По итогам торгов индекс Московской биржи снизился на 1,14%, достигнув отметки 3280,11 пункта. В то же время долларовый индекс РТС ослаб на 1,51%, составив 1150,12 пункта.

Акционеры «Сегежа Групп» $SGZH не будут выплачивать дивиденды за 2023 год, поскольку по результатам отчётного периода компания получила чистый убыток в размере 15,98 миллиарда рублей по МСФО.

Газпром $GAZP опубликовал производственную статистику за 2023 год. Добыча газа в прошлом году составила 355,2 миллиарда кубических метров, что на 13,9% меньше, чем в 2022 году, и на 31% меньше уровня 2021 года.

Акции компании «НоваБев» $BELU выросли на 1,88%, достигнув пика дня. Рост бумаг превысил 3,6% на фоне сообщений о планах компании увеличить уставный капитал через дополнительную эмиссию. Инвесторы получили 7 акций на каждую ранее купленную акцию. Эксперты считают, что компания делает это для повышения ликвидности акций.

Акции «Транснефти» $TRNFP упали более чем на 1%, несмотря на хорошую отчётность по МСФО за первый квартал. Выручка компании составила 369,1 миллиарда рублей, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Чистая прибыль выросла на 4%, до 91,9 миллиарда рублей. Компания также сообщила о досрочном погашении облигаций на 17 миллиардов рублей в апреле.
Инвесторы ожидают публикации рекомендации совета директоров по выплате дивидендов за 2023 год. Дивиденды могут составить 205 рублей на акцию, с доходностью 12,2%.

«Дочка» «Системы» $AFKS и «Ростеха» ГК «Элемент» $ELMT вышла на СПБ биржу сегодня. Размещение прошло по нижней границе диапазона, компания оценена в 90 млрд рублей, привлечь удалось 15 млрд рублей. В ближайшее время инвесторы ждут листинга компании и на МосБирже. Ну что тут сказать облажалась биржа конечно, если и дальше такими темпами придется из Москва-сити переезжать в пригород Питера. Одно радует, что дали быстро выйти, но в целом первое впечатление после всех их косяков прошлого, опять смазанное.Если в ближайшие дни ребята, что то то не предпримут, конкуренцию Мосбирже они продуют конкуренцию Мосбирже в пух и прах. Ответка и контраст будет 4 июля на IPO IVA, и что то мне подсказывает, дела будут лучше. Ну а, АФК Система, заплатила за бесплатный сыр в виде листинга, -7% капитализации и это только за сегодня.

Рубль продолжает слабеть вместе с завершением налогового периода - по итогам торгов на МосБирже доллар $USDRUB укрепился на 0,38% - до 89,85%, евро $EURRUB подрос на 0,45% - до 97,36 рубля, юань $CNYRUB в плюсе на 0,52% - до 12,36%.

С технической точки зрения, на дневном графике индекса МосБиржи ранее был сломлен среднесрочный восходящий тренд, и коррекционные настроения в краткосрочной перспективе могут сохраняться.Сейчас восстановление фондового рынка маловероятно. «Скорее всего, будет боковик или сползание до заседания ЦБ.
Однако есть и факторы поддержки «бычьих» настроений на отечественном рынке в перспективе ближайших месяцев. Цены на нефть все еще высокие. Реинвестирование дивидендов. Этим летом российские компании к середине августа могут выплатить дивиденды на общую сумму примерно 3 трлн рублей, обеспечив российскому рынку акций в целом среднюю дивидендную доходность 6,2%. Конечно, многое будет зависеть от монетарной политики регулятора

✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции

🔸 Пробойные уровни: 5 критериев истинности

Торговля на прорывах – это одна из самых популярных и эффективных стратегий на финансовых рынках. Она основана на использовании пробойных баров (свечей), которые сигнализируют о начале нового тренда или продолжении текущего. В этом посте мы подробно рассмотрим, что такое пробойные бары (свечи), как их идентифицировать и использовать для достижения успеха в трейдинге.

❇️ Пробойные бары и структура рынка

Пробойный бар – это свеча, которая пробивает важный уровень сопротивления или поддержки. Уровень сопротивления – это горизонтальная линия, соединяющая предыдущие вершины цены, а уровень поддержки – это линия, соединяющая предыдущие минимумы. Когда цена пробивает эти уровни, это может сигнализировать о начале нового тренда.

❇️ Объем и его значение

Одним из ключевых факторов, подтверждающих силу пробоя, является объем торгов. Если объем резко увеличивается в момент пробоя, это указывает на высокий интерес участников рынка и повышает вероятность продолжения тренда. Обратим внимание на следующий бар: если он большой и сопровождается высоким объемом, это усиливает сигнал о продолжении тренда.

❇️ Первый откат

После пробоя часто происходит откат – временное снижение цены перед продолжением тренда. Обычно первый откат происходит после 3 или более баров прорыва с низким объемом и нижним хвостом. Это подтверждает, что рынок временно корректируется, но общий тренд остается восходящим.

❇️ Прорыв и пробойный бар

Пробойный бар имеет тело полного тренда и небольшие хвосты или их отсутствие. Чем больше тело бара, тем выше вероятность успешного прорыва. Закрытие восходящего бара с широким спредом на максимумах, пробивающихся вверх и через старую вершину слева, является сильным сигналом о спросе на рынке. После этого события рынок обычно останавливается или начинает реагировать, и трейдеры ищут признаки силы для подтверждения этого движения.

❇️ Подтверждение прорыва
Чтобы убедиться в истинности прорыва, трейдеры ждут появления ещё одного трендового бара после пробоя. Если после прорыва следует ещё один прорыв, это указывает на продолжение тренда и свидетельствует о бычьем настрое участников рынка.

Однако если рынок реагирует на бычий прорыв появлением медвежьей свечи, а затем пробивается снизу другой свечой, это может быть признаком ложного прорыва.

❇️ Прорыв и объем

Если вы наблюдаете широкий спред вверх при большом объеме, пробивающий вершину сопротивления (линию предложения), а на следующий день уровень остается или даже выше, это указывает на повышение цен. Любой день снижения с низким объемом (потенциальный тест) подтвердит это мнение.

❇️ Стратегия торговли на прорыве

Для успешной торговли на прорывах важно следовать четкой стратегии:
1. Идентифицируйте ключевые уровни сопротивления и поддержки. Используйте исторические данные для определения этих уровней.
2. Следите за объемом. Резкое увеличение объема при пробое подтверждает силу движения.
3. Ожидайте подтверждения. Дополнительные трендовые бары после пробоя подтверждают продолжение тренда.
4. Будьте готовы к откатам. Откаты – это нормальная часть рынка, и они не всегда означают разворот тренда.
5. Анализируйте ложные прорывы. Если прорыв не подтверждается и следует разворот, это может быть сигналом ложного прорыва.

Использование пробойных баров для торговли требует внимательного анализа и дисциплины. Следуя этим рекомендациям, вы сможете повысить свои шансы на успех и минимизировать риски.

✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции

​​Итоги дня: российский рынок акций продолжает снижаться

В пятницу индекс МосБиржи упал ещё на 2% и достиг уровня 3217 пунктов, впервые с февраля этого года. Общая тенденция на рынке остаётся негативной, доходности облигаций федерального займа продолжают расти. Инвесторы опасаются, что Центральный банк ужесточит свою политику на заседании, которое состоится в следующую пятницу.

Сегодня стоит обратить внимание на акции «Газпрома», которые стали единственным светлым пятном на фоне общего снижения рынка. С них началось падение, возможно, с них же начнётся и рост? Эксперты пока не могут дать однозначного прогноза по акциям газового гиганта, учитывая, что дивидендов в ближайшее время ожидать не стоит.

«Башнефть» (минус 1,4%) представила результаты за первый квартал 2024 года по МСФО. Выручка компании составила 280 миллиардов рублей, затраты и расходы — 240,8 миллиарда рублей, капитальные затраты — 13,7 миллиарда рублей. Чистая прибыль по МСФО достигла 31,73 миллиарда рублей.

«Роснефть» (минус 0,3%) опубликовала операционные показатели за январь-март 2024 года. В первом квартале компания добывала 5,435 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 3% меньше, чем в предыдущем квартале. Общая добыча в нефтяном эквиваленте составила 66,6 миллиона тонн. Добыча газа за этот период составила 23,7 миллиарда кубометров.

ТМК (минус 3,9%) определила ценовой диапазон вторичного публичного размещения (SPO). Диапазон составляет от 180 до 190 рублей за акцию. В рамках SPO ТМК разместит около 2% своих обыкновенных акций. Сбор заявок на участие в SPO будет проходить с 30 мая по 3 июня 2024 года, но может быть завершён досрочно по решению акционера.

Сегодня стоит обратить внимание на акции «Газпрома», которые могут стать ключевым фактором для дальнейшего движения рынка. Эксперты пока не могут прийти к единому мнению относительно перспектив акций газового гиганта, учитывая отсутствие дивидендов в ближайшее время.

По результатам основных торгов акции Магнита подешевели чуть более чем на 2%, а на вечерних торгах их стоимость упала почти на 8%. Инвесторы были разочарованы размером дивидендов.

Совет директоров «Магнита» рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 412,13 рубля на акцию. Это меньше ожидаемых 900 рублей.

Впереди лето, а также заседание Центрального банка, которое на данный момент является основным фактором неопределённости.

Сбер поднял ставку по вкладу «Лучший %» до 18% годовых для всех клиентов (ранее максимальная ставка была доступна только нескольким категориям вкладчиков). Открыть вклад можно через приложение или в офисе банка. Максимальная ставка начисляется на деньги, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие 2 календарных месяца. Предложение доступно до 30 июня.

Индекс МосБиржи приближается к уровню поддержки в 3205 пунктов, который является 200-дневной скользящей средней. Если индекс пересечёт этот уровень сверху вниз, это может стать дополнительным техническим сигналом к дальнейшему снижению российского рынка акций. Однако рынок не полностью учитывает перспективы восстановления газового бизнеса в долгосрочной перспективе.

Рубль прекратил укрепляться, но и падать не спешит. По итогам дневных торгов доллар подорожал на 0,38% и составил 89,853 рубля, евро прибавил 0,36% - до 97,7, юань в плюсе на 0,23% - до 12,394. «После серий стремительного укрепления рубля все возвращается к своим справедливым рыночным значениям. Нефтяной драйвер по-прежнему не учтен в котировках рубля, но рано или поздно это придется сделать

✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции

Объемный анализ в трейдинге: 3 фундаментальных правила

В этом посте мы рассмотрим три основных правила анализа объема акций в торговле. Объемный анализ является важным инструментом для трейдеров, так как он позволяет понять, как спрос и предложение влияют на цену акций.

📌 Что такое объем в трейдинге?

Объем в трейдинге – это количество акций или контрактов, которыми торгуют в течение определенного периода времени. Объем показывает заинтересованность покупателей и продавцов на рынке. Например, если объем торгов высок, это может указывать на высокий интерес к активу со стороны участников рынка.

📌 Что такое анализ объема акций в трейдинге?

Анализ объема акций в трейдинге – это процесс изучения объема торгов для определения силы и направления рыночных трендов. Объемный анализ помогает трейдерам принимать более обоснованные решения, выявляя моменты, когда рынок находится в состоянии перекупленности или перепроданности.

📌 Понимание объемного анализа в трейдинге

Для успешного применения объемного анализа необходимо понимать три фундаментальных правила, известных как Основной закон Вайкоффа. Эти правила помогают трейдерам интерпретировать данные о спросе и предложении, причины и следствия, а также соотношение усилий и результата.

🔸 Закон спроса и предложения

Закон спроса и предложения гласит, что когда спрос превышает предложение, цена будет расти, чтобы удовлетворить этот спрос. И наоборот, когда предложение превышает спрос, цена будет падать. Вот четыре фундаментальных принципа этого закона:

1. Цена = направление тренда: Когда цена движется вверх, это указывает на восходящий тренд, и наоборот.
2. Объем = сила тренда: Высокий объем подтверждает силу тренда, а низкий объем может указывать на его слабость.
3. Цена и объем подтверждают направление рынка: Совместное движение цены и объема подтверждает текущий рыночный тренд.
4. Дивергенция приводит к слабости рынка: Если объем не подтверждает движение цены, это может указывать на ослабление тренда.

🔸 Закон причины и следствия

Закон причины и следствия утверждает, что каждое рыночное движение имеет свою причину, и эта причина приводит к определенным последствиям. В контексте объемного анализа это означает, что периоды накопления (причина) ведут к восходящим трендам (следствие), а периоды распределения – к нисходящим трендам.

🔸 Закон соотношения усилий и результата

Закон соотношения усилий и результата гласит, что усилия, приложенные к рынку, должны соответствовать результату. Если объем торгов высок, а движение цены незначительное, это может указывать на потенциальный разворот тренда. Этот закон помогает трейдерам оценить эффективность рыночных движений и предсказать возможные изменения.

Понимание и применение трех фундаментальных правил объемного анализа – закона спроса и предложения, закона причины и следствия, и закона соотношения усилий и результата – позволяет трейдерам более точно интерпретировать рыночные данные и принимать обоснованные торговые решения. Объемный анализ является мощным инструментом, который помогает выявлять ключевые моменты на рынке и предсказывать будущие тренды.

✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции

​​К концу понедельника российский фондовый рынок частично восстановился после дневного спада. Индекс МосБиржи превысил отметку 3100 пунктов и составил 3141,42 пункта, потеряв за день 2,4%. Индекс РТС также снизился на 1,26% до 1111,55 пункта, но в течение дня опускался ниже 1100 пунктов.

Курс доллара по отношению к рублю достиг 89,2.

Министерство финансов предложило ввести надбавку к НДПИ на золото с 2025 года. Надбавка составит 10% от превышения мировой цены на золото над уровнем 1900 долларов за унцию. На этой новости акции золотодобывающих компаний снизились на 2–5%. Кроме того, министерство предложило увеличить НДПИ на уголь, железную руду и алмазы.

Переговоры между Китаем и Россией по проекту «Сила Сибири — 2» зашли в тупик, по сообщениям Financial Times. Китай не готов идти на уступки и не планирует переплачивать за будущие поставки природного газа из России. Российскую сторону не устраивает тот факт, что Китай может покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности трубопровода в 50 миллиардов кубометров газа. Поэтому акции «Газпрома» сегодня снизились на 2,5%.

Брокерская компания «Инвестиционная палата» сформировала предложение для обмена в рамках указа № 844. В пул включены 2 570 бумаг на 35,3 миллиарда рублей. Почти 60% всех активов — акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, а остальные 40% — паи инвестиционных фондов.

ТМК отказалась от SPO из-за «неблагоприятных условий» на российском рынке акций. Котировки компании выросли на 1,7%.

Группа «Черкизово» в 2024 году планирует увеличить посевные площади на 16%.

Совет директоров «Абрау-Дюрсо» рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 3,27 рубля на акцию, что даёт доходность 1,2%.

Сбербанк отменил суточный лимит переводов через СБП на свои счета в других банках в размере миллиона рублей. Теперь клиенты могут перевести весь месячный лимит (30 миллионов) за один день, при условии, что в обоих банках у клиента подключены одинаковые номера телефонов.

Акции «Магнита» (–6,1%) продолжили падение, начатое на вечерней сессии в пятницу. Рынок отреагировал на более низкие, чем ожидалось, дивиденды. Объём торгов акциями «Магнита» сегодня был вторым после «Сбера». Эксперты считают, что реакция рынка на дивиденды чрезмерна. По их мнению, компания может позднее выплатить нераспределённую прибыль. «Магнит» остаётся бенефициаром роста инфляции и высоких потребительских расходов.

Рубль неожиданно возобновил укрепление. По итогам дневных торгов доллар подешевел на 1,2% и составил 89,03 рубля, евро просел на 0,75% - до 96,98, юань в минусе на 1% - до 12,257. «Рубль реагировал на внутренние новости, но выборочно: он опирался на информацию о разрешении компаниям-экспортерам не продавать весь объем валютной выручку на рынке, если 50% внешнеторговых контрактов оплачено рублями, но оставил без внимания прогнозы по дефициту российского бюджета.

С технической точки зрения индекс МосБиржи в ходе торгов опустился ниже психологически важной отметки 3 100 пункта, после чего его начали активно откупать. Индекс выглядит в значительной степени перепроданным, поэтому, вероятно, что в ближайшее время покупки продолжатся. Но В пятницу состоится заседание Банка России по ставке, что выступает сдерживающим фактором. Прогнозы звучат разные, многие эксперты склоняются к тому, что ставка останется без изменений, но не исключают повышения. «Мы ожидаем, что Банк России поднимет ставку до 17%, однако, по опросам российских СМИ, большинство аналитиков ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 16% на заседании. При этом складывается впечатление, что рынок, судя по всему, отдает предпочтение сценарию повышения ставки аж на 18%

✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции

🔸 Структура рынка: Понимание, Анализ и роль объемов

Рынок финансовых инструментов, будь то акции, облигации или валюты, напоминает изучение нового алфавита. Как только вы поймете базовые символы и правила, вы сможете читать слова, а затем и целые истории. В контексте рынка, этими "символами" являются краткосрочные колебания цен, которые формируют более крупные рыночные тренды.

❇️ Основы структуры рынка

Рынок движется по восходящей-нисходящей траектории, или, как их еще называют, рыночным колебаниям. Эти колебания можно разделить на два основных типа трендов: бычий (восходящий) и медвежий (нисходящий).

1. Бычий тренд: В рамках здорового бычьего тренда, цена достигает более высокого максимума (Higher High, HH) и более высокого минимума (Higher Low, HL). Это означает, что каждый новый пик цены выше предыдущего, и каждый новый минимум также выше предыдущего. Такой тренд указывает на устойчивый рост рынка.

2. Медвежий тренд: При медвежьем тренде, цена достигает более низкого максимума (Lower High, LH) и более низкого минимума (Lower Low, LL). В данном случае, каждый новый пик цены ниже предыдущего, и каждый новый минимум также ниже предыдущего. Это свидетельствует о снижении рынка.

❇️ Анализ объемного ценового действия

Одним из ключевых инструментов для анализа рыночных трендов является объемное ценовое действие. Это метод анализа, который учитывает не только изменение цены, но и объем торгов. Давайте подробнее рассмотрим, что происходит во время ралли (восходящего движения цены).

❇️ Что происходит во время ралли?

Во время ралли на рынке могут происходить две основные вещи:

1. Покупка акций для покрытия коротких позиций: Инвесторы, которые ранее продали акции в ожидании снижения их цены (короткие продажи), могут начать покупать их обратно, если понимают, что рынок движется в противоположном направлении. Это создает дополнительный спрос на акции и способствует росту цены.

2. Новые покупки со стороны инвесторов: Те, кто ожидает продолжения роста рынка, начинают активно покупать акции, что также способствует повышению цены.

❇️Что происходит после ралли?

Исход ралли зависит от того, что именно вызвало рост цены:

- Если ралли вызвано покрытием коротких позиций: В этом случае, после завершения покрытия коротких позиций, спрос на акции может снизиться, что приведет к падению цены.

- Если ралли вызвано новыми покупками: Если рост цены обусловлен новыми покупками, тренд, скорее всего, продолжится, так как на рынке сохраняется высокий спрос.

❇️ Как определить тип ралли?

Для определения типа ралли необходимо следить за объемом торгов и динамикой изменения цены:

- Цена растет с импульсом и объем увеличивается: Если цена растет быстро и при этом объем торгов увеличивается, это указывает на то, что ралли вызвано новыми покупками. В этом случае тренд, скорее всего, продолжится.

- Цена растет без значительного увеличения объема: Если цена растет, но объем торгов остается на прежнем уровне или даже снижается, это может свидетельствовать о том, что ралли вызвано покрытием коротких позиций. В этом случае, после завершения покрытия, цена может начать снижаться.

Понимание структуры рынка и анализ объемного ценового действия являются ключевыми элементами успешной торговли. Наблюдая за краткосрочными колебаниями и анализируя объем торгов, можно получить ценные подсказки о том, как будет двигаться рынок в будущем. Это позволяет принимать более обоснованные инвестиционные решения и повышает шансы на успех в торговле.

✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции

​​Российский фондовый рынок завершил торги 11 июня на «красной территории». Негативный настрой инвесторов преобладал, и даже сильные акции не смогли переломить ситуацию.

Индекс МосБиржи снизился на 0,31%, до 3171,1 пункта. РТС также потерял 1,01%, финишировав на отметке 1119,51 пункта.

Среди лидеров дня оказались акции «НОВАТЭКа», которые выросли на 4,04%. Это произошло после сообщений в СМИ о пополнении флота компании для проекта «Ямал СПГ». Кроме того, появилась информация о росте экспорта российского СПГ в январе-мае на 3,8% по сравнению с прошлым годом.

Акции группы Polymetal, наоборот, значительно снизились — на 3,93%. Это произошло из-за отказа от выплат дивидендов до 2029 года, пока не закончится строительство Иртышского ГМК в Казахстане.

Другим заметным аутсайдером стали акции ВТБ, которые упали на 2,95%. Это связано с тем, что торги акциями банка будут приостановлены с 11 по 14 июля из-за обратного сплита. После этого одна ценная бумага эмитента будет иметь номинал 50 рублей вместо 1 копейки.

ЕС предлагает ввести санкции против судоходного гиганта «Совкомфлот». Также планируется ввести ограничения против 13 судов, задействованных в перевозке товаров и технологий, используемых в секторе обороны и безопасности.

Т-Банк купит у холдинга QIWI контрольную долю в «РОВИ Технологии». Условия сделки не разглашаются, но её закроют только после одобрения ФАС.

Сбер опубликовал отчётность за пять месяцев. Чистая прибыль компании выросла на 6,7%, до 628,4 млрд ₽. Рентабельность капитала составила 22,5%.

Whoosh также отчитался за пять месяцев. В мае клиенты совершили 19,6 млн поездок. За пять месяцев их количество выросло на 54% год к году. К географии присутствия добавился один населённый пункт, а парк самокатов вырос на 5,5 тысячи единиц.

ГК «Астра» раскрыла показатели за первый квартал. Выручка увеличилась на 43%, до 1,85 млрд ₽. EBITDA составила 24 млн ₽ против 518 млн ₽ годом ранее, чистая прибыль — 202 млн ₽ против 590 млн ₽. Год к году капзатраты выросли на 240%, до 585 млн ₽.

Рубль после вчерашнего укрепления на Мосбирже сегодня ослаб. Доллар вырос на 0,62%, до 89,1 рубля, евро — на 0,29%, до 95,62 рубля, а юань окреп на 0,44%, до 12,22 рубля.

Индекс МосБиржи не смог закрепиться на отметке в 3200 пунктов и продолжил снижение после краткосрочного роста на прошлой неделе. Ближайшим уровнем поддержки для бенчмарка выступает отметка около 3090 пунктов.

✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции

🔸 Анализ ценовых колебаний на рынке: понимание силы и слабости с помощью объема

Ценовые движения на рынке не происходят равномерно, они характеризуются колебаниями разной величины и продолжительности. Чтобы успешно ориентироваться в этих условиях, необходимо изучить взаимосвязь между колебаниями вверх и вниз. Эти колебания дают четкое представление об изменениях спроса и предложения. Освоив оценку всех размеров рыночных колебаний (подъемов и спадов), вы сможете определять моменты, когда текущие тенденции заканчиваются и наступает разворот. Это так называемые поворотные моменты. В данной посте мы рассмотрим два ключевых аспекта анализа колебаний: силу и слабость колебаний с помощью анализа объема и анализ объема на ключевых уровнях для принятия решений.

❇️ Сила и слабость колебаний с помощью анализа объема

Анализ объема является одним из наиболее эффективных методов определения силы и слабости рыночных колебаний. Существует два основных метода анализа:

1. Сравнение величины текущего ценового колебания с величиной предыдущего ценового колебания в том же направлении.
2. Сравнение величины текущего ценового колебания с величиной предыдущего ценового колебания в противоположном направлении.

Оба метода позволяют понять, является ли текущее движение гармоничным или дивергентным.

❇️# Метод 1: Сравнение колебаний в одном направлении

Сравнение текущего импульсного колебания с предыдущим импульсным колебанием в том же направлении позволяет определить, увеличивается ли объем или уменьшается. Если объем увеличивается, это указывает на усиление тенденции. Если объем уменьшается, это может свидетельствовать о слабости текущего движения.

Пример:
- Колебание A: Цена растет, объем растет.
- Колебание B: Цена растет, объем уменьшается.

В данном случае уменьшение объема на восходящем колебании B указывает на снижение бычьего объема, что может свидетельствовать о слабости восходящего тренда.

❇️# Метод 2: Сравнение колебаний в противоположных направлениях

Сравнение текущего ценового колебания с предыдущим колебанием в противоположном направлении помогает определить, является ли текущее движение гармоничным или дивергентным. Гармония указывает на продолжение текущей тенденции, тогда как дивергенция может сигнализировать о возможном развороте.

Пример:
- Колебание A: Цена растет, объем растет.
- Колебание B: Цена падает, объем растет.

В данном случае растущий объем на нисходящем колебании B указывает на усиление медвежьего объема, что может свидетельствовать о начале нисходящего тренда.

❇️ Анализ объема на ключевом уровне для принятия решений

Анализ объема на ключевых уровнях позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. Ключевые уровни могут быть определены с помощью технического анализа, таких как уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и важные ценовые уровни.

Шаги для анализа:

1. Определите ключевые уровни: Используйте технический анализ для определения уровней поддержки и сопротивления.
2. Оцените объем на этих уровнях: Сравните объем на ключевых уровнях с предыдущими объемами.
3. Примите решение: Если объем увеличивается на уровне сопротивления, это может указывать на пробой. Если объем уменьшается на уровне поддержки, это может указывать на слабость и возможный разворот.

Пример:
- Уровень сопротивления: Цена достигает уровня сопротивления, объем увеличивается.
- Уровень поддержки: Цена опускается до уровня поддержки, объем уменьшается.

В данном случае увеличение объема на уровне сопротивления указывает на возможный пробой вверх, тогда как уменьшение объема на уровне поддержки может свидетельствовать о слабости и возможном развороте вниз.

✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции

🔸 Диапазон открытия (OR) и начальный диапазон (IR): Определяем поведение цены на день

Утренние специальные движения — это два сценария, которые могут создать у начинающих трейдеров иллюзию, что рынок движется только в одном направлении. Однако на самом деле разворот может произойти в любой момент.

Часто можно наблюдать, как цена резко растёт или падает от уровня открытия. Импульс может быть настолько сильным, что формируется параболическая кривая. В такие моменты вы можете пожалеть, что не вошли в рынок раньше. Но не стоит поддаваться этому чувству.
Торговля на фондовом рынке — это искусство и наука, требующие глубокого понимания различных стратегий и инструментов. Одним из ключевых понятий, которые стоит изучить каждому трейдеру, является диапазон открытия (Opening Range, OR) и начальный диапазон (Initial Range, IR). Эти концепции играют важную роль в анализе рыночных движений и разработке торговых стратегий.

❇️ Что такое Диапазон открытия (OR)?

Диапазон открытия определяется как разница между максимумом предыдущего дня и минимумом текущего дня. Этот показатель позволяет трейдерам оценить, как изменились рыночные настроения за ночь и что можно ожидать от рынка в начале торгового дня. 

❇️ Что такое Начальный диапазон (IR)?

Начальный диапазон, в свою очередь, определяется как разница между первым максимумом и минимумом в течение текущего дня. Обычно этот диапазон формируется в первые 30 минут торгов. Начальный диапазон помогает трейдерам понять, куда движется рынок в начале дня и какие стратегии могут быть наиболее эффективными.

❇️ Почему важно изучать диапазон открытия?

Акции при открытии обычно испытывают сильное ценовое движение, которое возникает из-за больших объемов ордеров на покупку и продажу. Такая интенсивная торговля в первые минуты является результатом фиксации прибыли или убытка держателями позиций овернайт, новыми инвесторами и трейдерами. Мудрые трейдеры сидят сложа руки, наблюдают за развитием диапазонов открытия и позволяют другим трейдерам сражаться друг с другом до тех пор, пока одна из сторон не победит.

❇️ Разработка торгового плана для пробоя диапазона открытия

1. Наблюдение за объемом: Важно следить за объемом торгов в первые минуты. Высокий объем может указывать на сильное движение, тогда как низкий объем может свидетельствовать о неопределенности.
   
2. Определение тренда: Определите, в каком направлении движется рынок — вверх (бычий тренд) или вниз (медвежий тренд). Это можно сделать, наблюдая за свечами и их объемами.

3. Планирование входа и выхода: Разработайте четкий план, когда входить в сделку и когда выходить. Это поможет минимизировать риски и максимизировать прибыль.

❇️ Виды ценовых дней:

В зависимости от диапазона открытия и начального диапазона можно предсказать, какие типы дней могут наступить. Существуют различные типы дневных паттернов, но, как правило, выделяют четыре основных:

1. Трендовый день: Цена постоянно движется в одном направлении. В этом случае диапазон открытия может служить хорошей точкой для входа в сделку.

2. День разворота: Цена сначала движется в одном направлении, а затем разворачивается. Важно быть готовым к таким изменениям и иметь план на случай разворота.

3. День консолидации: Цена колеблется в узком диапазоне. В этом случае лучше избегать сделок или использовать стратегии, ориентированные на небольшие движения.

4. День расширения диапазона: Цена сначала движется в узком диапазоне, а затем резко расширяется. Это может быть хорошей возможностью для входа в сделку после пробоя диапазона.

О каждом, подробнее поговорим в следующих постах.

✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции

🔸 4 самых распространенных трендов дня: Анализ на Основе Диапазона Открытия

В мире трейдинга одним из ключевых аспектов, помогающих предсказать дальнейшее поведение рынка, является анализ диапазона открытия. В зависимости от этого диапазона можно предсказать, какой тип дня нас ожидает. Существуют четыре основных дневных варианта как движется цена в течении дня, которые встречаются снова и снова: день тренда, день тренда с двойным распределением, типичный день и день торгового диапазона.

❇️ I. День тренда

Характеристики:
1. Небольшой диапазон открытия: Диапазон открытия обычно узкий, что указывает на сжатие рынка перед значительным движением.
2. Широкий диапазон свечей или свеча пин-бар: Открытие часто сопровождается значительными свечами, указывающими на сильное направление.
3. Резкое движение при открытии с большим объемом: В начале торгового дня наблюдается резкое движение цены с высоким объемом торгов, что подтверждает силу тренда.
4. Последовательное повышение максимумов и минимумов: В течение дня каждый последующий период характеризуется более высокими максимумами и минимумами, что подтверждает наличие устойчивого тренда.

❇️ II. День тренда с двойным распределением

Характеристики:
1. Тренд Относительно неактивен в течение диапазона открытия: В начале дня наблюдается низкая активность, что может указывать на фазу накопления или распределения.
2. Узкий диапазон открытия: Диапазон открытия остается узким, подтверждая фазу консолидации.
3. Трендовое движение при выходе из диапазона: Когда цена выходит за пределы диапазона открытия, начинается сильное трендовое движение в одном из направлений.

❇️ III. День торгового диапазона

Характеристики:
1. Максимумы и минимумы удерживаются в течение дня: Цена остается в определенном диапазоне, не выходя за его пределы.
2. Возврат цены вверх и вниз: В течение дня цена движется вверх и вниз без четкого направления, что указывает на отсутствие доминирующего тренда.

❇️ IV. Типичный день

Характеристики:
1. Очень широкий диапазон открытия: Диапазон открытия обычно широк, что указывает на высокую волатильность в начале дня.
2. Открытый драйв или открытый тест-драйв: День начинается с резкого движения цены, сопровождаемого высоким объемом торгов.
3. Резкое движение при открытии с большим объемом: В начале дня наблюдается значительная активность, что подтверждается крупной свечой.
4. Торговля вокруг дневного максимума или минимума: Цена в течение дня обычно торгуется либо около дневного максимума, либо около дневного минимума.

🔸 Как анализировать диапазон открытия?

Для анализа диапазона открытия задаются пять ключевых вопросов, которые помогут оценить текущее состояние акций:

1. Какую цену вы готовы были заплатить за акцию вчера? Это помогает понять, где находится текущая цена относительно предыдущего дня.
2. Какие типы дней? Определите, какой тип дня был вчера и как это соотносится с текущим днем.
3. Где это происходит по отношению к диапазону предыдущего дня? Определите, находится ли текущий диапазон открытия внутри или за пределами диапазона предыдущего дня.
4. Определите диапазон открытия: Насколько широк или узок диапазон открытия по сравнению с предыдущими днями.
5. Общая картина: Сопоставьте все данные для создания общей картины текущего состояния рынка.

Анализируя диапазон открытия и сопоставляя его с указанными паттернами, трейдеры могут получить ценную информацию для принятия обоснованных решений. Понимание этих четырех основных дневных паттернов помогает предсказать дальнейшее поведение рынка и выбрать наиболее подходящую стратегию торговли. Об этом будем разговаривать в следующих постах.

✅Подписывайтесь, будем торговать и учиться вместе, будет интересно. 😊
Лайкаем👍, так я вижу, что вы прочитали, а значит есть для кого стараться.
Помним, что карма все, что пожелаешь другому, возвращает вдвойне.
#трейдинг #инвестиции