>>반도체 vs ISM ‘역사적 괴리’…결국 수렴, 방향이 핵심

•바클레이즈는 최근 AI 수요 기대 재점화가 메모리 및 반도체 주가 급등을 이끌며, 미국과 아시아 증시 상승의 대부분을 설명하고 있다고 분석했음. 반면 기술주 비중이 낮고 에너지 민감도가 높은 유럽 증시는 상대적으로 크게 뒤처진 상황임

•한편 BofA는 필라델피아 반도체 지수가 5년래 가장 강한 과열 구간에 진입했을 뿐 아니라, ISM 제조업 지수와 완전히 디커플링된 상태라고 지적했음. 이러한 괴리는 과거 사례상 결국 어떤 방식으로든 재수렴되는 경향이 있었으며, 핵심은 “누가 맞느냐”임. 즉, 반도체 주가가 내려오며 경기 둔화를 반영할지 혹은 제조업 지표가 반등하며 현재의 AI 낙관론을 정당화할지 여부

>摘要：巴克莱称，对AI需求的重燃热情推动了存储和半导体股票的大幅上涨，贡献了近期美国和亚洲指数涨幅的绝大部分，而科技股占比低、对能源更敏感的欧洲股市则被远远甩在身后。美银策略师Michael Hartnett团队指出，SOX指数不仅触及五年多来最超买水平，还与ISM制造业完全脱钩，这一背离在历史上往往会以某种方式收敛

정규장 개시된지 5분도 안되었는데, 개인 매수가 1.17조원이네요 ㄷㄷ

기관이 순매수로 전환했고, 개인은 매수 규모를 크게 축소했습니다~ (오전 10시 기준)

유가는 야곰야곰 올라오고 있네요.

수출 데이터로 추정한 1분기 LG이노텍의 매출은 거의 정확했네요👍

1분기 매출 5조 5348억원(YoY +11.1%)
영업이익: 2,953억원(YoY +136%)

매출 성장보다 영업이익 성장세가 더 놀랍습니다.

시총 상위 41개 종목 수익률

이쯤되면,
안오른 종목
삼성바이오로직스, 셀트리온, NAVER, 카카오가 너무한것인가

이스라엘, 공습과 총격으로 레바논 남부를 강타
국립 뉴스 에이전시(NNA)는 이스라엘 군대가 빈트 즈베일 시의 알-미흐니야 지역을 향해 중기관총을 발사하고 있다고 보도했습니다.

또한 이스라엘 제트기가 현지 시간으로 오전 6시부터 자우타르 알샤르키야 마을을 세 차례 공습했다고 밝혔습니다.

알자지라 6분전

유가가 살짝 튀네요;;

유가가 100불 근처까지 올라왔습니다.

GWIM equity allocation

주식 비중, 21년 고점 수준까지 급증

https://t.me/macro_OK
숏박스

GWIM cash allocation

반면 현금 비중은 최저치 근접

https://t.me/macro_OK
숏박스

AI장세의 확장판, 아직 움직이지 않은 섹터 점검

반도체에서 시작된 AI 장세가
전력기기, 조선, 방산, 건설, 철강, 자동차까지 번졌다.

이미 많은 섹터가 움직였는데,
아직 상대적으로 덜 움직인 곳을 점검해보았다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260429091800824jp

#SAMG엔터(419530) 파산핑 이후 시장이 다시 묻는 질문들

이미 티니핑으로 크게 한번 증명한 회사입니다.
앞으론, 업타겟이 계속 갈 수 있는지,
중국과 일본에서 숫자가 더 붙는지,
그리고 티니핑 다음 IP가 나올 수 있는지입니다.

SAMG엔터를 단순 캐릭터주로 볼지,
아니면 브랜드/IP 확장 기업으로 다시 볼지 궁금하다면
네프콘에서 전문 확인해주세요.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260326114100815jt

유가 상승, 석유화학 테마 반등, 중동 리스크에 따른 LAB/NP 마진 개선 기대로 오늘 이수화학 흐름이 좋습니다.! 4월 수출 데이터도 팔로업해보겠습니다!!