유가가 올라오면 확실히 유럽은 좀 약하네요

나스닥 선물도 일단 좀 빠지고 있네요.

엔화도 아까 점심에 중앙은행 개입으러 추정되는 매도 물량이 나왔는데, 다 올라와 버렸네요

미국에서 해당 내용을 부인하면서 빠르게 반등하고 있습니다.

그런데 유가는 막 드라마틱하게 내려오지는 않네요.

아까보다는 그래도 좀 내려왔습니다!

엔화가 갑자기 훅 튀네요!

엔이 아까보다 좀 더 올라왔네요.

지극히 개인적인 느낌느낌인데, 요즘 엔이랑 유가가 묘하게 같이 움직이는것 같습니다. 유가도 아주 조금씩 올라오고 있네요.

완전 똥촉이었네요 ㅎㅎ

엔화는 그대로인데, 유가는 좀 내려왔습니다!

전자닉스 쏠림이 진짜 장난이 아니네요 ㄷㄷ

현재 시장은 6주 연속 상승세가 이어지고 있습니다.

특히 5월에는 2거래일 만에 지수가 약 11% 정도 급등을 하고 있네요ㄷㄷ

전자와 닉스가 시장을 끌고 올라가고 있는데, 시장 자체만 놓고 보면 충분히 과열 국면으로 판단이 가능한데, 또 워낙 이익 추정치 상향 속도가 가파르기에 어쩌면 당연한 수순이 아닌가 싶기도 합니다.

언제나 느끼지만, 시장은 좋든 어렵든 늘 어려운것 같습니다.

[인사이트] 풍산(103140), 방산 매각설에 눌린 풍산, 구리 가격 상승이 구원투수 될까

중국이 5월 1일부터 황산 수출을 전면 금지했죠.
황산은 비료 얘기에서 끝나지 않습니다.

이게 구리 공급을 막고, 결국 국내 상장사 '풍산'으로 연결됩니다.

그런데 풍산엔 지금 두 가지 이슈가 동시에 걸려 있습니다.

하나는 구리 가격 급등 수혜.
다른 하나는 방산 매각 리스크 — 오너 3세가 미국 시민권자라 방산을 못 물려받는다는 얘기, 이미 들어보셨죠?

방산이 매출의 30%인데, 영업이익의 60~70%를 버는 알짜입니다.
이걸 팔아야 한다면? 풍산에 투자 매력이 남을까요?

탄약 수출 통관 데이터, 분기별 실적, 주가에 대한 이야기까지 전부 담았습니다.

👇 아래 링크에서 확인하세요.
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260506114229877jy

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종목별 심도 있는 오늘 같은 분석, 매주 받아보실 수 있습니다.

#HS효성첨단소재

최근 석유화학 업종을 보면 분위기가 극단적으로 갈린다. 원재료 가격이 오르면 스프레드가 흔들리고, 수요가 꺾이면 곧바로 실적이 무너지는 기업들이 많다. 그런데 HS효성첨단소재는 조금 다르다.

주력 제품이 범용 석유화학 제품이 아니라 타이어 보강재이기 때문이다. 즉, 제품 성격이 어느 정도 필수재에 가깝다. 그래서 경기 민감도가 아예 없지는 않지만, 일반 화학 제품처럼 수요가 급격하게 무너지는 구조는 아니다.
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이번 1분기 숫자는 약했다. 하지만 사업의 뼈대가 흔들린 것은 아니다.
오히려 2분기 이후에는 원재료 가격 상승분이 판가에 반영되면서 실적 개선 가능성이 열려 있다.
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그러나 HS효성첨단소재가 단순 타이어코드 기업으로 남으면 밸류에이션은 제한적이다.

하지만 탄소섬유가 정상화되면 이야기가 달라진다.

그때부터 시장은 이 회사를
“타이어보강재 기업”이 아니라
“첨단소재 턴어라운드 기업”으로 보기 시작할 수 있다.

이게 주가의 핵심 포인트다.
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아라미드도 볼 필요가 있다.
아라미드는 방탄복, 방염복, 광케이블 보강재, 타이어, 안전장갑 등에 쓰이는 소재다.

현재는 공급 과잉 때문에 판가가 약하다.
당장 실적을 크게 끌어올리는 사업은 아니다.

하지만 데이터센터 증설이 이어지면 광케이블 수요가 늘 수 있다.
광케이블 보강재 수요가 늘면 아라미드에도 기회가 생긴다.

AI 인프라 투자와 간접적으로 연결되는 소재다.
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[1Q26 실적발표] HS효성첨단소재(298050) 타이어보강재가 버티고 탄소섬유가 돌아선다
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260506140958191cz

엔화는 오늘도 한 번 출렁였네요!

아침보다 지수는 더 올라왔는데, 오히려 하락종목수는 늘어났네요 ㄷㄷ

종전 기대감이 커지면서 유가는 급락하고 유럽 및 미 선물이 빠르게 올라오고 있네요.

이런 상황이 이전에도 몇 번 있었던것 같은 느낌인데 이번엔 진짜 마무리가 될지 모르겠습니다 ㅎㅎ

만약 마무리가 된다면 전쟁 기간 가장 강했던 Tech 섹터 조정으로 이어질지, 아니면 강한놈이 더 강해질지도 고민이 되는 자리인것 같습니다.