Новая компания в портфеле 💼
💵 В октябре добавил в портфель новую компанию Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN).
➡️ Texas Instruments Incorporated - американская компания, которая занимается производством полупроводниковых приборов, микросхем, электроники и изделий на их основе.
✅ TXN входит в список дивидендных кандидатов, так как выплачивает дивиденды с ежегодным повышением 16 лет.
✅ Dividend yield на данный момент составляет 2.45%.
✅ Dividend growth rate за последний год составляет 13.33%, за последние 5 лет 20.75%, а за последние 10 лет 22.35%, что считается высоким темпом увеличения дивидендных выплат.
✅ Payout ratio находится на нормальном значении в 57.04%.
👉 Что касается стоимостных показателей, то Texas Instruments Incorporated на сегодня переоценена относительно прибыли на акцию (P/E – 24.07), выручки (P/S - 9.94), балансовой стоимости (P/B - 14.25) и свободного денежного потока (P/FCF - 24.52).
➡️ Но если взять во внимание стоимостные значения по отрасли, то цена компания не сильно переоценена относительно прибыли на акцию и свободного денежного потока 💵
✅ Финансовая устойчивость компании находится на отличном уровне ⬇️
▫️Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) составляет 46.22;
▫️Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) составляет 5.63;
▫️Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) 4.86.
✅ Кстати, по оценке риска банкротства по модели Альтмана (Z-score), компания имеет 14.58 (норма 2.9), что означает нахождение последней в безопасной зоне.
💵 А согласно оценки финансовой устойчивости по методу Пиотроски (F-score), TXN имеет оценку 7 (норма от 7 до 9), что говорит об устойчивом финансовом состоянии.
Показатели эффективности бизнеса тоже очень высокие, в том числе и по отрасли:
✅ Operation margin составляет 48.1%;
✅ Net Margin 41.61%.
Эта компания давно находилась в моем watch-листе и на прошлой неделе из-за падения ее цены, я решил ее добавить в свой портфель. Несмотря на переоцененные стоимостные показатели, я все-таки отдал предпочтение ее дивидендным показателям и устойчивому финансовому положению 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 В октябре добавил в портфель новую компанию Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN).
➡️ Texas Instruments Incorporated - американская компания, которая занимается производством полупроводниковых приборов, микросхем, электроники и изделий на их основе.
✅ TXN входит в список дивидендных кандидатов, так как выплачивает дивиденды с ежегодным повышением 16 лет.
✅ Dividend yield на данный момент составляет 2.45%.
✅ Dividend growth rate за последний год составляет 13.33%, за последние 5 лет 20.75%, а за последние 10 лет 22.35%, что считается высоким темпом увеличения дивидендных выплат.
✅ Payout ratio находится на нормальном значении в 57.04%.
👉 Что касается стоимостных показателей, то Texas Instruments Incorporated на сегодня переоценена относительно прибыли на акцию (P/E – 24.07), выручки (P/S - 9.94), балансовой стоимости (P/B - 14.25) и свободного денежного потока (P/FCF - 24.52).
➡️ Но если взять во внимание стоимостные значения по отрасли, то цена компания не сильно переоценена относительно прибыли на акцию и свободного денежного потока 💵
✅ Финансовая устойчивость компании находится на отличном уровне ⬇️
▫️Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) составляет 46.22;
▫️Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) составляет 5.63;
▫️Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) 4.86.
✅ Кстати, по оценке риска банкротства по модели Альтмана (Z-score), компания имеет 14.58 (норма 2.9), что означает нахождение последней в безопасной зоне.
💵 А согласно оценки финансовой устойчивости по методу Пиотроски (F-score), TXN имеет оценку 7 (норма от 7 до 9), что говорит об устойчивом финансовом состоянии.
Показатели эффективности бизнеса тоже очень высокие, в том числе и по отрасли:
✅ Operation margin составляет 48.1%;
✅ Net Margin 41.61%.
Эта компания давно находилась в моем watch-листе и на прошлой неделе из-за падения ее цены, я решил ее добавить в свой портфель. Несмотря на переоцененные стоимостные показатели, я все-таки отдал предпочтение ее дивидендным показателям и устойчивому финансовому положению 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Важность показателя дивидендного роста (dividend growth rate) для дивидендного инвестора
➡️ Каждый месяц я покупаю на фондовом рынке США дивидендные акции. Очень много компаний выплачивают дивиденды. Но есть важный момент, который я хочу отметить, и на который всегда обращаю внимание при выборе акций.
Для дивидендного инвестора очень важным является показатель ежегодного роста дивидендных выплат, то есть dividend growth rate. Если вы изучаете мультипликаторы на сайтах www.seekingalpha.com или www.gurufocus.com, то там вы его там обязательно увидите.
Почему я даю предпочтение этому показателю при выборе акции?
Давайте приведу следующий пример. Есть две компании Kimberly-Clark Corporation (тикер #KMB) и Amgen Inc. (#AMGN). В этом примере я ни в коем случае не беру во внимание отрасль компании, маржинальность бизнеса, дивидендный стаж выплат и другие данные и факторы, которые могут влиять на темп дивидендного роста и на дивидендную политику.
Здесь я хочу сравнить компании, которые имеют почти одинаковую дивидендную доходность, но разный дивидендный рост.
✅ Kimberly-Clark Corporation имеет:
- дивидендную доходность 3.47%;
- дивидендный рост за 5 лет (CAGR) 4.29%.
✅ Amgen Inc. имеет:
- дивидендную доходность 3.32%;
- дивидендный рост за 5 лет (CAGR) 12.67%.
👉 При выборе компании для покупки я обычно смотрю на показатель за последние 5 лет. Теперь давайте, запустим калькулятор расчета дивидендной доходности капитала
Напомню, что этот калькулятор считает сколько можно получать дивидендов с капитала, учитывая при этом дивидендную доходность и дивидендный рост.
Вводим в калькуляторе в первом разделе синего цвета данные по Kimberly-Clark Corporation, во втором разделе оранжевого цвета данные по Amgen Inc. Размер капитала для инвестиции я ввёл $ 10000 и поставил реинвестирование дивидендов.
А теперь посмотрите на скриншот - какие по итогу выходят результаты.
Через 20 лет, вложенные $ 10000 в акции Kimberly-Clark Corporation, будут приносить ежегодные дивиденды $ 1436, а в акции Amgen Inc. $ 5561.
Конечно, никто не гарантирует, что Amgen Inc. сможет долго повышать дивиденды с таким же темпом, но и не факт, что Kimberly-Clark Corporation сможет платить дивиденды в будущем с нынешним темпом.
✅ То есть по итогу AMGN приносит нам почти в 3.9 раз больше дивидендного дохода за счёт высокого темпа увеличения дивидендных выплат.
✅ Или же с другой стороны акции AMGN могут быстрее обеспечить нам выход на раннюю пенсию.
❗️Я специально привёл пример с одинаковой дивидендной доходностью, так как не стоит сильно гнаться за высоким дивидендным ростом, подбирая компании в портфель с низкой дивидендной доходностью. У многих таких компаний она может быть ниже 1%, что обусловлено высокими ценами на эти компании. А это в свою очередь, тоже приводит к замедлению движения на пути к цели.
Сам я стараюсь подбирать компании с дивидендной доходностью от 1.5% и дивидендным ростом больше 8%. Но могут быть и исключения.
Интересную статью на тему оптимального выбора между дивидендной доходностью и дивидендным ростом можно прочитать здесь .
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
➡️ Каждый месяц я покупаю на фондовом рынке США дивидендные акции. Очень много компаний выплачивают дивиденды. Но есть важный момент, который я хочу отметить, и на который всегда обращаю внимание при выборе акций.
Для дивидендного инвестора очень важным является показатель ежегодного роста дивидендных выплат, то есть dividend growth rate. Если вы изучаете мультипликаторы на сайтах www.seekingalpha.com или www.gurufocus.com, то там вы его там обязательно увидите.
Почему я даю предпочтение этому показателю при выборе акции?
Давайте приведу следующий пример. Есть две компании Kimberly-Clark Corporation (тикер #KMB) и Amgen Inc. (#AMGN). В этом примере я ни в коем случае не беру во внимание отрасль компании, маржинальность бизнеса, дивидендный стаж выплат и другие данные и факторы, которые могут влиять на темп дивидендного роста и на дивидендную политику.
Здесь я хочу сравнить компании, которые имеют почти одинаковую дивидендную доходность, но разный дивидендный рост.
✅ Kimberly-Clark Corporation имеет:
- дивидендную доходность 3.47%;
- дивидендный рост за 5 лет (CAGR) 4.29%.
✅ Amgen Inc. имеет:
- дивидендную доходность 3.32%;
- дивидендный рост за 5 лет (CAGR) 12.67%.
👉 При выборе компании для покупки я обычно смотрю на показатель за последние 5 лет. Теперь давайте, запустим калькулятор расчета дивидендной доходности капитала
Напомню, что этот калькулятор считает сколько можно получать дивидендов с капитала, учитывая при этом дивидендную доходность и дивидендный рост.
Вводим в калькуляторе в первом разделе синего цвета данные по Kimberly-Clark Corporation, во втором разделе оранжевого цвета данные по Amgen Inc. Размер капитала для инвестиции я ввёл $ 10000 и поставил реинвестирование дивидендов.
А теперь посмотрите на скриншот - какие по итогу выходят результаты.
Через 20 лет, вложенные $ 10000 в акции Kimberly-Clark Corporation, будут приносить ежегодные дивиденды $ 1436, а в акции Amgen Inc. $ 5561.
Конечно, никто не гарантирует, что Amgen Inc. сможет долго повышать дивиденды с таким же темпом, но и не факт, что Kimberly-Clark Corporation сможет платить дивиденды в будущем с нынешним темпом.
✅ То есть по итогу AMGN приносит нам почти в 3.9 раз больше дивидендного дохода за счёт высокого темпа увеличения дивидендных выплат.
✅ Или же с другой стороны акции AMGN могут быстрее обеспечить нам выход на раннюю пенсию.
❗️Я специально привёл пример с одинаковой дивидендной доходностью, так как не стоит сильно гнаться за высоким дивидендным ростом, подбирая компании в портфель с низкой дивидендной доходностью. У многих таких компаний она может быть ниже 1%, что обусловлено высокими ценами на эти компании. А это в свою очередь, тоже приводит к замедлению движения на пути к цели.
Сам я стараюсь подбирать компании с дивидендной доходностью от 1.5% и дивидендным ростом больше 8%. Но могут быть и исключения.
Интересную статью на тему оптимального выбора между дивидендной доходностью и дивидендным ростом можно прочитать здесь .
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
Отчёт по портфелю за октябрь 2021 года
Продолжаю идти к своей цели в $ 3000 дивидендами в месяц. Каждый месяц я вижу как мой дивидендный доход увеличивается. На данном этапе это происходит в большей степени из-за покупок новых акций, как за счет собственных денег, так и полученных дивидендов. Каждый полученный дивиденд я практически сразу реинвестирую, покупая новые акции. Каждый день моя dividend growth машина двигается все быстрее и быстрее. Пока она двигается за счёт моего топлива, но через определенный период времени она будет ехать абсолютно без заправок. И частично мой дивидендный доход увеличивается уже самостоятельно без моих усилий, так как компании сами повышают дивидендные выплаты.
В октябре я купил акции компаний ⬇️
✅ Bank of America Corporation (тикер #BAC) - 1 акция;
✅ ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - 1 акция;
✅ Atmos Energy Corporation (тикер #ATO) - 1 акция;
✅ Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - 1 акция;
✅ The Allstate Corporation (тикер #ALL) - 1 акция;
✅ The Kroger Co. (тикер #KR) - 2 акции.
За этот период 6 компаний принесли мне дивиденды ⬇️
▫️UGI Corporation (тикер #UGI) - $ 0.35;
▫️Franklin Resources, Inc. (тикер #BEN) - $ 0.28;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 1.18;
▫️Bank OZK (тикер #OZK) - $ 0.29;
▫️Comcast Corporation (тикер #CMCSA) -
$ 0.5;
▫️Cisco Systems, Inc. (тикер #CSCO) - $ 1.11.
Кстати, если в моей таблице посмотрите на динамику выплат по месяцам, то увидите, что в этом месяце дивидендный доход меньше, чем в первом месяце 3 квартала из-за того, что Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) заплатила дивиденды в конце сентября, а не в октябре.
Что касается увеличения дивидендов за октябрь, то Bank OZK (тикер #OZK) объявил о повышении дивидендов на 1.8% и в этом же месяце я их получил.
А эти компании из моего портфеля порадовали тем, что объявили о повышении дивидендных выплат 😀
- AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - на 8.5%;
- Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) - на 10%;
- Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - на 12.7%.
➡️ Ну а подробную и реальную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
👉 Кстати, я обновил таблицу. Теперь в ней ещё можно увидеть следующее:
- полная история всех полученных дивидендов;
- сумма полученных дивидендов по каждой компании, в том числе с учётом налогов;
- данные по окупаемости инвестиций по каждой компании, в том числе с учётом налогов.
Жду Ваши комментарии 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Продолжаю идти к своей цели в $ 3000 дивидендами в месяц. Каждый месяц я вижу как мой дивидендный доход увеличивается. На данном этапе это происходит в большей степени из-за покупок новых акций, как за счет собственных денег, так и полученных дивидендов. Каждый полученный дивиденд я практически сразу реинвестирую, покупая новые акции. Каждый день моя dividend growth машина двигается все быстрее и быстрее. Пока она двигается за счёт моего топлива, но через определенный период времени она будет ехать абсолютно без заправок. И частично мой дивидендный доход увеличивается уже самостоятельно без моих усилий, так как компании сами повышают дивидендные выплаты.
В октябре я купил акции компаний ⬇️
✅ Bank of America Corporation (тикер #BAC) - 1 акция;
✅ ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - 1 акция;
✅ Atmos Energy Corporation (тикер #ATO) - 1 акция;
✅ Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - 1 акция;
✅ The Allstate Corporation (тикер #ALL) - 1 акция;
✅ The Kroger Co. (тикер #KR) - 2 акции.
За этот период 6 компаний принесли мне дивиденды ⬇️
▫️UGI Corporation (тикер #UGI) - $ 0.35;
▫️Franklin Resources, Inc. (тикер #BEN) - $ 0.28;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 1.18;
▫️Bank OZK (тикер #OZK) - $ 0.29;
▫️Comcast Corporation (тикер #CMCSA) -
$ 0.5;
▫️Cisco Systems, Inc. (тикер #CSCO) - $ 1.11.
Кстати, если в моей таблице посмотрите на динамику выплат по месяцам, то увидите, что в этом месяце дивидендный доход меньше, чем в первом месяце 3 квартала из-за того, что Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) заплатила дивиденды в конце сентября, а не в октябре.
Что касается увеличения дивидендов за октябрь, то Bank OZK (тикер #OZK) объявил о повышении дивидендов на 1.8% и в этом же месяце я их получил.
А эти компании из моего портфеля порадовали тем, что объявили о повышении дивидендных выплат 😀
- AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - на 8.5%;
- Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) - на 10%;
- Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - на 12.7%.
➡️ Ну а подробную и реальную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
👉 Кстати, я обновил таблицу. Теперь в ней ещё можно увидеть следующее:
- полная история всех полученных дивидендов;
- сумма полученных дивидендов по каждой компании, в том числе с учётом налогов;
- данные по окупаемости инвестиций по каждой компании, в том числе с учётом налогов.
Жду Ваши комментарии 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Новая компания в портфеле 💼
💵 В ноябре купил акцию компании Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS).
➡️ Skyworks Solutions, Inc. - американская компания, которая проектирует, разрабатывает, производит и продает полупроводниковую продукцию для радиочастотных систем и систем мобильной связи.
✅ Дивидендные показатели SWKS ⬇️
▫️SWKS входит в список дивидендных претендентов, так как выплачивает дивиденды с ежегодным повышением 7 лет.
▫️Dividend yield на данный момент составляет 1.37%.
▫️Dividend growth rate за последний год составляет 13.64%, а за последние 5 лет 14.65%, то есть компания имеет высокий темп увеличения дивидендных выплат.
▫️Payout ratio находится на низком значении 19.38%, а это очень хорошо и даёт основания полагать, что компания будет и в дальнейшем увеличивать дивиденды с той же скоростью. К тому же низкое знамения данного показателя говорит нам о безопасности этих дивидендов.
👉 Кстати, на сайте www.seekingalpha.com, данные по стажу повышения данной компании отображены неправильно, поэтому проверить данные по стажу можно на сайте www.dividend.com, а также в таблице со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar, которую можно скачать здесь. Таблица очень мощная по содержанию и считаю ее обязательной для использования не только dividend growth инвесторами, но и value инвесторами, так как по каждой компании отображается критерий справедливой стоимости ее акции.
✅ SWKS имеет отличные показатели финансовой устойчивости ⬇️
▫️Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) составляет аж 597.42;
▫️Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) составляет 7.82;
▫️Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) 6.42.
✅ Показатели эффективности бизнеса тоже высокие ⬇️
▫️Operation margin составляет 32.67%;
▫️Net Margin 29.84%.
✅ Что касается стоимостных показателей, то Skyworks Solutions, Inc. на сегодня нормально оценивается по сравнению с отраслевыми значениями относительно прибыли на акцию (P/E – 19.35). Ну и немного переоценена относительно выручки (P/S - 5.77), балансовой стоимости (P/B - 5.41) и свободного денежного потока (P/FCF - 24.67).
Компания имеет хоть и небольшую дивидендную доходность, но высокий темп увеличения дивидендных выплат, а также устойчивое финансовое положение и отличные показатели эффективности бизнеса, поэтому я считаю, что это прекрасный кандидат для инвестора, который инвестирует по стратегии дивидендного роста 😀
➡️ Мой портфель
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 В ноябре купил акцию компании Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS).
➡️ Skyworks Solutions, Inc. - американская компания, которая проектирует, разрабатывает, производит и продает полупроводниковую продукцию для радиочастотных систем и систем мобильной связи.
✅ Дивидендные показатели SWKS ⬇️
▫️SWKS входит в список дивидендных претендентов, так как выплачивает дивиденды с ежегодным повышением 7 лет.
▫️Dividend yield на данный момент составляет 1.37%.
▫️Dividend growth rate за последний год составляет 13.64%, а за последние 5 лет 14.65%, то есть компания имеет высокий темп увеличения дивидендных выплат.
▫️Payout ratio находится на низком значении 19.38%, а это очень хорошо и даёт основания полагать, что компания будет и в дальнейшем увеличивать дивиденды с той же скоростью. К тому же низкое знамения данного показателя говорит нам о безопасности этих дивидендов.
👉 Кстати, на сайте www.seekingalpha.com, данные по стажу повышения данной компании отображены неправильно, поэтому проверить данные по стажу можно на сайте www.dividend.com, а также в таблице со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar, которую можно скачать здесь. Таблица очень мощная по содержанию и считаю ее обязательной для использования не только dividend growth инвесторами, но и value инвесторами, так как по каждой компании отображается критерий справедливой стоимости ее акции.
✅ SWKS имеет отличные показатели финансовой устойчивости ⬇️
▫️Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) составляет аж 597.42;
▫️Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) составляет 7.82;
▫️Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) 6.42.
✅ Показатели эффективности бизнеса тоже высокие ⬇️
▫️Operation margin составляет 32.67%;
▫️Net Margin 29.84%.
✅ Что касается стоимостных показателей, то Skyworks Solutions, Inc. на сегодня нормально оценивается по сравнению с отраслевыми значениями относительно прибыли на акцию (P/E – 19.35). Ну и немного переоценена относительно выручки (P/S - 5.77), балансовой стоимости (P/B - 5.41) и свободного денежного потока (P/FCF - 24.67).
Компания имеет хоть и небольшую дивидендную доходность, но высокий темп увеличения дивидендных выплат, а также устойчивое финансовое положение и отличные показатели эффективности бизнеса, поэтому я считаю, что это прекрасный кандидат для инвестора, который инвестирует по стратегии дивидендного роста 😀
➡️ Мой портфель
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Анализ компании MSC Industrial Direct Co. 💵
В комментариях под постом по анализу компании Old Republic International Corporation (тикер #ORI) мне предложили разобрать компанию под названием MSC Industrial Direct Co., Inc. (тикер #MSM).
✅ MSC Industrial Direct Co. является одним из крупнейших дистрибьюторов промышленного оборудования в США. Кроме того, компания реализует продукцию и оказывает услуги для металлообработки и технического обслуживания, ремонта и эксплуатации в Канаде, Мексике и Великобритании. Продукция компании включает в себя режущие инструменты, измерительные инструменты, изделия для металлообработки, крепежные изделия, абразивы, электроинструменты для машин, средства обеспечения безопасности и уборки, сантехнические принадлежности и другие виды продукции. Компания была основана в 1941 году и относится к сектору Industrials.
✅ Основные показатели финансовой отчетности. Здесь приведены данные баланса и отчёта о доходах за 2021 год. Данные я сравниваю с показателями 2020 года ⬇️
▫️деньги и их эквиваленты уменьшились со 125.211 m $ до 40.536 m $;
▫️дебиторская задолженность увеличилась с 491.743 m $ до 560.373 m $;
▫️товарно-материальные запасы увеличились с 543.106 m $ до 624.169 m $;
▫️суммарно текущие активы компании также увеличились с 1.237.770 m $ до 1.314.245 m $;
▫️суммарно все активы компании за 2021 год увеличилась с 2.382.430 m $ до 2.462.115 m $;
▫️кредиторская задолженность увеличилась со 125.775 m $ до 186.330 m $;
▫️суммарно текущие обязательства увеличились с 408.733 m $ до 561.928 m $;
▫️долгосрочные кредиты также увеличились с 497.018 m $ до 583.616 m $;
▫️суммарно все обязательства увеличились с 1.061.857 m $ до 1.300.243 m $;
▫️чистая выручка компании увеличилась с 3.192.399 m $ до 3.243.224 m $;
▫️себестоимость продукции при этом также увеличилась с 1.849.077 m $ до 1.909.709 m $;
▫️валовая прибыль немного уменьшилась с 1.343.322 m $ до 1.333.515 m $;
▫️чистая прибыль компании в этом году также уменьшилась с 251.758 m $ до 217.937 m $;
▫️прибыль на акцию тоже уменьшилась с $ 4.51 до $ 3.87.
Хоть основные показатели, такие как валовая прибыль, чистая прибыль и прибыль на акцию с 2019 по 2021 годы уменьшились, в целом компания имеет нормальные показатели баланса и низкое значение долга.
✅ Что касается стоимостных показателей, то компания переоценена по отношению к прибыли на акцию (P/E 22.1), выручке (P/S 1.48), свободному денежному потоку (P/FCF 28.02) и балансовой стоимости (P/B 4.12).
✅ Дивидендные показатели ⬇️
▫️На данный момент дивидендная доходность составляет 3.49%.
▫️Средний рост дивидендов за последние 5 лет составил 11.77%.
▫️Стаж повышения дивидендов у компании сейчас 0, так как компания 2 года выплачивает одинаковый размер дивидендов. Но при этом стоит отметить, что в 2020 году были выплаты специальных дивидендов.
▫️Payout Ratio находится на нормальном значении в 53.89%.
✅ Что касается финансовой устойчивости, то тут все в порядке ⬇️
▫️Debt/Equity составляет 0.73, то есть компания имеет немного долгов.
▫️Interest Coverage Ratio 23.09, что говорит об устойчивом финансовом положении и способности обслуживать процентные платежи.
▫️Current ratio 2.34, что позволяет компании абсолютно спокойно покрыть свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Если посмотреть на показатели эффективности бизнеса ⬇️
▫️Operation margin 10.33%;
▫️Net margin 6.69%,
то компания имеет нормальные показатели маржинальности, в том числе и по отрасли.
➡️ Мой вывод: компания достаточно надёжна, имеет стабильный бизнес, нормальную дивидендную доходность, и даже не смотря на то, что компания не увеличила дивиденды в этом году, динамика ее дивидендных выплат остаётся довольно интересной с учетом выплат специальных дивидендов. Если в следующем году она продолжит увеличение дивидендов и ее цена немного упадёт , то скорее всего я ее добавлю в портфель.
Если Вам понравился анализ компаний в таком формате, то пишите в комментариях - какие ещё дивидендные компании мне разобрать 🙂
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Анализкомпаний
В комментариях под постом по анализу компании Old Republic International Corporation (тикер #ORI) мне предложили разобрать компанию под названием MSC Industrial Direct Co., Inc. (тикер #MSM).
✅ MSC Industrial Direct Co. является одним из крупнейших дистрибьюторов промышленного оборудования в США. Кроме того, компания реализует продукцию и оказывает услуги для металлообработки и технического обслуживания, ремонта и эксплуатации в Канаде, Мексике и Великобритании. Продукция компании включает в себя режущие инструменты, измерительные инструменты, изделия для металлообработки, крепежные изделия, абразивы, электроинструменты для машин, средства обеспечения безопасности и уборки, сантехнические принадлежности и другие виды продукции. Компания была основана в 1941 году и относится к сектору Industrials.
✅ Основные показатели финансовой отчетности. Здесь приведены данные баланса и отчёта о доходах за 2021 год. Данные я сравниваю с показателями 2020 года ⬇️
▫️деньги и их эквиваленты уменьшились со 125.211 m $ до 40.536 m $;
▫️дебиторская задолженность увеличилась с 491.743 m $ до 560.373 m $;
▫️товарно-материальные запасы увеличились с 543.106 m $ до 624.169 m $;
▫️суммарно текущие активы компании также увеличились с 1.237.770 m $ до 1.314.245 m $;
▫️суммарно все активы компании за 2021 год увеличилась с 2.382.430 m $ до 2.462.115 m $;
▫️кредиторская задолженность увеличилась со 125.775 m $ до 186.330 m $;
▫️суммарно текущие обязательства увеличились с 408.733 m $ до 561.928 m $;
▫️долгосрочные кредиты также увеличились с 497.018 m $ до 583.616 m $;
▫️суммарно все обязательства увеличились с 1.061.857 m $ до 1.300.243 m $;
▫️чистая выручка компании увеличилась с 3.192.399 m $ до 3.243.224 m $;
▫️себестоимость продукции при этом также увеличилась с 1.849.077 m $ до 1.909.709 m $;
▫️валовая прибыль немного уменьшилась с 1.343.322 m $ до 1.333.515 m $;
▫️чистая прибыль компании в этом году также уменьшилась с 251.758 m $ до 217.937 m $;
▫️прибыль на акцию тоже уменьшилась с $ 4.51 до $ 3.87.
Хоть основные показатели, такие как валовая прибыль, чистая прибыль и прибыль на акцию с 2019 по 2021 годы уменьшились, в целом компания имеет нормальные показатели баланса и низкое значение долга.
✅ Что касается стоимостных показателей, то компания переоценена по отношению к прибыли на акцию (P/E 22.1), выручке (P/S 1.48), свободному денежному потоку (P/FCF 28.02) и балансовой стоимости (P/B 4.12).
✅ Дивидендные показатели ⬇️
▫️На данный момент дивидендная доходность составляет 3.49%.
▫️Средний рост дивидендов за последние 5 лет составил 11.77%.
▫️Стаж повышения дивидендов у компании сейчас 0, так как компания 2 года выплачивает одинаковый размер дивидендов. Но при этом стоит отметить, что в 2020 году были выплаты специальных дивидендов.
▫️Payout Ratio находится на нормальном значении в 53.89%.
✅ Что касается финансовой устойчивости, то тут все в порядке ⬇️
▫️Debt/Equity составляет 0.73, то есть компания имеет немного долгов.
▫️Interest Coverage Ratio 23.09, что говорит об устойчивом финансовом положении и способности обслуживать процентные платежи.
▫️Current ratio 2.34, что позволяет компании абсолютно спокойно покрыть свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Если посмотреть на показатели эффективности бизнеса ⬇️
▫️Operation margin 10.33%;
▫️Net margin 6.69%,
то компания имеет нормальные показатели маржинальности, в том числе и по отрасли.
➡️ Мой вывод: компания достаточно надёжна, имеет стабильный бизнес, нормальную дивидендную доходность, и даже не смотря на то, что компания не увеличила дивиденды в этом году, динамика ее дивидендных выплат остаётся довольно интересной с учетом выплат специальных дивидендов. Если в следующем году она продолжит увеличение дивидендов и ее цена немного упадёт , то скорее всего я ее добавлю в портфель.
Если Вам понравился анализ компаний в таком формате, то пишите в комментариях - какие ещё дивидендные компании мне разобрать 🙂
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Анализкомпаний
Компании, которые повысили дивиденды📈
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 25.10.2021 по 07.11.2021 ⬇️
✅ AbbVie Inc. (тикер #ABBV). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 1.41, что на 8.46% больше последней выплаты.
- сектор: Health Care;
- дивидендная доходность: 4.82%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 5.64;
- процент выплаты дивидендов: 44.58%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 17.93%;
- цена/прибыль: 27.84.
✅ AmerisourceBergen Corporation (тикер #ABC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.46, что на 4.55% больше последней выплаты.
- сектор: Heath Care;
- дивидендная доходность: 1.47%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.84;
- процент выплаты дивидендов: 17.28%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 5.15%;
- цена/прибыль: 16.97.
✅ Air Lease Corporation (тикер #AL). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.185, что на 15.63% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 1.56%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.74;
- процент выплаты дивидендов: 23.31%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 26.19%;
- цена/прибыль: 14.53.
✅ Becton, Dickinson and Company (тикер #BDX). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.87, что на 4.82% больше последней выплаты.
- сектор: Health Care;
- дивидендная доходность: 1.43%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 3.48;
- процент выплаты дивидендов: 28.04%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 4.69%;
- цена/прибыль: 35.63.
✅ Black Hills Corporation (тикер #BKH). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.595, что на 5.31% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 3.66%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.38;
- процент выплаты дивидендов: 60.83%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 6.30%;
- цена/прибыль: 16.84.
✅ Comfort Systems USA, Inc. (тикер #FIX). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.13, что на 8.33% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 0.52%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.52;
- процент выплаты дивидендов: 13.15%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.78%;
- цена/прибыль: 24.54.
✅ Dover Corporation (тикер #DOV). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.50, что на 2.04% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 1.16%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.00;
- процент выплаты дивидендов: 26.61%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 7.66%;
- цена/прибыль: 26.62.
✅ Emerson Electric Co. (тикер #EMR). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.515, что на 1.98% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 2.11%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.06;
- процент выплаты дивидендов: 42.61%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 1.28%;
- цена/прибыль: 25.46.
✅ Huntington Ingalls Industries, Inc. (тикер #HII). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 1.18, что на 3.51% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 2.46%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 4.72;
- процент выплаты дивидендов: 34.96%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 17.92%;
- цена/прибыль: 11.52.
✅ Principal Financial Group, Inc. (тикер #PFG). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.64, что на 1.59% больше последней выплаты.
- сектор: Financials;
- дивидендная доходность: 3.68%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.56;
- процент выплаты дивидендов: 39.07%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 8.63%;
- цена/прибыль: 11.19.
✅ Snap-on Incorporated (тикер #SNA). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 1.42, что на 15.45% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 2.57%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 5.68;
- процент выплаты дивидендов: 39.37%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 15.06%;
- цена/прибыль: 15.09.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 25.10.2021 по 07.11.2021 ⬇️
✅ AbbVie Inc. (тикер #ABBV). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 1.41, что на 8.46% больше последней выплаты.
- сектор: Health Care;
- дивидендная доходность: 4.82%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 5.64;
- процент выплаты дивидендов: 44.58%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 17.93%;
- цена/прибыль: 27.84.
✅ AmerisourceBergen Corporation (тикер #ABC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.46, что на 4.55% больше последней выплаты.
- сектор: Heath Care;
- дивидендная доходность: 1.47%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.84;
- процент выплаты дивидендов: 17.28%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 5.15%;
- цена/прибыль: 16.97.
✅ Air Lease Corporation (тикер #AL). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.185, что на 15.63% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 1.56%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.74;
- процент выплаты дивидендов: 23.31%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 26.19%;
- цена/прибыль: 14.53.
✅ Becton, Dickinson and Company (тикер #BDX). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.87, что на 4.82% больше последней выплаты.
- сектор: Health Care;
- дивидендная доходность: 1.43%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 3.48;
- процент выплаты дивидендов: 28.04%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 4.69%;
- цена/прибыль: 35.63.
✅ Black Hills Corporation (тикер #BKH). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.595, что на 5.31% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 3.66%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.38;
- процент выплаты дивидендов: 60.83%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 6.30%;
- цена/прибыль: 16.84.
✅ Comfort Systems USA, Inc. (тикер #FIX). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.13, что на 8.33% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 0.52%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.52;
- процент выплаты дивидендов: 13.15%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.78%;
- цена/прибыль: 24.54.
✅ Dover Corporation (тикер #DOV). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.50, что на 2.04% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 1.16%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.00;
- процент выплаты дивидендов: 26.61%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 7.66%;
- цена/прибыль: 26.62.
✅ Emerson Electric Co. (тикер #EMR). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.515, что на 1.98% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 2.11%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.06;
- процент выплаты дивидендов: 42.61%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 1.28%;
- цена/прибыль: 25.46.
✅ Huntington Ingalls Industries, Inc. (тикер #HII). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 1.18, что на 3.51% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 2.46%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 4.72;
- процент выплаты дивидендов: 34.96%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 17.92%;
- цена/прибыль: 11.52.
✅ Principal Financial Group, Inc. (тикер #PFG). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.64, что на 1.59% больше последней выплаты.
- сектор: Financials;
- дивидендная доходность: 3.68%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.56;
- процент выплаты дивидендов: 39.07%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 8.63%;
- цена/прибыль: 11.19.
✅ Snap-on Incorporated (тикер #SNA). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 1.42, что на 15.45% больше последней выплаты.
- сектор: Industrials;
- дивидендная доходность: 2.57%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 5.68;
- процент выплаты дивидендов: 39.37%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 15.06%;
- цена/прибыль: 15.09.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Dividend Growth Machines
Как Вы уже знаете, стратегия дивидендного роста (dividend growth investing) подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, которые ежегодно увеличивают свои дивидендные выплаты. Но как известно, компании по разному повышают свои дивиденды - кто-то формально на пару центов в год, а
кто-то может и на пару долларов. Поэтому я решил добавить рубрику о компаниях, которые реально можно назвать машинами дивидендного роста. Для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше. В каждом посте я буду писать про 2 компании. Статистику по выплатам пока буду брать за 10 лет с 2011 по 2020, так как не по всем компаниям есть ещё данные по выплаченным дивидендам за 2021 год.
Итак приступим ⬇️
✅ Broadcom Inc. (тикер #AVGO):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Information Technology;
▫️dividend yield 2.55%;
▫️annual payout $ 14.40;
▫️payout ratio 51.47%;
▫️1 year growth rate 10.77%;
▫️5 year growth rate 49.32%;
▫️10 year growth rate 48.29%.
Акционеры Broadcom Inc. в 2011 году получали $ 0.4000, а в 2020 году дивидендный доход от акции составил уже $ 13.3500, что означает рост дивидендных выплат аж в 33.37 раз. Это реально крутой результат 😀 Встречали ли Вы на фондовом рынке США результат лучше? Если да, то напишите в комментариях)
Следущая компания⬇️
✅ UnitedHealth Group Incorporated (тикер #UNH):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Health Care;
▫️dividend yield 1.29%;
▫️annual payout $ 5.80;
▫️payout ratio 30.79%;
▫️1 year growth rate 15.88%;
▫️5 year growth rate 19.14%;
▫️10 year growth rate 25.10%.
Купив акцию этой компании в 2011 году можно было получать $ 0.6125 дивидендами, а вот в 2020 году дивидендный доход уже составлял $ 4.8300, то есть дивиденды за этот период увеличились в 7.88 раз, что тоже очень классно, ведь инвестору совсем ничего не нужно было для этого делать, а дивидендный доход увеличился самостоятельно.
Посмотрите на диаграмму ниже, чтобы понять как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
Вас удивила красота роста их дивидендного дохода?😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Как Вы уже знаете, стратегия дивидендного роста (dividend growth investing) подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, которые ежегодно увеличивают свои дивидендные выплаты. Но как известно, компании по разному повышают свои дивиденды - кто-то формально на пару центов в год, а
кто-то может и на пару долларов. Поэтому я решил добавить рубрику о компаниях, которые реально можно назвать машинами дивидендного роста. Для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше. В каждом посте я буду писать про 2 компании. Статистику по выплатам пока буду брать за 10 лет с 2011 по 2020, так как не по всем компаниям есть ещё данные по выплаченным дивидендам за 2021 год.
Итак приступим ⬇️
✅ Broadcom Inc. (тикер #AVGO):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Information Technology;
▫️dividend yield 2.55%;
▫️annual payout $ 14.40;
▫️payout ratio 51.47%;
▫️1 year growth rate 10.77%;
▫️5 year growth rate 49.32%;
▫️10 year growth rate 48.29%.
Акционеры Broadcom Inc. в 2011 году получали $ 0.4000, а в 2020 году дивидендный доход от акции составил уже $ 13.3500, что означает рост дивидендных выплат аж в 33.37 раз. Это реально крутой результат 😀 Встречали ли Вы на фондовом рынке США результат лучше? Если да, то напишите в комментариях)
Следущая компания⬇️
✅ UnitedHealth Group Incorporated (тикер #UNH):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Health Care;
▫️dividend yield 1.29%;
▫️annual payout $ 5.80;
▫️payout ratio 30.79%;
▫️1 year growth rate 15.88%;
▫️5 year growth rate 19.14%;
▫️10 year growth rate 25.10%.
Купив акцию этой компании в 2011 году можно было получать $ 0.6125 дивидендами, а вот в 2020 году дивидендный доход уже составлял $ 4.8300, то есть дивиденды за этот период увеличились в 7.88 раз, что тоже очень классно, ведь инвестору совсем ничего не нужно было для этого делать, а дивидендный доход увеличился самостоятельно.
Посмотрите на диаграмму ниже, чтобы понять как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
Вас удивила красота роста их дивидендного дохода?😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Новая компания в портфеле 💼
💵 В ноябре я добавил в портфель новую компанию из финансового сектора U.S. Bancorp (тикер #USB).
➡️ U.S. Bancorp - американская финансовая холдинговая компания, которая предоставляет различные финансовые услуги. Компания работает в сегментах коммерческого и потребительского банковского обслуживания, управления капиталом и инвестиционных услуг, платежных услуг.
Дивидендные показатели ⬇️
✅ USB входит в список дивидендных кандидатов, так как увеличивает дивидендные выплаты на протяжении 11 лет.
✅ На данный момент компания имеет хорошую дивидендную доходность, которая составляет 3.10%.
✅ Средний рост дивидендов за последние 5 лет составил 10.48%, а средний показатель дивидендного роста за 10 лет составил 15.00%, то есть компания имеет высокий темп увеличения дивидендных выплат.
👉 Купив акцию этой компании в 2011 году можно было получать $ 0.5000 дивидендами, а в 2020 году дивидендный доход уже составлял $ 1.6800, то есть компания увеличила за 10 лет дивиденды в 3.36 раза.
✅ Процент выплат дивидендов из чистой прибыли составляет всего 35.90%, что хороший показатель, показывающий возможность компании повышать дивиденды и в будущем.
Стоимостные показатели ⬇️
✅ U.S. Bancorp недооценен относительно прибыли на акцию (P/E 11.9) и свободного денежного потока (P/FCF 10.89).
✅ А вот относительно показателей цена/выручка (P/S 3.89) и цена/балансовая стоимость (P/B 1.84) компания немного переоценена.
➡️ Согласно данным таблицы Dividend radar, на сегодня цена акции U.S. Bancorp торгуются ниже справедливой стоимости 💵
Хоть U.S. Bancorp из-за ипотечного кризиса в 2009 снизил дивиденды, в 2021 году он уже смог превысить докризисные значения дивидендных выплат, даже несмотря на проблемный 2020 год.
Учитывая все вышеизложенное, я и решил добавить эту компанию в свой портфель 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 В ноябре я добавил в портфель новую компанию из финансового сектора U.S. Bancorp (тикер #USB).
➡️ U.S. Bancorp - американская финансовая холдинговая компания, которая предоставляет различные финансовые услуги. Компания работает в сегментах коммерческого и потребительского банковского обслуживания, управления капиталом и инвестиционных услуг, платежных услуг.
Дивидендные показатели ⬇️
✅ USB входит в список дивидендных кандидатов, так как увеличивает дивидендные выплаты на протяжении 11 лет.
✅ На данный момент компания имеет хорошую дивидендную доходность, которая составляет 3.10%.
✅ Средний рост дивидендов за последние 5 лет составил 10.48%, а средний показатель дивидендного роста за 10 лет составил 15.00%, то есть компания имеет высокий темп увеличения дивидендных выплат.
👉 Купив акцию этой компании в 2011 году можно было получать $ 0.5000 дивидендами, а в 2020 году дивидендный доход уже составлял $ 1.6800, то есть компания увеличила за 10 лет дивиденды в 3.36 раза.
✅ Процент выплат дивидендов из чистой прибыли составляет всего 35.90%, что хороший показатель, показывающий возможность компании повышать дивиденды и в будущем.
Стоимостные показатели ⬇️
✅ U.S. Bancorp недооценен относительно прибыли на акцию (P/E 11.9) и свободного денежного потока (P/FCF 10.89).
✅ А вот относительно показателей цена/выручка (P/S 3.89) и цена/балансовая стоимость (P/B 1.84) компания немного переоценена.
➡️ Согласно данным таблицы Dividend radar, на сегодня цена акции U.S. Bancorp торгуются ниже справедливой стоимости 💵
Хоть U.S. Bancorp из-за ипотечного кризиса в 2009 снизил дивиденды, в 2021 году он уже смог превысить докризисные значения дивидендных выплат, даже несмотря на проблемный 2020 год.
Учитывая все вышеизложенное, я и решил добавить эту компанию в свой портфель 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Dividend Growth Machines
Продолжаю рубрику списков
компаний - машин дивидендного роста. Напоминаю, что для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше.
Сегодня хочу рассмотреть компании Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) и Snap-on Incorporated (#SNA). Статистику взял по выплатам за 10 лет с 2012 по 2021, так как по этим компаниям уже есть данные по выплаченным дивидендам за 2021 год.
✅ Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Information Technology;
▫️dividend yield 2.36%;
▫️annual payout (FWD) $ 4.60;
▫️payout ratio 57.04%;
▫️1 year growth rate 13.33%;
▫️5 year growth rate 20.75%;
▫️10 year growth rate 22.35%.
Компания смогла увеличить размер дивидендных выплат за последние 10 лет с $ 0.7200 до $ 4.2100, то есть в 5.84 раз 👍
💵 Кстати, если бы я покупал в свой портфель лишь акции Texas Instruments Incorporated и скорость дивидендного роста оставалась на уровне 20% в год, то своей цели я бы добился на 9 лет быстрее, то есть за 14 лет.
✅ Snap-on Incorporated (тикер #SNA):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Industrials;
▫️dividend yield 2.63%;
▫️annual payout (FWD) $ 5.68;
▫️payout ratio 39.37%;
▫️1 year growth rate 13.89%;
▫️5 year growth rate 15.01%;
▫️10 year growth rate 14.67%.
Акционеры компании в 2012 году получали $ 1.4000, а в 2021 году дивидендный доход от акции составил уже $ 5.1100, что означает рост дивидендных выплат в 3.65 раз. И это тоже хороший результат 😀
Именно на таких примерах можно увидеть, как инвестирование по стратегии дивидендного роста позволяет инвестору запустить и максимально реализовать эффект двойного сложного процента.
Диаграмма на картинке поста ниже показывает как вырос дивидендный доход инвестора с 2012 года по 2021 год от этих двух компаний 😀
➡️ Мой портфель в Snowball.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Продолжаю рубрику списков
компаний - машин дивидендного роста. Напоминаю, что для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше.
Сегодня хочу рассмотреть компании Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) и Snap-on Incorporated (#SNA). Статистику взял по выплатам за 10 лет с 2012 по 2021, так как по этим компаниям уже есть данные по выплаченным дивидендам за 2021 год.
✅ Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Information Technology;
▫️dividend yield 2.36%;
▫️annual payout (FWD) $ 4.60;
▫️payout ratio 57.04%;
▫️1 year growth rate 13.33%;
▫️5 year growth rate 20.75%;
▫️10 year growth rate 22.35%.
Компания смогла увеличить размер дивидендных выплат за последние 10 лет с $ 0.7200 до $ 4.2100, то есть в 5.84 раз 👍
💵 Кстати, если бы я покупал в свой портфель лишь акции Texas Instruments Incorporated и скорость дивидендного роста оставалась на уровне 20% в год, то своей цели я бы добился на 9 лет быстрее, то есть за 14 лет.
✅ Snap-on Incorporated (тикер #SNA):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Industrials;
▫️dividend yield 2.63%;
▫️annual payout (FWD) $ 5.68;
▫️payout ratio 39.37%;
▫️1 year growth rate 13.89%;
▫️5 year growth rate 15.01%;
▫️10 year growth rate 14.67%.
Акционеры компании в 2012 году получали $ 1.4000, а в 2021 году дивидендный доход от акции составил уже $ 5.1100, что означает рост дивидендных выплат в 3.65 раз. И это тоже хороший результат 😀
Именно на таких примерах можно увидеть, как инвестирование по стратегии дивидендного роста позволяет инвестору запустить и максимально реализовать эффект двойного сложного процента.
Диаграмма на картинке поста ниже показывает как вырос дивидендный доход инвестора с 2012 года по 2021 год от этих двух компаний 😀
➡️ Мой портфель в Snowball.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Новая компания в портфеле 💼
💵 В ноябре купил акцию компании из сектора Health Care - Amgen Inc. (тикер #AMGN).
➡️ Amgen Inc. - американская транснациональная биофармацевтическая компания. AMGN владеет отличным портфелем препаратов, которые предназначены для лечения различных заболеваний, в том числе против воспалений, болезней костей и сердечно-сосудистых заболеваний.
✅ Дивидендные показатели AMGN:
▫️компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 10 лет.
▫️Dividend yield на данный момент составляет 3.47%, это очень хороший показатель.
▫️Dividend growth rate за последний год составляет 10.08%, а за последние 5 лет 11.97%, то есть компания имеет высокий темп увеличения дивидендных выплат.
▫️Payout ratio находится на нормальном значении 41.91%, что считается безопасным показателем и даёт основания полагать, что компания будет и в дальнейшем увеличивать дивиденды. Буду надеяться, что и с той же скоростью 😀
👉 Кстати, я эту компанию также отношу к компаниям - машинам дивидендного роста, так как dividend growth rate за 10 лет составил аж 38.05%, поэтому дивидендный доход акционера с 2012 года по 2021 год вырос почти в 5 раз.
➡️ Таблицу со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar можно скачать здесь.
✅ AMGN имеет следующие показатели финансовой устойчивости:
▫️Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) составляет 7.5, что является хорошим значением;
▫️Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) составляет 1.64;
▫️Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) 1.36.
Данные значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности показывают, что компания способна погасить свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Показатели эффективности Amgen Inc. тоже высокие:
▫️Operation margin составляет 34.34%;
▫️Net Margin 21.77%.
✅ Что касается стоимостных показателей, то компания немного переоценена относительно прибыли на акцию (P/E 21.22), переоценена относительно выручки (P/S 4.62) и сильно переоценена относительно балансовой стоимости (P/B 14.17). А вот относительно свободного денежного потока, компания оценивается оптимально (P/FCF 15.18).
Хоть компания и переоценена на сегодня, но она имеет устойчивое финансовое положение и отличные дивидендные показатели, поэтому я считаю, что это прекрасный кандидат для dividend growth портфеля 😀
➡️ Подробную и реальную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 В ноябре купил акцию компании из сектора Health Care - Amgen Inc. (тикер #AMGN).
➡️ Amgen Inc. - американская транснациональная биофармацевтическая компания. AMGN владеет отличным портфелем препаратов, которые предназначены для лечения различных заболеваний, в том числе против воспалений, болезней костей и сердечно-сосудистых заболеваний.
✅ Дивидендные показатели AMGN:
▫️компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 10 лет.
▫️Dividend yield на данный момент составляет 3.47%, это очень хороший показатель.
▫️Dividend growth rate за последний год составляет 10.08%, а за последние 5 лет 11.97%, то есть компания имеет высокий темп увеличения дивидендных выплат.
▫️Payout ratio находится на нормальном значении 41.91%, что считается безопасным показателем и даёт основания полагать, что компания будет и в дальнейшем увеличивать дивиденды. Буду надеяться, что и с той же скоростью 😀
👉 Кстати, я эту компанию также отношу к компаниям - машинам дивидендного роста, так как dividend growth rate за 10 лет составил аж 38.05%, поэтому дивидендный доход акционера с 2012 года по 2021 год вырос почти в 5 раз.
➡️ Таблицу со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar можно скачать здесь.
✅ AMGN имеет следующие показатели финансовой устойчивости:
▫️Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) составляет 7.5, что является хорошим значением;
▫️Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) составляет 1.64;
▫️Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) 1.36.
Данные значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности показывают, что компания способна погасить свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Показатели эффективности Amgen Inc. тоже высокие:
▫️Operation margin составляет 34.34%;
▫️Net Margin 21.77%.
✅ Что касается стоимостных показателей, то компания немного переоценена относительно прибыли на акцию (P/E 21.22), переоценена относительно выручки (P/S 4.62) и сильно переоценена относительно балансовой стоимости (P/B 14.17). А вот относительно свободного денежного потока, компания оценивается оптимально (P/FCF 15.18).
Хоть компания и переоценена на сегодня, но она имеет устойчивое финансовое положение и отличные дивидендные показатели, поэтому я считаю, что это прекрасный кандидат для dividend growth портфеля 😀
➡️ Подробную и реальную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Компании, которые повысили дивиденды📈
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 08.11.2021 по 21.11.2021 ⬇️
✅ Agilent Technologies, Inc. (тикер #A). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.21, что на 8.25% больше последней выплаты.
- сектор: Health Care;
- дивидендная доходность: 0.55%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.84;
- процент выплаты дивидендов: 17.35%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.02%.
✅ Automatic Data Processing, Inc. (тикер #ADP). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 1.04, что на 11.83% больше последней выплаты.
- сектор: Information Technology;
- дивидендная доходность: 1.77%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 4.16;
- процент выплаты дивидендов: 61.45%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.90%.
✅ Atmos Energy Corporation (тикер #ATO). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.68, что на 7.94% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 2.86%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.72;
- процент выплаты дивидендов: 50.08%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 8.40%.
✅ Cabot Corporation (тикер #CBT). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.37, что на 5.71% больше последней выплаты.
- сектор: Materials;
- дивидендная доходность: 2.54%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.48;
- процент выплаты дивидендов: 27.19%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 4.86%.
✅ D.R. Horton, Inc. (тикер #DHI). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.225, что на 12.50% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Discretionary;
- дивидендная доходность: 0.89%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.90;
- процент выплаты дивидендов: 6.29%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 20.11%.
✅ HP Inc. (тикер #HPQ). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.25, что на 31.58% больше последней выплаты.
- сектор: Information Technology;
- дивидендная доходность: 2.82%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.00;
- процент выплаты дивидендов: 24.08%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 9.34%.
✅ Lancaster Colony Corporation (тикер #LANC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.80, что на 6.67% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Staples;
- дивидендная доходность: 1.97%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 3.20;
- процент выплаты дивидендов: 54.42%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 8.45%.
✅ NIKE, Inc. (тикер #NKE). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.305, что на 10.91% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Discretionary;
- дивидендная доходность: 0.71%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.22;
- процент выплаты дивидендов: 34.62%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.44%.
✅ Realty Income Corporation (тикер #O). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.246, что на 4.24% больше последней выплаты.
- сектор: Real Estate;
- дивидендная доходность: 4.18%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.95;
- процент выплаты дивидендов: 85.40%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 3.46%.
✅ Service Corporation International (тикер #SCI). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.23, что на 9.52% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Discretionary;
- дивидендная доходность: 1.35%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.92;
- процент выплаты дивидендов: 21.36%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.46%.
✅ SS&C Technologies Holdings, Inc. (тикер #SSNC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.20, что на 25.00% больше последней выплаты.
- сектор: Information Technology;
- дивидендная доходность: 1.00%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.80;
- процент выплаты дивидендов: 16.04%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 19.92%.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 08.11.2021 по 21.11.2021 ⬇️
✅ Agilent Technologies, Inc. (тикер #A). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.21, что на 8.25% больше последней выплаты.
- сектор: Health Care;
- дивидендная доходность: 0.55%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.84;
- процент выплаты дивидендов: 17.35%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.02%.
✅ Automatic Data Processing, Inc. (тикер #ADP). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 1.04, что на 11.83% больше последней выплаты.
- сектор: Information Technology;
- дивидендная доходность: 1.77%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 4.16;
- процент выплаты дивидендов: 61.45%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.90%.
✅ Atmos Energy Corporation (тикер #ATO). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.68, что на 7.94% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 2.86%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.72;
- процент выплаты дивидендов: 50.08%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 8.40%.
✅ Cabot Corporation (тикер #CBT). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.37, что на 5.71% больше последней выплаты.
- сектор: Materials;
- дивидендная доходность: 2.54%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.48;
- процент выплаты дивидендов: 27.19%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 4.86%.
✅ D.R. Horton, Inc. (тикер #DHI). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.225, что на 12.50% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Discretionary;
- дивидендная доходность: 0.89%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.90;
- процент выплаты дивидендов: 6.29%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 20.11%.
✅ HP Inc. (тикер #HPQ). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.25, что на 31.58% больше последней выплаты.
- сектор: Information Technology;
- дивидендная доходность: 2.82%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.00;
- процент выплаты дивидендов: 24.08%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 9.34%.
✅ Lancaster Colony Corporation (тикер #LANC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.80, что на 6.67% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Staples;
- дивидендная доходность: 1.97%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 3.20;
- процент выплаты дивидендов: 54.42%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 8.45%.
✅ NIKE, Inc. (тикер #NKE). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.305, что на 10.91% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Discretionary;
- дивидендная доходность: 0.71%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.22;
- процент выплаты дивидендов: 34.62%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.44%.
✅ Realty Income Corporation (тикер #O). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.246, что на 4.24% больше последней выплаты.
- сектор: Real Estate;
- дивидендная доходность: 4.18%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.95;
- процент выплаты дивидендов: 85.40%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 3.46%.
✅ Service Corporation International (тикер #SCI). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.23, что на 9.52% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Discretionary;
- дивидендная доходность: 1.35%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.92;
- процент выплаты дивидендов: 21.36%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.46%.
✅ SS&C Technologies Holdings, Inc. (тикер #SSNC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.20, что на 25.00% больше последней выплаты.
- сектор: Information Technology;
- дивидендная доходность: 1.00%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.80;
- процент выплаты дивидендов: 16.04%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 19.92%.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Yield On Cost или как получать дивидендную доходность в 50%
Все кто открывал таблицу с моим портфелем, могли увидеть во вкладке «Покупки» столбец «Моя див.доходность» и во вкладке «Дивидендный портфель» столбец «Текущая див. доходность». Если внимательно на них посмотреть, то эти два показателя по каждой акции отличаются. Где то моя дивидендная доходность больше текущей, а где-то меньше.
Я специально сделал столбец со своей личной доходностью, так как мне стало интересно - как со временем моя дивидендная доходность начнет отрываться вверх по сравнению с текущей рыночной доходностью. Именно это и называется yield on cost (YOC), то есть доходность на вложенные средства или на затраты. Чтобы было проще, я называю это своей личной дивидендной доходностью.
➡️ Давайте теперь подробно рассмотрим на примере акции из моего портфеля AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - почему эти два вида доходности отличаются. Как видно из таблицы, то текущая дивидендная доходность акции 4.84%, в то время как, моя дивидендная доходность уже 5.35%.
Это происходит из-за то, что дивидендная доходность (dividend yield) плавающий показатель, так как зависит от цены акции, которая меняется ежедневно. А размер дивидендной выплаты - это фиксированная величина. Покупая одну и ту же компанию сегодня и завтра, можно получить разную дивидендную доходность.
💵 Когда вы купили акцию, то для вас дивидендная доходность будет зафиксирована в момент покупки. И со временем ваша личная доходность по конкретной акции, если это нормальная качественная компания, будет увеличиваться. Поэтому, если кто-то сегодня купит те же компании, что в моем портфеле, получит уже совсем другую дивидендную доходность.
Итак, перейдём к AbbVie Inc. Почему моя дивидендная доходность стала больше?
✅ Дивидендный рост ⬇️
▫️Когда я покупал в 2020 году акцию по цене
$ 105.44, то размер дивидендов был $ 4.72, то есть моя дивидендная доходность была 4.48%.
▫️В 2021 году дивидендный доход был $ 5.2, то есть я получил доходность на вложенный капитал уже 4.93 %.
▫️Сегодня ожидаемый дивидендный доход уже
$ 5.64, поэтому и моя доходность 5.35%.
▫️То есть за счёт роста дивидендных выплат дивидендная доходность выросла на 0.87%.
👉 Совсем неплохо, почти на процент больше. Сами же дивидендные выплаты за этот период увеличились на 19.5% (тут я взял в расчёт прирост между выплатой за 2020 год $ 4.72 и ожидаемой выплатой 2022 года $ 5.64).
✅ Рост цены акции ⬇️
▫️Сегодня цена акции $ 116.51, а ожидаемый дивидендный доход составляет $ 5.64. То есть, дивидендная доходность для тех, кто купит сегодня акцию будет составлять 4.84%, моя же на сегодня доходность по этой компании 5.35%.
▫️Если бы размер дивидендов сегодня оставался на уровне при котором я брал акцию, то есть $ 4.72, а моя дивидендная доходность была 4.48%, то те, кто купит акцию сегодня, получат доходность все равно меньше, а именно 4.05%.
👉 То есть на дивидендную доходность ещё влияет момент входа. И он сильно повлияет, если покупать хорошие дивидендные акции при падении их цен или вы купили акции очень давно, так как в долгосрочной перспективе хорошие компании всегда растут в цене.
Таким образом, тот инвестор, который заходит на рынок раньше получает дивидендную доходность со временем выше, чем тот, который заходит позже.
А на картинке снизу можно увидеть, что купив акцию AbbVie Inc., например 23.11.2016, Ваша дивидендная доходность составляла бы 9.37%.
➡️ Продолжение следует…
P.S. Если непонятно что-то объяснил, то задавайте вопросы в комментариях)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
Все кто открывал таблицу с моим портфелем, могли увидеть во вкладке «Покупки» столбец «Моя див.доходность» и во вкладке «Дивидендный портфель» столбец «Текущая див. доходность». Если внимательно на них посмотреть, то эти два показателя по каждой акции отличаются. Где то моя дивидендная доходность больше текущей, а где-то меньше.
Я специально сделал столбец со своей личной доходностью, так как мне стало интересно - как со временем моя дивидендная доходность начнет отрываться вверх по сравнению с текущей рыночной доходностью. Именно это и называется yield on cost (YOC), то есть доходность на вложенные средства или на затраты. Чтобы было проще, я называю это своей личной дивидендной доходностью.
➡️ Давайте теперь подробно рассмотрим на примере акции из моего портфеля AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - почему эти два вида доходности отличаются. Как видно из таблицы, то текущая дивидендная доходность акции 4.84%, в то время как, моя дивидендная доходность уже 5.35%.
Это происходит из-за то, что дивидендная доходность (dividend yield) плавающий показатель, так как зависит от цены акции, которая меняется ежедневно. А размер дивидендной выплаты - это фиксированная величина. Покупая одну и ту же компанию сегодня и завтра, можно получить разную дивидендную доходность.
💵 Когда вы купили акцию, то для вас дивидендная доходность будет зафиксирована в момент покупки. И со временем ваша личная доходность по конкретной акции, если это нормальная качественная компания, будет увеличиваться. Поэтому, если кто-то сегодня купит те же компании, что в моем портфеле, получит уже совсем другую дивидендную доходность.
Итак, перейдём к AbbVie Inc. Почему моя дивидендная доходность стала больше?
✅ Дивидендный рост ⬇️
▫️Когда я покупал в 2020 году акцию по цене
$ 105.44, то размер дивидендов был $ 4.72, то есть моя дивидендная доходность была 4.48%.
▫️В 2021 году дивидендный доход был $ 5.2, то есть я получил доходность на вложенный капитал уже 4.93 %.
▫️Сегодня ожидаемый дивидендный доход уже
$ 5.64, поэтому и моя доходность 5.35%.
▫️То есть за счёт роста дивидендных выплат дивидендная доходность выросла на 0.87%.
👉 Совсем неплохо, почти на процент больше. Сами же дивидендные выплаты за этот период увеличились на 19.5% (тут я взял в расчёт прирост между выплатой за 2020 год $ 4.72 и ожидаемой выплатой 2022 года $ 5.64).
✅ Рост цены акции ⬇️
▫️Сегодня цена акции $ 116.51, а ожидаемый дивидендный доход составляет $ 5.64. То есть, дивидендная доходность для тех, кто купит сегодня акцию будет составлять 4.84%, моя же на сегодня доходность по этой компании 5.35%.
▫️Если бы размер дивидендов сегодня оставался на уровне при котором я брал акцию, то есть $ 4.72, а моя дивидендная доходность была 4.48%, то те, кто купит акцию сегодня, получат доходность все равно меньше, а именно 4.05%.
👉 То есть на дивидендную доходность ещё влияет момент входа. И он сильно повлияет, если покупать хорошие дивидендные акции при падении их цен или вы купили акции очень давно, так как в долгосрочной перспективе хорошие компании всегда растут в цене.
Таким образом, тот инвестор, который заходит на рынок раньше получает дивидендную доходность со временем выше, чем тот, который заходит позже.
А на картинке снизу можно увидеть, что купив акцию AbbVie Inc., например 23.11.2016, Ваша дивидендная доходность составляла бы 9.37%.
➡️ Продолжение следует…
P.S. Если непонятно что-то объяснил, то задавайте вопросы в комментариях)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
Yield On Cost или как получать дивидендную доходность в 50%. Продолжение
👉 Продолжаю тему прошлого поста. Теперь хочу показать пару примеров о дивидендной доходности в 50%. Но это не предел - yield on cost может быть и больше.
✅ Я думаю, что многие слышали о таком великом инвесторе как Уоррен Баффет и его письмах акционерам Berkshire Hathaway. Так вот из его письма акционерам за 2019 год можно увидеть, что его компания инвестировала в акции The Coca-Cola Company (тикер #KO) $ 1,299 млрд. Всего в портфеле Berkshire Hathaway акций этой компании 400 млн. штук. В 2019 году Berkshire Hathaway получила от The Coca-Cola Company дивиденды $ 640 млн. Тогда компания платила $ 1.6 дивидендами на акцию. Выходит, что в 2019 году дивидендная доходность на затраты Berkshire Hathaway в указанные акции составила 49.26%.
💵 А вот в 2020 году The Coca-Cola Company платила уже $ 1.64 на акцию. То есть Berkshire Hathaway получила дивидендами уже $ 656 млн., а yield on cost составил 50,5%.
➡️ Здесь конечно играли важное значение и низкие цены на акции The Coca-Cola Company, по которым Berkshire Hathaway их покупала, и дивидендный рост по этим акциям, ведь компания является дивидендным королем и повышает дивиденды на протяжении 58 лет, и срок инвестирования в эти акции, который составляет более 30 лет.
✅ Но предлагаю не заходить в историю сильно далеко. Давайте посмотрим на 10 лет назад. На картинке под постом график yield on cost по акциям компании Broadcom Inc. (тикер #AVGO). Если бы Вы купили акции данной компании, например 25.11.2011, то получали бы дивидендную доходность на вложенные средства уже 50,63%. Хотя на конец 2011 года дивидендная доходность составляла всего 1,39%, а сейчас 2.63%.
💵 А вот, если посмотреть на дату 02.11.2009, то yield on cost составил уже 96.84%.
➡️ Кстати, данные yield on cost можно смотреть на сайте www.seekingalpha.com. Выбрав компанию, переходим во вкладку Dividends и далее выбираем Dividend yield, где можно увидеть историю Dividend yield и Yield On Cost.
💰Мой вывод: думаю, что такие примеры достаточно обоснованно могут показать, что дивидендные инвесторы в долгосрочной перспективе могут получать достаточно высокую дивидендную доходность на вложенные средства.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
👉 Продолжаю тему прошлого поста. Теперь хочу показать пару примеров о дивидендной доходности в 50%. Но это не предел - yield on cost может быть и больше.
✅ Я думаю, что многие слышали о таком великом инвесторе как Уоррен Баффет и его письмах акционерам Berkshire Hathaway. Так вот из его письма акционерам за 2019 год можно увидеть, что его компания инвестировала в акции The Coca-Cola Company (тикер #KO) $ 1,299 млрд. Всего в портфеле Berkshire Hathaway акций этой компании 400 млн. штук. В 2019 году Berkshire Hathaway получила от The Coca-Cola Company дивиденды $ 640 млн. Тогда компания платила $ 1.6 дивидендами на акцию. Выходит, что в 2019 году дивидендная доходность на затраты Berkshire Hathaway в указанные акции составила 49.26%.
💵 А вот в 2020 году The Coca-Cola Company платила уже $ 1.64 на акцию. То есть Berkshire Hathaway получила дивидендами уже $ 656 млн., а yield on cost составил 50,5%.
➡️ Здесь конечно играли важное значение и низкие цены на акции The Coca-Cola Company, по которым Berkshire Hathaway их покупала, и дивидендный рост по этим акциям, ведь компания является дивидендным королем и повышает дивиденды на протяжении 58 лет, и срок инвестирования в эти акции, который составляет более 30 лет.
✅ Но предлагаю не заходить в историю сильно далеко. Давайте посмотрим на 10 лет назад. На картинке под постом график yield on cost по акциям компании Broadcom Inc. (тикер #AVGO). Если бы Вы купили акции данной компании, например 25.11.2011, то получали бы дивидендную доходность на вложенные средства уже 50,63%. Хотя на конец 2011 года дивидендная доходность составляла всего 1,39%, а сейчас 2.63%.
💵 А вот, если посмотреть на дату 02.11.2009, то yield on cost составил уже 96.84%.
➡️ Кстати, данные yield on cost можно смотреть на сайте www.seekingalpha.com. Выбрав компанию, переходим во вкладку Dividends и далее выбираем Dividend yield, где можно увидеть историю Dividend yield и Yield On Cost.
💰Мой вывод: думаю, что такие примеры достаточно обоснованно могут показать, что дивидендные инвесторы в долгосрочной перспективе могут получать достаточно высокую дивидендную доходность на вложенные средства.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Стратегия #Сервисы
Dividend Growth Machines
Я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты. Для получения максимальной эффективности в этой стратегии и ускорения своего движения к цели - пассивного дохода $3000 дивидендами я стараюсь подбирать компании, которые можно назвать машинами дивидендного роста. Напоминаю, что для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше.
➡️ Таблицу со списками компаний, ежегодно повышающих дивиденды, а именно дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно скачать здесь.
Сегодня хочу рассмотреть компании Amgen Inc. (тикер #AMGN) и Visa Inc. (#V).
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Health Care;
▫️dividend yield 3.54%;
▫️annual payout (FWD) $ 7.04;
▫️payout ratio 41.88%;
▫️1 year growth rate 10.08%;
▫️5 year growth rate 11.97%;
▫️10 year growth rate 38.05%.
Акционеры Amgen Inc. в 2012 году получали $ 1.4400, а в 2021 году дивидендный доход от акции составил уже $ 7.0400, что означает рост дивидендных выплат в 4.88 раз.
✅ Visa Inc. (тикер #V):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Information Technology;
▫️dividend yield 0.77%;
▫️annual payout (FWD) $ 1.50;
▫️payout ratio 21.27%;
▫️1 year growth rate 9.43%;
▫️5 year growth rate 17.94%;
▫️10 year growth rate 23.07%.
Купив акцию этой компании в 2012 году можно было получать $ 0.2475 дивидендами, а вот в 2021 году дивидендный доход уже составлял
$ 1.3350, то есть дивиденды за этот период увеличились в 5.39 раз.
Посмотрите на диаграмму ниже, чтобы понять как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты. Для получения максимальной эффективности в этой стратегии и ускорения своего движения к цели - пассивного дохода $3000 дивидендами я стараюсь подбирать компании, которые можно назвать машинами дивидендного роста. Напоминаю, что для себя я выделил в эту категорию те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше.
➡️ Таблицу со списками компаний, ежегодно повышающих дивиденды, а именно дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно скачать здесь.
Сегодня хочу рассмотреть компании Amgen Inc. (тикер #AMGN) и Visa Inc. (#V).
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Health Care;
▫️dividend yield 3.54%;
▫️annual payout (FWD) $ 7.04;
▫️payout ratio 41.88%;
▫️1 year growth rate 10.08%;
▫️5 year growth rate 11.97%;
▫️10 year growth rate 38.05%.
Акционеры Amgen Inc. в 2012 году получали $ 1.4400, а в 2021 году дивидендный доход от акции составил уже $ 7.0400, что означает рост дивидендных выплат в 4.88 раз.
✅ Visa Inc. (тикер #V):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Information Technology;
▫️dividend yield 0.77%;
▫️annual payout (FWD) $ 1.50;
▫️payout ratio 21.27%;
▫️1 year growth rate 9.43%;
▫️5 year growth rate 17.94%;
▫️10 year growth rate 23.07%.
Купив акцию этой компании в 2012 году можно было получать $ 0.2475 дивидендами, а вот в 2021 году дивидендный доход уже составлял
$ 1.3350, то есть дивиденды за этот период увеличились в 5.39 раз.
Посмотрите на диаграмму ниже, чтобы понять как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Компании, которые повысили дивиденды📈
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 22.11.2021 по 28.11.2021 ⬇️
✅ Farmers National Banc Corp. (тикер #FMNB). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.14, что на 27.27% больше последней выплаты.
- сектор: Financials;
- дивидендная доходность: 3.10%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.56;
- процент выплаты дивидендов: 26.23%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 24.01%.
✅ Hingham Institution for Savings (тикер #HIFS). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.55, что на 3.77% больше последней выплаты.
- сектор: Financials;
- дивидендная доходность: 0.57%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.20;
- процент выплаты дивидендов: 6.94%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 10.39%.
✅ Hormel Foods Corporation (тикер #HRL). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.26, что на 8.33% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Staples;
- дивидендная доходность: 2.43%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.04;
- процент выплаты дивидендов: 61.14%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.06%.
✅ South Jersey Industries, Inc. (тикер #SJI). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.31, что на 2.48% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 5.19%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.24;
- процент выплаты дивидендов: 76.34%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 2.78%.
✅ The York Water Company (тикер #YORW). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.194, что на 4.00% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 1.67%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.78;
- процент выплаты дивидендов: 60.94%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 3.80%.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 22.11.2021 по 28.11.2021 ⬇️
✅ Farmers National Banc Corp. (тикер #FMNB). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.14, что на 27.27% больше последней выплаты.
- сектор: Financials;
- дивидендная доходность: 3.10%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.56;
- процент выплаты дивидендов: 26.23%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 24.01%.
✅ Hingham Institution for Savings (тикер #HIFS). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.55, что на 3.77% больше последней выплаты.
- сектор: Financials;
- дивидендная доходность: 0.57%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 2.20;
- процент выплаты дивидендов: 6.94%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 10.39%.
✅ Hormel Foods Corporation (тикер #HRL). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.26, что на 8.33% больше последней выплаты.
- сектор: Consumer Staples;
- дивидендная доходность: 2.43%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.04;
- процент выплаты дивидендов: 61.14%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 11.06%.
✅ South Jersey Industries, Inc. (тикер #SJI). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.31, что на 2.48% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 5.19%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 1.24;
- процент выплаты дивидендов: 76.34%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 2.78%.
✅ The York Water Company (тикер #YORW). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.194, что на 4.00% больше последней выплаты.
- сектор: Utilities;
- дивидендная доходность: 1.67%;
- годовой дивиденд на акцию: $ 0.78;
- процент выплаты дивидендов: 60.94%;
- рост дивидендов за последние 5 лет: 3.80%.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Отчёт по портфелю за ноябрь 2021 года
Продолжаю идти к своей цели в $ 3000 дивидендами в месяц. Каждый месяц какая-то из 31 компании моего портфеля приносит мне дивиденды. Каждый месяц я вижу как мой дивидендный доход увеличивается. И этот месяц не стал исключением, так как в ноябре я получил рекордные дивиденды за весь период инвестирования. Напоминаю, что я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты.
В ноябре я купил акции компаний ⬇️
✅ Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - 1 акция;
✅ U.S. Bancorp (тикер #USB) - 1 акция;
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN) - 1 акция
За этот период 9 компаний принесли мне дивиденды ⬇️
▫️AT&T Inc. (тикер #T) - $ 2.6;
▫️Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) - $ 3.84;
▫️Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) - $ 0.8;
▫️Apple Inc. (тикер #AAPL) - $ 2.2;
▫️AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - $ 1.3;
▫️National Retail Properties, Inc. (тикер #NNN) - $ 0.53;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 1.18;
▫️ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - $ 0.94;
▫️Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - $ 1.15.
Что касается увеличения дивидендов за ноябрь, то я получил уже увеличенные дивидендные выплаты по сравнению с прошлым кварталом на 2% от Verizon Communications Inc. (тикер #VZ).
А следующие компании из портфеля в ноябре объявили о повышении дивидендных выплат в следующем квартале 😀
- Aflac Incorporated (тикер #AFL) - на 21.2%;
- Atmos Energy Corporation (тикер #ATO) - на 8.8%;
- Realty Income Corporation (тикер #O) - на 4.2%;
- Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) - на 10%;
- Tyson Foods, Inc (тикер #SPG) - на 3.4%.
✅ С полной уверенностью могу сказать, что стратегия дивидендного роста на фондовом рынке США 🇺🇲 может обеспечить инвестора абсолютно пассивным доходом, который без участия инвестора увеличивается самостоятельно.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
Жду Ваши комментарии 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Продолжаю идти к своей цели в $ 3000 дивидендами в месяц. Каждый месяц какая-то из 31 компании моего портфеля приносит мне дивиденды. Каждый месяц я вижу как мой дивидендный доход увеличивается. И этот месяц не стал исключением, так как в ноябре я получил рекордные дивиденды за весь период инвестирования. Напоминаю, что я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing), которая подразумевает под собой покупку акций дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих свои дивидендные выплаты.
В ноябре я купил акции компаний ⬇️
✅ Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) - 1 акция;
✅ U.S. Bancorp (тикер #USB) - 1 акция;
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN) - 1 акция
За этот период 9 компаний принесли мне дивиденды ⬇️
▫️AT&T Inc. (тикер #T) - $ 2.6;
▫️Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) - $ 3.84;
▫️Lowe's Companies, Inc. (тикер #LOW) - $ 0.8;
▫️Apple Inc. (тикер #AAPL) - $ 2.2;
▫️AbbVie Inc. (тикер #ABBV) - $ 1.3;
▫️National Retail Properties, Inc. (тикер #NNN) - $ 0.53;
▫️Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 1.18;
▫️ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - $ 0.94;
▫️Texas Instruments Incorporated (тикер #TXN) - $ 1.15.
Что касается увеличения дивидендов за ноябрь, то я получил уже увеличенные дивидендные выплаты по сравнению с прошлым кварталом на 2% от Verizon Communications Inc. (тикер #VZ).
А следующие компании из портфеля в ноябре объявили о повышении дивидендных выплат в следующем квартале 😀
- Aflac Incorporated (тикер #AFL) - на 21.2%;
- Atmos Energy Corporation (тикер #ATO) - на 8.8%;
- Realty Income Corporation (тикер #O) - на 4.2%;
- Simon Property Group, Inc. (тикер #SPG) - на 10%;
- Tyson Foods, Inc (тикер #SPG) - на 3.4%.
✅ С полной уверенностью могу сказать, что стратегия дивидендного роста на фондовом рынке США 🇺🇲 может обеспечить инвестора абсолютно пассивным доходом, который без участия инвестора увеличивается самостоятельно.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
Жду Ваши комментарии 😀
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Новая компания и новый сектор в портфеле 💼
💵 Уже декабрь и пришла пора новых покупок в мой dividend growth портфель. На днях я добавил новую акцию компании из сектора Materials - Packaging Corporation of America (тикер #PKG).
➡️ Packaging Corporation of America - американская компания, которая производит и продает тарный картон и гофроупаковку.
✅ Дивидендные показатели PKG ⬇️
▫️компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 11 лет.
▫️Dividend yield на данный момент составляет 3.12%, что очень хороший показатель.
▫️Dividend growth rate за последний год составил 26.58%, а за последние 5 лет 11.90%, то есть компания имеет высокий темп увеличения дивидендных выплат.
▫️Payout ratio находится на нормальном значении 46.04%, что считается безопасным показателем и даёт основания полагать, что компания будет и в дальнейшем увеличивать дивиденды.
👉 Кстати, на сайте www.seekingalpha.com, данные по стажу повышения данной компании отображены неправильно, поэтому проверить данные по стажу можно на сайте www.dividend.com, а также в таблице со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar, которую можно скачать здесь.
✅ PKG имеет следующие показатели финансовой устойчивости ⬇️
▫️Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) составляет 11.69, что является хорошим значением;
▫️Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) составляет 2.31;
▫️Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) 1.78.
Данные значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности показывают, что компания способна погасить свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Показатели эффективности Packaging Corporation of America тоже отличные ⬇️
▫️Operation margin составляет 15.27%;
▫️Net Margin 10.11%.
✅ Стоимостные показатели Packaging Corporation of America ⬇️
▫️ P/E 16.33
▫️ P/S 1.64
▫️ P/B 3.37
▫️ P/FCF 27.52
Компания все-таки переоценена относительно прибыли на акцию, выручки, балансовой стоимости и свободного денежного потока, но она имеет устойчивое финансовое положение и отличные дивидендные показатели, поэтому я считаю эту компанию хорошим кандидатом для dividend growth портфеля 😀
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 Уже декабрь и пришла пора новых покупок в мой dividend growth портфель. На днях я добавил новую акцию компании из сектора Materials - Packaging Corporation of America (тикер #PKG).
➡️ Packaging Corporation of America - американская компания, которая производит и продает тарный картон и гофроупаковку.
✅ Дивидендные показатели PKG ⬇️
▫️компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 11 лет.
▫️Dividend yield на данный момент составляет 3.12%, что очень хороший показатель.
▫️Dividend growth rate за последний год составил 26.58%, а за последние 5 лет 11.90%, то есть компания имеет высокий темп увеличения дивидендных выплат.
▫️Payout ratio находится на нормальном значении 46.04%, что считается безопасным показателем и даёт основания полагать, что компания будет и в дальнейшем увеличивать дивиденды.
👉 Кстати, на сайте www.seekingalpha.com, данные по стажу повышения данной компании отображены неправильно, поэтому проверить данные по стажу можно на сайте www.dividend.com, а также в таблице со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar, которую можно скачать здесь.
✅ PKG имеет следующие показатели финансовой устойчивости ⬇️
▫️Коэффициент покрытия процентов (Interest coverage ratio) составляет 11.69, что является хорошим значением;
▫️Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio) составляет 2.31;
▫️Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) 1.78.
Данные значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности показывают, что компания способна погасить свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Показатели эффективности Packaging Corporation of America тоже отличные ⬇️
▫️Operation margin составляет 15.27%;
▫️Net Margin 10.11%.
✅ Стоимостные показатели Packaging Corporation of America ⬇️
▫️ P/E 16.33
▫️ P/S 1.64
▫️ P/B 3.37
▫️ P/FCF 27.52
Компания все-таки переоценена относительно прибыли на акцию, выручки, балансовой стоимости и свободного денежного потока, но она имеет устойчивое финансовое положение и отличные дивидендные показатели, поэтому я считаю эту компанию хорошим кандидатом для dividend growth портфеля 😀
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
Компании, которые повысили дивиденды📈
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 29.11.2021 по 05.12.2021 ⬇️
✅ The AES Corporation (тикер #AES). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.158, что на 5.33% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 2.64%
- Annual Payout (FWD): $ 0.63
- Payout Ratio: 41.35%
- 5 Year Growth Rate: 6.47%
- Dividend growth: 9 years
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 1.94, что на 10.23% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 3.67%
- Annual Payout (FWD): $ 7.76
- Payout Ratio: 46.18%
- 5 Year Growth Rate: 11.97%
- Dividend growth: 10 years
✅ Ecolab Inc. (тикер #ECL). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.51, что на 6.25% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 0.88%
- Annual Payout (FWD): $ 2.04
- Payout Ratio: 42.53%
- 5 Year Growth Rate: 6.55%
- Dividend growth: 29 years
✅ Eastman Chemical Company (тикер #EMN). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.76, что на 10.14% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 2.65%
- Annual Payout (FWD): $ 3.04
- Payout Ratio: 34.01%
- 5 Year Growth Rate: 8.41%
- Dividend growth: 12 years
✅ Graco Inc. (тикер #GGG). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.21, что на 12.00% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 1.05%
- Annual Payout (FWD): $ 0.84
- Payout Ratio: 34.98%
- 5 Year Growth Rate: 11.26%
- Dividend growth: 19 years
✅ Mastercard Incorporated (тикер #MA). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.49, что на 11.36% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 0.57%
- Annual Payout (FWD): $ 1.96
- Payout Ratio: 23.73%
- 5 Year Growth Rate: 18.29%
- Dividend growth: 10 years
✅ McCormick & Company, Incorporated (тикер #MKC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.37, что на 8.82% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 1.59%
- Annual Payout (FWD): $ 1.48
- Payout Ratio: 49.15%
- 5 Year Growth Rate: 9.60%
- Dividend growth: 35 years
✅ Morningstar, Inc. (тикер #MORN). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.36, что на 14.29% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 0.45%
- Annual Payout (FWD): $ 1.44
- Payout Ratio: 29.18%
- 5 Year Growth Rate: 7.44%
- Dividend growth: 10 years
✅ Merck & Co., Inc. (тикер #MRK). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.69, что на 6.15% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 3.76%
- Annual Payout (FWD): $ 2.76
- Payout Ratio: 47.62%
- 5 Year Growth Rate: 8.15%
- Dividend growth: 12 years
✅ Nucor Corporation (тикер #NUE). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.50, что на 21.95% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 1.73%
- Annual Payout (FWD): $ 2.00
- Payout Ratio: 8.36%
- 5 Year Growth Rate: 1.55%
- Dividend growth: 48 years
✅ WEC Energy Group, Inc. (тикер #WEC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.7275, что на 7.38% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 3.06%
- Annual Payout (FWD): $ 2.91
- Payout Ratio: 71.44%
- 5 Year Growth Rate: 6.48%
- Dividend growth: 18 years
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Важно❗Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.
Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 29.11.2021 по 05.12.2021 ⬇️
✅ The AES Corporation (тикер #AES). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.158, что на 5.33% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 2.64%
- Annual Payout (FWD): $ 0.63
- Payout Ratio: 41.35%
- 5 Year Growth Rate: 6.47%
- Dividend growth: 9 years
✅ Amgen Inc. (тикер #AMGN). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 1.94, что на 10.23% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 3.67%
- Annual Payout (FWD): $ 7.76
- Payout Ratio: 46.18%
- 5 Year Growth Rate: 11.97%
- Dividend growth: 10 years
✅ Ecolab Inc. (тикер #ECL). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.51, что на 6.25% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 0.88%
- Annual Payout (FWD): $ 2.04
- Payout Ratio: 42.53%
- 5 Year Growth Rate: 6.55%
- Dividend growth: 29 years
✅ Eastman Chemical Company (тикер #EMN). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.76, что на 10.14% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 2.65%
- Annual Payout (FWD): $ 3.04
- Payout Ratio: 34.01%
- 5 Year Growth Rate: 8.41%
- Dividend growth: 12 years
✅ Graco Inc. (тикер #GGG). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.21, что на 12.00% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 1.05%
- Annual Payout (FWD): $ 0.84
- Payout Ratio: 34.98%
- 5 Year Growth Rate: 11.26%
- Dividend growth: 19 years
✅ Mastercard Incorporated (тикер #MA). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.49, что на 11.36% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 0.57%
- Annual Payout (FWD): $ 1.96
- Payout Ratio: 23.73%
- 5 Year Growth Rate: 18.29%
- Dividend growth: 10 years
✅ McCormick & Company, Incorporated (тикер #MKC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.37, что на 8.82% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 1.59%
- Annual Payout (FWD): $ 1.48
- Payout Ratio: 49.15%
- 5 Year Growth Rate: 9.60%
- Dividend growth: 35 years
✅ Morningstar, Inc. (тикер #MORN). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.36, что на 14.29% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 0.45%
- Annual Payout (FWD): $ 1.44
- Payout Ratio: 29.18%
- 5 Year Growth Rate: 7.44%
- Dividend growth: 10 years
✅ Merck & Co., Inc. (тикер #MRK). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.69, что на 6.15% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 3.76%
- Annual Payout (FWD): $ 2.76
- Payout Ratio: 47.62%
- 5 Year Growth Rate: 8.15%
- Dividend growth: 12 years
✅ Nucor Corporation (тикер #NUE). Компания объявила квартальный дивиденд в размере $ 0.50, что на 21.95% больше последней выплаты.
- Sector: Materials;
- Dividend Yield (FWD): 1.73%
- Annual Payout (FWD): $ 2.00
- Payout Ratio: 8.36%
- 5 Year Growth Rate: 1.55%
- Dividend growth: 48 years
✅ WEC Energy Group, Inc. (тикер #WEC). Компания объявила квартальный дивиденд в размере
$ 0.7275, что на 7.38% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 3.06%
- Annual Payout (FWD): $ 2.91
- Payout Ratio: 71.44%
- 5 Year Growth Rate: 6.48%
- Dividend growth: 18 years
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Dividend Growth Machines
Продолжаю рубрику списков компаний - машин дивидендного роста. Сегодня хочу рассмотреть две компании из сектора Financials отрасли страхования - The Allstate Corporation (тикер #ALL) и Primerica, Inc. (тикер #PRI).
Для меня компании Dividend Growth Machines - это те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше.
➡️ Все списки компаний, ежегодно повышающих дивиденды - дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно скачать здесь.
✅ The Allstate Corporation (тикер #ALL):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Financials;
▫️dividend yield (FWD) 2.85%;
▫️annual payout (FWD) $ 3.24;
▫️payout ratio 24.19%;
▫️1 year growth rate (TTM) 40.09%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 19.67%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 14.45%.
Купившие акции этой компании в 2012 году получали $ 0.8800 на одну акцию, сегодня же дивидендный доход от акции составляет $ 3.2400, что означает рост дивидендных выплат в 3.68 раз.
✅ Primerica, Inc. (тикер #PRI):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Financials;
▫️dividend yield (FWD) 1.24%;
▫️annual payout (FWD) $ 1.88;
▫️payout ratio 15.78%;
▫️1 year growth rate (TTM) 17.50%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 21.85%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 34.10%.
Инвесторы Primerica, Inc. в 2012 году получали $ 0.2400 дивидендами, а к 2021 году дивидендный доход увеличился до $ 1.8800, то есть дивиденды за этот период увеличились в 7.83 раза.
На диаграмме ниже видно, как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Продолжаю рубрику списков компаний - машин дивидендного роста. Сегодня хочу рассмотреть две компании из сектора Financials отрасли страхования - The Allstate Corporation (тикер #ALL) и Primerica, Inc. (тикер #PRI).
Для меня компании Dividend Growth Machines - это те компании, которые за прошлые 10 лет смогли увеличить дивидендные выплаты в 3 раза и больше.
➡️ Все списки компаний, ежегодно повышающих дивиденды - дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов можно скачать здесь.
✅ The Allstate Corporation (тикер #ALL):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Financials;
▫️dividend yield (FWD) 2.85%;
▫️annual payout (FWD) $ 3.24;
▫️payout ratio 24.19%;
▫️1 year growth rate (TTM) 40.09%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 19.67%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 14.45%.
Купившие акции этой компании в 2012 году получали $ 0.8800 на одну акцию, сегодня же дивидендный доход от акции составляет $ 3.2400, что означает рост дивидендных выплат в 3.68 раз.
✅ Primerica, Inc. (тикер #PRI):
▫️дивидендный кандидат;
▫️sector: Financials;
▫️dividend yield (FWD) 1.24%;
▫️annual payout (FWD) $ 1.88;
▫️payout ratio 15.78%;
▫️1 year growth rate (TTM) 17.50%;
▫️dividend growth rate 5 year (CAGR) 21.85%;
▫️dividend growth rate 10 year (CAGR) 34.10%.
Инвесторы Primerica, Inc. в 2012 году получали $ 0.2400 дивидендами, а к 2021 году дивидендный доход увеличился до $ 1.8800, то есть дивиденды за этот период увеличились в 7.83 раза.
На диаграмме ниже видно, как реализуется стратегия дивидендного роста на примере этих двух компаний ⬇️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Топсписки
Новая компания в портфеле 💼
💵 В декабре купил акцию компании из сектора Health Care - Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD).
➡️ Gilead Sciences, Inc. - американская биофармацевтическая компания, которая занимается исследованием и разработкой противовирусных препаратов, в том числе используемых для лечения ВИЧ, гепатита B, гепатита C и гриппа.
✅ Дивидендные показатели GILD ⬇️
▫️компания является дивидендным претендентом, ведь выплачивает дивиденды с повышением на протяжении 6 лет;
▫️dividend yield (FWD) 3.93%, что очень хороший показатель;
▫️payout ratio в 35% находится на отличном и безопасном значении;
▫️1 year growth rate (TTM) составляет 5.24%, что можно назвать средним значением роста дивидендов по фондовому рынку США, а вот dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 9.07%, что уже хороший показатель.
✅ Что касается стоимостных показателей, то компания недооценена относительно прибыли на акцию (P/E 12.32) и свободного денежного потока (P/FCF 9.62), но переоценена относительно выручки (P/S 3.33) и балансовой стоимости (P/B 4.22).
✅ Показатели финансовой устойчивости ⬇️
▫️Коэффициент покрытия процентов составляет 11.52, что является нормальным значением;
▫️Коэффициент текущей ликвидности составляет 1.37, а коэффициент быстрой ликвидности 1.2, что позволяет компании погашать свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Показатели эффективности Gilead Sciences, Inc. отличные ⬇️
▫️Operation margin 43.19%;
▫️Net Margin 26.9%.
Думаю, что эта компания с учетом своих дивидендных и стоимостных показателей достойна находиться в dividend growth портфеле 😀 В дальнейшем буду добирать ещё в свой портфель акции Gilead Sciences, Inc.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
💵 В декабре купил акцию компании из сектора Health Care - Gilead Sciences, Inc. (тикер #GILD).
➡️ Gilead Sciences, Inc. - американская биофармацевтическая компания, которая занимается исследованием и разработкой противовирусных препаратов, в том числе используемых для лечения ВИЧ, гепатита B, гепатита C и гриппа.
✅ Дивидендные показатели GILD ⬇️
▫️компания является дивидендным претендентом, ведь выплачивает дивиденды с повышением на протяжении 6 лет;
▫️dividend yield (FWD) 3.93%, что очень хороший показатель;
▫️payout ratio в 35% находится на отличном и безопасном значении;
▫️1 year growth rate (TTM) составляет 5.24%, что можно назвать средним значением роста дивидендов по фондовому рынку США, а вот dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 9.07%, что уже хороший показатель.
✅ Что касается стоимостных показателей, то компания недооценена относительно прибыли на акцию (P/E 12.32) и свободного денежного потока (P/FCF 9.62), но переоценена относительно выручки (P/S 3.33) и балансовой стоимости (P/B 4.22).
✅ Показатели финансовой устойчивости ⬇️
▫️Коэффициент покрытия процентов составляет 11.52, что является нормальным значением;
▫️Коэффициент текущей ликвидности составляет 1.37, а коэффициент быстрой ликвидности 1.2, что позволяет компании погашать свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
✅ Показатели эффективности Gilead Sciences, Inc. отличные ⬇️
▫️Operation margin 43.19%;
▫️Net Margin 26.9%.
Думаю, что эта компания с учетом своих дивидендных и стоимостных показателей достойна находиться в dividend growth портфеле 😀 В дальнейшем буду добирать ещё в свой портфель акции Gilead Sciences, Inc.
➡️ Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Мойпортфель
