반도체 섹터가 급락했습니다.
필라델피아 반도체 지수는 -6.27% 하락하면서 20일선을 살짝 이탈했습니다.
마이크론과 샌디스크는 각각 -10.41%, -10.5% 급락했고, 인텔, TSMC, AMD 등도 큰 폭의 하락세가 이어졌습니다.
반면, 이들의 소위 쩐주(?)들은 분위기가 나쁘지 않았습니다.
마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타 등은 모두 상승 마감했는데, 아마 오늘 뉴욕증시의 가장 이슈는 메타가 아닐까 싶습니다.
메타는 잉여 AI 컴퓨팅 용량을 외부에 판매하는 클라우드 사업 진출을 검토하고 있다고 밝혔습니다.
이 부분이 빅테크의 CAPEX 축소, 즉, 쩐주들이 지갑을 닫을 수 있다는 우려가 테크 하락으로 이어졌던 하루가 아닌가 싶네요.
하루 단순 노이즈로 그칠지는 모르겠습니다.
다만, 기술적으로 마이크론 기준으로 20일선을 살짝 이탈하면서 마무리가 되었는데, 워낙 가파르게 상승을 해왔기에 20일선을 이탈하면 기간 및 가격 조정으로 들어갈 가능성은 조금 있을 수 있겠다는 생각도 드네요.
https://t.me/GamestockEasy/2030
필라델피아 반도체 지수는 -6.27% 하락하면서 20일선을 살짝 이탈했습니다.
마이크론과 샌디스크는 각각 -10.41%, -10.5% 급락했고, 인텔, TSMC, AMD 등도 큰 폭의 하락세가 이어졌습니다.
반면, 이들의 소위 쩐주(?)들은 분위기가 나쁘지 않았습니다.
마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타 등은 모두 상승 마감했는데, 아마 오늘 뉴욕증시의 가장 이슈는 메타가 아닐까 싶습니다.
메타는 잉여 AI 컴퓨팅 용량을 외부에 판매하는 클라우드 사업 진출을 검토하고 있다고 밝혔습니다.
이 부분이 빅테크의 CAPEX 축소, 즉, 쩐주들이 지갑을 닫을 수 있다는 우려가 테크 하락으로 이어졌던 하루가 아닌가 싶네요.
하루 단순 노이즈로 그칠지는 모르겠습니다.
다만, 기술적으로 마이크론 기준으로 20일선을 살짝 이탈하면서 마무리가 되었는데, 워낙 가파르게 상승을 해왔기에 20일선을 이탈하면 기간 및 가격 조정으로 들어갈 가능성은 조금 있을 수 있겠다는 생각도 드네요.
https://t.me/GamestockEasy/2030
❤14
건설사들 수주잔고를 정리했습니다.
호남 반도체 투자 소식에 호남 연고 중소형 건설사들이 강하게 튀고 있습니다.
이 참에 펀더멘탈 좋은(실적과 수주 동반 업) 건설사들도 함께 따라가면 좋겠네요 🔥
1편에서는 건설사들 수주잔고를 정리하고,
2편(예정)에서는 실적과 수주를 함께 분석해봅니다.
호남 반도체 800조, 건설주는 왜 튀었나? 수주잔고로 가려낸 '진짜'와 '테마' ①
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260702115057520do
호남 반도체 투자 소식에 호남 연고 중소형 건설사들이 강하게 튀고 있습니다.
이 참에 펀더멘탈 좋은(실적과 수주 동반 업) 건설사들도 함께 따라가면 좋겠네요 🔥
1편에서는 건설사들 수주잔고를 정리하고,
2편(예정)에서는 실적과 수주를 함께 분석해봅니다.
호남 반도체 800조, 건설주는 왜 튀었나? 수주잔고로 가려낸 '진짜'와 '테마' ①
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260702115057520do
❤3
미리캐피탈의 한국알콜 지분 추가 공시
미리캐피탈이 지분을 확대해온 한국 기업들의 특징을 살펴보면,
1) PBR 1배를 밑도는 저평가
2) 현금 풍부, 시장 소외
3) 안정적 지배구조
4) 중장기 이벤트 옵션(자회사 IPO, 계열사 가치 재평가 등)
또 조용한 행동주의로 지분율 5%를 넘긴 뒤에도 공개 압박이나 위임장 대결 대신 일반투자 목적을 유지하며 배당·자본배분에 의견을 개진하는 방식을 취하고 있습니다.
한국알콜은 실적 개선과 주주환원 증가로 정리된다고 언급했는데, 미리캐피탈에서도 매집중인 종목입니다.
한국알콜(017980) 조용히 달라지는 중, 1Q26 실적 분석 + 주주환원 전략 분석
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260622153416899vk
미리캐피탈이 지분을 확대해온 한국 기업들의 특징을 살펴보면,
1) PBR 1배를 밑도는 저평가
2) 현금 풍부, 시장 소외
3) 안정적 지배구조
4) 중장기 이벤트 옵션(자회사 IPO, 계열사 가치 재평가 등)
또 조용한 행동주의로 지분율 5%를 넘긴 뒤에도 공개 압박이나 위임장 대결 대신 일반투자 목적을 유지하며 배당·자본배분에 의견을 개진하는 방식을 취하고 있습니다.
한국알콜은 실적 개선과 주주환원 증가로 정리된다고 언급했는데, 미리캐피탈에서도 매집중인 종목입니다.
한국알콜(017980) 조용히 달라지는 중, 1Q26 실적 분석 + 주주환원 전략 분석
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260622153416899vk
❤6
#NC
언제적 리니지? 아직도 리니지.
3Q(9월경)엔 아이온2글로벌이 대기중입니다.
참고로 1Q26 게임사들 영업이익은 스코어 하이를 찍었는데,
크래프톤, 펄어비스, 엔씨가 전체 영업이익의 약 88%를 만들어냈습니다.
2026 K-게임, 다시 켜진 전원
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260622111904886pu
언제적 리니지? 아직도 리니지.
3Q(9월경)엔 아이온2글로벌이 대기중입니다.
참고로 1Q26 게임사들 영업이익은 스코어 하이를 찍었는데,
크래프톤, 펄어비스, 엔씨가 전체 영업이익의 약 88%를 만들어냈습니다.
2026 K-게임, 다시 켜진 전원
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260622111904886pu
❤2
세종기업데이터
음반 외엔 또 어떤 품목이 좋았는지 함께 체크해보세요🔥 5월 수출 주목 기업 1탄; 반도체 밖에서도 숫자는 움직이고 있다. https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260618134116841hj
음반 수출 좋다고 지지난달부터 코멘트 남겼는데..
이젠 좀 갈까요?ㅎ.ㅎ?
이젠 좀 갈까요?ㅎ.ㅎ?
뉴욕증시는 어제에 이어 오늘도 반도채 중심으로 하락했습니다.
다우: +1.14%
나스닥: -0.8%
필라델피아 반도체지수: -5.45%
장 초반 상승세로 전환되기도 했지만, 결과적으로 종가는 저가권에서 마무리가 되었습니다.
마이크론은 이틀 연속 급락세가 이어지면서20일선을 결국 이탈했네요.
반면, 애플은 강세를 보였고 어제 강했던 메타는 어제 상승분의 상당 부분을 반납하면서 하락 마감했습니다.
메모리 섹터의 약세와 애플의 강세로 오늘 시장이 요약이 되는데, 메타의 영향보다는 애플의 중국산 메모리 칩 구매 등이 어쩌면 더 큰 영향을 주고 있다는 생각도 드네요.
기술적으로 체크 포인트는 마이크론의 20일선 이탈은 지난 4월 초 랠리가 시작된 이후 처음이네요. 그동안 흔들림이 있어도 20일선 위에서 잘 지지가 되었는데, 이번에는 살짝 이탈한 상황입니다.
빠르게 20일선을 회복하지 못한다면, 기간 및 가격 조정 구간으로 들어갈 가능성이 커질 수 있겠다는 생각이 드네요.
다우: +1.14%
나스닥: -0.8%
필라델피아 반도체지수: -5.45%
장 초반 상승세로 전환되기도 했지만, 결과적으로 종가는 저가권에서 마무리가 되었습니다.
마이크론은 이틀 연속 급락세가 이어지면서20일선을 결국 이탈했네요.
반면, 애플은 강세를 보였고 어제 강했던 메타는 어제 상승분의 상당 부분을 반납하면서 하락 마감했습니다.
메모리 섹터의 약세와 애플의 강세로 오늘 시장이 요약이 되는데, 메타의 영향보다는 애플의 중국산 메모리 칩 구매 등이 어쩌면 더 큰 영향을 주고 있다는 생각도 드네요.
기술적으로 체크 포인트는 마이크론의 20일선 이탈은 지난 4월 초 랠리가 시작된 이후 처음이네요. 그동안 흔들림이 있어도 20일선 위에서 잘 지지가 되었는데, 이번에는 살짝 이탈한 상황입니다.
빠르게 20일선을 회복하지 못한다면, 기간 및 가격 조정 구간으로 들어갈 가능성이 커질 수 있겠다는 생각이 드네요.
❤11
DS투자증권 리서치
시장 조정 코멘트 DS투자증권 투자전략 양형모 예측은 항상 틀릴 수 있지만 조정에 대응해야만 할 수도 있는 노이즈가 보여 코멘트드립니다. 골드만삭스 애널리스트가 최근 노트에서 제가 6월부터 리서치를 하며 3차례 보고서(과열 청구서, 시장이 맞닥뜨린 첫 시험대, 기대를 증명해야 하는 시간)로 말씀드렸던 바와 동일한 뷰를 공식화했습니다. 즉 중국이 AI 운영 비용을 사상 최저로 끌어내리고 있음에도 빅테크의 지출 전망에는 전혀 반영되지 않고 있고,…
Telegram
DS투자증권 리서치
시장 관련 코멘트
DS투자증권 투자전략 양형모
어려운 장세 속에서 또다시 보수적인 시각을 전해드리게 되어 마음이 무겁습니다. 하지만 지금은 낙관보다 시장이 보내오는 냉정한 시그널을 그대로 수용하고, 흐름에 유연하게 대응하는 것이 리스크를 관리하는 최선의 길이라는 판단입니다.
어제 발표된 6월 비농업 신규 고용은 5만 7천 명 증가에 그치며 시장 예상치(11만 5천 명)의 절반 수준에 머물렀고, 4~5월 수치도 합산 7만 4천 명 하향 조정됐습니다.…
DS투자증권 투자전략 양형모
어려운 장세 속에서 또다시 보수적인 시각을 전해드리게 되어 마음이 무겁습니다. 하지만 지금은 낙관보다 시장이 보내오는 냉정한 시그널을 그대로 수용하고, 흐름에 유연하게 대응하는 것이 리스크를 관리하는 최선의 길이라는 판단입니다.
어제 발표된 6월 비농업 신규 고용은 5만 7천 명 증가에 그치며 시장 예상치(11만 5천 명)의 절반 수준에 머물렀고, 4~5월 수치도 합산 7만 4천 명 하향 조정됐습니다.…
Forwarded from Narrative Wars
월가 트레이더들은 시장은 어떤 충격도 흡수할 수 있다는 것에 지속적인 상승 배팅
- 이들의 핵심 투자 논리 "회복탄력성(Resilience)": 현재 시장이 밸류에이션 부담, 지속되는 고금리 환경 및 AI 붐이 가져오는 구조적 변화를 충분히 견뎌낼 수 있으며 경제는 계속 확장될 것으로 예상.
- [그림 1] 필자가 뽑은 그래프에 의하면, 2007년 이후(Citi 데이터 포함) Nadsaq 100 상승 콜옵션 배팅 수요가 S&P 500 대비 가장 높은 수준. 이는 투자자들 자금이 AI 및 성장주로 다시 로테이션을 시사.
#INDEX
- 이들의 핵심 투자 논리 "회복탄력성(Resilience)": 현재 시장이 밸류에이션 부담, 지속되는 고금리 환경 및 AI 붐이 가져오는 구조적 변화를 충분히 견뎌낼 수 있으며 경제는 계속 확장될 것으로 예상.
- [그림 1] 필자가 뽑은 그래프에 의하면, 2007년 이후(Citi 데이터 포함) Nadsaq 100 상승 콜옵션 배팅 수요가 S&P 500 대비 가장 높은 수준. 이는 투자자들 자금이 AI 및 성장주로 다시 로테이션을 시사.
#INDEX
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
미증시의 '유동성'과 '레버리지'
• 종종 대규모 MMF 잔액이 미국 주식시장의 외부 가용 자금을 설명. 그러나 이러한 자금은 은행예금에서 이전된 것. 현재 은행 예금 이자가 높지 않기 때문. ’MMF+은행예금‘과 S&P500 비교하면 2000년 정점 당시의 극단적인 수준으로 복귀
• 동시에 미국 시장 신용잔액 급격히 증가. 5월말까지 마진부채 전년동기대비 약 53% 증가. 과거 더 높은 증가율은 2000년 3월, 2007년 7월, 2021년 3월에 정점. 이후 시장은 1년 내에 중대한 고점
美股的“流动性”和“杠杆”
人们经常听到由于货币基金的大量余额而导致美股场外拥有大量可用资金，但彭博社报道称，人们较少关注的是，这些资金实际上是从银行存款中转移的，因为如今银行存款的利息并不高。将这两个指标结合起来，并以标普500指数市值的百分比表示，你会发现我们几乎回到了2000年峰值时的极端水平。（图1）与此同时，美股保证金余额也在急剧攀升；截至5月底，保证金债务同比增长约53%。此前，保证金增长率曾达到更高水平，分别在2000年3月、2007年7月和2021年3月达到峰值。而这些峰值之后，市场都在一年内出现重大的顶部。（图2）
https://wallstreetcn.com/charts/41959340#from=ios
• 종종 대규모 MMF 잔액이 미국 주식시장의 외부 가용 자금을 설명. 그러나 이러한 자금은 은행예금에서 이전된 것. 현재 은행 예금 이자가 높지 않기 때문. ’MMF+은행예금‘과 S&P500 비교하면 2000년 정점 당시의 극단적인 수준으로 복귀
• 동시에 미국 시장 신용잔액 급격히 증가. 5월말까지 마진부채 전년동기대비 약 53% 증가. 과거 더 높은 증가율은 2000년 3월, 2007년 7월, 2021년 3월에 정점. 이후 시장은 1년 내에 중대한 고점
美股的“流动性”和“杠杆”
人们经常听到由于货币基金的大量余额而导致美股场外拥有大量可用资金，但彭博社报道称，人们较少关注的是，这些资金实际上是从银行存款中转移的，因为如今银行存款的利息并不高。将这两个指标结合起来，并以标普500指数市值的百分比表示，你会发现我们几乎回到了2000年峰值时的极端水平。（图1）与此同时，美股保证金余额也在急剧攀升；截至5月底，保证金债务同比增长约53%。此前，保证金增长率曾达到更高水平，分别在2000年3月、2007年7月和2021年3月达到峰值。而这些峰值之后，市场都在一年内出现重大的顶部。（图2）
https://wallstreetcn.com/charts/41959340#from=ios
❤3
#세아베스틸지주
주가를 끌어 올렸던 건 미국 텍사스 특스합금 공장(하반기 상업 생산 예정)의 우주항공 및 스페이스X 스토리였습니다.
그러나 실적의 시계와 주가의 시계는 다르기 때문에 지금은 상당 부분 조정이 나왔습니다.
돈을 버는 것은 여전히 본업!
2분기 OP는 성수기 효과 + 판가 전가 등으로 QoQ 70% 이상 증액이 예상되고 있습니다.
본업이 단단하고, 신사업의 유의미한 매출이 붙기 시작한다면 주가는 다시 움직일 수 있지 않을까요?
세아베스틸지주(001430) 철강에서 우주로 간 주가, 지금 돈을 버는 건 여전히 특수강이다
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260703111745660jb
주가를 끌어 올렸던 건 미국 텍사스 특스합금 공장(하반기 상업 생산 예정)의 우주항공 및 스페이스X 스토리였습니다.
그러나 실적의 시계와 주가의 시계는 다르기 때문에 지금은 상당 부분 조정이 나왔습니다.
돈을 버는 것은 여전히 본업!
2분기 OP는 성수기 효과 + 판가 전가 등으로 QoQ 70% 이상 증액이 예상되고 있습니다.
본업이 단단하고, 신사업의 유의미한 매출이 붙기 시작한다면 주가는 다시 움직일 수 있지 않을까요?
세아베스틸지주(001430) 철강에서 우주로 간 주가, 지금 돈을 버는 건 여전히 특수강이다
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260703111745660jb
❤9