유가가 100불 근처까지 올라왔습니다.

GWIM equity allocation

주식 비중, 21년 고점 수준까지 급증

https://t.me/macro_OK
숏박스

GWIM cash allocation

반면 현금 비중은 최저치 근접

https://t.me/macro_OK
숏박스

AI장세의 확장판, 아직 움직이지 않은 섹터 점검

반도체에서 시작된 AI 장세가
전력기기, 조선, 방산, 건설, 철강, 자동차까지 번졌다.

이미 많은 섹터가 움직였는데,
아직 상대적으로 덜 움직인 곳을 점검해보았다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260429091800824jp

#SAMG엔터(419530) 파산핑 이후 시장이 다시 묻는 질문들

이미 티니핑으로 크게 한번 증명한 회사입니다.
앞으론, 업타겟이 계속 갈 수 있는지,
중국과 일본에서 숫자가 더 붙는지,
그리고 티니핑 다음 IP가 나올 수 있는지입니다.

SAMG엔터를 단순 캐릭터주로 볼지,
아니면 브랜드/IP 확장 기업으로 다시 볼지 궁금하다면
네프콘에서 전문 확인해주세요.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260326114100815jt

유가 상승, 석유화학 테마 반등, 중동 리스크에 따른 LAB/NP 마진 개선 기대로 오늘 이수화학 흐름이 좋습니다.! 4월 수출 데이터도 팔로업해보겠습니다!!

* 트럼프, 보좌관에 이란 봉쇄 계속할 준비 통보

特朗普告诉助手做好继续封锁伊朗的准备。（华尔街日报）

https://www.wsj.com/world/middle-east/trump-tells-aides-to-prepare-for-extended-blockade-of-iran-da3be7a4

유가가 다시 100불을 넘어가고 있네요.

#현대제철

현대제철 1Q26 실적을 정리했습니다.
숫자만 보면 아쉬운 분기였습니다.

그런데 이번 실적에서 더 중요한 건 따로 있습니다.
저가 수입재 유입이 줄어들면서 열연·철근 가격이 정상화되기 시작했고, 미국향 철근 수출은 1분기 QoQ +286% 증가했습니다.

현대제철은 아직 강한 턴어라운드라고 말하긴 어렵습니다.
하지만 업황의 바닥 통과 가능성은 분명히 높아지고 있습니다.

이번 글에서는 현대제철의 1분기 실적, 가격 정상화 흐름, 철강 시황, 미국향 철근 수출, 그리고 신수요 전략까지 한 번에 정리했습니다.

📌 “이익은 약했지만, 가격은 움직이기 시작했다.”

현대제철을 보유 중이거나 철강 섹터 흐름을 체크하시는 분들은 꼭 읽어보시면 좋겠습니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260428132702939oy

#삼성에스디에스

삼성에스디에스는 이번 실적발표에서 KKR과 손잡고, 2031년까지 10조원 규모의 투자 로드맵을 제시했습니다.

AI 인프라, GPUaaS, 데이터센터, AX 서비스, M&A까지 회사의 방향이 꽤 공격적으로 바뀌고 있습니다.

과거에는 “현금 많은 그룹 IT 서비스 회사”에 가까웠다면,
이제는 AI 전환 시대의 인프라 기업으로 재평가받을 수 있는지를 시험하는 구간에 들어왔습니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260428141027223au

04/29 오후 1시에 삼성 전자가 갑자기 상승

한국시각 오후 1시에 FT에서 AI 기술의 폭발적 성장이 과거 메모리 반도체 시장을 지배했던 고질적인 호황 뒤의 폭락 주기를 사실상 종결시켰다고 보도. 과거에는 메모리가 가격 변동이 심한 일반 소모품 취급을 받았으나, 이제는 AI 성능을 결정짓는 전략적 핵심 자산으로 재평가되고 있다고 언급. 특히 HBM은 제조 공정이 까다로워 공급 과잉이 발생하기 어렵고, 주요 빅테크 기업들이 이미 수년 치 물량을 선주문 계약으로 확보함에 따라 업계 전반의 수익 구조가 매우 안정적이고 예측 가능해졌다고 평가.

이러한 구조적 변화는 삼성전자와 SK하이닉스 같은 대형 메모리 제조사들에게 강력한 가격 결정력을 부여하며 전례 없는 슈퍼 사이클을 예고하고 있다고 주장. FT는 AI 데이터센터가 전 세계 메모리 공급량의 70% 이상을 점유하게 되면서 공급 부족이 고착화될 것으로 보이며, 이에 따라 제품 마진이 전 세대 대비 30% 이상 급등하는 등 제조사 위주의 시장 환경이 조성되었다고 언급.

관련 보도가 나온 이후 전기전자 업종을 4,000억원 넘게 순매도했던 외국인이 1시간도 안돼 1,000억원 순매도로 축소. 그리고 이시각 이후 삼성전자가 상승을 확대. 반면, SK하이닉스는 이미 HBM 수혜주로 주가가 많이 오른 상태라는 평가 속 보합권 유지. 이는 삼성전자가 상대적으로 덜 상승했다는 인식이 강하기 때문. 오후에 외국인의 행보를 좀 더 지켜봐야 할 듯

유럽은 유가 때문일까요? 아니면 Tech 기업들이 없기 때문일까요? 독일은 7거래일 연속 하락세이네요.

실적발표 이후 구글이 시간외거래에서 강세를
보이고 있네요. 반면 메타는 하락폭이 제법 큽니다.

그나저나 유가가….

메타를 제외하고 시간외거래에서 상승전환을 했네요!