🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 26.04.2024
Предпраздничная удлинённая неделя опять выдалась насыщенной событиями. На ней случились четырёхлетний халвинг биткоина, рекомендации дивидендов от ключевых компаний, отчеты ЮГК и Самолёта за 2023 год, распиаренное донельзя IPO МТС Банка и, конечно, решение ЦБ по ключевой ставке.
🛒Ну а я продолжаю спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🏛MBNK МТС Банк - 2 акции
Я же участвовал в IPO? Участвовал. Акции продал? Нет. Значит, записываю себе на баланс покупок - тем более, что это тоже в пятницу происходило.
📍Детально "прожаривал" бизнес и перспективы МТС Банка уже в двух больших авторских разборах: здесь и здесь. Повторяться не вижу смысла.
🤷♂️Замечу ещё раз, что как долгосрочная идея мне МТС Банк не очень нравится: я не вижу каких-то преимуществ для инвестора по сравнению с теми же Сбером и Тинькофф Банком (именно эти 2 бумаги я считаю основными для покупки из сектора). Даже Совком после покупки ХКФ Банка, на мой личный взгляд, смотрится фундаментально поинтереснее.
⛔️А вот риски есть: ужесточение регулирования банковского сектора, снижение активности и так уже закредитованного населения, усиление конкуренции со стороны других мощных банков.
🔋 NVTK НОВАТЭК - 2 акции
📉Не прошло и недели, как я снова покупаю Новатэк. Не могу удержаться, когда дают такие скидки. С октября 2023 акции потеряли более 25% и сейчас просели аж до уровней 2019 года.
✅При этом, несмотря на сложности, у компании всё хорошо с операционными результатами, фундаментально НОВАТЭК остается эффективным и очень сильным. Цена впервые за много месяцев ушла ниже моей средней. Но позиция всё равно еще очень скромная, так что усредняться я готов долго.
🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 200 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 9К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
🏛 SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 4 шт.
Это свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию здесь.
🏛 SU29006RMFS2 ОФЗ 29006 - 4 шт.
На прошлой неделе брал длинную ОФЗ-ПК 29025, а это короткий флоатер с погашением через год. "Старые" флоатеры сейчас интересны тем, что их купон "запаздывает" по отношению к КС на полгода. Т.е. ставка 16% начнет отыгрываться только со следующего купонного периода. И даже если ЦБ в скором времени начнет-таки понижать "ключ", купоны по старым флоатерам будут давать максимальную доходность ещё как минимум полгода после этого.
🏗RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.
На мой взгляд, отличный выпуск от крупного и известного питерского застройщика. Доходность к погашению 17%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. На днях упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.
📍Кстати, недавно также делал обзор на новый выпуск Сэтл 2Р3
🇷🇺RU000A1087F6 Ульяновская обл. 34008 - 4 шт.
Новенькая, "с пылу с жару" региональная облига с хорошим купоном 16% и погашением через 5 лет. Я подробно рассказывал о ней перед размещением и говорил о том, что планирую добавлять в портфель.
👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 310 юаней.
В январе-феврале активно закупался золотом, и не зря - золото переписывает хаи, как и биткоин. Теперь аккуратно беру юань.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 29К рублей.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ.
💡Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимальный фикс. процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑 Следующая закупка планируется 03.05.2024.
📌Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон #MBNK #NVTK
Предпраздничная удлинённая неделя опять выдалась насыщенной событиями. На ней случились четырёхлетний халвинг биткоина, рекомендации дивидендов от ключевых компаний, отчеты ЮГК и Самолёта за 2023 год, распиаренное донельзя IPO МТС Банка и, конечно, решение ЦБ по ключевой ставке.
🛒Ну а я продолжаю спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🏛MBNK МТС Банк - 2 акции
Я же участвовал в IPO? Участвовал. Акции продал? Нет. Значит, записываю себе на баланс покупок - тем более, что это тоже в пятницу происходило.
📍Детально "прожаривал" бизнес и перспективы МТС Банка уже в двух больших авторских разборах: здесь и здесь. Повторяться не вижу смысла.
🤷♂️Замечу ещё раз, что как долгосрочная идея мне МТС Банк не очень нравится: я не вижу каких-то преимуществ для инвестора по сравнению с теми же Сбером и Тинькофф Банком (именно эти 2 бумаги я считаю основными для покупки из сектора). Даже Совком после покупки ХКФ Банка, на мой личный взгляд, смотрится фундаментально поинтереснее.
⛔️А вот риски есть: ужесточение регулирования банковского сектора, снижение активности и так уже закредитованного населения, усиление конкуренции со стороны других мощных банков.
📉Не прошло и недели, как я снова покупаю Новатэк. Не могу удержаться, когда дают такие скидки. С октября 2023 акции потеряли более 25% и сейчас просели аж до уровней 2019 года.
✅При этом, несмотря на сложности, у компании всё хорошо с операционными результатами, фундаментально НОВАТЭК остается эффективным и очень сильным. Цена впервые за много месяцев ушла ниже моей средней. Но позиция всё равно еще очень скромная, так что усредняться я готов долго.
🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 200 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 9К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Это свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию здесь.
На прошлой неделе брал длинную ОФЗ-ПК 29025, а это короткий флоатер с погашением через год. "Старые" флоатеры сейчас интересны тем, что их купон "запаздывает" по отношению к КС на полгода. Т.е. ставка 16% начнет отыгрываться только со следующего купонного периода. И даже если ЦБ в скором времени начнет-таки понижать "ключ", купоны по старым флоатерам будут давать максимальную доходность ещё как минимум полгода после этого.
🏗RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.
На мой взгляд, отличный выпуск от крупного и известного питерского застройщика. Доходность к погашению 17%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. На днях упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.
📍Кстати, недавно также делал обзор на новый выпуск Сэтл 2Р3
🇷🇺RU000A1087F6 Ульяновская обл. 34008 - 4 шт.
Новенькая, "с пылу с жару" региональная облига с хорошим купоном 16% и погашением через 5 лет. Я подробно рассказывал о ней перед размещением и говорил о том, что планирую добавлять в портфель.
👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
В январе-феврале активно закупался золотом, и не зря - золото переписывает хаи, как и биткоин. Теперь аккуратно беру юань.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 29К рублей.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ.
💡Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимальный фикс. процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑 Следующая закупка планируется 03.05.2024.
📌Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон #MBNK #NVTK
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👆Тот самый первый расчетный листок за март 2008-го.
✍🏻"Полис!" - напоминание о том, что мне нужно было оформить полис ОМС на новой работе.
🎯Как я сказал в предыдущем посте, эти деньги тогда стали символом того, что я могу быть полезным для общества и для семьи. И стали очень важным первым шажком на пути к финансовой независимости.
#истории #личный_опыт
✍🏻"Полис!" - напоминание о том, что мне нужно было оформить полис ОМС на новой работе.
🎯Как я сказал в предыдущем посте, эти деньги тогда стали символом того, что я могу быть полезным для общества и для семьи. И стали очень важным первым шажком на пути к финансовой независимости.
#истории #личный_опыт
🌊ТОП-5 надежных корпоративных флоатеров [май 2024]
Ещё в конце 2023 г. на флоатеры посматривали с усмешкой - мол, ставку скоро начнут снижать, так что нет смысла брать бумаги с плавающим купоном. А теперь не до смеха. ЦБ на заседании 26 апреля явно дал понять, что как минимум до осени начала снижения ключевой ставки ждать не стоит. Больше того - есть опасения, что если инфляционные ожидания не пойдут на спад, ставка может стать даже выше 16%. А это значит, что флоатеры ещё актуальны и могут сыграть важную защитную роль.
Сегодняшние критерии такие:
● Переменный купон;
● Кредитный рейтинг не ниже AA-;
● Погашение не ранее чем через год;
● Без оферты.
📊Расположу их в порядке доходности купона - от наибольшей к наименьшей. В скобках будет указана текущая доходность купона.
💎АвтоФинанс Банк 1Р11
● ISIN: RU000A107HR8
● Купон: КС + 250 б.п. (18,5%)
● Текущая стоимость: 101,48%
● Периодичность выплат: 4 раза в год
● Погашение: 24.12.2026
● Рейтинг: АА(RU) от АКРА
● Доступен для неквалов: да
👉Самая доходная облигация из подборки.
Авто Финанс Банк – бывший РН Банк, который принадлежал альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi и банку Юникредит. РН Банк кредитовал покупку автомобилей и финансировал автодилеров. АвтоВАЗ закрыл сделку по выкупу банка в июне 2023 года. Сейчас банк продолжает факторинговый бизнес для дилеров и выдачу автокредитов на модели АвтоВАЗа и других производителей.
💎Балтийский лизинг БО-П10
● ISIN: RU000A108777
● Купон: КС + 230 б.п. (18,3%)
● Текущая стоимость: 100,25%
● Периодичность выплат: 12 раз в год
● Погашение: 08.04.2027
● Рейтинг: АА-(RU) от ЭкспертРА
● Доступен для неквалов: да
👉Самая свежая облигация из подборки.
Балтийский лизинг - одна из ведущих компаний лизингового рынка России. Сеть насчитывает 79 филиалов на территории всех федеральных округов РФ, головной офис расположен в Санкт-Петербурге. На начало 2024 года занимает 7-е место среди всех профильных компаний в РФ по объему нового бизнеса.
📍Облигация появилась на рынке 23 апреля. Я делал подробный авторский разбор этого выпуска.
💎ГТЛК 1Р-03
● ISIN: RU000A0JXE06
● Купон: КС + 220 б.п. (18,2%)
● Текущая стоимость: 100,7%
● Периодичность выплат: 4 раза в год
● Погашение: 22.01.2032
● Рейтинг: АА-(RU) от АКРА
● Доступен для неквалов: да
👉Самая длинная облигация из подборки.
ГТЛК — полностью государственная лизинговая компания, одна из крупнейших в РФ. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ и Министерства финансов РФ. На начало 2024 года компания занимает 5-е место среди всех профильных компаний в РФ по объему нового бизнеса (и 1-е место среди всех не-банковских лизинговых компаний).
📍На днях делал авторский разбор другого нового флоатера - ГТЛК 1Р21.
💎РСХБ 24
● ISIN: RU000A0JVN56
● Купон: КС + 160 б.п. (17,6%)
● Текущая стоимость: 99,98%
● Периодичность выплат: 4 раза в год
● Погашение: 11.07.2025
● Рейтинг: АА(RU) от АКРА
● Доступен для неквалов: да
👉Самая короткая облигация из подборки.
Россельхозбанк вряд ли нуждается в особом представлении. Один из крупнейших банков России, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. Входит в перечень системно значимых кредитных организаций страны. Полностью принадлежит государству.
⚠️Хотя облигация короткая, и проблем быть не должно - всё же обратите внимание, что это суборд.
💎Росагролизинг 1Р5
● ISIN: RU000A108447
● Купон: RUONIA + 180 б.п. (17,5%)
● Текущая стоимость: 100,7%
● Периодичность выплат: 12 раз в год
● Погашение: 02.05.2029
● Дата погашения: 02.05.2029
● Рейтинг: ruАА- от ЭкспертРА
● Доступен для неквалов: нет
АО «Росагролизинг» специализируется на лизинге сельскохозтехники. Офис находится в Москве, при этом компания работает во всех федеральных округах РФ.
🤔Резюме
🎯Интересно, что среди ТОП-5 флоатеров в сегодняшней подборке - 3 лизинговых выпуска и 2 банковских облиги (причем одна субординированная). Возможно, какие-то другие выпуски я незаслуженно обошёл своим вниманием - тогда дайте свои предложения в комментариях.
📍 ТОП-5 облиг без амортизации и оферты
#топ_облигаций #флоатеры
Ещё в конце 2023 г. на флоатеры посматривали с усмешкой - мол, ставку скоро начнут снижать, так что нет смысла брать бумаги с плавающим купоном. А теперь не до смеха. ЦБ на заседании 26 апреля явно дал понять, что как минимум до осени начала снижения ключевой ставки ждать не стоит. Больше того - есть опасения, что если инфляционные ожидания не пойдут на спад, ставка может стать даже выше 16%. А это значит, что флоатеры ещё актуальны и могут сыграть важную защитную роль.
Сегодняшние критерии такие:
● Переменный купон;
● Кредитный рейтинг не ниже AA-;
● Погашение не ранее чем через год;
● Без оферты.
📊Расположу их в порядке доходности купона - от наибольшей к наименьшей. В скобках будет указана текущая доходность купона.
💎АвтоФинанс Банк 1Р11
● ISIN: RU000A107HR8
● Купон: КС + 250 б.п. (18,5%)
● Текущая стоимость: 101,48%
● Периодичность выплат: 4 раза в год
● Погашение: 24.12.2026
● Рейтинг: АА(RU) от АКРА
● Доступен для неквалов: да
👉Самая доходная облигация из подборки.
Авто Финанс Банк – бывший РН Банк, который принадлежал альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi и банку Юникредит. РН Банк кредитовал покупку автомобилей и финансировал автодилеров. АвтоВАЗ закрыл сделку по выкупу банка в июне 2023 года. Сейчас банк продолжает факторинговый бизнес для дилеров и выдачу автокредитов на модели АвтоВАЗа и других производителей.
💎Балтийский лизинг БО-П10
● ISIN: RU000A108777
● Купон: КС + 230 б.п. (18,3%)
● Текущая стоимость: 100,25%
● Периодичность выплат: 12 раз в год
● Погашение: 08.04.2027
● Рейтинг: АА-(RU) от ЭкспертРА
● Доступен для неквалов: да
👉Самая свежая облигация из подборки.
Балтийский лизинг - одна из ведущих компаний лизингового рынка России. Сеть насчитывает 79 филиалов на территории всех федеральных округов РФ, головной офис расположен в Санкт-Петербурге. На начало 2024 года занимает 7-е место среди всех профильных компаний в РФ по объему нового бизнеса.
📍Облигация появилась на рынке 23 апреля. Я делал подробный авторский разбор этого выпуска.
💎ГТЛК 1Р-03
● ISIN: RU000A0JXE06
● Купон: КС + 220 б.п. (18,2%)
● Текущая стоимость: 100,7%
● Периодичность выплат: 4 раза в год
● Погашение: 22.01.2032
● Рейтинг: АА-(RU) от АКРА
● Доступен для неквалов: да
👉Самая длинная облигация из подборки.
ГТЛК — полностью государственная лизинговая компания, одна из крупнейших в РФ. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ и Министерства финансов РФ. На начало 2024 года компания занимает 5-е место среди всех профильных компаний в РФ по объему нового бизнеса (и 1-е место среди всех не-банковских лизинговых компаний).
📍На днях делал авторский разбор другого нового флоатера - ГТЛК 1Р21.
💎РСХБ 24
● ISIN: RU000A0JVN56
● Купон: КС + 160 б.п. (17,6%)
● Текущая стоимость: 99,98%
● Периодичность выплат: 4 раза в год
● Погашение: 11.07.2025
● Рейтинг: АА(RU) от АКРА
● Доступен для неквалов: да
👉Самая короткая облигация из подборки.
Россельхозбанк вряд ли нуждается в особом представлении. Один из крупнейших банков России, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. Входит в перечень системно значимых кредитных организаций страны. Полностью принадлежит государству.
⚠️Хотя облигация короткая, и проблем быть не должно - всё же обратите внимание, что это суборд.
💎Росагролизинг 1Р5
● ISIN: RU000A108447
● Купон: RUONIA + 180 б.п. (17,5%)
● Текущая стоимость: 100,7%
● Периодичность выплат: 12 раз в год
● Погашение: 02.05.2029
● Дата погашения: 02.05.2029
● Рейтинг: ruАА- от ЭкспертРА
● Доступен для неквалов: нет
АО «Росагролизинг» специализируется на лизинге сельскохозтехники. Офис находится в Москве, при этом компания работает во всех федеральных округах РФ.
🤔Резюме
🎯Интересно, что среди ТОП-5 флоатеров в сегодняшней подборке - 3 лизинговых выпуска и 2 банковских облиги (причем одна субординированная). Возможно, какие-то другие выпуски я незаслуженно обошёл своим вниманием - тогда дайте свои предложения в комментариях.
📍 ТОП-5 облиг без амортизации и оферты
#топ_облигаций #флоатеры
💰Моя дивидендно-купонная зарплата за апрель 2024
🤑Дамы и господа! Я спешу сообщить, что купонами и дивидендами за апрель 2024 мне "накапало" 17 513 рублей "грязными", что за вычетом налогов составляет 15 236 рублей.
В том числе неожиданно прилетели дивы от замороженных в ВТБ иностранных акций: British American Tobacco, Strategic Education, Consolidated Edison, Verizon, Newmont.
📊Всего за месяц на мои брокерские счета и ИИС упало 25 выплат. Из них 17 выплат - это регулярные купоны по облигациям, 3 выплаты - дивиденды российских компаний, и 5 выплат - дивы по заблокированным ИЦБ.
🇷🇺Из наших компаний дивами порадовали Fix Price (305 руб. за 31 акцию), НОВАТЭК (750 руб. за 17 акций) и Позитив (284 руб. за 6 акций).
💸Самые большие суммы пришли от одной юаневой облигации, одной еврооблигации и одной ОФЗ:
● 3142 рубля - полугодовой купон по юаневой облигации ЮГК 1Р2;
● 2774 рубля - полугодовой купон по еврооблигации Alfa 2030;
● 1109 рублей - полугодовой купон по ОФЗ 26226.
💰Кому интересно - суммарный объем облигационного портфеля на данный момент составляет порядка 1,8 млн руб., в нем около 100 различных выпусков бондов. Наибольшую долю занимают ОФЗ, затем разношерстный корпоративный сегмент, также есть несколько замещающих и юаневых облигаций. Портфель акций по объему где-то на треть скромнее (т.е. соотношение сейчас примерно 60/40). Плюс есть ещё большое количество кэша в различной валюте и биржевое золото.
📈Важно отметить, что почти половина всего портфеля акций и часть портфеля облигаций у меня "запаркованы" в БПИФах (биржевых фондах). Это означает, что существенная часть текущих и будущих платежей (дивидендов и купонов) не "капает" на счет, а автоматически реинвестируется обратно в фонды, что дает прирост стоимости паев. Эта переоценка никак не отражается в моих отчетах о выплатах, но помогает росту капитала.
🏛Ну и часть средств у меня лежит на вкладах под хорошие проценты, выплаты по которым я не учитываю в "фондовом" пассивном доходе.
👉Отчет по пассивному доходу за март здесь.
#отчет #дивы #купоны
🤑Дамы и господа! Я спешу сообщить, что купонами и дивидендами за апрель 2024 мне "накапало" 17 513 рублей "грязными", что за вычетом налогов составляет 15 236 рублей.
В том числе неожиданно прилетели дивы от замороженных в ВТБ иностранных акций: British American Tobacco, Strategic Education, Consolidated Edison, Verizon, Newmont.
📊Всего за месяц на мои брокерские счета и ИИС упало 25 выплат. Из них 17 выплат - это регулярные купоны по облигациям, 3 выплаты - дивиденды российских компаний, и 5 выплат - дивы по заблокированным ИЦБ.
🇷🇺Из наших компаний дивами порадовали Fix Price (305 руб. за 31 акцию), НОВАТЭК (750 руб. за 17 акций) и Позитив (284 руб. за 6 акций).
💸Самые большие суммы пришли от одной юаневой облигации, одной еврооблигации и одной ОФЗ:
● 3142 рубля - полугодовой купон по юаневой облигации ЮГК 1Р2;
● 2774 рубля - полугодовой купон по еврооблигации Alfa 2030;
● 1109 рублей - полугодовой купон по ОФЗ 26226.
💰Кому интересно - суммарный объем облигационного портфеля на данный момент составляет порядка 1,8 млн руб., в нем около 100 различных выпусков бондов. Наибольшую долю занимают ОФЗ, затем разношерстный корпоративный сегмент, также есть несколько замещающих и юаневых облигаций. Портфель акций по объему где-то на треть скромнее (т.е. соотношение сейчас примерно 60/40). Плюс есть ещё большое количество кэша в различной валюте и биржевое золото.
📈Важно отметить, что почти половина всего портфеля акций и часть портфеля облигаций у меня "запаркованы" в БПИФах (биржевых фондах). Это означает, что существенная часть текущих и будущих платежей (дивидендов и купонов) не "капает" на счет, а автоматически реинвестируется обратно в фонды, что дает прирост стоимости паев. Эта переоценка никак не отражается в моих отчетах о выплатах, но помогает росту капитала.
🏛Ну и часть средств у меня лежит на вкладах под хорошие проценты, выплаты по которым я не учитываю в "фондовом" пассивном доходе.
👉Отчет по пассивному доходу за март здесь.
#отчет #дивы #купоны
🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 03.05.2024
Уф, эта "долгая" и "тяжелая" рабочая неделя наконец закончилась! Снова выходные, а значит Сид может как всегда подвести итоги недели и своих покупок на фондовом рынке.
🛒Я продолжаю спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
⛽️ GAZP Газпром - 2 лота
Впервые за много последних месяцев, докупил Газпром. После выхода провального отчета, у меня в брокерском приложении сработал старый "колокольчик" на 155 руб. До этого увеличивал свою позицию по Газику полгода назад, в ноябре 2023, и рассказывал об этом в Инвест-марафоне.
👉Мысли по Газпрому изложил в разборе отчетности, поэтому повторяться не буду. Позиция у меня небольшая, так что даже дальнейшее потенциальное укатывание куда-нибудь в район 130 руб. за акцию меня не пугает. Главное, чтобы допку по примеру ВТБ не объявили - тогда и 100 руб. не предел.
🪨 MTLRP Мечел-ап -1 лот
Свою позицию по Мечелу, набранную ещё в 2022 году, я не усреднял давно - настолько давно, что ещё ни разу публично не покупал Мечел в рамках моего Инвест-марафона. Но с начала года "префы" Мечела потеряли в цене уже почти 30%, так что я решил, что можно начинать аккуратно добирать.
📉У Мечела, как и у Газпрома, всё несладко. Прибыль рухнула (спасибо что не убыток), так что дивов в этом году почти 100% не будет. Про другие негативные моменты и проблески надежды рассказывал в разборе отчета угольщика.
🎯Это идея "вдолгую". При текущих ценах (на уголь и сталь) и курсе рубля, Мечел по идее должен сгенерировать примерно 20-25% доходности FCF в следующие 12 мес., что ведет к дальнейшему стремительному снижению долговой нагрузки. Хотя до 220 р. за акцию мы ещё вполне можем сходить - там планирую усреднять, если что.
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 8 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 6 шт.
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.
🇷🇺SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 - 4 шт.
В прошлый раз покупал короткую "старую" ОФЗ-ПК, а это флоатер "нового" типа с погашением в 2026 году. Сейчас торгуется ровно по номиналу (1000 руб). Покупаю его на свой ИИС в ВТБ.
🏗RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.
На мой взгляд, отличный выпуск от крупного и известного питерского застройщика. Доходность к погашению 17%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.
💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 4 шт.
Это флоатер от довольно сильной компании. Биннофарм - одна из ведущих российских фармацевтических компаний, принадлежит АФК "Система" и планирует выходить на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026.
👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 200 юаней.
🔹 TGLD (фонд на золото от Тинькофф) - 300 паёв
⚜️Золото после истхаёв ушло в коррекцию. Я опять вернулся к аккуратным покупкам, на этот раз через Тинькоффский фонд.
👉Итого на валюту и металлы потратил около 5К рублей.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ.
💡Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимальный фикс. процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑 Следующая закупка планируется 10.05.2024.
📌Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон #GAZP #MTLR
Уф, эта "долгая" и "тяжелая" рабочая неделя наконец закончилась! Снова выходные, а значит Сид может как всегда подвести итоги недели и своих покупок на фондовом рынке.
🛒Я продолжаю спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
Впервые за много последних месяцев, докупил Газпром. После выхода провального отчета, у меня в брокерском приложении сработал старый "колокольчик" на 155 руб. До этого увеличивал свою позицию по Газику полгода назад, в ноябре 2023, и рассказывал об этом в Инвест-марафоне.
👉Мысли по Газпрому изложил в разборе отчетности, поэтому повторяться не буду. Позиция у меня небольшая, так что даже дальнейшее потенциальное укатывание куда-нибудь в район 130 руб. за акцию меня не пугает. Главное, чтобы допку по примеру ВТБ не объявили - тогда и 100 руб. не предел.
Свою позицию по Мечелу, набранную ещё в 2022 году, я не усреднял давно - настолько давно, что ещё ни разу публично не покупал Мечел в рамках моего Инвест-марафона. Но с начала года "префы" Мечела потеряли в цене уже почти 30%, так что я решил, что можно начинать аккуратно добирать.
📉У Мечела, как и у Газпрома, всё несладко. Прибыль рухнула (спасибо что не убыток), так что дивов в этом году почти 100% не будет. Про другие негативные моменты и проблески надежды рассказывал в разборе отчета угольщика.
🎯Это идея "вдолгую". При текущих ценах (на уголь и сталь) и курсе рубля, Мечел по идее должен сгенерировать примерно 20-25% доходности FCF в следующие 12 мес., что ведет к дальнейшему стремительному снижению долговой нагрузки. Хотя до 220 р. за акцию мы ещё вполне можем сходить - там планирую усреднять, если что.
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 8 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.
🇷🇺SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 - 4 шт.
В прошлый раз покупал короткую "старую" ОФЗ-ПК, а это флоатер "нового" типа с погашением в 2026 году. Сейчас торгуется ровно по номиналу (1000 руб). Покупаю его на свой ИИС в ВТБ.
🏗RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.
На мой взгляд, отличный выпуск от крупного и известного питерского застройщика. Доходность к погашению 17%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.
💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 4 шт.
Это флоатер от довольно сильной компании. Биннофарм - одна из ведущих российских фармацевтических компаний, принадлежит АФК "Система" и планирует выходить на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026.
👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹 TGLD (фонд на золото от Тинькофф) - 300 паёв
⚜️Золото после истхаёв ушло в коррекцию. Я опять вернулся к аккуратным покупкам, на этот раз через Тинькоффский фонд.
👉Итого на валюту и металлы потратил около 5К рублей.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ.
💡Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимальный фикс. процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑 Следующая закупка планируется 10.05.2024.
📌Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон #GAZP #MTLR
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💰Дивиденды в мае 2024. Кто и сколько заплатит
🚩 В мае целый ряд российских компаний закроют реестр и выплатят дивиденды своим акционерам. Собрал все ключевые майские дивы в одном посте.
👉Выбросил из обзора компании 10-го эшелона, про которые многие из вас даже и не слышали. Дивдоходность указана по цене закрытия торгов 3 мая.
🏦 Банк Санкт-Петербург
● Дивы на акцию: 23,37 руб. (ао), 0,22 руб. (ап)
● Дивдоходность: ~6,9% (ао), ~0,4% (ап)
● Купить до: 3 мая
Див. отсечка была вчера, кто не успел - тот опоздал. Я, кстати, не успел - правда, и не собирался успевать. Акции откровенно перегреты, сложно выдумать какой-то доп. драйвер их дальнейшего роста.
🤔Занятно, что в случае с БСПб привилегированные акции дают дивдоходность в 17 раз меньше, чем обычные. Хотя чего у нас в Питере только не встретишь, мы ж и бордюр поребриком называем🤷♂️
⛽️ ЛУКОЙЛ
● Дивы на акцию: 498 руб.
● Дивдоходность: ~6,2%
● Купить до: 6 мая
В понедельник ещё можно успеть взять главную нефтяную фишку нашего рынка под дивиденды. Но покупать по текущим - выше 8000 руб. - я бы лично поостерёгся. Есть риск того, что дивгэп будет глубже, чем размер дивов.
💼У меня "огромная" текущая позиция по Лукойлу в объеме 5 акций, так что мне прилетит 2166 руб. после вычета налогов😉
🏦 Мосбиржа
● Дивы на акцию: 17,35 руб.
● Дивдоходность: ~7,4%
● Купить до: 10 мая
💼Собственно, во многом благодаря этой конторе мы с вами здесь и общаемся. Держу 110 акций Мосбиржи, купленных ещё в 2022. Позиция в плюсе на 160%, поэтому докупать и портить красивые цифры доходности мешает жаба. Получается, заработаю 1660 руб. - не густо, но и на том спасибо.
🍷 Новабев
● Дивы на акцию: 225 руб.
● Дивдоходность: ~3,8%
● Купить до: 10 мая
💼Новабев у меня тоже имеется - аж 3 штуки, в неприличном плюсе +65%. Рассчитываю на 587 руб. дивами. На такие деньги даже бутылку Белуги не купить - только бюджетную "Беленькую".
📱 Позитив
● Дивы на акцию: 51,89 руб.
● Дивдоходность: ~1,8%
● Купить до: 23 мая
💼Не шибко позитивные, но всё же дивиденды - грех жаловаться. Держу 6 бумаг нашего главного кибер-безопасника, жду 270 рублей в карман.
🔌Пермэнергосбыт
● Дивы на акцию: 28,4 руб.
● Дивдоходность: ~9,4% (ао), ~9,5% (ап)
● Купить до: 23 мая
Хотя я сам Пермэнергосбыт никогда не держал, у пермяков традиционно неплохая дивидендная доходность - за это им респект.
💿 НЛМК
● Дивы на акцию: 25,43 руб.
● Дивдоходность: ~10,5%
● Купить до: 24 мая
💼Металлурги дружно вернулись к выплатам, и первая отсечка пройдет у НЛМК. У меня в портфеле ровно сотня акций - получается, заработаю "чистыми" 2212 руб., если не буду увеличивать позицию до закрытия реестра. Хотя по таким ценам увеличивать, честно говоря, и не хочется.
📱 Таттелеком
● Дивы на акцию: 0,04887 руб.
● Дивдоходность: ~4,5%
● Купить до: 24 мая
💼Бумаг Таттелекома у меня ровно 10 000 штук. Надо мной посмеивались, когда я покупал Таттелеком по 50 копеек в 2022-м, а я между прочим теперь могу рассчитывать аж на 425 руб. после уплаты налогов😎
💎 Алроса
● Дивы на акцию: 2,02 руб.
● Дивдоходность: ~2,6%
● Купить до: 30 мая
💼Алросы у меня сейчас 200 акций - так сказать, маленький бриллиант моего инвест-рюкзака. Жду 351 рубль при озвученных параметрах. На бриллианты не хватит, а вот на недорогой алмазный диск для болгарки - вполне.
👕 Henderson
● Дивы на акцию: 30 руб.
● Дивдоходность: ~3,9%
● Купить до: 31 мая
Недавно появившийся на бирже модный дом порадует держателей своих бумаг 30-рублевыми дивидендами. Меня не порадует, т.к. я пока фэшн-акции не покупал.
🔌 Интер РАО
● Дивы на акцию: 0,326 руб.
● Дивдоходность: ~7,6%
● Купить до: 31 мая
💼Совет директоров энергетика рекомендовал рекордные для компании дивиденды - 32,6 коп. на акцию, но окончательно их ещё должны утвердить на ГОСА 22 мая. У меня 3300 бумаг, так что я заработаю 936 руб. на этой выплате.
Резюме
💸Май действительно начинает большой сезон дивидендов - даже не все компании вместились в этот пост. Большинство из перечисленных акций есть в моем портфеле (8 бумаг), а значит и я порадуюсь кое-каким выплатам вместе с вами.
📍 ТОП-10 дивидендных акций от Сбера
#дивы
👉Выбросил из обзора компании 10-го эшелона, про которые многие из вас даже и не слышали. Дивдоходность указана по цене закрытия торгов 3 мая.
● Дивы на акцию: 23,37 руб. (ао), 0,22 руб. (ап)
● Дивдоходность: ~6,9% (ао), ~0,4% (ап)
● Купить до: 3 мая
Див. отсечка была вчера, кто не успел - тот опоздал. Я, кстати, не успел - правда, и не собирался успевать. Акции откровенно перегреты, сложно выдумать какой-то доп. драйвер их дальнейшего роста.
🤔Занятно, что в случае с БСПб привилегированные акции дают дивдоходность в 17 раз меньше, чем обычные. Хотя чего у нас в Питере только не встретишь, мы ж и бордюр поребриком называем🤷♂️
● Дивы на акцию: 498 руб.
● Дивдоходность: ~6,2%
● Купить до: 6 мая
В понедельник ещё можно успеть взять главную нефтяную фишку нашего рынка под дивиденды. Но покупать по текущим - выше 8000 руб. - я бы лично поостерёгся. Есть риск того, что дивгэп будет глубже, чем размер дивов.
💼У меня "огромная" текущая позиция по Лукойлу в объеме 5 акций, так что мне прилетит 2166 руб. после вычета налогов😉
● Дивы на акцию: 17,35 руб.
● Дивдоходность: ~7,4%
● Купить до: 10 мая
💼Собственно, во многом благодаря этой конторе мы с вами здесь и общаемся. Держу 110 акций Мосбиржи, купленных ещё в 2022. Позиция в плюсе на 160%, поэтому докупать и портить красивые цифры доходности мешает жаба. Получается, заработаю 1660 руб. - не густо, но и на том спасибо.
● Дивы на акцию: 225 руб.
● Дивдоходность: ~3,8%
● Купить до: 10 мая
💼Новабев у меня тоже имеется - аж 3 штуки, в неприличном плюсе +65%. Рассчитываю на 587 руб. дивами. На такие деньги даже бутылку Белуги не купить - только бюджетную "Беленькую".
● Дивы на акцию: 51,89 руб.
● Дивдоходность: ~1,8%
● Купить до: 23 мая
💼Не шибко позитивные, но всё же дивиденды - грех жаловаться. Держу 6 бумаг нашего главного кибер-безопасника, жду 270 рублей в карман.
🔌Пермэнергосбыт
● Дивы на акцию: 28,4 руб.
● Дивдоходность: ~9,4% (ао), ~9,5% (ап)
● Купить до: 23 мая
Хотя я сам Пермэнергосбыт никогда не держал, у пермяков традиционно неплохая дивидендная доходность - за это им респект.
● Дивы на акцию: 25,43 руб.
● Дивдоходность: ~10,5%
● Купить до: 24 мая
💼Металлурги дружно вернулись к выплатам, и первая отсечка пройдет у НЛМК. У меня в портфеле ровно сотня акций - получается, заработаю "чистыми" 2212 руб., если не буду увеличивать позицию до закрытия реестра. Хотя по таким ценам увеличивать, честно говоря, и не хочется.
● Дивы на акцию: 0,04887 руб.
● Дивдоходность: ~4,5%
● Купить до: 24 мая
💼Бумаг Таттелекома у меня ровно 10 000 штук. Надо мной посмеивались, когда я покупал Таттелеком по 50 копеек в 2022-м, а я между прочим теперь могу рассчитывать аж на 425 руб. после уплаты налогов😎
● Дивы на акцию: 2,02 руб.
● Дивдоходность: ~2,6%
● Купить до: 30 мая
💼Алросы у меня сейчас 200 акций - так сказать, маленький бриллиант моего инвест-рюкзака. Жду 351 рубль при озвученных параметрах. На бриллианты не хватит, а вот на недорогой алмазный диск для болгарки - вполне.
● Дивы на акцию: 30 руб.
● Дивдоходность: ~3,9%
● Купить до: 31 мая
Недавно появившийся на бирже модный дом порадует держателей своих бумаг 30-рублевыми дивидендами. Меня не порадует, т.к. я пока фэшн-акции не покупал.
● Дивы на акцию: 0,326 руб.
● Дивдоходность: ~7,6%
● Купить до: 31 мая
💼Совет директоров энергетика рекомендовал рекордные для компании дивиденды - 32,6 коп. на акцию, но окончательно их ещё должны утвердить на ГОСА 22 мая. У меня 3300 бумаг, так что я заработаю 936 руб. на этой выплате.
Резюме
💸Май действительно начинает большой сезон дивидендов - даже не все компании вместились в этот пост. Большинство из перечисленных акций есть в моем портфеле (8 бумаг), а значит и я порадуюсь кое-каким выплатам вместе с вами.
📍 ТОП-10 дивидендных акций от Сбера
#дивы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥ТОП-5 акций средней и малой капитализации по версии ВТБ
🏦 Тут брокер ВТБ (в котором у меня ИИС) прислал мне на почту интересную подборку акций с интригующим названием: "Акции средней и малой капитализации - источник повышенной доходности".
Хмм. Повышенной доходности... или всё таки повышенной опасности? Ну ладно мне прислал - я всё-таки трижды квал, уже закаленный многолетними биржевыми испытаниями. А насколько такие подборки безопасны для неокрепших умов молодой хомячьей поросли, которая еще не успела изучить все хитрости брокеров и слепо верит им на слово? Давайте разбираться.
👇Ниже рассмотрю все 5 предлагаемых ВТБ компаний и выскажу свои соображения по каждой из них.
⚓️НМТП (NMTP)
📈Факторы роста по мнению ВТБ: увеличение объемов перевалки нефти в Приморске; объявление дивидендов.
🤔Ну... такое. С одной стороны, отчет по МСФО за 2023 год у компании действительно был неплох - в нем отражена рекордная выручка. С другой стороны, операционные расходы растут ещё быстрее, прибыль очень нестабильна, а сжимающаяся удавка санкций и близость НМТП к бoeвым действиям в Черном море не добавляет уверенности в безоблачном будущем.
🤩Я кстати нежно люблю Новороссийск и раз в год с удовольствием прогуливаюсь по набережной Цемесской бухты. Но с инвест-подходом это никак не связано.
🚊Globaltrans (GLTR)
📈Факторы роста по мнению ВТБ: публикация сильных финансовых результатов за 2П2023.
🤔Ну... такое. С одной стороны, отчет за 2023 год у компании действительно неплох, расписки торгуются по низким мультипликаторам. Фундаментально история хорошая, в своем портфеле я её держу. Но Глобалтранс по-прежнему не способен платить дивиденды из-за технических ограничений на перевод денежных средств и переезда в ОАЭ. Учитывая, что акции и так на хаях, идея покупки в условиях неопределенности выглядит сомнительно.
☂️Ренессанс Страхование (RENI)
📈Факторы роста по мнению ВТБ: рост премий на 15% г/г в 2024 г.; объявление новой стратегии на Дне Инвестора весной 2024 г.; потенциальное включение в Индекс Мосбиржи.
🤔Ну... такое. С одной стороны, у компании в прошлом году была рекордная прибыль, а многие небольшие конкуренты уходят с рынка. Драйверы для роста ещё остаются - соглашусь. С другой стороны, высокая ключевая ставка негативно влияет на рынок страхования. Ухудшающаяся платежеспособность закредитованного населения тоже не добавляет позитива идее. Сейчас акции вблизи хаёв прошлого сентября, и мне они по таким мультипликаторам неинтересны.
👩🏻💼HeadHunter (HHRU)
📈Факторы роста по мнению ВТБ: завершение корпоративной реструктуризации и начало торгов МКАО "Хэдхантер"; высокие темпы роста бизнеса.
🤔Ну... такое. Хэдхантер - бенефециар всего происходящего в последние годы на рынке труда, это очевидно. С другой стороны, перегретая российская экономика в обозримом будущем начнет охлаждаться, и возможно резко. ЦБ явно нацелен "тормознуть" эту разогнавшуюся махину. У меня есть акции HH в портфеле, но учитывая, что они торгуются на исторических хаях, как минимум до завершения редомициляции я в их сторону не смотрю.
🛴Whoosh (WUSH)
📈Факторы роста по мнению ВТБ: начало сезона 2024 г.; реализация дорожной карты микромобильности.
🤔Ну... такое. ВУШ показал сильный отчет за 2023, который я разобрал. С другой стороны, конкуренты тоже не дремлют и будут пытаться откусить кусок маржинального рынка. Также палки в колёса самокатов могут навтыкать регуляторные ограничения, которые периодически обсуждаются на высшем уровне. Ну и не забываем, что Whoosh стремительно наращивает долг, а его акции сильно перегрелись за последние полгода. Компания мне нравится, но наверное не на этих отметках.
🤔Резюме
Все 5 компаний по своему интересны, но ни одну из них я не готов покупать на текущих отметках и при текущей конъюнктуре рынка.
🎯Пожалуй, наиболее перспективные идеи - это Ренессанс и ВУШ. Хэдхантер станет интересным после редомициляции и снятия перекупленности, то же самое можно сказать о Глобалтрансе. НМТП для меня - тёмная лошадка, слишком много факторов неопределенности из-за санкций и геополитических рисков.
📍 ТОП-10 акций РФ по мнению Моих Инвестиций
#топ_акций
Хмм. Повышенной доходности... или всё таки повышенной опасности? Ну ладно мне прислал - я всё-таки трижды квал, уже закаленный многолетними биржевыми испытаниями. А насколько такие подборки безопасны для неокрепших умов молодой хомячьей поросли, которая еще не успела изучить все хитрости брокеров и слепо верит им на слово? Давайте разбираться.
👇Ниже рассмотрю все 5 предлагаемых ВТБ компаний и выскажу свои соображения по каждой из них.
⚓️НМТП (NMTP)
📈Факторы роста по мнению ВТБ: увеличение объемов перевалки нефти в Приморске; объявление дивидендов.
🤔Ну... такое. С одной стороны, отчет по МСФО за 2023 год у компании действительно был неплох - в нем отражена рекордная выручка. С другой стороны, операционные расходы растут ещё быстрее, прибыль очень нестабильна, а сжимающаяся удавка санкций и близость НМТП к бoeвым действиям в Черном море не добавляет уверенности в безоблачном будущем.
🤩Я кстати нежно люблю Новороссийск и раз в год с удовольствием прогуливаюсь по набережной Цемесской бухты. Но с инвест-подходом это никак не связано.
🚊Globaltrans (GLTR)
📈Факторы роста по мнению ВТБ: публикация сильных финансовых результатов за 2П2023.
🤔Ну... такое. С одной стороны, отчет за 2023 год у компании действительно неплох, расписки торгуются по низким мультипликаторам. Фундаментально история хорошая, в своем портфеле я её держу. Но Глобалтранс по-прежнему не способен платить дивиденды из-за технических ограничений на перевод денежных средств и переезда в ОАЭ. Учитывая, что акции и так на хаях, идея покупки в условиях неопределенности выглядит сомнительно.
☂️Ренессанс Страхование (RENI)
📈Факторы роста по мнению ВТБ: рост премий на 15% г/г в 2024 г.; объявление новой стратегии на Дне Инвестора весной 2024 г.; потенциальное включение в Индекс Мосбиржи.
🤔Ну... такое. С одной стороны, у компании в прошлом году была рекордная прибыль, а многие небольшие конкуренты уходят с рынка. Драйверы для роста ещё остаются - соглашусь. С другой стороны, высокая ключевая ставка негативно влияет на рынок страхования. Ухудшающаяся платежеспособность закредитованного населения тоже не добавляет позитива идее. Сейчас акции вблизи хаёв прошлого сентября, и мне они по таким мультипликаторам неинтересны.
👩🏻💼HeadHunter (HHRU)
📈Факторы роста по мнению ВТБ: завершение корпоративной реструктуризации и начало торгов МКАО "Хэдхантер"; высокие темпы роста бизнеса.
🤔Ну... такое. Хэдхантер - бенефециар всего происходящего в последние годы на рынке труда, это очевидно. С другой стороны, перегретая российская экономика в обозримом будущем начнет охлаждаться, и возможно резко. ЦБ явно нацелен "тормознуть" эту разогнавшуюся махину. У меня есть акции HH в портфеле, но учитывая, что они торгуются на исторических хаях, как минимум до завершения редомициляции я в их сторону не смотрю.
🛴Whoosh (WUSH)
📈Факторы роста по мнению ВТБ: начало сезона 2024 г.; реализация дорожной карты микромобильности.
🤔Ну... такое. ВУШ показал сильный отчет за 2023, который я разобрал. С другой стороны, конкуренты тоже не дремлют и будут пытаться откусить кусок маржинального рынка. Также палки в колёса самокатов могут навтыкать регуляторные ограничения, которые периодически обсуждаются на высшем уровне. Ну и не забываем, что Whoosh стремительно наращивает долг, а его акции сильно перегрелись за последние полгода. Компания мне нравится, но наверное не на этих отметках.
🤔Резюме
Все 5 компаний по своему интересны, но ни одну из них я не готов покупать на текущих отметках и при текущей конъюнктуре рынка.
🎯Пожалуй, наиболее перспективные идеи - это Ренессанс и ВУШ. Хэдхантер станет интересным после редомициляции и снятия перекупленности, то же самое можно сказать о Глобалтрансе. НМТП для меня - тёмная лошадка, слишком много факторов неопределенности из-за санкций и геополитических рисков.
📍 ТОП-10 акций РФ по мнению Моих Инвестиций
#топ_акций
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM