Нет смысла делать подпись, и так всё ясно 😁

Сегодня ФРС❗️❗️❗️

Так что аккуратнее с позициями. Интересно прямо посмотреть, что он там набуровит

Резня в технологическом секторе

А заодно и в рисковой корзине, кстати. Хочу поделиться наблюдениями и мюслями, куда и чего можно поторговать, а то в последнее время все сфокусировались на золоте.

Итак, у нас перемирие Шрёдингера на Ближнем Востоке, и они к нему продвигаются возвратно-поступательными движениями. Иначе говоря, ебут нам голову. Золото пытается расти, но давят высокие доходности трежерей, а для бездоходного металла это смерть. Плюс по Ормузу непонятки, да ещё и этот Кевин Уорш подлил масла в огонь столько, что рыночек уже переобулся (на июльское заседание прогнозы у трети респондентов "за повышение ставки").

Я пока не верю в плохой сценарий. Плохой, напомню, это когда повышают ставку, Трамп проигрывает выборы и в США стагфляция с рецессией и прочие смертоубийства экономики. Я не топлю за Трампа и США, мне на них пофигу, по большому счёту. Я топлю за рост рисковой корзины - битка, индексов, голды/серебра.

А тут ещё эти новомодные AI-компании сталкиваются с трудностями роста (капзатраты не могут расти бесконечно, плюс есть натуральные ограничения в электричестве, которые США не в силах преодолеть. Нельзя на принтере распечатать электростанцию и за недельку собрать). Т.е. произошло сочетание факторов: индексы уже впитали позитив и выросли, а тут выходит Уорш и как-то мутно проводит конференцию, плюс пятничная экспирация деривативов (ОРЕХ), плюс желание зафиксить прибыль перед выходными. В том числе включая "постоянную Трампа" - т.е. привычку наговорить позитива на буднях, а потом жахнуть ракетами на выходных и обозвать всех пидорасами.

Собсна, так и произошло в этот раз, ничего нового. А потом опять сыпятся новости, что договорились, пожали руки и вообще всё было классно.

Я смотрю на графики нефти/мазута и они продолжают падать, словно кто-то знающий уже давит на кнопочки. И для меня это сигнал. Дальше я начинаю думать: инфляция вышла слабой (где-то выросло на пипку, где-то на пипирку упало), пролив открыли - в целом веет позитивом. Опять же надо ещё за июнь собрать данные по метрикам, и вот уже на этой неделе выйдет РСЕ, потом рынок труда будет (2 июля, в четверг NFP!), потом CPI/PPI и безработица. И вот с этим "пакетом документов" можно обращаться в офис МФЦ по месту жительства смотреть на поведение активов.

Поскольку Уорш делает политику ФРС более закрытой, как и обещал, то нам с вами останется только смотреть на метрики, косится на нефть и индексы, и доходности по облигашкам.

Ну а пока что делать? Пока торгуем по тренду: у нас иена лезет вверх, золото вниз, и индексы тоже подливаются. Насдак может погладить свою тотальную поддержку 28300, или даже ложный пробой там нарисовать. По голде тоже поддержку смотрите, его пытаются укатать на 4000, а там, если зальют ниже будет шорт-сквиз в область 3800 на изи. Но пугать не буду, будем смотреть, как будет идти эта неделька.

Так, ну и наверное вам хотелось бы разобрать USD/JPY в следующий раз? Скажижи? Ставьте лукас, если нужно, так я пойму, стоит ли писать.

Про иену

Сейчас, судя по графику DXY, мы понимаем, что давление покупателей в баксе максимальное. Все бегут не в бездоходное золото, а в бакс, как ликвидный инструмент. Переток капитала.

По иене мы видим восходящую конструкцию мощную, которую не могут расшатать даже истеричные валютные интервенции от Банка Японии. Посмотрите на Н4 - все проливы вниз выкупаются через 1-3 дня обратно. Котировки доехали до АТН 162.00, и, судя по всему, даже не собираются там тормозить. Скорее всего будет пробой уровня (кстати, передаю привет уровню 4000 по золоту, там будет тоже самое), и за этим АТН, как обычно, спрятаны миллионы стопов, на которых иена, словно ракета-носитель, разгонится в космос, т.е. обычный шорт-сквиз. А вот что будет после шорт-сквиза неизвестно. Но всегда есть два путя.

1. Ложный пробой. 

Я на это ставлю, как на приоритетный вариант. Происходит прорыв, шорт-сквиз, всё заливается кровищей, все вопят, СМИ взрываются заголовками "нет, ну ты видел?", министр финансов Японии делает себе сеппуку в прямом эфире. Далее BoJ повышает ставку, а ФРС понижает (или говорит "завтра понизим"), разница между доходностями по иене и баксу сжимается - смысл в кэрри-трейде заканчивается. Инвесторы, привыкшие к халявным гарантированным процентам понурив голову бредут в родное стойло - в покупку иены.

2. Истинный пробой

Кевин Уорш наебал своих родителей (хорошие, мужики, кстати), которые его посадили в кресло: хрен вам, а не снижение ставки! Рынок заносит в цены аж три повышения в этом году (ну а что не все 5 сразу?). Я бы, может, и отмахнулся совсем от этого сценария, но меня смущает распродажа в индексах. Хрен бы с этими ИИ-компаниями - слухи о том, что капзатраты на ИИшку не окупятся ходят давно, а вот то, что в SP500 шесть секторов закрылись в плюсе (потребительские товары, здравоохранение, коммуналка), а DJIA скорретировался меньше всех - на лицо полный риск-офф и "защитная" картинка. Если это действительно так, то йена будет тарахтеть наверх дай дороги, там и 170.00 можно на спидометре увидеть. А больше 180 по закону нельзя (эта шутейка будет понятна только владельцам праворульных машинок).

У вас какие мысли? Что там покупаете/продаёте?

Сегодня выступает Кевин Уорш, вечерком. Посмотрим, что скажет, может накинет позитиву за ставку и упавшую нефть. Ну или, наоборот😁 Осторожнее, может посносить всё к чертям, если он начнёт что-то жёсткое заливать.

Кстати, я почти освободился по ученикам полностью, поэтому если кто-то желал научиться хорошо торговать этим летом, то пишите в личку.

Только личное обучение, только хардкор😁

Кнопка ЛС внизу слева у вас на этом сообщении

Как я понял, Уорш не сказал ничего нового.

Он все так же закрыт от прогнозирования и обнародования будущих решений.

Он все время повторял фразу, что именно входящие данные должны формировать поведение ФРС, а не политика.

Пока что входящие данные не очень (особенно, учитывая выросшие РСЕ). Но если завтра рынок труда будет в норме, а грядущие CPI/PPI выйдут со снижением (ведь в июне нефть падала), то какая-никакая надежда на сохранение ставки в июле есть. Я бы даже сказал офигеть какая надежда

Ну, а к сентябрю посмотрим как будет.

Золотишко сегодня, конечно, жмыхнуло нормис, я где-то почти половину забрал

Там ещё подливает масла Ормуз. Трамп опять там всех победил и поставил на колени😁

Завтра Иран опровергнет 😁

Думаю, что нефть отправится ниже. По крайней мере до новых порций ударов (если будут).

Завтра после NFP посмотрим, куда бакс поедет

Штош, вот и NFP прошёл, вы как там, живы?

Пока прошли замечательно, на тоненького, конечно, прям явного ажиотажа нет, но в целом, пока что, картинка мне очень нравится. Снижение рабочих мест (пересмотр прошлых публикаций в сторону снижения) это сигнал о слабоватой атмосфэре в экономике. А слабых принято греть денежками. Желательно, вот прям сильно желательно, чтобы это были дешёвые денежки, а не как сейчас под 5%.

Нефть видели?

Май падали, июнь падали - не думаю, что грядущие CPI/PPI и розничные продажи покажут рост. Хех, да и на FedWatch вероятности перестроились мигом.

Но не будем задирать нос - завтра у Америки выходной, плюс впереди суббота и воскресенье - а это "постоянная Трампа", так что пока выдохнем, и посмотрим, удастся ли развить позитив на следующей неделе.

Что там с кофе? Все плантации сожгли?

Я тут немного пропал — у меня папа умер.

На спонсоре тоже, разумеется, ничего выходить не будет

Так что с понедельника на связи.

Хех, ну вот о чем Уорш и говорил. Сейчас методику расчета изменят.

Не потоп, а подтопление; не взрыв, а хлопок;не инфляция, а положительное снижение цен.

Ставку-таки снизят. Неужели прям на июльском заседании?

Скоро обзорчик, скоро, потерпите. Уже шкворчит на сковродочке😁

Какие планы на недельку? Что будете торговать, в какие стороны?

Ждёте CPI/PPI, или по боку все эти дела?🙂

С сегодняшнего дня начинается выход инфляционных метрик в американские сессии. Думаю, волатильности будет через край, учитывая, что рынки прайзят повышение ставки (40% +—)

Ну, посчитали, как надо, чё уж))) То ли ещё будет, когда Уорш изменит формулу ("Ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна Америка будет под водой!..»)

Ну вот, министерство Магии США публикует необходимые цифры, правильные.

Надо было всего лишь правильных людей назначить, и всё. Сразу жизнь поворачивается нужным местом.

Завтра ещё Retail Sales будут, но это уже вторично, я думаю там всё ок будет. По крайней мере я полистал предварительные буклетики от ISM и S&P Global и прочих ребятишек- вроде как нормис всё с ценами было)))

Я уже жмыхнул лонг по биткоину и золоту, пока мелкими объёмами, т.к. у нас один рыжий есть тут, который заигрался в кораблики, что может отрицательно сказаться на настроении рынка.

В пятницу CLARITY Act многострадальный будет опять слушаться, так что в пятницу осторожнее с биточком и другими ЦФА