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📉 Eurozona: il mercato scommette su tagli aggressivi dei tassi entro marzo 2026

Secondo i dati degli Overnight Index Swaps (OIS) aggiornati al 17 aprile 2025, il mercato ha ormai prezzato quasi 100 punti base di tagli entro giugno 2025 e oltre 230 punti base di tagli complessivi entro marzo 2026, portando il tasso implicito da 2,17% a 1,56%.

🔎 Ecco alcuni dettagli:

📆 Date delle prossime riunioni BCE & tagli attesi: 📉 06/05/2025 → -98.5 bps (tasso implicito 2,17%)
📉 07/24/2025 → -121.7 bps (tasso implicito 1,86%)
📉 10/02/2025 → -203.4 bps (tasso implicito 1,66%)
📉 03/19/2026 → -239.6 bps (tasso implicito 1,56%)

📊 Grafico in basso:
🔸 Le barre arancioni mostrano il numero cumulativo di tagli attesi
🔹 La linea blu rappresenta il tasso overnight implicito stimato

💬 Interpretazione possibile: 🔁 Il mercato sta anticipando un contesto macroeconomico in peggioramento o una disinflazione più rapida del previsto, che costringerà la BCE a intervenire in modo deciso. Tuttavia, resta da vedere se tali aspettative verranno confermate dai dati reali.

📎 Immagine: Bloomberg OIS – Pricing Eurozone (17.04.2025)

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Salvatore Bilotta

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🧠 3 grafici per capire il mercato – 21 Aprile 2025
Il dollaro perde forza e il quadro macro si complica.
Tre grafici per leggere tra le righe dei movimenti valutari e della fiducia sugli utili.

📊 Euro ai massimi da oltre 3 anni sul dollaro
📎 Fonte: Bloomberg
📌 L’EUR/USD supera quota 1,15, livelli che non si vedevano dal 2021. La rivalutazione dell’euro è un segnale forte: il mercato sta scontando un differenziale tassi meno favorevole agli USA e un possibile cambio di narrativa sulle politiche monetarie.

📊 Valute emergenti in rally mentre il dollaro corregge
📎 Fonte: Bloomberg – MSCI EM Currency Index
📌 Il rimbalzo delle valute emergenti riflette una maggiore propensione al rischio e minori pressioni sui tassi USA. L’indice si riavvicina ai massimi dell’autunno scorso, segnalando una nuova fase di appetito per asset più rischiosi.

📊 Revisione degli utili in USA ancora negativa
📎 Fonte: Citigroup, Bloomberg
📌 L’indice delle revisioni sugli utili USA resta in territorio ampiamente negativo. La debolezza si trascina da dicembre e riflette un crescente pessimismo sulle prospettive economiche, in un contesto di rallentamento e incertezza.

🧭 Conclusione:
Il calo del dollaro riflette un mercato in cerca di nuovi equilibri macro, ma le prospettive sugli utili USA restano fragili. Segnali misti, che richiedono prudenza e attenzione ai prossimi dati su crescita e inflazione.

buon trading
Salvatore Bilotta

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📊 𝐂𝐎𝐓 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓 – 𝐖𝐞𝐞𝐤𝐥𝐲 𝐎𝐯𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰
Ecco la fotografia settimanale delle posizioni dei Non Commercials sui principali futures: chi compra, chi vende, chi raddoppia.

👇 Scorri la dashboard qui sotto e dai un’occhiata al sentiment generale.
📈 Dati aggiornati alla settimana 16 – rilevazioni al 15/04/2025

🧠 Commento della settimana
Settimana di forti movimenti sulle valute: netto ritorno d’interesse sullo Yen giapponese, con un incremento di +24.788 contratti net long. In controtendenza invece la Sterlina, che perde oltre 10.800 contratti, segno di un sentiment più cauto.
Interessante rotazione anche sui futures azionari: tornano a crescere le posizioni long su NASDAQ e DOW, mentre gli short sull’S&P500 aumentano di oltre 34.000 contratti.

⚠️ Occhio ai T-Note USA: aumentano le posizioni short su tutte le scadenze, soprattutto sul 30-Year, che registra un calo di oltre 82.000 contratti—segnale di attese su rendimenti ancora in salita?
Nel comparto commodities, si segnala una lieve risalita sul Crude Oil, mentre continua il disimpegno su NGAS e Copper.


📌 Approfondimenti dettagliati
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🧠 𝟑 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 – 𝟐𝟐 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓

Il dollaro traballa, l’oro vola e l’egemonia americana viene messa in discussione.
Uno sguardo macro sui segnali di debolezza degli asset rifugio USA.


📊 Rendimenti e dollaro si scollegano: cambia la percezione del rischio USA
📎 Fonte: Bloomberg
📌 Dopo il 2 aprile, il Bloomberg Dollar Spot Index si è sganciato dai rendimenti decennali USA. La perdita di appeal dei Treasury e del dollaro riflette l’incertezza crescente legata ai dazi e alle minacce istituzionali di Trump. Un segnale non solo di volatilità, ma anche di erosione strutturale della fiducia globale verso gli asset statunitensi.


📊 Speculatori ultra ribassisti sul dollaro
📎 Fonte: Bloomberg, CFTC
📌 Le posizioni nette corte sul biglietto verde hanno raggiunto livelli estremi. I leveraged funds e gli asset manager stanno puntando in massa contro il dollaro, alimentando una dinamica di debolezza persistente. Uno scenario che in passato ha preceduto forti inversioni o accelerazioni della tendenza.

📊 L’oro rompe i massimi: nuova corsa alla sicurezza?
📎 Fonte: Bloomberg
📌 Lo spot gold ha toccato $3.500/oncia, spinto da un clima di forte incertezza. Le tensioni tra Trump e la Fed, unite al disordine geopolitico e alla corsa agli asset rifugio da parte delle banche centrali, stanno sostenendo il rally. Tuttavia, la velocità del movimento solleva timori di eccesso tecnico nel breve periodo.


🧭 Conclusione:
Il quadro che emerge è quello di una crisi di fiducia nell’egemonia finanziaria statunitense. Il dollaro non è più un rifugio incontestato, mentre l’oro si impone come alternativa dominante. Segnali da leggere con attenzione in ottica di ribilanciamento globale.


buon trading
Salvatore Bilotta

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