Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>“AI만 오른다” 장세는 언제 뒤집히나? 노무라가 제시한 3대 촉매: 미·이란 협상 결렬, 미·이란 협상이 너무 잘 되는 경우, 그리고 콜옵션 매수 피로
•노무라 전략가 맥엘리고트는 AI 편중 장세를 뒤집을 수 있는 세 가지 폭발 지점을 제시했음. 미·이란 협상 결렬, 실질적 합의 도출, 심지어 별다른 촉매 없이 시장이 스스로 붕괴하는 시나리오까지 포함됨. 현재 약 1,870억달러 규모의 레버리지 ETF 자금이 AI 테마에 과도하게 집중돼 있어, 일단 추세가 꺾이면 기계적 매도가 조정을 순식간에 투매로 증폭시킬 수 있다는 분석임. 지난주 수요일 나타난 크로스에셋 동반 움직임은 어쩌면 이번 붕괴의 리허설이었을 수 있다고 평가했음
>“AI独涨”何时逆转？野村给出三大催化剂：美伊谈崩了，美伊谈的太好，看涨期权买不动了 https://wallstreetcn.com/articles/3773409#from=ios
•노무라 전략가 맥엘리고트는 AI 편중 장세를 뒤집을 수 있는 세 가지 폭발 지점을 제시했음. 미·이란 협상 결렬, 실질적 합의 도출, 심지어 별다른 촉매 없이 시장이 스스로 붕괴하는 시나리오까지 포함됨. 현재 약 1,870억달러 규모의 레버리지 ETF 자금이 AI 테마에 과도하게 집중돼 있어, 일단 추세가 꺾이면 기계적 매도가 조정을 순식간에 투매로 증폭시킬 수 있다는 분석임. 지난주 수요일 나타난 크로스에셋 동반 움직임은 어쩌면 이번 붕괴의 리허설이었을 수 있다고 평가했음
>“AI独涨”何时逆转？野村给出三大催化剂：美伊谈崩了，美伊谈的太好，看涨期权买不动了 https://wallstreetcn.com/articles/3773409#from=ios
실리콘투가 위치한 경기 성남 지역 화장품 수출 추이
2,3월 부진을 4월에 훌훌,
4월 수출은 역시 역대 최고를 찍었습니다.
IT 불장에 나홀로 화장품 스터디 중인 것 같지만.. 데이터는 좋은걸요.
2025년 기준 한국 글로벌 2위의 화장품 수출국에 등극했습니다.
올리브영의 미국 오프라인 진출이 멀티플에 영향을 주고 있지만, 경쟁이 될지 공생이 될지 지켜보시죠.
.
.
실리콘투(257720) 매출은 역대 최대, 주가는 소외, 지금 다시 봐야 하는 이유
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260529141308545kw
2,3월 부진을 4월에 훌훌,
4월 수출은 역시 역대 최고를 찍었습니다.
IT 불장에 나홀로 화장품 스터디 중인 것 같지만.. 데이터는 좋은걸요.
2025년 기준 한국 글로벌 2위의 화장품 수출국에 등극했습니다.
올리브영의 미국 오프라인 진출이 멀티플에 영향을 주고 있지만, 경쟁이 될지 공생이 될지 지켜보시죠.
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실리콘투(257720) 매출은 역대 최대, 주가는 소외, 지금 다시 봐야 하는 이유
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260529141308545kw
❤10
세종기업데이터
엔화는 야곰야곰 다시 올라오면서 지난번 일본 중앙은행이 개입했던 레벨에 육박하는 수준까지 올라왔습니다. 심리적 저항대가 160정도로 알려져 있는데, 이번에도 적극적으로 개입을 할까요?
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하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>일본, 엔화 방어 위해 한 달간 사상 최대 11.73조엔 환시 개입
•일본 재무성이 발표한 데이터에 따르면, 엔·달러 환율이 달러당 160엔 아래로 하락한 이후 일본은 지난 한 달 동안 엔화 가치를 방어하기 위해 사상 최대 규모인 11.73조엔(736억달러)을 투입. 이는 일본 정부가 2024년 이후 처음으로 외환시장 개입에 나섰다는 점도 확인해준 것
•일본 재무성은 금요일 4월 28일부터 5월 27일까지의 개입 데이터를 공개했음. 해당 기간 동안…
•일본 재무성이 발표한 데이터에 따르면, 엔·달러 환율이 달러당 160엔 아래로 하락한 이후 일본은 지난 한 달 동안 엔화 가치를 방어하기 위해 사상 최대 규모인 11.73조엔(736억달러)을 투입. 이는 일본 정부가 2024년 이후 처음으로 외환시장 개입에 나섰다는 점도 확인해준 것
•일본 재무성은 금요일 4월 28일부터 5월 27일까지의 개입 데이터를 공개했음. 해당 기간 동안…
세종기업데이터
미국-이란 전쟁 발발 이후 유가는 80불 중반을 박스권 하단, 110불 정도를 박스권 상단으로 움직이고 있습니다. 이번에는 박스권 하단을 하향 이탈하면서 안정화가 될지, 아니면 지지가 되면서 다시 박스권 상단으로 올라가는 움직임이 나올지 모르겠습니다.
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미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
엑슨모빌의 수석 부사장 닐 채프먼이 29일 원유 및 석유제품 재고가 위험할 정도로 낮아지고 있다고 경고.
채프먼은 원유, 휘발유, 디젤, 항공유 등 상업용 재고가 지속적으로 감소하고 있으며 현재 전례 없는 수준의 낮은 재고에 근접하고 있다고 언급.
또한 재고가 임계 수준에 도달하면 브렌트유 가격이 급등할 가능성이 크며, 모델상 브렌트유가 배럴당 150~160달러까지 상승할 수 있다고 설명.
이어 유가가 일정 수준 이상 오르면 수요 파괴가 발생해 시장…
채프먼은 원유, 휘발유, 디젤, 항공유 등 상업용 재고가 지속적으로 감소하고 있으며 현재 전례 없는 수준의 낮은 재고에 근접하고 있다고 언급.
또한 재고가 임계 수준에 도달하면 브렌트유 가격이 급등할 가능성이 크며, 모델상 브렌트유가 배럴당 150~160달러까지 상승할 수 있다고 설명.
이어 유가가 일정 수준 이상 오르면 수요 파괴가 발생해 시장…
급등일보 미국주식🇺🇸 속보·매크로·리서치
오늘 거래 세션은 S&P 500 콜옵션 거래량이 사상 최고치를 기록하며 마감될 것으로 예상되며, 전체 거래량의 거의 70%가 콜옵션에서 나왔습니다.
전체 거래의 약 70% 정도가 콜옵션에서 나왔다고 하네요 ㄷㄷ
세종기업데이터
전체 거래의 약 70% 정도가 콜옵션에서 나왔다고 하네요 ㄷㄷ
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Narrative Wars
Nomura Trader Note: 투자자들은 극단적으로 내몰리고 있다
- 급등에 대비한 수요는 계속해서 새로운 고점을 기록하고 있는 반면, 급락에 대비한 보호는 회피: 이는 풋옵션 수요가 사실상 완전히 사라졌기 때문이며, 투자자들은 성과를 따라잡기 위해 상승 방향 배팅 옵션을 매수하도록 내몰리고 있음.
- 시장이 두려워하는 유일한 꼬리위험은 AI 트레이드에서 나타날 수 있는 우측 꼬리 급등. 이는 강제되고 있는 뒤쳐질 위험을 시사하며 IPO 시기…
- 급등에 대비한 수요는 계속해서 새로운 고점을 기록하고 있는 반면, 급락에 대비한 보호는 회피: 이는 풋옵션 수요가 사실상 완전히 사라졌기 때문이며, 투자자들은 성과를 따라잡기 위해 상승 방향 배팅 옵션을 매수하도록 내몰리고 있음.
- 시장이 두려워하는 유일한 꼬리위험은 AI 트레이드에서 나타날 수 있는 우측 꼬리 급등. 이는 강제되고 있는 뒤쳐질 위험을 시사하며 IPO 시기…
세종기업데이터
[5/28 시황] 소외 공포와 고점 부담 사이, 투자자는 더 흔들린다 https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260528173415966wy
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하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>삼성전자·SK하이닉스 폭등에 펀드 보유 한도 초과…강제 매도에 외국인 자금 역대급 유출 (중국언론 인용)
•삼성전자와 SK하이닉스 주가가 올해 들어 각 147%, 245% 급등, 다수의 펀드가 종목별 보유 한도인 10%에 도달해 강제 매도에 나서고 있음
•이로 인해 대규모 매도 물량이 시장에 쏟아지고 있으며, 한국 증시에서는 외국인 자금 유출이 사상 최대 수준을 기록. 목요일 기준 글로벌 투자자들은 올해 들어 한국 주식을 순매도한 규모가 636억달러에…
•삼성전자와 SK하이닉스 주가가 올해 들어 각 147%, 245% 급등, 다수의 펀드가 종목별 보유 한도인 10%에 도달해 강제 매도에 나서고 있음
•이로 인해 대규모 매도 물량이 시장에 쏟아지고 있으며, 한국 증시에서는 외국인 자금 유출이 사상 최대 수준을 기록. 목요일 기준 글로벌 투자자들은 올해 들어 한국 주식을 순매도한 규모가 636억달러에…
세종기업데이터
나스닥은 7거래일 연속 상승세가 이어지면서 마무리가 되었습니다.
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한투증권 중국/신흥국 정정영
* 9주 연속 상승 & 3월 저점에서 20% 반등. 역사에서 보기 드문 이번 미국 주식시장의 반등
• S&P500 9주 연속 상승. 40년래 보기 힘든 기록. 3월 저점에서 약 20% 반등
• 이번 장세는 미-이란 휴전 협상 진전과 델 +33% 급등 등 AI가 주도한 기업이익이 이중으로 지원
• 분석가들은 휴전 협정 여전히 결렬될 위험 & 높은 인플레이션으로 6월 회의에서 연준이 매파로 전환할 가능성 경고
连涨9周，自3月低点反弹20%！美股这波反弹之凶猛“历史罕见”…
• S&P500 9주 연속 상승. 40년래 보기 힘든 기록. 3월 저점에서 약 20% 반등
• 이번 장세는 미-이란 휴전 협상 진전과 델 +33% 급등 등 AI가 주도한 기업이익이 이중으로 지원
• 분석가들은 휴전 협정 여전히 결렬될 위험 & 높은 인플레이션으로 6월 회의에서 연준이 매파로 전환할 가능성 경고
连涨9周，自3月低点反弹20%！美股这波反弹之凶猛“历史罕见”…
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[5/29 시황] 코스피는 신고가, 코스닥은 급락…극단적 쏠림장세
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260530084616575ix
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Naver
[5/29 시황] 코스피는 신고가, 코스닥은 급락… 극단적 쏠림 장세
📘 Disclaimer 본 콘텐츠는 회사의 공시자료, 실적발표 및 컨퍼런스콜 내용을 단순히 정리한 자료로, 특정 종목의 매수·매도 추천을 목적으로 하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료의 내용에 기반한 투자 결과에 대해 작성
세종기업데이터
유가가 진짜 어떻게 될까요 https://m.blog.naver.com/rnjs1016k/224300882310
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나스닥혁명수비대
원자재 선물가와 실제 거래 시장에 대해서 깊게 알지는 못하지만 단순히 차트에서의 액션과 투자심리를 고려했을 때 지금부터 에너지 주식이나 원유 선물가 추이를 지속 체크할 필요가 있다고 봅니다.
중동에서 생산된 에너지는 호르무즈 해협을 통해 유라시아 대륙 전체와 오세아니아 대륙까지 전달됩니다.
아메리카 대륙은 이에서 자유로웠기에 비교적 저렴한 유가를 누리고 있지만 그게 오롯이 생산에 의한 것이 아니라는 것이 문제입니다.
EIA에서는 매주 SPR 재고를…
중동에서 생산된 에너지는 호르무즈 해협을 통해 유라시아 대륙 전체와 오세아니아 대륙까지 전달됩니다.
아메리카 대륙은 이에서 자유로웠기에 비교적 저렴한 유가를 누리고 있지만 그게 오롯이 생산에 의한 것이 아니라는 것이 문제입니다.
EIA에서는 매주 SPR 재고를…