🍷 Рекомендованы дивиденды НоваБев Групп за 2023 год

🥃18 марта рекомендованы финальные алко-дивы НоваБев за 2023, которые составили 225 руб. на акцию.

💰Дивдоходность на выплату составляет 3.9%, а общая сумма за год равна 1080 руб. Решение ещё должно быть утверждено на собрании акционеров 25 апреля. Последний день торгов акций с дивидендами - 10 мая.

👉НоваБев сохранила 1 место по производству водки по итогам 2023, обогнав Татспиртпром, принадлежащий правительству Татарстана.

#дивы #BELU

⛽️Транснефть: рекордная прибыль, перспективы и риски

Одна из главных див. фишек страны - Транснефть - выкатила результаты по МСФО за 2023 год. Давайте посмотрим, как дела у компании и не "труба" ли ей в скором времени (спойлер: нет😉). А ещё, конечно, обсудим будущие дивиденды.

👉Ранее я уже качественно «прожарил» отчеты Инарктики, Совкомфлота, Газпромнефти, Белуги, ЛУКОЙЛа, Позитива, Сбера и других.

🛢ПАО «Транснефть» — главный оператор магистральных нефтепроводов в РФ, полностью контролируемый государством. Имеет стратегическое значение для функционирования нефтяной отрасли и экономики России в целом. Владеет 68 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 перекачивающими станциями и более 24 млн кубометров резервуарных ёмкостей.

⭐️Кредитный рейтинг: ruAAA "стабильный" от ЭкспертРА.

📊Основные результаты по МСФО:

● Выручка: 1331 млрд руб. (+10,5% г/г)
● EBITDA: 553 млрд руб. (+8,1% г/г)
● Чистая прибыль: 307 млрд руб. (+20,7% г/г)
● Чистый долг: 199 млрд руб. (-35% г/г)
● Чистый долг/EBITDA: 0,36x

👉Выручку от транспортировки нефти компания получает в рублях, поэтому результаты не зависят от цен на нефть и валютного курса.

Главное из отчета:

✅Выручка выросла с 1205 млрд руб. до 1331 млрд руб. и стала рекордной для компании. Причем каждый квартал 2023 года темпы роста выручки росли. Тарифы прокачки нефти ежегодно индексируются (хотя и несколько ниже уровня инфляции), что обеспечивает стабильные темпы роста выручки.

✅Чистая прибыль увеличилась на 20,7% г/г, до 306,6 млрд руб. и - угадайте что? - стала рекордной! Такой взлёт связан с с высокими тарифами на транспортировку и высоким спросом со стороны российских нефтяников. Но есть нюанс: в 4 кв. 2023 выручка резко просела на треть в сравнении с 3 кв. 2023.

✅Чистый долг снизился до 199 млрд руб. против 307 млрд руб. годом ранее. Компания продолжает сокращать уровень долга, что уменьшает процентные расходы в период высокой ставки. Долговая нагрузка практически отсутствует - показатель Чистый долг/ EBITDA достиг минимальных отметок 0,36х.

👉Транснефть могла показать ещё более внушительную прибыль, но помешал резкий рост налоговой нагрузки (на 42% г/г), включая разовый налог на сверхприбыль.

💰Дивиденды Транснефти

Как госкомпания, Транснефть направляет на выплаты 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Учитывая рекордную чистую прибыль более чем в 300 млрд руб., эксперты прогнозируют годовой дивиденд в диапазоне 180–210 руб. на акцию — доходность около 11-13% к текущей цене.

🤑В течение последних 10 лет дивиденды Транснефти постоянно росли (исключение - дивы за "ковидный" 2020-й год, которые оказались чуть ниже предыдущих). Нынешние дивиденды также в очередной раз станут рекордными.

😒Вам тоже надоело, что во всех последних отчётах - сплошные рекорды? Понятно, что долго так продолжаться не может. Ничего - впереди отчетность моих любимых опилочников из "Сегежи", которая наверняка разбавит этот слащавый парад перфекционизма.

🛢Перспективы Транснефти

📈С начала года префы Транснефти выросли на 12% - сильнее широкого рынка. После сплита котировки не просели, а наоборот продолжают подрастать.

Акции Транснефти — хороший защитный актив с двузначной дивдоходностью. Компания занимает монопольное положение на внутреннем рынке и выигрывает от удлинения экспортных маршрутов. К тому же, в отличие от нефтяников, её выручка не зависит от курса доллара и цен на нефтяном рынке.

⛔️Основные риски: сокращение экспорта нефти со стороны РФ и ОПЕК+, снижение объемов прокачки по трубопроводу «Дружба» из-за санкций и рост инфляции, который не в полной мере покрывается индексацией тарифов. Скорее всего, в 2024 году результаты Транснефти будут слабее.

💼В моём портфеле акций Транснефти до сих пор нет🤷‍♂️ До февраля она была слишком тяжеловесной по стоимости, чтобы "пролезть" в мои еженедельные закупки, а после сплита я отдавал предпочтение другим бумагам. Вполне возможно, начну набирать позицию в ближайшие месяцы, особенно если рынок РФ наконец уйдет в логичную общую коррекцию.

🔥 - за качественный обзор!

📍ТОП-7 дивидендных акций РФ на 2024

#отчетность #TRNFP

О чём с утра думает Набибулина?🤔😁

🏛Наверное, о том, повысить всё-таки ставку сегодня или оставить на прежнем уровне.

🏛Напоминаю, что объявление новой ставки и пресс-релиз от ЦБ запланированы на 13:30мск. Ждём?

P.S. А дяде Мише - светлая память!🙌

#видео

Че купил?🤬 Инвест-марафон от 22.03.2024

Друзья, страшная трагедия, произошедшая вчера (и я, разумеется, не про сохранение ключевой ставки на уровне 16%), показала, как хрупка наша жизнь. Скорблю вместе со всеми и надеюсь, что у6людков, кто имел к этому отношение, найдут и покарают. У меня канал про инвестиции и финансы. Поэтому дисциплинированно идём дальше к инвест-мечте, несмотря ни на что!🔥

📉Рынок после случившегося слегка отъехал вниз, но, на мой взгляд, неадекватно мало. Мы по-прежнему в верхней части боковика 3000-3300, а по логике должны бы ещё раз сходить к его нижней границе. Уж слишком много геополитических туч сгущается над нашей биржей и страной в целом.

🛒Продолжаю спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютой. Уверенно держу темп своего уже 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🏦TCSG ТКС Холдинг (Тинькофф) - 2 акции

В понедельник акции МКПАО "ТКС Холдинг" (бывш. расписки TCS Group) впервые начали торговаться на Мосбирже после переезда. Все боялись навеса продавцов-нерезидентов потенциальной гигантской просадки акций после старта торгов - чуть ли не на минус 30%.

👉Я подробно освещал эту тему в своем недавнем большом обзоре Тинькофф и честно говорил там, что заготовил кэш и собираюсь покупать бумаги "лесенкой". Лесенка была расставлена аж до 2200 руб. - на случай вообще жесткого пролива.

Но после открытия бумага не дошла даже до моей первой заявки (2.850 руб.) Опасения не оправдались. В итоге, покупать пришлось существенно дороже, чем я ожидал - уже по 3.050 рублей. Взял всего 2 шт. Грущу. Заготовленный, но неиспользованный кэш пока что закинул обратно в Ликвидность.

📈Бизнес-модель Тинькофф мне определенно нравится и имеет перспективы дальнейшего развития, при этом акции весь 2023 год смотрелись хуже тех же Сбера и ВТБ, в основном из-за кипрской прописки.

🏦EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 35 паёв

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 11К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

📉Индекс гособлигаций RGBI продолжает бурить уже которое по счёту дно. За эти 2 недели дальние ОФЗ вообще укатали ниже плинтуса, что стало для меня сигналом к дальнейшему наращиванию покупок.

Тем не менее, я ещё на позапрошлой неделе начал вторую волну достаточно агрессивных закупок ОФЗ-ПД, которую давно анонсировал у себя на канале и для которой с осени 2023 выжидал подходящего момента. Момент, на мой взгляд, настал.

🏛 SU26243MFS4 ОФЗ 26243 - 5 шт.

Это длинная облигация (до погашения больше 14 лет) с относительно хорошим купоном - 9.8% годовых.
Беру её сейчас как замену ОФЗ 26244, т.к. у последней через несколько дней выплата купона, т.е. НКД уже на максимумах. Плюс, опять-таки, диверсификация по купонным выплатам во времени. Даёшь больше хороших и разных ОФЗ в портфеле! 💪

🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 6 шт.

Cамая длинная бумага - до погашения ещё больше 17 лет. На этой неделе ее стоимость уходила даже ниже 60%! Разумеется, это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью до 30% на горизонте года-двух.

📱 RU000A1078S8 МТС 002Р-02 - 4 шт.

Снова покупаю флоатер от МТС, который сейчас торгуется практически по номиналу. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. У МТС и так полно кредитов, пусть он и мне тоже будет должен.

👷 RU000A105SX7 АБЗ-1 вып. 3 - 4 шт.

Крупнейший в Северо-Западном регионе производитель асфальтобетонных смесей. Рейтинг BBB+, текущая доходность к погашению 17% ровно. У меня на ИИС уже куплено 20 штук выпуска 4, теперь к нему добавляю и предыдущий выпуск.

👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳CNYRUB Китайский юань - 240 юаней.

До начала марта активно закупался золотом, и не зря - золото переписывает хаи, как и биткоин. Теперь аккуратно беру юань.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 30К рублей.

🤑 Следующая закупка планируется 29.03.2024.

📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона тут.

#инвест_марафон #TCSG #облигации