Nomura Trader Note: 투자자들은 극단적으로 내몰리고 있다

- 급등에 대비한 수요는 계속해서 새로운 고점을 기록하고 있는 반면, 급락에 대비한 보호는 회피: 이는 풋옵션 수요가 사실상 완전히 사라졌기 때문이며, 투자자들은 성과를 따라잡기 위해 상승 방향 배팅 옵션을 매수하도록 내몰리고 있음.

- 시장이 두려워하는 유일한 꼬리위험은 AI 트레이드에서 나타날 수 있는 우측 꼬리 급등. 이는 강제되고 있는 뒤쳐질 위험을 시사하며 IPO 시기…

>>삼성전자·SK하이닉스 폭등에 펀드 보유 한도 초과…강제 매도에 외국인 자금 역대급 유출 (중국언론 인용)

•삼성전자와 SK하이닉스 주가가 올해 들어 각 147%, 245% 급등, 다수의 펀드가 종목별 보유 한도인 10%에 도달해 강제 매도에 나서고 있음

•이로 인해 대규모 매도 물량이 시장에 쏟아지고 있으며, 한국 증시에서는 외국인 자금 유출이 사상 최대 수준을 기록. 목요일 기준 글로벌 투자자들은 올해 들어 한국 주식을 순매도한 규모가 636억달러에…

* 9주 연속 상승 & 3월 저점에서 20% 반등. 역사에서 보기 드문 이번 미국 주식시장의 반등

• S&P500 9주 연속 상승. 40년래 보기 힘든 기록. 3월 저점에서 약 20% 반등

• 이번 장세는 미-이란 휴전 협상 진전과 델 +33% 급등 등 AI가 주도한 기업이익이 이중으로 지원

• 분석가들은 휴전 협정 여전히 결렬될 위험 & 높은 인플레이션으로 6월 회의에서 연준이 매파로 전환할 가능성 경고

连涨9周，自3月低点反弹20%！美股这波反弹之凶猛“历史罕见”…

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분석을 하다 보면 정작 분석을 시작하기도 전에 지치는 순간이 있다. 어떤 기업이 궁금해서 사업보고서를 ...

쉐브론 / 엑손모빌: 6월 유가 재차 폭등 예상

- 단기 러시 구매 일단락 + 전례없는 재고 급감
- 유조선 탱크 + 육상 원유 저장공간 포화 상태
- 용선처 대다수 향후 호르무즈 운항 위험 회피

https://fortune.com/2026/05/30/oil-prices-outlook-warnings-exxon-chevron-inventories-operational-lows/

원자재 선물가와 실제 거래 시장에 대해서 깊게 알지는 못하지만 단순히 차트에서의 액션과 투자심리를 고려했을 때 지금부터 에너지 주식이나 원유 선물가 추이를 지속 체크할 필요가 있다고 봅니다.

중동에서 생산된 에너지는 호르무즈 해협을 통해 유라시아 대륙 전체와 오세아니아 대륙까지 전달됩니다.

아메리카 대륙은 이에서 자유로웠기에 비교적 저렴한 유가를 누리고 있지만 그게 오롯이 생산에 의한 것이 아니라는 것이 문제입니다.

EIA에서는 매주 SPR 재고를…