기업 하나를 볼 때 필요한 데이터, 한 화면에 담았습니다!🔥
기업 페이지의 ‘개요’ 화면에서는
시가총액의 1년 추이부터
최근 실적,
산업 내 위치,
경쟁사 수익률,
분기별 매출·수출,
월별 수출 흐름까지
한 화면에서 확인할 수 있습니다.
단순히 “이 회사가 무슨 사업을 하는가”를 보여주는 것이 아니라,
지금 시장에서 이 기업이 어디에 서 있는지를 빠르게 파악하는 데 초점을 맞췄습니다.
특히 주가·밸류에이션·산업·수출 데이터를 함께 연결해서 볼 수 있다는 것이 핵심입니다.
기업을 하나 검색했을 때,
‘무슨 회사인지’에서 끝나는 게 아니라 ‘지금 어떤 그림이 나오고 있는지’까지 볼 수 있도록 만들었습니다.
스무스하게 공개한 세종닷컴 사이트는, 매일 계속 발전하고 있습니다. 궁금한 기업들 검색해보세요!👇
삼성전자 기업 개요
https://sejongdata.com/company/005930?stock_search=005930&market_days=250
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❤9
실적은 좋아지고 있는데, 주가는 오히려 빠지고 있다면?👀
저희가 새롭게 만든 「기업 시그널」 페이지를 공개합니다.
첫 번째 시그널은
"영업이익 개선 · 시가총액 부진"입니다.
최근 3개 분기 영업이익이 모두 전년 동기 대비 증가했지만, 시가총액은 3개월 전보다 감소한 기업들을 자동으로 찾아줍니다.
실적이 좋아졌는데도 시장에서 아직 제대로 평가받지 못하고 있는 기업이 있는지,
반대로 실적 개선에도 주가가 빠지는 데에는 어떤 이유가 있는지 추가로 확인해볼 수 있는 후보군을 빠르게 찾는 것이 목적입니다.
현재 PC 화면과 모바일 화면 모두 1차 개발을 완료했고, 앞으로 실적·밸류에이션·주가·수출 등 다양한 데이터를 활용한 필터링 시그널을 계속 추가하고 고도화할 예정입니다.
PC화면에서는 한 화면에 여러개 기업을,
모바일에서는 차례차례 하나의 기업씩 볼수 있습니다 :)
👉 기업 시그널 바로가기
https://sejongdata.com/signals
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하이브 PBR 1.82배의 속사정
"PBR이 3년 밴드 아래면 싼 거 아냐?"
시총은 2024년 뉴진스 사태 때 수준으로 돌아왔는데 자본총계는 그새 3.2조에서 3.7조로 늘었으니까 충분히 싸보입니다.
근데 상반기에 자본이 1,731억 늘었지만 어디서 늘었는지 보면 조금 고민이 생깁니다.
벌어서 쌓은 돈은 없기 때문입니다.
환율이 올라서 달러 자산이 불어났고, 전환사채가 주식으로 바뀌었고, 증여 주식이 자본으로 들어왔습니다.
이익잉여금은 2024년 말 1조 4,006억에서 지금 1조 771억으로 오히려 줄었습니다.
하나 더.
자본 3.72조 중 무형자산이 2.12조입니다. 인수합병으로 생긴 영업권이 들어 있는 숫자입니다.
이걸 빼면 자본은 1.61조고, 시총 6.77조를 여기에 대면 4.2배가 나옵니다.
→ PBR 1.82배는 "싸다"의 증거가 되기엔 분모가 단단하지 않습니다.
하지만, 분명 하이브가 쥐고 있는 패는 있습니다.
하이브의 지난 실적은 창사 이래 최대지만 주가는 연초 대비 -54%, 250거래일 최저 부근에 있는데, 시장은 무엇을 보고 팔았고, 하이브는 어떤 패를 쥐고 있는지 풀어보았습니다.
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https://sejongdata.com/insights/14
"PBR이 3년 밴드 아래면 싼 거 아냐?"
시총은 2024년 뉴진스 사태 때 수준으로 돌아왔는데 자본총계는 그새 3.2조에서 3.7조로 늘었으니까 충분히 싸보입니다.
근데 상반기에 자본이 1,731억 늘었지만 어디서 늘었는지 보면 조금 고민이 생깁니다.
벌어서 쌓은 돈은 없기 때문입니다.
환율이 올라서 달러 자산이 불어났고, 전환사채가 주식으로 바뀌었고, 증여 주식이 자본으로 들어왔습니다.
이익잉여금은 2024년 말 1조 4,006억에서 지금 1조 771억으로 오히려 줄었습니다.
하나 더.
자본 3.72조 중 무형자산이 2.12조입니다. 인수합병으로 생긴 영업권이 들어 있는 숫자입니다.
이걸 빼면 자본은 1.61조고, 시총 6.77조를 여기에 대면 4.2배가 나옵니다.
→ PBR 1.82배는 "싸다"의 증거가 되기엔 분모가 단단하지 않습니다.
하지만, 분명 하이브가 쥐고 있는 패는 있습니다.
하이브의 지난 실적은 창사 이래 최대지만 주가는 연초 대비 -54%, 250거래일 최저 부근에 있는데, 시장은 무엇을 보고 팔았고, 하이브는 어떤 패를 쥐고 있는지 풀어보았습니다.
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https://sejongdata.com/insights/14
❤9
#비아트론 유리기판 재료로 52주 신고가
(10월 7일 종가 기준)
- 시총 1,453억, 60일 이격도 +35.3%. 최근 3년 중 가장 높은 구간.
- PBR 0.78배는 3년 밴드 상단 0.65배를 넘어선 자리.
- 올봄에도 시총 1,500억 근처까지 갔다가 석 달 만에 830억대로 내려온 전례가 있음. 지금 이격도는 그때 고점보다 높음.
- 이번 재료는 삼성전기향 글라스 본더 연내 납품 보도.
- 출처는 IB업계의 익명의 관계자고, 회사는 NDA를 이유로 확인하지 않았음.
- 그러나 삼성전기는 유리기판 양산 목표를 2028년으로 늦추고 투자 속도를 조절 중이라는 보도가 9월에 나옴.
- 비아트론 기사의 '내년 양산 본격화'와 삼성전기의 공식 로드맵과 차이가 있음.
- 따라서 이번 보도에서 말하는 '내년 양산'이 실제 대규모 양산을 의미하는 것인지, 파일럿 및 초기 생산을 의미하는 것인지는 추가 확인이 필요.
👉현재 주가는 기대를 상당 부분 선반영한 구간으로 이제는 '유리기판 수혜주인가'보다 '실제 수주로 이어지는가'를 확인할 시점입니다.
비아트론 밸류에이션
https://sejongdata.com/company/141000/valuation
비아트론 분석글
https://sejongdata.com/insights/38
(10월 7일 종가 기준)
- 시총 1,453억, 60일 이격도 +35.3%. 최근 3년 중 가장 높은 구간.
- PBR 0.78배는 3년 밴드 상단 0.65배를 넘어선 자리.
- 올봄에도 시총 1,500억 근처까지 갔다가 석 달 만에 830억대로 내려온 전례가 있음. 지금 이격도는 그때 고점보다 높음.
- 이번 재료는 삼성전기향 글라스 본더 연내 납품 보도.
- 출처는 IB업계의 익명의 관계자고, 회사는 NDA를 이유로 확인하지 않았음.
- 그러나 삼성전기는 유리기판 양산 목표를 2028년으로 늦추고 투자 속도를 조절 중이라는 보도가 9월에 나옴.
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- 따라서 이번 보도에서 말하는 '내년 양산'이 실제 대규모 양산을 의미하는 것인지, 파일럿 및 초기 생산을 의미하는 것인지는 추가 확인이 필요.
👉현재 주가는 기대를 상당 부분 선반영한 구간으로 이제는 '유리기판 수혜주인가'보다 '실제 수주로 이어지는가'를 확인할 시점입니다.
비아트론 밸류에이션
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비아트론 분석글
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❤6
#눈물의 헬스케어 섹터😭
세종기업데이터 '기업 시그널'은 최근 3개 분기 영업이익이 모두 전년 동기보다 늘었는데, 시가총액은 3개월 전보다 낮아진 기업을 걸러냅니다.
헬스케어에서는 11개 기업이 포착됐는데, 이 중 10개가 연초 대비로도 마이너스입니다. 조정을 받은 게 아니라, 올해 애초에 오른 적이 없는 섹터인 셈이죠.
3개 분기 연속 흑자에 증익 조건까지 통과했으니, 파이프라인 기대감으로 움직이는 바이오가 아니라 실적이 찍히는 헬스케어주들입니다. 그런데도 수익률은 눈물이네요. 삼성바이오로직스조차 연초 대비 -24%입니다.
반도체로 쏠린 수급도, 높아진 금리도 헬스케어에는 우호적이지 않은 환경입니다.
그래도 실적은 쌓이고 있으니, 재평가의 계기가 나타나길 기대해 봅니다ㅠ
https://sejongdata.com/signals?industry=%ED%97%AC%EC%8A%A4%EC%BC%80%EC%96%B4
세종기업데이터 '기업 시그널'은 최근 3개 분기 영업이익이 모두 전년 동기보다 늘었는데, 시가총액은 3개월 전보다 낮아진 기업을 걸러냅니다.
헬스케어에서는 11개 기업이 포착됐는데, 이 중 10개가 연초 대비로도 마이너스입니다. 조정을 받은 게 아니라, 올해 애초에 오른 적이 없는 섹터인 셈이죠.
3개 분기 연속 흑자에 증익 조건까지 통과했으니, 파이프라인 기대감으로 움직이는 바이오가 아니라 실적이 찍히는 헬스케어주들입니다. 그런데도 수익률은 눈물이네요. 삼성바이오로직스조차 연초 대비 -24%입니다.
반도체로 쏠린 수급도, 높아진 금리도 헬스케어에는 우호적이지 않은 환경입니다.
그래도 실적은 쌓이고 있으니, 재평가의 계기가 나타나길 기대해 봅니다ㅠ
https://sejongdata.com/signals?industry=%ED%97%AC%EC%8A%A4%EC%BC%80%EC%96%B4
❤6
#밸류에이션 소화 중인 조선섹터
25년 대장주였던 조선 섹터의 경우 올해 내내 비주도주입니다.
한화오션(YTD -32.7%), HD현대중공업(-16.6%), 삼성중공업(-18.4%) 모두 YTD도 마이너스입니다.
그간 주가가 먼저 크게 올랐고, 지금은 실적이 그 뒤를 쫓아오는 구간으로 판단됩니다.
'기업 시그널'에 포착된 조선 기업은 10개인데, 이 중 9개가 연초 대비 마이너스입니다.
반면 2분기 영업이익은 HD현대중공업 1조원(+121%), 한화오션 7,361억원(+98%), 삼성중공업 3,250억원(+59%)으로 단단했습니다.
다만 '싸졌다'고 하기엔 아직 이릅니다. 대형 3사 PBR이 여전히 3~4배입니다. 이익이 늘면서 높았던 밸류에이션을 소화하는 중에 가깝습니다.
곧 3분기 실적 시즌인데, 조선 섹터를 볼 때는 ①마진, ②선가, ③조선 밖 트리거 등에 주목해보면 좋을 것 같습니다.
https://sejongdata.com/insights/39
25년 대장주였던 조선 섹터의 경우 올해 내내 비주도주입니다.
한화오션(YTD -32.7%), HD현대중공업(-16.6%), 삼성중공업(-18.4%) 모두 YTD도 마이너스입니다.
그간 주가가 먼저 크게 올랐고, 지금은 실적이 그 뒤를 쫓아오는 구간으로 판단됩니다.
'기업 시그널'에 포착된 조선 기업은 10개인데, 이 중 9개가 연초 대비 마이너스입니다.
반면 2분기 영업이익은 HD현대중공업 1조원(+121%), 한화오션 7,361억원(+98%), 삼성중공업 3,250억원(+59%)으로 단단했습니다.
다만 '싸졌다'고 하기엔 아직 이릅니다. 대형 3사 PBR이 여전히 3~4배입니다. 이익이 늘면서 높았던 밸류에이션을 소화하는 중에 가깝습니다.
곧 3분기 실적 시즌인데, 조선 섹터를 볼 때는 ①마진, ②선가, ③조선 밖 트리거 등에 주목해보면 좋을 것 같습니다.
https://sejongdata.com/insights/39
❤6
LG에너지솔루션 수출을 다시 맞춰봐야겠습니다.
지금까지는 매출과 수출 추이가 잘 맞았는데, 지난 분기부터 약간 상관관계가 떨어지더니 이번 3분기에는 완전 미스매칭이 되었네요.
기존 코드로는 3분기 매출이 전년동기대비 증가가 쉽지 않을 것으로 예상했는데, 오늘 발표된 잠정실적이 정말 잘 나왔네요!
https://sejongdata.com/company/373220
지금까지는 매출과 수출 추이가 잘 맞았는데, 지난 분기부터 약간 상관관계가 떨어지더니 이번 3분기에는 완전 미스매칭이 되었네요.
기존 코드로는 3분기 매출이 전년동기대비 증가가 쉽지 않을 것으로 예상했는데, 오늘 발표된 잠정실적이 정말 잘 나왔네요!
https://sejongdata.com/company/373220
❤10
# 3Q26 실적 스크리닝_2026.10.08
- ‘26년 10월 8일(목) 종가 기준입니다.
- 삼성전자, LG전자, LG에너지솔루션이 '26년 3분기 잠정실적을 발표했고, 해당 내용이 반영되었습니다.
- 이번 한주도 정말 고생 많으셨습니다.
- 자세한 내용은 첨부파일을 확인해 주시면 감사하겠습니다.
- 즐거운 연휴 되시길 바라겠습니다! 감사합니다.
https://sejongdata.com/insights/40
- ‘26년 10월 8일(목) 종가 기준입니다.
- 삼성전자, LG전자, LG에너지솔루션이 '26년 3분기 잠정실적을 발표했고, 해당 내용이 반영되었습니다.
- 이번 한주도 정말 고생 많으셨습니다.
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- 즐거운 연휴 되시길 바라겠습니다! 감사합니다.
https://sejongdata.com/insights/40
❤10
이번에 현대로템이 실적발표를 예년 대비 빨리 하네요.
보통 이런 경우에는 실적에 대한 자신감이 뿜뿜 할 때 실적발표를 미리 땡겨서 하는 경우가 많았는데, 현대로템이 이번에 어떤 실적을 발표할지 궁금하네요.
지금까지 현대로템의 영업이익과 시가총액은 대체로 유사한 방향성을 보여줬는데, 이번 3분기 실적이 좋다면, 시가총액 방향성도 확 바뀔 가능성이 있을지도 주요 체크 포인트가 아닐까 싶습니다!
공시 기준 실적발표일은 2026년 10월 19일(월) 오후 2:10분입니다.
https://sejongdata.com/company/064350
보통 이런 경우에는 실적에 대한 자신감이 뿜뿜 할 때 실적발표를 미리 땡겨서 하는 경우가 많았는데, 현대로템이 이번에 어떤 실적을 발표할지 궁금하네요.
지금까지 현대로템의 영업이익과 시가총액은 대체로 유사한 방향성을 보여줬는데, 이번 3분기 실적이 좋다면, 시가총액 방향성도 확 바뀔 가능성이 있을지도 주요 체크 포인트가 아닐까 싶습니다!
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❤14
KT&G(033780)는 상장주식수가 계단식으로 꾸준히 낮아지고 있네요
아마도 자사주 매입 및 소각 등이 적극적으로 진행되고 있기 때문이 아닐까 생각이 됩니다!
https://sejongdata.com/company/033780
아마도 자사주 매입 및 소각 등이 적극적으로 진행되고 있기 때문이 아닐까 생각이 됩니다!
https://sejongdata.com/company/033780
❤4
[세종기업데이터 업데이트] 기업 시그널 페이지 업그레이드
좋은 기업을 찾는 방법은 하나가 아닙니다.
📍실적은 좋아지고 있지만 주가는 부진한 기업,
📍적자에서 벗어나 이익이 빠르게 개선되는 기업,
📍장기간의 주가 흐름에서 중요한 하단 밴드를 이탈한 기업.
각각 다른 관점에서 기업을 탐색할 수 있도록 기업 시그널 페이지에 2개의 분석 조건을 추가했습니다.
기존의 「YoY 개선」에 더해 다음 두 가지 시그널을 새롭게 제공합니다.
① 이익 모멘텀
최근 4개 분기 영업이익 흑자 여부와 3개 분기 연속 이익 개선 흐름을 확인하면서, 시가총액이 최근 3개월간 부진한 기업을 찾아봅니다.
② 밴드 하단 이탈
50주 시가총액 밴드 하단을 이탈한 기업을 포착합니다. 일시적인 이탈인지, 하락 흐름이 지속되고 있는지 추가로 확인할 수 있습니다.
이제 실적 개선, 이익의 연속적인 성장, 주가의 장기적인 위치라는 세 가지 관점에서 관심 기업을 탐색할 수 있습니다.
현재 PC와 모바일 화면을 모두 1차 완성했으며, 앞으로도 새로운 분석 기준을 검증하면서 시그널을 추가하고 필터링 기능을 지속적으로 고도화할 예정입니다.
시그널은 매수 신호가 아닙니다. 데이터를 통해 추가 분석이 필요한 기업을 먼저 찾아내고, 이후 공시와 산업 환경을 함께 살펴보기 위한 출발점입니다.
👉 기업 시그널 바로가기
https://sejongdata.com/signals
데이터에서 먼저 포착하고, 분석을 통해 판단합니다.
좋은 기업을 찾는 방법은 하나가 아닙니다.
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❤5
세종기업데이터
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시그널③ 밴드하단 이탈 후보군
50주 시가총액 밴드 하단을 이탈한 기업들입니다.
주가가 많이 빠진데는 이유가 있지만, 이유를 분석하고 나면 새로운 기회로 작용할 수 있습니다.
세종닷컴 사이트 내에서 정량적 분석(이익, 밸류에이션 등)까지 한번에 체크해보세요!
https://sejongdata.com/signals/band
50주 시가총액 밴드 하단을 이탈한 기업들입니다.
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❤1
상폐 기준이 또 올라간다, 코스피 시총 600억 미만 139곳 리스트
7월부터 코스피 상장유지 시총 기준이 300억으로 올랐고 내년 1월 500억으로 또 오릅니다.
10월 8일 종가 기준 시총 600억 미만 139곳 전수로 뽑았습니다.
내년 1월 500억 기준이 적용되면, 지금 500억대 종목도 그대로 사정권이기 때문에 시총 600억대 미만으로 필터를 끊었습니다.
300억 미만 43곳은 이미 사정권인데, 내 종목이 여기 있나, 흑자인가부터 봐야 합니다.
엑셀 파일로 첨부해두었습니다!
https://sejongdata.com/insights/78
7월부터 코스피 상장유지 시총 기준이 300억으로 올랐고 내년 1월 500억으로 또 오릅니다.
10월 8일 종가 기준 시총 600억 미만 139곳 전수로 뽑았습니다.
내년 1월 500억 기준이 적용되면, 지금 500억대 종목도 그대로 사정권이기 때문에 시총 600억대 미만으로 필터를 끊었습니다.
300억 미만 43곳은 이미 사정권인데, 내 종목이 여기 있나, 흑자인가부터 봐야 합니다.
엑셀 파일로 첨부해두었습니다!
https://sejongdata.com/insights/78
세종기업데이터
상폐 기준이 또 올라간다, 코스피 시총 600억 미만 139곳 리스트 | 세종기업데이터
2027년 1월부터 코스피 상장유지 시총 기준이 500억으로 상향 10월 8일 종가 기준 시총 600억 미만 139곳 전수로 뽑음. 300억 미만 43곳은 이미 사정권, 내 종목이 여기 있나·흑자인가부터 봐야 함
❤5
상폐 위기에 있는 코스닥 시총 400억 미만 480곳, 절반이 적자
코스닥은 상장 유지 시총 기준이 내년 1월 기존 200억에서 300억으로 올라갑니다.
시총 400억 미만으로 끊어서 리스트를 뽑았는데 그중 절반은 적자입니다.
이미 시총 200억 미만 97곳은 관리 종목 사정권입니다.
보유 종목이 이 480곳에 있는지, 흑자인지 적자인지 체크해보세요.
양이 많아 엑셀 파일로 첨부해두었습니다!
https://sejongdata.com/insights/79
코스닥은 상장 유지 시총 기준이 내년 1월 기존 200억에서 300억으로 올라갑니다.
시총 400억 미만으로 끊어서 리스트를 뽑았는데 그중 절반은 적자입니다.
이미 시총 200억 미만 97곳은 관리 종목 사정권입니다.
보유 종목이 이 480곳에 있는지, 흑자인지 적자인지 체크해보세요.
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https://sejongdata.com/insights/79
세종기업데이터
상폐 위기에 있는 코스닥 시총 400억 미만 480곳, 절반이 적자 | 세종기업데이터
코스닥 상폐 기준은 2027년 1월 300억으로 오름. 10월 8일 기준 시총 400억 미만 480곳 중 절반이 영업적자. 시총 200억 미만 97곳은 이미 관리종목 사정권.
❤6
10/12 종가 기준 밴드 하단 이탈 기업
어제 주가 하락으로 50주 밴드 하단
이탈 기업들이 늘어났습니다.
조선3사 모두 밴드 하단 이탈 기업 리스트에 들어왔습니다.
https://sejongdata.com/signals/band
어제 주가 하락으로 50주 밴드 하단
이탈 기업들이 늘어났습니다.
조선3사 모두 밴드 하단 이탈 기업 리스트에 들어왔습니다.
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세종기업데이터
세종기업데이터 | 밴드 하단 이탈
50주 시가총액 밴드 하단을 이탈한 기업을 찾아 하락 원인과 반전 가능성을 점검합니다.
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50주 밴드 하단 이탈 기업
전일 주가 하락으로, 16개였던 후보군이 19개로 늘어났습니다.
행동경제학과 투자 심리에서 자주 언급되는 개념 중 하나가 바로 평균회귀(Mean Reversion)입니다.
주가가 단기간에 과도하게 하락했다면, 일정 시간이 지난 뒤 평균적인 수준으로 되돌아갈 가능성이 있다는 것입니다.
물론 실제 투자에서는 투자 기간과 시장 환경에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
중요한 것은 과매도 구간에 진입했다는 사실 자체보다, 무엇 때문에 주가가 하락했는지 파악하는 것입니다.
단순히 수급과 투자 심리의 영향으로 주가가 과도하게 밀린 것인지, 아니면 실적 둔화나 수주 감소 등 펀더멘털에 문제가 발생한 것인지 구분할 필요가 있습니다.
주가가 많이 빠진 기업을 찾는 것보다, 빠질 이유가 충분하지 않은 기업을 찾는 것이 중요합니다.
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전일 주가 하락으로, 16개였던 후보군이 19개로 늘어났습니다.
행동경제학과 투자 심리에서 자주 언급되는 개념 중 하나가 바로 평균회귀(Mean Reversion)입니다.
주가가 단기간에 과도하게 하락했다면, 일정 시간이 지난 뒤 평균적인 수준으로 되돌아갈 가능성이 있다는 것입니다.
물론 실제 투자에서는 투자 기간과 시장 환경에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
중요한 것은 과매도 구간에 진입했다는 사실 자체보다, 무엇 때문에 주가가 하락했는지 파악하는 것입니다.
단순히 수급과 투자 심리의 영향으로 주가가 과도하게 밀린 것인지, 아니면 실적 둔화나 수주 감소 등 펀더멘털에 문제가 발생한 것인지 구분할 필요가 있습니다.
주가가 많이 빠진 기업을 찾는 것보다, 빠질 이유가 충분하지 않은 기업을 찾는 것이 중요합니다.
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#삼성전자
① 시가총액·이격도: 열기가 빠지는 중
- 시총 1,356조로, 250거래일 고점 대비 -36.0%. YTD는 여전히 +78.3%.
- 60일 이격도는 -9.7%로, 상반기 +40~60%대 과열 구간에서 내려와 평균 아래로 진입.
- 월평균 시총 YoY도 6월 약 +480% 정점 이후 약 +170%까지 둔화. 주가 모멘텀이 정점을 지난 흐름.
② PBR 밴드: 장부가치 기준으로는 여전히 높은 위치
- 현재 PBR 2.34배. 최근 3년 범위 0.81~2.65배, 중앙값 1.22배 대비 상단.
- 시총은 PBR 90% 밴드를 넘었다가 다시 그 아래로 내려온 상태.
- 다만 자본총계가 빠르게 늘면서 밴드 자체가 계단식으로 올라가는 중.
③ 50주 밴드: 중기 추세는 아직 유지
- 50주 이동평균 대비 +6.8%, 밴드 내 55% 위치. 단기 열기는 식었지만 50주선은 여전히 우상향 중이고 주가도 그 위에 있음.
④ RSI·MACD: 단기 과매도권 접근
- RSI(14일) 약 35로 침체 기준 30에 근접.
- MACD는 신호선 아래로 내려가며 히스토그램 음전환. 단기 탄력은 약화 국면.
⑤ 종합: 데이터와 군중 심리의 엇갈림
- 3Q26 잠정 영업이익 107조로 이익은 계속 늘고 있으나, 이격도, 시총 YoY, MACD는 모두 열기가 식는 방향을 가리킴.
- 시장은 현재 이익보다 메모리 사이클 정점 이후를 먼저 반영하는 모습.
- 장부가치 기준으로는 부담이 남아 있고, 수익성 기준으로는 업종 내 가장 낮은 평가라는 두 지표가 엇갈림.
- 향후 반도체 수출 증가율과 D램 가격 상승 속도의 변화가 이 간극을 좁힐 변수.
https://sejongdata.com/company/005930/valuation
① 시가총액·이격도: 열기가 빠지는 중
- 시총 1,356조로, 250거래일 고점 대비 -36.0%. YTD는 여전히 +78.3%.
- 60일 이격도는 -9.7%로, 상반기 +40~60%대 과열 구간에서 내려와 평균 아래로 진입.
- 월평균 시총 YoY도 6월 약 +480% 정점 이후 약 +170%까지 둔화. 주가 모멘텀이 정점을 지난 흐름.
② PBR 밴드: 장부가치 기준으로는 여전히 높은 위치
- 현재 PBR 2.34배. 최근 3년 범위 0.81~2.65배, 중앙값 1.22배 대비 상단.
- 시총은 PBR 90% 밴드를 넘었다가 다시 그 아래로 내려온 상태.
- 다만 자본총계가 빠르게 늘면서 밴드 자체가 계단식으로 올라가는 중.
③ 50주 밴드: 중기 추세는 아직 유지
- 50주 이동평균 대비 +6.8%, 밴드 내 55% 위치. 단기 열기는 식었지만 50주선은 여전히 우상향 중이고 주가도 그 위에 있음.
④ RSI·MACD: 단기 과매도권 접근
- RSI(14일) 약 35로 침체 기준 30에 근접.
- MACD는 신호선 아래로 내려가며 히스토그램 음전환. 단기 탄력은 약화 국면.
⑤ 종합: 데이터와 군중 심리의 엇갈림
- 3Q26 잠정 영업이익 107조로 이익은 계속 늘고 있으나, 이격도, 시총 YoY, MACD는 모두 열기가 식는 방향을 가리킴.
- 시장은 현재 이익보다 메모리 사이클 정점 이후를 먼저 반영하는 모습.
- 장부가치 기준으로는 부담이 남아 있고, 수익성 기준으로는 업종 내 가장 낮은 평가라는 두 지표가 엇갈림.
- 향후 반도체 수출 증가율과 D램 가격 상승 속도의 변화가 이 간극을 좁힐 변수.
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