Охранная фирма Unciphered взломала аппаратный кошелек OneKey и получила вознаграждение
Unciphered выложил видео на YouTube, где они смогла извлечь мнемоническую сид-фразу, из аппаратного кошелька OneKey Mini, используя уязвимость. . OneKey быстро исправила уязвимость после того, как с ней связались.
В аппаратном кошельке закрытые ключи, которые предоставляют доступ к криптоактивам, хранятся в автономном режиме и защищены физическим устройством, что делает их гораздо менее уязвимыми для взлома или кражи. Но Unciphered удалось обойти аппаратные механизмы безопасности, реализованные в OneKey Mini.
✔️Unciphered заявили, что воспользовалась отсутствием шифрования между процессором аппаратного кошелька и защитным элементом, используя программируемую пользователем вентильную матрицу, которая могла перехватывать обмен данными между процессором и защитным элементом, который содержит исходную фразу устройства.
✔️OneKey признал наличие уязвимости в своем заявлении и сообщил, что обновил исправление для системы безопасности.
В компании, подчеркнули, что потенциальная атака, как продемонстрировала Unciphered, не может быть использована удаленно и потребует как крипто-кошелька пользователя, так и специализированного оборудования FPGA.
✔️FPGA — это высокоскоростной процессор, также известный как программируемая пользователем вентильная матрица, позволяющая нам перебирать различные алгоритмы, обходить защиту кошелька и извлекать мнемоники», — говорится в сообщении Unciphered.
📍Удаленно аппаратный кошелек взломать не удалось, поэтому без утери кошелька все же его не взломать, что радует.
Unciphered выложил видео на YouTube, где они смогла извлечь мнемоническую сид-фразу, из аппаратного кошелька OneKey Mini, используя уязвимость. . OneKey быстро исправила уязвимость после того, как с ней связались.
В аппаратном кошельке закрытые ключи, которые предоставляют доступ к криптоактивам, хранятся в автономном режиме и защищены физическим устройством, что делает их гораздо менее уязвимыми для взлома или кражи. Но Unciphered удалось обойти аппаратные механизмы безопасности, реализованные в OneKey Mini.
✔️Unciphered заявили, что воспользовалась отсутствием шифрования между процессором аппаратного кошелька и защитным элементом, используя программируемую пользователем вентильную матрицу, которая могла перехватывать обмен данными между процессором и защитным элементом, который содержит исходную фразу устройства.
✔️OneKey признал наличие уязвимости в своем заявлении и сообщил, что обновил исправление для системы безопасности.
В компании, подчеркнули, что потенциальная атака, как продемонстрировала Unciphered, не может быть использована удаленно и потребует как крипто-кошелька пользователя, так и специализированного оборудования FPGA.
✔️FPGA — это высокоскоростной процессор, также известный как программируемая пользователем вентильная матрица, позволяющая нам перебирать различные алгоритмы, обходить защиту кошелька и извлекать мнемоники», — говорится в сообщении Unciphered.
📍Удаленно аппаратный кошелек взломать не удалось, поэтому без утери кошелька все же его не взломать, что радует.
Мы все прекрасно знаем почему теряем деньги, но часто не хотим себе в этом признаться
Часть 2
Здесь часть 1
✔️Торговля без стопов на большую часть депозита или с плечами, где одна сделка разрушает депозит.
Это геймблинг, all-inn. Это не всегда значит, что вы купили токен FTT на все, возможно вы купили на все портфель DeFi токенов, и они синхронно падают вниз, их корреляция так высока, что это по сути одна сделка.
Таким способом можно очень быстро разогнать депозит, и у знакомых будут глаза лезть на лоб от вашей доходности, но это рано или поздно закончиться одной убыточной сделкой. Всего одной.
Нужно понять, что это не трейдинг - это геймблинг, азартная игра. Обычная отговорка на этот случай, да вся торговля азартная игра. Но представьте вы приходите в казино, и каким-то странным образом (например знакомый крупье) происходит так, что красное выпадает в 80 % случаев. Ставя по 5 % от ваших денег, вы преумножите свой депозит с минимальным риском и реализуете ваше преимущество. А ставя все на красное, вы имеете возможность гораздо быстрее приумножить депозит, но всего при одном выпадении черного вы проиграете. Поставите больше 20 раз и вы гарантированно потеряете все (а можете и уже на первом разе, при большой неудаче).
Страх, что ваша торговая система не так уж хороша.
В причинах этого кроется еще один неприятный страх, в котором совсем трудно себе признаться. Вы боитесь, что ваш метод торговли, ваш анализ неэффективен и системная торговля это бескомпромиссно обнажит. Вы не сможете от этого отвертеться, вам придется это признать и с этим работать. А при огромных рисках, вы можете списать все проблемы торговли на огромный риск. И психологически огромный риск более сладкий выбор, чем работа над ошибками и проработка торговой системы.
✔️Усреднение
Вы что-то купили или зашортили, и цена пошла не туда. Вы можете докупить или продать выше (если был шорт) и вот точка безубыточности стала гораздо ближе и вероятность положительного исхода увеличилась.
Кто-то скажет: да ведь это мартенгейл (стратегия управления ставками в азартных играх, основанная на том, что игрок повышает ставки, пока не получит выигрыш), рабочая штука. И да это можно использовать, но системно, заранее продумывая будущие докупки и имея план по фиксации убытков, если цена продолжит идти против вас.
Когда вы бессистемно усредняетесь вы совершаете пересиживание и торговлю на крупную от размера депозита сумму одновременно. При этом это очень коварная практика, вы же постоянно улучшаете цену входа, вы же постоянно приближаете точку безубыточности, цену после которой вы начнете получать прибыль. Это очень затягивает. Когда вам удается вывести сделку в плюс, то часто вы получаете даже больше прибыль, чем планировали.
Но иногда случается, что цена не разворачивается и вы оказываетесь с огромной убыточной позицией, и как следствия с потерями, размер которых вы ранее совершенно не предполагали. Ведь при первоначальном объеме позиции, вы даже если бы цена оказалась на этом уровне не получили бы такой разрушительный результат.
Повышать ставки в плохой позиции.
Тут есть еще один аспект: усредняясь вы увеличиваете убыточную позицию, если позиция находится в значительном убытке, значит вы ошиблись, и ваш сетап по позиции, ваш план или паттерн не реализовались. То есть вы имеете позицию с изначально плохими условиями, и при этом вы повышаете ставки. Вам здесь не перед кем блефовать, это же трейдинг.
Так же эта практика опасна тем, что вы привыкаете к ней. Тут сразу 2 награды:
- во всем виноват огромный риск, а не проблемы с анализом и торговым методом, видением рынка, а риск (об этом подробно описано в пункте "торговля без стопов на большую часть депозита".
- вы не испытываете боль от фиксации прибыли (об этом подробно в пункте "пересиживания убытков").
Усреднение очень притягательно. И повторюсь его можно использовать, но системно, продумав заранее уровни докупки (до сделки) и с планом выхода в случае продолжения движения цены в противоположную открытой позиции сторону.
В следующей части мы рассмотрим еще одну причину. И варианты изменения поведения на рынке.
Часть 2
Здесь часть 1
✔️Торговля без стопов на большую часть депозита или с плечами, где одна сделка разрушает депозит.
Это геймблинг, all-inn. Это не всегда значит, что вы купили токен FTT на все, возможно вы купили на все портфель DeFi токенов, и они синхронно падают вниз, их корреляция так высока, что это по сути одна сделка.
Таким способом можно очень быстро разогнать депозит, и у знакомых будут глаза лезть на лоб от вашей доходности, но это рано или поздно закончиться одной убыточной сделкой. Всего одной.
Нужно понять, что это не трейдинг - это геймблинг, азартная игра. Обычная отговорка на этот случай, да вся торговля азартная игра. Но представьте вы приходите в казино, и каким-то странным образом (например знакомый крупье) происходит так, что красное выпадает в 80 % случаев. Ставя по 5 % от ваших денег, вы преумножите свой депозит с минимальным риском и реализуете ваше преимущество. А ставя все на красное, вы имеете возможность гораздо быстрее приумножить депозит, но всего при одном выпадении черного вы проиграете. Поставите больше 20 раз и вы гарантированно потеряете все (а можете и уже на первом разе, при большой неудаче).
Страх, что ваша торговая система не так уж хороша.
В причинах этого кроется еще один неприятный страх, в котором совсем трудно себе признаться. Вы боитесь, что ваш метод торговли, ваш анализ неэффективен и системная торговля это бескомпромиссно обнажит. Вы не сможете от этого отвертеться, вам придется это признать и с этим работать. А при огромных рисках, вы можете списать все проблемы торговли на огромный риск. И психологически огромный риск более сладкий выбор, чем работа над ошибками и проработка торговой системы.
✔️Усреднение
Вы что-то купили или зашортили, и цена пошла не туда. Вы можете докупить или продать выше (если был шорт) и вот точка безубыточности стала гораздо ближе и вероятность положительного исхода увеличилась.
Кто-то скажет: да ведь это мартенгейл (стратегия управления ставками в азартных играх, основанная на том, что игрок повышает ставки, пока не получит выигрыш), рабочая штука. И да это можно использовать, но системно, заранее продумывая будущие докупки и имея план по фиксации убытков, если цена продолжит идти против вас.
Когда вы бессистемно усредняетесь вы совершаете пересиживание и торговлю на крупную от размера депозита сумму одновременно. При этом это очень коварная практика, вы же постоянно улучшаете цену входа, вы же постоянно приближаете точку безубыточности, цену после которой вы начнете получать прибыль. Это очень затягивает. Когда вам удается вывести сделку в плюс, то часто вы получаете даже больше прибыль, чем планировали.
Но иногда случается, что цена не разворачивается и вы оказываетесь с огромной убыточной позицией, и как следствия с потерями, размер которых вы ранее совершенно не предполагали. Ведь при первоначальном объеме позиции, вы даже если бы цена оказалась на этом уровне не получили бы такой разрушительный результат.
Повышать ставки в плохой позиции.
Тут есть еще один аспект: усредняясь вы увеличиваете убыточную позицию, если позиция находится в значительном убытке, значит вы ошиблись, и ваш сетап по позиции, ваш план или паттерн не реализовались. То есть вы имеете позицию с изначально плохими условиями, и при этом вы повышаете ставки. Вам здесь не перед кем блефовать, это же трейдинг.
Так же эта практика опасна тем, что вы привыкаете к ней. Тут сразу 2 награды:
- во всем виноват огромный риск, а не проблемы с анализом и торговым методом, видением рынка, а риск (об этом подробно описано в пункте "торговля без стопов на большую часть депозита".
- вы не испытываете боль от фиксации прибыли (об этом подробно в пункте "пересиживания убытков").
Усреднение очень притягательно. И повторюсь его можно использовать, но системно, продумав заранее уровни докупки (до сделки) и с планом выхода в случае продолжения движения цены в противоположную открытой позиции сторону.
В следующей части мы рассмотрим еще одну причину. И варианты изменения поведения на рынке.
Обзор рынка криптовалют
📍Рост в по всему рынку продолжается и BTC сходу не смог взять 22 000 $, но более вероятно, что все таки пробъет данный уровень до понедельника. Возможна коррекция на 21 750 $, глубже вряд ли надолго уйдет цена.
Как писал вчера, скорее BTC потащит рынок наверх, пока так и происходит, но большого оживления в альтах не случилось. Быки в ETH ведут себя очень осторожно.
После пробития 22 000 $ по BTC, альты ответят хорошим ростом.
✔️Новости
Значимых новостей сегодня нет.
✔️Базовый сценарий
Торговля от лонга, пока крупные монеты и можно присматриваться к более мелким после 22 000 $ по BTC.
Альтернативный сценарий снижение на уровень 21 600 $ по BTC, но это если произойдет то скорее ночью.
✔️Что сегодня в лонг
В ALGO интересный треугольник сформировался и может быть импульс вверх, после небольшого снижения.
В CHZ тоже самое, но вероятность выноса вверх меньше.
✔️Аккуратней с BNX - он дошел до мощной зоны сопротивления и отбился, скорее продолжиться снижение. MKR - гораздо хуже рынка, возможно так какая-то локальная новостная история (но я не нашел негативных новостей).
✔️Позиция по OP закрылась по тейк профиту. Позиция по DUSK закрылась по стопу. Ошибочно переоценил фактор фьючерсов на Binance. В пятницу при формировании локального хая. Цена на фьючерсах отличалась на 10 % от спота по DUSK. И Funding rate был почти -1%. То есть шортили DUSK все и всю эту толпу вынесли на ликвидацию. Я не ожидал, что игроков в монете будет желание и силы - это повторять и набьется снова столько шортов. И шортов не набилось в этот раз, но рост повторили.
✔️Идея на сегодня лонг TWT. Формация лонговая на дневном тайм-фрейме, недавно пробил треугольник на часовике и не взял сходу MA 99 (на часовом тайм-фрейме). Ставка на то, что возьмет.
стоп - 1.4085 $
тейк-профит - 1.4997 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Рост в по всему рынку продолжается и BTC сходу не смог взять 22 000 $, но более вероятно, что все таки пробъет данный уровень до понедельника. Возможна коррекция на 21 750 $, глубже вряд ли надолго уйдет цена.
Как писал вчера, скорее BTC потащит рынок наверх, пока так и происходит, но большого оживления в альтах не случилось. Быки в ETH ведут себя очень осторожно.
После пробития 22 000 $ по BTC, альты ответят хорошим ростом.
✔️Новости
Значимых новостей сегодня нет.
✔️Базовый сценарий
Торговля от лонга, пока крупные монеты и можно присматриваться к более мелким после 22 000 $ по BTC.
Альтернативный сценарий снижение на уровень 21 600 $ по BTC, но это если произойдет то скорее ночью.
✔️Что сегодня в лонг
В ALGO интересный треугольник сформировался и может быть импульс вверх, после небольшого снижения.
В CHZ тоже самое, но вероятность выноса вверх меньше.
✔️Аккуратней с BNX - он дошел до мощной зоны сопротивления и отбился, скорее продолжиться снижение. MKR - гораздо хуже рынка, возможно так какая-то локальная новостная история (но я не нашел негативных новостей).
✔️Позиция по OP закрылась по тейк профиту. Позиция по DUSK закрылась по стопу. Ошибочно переоценил фактор фьючерсов на Binance. В пятницу при формировании локального хая. Цена на фьючерсах отличалась на 10 % от спота по DUSK. И Funding rate был почти -1%. То есть шортили DUSK все и всю эту толпу вынесли на ликвидацию. Я не ожидал, что игроков в монете будет желание и силы - это повторять и набьется снова столько шортов. И шортов не набилось в этот раз, но рост повторили.
✔️Идея на сегодня лонг TWT. Формация лонговая на дневном тайм-фрейме, недавно пробил треугольник на часовике и не взял сходу MA 99 (на часовом тайм-фрейме). Ставка на то, что возьмет.
стоп - 1.4085 $
тейк-профит - 1.4997 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Тревожные новости с прошедшей недели
✔️Localbitcoins - закрывается. Основная версия, что внезапное закрытие LocalBitcoins произошло вскоре после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США упомянула платформу среди крупнейших отправителей биткойнов на связанную с Россией биржу Bitzlato.
Но есть еще один фактор, на данной (P2P) криптовалютной платформе уже с 2017 года неуклонно снижаются объемы. И после отключения клиентов РФ, объемы были просто катастрофические, они не выдержали конкуренцию, и малейший намек, на то что через LocalBitcoins убедил основателей в необходимости закрытия уже давно затухющего бизнеса. Это вероятно случился и без расследования США, просто енмного позже.
✔️Kraken - закрывает услугу стейкинг на бирже. Из-за претензий гос. органов США.
Брайан Армстронг, генеральный директор централизованной биржи Coinbase, заявил 9 февраля, что «SEC хотела бы избавиться от стейкинга криптовалют в США для розничных клиентов». Днем позже Kraken объявил, что закроет свою программу ставок как услугу, а также заплатит штраф в размере 30 млн $. Теперь кажется вероятным, что что-то вроде запрета на стейкинг будет распространяться на все американские компании.
✔️Binance временно приостанавливает все банковские переводы в долларах США.
📍Сейчас мы присутствуем перед началом периода расцвета DEX и нового витка роста DeFi. Так как за крипту действительно взялись власти некоторых стран, не устраивает простор для отмыва средств и ухода от налогов, крупные лоббисты борются за интересы своих клиентов (крупных банков) за инвестиции, которые понемногу утекают в крипту, если же сейчас начнется бычий рынок, то деньги туда потекут из крупных инвестиционных холдингов.
Слишком много интересов затронуто.
✔️Localbitcoins - закрывается. Основная версия, что внезапное закрытие LocalBitcoins произошло вскоре после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США упомянула платформу среди крупнейших отправителей биткойнов на связанную с Россией биржу Bitzlato.
Но есть еще один фактор, на данной (P2P) криптовалютной платформе уже с 2017 года неуклонно снижаются объемы. И после отключения клиентов РФ, объемы были просто катастрофические, они не выдержали конкуренцию, и малейший намек, на то что через LocalBitcoins убедил основателей в необходимости закрытия уже давно затухющего бизнеса. Это вероятно случился и без расследования США, просто енмного позже.
✔️Kraken - закрывает услугу стейкинг на бирже. Из-за претензий гос. органов США.
Брайан Армстронг, генеральный директор централизованной биржи Coinbase, заявил 9 февраля, что «SEC хотела бы избавиться от стейкинга криптовалют в США для розничных клиентов». Днем позже Kraken объявил, что закроет свою программу ставок как услугу, а также заплатит штраф в размере 30 млн $. Теперь кажется вероятным, что что-то вроде запрета на стейкинг будет распространяться на все американские компании.
✔️Binance временно приостанавливает все банковские переводы в долларах США.
📍Сейчас мы присутствуем перед началом периода расцвета DEX и нового витка роста DeFi. Так как за крипту действительно взялись власти некоторых стран, не устраивает простор для отмыва средств и ухода от налогов, крупные лоббисты борются за интересы своих клиентов (крупных банков) за инвестиции, которые понемногу утекают в крипту, если же сейчас начнется бычий рынок, то деньги туда потекут из крупных инвестиционных холдингов.
Слишком много интересов затронуто.
⚡️Серьезные проблемы у BUSD и это не FUD
Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) приказал компании Paxos, занимающейся инфраструктурой криптовалют, прекратить выпуск стабильной монеты Binance USD (BUSD).
Из хороших новостей: Paxos продолжит обслуживать продукт, управлять погашением и будет предоставлять дополнительную информацию по мере необходимости.
✔️Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также планирует подать в суд на Paxos из-за BUSD, утверждая, что стейблкоин является незарегистрированной ценной бумагой. SEC отправила Paxos письмо, в котором сообщила о «возможных принудительных действиях». Сообщается, что иск подан за «нарушение законов о защите инвесторов».
Чем вообще занималась компания Paxos - обеспечением BUSD, этот стейблкоин же обеспчен реальными активами. Сейчас сообщается, что, что средства клиентов (обеспечение по BUSD) в безопасности и полностью покрыты резервами в их банках. Но что будет в дальнейшем непонятно.
📍Это очень серьезное событие по ряду причин:
- BUSD это 3-тий по капитализации стейблкоин на рынке (около 16 млрд $)
- он обеспечивает значительную часть прибыли Binance около 300 млрд $ в год, при том, что это стейблкоин и Binance на нем зарабатывал и на медвежьем рынке, из-за стремления инвесторов сохранить средства. Насколько серьезно это ударит по бизнесу Binance пока не ясно.
- если руки у исполнительных органов США добрались до таких гигантов, то можно ждать уже любых ограничений на крипто рынке
- одна только реакция BNB уже о многом говорит, выше на графике
И это не FUD. Это реальный черный лебедь крипто рынка. Котировки Фондового NASDAQ сейчас растут, индекс доллара и S&P на пятничных уровнях, а в BNB (-6,8 %), TWT (-5,9%), ETH (-2,2%), BTC (-0,93%).
Вся крипта в красной зоне и это событие с далеко идущими последствиями.
Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) приказал компании Paxos, занимающейся инфраструктурой криптовалют, прекратить выпуск стабильной монеты Binance USD (BUSD).
Из хороших новостей: Paxos продолжит обслуживать продукт, управлять погашением и будет предоставлять дополнительную информацию по мере необходимости.
✔️Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также планирует подать в суд на Paxos из-за BUSD, утверждая, что стейблкоин является незарегистрированной ценной бумагой. SEC отправила Paxos письмо, в котором сообщила о «возможных принудительных действиях». Сообщается, что иск подан за «нарушение законов о защите инвесторов».
Чем вообще занималась компания Paxos - обеспечением BUSD, этот стейблкоин же обеспчен реальными активами. Сейчас сообщается, что, что средства клиентов (обеспечение по BUSD) в безопасности и полностью покрыты резервами в их банках. Но что будет в дальнейшем непонятно.
📍Это очень серьезное событие по ряду причин:
- BUSD это 3-тий по капитализации стейблкоин на рынке (около 16 млрд $)
- он обеспечивает значительную часть прибыли Binance около 300 млрд $ в год, при том, что это стейблкоин и Binance на нем зарабатывал и на медвежьем рынке, из-за стремления инвесторов сохранить средства. Насколько серьезно это ударит по бизнесу Binance пока не ясно.
- если руки у исполнительных органов США добрались до таких гигантов, то можно ждать уже любых ограничений на крипто рынке
- одна только реакция BNB уже о многом говорит, выше на графике
И это не FUD. Это реальный черный лебедь крипто рынка. Котировки Фондового NASDAQ сейчас растут, индекс доллара и S&P на пятничных уровнях, а в BNB (-6,8 %), TWT (-5,9%), ETH (-2,2%), BTC (-0,93%).
Вся крипта в красной зоне и это событие с далеко идущими последствиями.
Обзор рынка криптовалют
📍Рост крипто рынка прервался событиями в BUSD. О них стало известно еще в воскресенье многим на рынке. На фондовом и валютном рынке негатива нет, падает только крипта.
Серьезная поддержка у BTC теперь только на 21 000 $ и до туда рынок вполне может упасть уже сегодня.
Завтра будет важная статистика США, поэтому вечером инвесторы скорее будут фиксировать прибыль и на фондовом рынке будет снижение, что так же поспособствует падению рынка.
У ETH поддержки очень далеко, тревожная ситуация, упасть может чуть ли не на 6 %, вряд ли сегодня, но ликвидность появляется значительная только там.
✔️Новости
В 16:00 будет выступать член ФРС Боуман и в последние разы он пугал рынок, но не думаю что крипте сейчас до него есть дело, значимой реакции не жду.
❗️В ночь с понедельника на вторник будут оглашать имя нового главы ЦБ Японии. Это большое событие для финансового рынка: ожидаю высокую волатильность и на критпе это отразиться, так что аккуратнее с переносом позиций через ночь.
✔️Базовый сценарий
Вчера сработал альтернативный сценарий, описанный вчера "снижение ближе к ночи".
Базовый сценарий сегодня продолжение падения. И по альтам я полагаю, будет очень серьезное снижение.
Так что шортить альты, сегодня хорошая идея.
Альтернативный сценарий, это BTC и ETH смогут удержаться на текущих уровнях, в отскок сегодня я не верю, отскок может быть только на завтрашней статистики из США.
✔️Что сегодня в лонг
МKR (Maker) - как основной бенефициар текущих потрясений по стейблкоинам обеспеченным долларом и ценными бумагами. Продукт Maker - это стейбл DAI, обеспеченный криптовалютой. Да и у них есть возможные будущие проблемы в обеспечения есть токенизированные активы RWA и к этому могут быть вопросы у властей.
Так что покупать MKR сейчас - вполне логично.
✔️Вчерашняя лонг по TWT принес прибыль и закрылся по тейк-профиту. А затем TWT упал более, чем на 5 %, удачная вышла сделка.
✔️Идея на сегодня шорт ROSE.
стоп - 0.07703 $
тейк-профит - 0.06205 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Рост крипто рынка прервался событиями в BUSD. О них стало известно еще в воскресенье многим на рынке. На фондовом и валютном рынке негатива нет, падает только крипта.
Серьезная поддержка у BTC теперь только на 21 000 $ и до туда рынок вполне может упасть уже сегодня.
Завтра будет важная статистика США, поэтому вечером инвесторы скорее будут фиксировать прибыль и на фондовом рынке будет снижение, что так же поспособствует падению рынка.
У ETH поддержки очень далеко, тревожная ситуация, упасть может чуть ли не на 6 %, вряд ли сегодня, но ликвидность появляется значительная только там.
✔️Новости
В 16:00 будет выступать член ФРС Боуман и в последние разы он пугал рынок, но не думаю что крипте сейчас до него есть дело, значимой реакции не жду.
❗️В ночь с понедельника на вторник будут оглашать имя нового главы ЦБ Японии. Это большое событие для финансового рынка: ожидаю высокую волатильность и на критпе это отразиться, так что аккуратнее с переносом позиций через ночь.
✔️Базовый сценарий
Вчера сработал альтернативный сценарий, описанный вчера "снижение ближе к ночи".
Базовый сценарий сегодня продолжение падения. И по альтам я полагаю, будет очень серьезное снижение.
Так что шортить альты, сегодня хорошая идея.
Альтернативный сценарий, это BTC и ETH смогут удержаться на текущих уровнях, в отскок сегодня я не верю, отскок может быть только на завтрашней статистики из США.
✔️Что сегодня в лонг
МKR (Maker) - как основной бенефициар текущих потрясений по стейблкоинам обеспеченным долларом и ценными бумагами. Продукт Maker - это стейбл DAI, обеспеченный криптовалютой. Да и у них есть возможные будущие проблемы в обеспечения есть токенизированные активы RWA и к этому могут быть вопросы у властей.
Так что покупать MKR сейчас - вполне логично.
✔️Вчерашняя лонг по TWT принес прибыль и закрылся по тейк-профиту. А затем TWT упал более, чем на 5 %, удачная вышла сделка.
✔️Идея на сегодня шорт ROSE.
стоп - 0.07703 $
тейк-профит - 0.06205 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
У Huobi нет особенных проблем, но и нет развития
Huobi сворачивает свой Huobi Cloud Wallet, в мае 2023 он перестанет работать.
Предоставление услуги кастодиального кошелька было направлено на облегчение доступа к приложениям и услугам децентрализованного финансирования (DeFi). Облачный кошелек Huobi позволял пользователям хранить токены без управления закрытыми ключами, а сторонняя система управления хранила закрытые ключи пользователей на условном депонировании.
Пользователям Huobi Global предлагалось беспрепятственно синхронизироваться со службой облачного кошелька с передачей токенов между платформами для доступа к различным проектам DeFi.
✔️Причины события:
- урезание расходов: в прошлом году на кошелек было потрачено 200 млн $. Это много для Huobi, с учетом того, что они недавно уволили 20 % сотрудников, а части оставшихся ухудшили условия. Резать косты - сейчас важный приоритет для Huobi.
- сервис был не очень-то популярен, в нем предлагалось хранить NFT полученные на Huobi, да, вообщем-то и все из какого-то значимого продвижения. Обычный, достаточно удобный кошелек, которых на рынке море.
- кошелек был кастодиальный, в текущих реалиях - это минус. Крипто сообщество медленно, но перестраивается на децентрализованные продукты для снижения риска. А события вроде краха FTX этот процесс здорово ускоряют.
✔️Последствия для Huobi и взгляд на будущее:
Урезать расходы это в целом полезная инициатива для бизнеса, но обычна она плоха влияет на развитие компании. Но в данном случае - это скорее позитив, т.к. показывает, что Джасти Сан, возможно, перестал витать в облаках и больше стал думать о рисках. Так как его заявления и действия последних месяцев вызывали у меня много беспокойства: пытался спасать FTX, разбрасывался деньгами в различные сомнительные проекты.
В последнее время Huobi делистит много токенов (более 30 за последние несколько месяцев) и если раньше биржа была интересна большим ассортиментом инструментов для торговли, массой airdrop-ов, интересными маркетинговыми программами, то сейчас остались только маркетинговые программы. И ликвидность биржу медленно покидает, так как популярными токенами можно торговать с большей ликвидностью и на OKX и Binance. Но пока у биржи все же остаются крепкие позиции относительно конкурентов.
📍Что это все может значить для токена HT?
Ничего хорошего, памп в токене HT окончен, теперь токен будет ходить за BTC и ETH и иногда реагировать на взлеты TRX. Так как Tron тесно связан с Huobi. Одним словом, токен HT, стал одним из многих токенов на рынке, без своего индивидуального характера.
Huobi сворачивает свой Huobi Cloud Wallet, в мае 2023 он перестанет работать.
Предоставление услуги кастодиального кошелька было направлено на облегчение доступа к приложениям и услугам децентрализованного финансирования (DeFi). Облачный кошелек Huobi позволял пользователям хранить токены без управления закрытыми ключами, а сторонняя система управления хранила закрытые ключи пользователей на условном депонировании.
Пользователям Huobi Global предлагалось беспрепятственно синхронизироваться со службой облачного кошелька с передачей токенов между платформами для доступа к различным проектам DeFi.
✔️Причины события:
- урезание расходов: в прошлом году на кошелек было потрачено 200 млн $. Это много для Huobi, с учетом того, что они недавно уволили 20 % сотрудников, а части оставшихся ухудшили условия. Резать косты - сейчас важный приоритет для Huobi.
- сервис был не очень-то популярен, в нем предлагалось хранить NFT полученные на Huobi, да, вообщем-то и все из какого-то значимого продвижения. Обычный, достаточно удобный кошелек, которых на рынке море.
- кошелек был кастодиальный, в текущих реалиях - это минус. Крипто сообщество медленно, но перестраивается на децентрализованные продукты для снижения риска. А события вроде краха FTX этот процесс здорово ускоряют.
✔️Последствия для Huobi и взгляд на будущее:
Урезать расходы это в целом полезная инициатива для бизнеса, но обычна она плоха влияет на развитие компании. Но в данном случае - это скорее позитив, т.к. показывает, что Джасти Сан, возможно, перестал витать в облаках и больше стал думать о рисках. Так как его заявления и действия последних месяцев вызывали у меня много беспокойства: пытался спасать FTX, разбрасывался деньгами в различные сомнительные проекты.
В последнее время Huobi делистит много токенов (более 30 за последние несколько месяцев) и если раньше биржа была интересна большим ассортиментом инструментов для торговли, массой airdrop-ов, интересными маркетинговыми программами, то сейчас остались только маркетинговые программы. И ликвидность биржу медленно покидает, так как популярными токенами можно торговать с большей ликвидностью и на OKX и Binance. Но пока у биржи все же остаются крепкие позиции относительно конкурентов.
📍Что это все может значить для токена HT?
Ничего хорошего, памп в токене HT окончен, теперь токен будет ходить за BTC и ETH и иногда реагировать на взлеты TRX. Так как Tron тесно связан с Huobi. Одним словом, токен HT, стал одним из многих токенов на рынке, без своего индивидуального характера.
Торговать все время одну и ту же монету или искать возможности в разных?
Есть трейдеры и инвесторы торгующие только 1 инструмент (например биткоин). Имеет место быть и другой подход, вы ищете какие-то паттерны, хорошие торговые возможности на разных инструментах.
Эти подходов, на самом деле, сильно отличаются. Речь здесь не идет от торговле одной монетой или созданием портфеля токенов, а имеется ввиду, что вы совершаете сделки только на одном рынке, например BTC, или вы торгуете и различные альты и BTC (и в том и в другом случае возможно вы открываете одновременно всего 1-ну позицию).
✔️Преимущества торговли одной монетой:
- вы хорошо изучаете и разбираетесь в проекте, знаете все новости, все анонсы, хорошо знаете поведение монеты, сезонность, вплоть до особенностей поведения цены в разное время суток.
- вы знаете особенности волатильности монеты, ее реакции на новости, ее корреляции с другими рынками и монетами
- проще вычислять стопы и определять размер позиции, подсчеты занимают минимальное количество времени
✔️Недостатки торговли одной монетой:
- редко возникают возможности для хорошей сделки, например вы торгуете только трендовые стратегии и вдруг монета несколько недель болтается у одного и того же уровня
- вы зависите от одного инструмента, при этом рынок изменчив и вам в любом случае придется трансформировать свой подход, подстраиваясь под изменения в монете
Соответственно в другом варианте все преимущества и недостатки противоположные:
✔️Преимущества торговли несколькими монетами:
- у вас есть определенный паттерн и вы ищете его в разных токенах, поэтому всегда есть много возможностей для сделок, по одной и той же стратегии
- если вы перестали понимать движение какого-то токена, имеете возможность просто игнорировать его
Недостатки торговли несколькими монетами:
- вы никогда не знаете все новости и возможно вообще слабо представляете, что за проект, которым вы торгуете
- вы имеете слабое представление о особенностях реакции на новости и поведении игроков в этой монете
- вычисления стопа и размера позиции, будет занимать больше времени
📍Новичку точно лучше выбирать торговлю одним инструментом, так проще изучить рынок, меньше вероятность ошибок в расчетах. Выше психологическая устойчивость, так как вы не думаете о том, почему я сейчас сижу в BTC, если какой-то альткоин вырос на 10-тки процентов в это время, ответ простой потому что вы лучше ориентируетесь в том, чем вы торгуете.
Вариант с открытием позиций в различных инструментах предполагает наличие у вас каких-то паттернов, которые достаточно универсальны, чтобы применять их на разных рынках. Здесь есть риск слишком частого открытия позиции, так как всегда есть возможность для позиции и качество сделок может сильно упасть.
Какой-то большой репрезентативной статистики по успешности трейдеров при применении, того или иного подхода я не нашел. Трейдеры, которые держат позиции несколько дней часто торгуют множество инструментов, так как на большом тайм-фрейме на одном инструменте очень мало сигналов для сделок + элемент диверсификации.
Успешные внутридневные трейдеры, которые мне знакомы в основной массе торгуют 1-3 токена и в них прекрасно ориентируются. Хотя я несколько раз видел красивые отчеты, тех кто торгует различные монеты, но у них были строго формализованные паттерны, и они искали их на разных инструментах. Вся торговля сводилась к поиску этих закономерностей в разных токенах.
✔️Какой вариант работает плохо: если вы ищете дико растущие монеты используя например какой-нибудь скринер криптовалют и пытаетесь сесть в этот уходящий поезд.
Есть трейдеры и инвесторы торгующие только 1 инструмент (например биткоин). Имеет место быть и другой подход, вы ищете какие-то паттерны, хорошие торговые возможности на разных инструментах.
Эти подходов, на самом деле, сильно отличаются. Речь здесь не идет от торговле одной монетой или созданием портфеля токенов, а имеется ввиду, что вы совершаете сделки только на одном рынке, например BTC, или вы торгуете и различные альты и BTC (и в том и в другом случае возможно вы открываете одновременно всего 1-ну позицию).
✔️Преимущества торговли одной монетой:
- вы хорошо изучаете и разбираетесь в проекте, знаете все новости, все анонсы, хорошо знаете поведение монеты, сезонность, вплоть до особенностей поведения цены в разное время суток.
- вы знаете особенности волатильности монеты, ее реакции на новости, ее корреляции с другими рынками и монетами
- проще вычислять стопы и определять размер позиции, подсчеты занимают минимальное количество времени
✔️Недостатки торговли одной монетой:
- редко возникают возможности для хорошей сделки, например вы торгуете только трендовые стратегии и вдруг монета несколько недель болтается у одного и того же уровня
- вы зависите от одного инструмента, при этом рынок изменчив и вам в любом случае придется трансформировать свой подход, подстраиваясь под изменения в монете
Соответственно в другом варианте все преимущества и недостатки противоположные:
✔️Преимущества торговли несколькими монетами:
- у вас есть определенный паттерн и вы ищете его в разных токенах, поэтому всегда есть много возможностей для сделок, по одной и той же стратегии
- если вы перестали понимать движение какого-то токена, имеете возможность просто игнорировать его
Недостатки торговли несколькими монетами:
- вы никогда не знаете все новости и возможно вообще слабо представляете, что за проект, которым вы торгуете
- вы имеете слабое представление о особенностях реакции на новости и поведении игроков в этой монете
- вычисления стопа и размера позиции, будет занимать больше времени
📍Новичку точно лучше выбирать торговлю одним инструментом, так проще изучить рынок, меньше вероятность ошибок в расчетах. Выше психологическая устойчивость, так как вы не думаете о том, почему я сейчас сижу в BTC, если какой-то альткоин вырос на 10-тки процентов в это время, ответ простой потому что вы лучше ориентируетесь в том, чем вы торгуете.
Вариант с открытием позиций в различных инструментах предполагает наличие у вас каких-то паттернов, которые достаточно универсальны, чтобы применять их на разных рынках. Здесь есть риск слишком частого открытия позиции, так как всегда есть возможность для позиции и качество сделок может сильно упасть.
Какой-то большой репрезентативной статистики по успешности трейдеров при применении, того или иного подхода я не нашел. Трейдеры, которые держат позиции несколько дней часто торгуют множество инструментов, так как на большом тайм-фрейме на одном инструменте очень мало сигналов для сделок + элемент диверсификации.
Успешные внутридневные трейдеры, которые мне знакомы в основной массе торгуют 1-3 токена и в них прекрасно ориентируются. Хотя я несколько раз видел красивые отчеты, тех кто торгует различные монеты, но у них были строго формализованные паттерны, и они искали их на разных инструментах. Вся торговля сводилась к поиску этих закономерностей в разных токенах.
✔️Какой вариант работает плохо: если вы ищете дико растущие монеты используя например какой-нибудь скринер криптовалют и пытаетесь сесть в этот уходящий поезд.
Обзор рынка криптовалют
📍Крипто рынок удержался от падения, и даже показал небольшой рост. Волатильность достаточно низкая все в ожидании 16:30. Сегодня потенциально самый волатильный день недели, так как выходят отчеты по инфляции в США. Это и решит судьбу рынка на сегодня и в целом определит вектор движения до конца недели.
✔️Новости
В 16:30 - отчету по инфляции потребительских цен в США. Данные крайне важны для рынка, так как являются одним из ключевых показателей для ФРС.
Предсказать какие выйдут данные невозможно, кроме того данные иногда пересчитывают и пересматривают позднее. Есть мнение, что их частично рисуют относительно рыночной конъюнктуры, а потом уже качественно пересчитывают, так что корректировки частое для них явление, отсюда такая непредсказуемость.
После 17:30 будут несколько выступлений членов ФРС, если инфляция будет высокой, то они смогут еще более сильно укатать рынок. Последнее выступление Уильмса примерно в 22 часа - имеет наибольшую значимость.
Волатильность будет действительно сильной сегодня.
✔️Базовый сценарий
Инфляция выше 6,4 % - это негатив для рынка крипты.
Инфляция в 6,6 % может отправить BTC на уровень 21 000 $
Снижение инфляции наоборот вызовет памп на рынке. И если мы увидим инфляцию ниже 6 %, можем вернуть рынок к уровням начала прошлой недели.
При 6,3 % и 6,4 % большая вероятность, что увидим вертолет (разнонаправленное импульсное движение).
Дальнейшие движение, при близких к прогнозу значениях (6,3-6,4% будет зависеть от комментариев членов ФРС. При большом отклонении от прогноза, риторика ФРС не будет важна.
✔️Что сегодня в лонг
МKR (Maker), который упоминал вчера, неплохо выстрелил, но сегодня уже ушел в коррекцию.
Сегодня при низкой инфляции можно брать, DYDX, OP, MATIC, UNI, ATOM, OCEAN
✔️Вчерашняя позиция по ROSE дает минимальный профит и я ее оставляю незакрытой перед новостью.
✔️Предлагаю посмотреть график ETH. Цена стоит прямо под MA 99. И в случае прорыва, как раз на новости, может быть мощный рост.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Крипто рынок удержался от падения, и даже показал небольшой рост. Волатильность достаточно низкая все в ожидании 16:30. Сегодня потенциально самый волатильный день недели, так как выходят отчеты по инфляции в США. Это и решит судьбу рынка на сегодня и в целом определит вектор движения до конца недели.
✔️Новости
В 16:30 - отчету по инфляции потребительских цен в США. Данные крайне важны для рынка, так как являются одним из ключевых показателей для ФРС.
Предсказать какие выйдут данные невозможно, кроме того данные иногда пересчитывают и пересматривают позднее. Есть мнение, что их частично рисуют относительно рыночной конъюнктуры, а потом уже качественно пересчитывают, так что корректировки частое для них явление, отсюда такая непредсказуемость.
После 17:30 будут несколько выступлений членов ФРС, если инфляция будет высокой, то они смогут еще более сильно укатать рынок. Последнее выступление Уильмса примерно в 22 часа - имеет наибольшую значимость.
Волатильность будет действительно сильной сегодня.
✔️Базовый сценарий
Инфляция выше 6,4 % - это негатив для рынка крипты.
Инфляция в 6,6 % может отправить BTC на уровень 21 000 $
Снижение инфляции наоборот вызовет памп на рынке. И если мы увидим инфляцию ниже 6 %, можем вернуть рынок к уровням начала прошлой недели.
При 6,3 % и 6,4 % большая вероятность, что увидим вертолет (разнонаправленное импульсное движение).
Дальнейшие движение, при близких к прогнозу значениях (6,3-6,4% будет зависеть от комментариев членов ФРС. При большом отклонении от прогноза, риторика ФРС не будет важна.
✔️Что сегодня в лонг
МKR (Maker), который упоминал вчера, неплохо выстрелил, но сегодня уже ушел в коррекцию.
Сегодня при низкой инфляции можно брать, DYDX, OP, MATIC, UNI, ATOM, OCEAN
✔️Вчерашняя позиция по ROSE дает минимальный профит и я ее оставляю незакрытой перед новостью.
✔️Предлагаю посмотреть график ETH. Цена стоит прямо под MA 99. И в случае прорыва, как раз на новости, может быть мощный рост.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Что происходит с BUSD, продолжаем наблюдать
Продолжаем тему проблем с BUSD. Вы можете начать со вчерашнего поста, чтобы понять общие черты сложившейся ситуации.
Вчера BUSD едва заметно подешевел относительно USDT. Максимальное отклонение было -0,005 %, сейчас торгуется дешевле USDT на 0.001 %. Вряд ли это можно считать отвязкой (depeg) от $. Но как некоторый сигнал беспокойства от инвесторов это можно расценивать.
✔️Владелец USDC давно ведет борьбу с BUSD
Оказалось, что в борьбе против BUSD активную позицию занимает Circle. Компания выпускающая USDC.
В прошлом году Circle подала жалобу в Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк по поводу «неправильного управления резервами» со стороны Binance
Это не удивительно, так как Binance был открыто агрессивен на рынке, И ограничил обращение других стейблов на своих площадках.
✔️В чем состоят основная претензия к Paxos относительно BUSD
The New York Department of Financial Services обнаружил, что Paxos «нарушил свое обязательство проводить индивидуальные периодические оценки рисков и проводить комплексную проверку клиентов Binance и BUSD, выпущенных Paxos, чтобы предотвратить использование платформы злоумышленниками».
Это очень странное открытие, т.е. предполагается, что Paxos должен знать всех кто использует BUSD и периодически проверять их. Просто невыполнимое требование.
Так же есть претензии к обеспечению BUSD находящихся именно в сети BNB Smart Chain.
✔️Коснется ли это других стейблкоинов
«Если BUSD считается ценной бумагой, то само собой разумеется, что и другие полностью зарезервированные стейблкоины, включая USDC Circle, могут быть такими же», — сказал Аарон Каплан, один из генеральных директоров финтех-компании Prometheum Inc. И претензии могут распространиться на весь рынок стейблкоинов, обеспеченных реальными активами.
Глава отдела исследований Matrixport в области криптофинансовых услуг Маркус Тилен считает, что это не коснется других стейблкоинов и это не атака против рынка стейблкоинов. А Binance вместе c Paxos устранят ошибки и продолжат работу. И не считает, что это послужит причиной отвязки BUSD от $.
✔️Новые правила от SEC
На Bloomberg пишут, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) планирует предложить новые изменения правил на этой неделе, которые могут повлиять на то, какие услуги криптовалютные фирмы могут предлагать своим клиентам. Новые правила могут затруднить криптофирмам хранение цифровых активов от имени своих клиентов в качестве «квалифицированных хранителей».
Парадокс новых правил в том, что он буквально толкает держателей криптовалют пользоваться некастодиальными кошельками, так как к ним претензий нет, SEC интересуют именно кастодиальные хранители.
📍По факту сейчас действительно идет отток средств из BUSD: за последние 24 часа было сожжено 342 млн. BUSD. Когда отток снизиться, привязка 1 к 1 скорее всего вернется.
Глава Binance Чанпэн Чжао «CZ», как обычно, называет все это FUD. И уверяет, что у BUSD и Binance нет никаких проблем. Такие комментарии от глав CEX порядком надоели, недавно был пост об этом.
Продолжаем тему проблем с BUSD. Вы можете начать со вчерашнего поста, чтобы понять общие черты сложившейся ситуации.
Вчера BUSD едва заметно подешевел относительно USDT. Максимальное отклонение было -0,005 %, сейчас торгуется дешевле USDT на 0.001 %. Вряд ли это можно считать отвязкой (depeg) от $. Но как некоторый сигнал беспокойства от инвесторов это можно расценивать.
✔️Владелец USDC давно ведет борьбу с BUSD
Оказалось, что в борьбе против BUSD активную позицию занимает Circle. Компания выпускающая USDC.
В прошлом году Circle подала жалобу в Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк по поводу «неправильного управления резервами» со стороны Binance
Это не удивительно, так как Binance был открыто агрессивен на рынке, И ограничил обращение других стейблов на своих площадках.
✔️В чем состоят основная претензия к Paxos относительно BUSD
The New York Department of Financial Services обнаружил, что Paxos «нарушил свое обязательство проводить индивидуальные периодические оценки рисков и проводить комплексную проверку клиентов Binance и BUSD, выпущенных Paxos, чтобы предотвратить использование платформы злоумышленниками».
Это очень странное открытие, т.е. предполагается, что Paxos должен знать всех кто использует BUSD и периодически проверять их. Просто невыполнимое требование.
Так же есть претензии к обеспечению BUSD находящихся именно в сети BNB Smart Chain.
✔️Коснется ли это других стейблкоинов
«Если BUSD считается ценной бумагой, то само собой разумеется, что и другие полностью зарезервированные стейблкоины, включая USDC Circle, могут быть такими же», — сказал Аарон Каплан, один из генеральных директоров финтех-компании Prometheum Inc. И претензии могут распространиться на весь рынок стейблкоинов, обеспеченных реальными активами.
Глава отдела исследований Matrixport в области криптофинансовых услуг Маркус Тилен считает, что это не коснется других стейблкоинов и это не атака против рынка стейблкоинов. А Binance вместе c Paxos устранят ошибки и продолжат работу. И не считает, что это послужит причиной отвязки BUSD от $.
✔️Новые правила от SEC
На Bloomberg пишут, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) планирует предложить новые изменения правил на этой неделе, которые могут повлиять на то, какие услуги криптовалютные фирмы могут предлагать своим клиентам. Новые правила могут затруднить криптофирмам хранение цифровых активов от имени своих клиентов в качестве «квалифицированных хранителей».
Парадокс новых правил в том, что он буквально толкает держателей криптовалют пользоваться некастодиальными кошельками, так как к ним претензий нет, SEC интересуют именно кастодиальные хранители.
📍По факту сейчас действительно идет отток средств из BUSD: за последние 24 часа было сожжено 342 млн. BUSD. Когда отток снизиться, привязка 1 к 1 скорее всего вернется.
Глава Binance Чанпэн Чжао «CZ», как обычно, называет все это FUD. И уверяет, что у BUSD и Binance нет никаких проблем. Такие комментарии от глав CEX порядком надоели, недавно был пост об этом.
"Криптовалютный рынок скорее всего перейдет на недолларовые стейблкоины" - CZ и новости по FTX
Чанпэн Чжао (CZ - глава Binance) сообщил, что Криптоиндустрия «вероятно» начнет использовать стейблкоины на основе евро, иены или сингапурского доллара в будущем, что снизит ее зависимость от стейблкоинов на основе $ США, после недавних действий против стейблкоина BUSD (прочитать о развитии событий с BUSD можно здесь-начало и здесь-продолжение, привязанного к $ США.
"В результате мы, вероятно, увидим больше стейблкоинов, основанных на евро или других японских иенах, сингапурских долларах, поэтому это на самом деле побудило нас искать больше вариантов в разных местах."
✔️CZ так же дал комментарий по поводу привязки стейблкоинов к золоту
«расходы большинства людей по-прежнему осуществляются в фиатных валютах. По этой причине большинство людей рассчитывают доходность своих инвестиций в долларах, поэтому стейблкоины, обеспеченные долларом США, по-прежнему важны».
📍Из рисков для держателей BUSD, я не думаю, что переход произойдет стремительно, но если Binance, будет менять основной стейблкоин биржи на другой, то цена BUSD может еще потерять какие-то сотые или десятые доли процента. А в целом Binance в состоянии удержать курс монеты при переходе, чтобы не создавать себе новых репутационных рисков.
✔️В FTX до сих пор раскрывают новые схемы
Polaris Ventures, благотворительная организация, созданная бывшим руководителем FTX и Alameda Руаири Доннелли пытается получить доступ к 150 млн $.
Внимание на то как они были получены:
Доннелли получил примерно 562 000 $ в качестве зарплаты за время работы в FTX, которые были конвертированы в токены FTX (FTT) по курсу, недоступному для широкой публики — 0,05 доллара. Сообщается, что бывший руководитель «пожертвовал» токены Polaris Ventures, продав их по цене 1 $ после открытия публичных торгов в 2019 и 2020 годах и заработав около 11,24 млн $.
Клиенты и кредиторы FTX пытаются взыскать эти деньги.
📍В этой новости не клеится, происхождение остальных 137,76 млн $.
Но сама схема заработка 20x на инсайде да и еще и в таком объеме выглядит дикой и явно он был не один, кто это провернул.
Чанпэн Чжао (CZ - глава Binance) сообщил, что Криптоиндустрия «вероятно» начнет использовать стейблкоины на основе евро, иены или сингапурского доллара в будущем, что снизит ее зависимость от стейблкоинов на основе $ США, после недавних действий против стейблкоина BUSD (прочитать о развитии событий с BUSD можно здесь-начало и здесь-продолжение, привязанного к $ США.
"В результате мы, вероятно, увидим больше стейблкоинов, основанных на евро или других японских иенах, сингапурских долларах, поэтому это на самом деле побудило нас искать больше вариантов в разных местах."
✔️CZ так же дал комментарий по поводу привязки стейблкоинов к золоту
«расходы большинства людей по-прежнему осуществляются в фиатных валютах. По этой причине большинство людей рассчитывают доходность своих инвестиций в долларах, поэтому стейблкоины, обеспеченные долларом США, по-прежнему важны».
📍Из рисков для держателей BUSD, я не думаю, что переход произойдет стремительно, но если Binance, будет менять основной стейблкоин биржи на другой, то цена BUSD может еще потерять какие-то сотые или десятые доли процента. А в целом Binance в состоянии удержать курс монеты при переходе, чтобы не создавать себе новых репутационных рисков.
✔️В FTX до сих пор раскрывают новые схемы
Polaris Ventures, благотворительная организация, созданная бывшим руководителем FTX и Alameda Руаири Доннелли пытается получить доступ к 150 млн $.
Внимание на то как они были получены:
Доннелли получил примерно 562 000 $ в качестве зарплаты за время работы в FTX, которые были конвертированы в токены FTX (FTT) по курсу, недоступному для широкой публики — 0,05 доллара. Сообщается, что бывший руководитель «пожертвовал» токены Polaris Ventures, продав их по цене 1 $ после открытия публичных торгов в 2019 и 2020 годах и заработав около 11,24 млн $.
Клиенты и кредиторы FTX пытаются взыскать эти деньги.
📍В этой новости не клеится, происхождение остальных 137,76 млн $.
Но сама схема заработка 20x на инсайде да и еще и в таком объеме выглядит дикой и явно он был не один, кто это провернул.
📍Крипто рынок, как вчера писал при инфляции близко к прогнозной показал разнонаправленное движение. Но затем, хотя комментарии членов ФРС были совсем не радужные, опросы инвест банков показывают, как изменились ожидания по росту ставок ФРС, но рынок иррационально продолжил расти. Сегодня днем BTC немного не добил до 23 000 $.
И сегодня снова будет важная новость в 16:30, но гораздо слабее по значимости, чем вчера.
✔️Новости
В 16:30 - отчет о розничных продажах США. Волатильность будет, особенно при значениях выше прогноза.
Ожидаю, что данный отчет выйдет позитивным, что укажет, на то, что даст ФРС еще больше аргументов для повышения ставки.
✔️Базовый сценарий
Все похоже на ситуацию после начала февраля. Позитива в новостях не было, но это все равно привело к росту и затем случилось снижения. Сегодня базово жду снижения после возможного еще одного импульса вверх в 16:30. Так что присматриваюсь к шортам.
Альтернативный сценарий, отчет выйдет слабым и рост вверх ускориться.
✔️Что сегодня в лонг
Вчера все из перечисленных токенов выросли (DYDX, OP, MATIC, UNI, ATOM, OCEAN). Так что пока вью тот же, если рынок будет расти данные токены будут как минимум не хуже средних по рынку.
✔️Позиция по ROSE закрылась по стопу.
✔️Идей сегодня с высокой вероятностью не сработает, но соотношение возможной прибыли к убыткам, компенсирует это. Шорт токена STG.
стоп - 0.9423 $
тейк-профит - 0.8230 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
И сегодня снова будет важная новость в 16:30, но гораздо слабее по значимости, чем вчера.
✔️Новости
В 16:30 - отчет о розничных продажах США. Волатильность будет, особенно при значениях выше прогноза.
Ожидаю, что данный отчет выйдет позитивным, что укажет, на то, что даст ФРС еще больше аргументов для повышения ставки.
✔️Базовый сценарий
Все похоже на ситуацию после начала февраля. Позитива в новостях не было, но это все равно привело к росту и затем случилось снижения. Сегодня базово жду снижения после возможного еще одного импульса вверх в 16:30. Так что присматриваюсь к шортам.
Альтернативный сценарий, отчет выйдет слабым и рост вверх ускориться.
✔️Что сегодня в лонг
Вчера все из перечисленных токенов выросли (DYDX, OP, MATIC, UNI, ATOM, OCEAN). Так что пока вью тот же, если рынок будет расти данные токены будут как минимум не хуже средних по рынку.
✔️Позиция по ROSE закрылась по стопу.
✔️Идей сегодня с высокой вероятностью не сработает, но соотношение возможной прибыли к убыткам, компенсирует это. Шорт токена STG.
стоп - 0.9423 $
тейк-профит - 0.8230 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Мы все прекрасно знаем почему теряем деньги, но часто не хотим себе в этом признаться
Часть 3
✔️Часть 1
✔️Часть 2
✔️Отсутствие стопов и их отмена
Это относится к пересиживанию убытков. Но я выделил эту проблему отдельно, так как здесь кроется специфические отговорки.
Есть понятие ментальный стоп - это когда вы держите в голове цену, по которой будете закрывать позицию, но не выставляете стоп-ордер. И действительно есть люди, которым это удается, я знаю таких двоих, это исключительно флегматичные, удивительно уравновешенные люди с огромным опытом торговли. Один из них не ставит, чтобы не тратить время, при этом внимание, он внутридневной трейдер, но он никогда не получает убыток больше 1 % на сделку и так годами, я не представляю какую выдержку надо иметь, чтобы так торговать и какую огромную уверенность в себе. А другой творчески подходит к закрытию убытков, при этом никогда не выходит за заранее установленный риск и торгует долгосрочные стратегии. Если вы действительно так можете, это прекрасно - это уникальные навыки.
Но во много раз чаще, когда вы не ставите стопы, то:
- вы не хотите думать про убытки, а следовательно не планировали фиксировать убыток
- вы планируете усредняться, при это не знаете когда, иначе вы бы заранее выставили ордер на усреднение + стоп
- вы планируете пересидеть любые убытки
- вы увидели хороший вход в позицию, но не продумали риски. А их необходимо продумывать и соотносить с возможной прибылью, в этом случае обычно наедятся поставить стоп позже.
Варианты отговорок:
- у меня творческий подход к фиксации убытков (но по-факту пересиживание)
- ваши стопы видит маркет-мейкер и охотиться за ними. Когда вы произносите такую причину - то ответьте себе на вопрос: у вас действительно такая большая позиция относительно рынка, на котором вы торгуете, что маркет-мейкер будет двигать цену в вашу сторону, чтобы снести ваш стоп? Если вы ответите - "Да". То вы можете дробить ваш стоп на части и выставлять его ступенчато или сменить рынок на более ликвидный, так как если за персонально вашим стопом охотятся, то вы очевидно способны двигать рынок при входе в позицию и получаете проскальзывание.
- вдруг будет шпиль, вынос цены и резкий возврат обратно, и снесет мой стоп. А если это будет не краткосрочный вынос, а цена пройдет еще пару десятков процентов вниз из-за какой-то безумной новости? Как идентифицировать это в процессе сильного выноса (например со многими так была в момент краха FTX).
✔️Психологическая логика тайминга выставления стопов.
Когда вы ставите стоп вместе с открытием позиции или через пару минут после открытия позиции, то вы находитесь в состоянии когда вам легко это сделать. Так как вы еще не испытываете дискомфорт от убытков и страх от возможного разочарования сделкой еще слаб. Но позже вам это сделать будет все труднее и труднее. Даже когда у вас прибыль появляется страх потери прибыли и стоп - это ее материальная реализация, выставление стопа в этом состоянии так же труднее дается.
Так не создавайте себе лишних проблем и рисков - ставьте стоп как можно раньше.
Если вы торгуете свинг-трейдинг и пересиживание убытков часть стратегии. Ставьте далекий стоп. Где-то же есть момент, когда что-то пошло не так, даже в стратегии где риск больше возможной прибыли (в этой стратегии нет ничего плохого, если она дает положительное мат. ожидание).
📍Небольшой совет по стопам
Все прибыльные внутредневные трейдеры, которые мне известны ставят короткие стопы и перезаходят в позицию, если снова появляется сигнал и причины входа. В вопросах со стопами не доверяйте себе, мы все умеем себя обманывать, деньги - сильный стимул для самообмана.
Далекие стопы - это нормально, это лучше, чем без стопов. Фиксируя убытки по стопу, вы часто будете оказываться не только в ситуации, когда цена развернулась и пошла в вашу сторону, но и в ситуациях, когда вы будете иметь еще более хорошую точку входа. Фиксирую убытку у вас будет возможность зайти уже в другой актив и совершить сделку с более подходящим токеном.
В следующей части мы поговорим о вариантах изменения поведения на рынке
Часть 3
✔️Часть 1
✔️Часть 2
✔️Отсутствие стопов и их отмена
Это относится к пересиживанию убытков. Но я выделил эту проблему отдельно, так как здесь кроется специфические отговорки.
Есть понятие ментальный стоп - это когда вы держите в голове цену, по которой будете закрывать позицию, но не выставляете стоп-ордер. И действительно есть люди, которым это удается, я знаю таких двоих, это исключительно флегматичные, удивительно уравновешенные люди с огромным опытом торговли. Один из них не ставит, чтобы не тратить время, при этом внимание, он внутридневной трейдер, но он никогда не получает убыток больше 1 % на сделку и так годами, я не представляю какую выдержку надо иметь, чтобы так торговать и какую огромную уверенность в себе. А другой творчески подходит к закрытию убытков, при этом никогда не выходит за заранее установленный риск и торгует долгосрочные стратегии. Если вы действительно так можете, это прекрасно - это уникальные навыки.
Но во много раз чаще, когда вы не ставите стопы, то:
- вы не хотите думать про убытки, а следовательно не планировали фиксировать убыток
- вы планируете усредняться, при это не знаете когда, иначе вы бы заранее выставили ордер на усреднение + стоп
- вы планируете пересидеть любые убытки
- вы увидели хороший вход в позицию, но не продумали риски. А их необходимо продумывать и соотносить с возможной прибылью, в этом случае обычно наедятся поставить стоп позже.
Варианты отговорок:
- у меня творческий подход к фиксации убытков (но по-факту пересиживание)
- ваши стопы видит маркет-мейкер и охотиться за ними. Когда вы произносите такую причину - то ответьте себе на вопрос: у вас действительно такая большая позиция относительно рынка, на котором вы торгуете, что маркет-мейкер будет двигать цену в вашу сторону, чтобы снести ваш стоп? Если вы ответите - "Да". То вы можете дробить ваш стоп на части и выставлять его ступенчато или сменить рынок на более ликвидный, так как если за персонально вашим стопом охотятся, то вы очевидно способны двигать рынок при входе в позицию и получаете проскальзывание.
- вдруг будет шпиль, вынос цены и резкий возврат обратно, и снесет мой стоп. А если это будет не краткосрочный вынос, а цена пройдет еще пару десятков процентов вниз из-за какой-то безумной новости? Как идентифицировать это в процессе сильного выноса (например со многими так была в момент краха FTX).
✔️Психологическая логика тайминга выставления стопов.
Когда вы ставите стоп вместе с открытием позиции или через пару минут после открытия позиции, то вы находитесь в состоянии когда вам легко это сделать. Так как вы еще не испытываете дискомфорт от убытков и страх от возможного разочарования сделкой еще слаб. Но позже вам это сделать будет все труднее и труднее. Даже когда у вас прибыль появляется страх потери прибыли и стоп - это ее материальная реализация, выставление стопа в этом состоянии так же труднее дается.
Так не создавайте себе лишних проблем и рисков - ставьте стоп как можно раньше.
Если вы торгуете свинг-трейдинг и пересиживание убытков часть стратегии. Ставьте далекий стоп. Где-то же есть момент, когда что-то пошло не так, даже в стратегии где риск больше возможной прибыли (в этой стратегии нет ничего плохого, если она дает положительное мат. ожидание).
📍Небольшой совет по стопам
Все прибыльные внутредневные трейдеры, которые мне известны ставят короткие стопы и перезаходят в позицию, если снова появляется сигнал и причины входа. В вопросах со стопами не доверяйте себе, мы все умеем себя обманывать, деньги - сильный стимул для самообмана.
Далекие стопы - это нормально, это лучше, чем без стопов. Фиксируя убытки по стопу, вы часто будете оказываться не только в ситуации, когда цена развернулась и пошла в вашу сторону, но и в ситуациях, когда вы будете иметь еще более хорошую точку входа. Фиксирую убытку у вас будет возможность зайти уже в другой актив и совершить сделку с более подходящим токеном.
В следующей части мы поговорим о вариантах изменения поведения на рынке
Три способа улучшить качество выставления стоп-ордеров
✔️1. Риск смешивания типов стопов на одном тайм-фрейме при торговле вручную
Если вы торгуете вручную и у вас не механическая торговая система (с жесткими правилами). То вы научитесь видеть хорошие сделки каких-то двух-трех типов. Если один из типов сделок предполагает короткий стоп, а другой далекий, то в какой-то момент вы будете смешивать эти подходы. И применять к пробойной стратегии, далекие стопы (которая это не предполагает), И напротив торгуя отбой от уровня не будете закладываться в его возможный прокол и испортите математическое ожидание и результаты.
Это так же требует дисциплины, но я не сторонник сильно полагаться на дисциплину, трейдинг - это марафон, а дисциплина штука не стабильная, не стоит ее переоценивать. Поэтому стоит себя защищать, чем-то помимо дисциплины.
Поэтому есть 2 варианта:
- торговать на разных тайм-фреймах. Например вы торгуете внутри дня с короткими стопами, а в долгосрочных позициях ставите уже стопы исходя из соотношения риск \ прибыль 1 к 1 или как-то иначе.
- вы торгуете на разных инструментах разные стратегии и не смешиваете их. Например в альтах с высокой волатильностью, вы ставите достаточно далекие стопы, а в BTC и ETH всегда короткие или средние.
Постепенно к этому привыкните и это существенно снизит вероятность, что вы из-за нескольких удачных сделок в одной стратегии, будете ломать другую стратегию. И требует меньше дисциплины.
✔️2. Ставьте стоп у значимых уровней
То, где вы ставите стоп, должно зависеть не от вашего депозита, а от рыночной ситуации. Ставьте стоп, там где требует паттерн или, если вы торгуете свое видение рынка, то там где - это явно указывает на ошибку в ваших гипотезах.
Размер депозита не должен играть значения, на размер стопа, возможные убытки вы регулируете размером позиции, а не стопа. То есть, ставите более далекий стоп, тогда открывайте позицию на меньшую сумму.
✔️3. Стоп с фиксированным % от депозита или с фиксированной суммой - это удобно
Анализировать рынок и торговать его, а еще и управлять позицией - это сложные занятие и есть смысл упростить некоторые его элементы, чтобы лучше сконцентрироваться на качестве сделок.
Один из этих элементов - размер стопа. Если вы будете подбирать к каждой позиции свой размер стопа. Например в данной позиции я имею сильную уверенность в своей правоте и стоп будет 4 % от депозита, а в этой не уверен и будет 1 %. Вы будете тратить много времени.
Упростите: ставьте для всех позиций фиксированный стоп, т.е. рискуйте одной и той же суммой в каждой сделке, и иногда в случае например если считаете позицию очень рисковой уменьшайте его, но так же на какое-то привычное значение (например в 2 раза).
И размер позиции уже рассчитывайте исходя из стопа.
Или если торгуете одним и тем же инструментом просто заходите одним и тем же объемом в сделку и стоп будет примерно одинаковый от сделки к сделке. Если вы торгуете BTC и параллельно мем-коином, то волатильность у монет разная и тут уже один и тот же объем позиции не подойдет.
Кроме того, это повысит стабильность торговли, т.к. не будет случаев, когда вашу прибыль от нескольких сделок вы потеряете в одной сделке, из-за того, что в этот раз приняли решение заходить большим объемом и ставить далекий стоп.
#трейдинг
✔️1. Риск смешивания типов стопов на одном тайм-фрейме при торговле вручную
Если вы торгуете вручную и у вас не механическая торговая система (с жесткими правилами). То вы научитесь видеть хорошие сделки каких-то двух-трех типов. Если один из типов сделок предполагает короткий стоп, а другой далекий, то в какой-то момент вы будете смешивать эти подходы. И применять к пробойной стратегии, далекие стопы (которая это не предполагает), И напротив торгуя отбой от уровня не будете закладываться в его возможный прокол и испортите математическое ожидание и результаты.
Это так же требует дисциплины, но я не сторонник сильно полагаться на дисциплину, трейдинг - это марафон, а дисциплина штука не стабильная, не стоит ее переоценивать. Поэтому стоит себя защищать, чем-то помимо дисциплины.
Поэтому есть 2 варианта:
- торговать на разных тайм-фреймах. Например вы торгуете внутри дня с короткими стопами, а в долгосрочных позициях ставите уже стопы исходя из соотношения риск \ прибыль 1 к 1 или как-то иначе.
- вы торгуете на разных инструментах разные стратегии и не смешиваете их. Например в альтах с высокой волатильностью, вы ставите достаточно далекие стопы, а в BTC и ETH всегда короткие или средние.
Постепенно к этому привыкните и это существенно снизит вероятность, что вы из-за нескольких удачных сделок в одной стратегии, будете ломать другую стратегию. И требует меньше дисциплины.
✔️2. Ставьте стоп у значимых уровней
То, где вы ставите стоп, должно зависеть не от вашего депозита, а от рыночной ситуации. Ставьте стоп, там где требует паттерн или, если вы торгуете свое видение рынка, то там где - это явно указывает на ошибку в ваших гипотезах.
Размер депозита не должен играть значения, на размер стопа, возможные убытки вы регулируете размером позиции, а не стопа. То есть, ставите более далекий стоп, тогда открывайте позицию на меньшую сумму.
✔️3. Стоп с фиксированным % от депозита или с фиксированной суммой - это удобно
Анализировать рынок и торговать его, а еще и управлять позицией - это сложные занятие и есть смысл упростить некоторые его элементы, чтобы лучше сконцентрироваться на качестве сделок.
Один из этих элементов - размер стопа. Если вы будете подбирать к каждой позиции свой размер стопа. Например в данной позиции я имею сильную уверенность в своей правоте и стоп будет 4 % от депозита, а в этой не уверен и будет 1 %. Вы будете тратить много времени.
Упростите: ставьте для всех позиций фиксированный стоп, т.е. рискуйте одной и той же суммой в каждой сделке, и иногда в случае например если считаете позицию очень рисковой уменьшайте его, но так же на какое-то привычное значение (например в 2 раза).
И размер позиции уже рассчитывайте исходя из стопа.
Или если торгуете одним и тем же инструментом просто заходите одним и тем же объемом в сделку и стоп будет примерно одинаковый от сделки к сделке. Если вы торгуете BTC и параллельно мем-коином, то волатильность у монет разная и тут уже один и тот же объем позиции не подойдет.
Кроме того, это повысит стабильность торговли, т.к. не будет случаев, когда вашу прибыль от нескольких сделок вы потеряете в одной сделке, из-за того, что в этот раз приняли решение заходить большим объемом и ставить далекий стоп.
#трейдинг
Обзор рынка криптовалют
📍Отчет о розничных продажах вчера вышел очень позитивный, что должно было здорово охладить рынок и инвестиционные аналитики крупнейших банков США уже ожидают повышение ставки от ФРС и в марте и в мае. Но рынок это проигнорировал и на этом иррациональном оптимизме. Рынок криптовалют показал хаи года.
Что рост оказался такой сильным для меня было неожиданным и мой вчерашний сценарий не сработал. Я все же не думаю, что движение вверх получит существенное развитие, но впереди выходные и там могут создать новую волну пампа.
Если BTC будет пилить достигнутые уровни, а не упадет сегодня, мы увидим новый всплеск роста в альтах, уже сейчас выстрелили некоторые альты, но это будет массовым явлением в этом случае.
✔️Новости
Значимых новостей сегодня нет.
✔️Базовый сценарий
Если смотреть сценарий на недели, чисто по техническому анализу и учитывать возможную расколлерялицю с фондовым рынком крипты. То BTC может еще продолжить рост, но затем для достижения более серьезных целей, должен сильнее уйти в более глубокую коррекцию. До 21 000 или чуть ниже и затем можно уже думать про 30 тыс $ и выше.
Сегодня неопределенная ситуация: жду фиксации прибыли снижения по BTC к 23 900 $, многое будет зависеть останется ли позитив в S&P.
Альтернативный вариант, если BTC снова заходит в зону 24 800 $, продолжение роста и если уходим с таким позитивом на выходные, там можем и 26 500 $ увидеть.
✔️Что сегодня в лонг
Как писал ранее, присматриваемся к альтам, если в BTC продолжается позитив или он хотя бы держится на текущих уровнях, смело покупаем альты.
UNI, AVAX, DYDX, LINK - есть куда расти. Взрывной рост может быть в REN и CHZ.
✔️Позиция по STG закрылась по стопу. Хорошо, что есть стопы, так как монета улетела на хаи года.
✔️Идея на сегодня: в случае продолжение движения в AUDIO попробовать поймать хорошу цену для шорта близко к возможному хаю. Шорт от 0.3460 $
стоп - 0.3708 $
тейк-профит - 0.2958 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Отчет о розничных продажах вчера вышел очень позитивный, что должно было здорово охладить рынок и инвестиционные аналитики крупнейших банков США уже ожидают повышение ставки от ФРС и в марте и в мае. Но рынок это проигнорировал и на этом иррациональном оптимизме. Рынок криптовалют показал хаи года.
Что рост оказался такой сильным для меня было неожиданным и мой вчерашний сценарий не сработал. Я все же не думаю, что движение вверх получит существенное развитие, но впереди выходные и там могут создать новую волну пампа.
Если BTC будет пилить достигнутые уровни, а не упадет сегодня, мы увидим новый всплеск роста в альтах, уже сейчас выстрелили некоторые альты, но это будет массовым явлением в этом случае.
✔️Новости
Значимых новостей сегодня нет.
✔️Базовый сценарий
Если смотреть сценарий на недели, чисто по техническому анализу и учитывать возможную расколлерялицю с фондовым рынком крипты. То BTC может еще продолжить рост, но затем для достижения более серьезных целей, должен сильнее уйти в более глубокую коррекцию. До 21 000 или чуть ниже и затем можно уже думать про 30 тыс $ и выше.
Сегодня неопределенная ситуация: жду фиксации прибыли снижения по BTC к 23 900 $, многое будет зависеть останется ли позитив в S&P.
Альтернативный вариант, если BTC снова заходит в зону 24 800 $, продолжение роста и если уходим с таким позитивом на выходные, там можем и 26 500 $ увидеть.
✔️Что сегодня в лонг
Как писал ранее, присматриваемся к альтам, если в BTC продолжается позитив или он хотя бы держится на текущих уровнях, смело покупаем альты.
UNI, AVAX, DYDX, LINK - есть куда расти. Взрывной рост может быть в REN и CHZ.
✔️Позиция по STG закрылась по стопу. Хорошо, что есть стопы, так как монета улетела на хаи года.
✔️Идея на сегодня: в случае продолжение движения в AUDIO попробовать поймать хорошу цену для шорта близко к возможному хаю. Шорт от 0.3460 $
стоп - 0.3708 $
тейк-профит - 0.2958 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
USDT занял более половины рынка стейблкоинов на фоне проблем в BUSD
USDT полностью доминирует среди стейблкоинов. Инвесторы побежали не только из BUSD, но и капитализация USDC уменьшилась более чем на 1 млрд $
✔️Сейчас USDT занимает 51,25% всего рынка стейблкоинов
Активом-убежищем (самым безопасным активом) инвесторы считают все же USDT - это факт, не смотря на спекуляции о недостаточном обеспечении и каких-то финансовых проблем iFinex владельца Tether.
✔️Не стоит забывать, что часть инвесторов доверяет больше BTC и ETH, чем стейблкоинам и верит в крах данных двух сетей гораздо меньше, чем пусть и хорошо обеспеченный стейблкоин.
✔️Во время роста криптовалют капитализация стейблкоинов не редко падает, т.к. инвесторы покупают BTC и альты и продают стейблы. Этим так же частично объясняется отток в USDC.
USDT полностью доминирует среди стейблкоинов. Инвесторы побежали не только из BUSD, но и капитализация USDC уменьшилась более чем на 1 млрд $
✔️Сейчас USDT занимает 51,25% всего рынка стейблкоинов
Активом-убежищем (самым безопасным активом) инвесторы считают все же USDT - это факт, не смотря на спекуляции о недостаточном обеспечении и каких-то финансовых проблем iFinex владельца Tether.
✔️Не стоит забывать, что часть инвесторов доверяет больше BTC и ETH, чем стейблкоинам и верит в крах данных двух сетей гораздо меньше, чем пусть и хорошо обеспеченный стейблкоин.
✔️Во время роста криптовалют капитализация стейблкоинов не редко падает, т.к. инвесторы покупают BTC и альты и продают стейблы. Этим так же частично объясняется отток в USDC.
Торговля view (видение рынка) VS торговля паттерна
Часть 1
Если обобщать и взглянуть на вопрос философски, то все является торговлей view (видение рынка, ваше представление о движущих силах рынка и вывод на основе аргументации о движении цены).
Даже алгоритмическая торговля - в данном случае наше вью, заключается в том, что закономерность, по которой работает алгоритм будет работать и дальше какое-то время на этом рынке.
Но в посте мы сравним другое - основу принятия решения.
Например я среднесрочно из-за фундаментальных показателей считаю, что BTC будет падать, но я вижу паттерн на рынке на покупку. И покупаю BTC. Причем паттерн тоже на среднесрочном тайм-фрейме.
То есть в данном случае я доверился паттерну, а не view.
Мы рассмотрим:
- торговлю паттерна
- торговлю view
- микс торговлю (по моим наблюдениям, это самый популярный вариант, но и он имеет недостатки).
✔️Торговля паттерна - что это? Плюсы и минусы.
Когда вы нашли закономерность (паттерн) и торгуете ее в чистом виде не обращая внимание, на то, что не входит в спектр закономерности. Например ФРС собирается поднимать ставку и в мае тоже и это негатив, но дневная скользящая средняя по BTC пробита снизу ценой BTC (это ваш паттерн по скользящим) и вы держите лонг, невзирая на новости и другие факторы, так как вы доверяете этому паттерну. Я не говорю, о том, что паттерн должен 100 % всегда работать, такого не бывает. Но математическое ожидание по сигналам паттерна вас устраивает и вы ему отдаете приоритет. Торговля паттерна - это необязательно алгоритмическая торговля, возможно вы просто построили торговую систему на основе паттерна и торгуете ее руками. Возможно торговать несколько паттернов одновременно.
✔️Преимущества торговли паттерна:
- можно алгоритмизировать (не всегда и иногда - это дорого) и возможно сделать робота и не тратить время на ручную торговлю
- легче торговать дисциплинированно, так как есть четкие правила входа и выхода
- легче проверить на истории. Возможность сделать бэктест, если даже у вас нет бота, можно включить симуляцию торговли и проверить.
- заранее знаем математическое ожидание (так как провели бэктест). Измеримость - большое преимщество торговли паттерна, вы сознательно игнорируете часть рыночных данных, но взамен получаете инструмент, работу которого можно измерить.
- возможно оптимизировать: провели бэктест и нашли оптимальные варианты. Это кривая дорожка, так как можно попасть в ловушку переоптимизации, но есть большой инструментарий и мануалы помогающие не попадать в эту ловушку. Самое простое - это тест на реальных деньгах после оптимизации.
- можно уменьшить влияние психологического фактора. Для азартных людей торговля паттерна предпочтительней, вы быстро увидите: нарушаете ли вы собственные правила или нет, так как они заранее определены.
- реже случается переторговка, т.е. совершения большого количества сделок, без явных на то сигналов.
- хорошо подходит для ситуаций, когда нужно быстро принимать решение: внутридневная торговля и скальпинг. У вас нет времени на подробный анализ, решения принимать нужно за минуты. А с паттерном все просто, есть сигнал, есть правила, по которым нужно работать на рынке, бери и делай. Уже в процессе такой торговли не надо долго думать, т.к. есть готовые сигналы паттерна, главное дисциплина.
📍Тема большая. В следующем посте, данной серии постов разберем недостатки торговли паттерна, а их хватает.
#трейдинг
#криптоосновы
Часть 1
Если обобщать и взглянуть на вопрос философски, то все является торговлей view (видение рынка, ваше представление о движущих силах рынка и вывод на основе аргументации о движении цены).
Даже алгоритмическая торговля - в данном случае наше вью, заключается в том, что закономерность, по которой работает алгоритм будет работать и дальше какое-то время на этом рынке.
Но в посте мы сравним другое - основу принятия решения.
Например я среднесрочно из-за фундаментальных показателей считаю, что BTC будет падать, но я вижу паттерн на рынке на покупку. И покупаю BTC. Причем паттерн тоже на среднесрочном тайм-фрейме.
То есть в данном случае я доверился паттерну, а не view.
Мы рассмотрим:
- торговлю паттерна
- торговлю view
- микс торговлю (по моим наблюдениям, это самый популярный вариант, но и он имеет недостатки).
✔️Торговля паттерна - что это? Плюсы и минусы.
Когда вы нашли закономерность (паттерн) и торгуете ее в чистом виде не обращая внимание, на то, что не входит в спектр закономерности. Например ФРС собирается поднимать ставку и в мае тоже и это негатив, но дневная скользящая средняя по BTC пробита снизу ценой BTC (это ваш паттерн по скользящим) и вы держите лонг, невзирая на новости и другие факторы, так как вы доверяете этому паттерну. Я не говорю, о том, что паттерн должен 100 % всегда работать, такого не бывает. Но математическое ожидание по сигналам паттерна вас устраивает и вы ему отдаете приоритет. Торговля паттерна - это необязательно алгоритмическая торговля, возможно вы просто построили торговую систему на основе паттерна и торгуете ее руками. Возможно торговать несколько паттернов одновременно.
✔️Преимущества торговли паттерна:
- можно алгоритмизировать (не всегда и иногда - это дорого) и возможно сделать робота и не тратить время на ручную торговлю
- легче торговать дисциплинированно, так как есть четкие правила входа и выхода
- легче проверить на истории. Возможность сделать бэктест, если даже у вас нет бота, можно включить симуляцию торговли и проверить.
- заранее знаем математическое ожидание (так как провели бэктест). Измеримость - большое преимщество торговли паттерна, вы сознательно игнорируете часть рыночных данных, но взамен получаете инструмент, работу которого можно измерить.
- возможно оптимизировать: провели бэктест и нашли оптимальные варианты. Это кривая дорожка, так как можно попасть в ловушку переоптимизации, но есть большой инструментарий и мануалы помогающие не попадать в эту ловушку. Самое простое - это тест на реальных деньгах после оптимизации.
- можно уменьшить влияние психологического фактора. Для азартных людей торговля паттерна предпочтительней, вы быстро увидите: нарушаете ли вы собственные правила или нет, так как они заранее определены.
- реже случается переторговка, т.е. совершения большого количества сделок, без явных на то сигналов.
- хорошо подходит для ситуаций, когда нужно быстро принимать решение: внутридневная торговля и скальпинг. У вас нет времени на подробный анализ, решения принимать нужно за минуты. А с паттерном все просто, есть сигнал, есть правила, по которым нужно работать на рынке, бери и делай. Уже в процессе такой торговли не надо долго думать, т.к. есть готовые сигналы паттерна, главное дисциплина.
📍Тема большая. В следующем посте, данной серии постов разберем недостатки торговли паттерна, а их хватает.
#трейдинг
#криптоосновы
Новый трекер скам-проектов от калифорнийских чиновников
Калифорнийский департамент финcовой защиты и инноваций (The California Department of Financial Protection & innovation) создал трекер скам-проектов.
✔️Идея интересная, вбиваешь в поиск слово из название проекта, находишь проект с описанием скама (описания там забавные, просто истории каких-то людей, но о причине этого чуть ниже) и даже есть категоризация скама + удобный глоссарий.
Забавно, что преоблажают проекты в категории “pig-butchering scams” - забой свиньи (подробнее об этом мошенничестве здесь).
Пока в списке всего 36 компаний.
📍У меня вызвал недоумение этот сервис: попасть туда очень легко, по жалобе, а сам департамент заявляет, что не проверяет проекты и подлинность жалоб. Так что как бы в этом списке не оказался пул совершенно белых и честных проектов из-за жалоб конкурентов, надеюсь постараются исправить этот момент.
Пока выглядит все так: чиновникам дали задачу, они сделали все как привыкли, принимаем заявочки и вбиваем их в базу данных, в описание копируем текст из жалобы, остается только выбрать правильную категорию скама для данного проекта, справиться и секретарша, но зато как громко звучит "трекер скам-проектов".
✔️Любопытно было почитать описание скама в этом трекере, некоторые случаи настолько наивные, что даже трудно представить, что люди не понимали, что их разводят. Но есть и странные причины занесения в список, например одна компания занесена туда, из-за того, что на сайте указан фейковый адрес, этому возможно логическое объяснение и проект из-за этого может не являться скамом). Например создатель проекта работает из дома где-нибудь в Мексике, а для сервисов интернет-маркетинга часто требуется указывать адрес, причем иногда требуется указать адрес той страны и региона, на которую ты ведешь рекламную кампанию, так же это требует SEO-оптимизация, т.е. из-за возможного срезания углов на маркетинге вы попадаете в достаточно серьезный черный список.
Калифорнийский департамент финcовой защиты и инноваций (The California Department of Financial Protection & innovation) создал трекер скам-проектов.
✔️Идея интересная, вбиваешь в поиск слово из название проекта, находишь проект с описанием скама (описания там забавные, просто истории каких-то людей, но о причине этого чуть ниже) и даже есть категоризация скама + удобный глоссарий.
Забавно, что преоблажают проекты в категории “pig-butchering scams” - забой свиньи (подробнее об этом мошенничестве здесь).
Пока в списке всего 36 компаний.
📍У меня вызвал недоумение этот сервис: попасть туда очень легко, по жалобе, а сам департамент заявляет, что не проверяет проекты и подлинность жалоб. Так что как бы в этом списке не оказался пул совершенно белых и честных проектов из-за жалоб конкурентов, надеюсь постараются исправить этот момент.
Пока выглядит все так: чиновникам дали задачу, они сделали все как привыкли, принимаем заявочки и вбиваем их в базу данных, в описание копируем текст из жалобы, остается только выбрать правильную категорию скама для данного проекта, справиться и секретарша, но зато как громко звучит "трекер скам-проектов".
✔️Любопытно было почитать описание скама в этом трекере, некоторые случаи настолько наивные, что даже трудно представить, что люди не понимали, что их разводят. Но есть и странные причины занесения в список, например одна компания занесена туда, из-за того, что на сайте указан фейковый адрес, этому возможно логическое объяснение и проект из-за этого может не являться скамом). Например создатель проекта работает из дома где-нибудь в Мексике, а для сервисов интернет-маркетинга часто требуется указывать адрес, причем иногда требуется указать адрес той страны и региона, на которую ты ведешь рекламную кампанию, так же это требует SEO-оптимизация, т.е. из-за возможного срезания углов на маркетинге вы попадаете в достаточно серьезный черный список.
Обзор рынка криптовалют
✔️Ссылка на трекер крипто-скама к посту выше.
📍День вчера был яркий, интересный на рынке крипты. Судя по объемам ликвидаций деньги потеряли очень многие, как те кто шортил, так и покупатели, после сильного вечернего падения.
Что вчера произошло: выступали члены ФРС, а основной удар нанес старичок Буллард - он сказал, что поддержит повышение ставки на 0,5% на мартовском заседании. Он хотя и не будет принимать участие в голосовании, но один из самых авторитетных членов ФРС, работал еще с Бернанке.
Фондовый рынок на этом рухнул и утащил рынок криптовалют.
Сегодня жду небольшой отскок и продолжение снижения.
Если смотреть на фундаментальные факторы - очень много негатива и должны еще падать и падать, но рынок крипты удивляет на этой неделе.
Некоторые альты уже успели к утру уйти на перехай.
✔️Новости
Ребята из ФРС сегодня снова выступают: Баркина в 16:30 и Боуман в 16:45
Если они продолжат вчерашнюю риторику Булларда мы увидим еще одну волну падения сегодня, но вероятность этого средняя, т.к. возможно в ФРС испугаются вчерашней реакции рынков (не испугался бы ее Буллард, но он уже выступил).
✔️Базовый сценарий
Рост до 16:30 и продолжение падения. На это волне снижения, падение альтов сильно ускорится, так как доминация BTC слишком сильно просела за последние дни.
Альтернативный сценарий, Фондовый рынок сегодня выкупят и крипто рынок этот выкуп отправит на перехай (у этого сценария гораздо меньше вероятность).
✔️Что сегодня в лонг
Несколько дней писал про токен FIL, но манипулятор в нем слишком талантлив: сделал максимум года сразу после такого падения по всему рынку, поймать такое, может помочь только большая удача и терпение.
CHZ - крепко держится и есть потенциал к росту.
✔️Вчерашняя позиция по AUDIO не открылась. 0,1 % не хватило для открытия позиции.
✔️Идея на сегодня шорт THETA. Учтем вчерашние ошибки, на 50 % вход с текущих + докупка на остальные 50 % по 1.122 $
Стоп - 1.26 $
тейк-профит - 1.065 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
✔️Ссылка на трекер крипто-скама к посту выше.
📍День вчера был яркий, интересный на рынке крипты. Судя по объемам ликвидаций деньги потеряли очень многие, как те кто шортил, так и покупатели, после сильного вечернего падения.
Что вчера произошло: выступали члены ФРС, а основной удар нанес старичок Буллард - он сказал, что поддержит повышение ставки на 0,5% на мартовском заседании. Он хотя и не будет принимать участие в голосовании, но один из самых авторитетных членов ФРС, работал еще с Бернанке.
Фондовый рынок на этом рухнул и утащил рынок криптовалют.
Сегодня жду небольшой отскок и продолжение снижения.
Если смотреть на фундаментальные факторы - очень много негатива и должны еще падать и падать, но рынок крипты удивляет на этой неделе.
Некоторые альты уже успели к утру уйти на перехай.
✔️Новости
Ребята из ФРС сегодня снова выступают: Баркина в 16:30 и Боуман в 16:45
Если они продолжат вчерашнюю риторику Булларда мы увидим еще одну волну падения сегодня, но вероятность этого средняя, т.к. возможно в ФРС испугаются вчерашней реакции рынков (не испугался бы ее Буллард, но он уже выступил).
✔️Базовый сценарий
Рост до 16:30 и продолжение падения. На это волне снижения, падение альтов сильно ускорится, так как доминация BTC слишком сильно просела за последние дни.
Альтернативный сценарий, Фондовый рынок сегодня выкупят и крипто рынок этот выкуп отправит на перехай (у этого сценария гораздо меньше вероятность).
✔️Что сегодня в лонг
Несколько дней писал про токен FIL, но манипулятор в нем слишком талантлив: сделал максимум года сразу после такого падения по всему рынку, поймать такое, может помочь только большая удача и терпение.
CHZ - крепко держится и есть потенциал к росту.
✔️Вчерашняя позиция по AUDIO не открылась. 0,1 % не хватило для открытия позиции.
✔️Идея на сегодня шорт THETA. Учтем вчерашние ошибки, на 50 % вход с текущих + докупка на остальные 50 % по 1.122 $
Стоп - 1.26 $
тейк-профит - 1.065 $
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Эксплойт с flash loan (флэш-кредитом) обвалил стейбл USP
Platypus USD (USP) потерял свой долларовый паритет в четверг после очевидного эксплойта, который позволил кошельку вывести около 8,5 млн $ из пулов ликвидности токена, Platypus DeFi (функционирует на AVAX и достаточно популярной в этой сети DeFi проект) запустил стейбл 4 недели назад.
✔️Предполагаемый злоумышленник, по-видимому, взял flash loan в размере 44 млн $ от Aave V3 и, в свою очередь, отчеканил около 41 миллиона токенов Platypus США. Затем злоумышленник обналичил около 8,5 млн $ в других стейблкоинах и вернул кредит. Все эти действия происходили в одном и том же блоке транзакций (в этом и суть flash loan - в одном блоке).
✔️Почему он вывел в другие стейблы только 8,5 млн $?
Пул ликвидности был полностью истощен его операцией, скамер выкачал максимум, который был ограничен размером пула.
✔️Сам по себе flash loan - это не вид скама, а полезный инструмент, который экономит газ и позволяет производить сложные операции в рамках одного блока, но часто его используют именно в скам-схемах.
✔️Обратите внимание как быстро
Стейбл USP отвязался от $ и упал до 0.48 $ и торговался по такой стоимости около 13 часов. И затем привязку к доллару удалось вернуть.
📍То насколько они быстро вернули привязку к доллару этого стейблкоина вызывает удивление и уважение к проекту. Я не припомню, чтобы мелкие проекты, так быстро были способны оправится от эксплойта. Если они хотя бы несколько тысяч $ потратят на дизайн своего приложения, я готов присмотреться к их пулам ликвидности для инвестиций и вытащить часть средств из пулов ликвидности Trader Joe (лидера DeFi на AVAX). Так как если они справляются так быстро с такими проблемами, а величина эксплойта для них была велика, то команда проекта способна на многое.
Platypus USD (USP) потерял свой долларовый паритет в четверг после очевидного эксплойта, который позволил кошельку вывести около 8,5 млн $ из пулов ликвидности токена, Platypus DeFi (функционирует на AVAX и достаточно популярной в этой сети DeFi проект) запустил стейбл 4 недели назад.
✔️Предполагаемый злоумышленник, по-видимому, взял flash loan в размере 44 млн $ от Aave V3 и, в свою очередь, отчеканил около 41 миллиона токенов Platypus США. Затем злоумышленник обналичил около 8,5 млн $ в других стейблкоинах и вернул кредит. Все эти действия происходили в одном и том же блоке транзакций (в этом и суть flash loan - в одном блоке).
✔️Почему он вывел в другие стейблы только 8,5 млн $?
Пул ликвидности был полностью истощен его операцией, скамер выкачал максимум, который был ограничен размером пула.
✔️Сам по себе flash loan - это не вид скама, а полезный инструмент, который экономит газ и позволяет производить сложные операции в рамках одного блока, но часто его используют именно в скам-схемах.
✔️Обратите внимание как быстро
Стейбл USP отвязался от $ и упал до 0.48 $ и торговался по такой стоимости около 13 часов. И затем привязку к доллару удалось вернуть.
📍То насколько они быстро вернули привязку к доллару этого стейблкоина вызывает удивление и уважение к проекту. Я не припомню, чтобы мелкие проекты, так быстро были способны оправится от эксплойта. Если они хотя бы несколько тысяч $ потратят на дизайн своего приложения, я готов присмотреться к их пулам ликвидности для инвестиций и вытащить часть средств из пулов ликвидности Trader Joe (лидера DeFi на AVAX). Так как если они справляются так быстро с такими проблемами, а величина эксплойта для них была велика, то команда проекта способна на многое.