🔥Сбер заработал рекордные 1,5 трлн чистой прибыли в 2023-м

🟢Тут у нас Сбер отчитался о прибыли по РПБУ за 2023 год. Большой зелёный банк завершил его с рекордными результатами — чистая прибыль составила 1,5 трлн рублей, что в 5 (!) раз больше, чем в 2022-м.

✅Другие важные показатели:
● Совокупный кредитный портфель достиг 38,9 трлн рублей (+26% по сравнению с 2022 годом).
● Число активных клиентов-физлиц выросло на 2,1 млн человек - до 108,5 млн.
● Средства физлиц увеличились на 23,5% и превысили 22,6 трлн руб.
● Средства юрлиц выросли на 24,5% и составили 10,9 трлн руб.
● Количество пользователей подписки СберПрайм достигло 10 млн.
● Рентабельность капитала составила 24,7%.

🤑При этом Сбер сохраняет цель по дивидендным выплатам за 2023 г. не менее 50% от прибыли по МСФО.

📍Как я ранее писал, акции Сбера оказались самой выгодной российской ценной бумагой в XXI веке. За прошлый год стоимость практически удвоилась, в этом году некоторые эксперты ожидают достижения цены акций в 380 рублей.

#SBER #отчет

🔥ТОП-10 акций для покупки в 1-м полугодии 2024

🐳«КИТ Финанс» назвал топ-10 акций на первое полугодие 2024 года. В подборку вошли как признанные "голубые фишки", так и компании из 2-го эшелона. У большинства бумаг двузначный потенциал роста в первом полугодии, в то время как широкий рынок, вероятно, будет в боковике.

👇Перечислю их по возрастанию доходности. Для каждой бумаги приведу целевую цену на конец первой половины 2024 года и потенциал роста.

🔟Совкомфлот

● Целевая цена: ₽150
● Потенциал роста: 5,45%

👉Ставки фрахта в среднесрочной перспективе останутся высокими на фоне дефицита танкерного тоннажа в мире. Кроме того, дополнительному росту ставок фрахта привели геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и обстрелы в Красном море.

9️⃣Башнефть-ап

● Целевая цена: ₽2000
● Потенциал роста: 5,6%

👉Нефтепереработка формирует значительную долю выручки компании. Аналитики ожидают, что в четвертом квартале 2023 года выручка вырастет за счет возвращения демпфера и снижения дисконта на российскую нефть.

8️⃣Россети Центр и Приволжье

● Целевая цена: ₽0,35
● Потенциал роста: 7,2%

👉Россети ЦП демонстрируют сильные финансовые результаты на фоне повышения тарифов на электроэнергию, а также повышенного спроса из-за ВПК на территории покрытия, которые работают в 2-3 смены.

7️⃣Роснефть

● Целевая цена: ₽650
● Потенциал роста: 8,4%

👉Роснефть показывает рекордные финансовые результаты на фоне высоких рублевых цен на нефть. При этом высокая ключевая ставка давит на показатели компании, но ожидаемое смягчение ДКП в 2024 году должно позитивно отразиться на результатах Роснефти.

6️⃣Сбербанк

● Целевая цена: ₽300
● Потенциал роста: 8,9%

👉Сбер в прогнозе назван локомотивом российской экономики, который продолжает показывать рост финансовых показателей, несмотря на повышение ключевой ставки. Рентабельность капитала при этом остается высокой — 25%. Сбер может чувствовать себя лучше остального банковского сектора благодаря низкой стоимости фондирования.

5️⃣Транснефть

● Целевая цена: ₽160 тыс.
● Потенциал роста: 9,7%

👉Транснефть 9 февраля проведет сплит своих акций 1:100, что сделает бумаги доступнее для розничных инвесторов. При этом дивы могут быть высокими на фоне роста фин. показателей компании. Бизнес выигрывает от повышения тарифов на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам в 2024 году и увеличения мощности нефтепродуктопроводов в 7 регионах России на 20%.

4️⃣Магнит

● Целевая цена: ₽8000
● Потенциал роста: 11,9%

👉После выкупа своих акций у нерезидентов «Магнит» ожидаемо вернулся к выплате дивидендов. В «Кит Финанс» не исключают, что ретейлер в будущем может выплатить также дивиденды по итогам 2023 года, учитывая, что у компании на счетах накоплено уже около ₽300 млрд. Еще один потенциальный драйвер — возможное погашение 29% акций, ранее выкупленных у иностранцев.

3️⃣МТС

● Целевая цена: ₽300
● Потенциал роста: 15,5%

👉МТС является дивидендным аристократом. По оценкам аналитиков, МТС может выплатить более ₽35 на акцию, учитывая, что материнской компании нужно обслуживать долг. В таком случае дивидендная доходность составит от 13,5% и более.

2️⃣Сургутнефтегаз-ап

● Целевая цена: ₽65
● Потенциал роста: 16,8%

👉Префы Сургута выигрывают от ослабления рубля, поскольку размер дивидендов все еще в значительной степени зависит от курса доллара. Переоценка валютных депозитов компании отразится на ее чистой прибыли и, как следствие, на дивидендах. Кроме того, часть кубышки теперь в рублях — на фоне роста процентных ставок в России увеличатся также и процентные доходы компании.

1️⃣ЛУКОЙЛ

● Целевая цена: ₽8000
● Потенциал роста: 17,2%

👉В «КИТ Финанс» назвали ЛУКОЙЛ одной из самых эффективных нефтегазовых компаний в России. ЛУКОЙЛ, как ожидается, покажет сильные финансовые результаты на фоне высоких рублевых цен на нефть на протяжении года. Положительно на показателях также должно отразиться снижение дисконта на нефть и увеличение демпфера в четвертом квартале 2023 года.

📌 Читайте также:

📍ТОП-7 дивидендных акций от аналитиков Сбера
📍Как ловить дивидендные истории в 2024 году

#топ_акций #LKOH #SNGSP #MTSS

Рынок последние несколько месяцев примерно такой: 👆😄

📈Так и телепаемся в широком боковике 3000-3300 п. по сути с августа 2023.

⚡️Нужен какой-то интересный новостной фон, чтобы "взбодрить" это болото и придать ему хорошее ускорение волшебным пенделем либо в минус, либо в плюс.

🤔Причём импульс и туда, и туда может быть довольно сильным, учитывая такое долгое накопление на этих уровнях.

🛒А я пока что продолжаю спокойно закупаться по своей обычной тактике: в основном облигациями, но акций разумеется тоже немного возьму. Часть кэша хранится на вкладах - на мой взгляд, как ни странно, это ТОП-идея в 1-м полугодии 2024.

💰Фонды денежного рынка также отличный вариант для парковки части свободных средств, не устану повторять.

🏃Завтра вечером выйдет очередной выпуск Инвест-марафона, где вкратце расскажу, что и почему покупал на этой неделе.

🆕IPO-2024. Кто готовится выйти на биржу?

Недавно мы подвели черту под всеми IPO 2023 года. В основном размещения оказались успешными, и те, кто взял акции на первичке, неплохо заработали. А кого из новичков мы увидим в 2024?

📝Потенциальный список (будет дополняться):

🔸КЛВЗ Кристалл
Привлечение средств на модернизацию и расширение производства. IPO уже дважды переносилось.

🔸Сервис каршеринга Делимобиль
По словам менеджмента, «IPO ожидается в ближайшее время».

🔸Ювелирная сеть Sokolov
Планирует провести IPO к осени 2024 г.

🔸Группа компаний Skyeng
Образовательная платформа. Как сообщили Ведомости, компания собирается привлечь 3–5 млрд руб.

🔸Сразу 4 компании холдинга АФК Система: сеть медицинских центров «Медси», агрохолдинг «Степь», фармкомпания «Биннофарм» и гостиничная сеть Cosmos Hotel Group.

🔸Selectel
Лидер на рынке выделенных серверов и приватных облаков в РФ. Ориентиров по срокам компания пока не дала.

❗️Если пост наберет 50 🔥, забабахаю продолжение.

#ipo

🚀Чe кyпил? 😎 Инвecт-мapaфoн от 19.01.2024 💼

🛒Я пока что продолжаю спокойно закупаться по своей обычной тактике: в основном облигациями, но акций разумеется тоже немного беру. Часть кэша хранится на вкладах - на мой взгляд, как ни странно, это ТОП-идея в 1-м полугодии 2024.

📌 Итак, че купил 19.01.2024? 🚀
----------------------------------------------------
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🟡 TCSG TCS Group - 1 акция

Вчера Тинькофф сообщил о планах завершить редомициляцию с Кипра в Россию в первом или в начале 2-го квартала. На этих новостях акции нормально так просели - народ поспешил устроить распродажу в надежде, что после возвращения на Родину бумаги можно будет откупить дешевле.

🤷‍♂️Может, и можно. Но я решил затарить бумажку по цене 3100. Если на следующей неделе уйдет ниже 3000 - докуплю ещё.

🛢 SIBN Газпромнефть - 2 шт.

Газпромнефть сегодня приятно напомнила о себе выплатой дивидендов. Акций у меня было совсем немного, поэтому решил добрать ещё парочку.

✅Плюсы Газпромнефти:
● Низкая долговая нагрузка
● Традиционно высокие дивиденды
● Эффективная высокомаржинальная нефтепереработка

⛔️Риски:
● Снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире
● Падение рублевых доходов из-за укрепления рубля
● Обязательства перед ОПЕК+

🔹 EQMX (Фонд на индекс от ВТБ) - 20 паёв

Итого на акции и фонды акций потратил чуть меньше 8К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

🇷🇺SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 2 шт.

Это свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию здесь.

🇰🇬KG000A3LSJ06 Киргизия вып. 1 - 20 шт.

Довёл количество "экзотических" кыргызских облигаций до круглых 100 штук. У киргизов в принципе и купон достойный (14.52% от номинала), и доходность к погашению сейчас выше 15%.

🔸RU000A1077U6 Ульяновская обл. 34006 - 4 шт.

Муниципальная облига с родины Владимира Ильича с отличным ежеквартальным купоном в 14.5%, текущая доходность к погашению - 15,06%. Продолжаю набор позиции, на мой взгляд это ТОП из регионалов.

И только когда уже купил, узнал, что сегодня - День Ульяновской области! Вот это да, вот это Сид красавчик 😎 Мои поздравления всем ульяновцам!🎉

🥚RU000A1078S8 МТС 002Р-02 - 2 шт.

Ну и флоатер от МТС, который торгуется чуть-чуть ниже номинала. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. У МТС и так полно кредитов, пусть он и мне тоже будет должен.

Итого на облигации потратил около 12К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🔹Китайский юань - 100 юаней.

Вернулся к аккуратным закупкам юаня, поскольку валютная часть немного просела из-за отсутствия сделок в последний месяц. Пока, правда, не решил, что с ним делать - выводить на банковский счет, купить юаневые облигации или оставить на брокерском в "чистом" виде.

🔹Биржевое Серебро - снова взял 100 грамм.

Как я писал в прошлый раз, решил разбавить свою "металлическую" часть портфеля серебром. Чтобы при внезапной атаке каких-нибудь биржевых вампиров, быть во всеоружии 🧛 Тем более что и рубль укрепляется, и металлы подешевели.

Итого на валюту и металлы потратил чуть больше 8К рублей.

💰Всего вложил на этой неделе: 28К рублей.

🤑 Следующая закупка планируется 26.01.2024.

Развернутый выпуск, как обычно - в Дзене.

📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
https://t.me/sid_inves/265

#инвест_марафон #TCSG #SIBN #облигации