Forwarded from Банковский кроссовок
#Кроссовок_и_порт
Лонгрид
Раз уж тема морских перевозок стала такой актуальной, решили подсветить историю ДВМП (читай Fesco), на этой неделе многие ТГ каналы писали о Дальневосточном морском пароходстве.
Почему Fesco действительно сейчас выглядит привлекательно?
Причины:
🔺Пандемия внесла коррективы и поставила во главу угла контейнерные перевозки. Как результат выручка компании за 2021 год 113.7 млрд руб. (1.8х г/г), чистая прибыль за 2021 год 37.8 млрд руб (4.5х г/г).
🔺В 2022 году ситуация не улучшилась, Китай на новом карантине, мы получили новые санкции, тем самым автоматически повысив роль Дальневосточных портов и ДВМП как крупнейшего.
🔺Переток грузооборота с Балтики на Дальний Восток в связи с санкциями и переориентированием на Азию потенциально может вырасти у ДВМП почти вдвое — на 73%.
🔺Продолжается серьезная модернизация порта, к примеру на днях поступили новые ричстакеры.
Объявлено о подготовке строительства двух глубоководных причалов, внедрена современная система отслеживания контейнеров в режиме реального времени, обновленный менеджмент. Fesco - это не только про контейнеры, у компании много других направлений. Сплошной П - позитив.
Вы возможно уже открываете свое пока еще работающее инвестиционное приложение для покупки акций FESH 🔥
Не торопитесь, есть и подводные камни.
🔻Главная проблематика сейчас это затоваренность складских площадей порта. Вспомним 2021 год и историю с Северным завозом, были серьезные проблемы с каботажем (доставкой грузов) на Сахалин, Магадан, Камчатку и т д, проблематику разруливали с участием Трутнева.
🔻Добавляется постоянно растущая стоимость фрахта, для ДВМП это актуально т.к. собственного флота для обработки может не хватить, а действующему нужен апдейт.
🔻Площади порта в 2022 глобально не увеличились, скоро стартует завоз 2022 года и как он будет проходить, в связи с возрастающим грузооборотом порта, вопрос открытый.
Вывод: пока все на позитиве стоимость бумаг растет, на пике цена достигала более 36 рублей. Апсайд может составлять +150%. Сезон северного завоза на Дальнем Востоке стартует очень скоро, плюс ежемесячно возрастает нагрузка от смены логистических цепочек.
Пока ДВМП явно один из главных бенефициаров праздника.
🟢 Подпишись на кроссовок, дальше интереснее.
Лонгрид
Раз уж тема морских перевозок стала такой актуальной, решили подсветить историю ДВМП (читай Fesco), на этой неделе многие ТГ каналы писали о Дальневосточном морском пароходстве.
Почему Fesco действительно сейчас выглядит привлекательно?
Причины:
🔺Пандемия внесла коррективы и поставила во главу угла контейнерные перевозки. Как результат выручка компании за 2021 год 113.7 млрд руб. (1.8х г/г), чистая прибыль за 2021 год 37.8 млрд руб (4.5х г/г).
🔺В 2022 году ситуация не улучшилась, Китай на новом карантине, мы получили новые санкции, тем самым автоматически повысив роль Дальневосточных портов и ДВМП как крупнейшего.
🔺Переток грузооборота с Балтики на Дальний Восток в связи с санкциями и переориентированием на Азию потенциально может вырасти у ДВМП почти вдвое — на 73%.
🔺Продолжается серьезная модернизация порта, к примеру на днях поступили новые ричстакеры.
Объявлено о подготовке строительства двух глубоководных причалов, внедрена современная система отслеживания контейнеров в режиме реального времени, обновленный менеджмент. Fesco - это не только про контейнеры, у компании много других направлений. Сплошной П - позитив.
Вы возможно уже открываете свое пока еще работающее инвестиционное приложение для покупки акций FESH 🔥
Не торопитесь, есть и подводные камни.
🔻Главная проблематика сейчас это затоваренность складских площадей порта. Вспомним 2021 год и историю с Северным завозом, были серьезные проблемы с каботажем (доставкой грузов) на Сахалин, Магадан, Камчатку и т д, проблематику разруливали с участием Трутнева.
🔻Добавляется постоянно растущая стоимость фрахта, для ДВМП это актуально т.к. собственного флота для обработки может не хватить, а действующему нужен апдейт.
🔻Площади порта в 2022 глобально не увеличились, скоро стартует завоз 2022 года и как он будет проходить, в связи с возрастающим грузооборотом порта, вопрос открытый.
Вывод: пока все на позитиве стоимость бумаг растет, на пике цена достигала более 36 рублей. Апсайд может составлять +150%. Сезон северного завоза на Дальнем Востоке стартует очень скоро, плюс ежемесячно возрастает нагрузка от смены логистических цепочек.
Пока ДВМП явно один из главных бенефициаров праздника.
🟢 Подпишись на кроссовок, дальше интереснее.