یک هفته یک صنعت شیشه.pdf
793.9 KB
یک هفته یک صنعت؛ 《شیشه》
نکات مهم:
☆ نرخ دلار برای سال مالی 1400 و 1401 به ترتیب 240,000 و 280،000 ریال در نظر گرفته شده است.
☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #کگاز #کهمدا #کرازی
☆ میانگین p/e صنعت برای سال آتی برابر 5 می‌باشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
نکات مهم:
☆ نرخ دلار برای سال مالی 1400 و 1401 به ترتیب 240,000 و 280،000 ریال در نظر گرفته شده است.
☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #کگاز #کهمدا #کرازی
☆ میانگین p/e صنعت برای سال آتی برابر 5 می‌باشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
برآورد سود نماد «کرازی»
☆ نکات کلیدی
• سود عملیاتی شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد رشد داشته است.
• از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان به طور متوسط برای تولید هر تن محصول، 224 متر مکعب گاز و 534 کیلووات ساعت برق مصرف شده است. (میزان کل تولیدات شرکت تا انتهای آبان 43،304 تن)
• ظرفیت اسمی شرکت در تولید شیشه‌های دارویی و غذایی 60،000 تن در سال می‌باشد.
☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت
• به علت خاص بودن محصولات تولیدی، شرکت دارای بالاترین نرخ فروش محصولات صادراتی در بین شرکت‌های شیشه‌ساز می‌باشد.
• شرکت به دنبال اجرایی کردن طرح توسعه به منظور افزایش ظرفیت تولید به میزان 240 تن در روز می‌باشد .
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 6.8 و 5.5 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 1،248 ریال می‌باشد.
#شیشه
#کرازی برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ نکات کلیدی
• سود عملیاتی شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد رشد داشته است.
• از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان به طور متوسط برای تولید هر تن محصول، 224 متر مکعب گاز و 534 کیلووات ساعت برق مصرف شده است. (میزان کل تولیدات شرکت تا انتهای آبان 43،304 تن)
• ظرفیت اسمی شرکت در تولید شیشه‌های دارویی و غذایی 60،000 تن در سال می‌باشد.
☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت
• به علت خاص بودن محصولات تولیدی، شرکت دارای بالاترین نرخ فروش محصولات صادراتی در بین شرکت‌های شیشه‌ساز می‌باشد.
• شرکت به دنبال اجرایی کردن طرح توسعه به منظور افزایش ظرفیت تولید به میزان 240 تن در روز می‌باشد .
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 6.8 و 5.5 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 1،248 ریال می‌باشد.
#شیشه
#کرازی برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
سبدگردان ثروت پویا
برآورد سود نماد «کرازی» ☆ نکات کلیدی • سود عملیاتی شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد رشد داشته است. • از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان به طور متوسط برای تولید هر تن محصول، 224 متر مکعب گاز و 534 کیلووات ساعت برق مصرف شده است.…
#تحلیل_تکنیکال
کرازی در یک کانال نزولی در حال حرکت بنظر می‌رسد که که می‌توان الگوی AB=CD برای سهم در نظر گرفت و سهم تا محدوده کف کانال اصلاح داشته باشد.
#کرازی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
کرازی در یک کانال نزولی در حال حرکت بنظر می‌رسد که که می‌توان الگوی AB=CD برای سهم در نظر گرفت و سهم تا محدوده کف کانال اصلاح داشته باشد.
#کرازی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
«بررسی شرکت‌های شیشه‌ای»
☆ مفروضات!
1- شیشه 350 دلار.
2- نرخ دلار 26 هزارتومان.
☆ نرخ پایه فروش در نظر گرفته شده و بر مبنای نرخ فروش هر شرکت تعدیل شده است.
☆ کگاز : تولید شرکت از 27 دی 1400 به علت تعمیرات اساسی متوقف گردیده، پس از اتمام تعمیرات اساسی کوره از 16 فروردین 1401 تولید به حالت قبل بازگشته است.
☆ شرکت های کمینا، کهمدا، کگاز دارای طرح توسعه می‌باشند که درصورت بهره برداری از طرح ها احتمال اضافه عرضه در بازار و افت نرخ فروش وجود دارد.
طرح های توسعه
☆ کهمدا : تولید منتهی به خرداد 1402 با فرض بهره برداری طرح توسعه، از 72هزار تن به 125 هزار تن افزایش پیدا می‌کند(درصورت بهره برداری کامل طرح، ظرفیت تولید 168 هزارتن می‌گردد).
☆ کگاز : تولید منتهی به اسفند 1401 با فرض بهره برداری طرح توسعه، از 27هزار تن به 61 هزار تن افزایش پیدا می‌کند (درصورت بهره برداری کامل طرح، ظرفیت تولید 100 هزارتن می‌گردد).
*افت تولید کگاز در 1400 به 27 هزارتن به دلیل توقف تولید در دو ماهه بهمن و اسفند می‌باشد.
#کگاز #کرازی #کهمدا
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ مفروضات!
1- شیشه 350 دلار.
2- نرخ دلار 26 هزارتومان.
☆ نرخ پایه فروش در نظر گرفته شده و بر مبنای نرخ فروش هر شرکت تعدیل شده است.
☆ کگاز : تولید شرکت از 27 دی 1400 به علت تعمیرات اساسی متوقف گردیده، پس از اتمام تعمیرات اساسی کوره از 16 فروردین 1401 تولید به حالت قبل بازگشته است.
☆ شرکت های کمینا، کهمدا، کگاز دارای طرح توسعه می‌باشند که درصورت بهره برداری از طرح ها احتمال اضافه عرضه در بازار و افت نرخ فروش وجود دارد.
طرح های توسعه
☆ کهمدا : تولید منتهی به خرداد 1402 با فرض بهره برداری طرح توسعه، از 72هزار تن به 125 هزار تن افزایش پیدا می‌کند(درصورت بهره برداری کامل طرح، ظرفیت تولید 168 هزارتن می‌گردد).
☆ کگاز : تولید منتهی به اسفند 1401 با فرض بهره برداری طرح توسعه، از 27هزار تن به 61 هزار تن افزایش پیدا می‌کند (درصورت بهره برداری کامل طرح، ظرفیت تولید 100 هزارتن می‌گردد).
*افت تولید کگاز در 1400 به 27 هزارتن به دلیل توقف تولید در دو ماهه بهمن و اسفند می‌باشد.
#کگاز #کرازی #کهمدا
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co