#پالایشی

دیتای تاریخی و ابزار نموداری نفت و فرآورده های پالایشی.

/بروز رسانی: 3 آبان 1400 /

تهیه شده در سبدگردان ثروت پویا/بروزرسانی و انتشار هفتگی در کانال:

@servatt_co

#پالایشی

شاخص کرک اسپرد محاسبه شده توسط سبدگردان ثروت پویا، نشان دهنده افزایش 5 دلاری اسپرد هر بشکه نسبت به متوسط کرک اسپرد تابستان می‌باشد.

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@Servatt_co

#فولاد

دیتای تاریخی و ابزار نموداری محصولات فولادی.

/بروز رسانی: 8 آبان 1400 /

تهیه شده در سبدگردان ثروت پویا/بروزرسانی و انتشار هفتگی در کانال:

@servatt_co

یک هفته یک صنعت؛ 《تایر》

نکات مهم:

☆ بررسی اثر افزایش نرخ تایر به محدوده ۳ دلار بر سودآوری صنعت

☆ سود اصلی پکرمان ۳۷۴۰ ریال محاسبه شده است.

☆ ارزش‌یابی پیزد برابر ۵۰۵۲۳ ریال محاسبه شده است.

#پکرمان
#پیزد
#گزارش_تحلیلی

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

#خلاصه_مدیریتی
گروه #لاستیک #تایر

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

#پتروشیمی

دیتای تاریخی و ابزار نموداری محصولات پتروشیمی.

/بروز رسانی: 15 آبان 1400 /

تهیه شده در سبدگردان ثروت پویا/بروزرسانی و انتشار هفتگی در کانال:

@servatt_co

#فولاد

دیتای تاریخی و ابزار نموداری محصولات فولادی.

/بروز رسانی: 22 آبان 1400 /

تهیه شده در سبدگردان ثروت پویا/بروزرسانی و انتشار هفتگی در کانال:

@servatt_co

#فولاد

رشد 8% شاخص قیمت محصولات فولادی منطقه CIS در یک ماه اخیر

✳️با توجه به مکانیسم قیمت گذاری بورس کالا بر اساس قیمت های CIS ، رشد قیمت ها در ماه اخیر می تواند بر بازار محصولات فولادی تاثیرگذار باشد.

@servatt_co

#پتروشیمی

دیتای تاریخی و ابزار نموداری محصولات پتروشیمی.

/بروز رسانی: 22 آبان 1400 /

تهیه شده در سبدگردان ثروت پویا/بروزرسانی و انتشار هفتگی در کانال:

@servatt_co

یک هفته یک صنعت؛ 《فولاد》

نکات مهم:

☆ بررسی افزایش نرخ انرژی صنعت فولاد

☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #فخوز #کاوه #ارفع #فولاد #هرمز #فسبزوار #ذوب #فجر

☆ میانگین p/e صنعت برابر ۵ می‌باشد.

#گزارش_تحلیلی

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

#خلاصه_مدیریتی
گروه 《فولاد》

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

#پتروشیمی
#متانول

تقاضای ضعیف، قیمت پایین زغال سنگ و عرضه زیاد در بازار چین در هفته اخیر منجر به کاهش 45 دلاری قیمت متانول نسبت به هفته قبل شده است.

●کاهش تقاضا اتفاق افتاده به دلیل توقف فعالیت تعدادکمی از کارخانه های تبدیل متانول به الفین به دستور دولت چین برای کاهش مصرف برق و انتشار کربن می باشد.

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

#پالایشی

دیتای تاریخی و ابزار نموداری نفت و فرآورده های پالایشی.

/بروز رسانی: 22 آبان 1400 /

تهیه شده در سبدگردان ثروت پویا/بروزرسانی و انتشار هفتگی در کانال:

@servatt_co

#پالایشی

شاخص کرک‌اسپرد محاسبه شده توسط سبدگردان ثروت پویا نشان می‌دهد در دو هفته گذشته متوسط اسپرد هر بشکه نفت بیش از 2.5 دلار کاهش را تجربه کرده است، این در حالیست که هم‌چنان اسپرد فعلی از میانگین اسپرد تابستان 1.5 دلار بیشتر می‌باشد.

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@Servatt_co

برآورد سود تلفیقی نماد «پکرمان»

☆ نکات کلیدی
با وجود لغو مجوز افزایش نرخ 30 درصدی تایر، اعطای افزایش نرخ اجتناب ناپذیر بنظر می رسد و احتمالا طی ماههای آینده شاهد رشد نرخ خواهیم بود تا یک حاشیه سود حداقلی حفظ شود.

• پکرمان مالکیت 100 درصدی بارز کردستان را در اختیار دارد که عرضه اولیه آن یک پتانسیل برای پکرمان است.

• مواد اولیه همبستگی بالایی با نرخ جهانی نفت دارد . براساس داده های تاریخی چنانچه رقابت منفی داخلی وجود نداشته باشد نرخ ها به تناسب رشد کرده و حاشیه سود حفظ می شود.

در ادامه سود پکرمان در دو سناریو بررسی می شود:

☆ فرض اول : اعمال افزایش نرخ فروش برای ادامه سال۱۴۰۰
• سود تلفیقی هرسهم در 1400 و 1401 به ترتیب برابر با 3،839 و 4،536 ریال می باشد.
• پی بر ای تلفیقی 1400 و 1401 برابر با 6.17 و 5.23 می گردد.

☆ فرض دوم : منتفی شدن افزایش نرخ فروش تایرهای سواری برای ادامه سال1400
• سود تلفیقی هرسهم در 1400 و 1401 به ترتیب برابر با 1،276 و 4،536 ریال می باشد.
• پی بر ای تلفیقی 1400 و 1401 برابر با 18.5 و 5.23 می گردد.

#تایر
#پکرمان برآورد_سود

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

#تحلیل_تکنیکال

پکرمان در یک مثلث انقباضی که بنظر می‌رسد آخرین گام اصلاحی خود شاخه E به پایان رسیده و آماده رشد برای هدف مشخص شده می‌باشد حد ضرر برای ورود به این معامله شکست کف 2000 تومان خواهد بود.
مقاومت‌ها به ترتیب 2650 و اصلی‌ترین محدوده تراکمی برای سهم 3150 تومان خواهد بود.


#پکرمان

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

برآورد سود نماد «کاوه»

☆ نکات کلیدی
• رسیدن به 80 درصد ظرفیت پروژه فولادسازی در سال 1401 (ظرفیت اسمی: 1,200,000 تن در سال)
• درصد تقسیم سود نقدی بالا به نسبت سایر فولادی‌ها
• مزیت صادراتی نسبت به سایر فولادسازها و صادرات حدود 65 درصد محصولات شرکت در سال جاری

☆ ریسک‌های شرکت
• با توجه به احتمال ورود آهن‌اسفنجی به بورس کالا و کمبود عرضه این ماده، احتمال آن‌که قیمت خرید آهن‌اسفنجی از 62 درصد شمش بالاتر برود وجود دارد و در این‌صورت، شرکت با کاهش سودسازی همراه می‌باشد.
• شرکت در حدود 170 میلیون یورو تسهیلات ارزی دارد که با توجه به بلندمدت بودن آن و احتمال افزایش نرخ ارز در میان‌مدت، بدهی شرکت رشد می‌کند ولی در تحلیل لحاظ نشده است.

پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 6.5 و 4.4 می‌باشد.

#فولاد
#کاوه برآورد_سود

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

#تحلیل_تکنیکال

کاوه حرکت در یک کانال خنثی یا کانال نوسان‌گیری بهترین محدوده برای ورود در کف کانال و خروج در سقف کانال خواهد بود.
با داشتن حد ضرر محدوده 1500 تومان میتوان انتظار داشت رشد قیمتی تا سقف این کانال محدوده قیمتی 2500 تومان را داشته باشیم.
مهم‌ترین مقاومت پیش‌روی سهم خط میانی کانال 1800 تومان خواهد بود.

#کاوه

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

«نرخ جهانی گاز»

☆ پس از صعود مستمر قیمت و رسیدن به 62 سنت در چند ماه گذشته، شاهد ثبات قیمت نرخ گاز در چند هفته اخیر هستیم.

☆ قیمت‌ها در هاب آلبرتا و هنری افت زیادی نداشته و هم‌چنان در سطوح بالایی قرار دارند.

#نرخ_گاز


کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co