یک هفته یک صنعت دامپروری.pdf
864.8 KB
یک هفته یک صنعت؛ 《دامداری》
نکات مهم:
☆ بررسی تاثیر حذف ارز 4200 تومانی.
☆ بررسی ارزشیابی شرکت‌های #زگلدشت #زفکا #زقیام #زپارس #زشریف #تلیسه #زمگسا #زبینا
☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 6.6 می‌باشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
نکات مهم:
☆ بررسی تاثیر حذف ارز 4200 تومانی.
☆ بررسی ارزشیابی شرکت‌های #زگلدشت #زفکا #زقیام #زپارس #زشریف #تلیسه #زمگسا #زبینا
☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 6.6 می‌باشد.
#گزارش_تحلیلی
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
برآورد سود نماد «زفکا»
☆ نکات کلیدی
• زفکا بزرگ‌ترین دامپروری بورسی با 12800 راس می‌باشد.
• شرکت دارای 4 طرح توسعه می‌باشد. دامداری ماکو که یکی از طرح‌های شرکت است در حال حاضر به بهره‌برداری رسیده است و 1000 راس دام مولد در آن قرار دارد.
• پائین‌ترین پی بر ای فوروارد بین شرکت‌های دامپروری دارد.
• درصد سود تقسیمی بالا.
• گروه دامپروری ریسک‌های ناشی از افزایش نرخ گاز، نرخ برق و سایر ریسک‌های تحمیلی از سمت دولت را ندارند.
☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت
• عدم حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی.
• قیمت‌گذاری دستوری شیر خام.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 7.9 و 4.5 می‌باشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 11,831 ریال می‌باشد.
** لازم به‌ذکر است برآورد سود سال 1401 با فرض حذف ارز 4200 تومانی و رشد قیمت نرخ شیرخام لحاظ شده است.
#دامپروری
#زفکا برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ نکات کلیدی
• زفکا بزرگ‌ترین دامپروری بورسی با 12800 راس می‌باشد.
• شرکت دارای 4 طرح توسعه می‌باشد. دامداری ماکو که یکی از طرح‌های شرکت است در حال حاضر به بهره‌برداری رسیده است و 1000 راس دام مولد در آن قرار دارد.
• پائین‌ترین پی بر ای فوروارد بین شرکت‌های دامپروری دارد.
• درصد سود تقسیمی بالا.
• گروه دامپروری ریسک‌های ناشی از افزایش نرخ گاز، نرخ برق و سایر ریسک‌های تحمیلی از سمت دولت را ندارند.
☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت
• عدم حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی.
• قیمت‌گذاری دستوری شیر خام.
◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 7.9 و 4.5 می‌باشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 11,831 ریال می‌باشد.
** لازم به‌ذکر است برآورد سود سال 1401 با فرض حذف ارز 4200 تومانی و رشد قیمت نرخ شیرخام لحاظ شده است.
#دامپروری
#زفکا برآورد_سود
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co