаг RGBI опять пошел вниз. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной доходностью 20-30% за год. Этих облигаций за последние 3 месяца я набрал уже прилично по моим меркам (больше 90 штук), на днях по ним прилетел полугодовой купон.
Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. С прекращением биржевых торгов валютой, осталось ещё меньше вариантов диверсификации портфеля, и свежие квази-валютные бонды - один из способов. Взял в портфель 4-ю бумагу.
Свежий флоатер от Системы с привязкой к ключевой ставке. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю очень неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
🚞RU000A107W06 Новотранс 001Р-05 - 4 шт.
Хорошая классическая облига от одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов в сегменте грузовых ж/д перевозок. Доходность приблизилась к 19%, я продолжаю набор позиции на ИИС. Подробно разбирал этот выпуск перед размещением.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку других вариантов больше и нет - либо юани, либо золото. Несколько месяцев в каждом выпуске Марафона я повторял, что не покупаю бакс из-за риска санкций на НКЦ - собственно, именно это и случилось.
👉Итого на валюту потратил около 5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~37К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 21.06.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
