Ритейлер Свифт
13.7K subscribers
2.68K photos
562 videos
1 file
5.42K links
Главные события мира FMCG, тайны GR-отрасли и гонки ритейлеров на фондовых рынках.

Расскажу все, что вижу в московских офисах, откуда управляют супермаркетами и онлайн-торговлей нашей Необъятной и не только.

Для связи: @Retailer_Swift_Bot
Download Telegram
Ритейл стабильно за сверхприбыли пеняют. Ещё и отдельные сети в росте цен обвиняют (тут жадность, конечно, виновата), но моё мнение вы по этому поводу уже знаете.

Теперь даже специалисты выяснили, какие отрасли на самом деле смогли обогатиться в период пандемии (ритейлом там даже не пахнет):

▪️#LIFE Выпуск лекарственных препаратов и медицинской техники («Фармасинтез»);

▪️Лесоводство;

▪️#NKSH Производство резиновых и пластмассовых изделий («Нижнекамскшина»);

▪️#MAGN #GMKN #CHMF #NMLK Металлургия (тут все всё знают: «ММК», «Норникель», «Северсталь», «НЛМК»). Акции у металлургов вообще в этом году позитивную динамику показывают, их можно даже за основу при формировании портфеля брать. Тем более что отрасль сейчас в фазе подъёма, даже после решения властей изъять сверхприбыль;

▪️#GCHE #AGRO #PHOR Растениеводство и животноводство ( «Черкизово», «Русагро», «ФосАгро»);

▪️#RASP #MLTR #YANG Добыча руды («Распадская», «Мечел», «Ятэк»);

▪️Текстиль и одежда;

▪️#SGZH Обработка древесины (Segezha Group).
#RASP

Сегодняшняя ситуация с акциями «Распадской» меня аж на введение новой рубрики на канале вдохновила – #аномалиибиржи. Ценные бумаги компании выросли на Мосбирже больше чем на 10%.

Аналитики, как обычно, тут же по углам попрятались. Легко себя за гуру выдавать, когда есть парочка вшивеньких, но всё же фактов, которые можно подогнать под котировки.

А тут: новостей никаких, только объёмы выросли, да так что в какой момент просто не было предложений на продажу.
#образовач

Время идёт, вопросы в чат-бот @Retailer_Swift_Bot стабильно поступают. Так что рубрика продолжает жить.

Вы частенько интересуетесь, какие же акции я планирую покупать и по какой цене. Не самый теоретический вопрос, но всё же ответить на него, думаю, стоит.

Тут, естественно, целый список получился (компания + цена покупки):

📎 #OZON Ozon – 3800 руб.;

📎 #AFKS «АФК Система» – 28 руб.;

📎 #AGRO «Русагро» – 880 руб.;

📎 #RASP «Распадская» – 200 руб.;

📎 #FIVE X5 — если докупать, то по 2000-2100 руб.;

📎 #GAZP «Газпром» – 230-245 руб.;

📎 #NLMK НЛМК – 190-200 руб.;

📎 #ALRS «Алроса» – 100-110 руб.;

📎 #BANE «Башнефть» – около 1200 руб. или ниже;

📎 #CHMF «Северсталь» – 1100-1250 руб.

Опять же подчеркну, что это мое личное мнение и я никого не призываю покупать именно по таким ценам. У каждого инвестора должна быть своя голова на плечах и свои планы, без них он превращается в «хомяка».
#GAZP #RASP

У «Распадской» тут совет директоров рекомендовал заплатить большие дивы (23 руб.), на этом фоне акции радостно похватали чемоданы и полетели на север.

Такого поворота событий ещё в 2018 году ждали. Тогда некоторые телеграмм-канала пытались пампить её бумаги со 150 до 200 руб. Хоть потом акции скатились до 100 руб. и супершахты не вышло, но на новости они выросли почти до 351 руб. в моменте.

У «Газпрома» в 2019 было что-то такое же, когда в компании заявили, что заплатят 16 руб. вместо 10. А теперь динамика их акций ещё и очень похоже выглядит. Но самое интересное тут – это ГЭП в районе 130 руб. «Газпром» свой на 190 руб. только через год закрыл, но зато сделал это с 270 руб. (-30%) и пошёл дальше.

В связи с этим два вопроса на подумать:

📌 Обновит ли «Распадская» максимум перед дивами или упадёт?
📌 Через сколько она закроет ГЭП на 130 руб?

В портфеле у меня ее нет, но жалеть себя из-за неполучения выгоды – последнее дело. Тем более у меня есть «Мечел», а они традиционно вместе растут.
#MTLRP vs #RASP
#MTLRP vs #YANG

Как я и писал, «Распадская» и префы «Мечел» отлично иллюстрируют выражение: «мы с Тамарой ходим парой». Тут, кстати, можно взять на заметку, что такая пара для обычки «Мечел» – это «Ятэк». Раз у одной компании акции полетели на север, то вторая вслед за ней тут же пакует чемоданы.

Акции «Мечел» даже не дождались отчёта, который будет 27 августа, и подорожали на 15% за день. Казалось бы компания-банкрот, а капитализация просто огромная, даже при том, что теряет свои основные активы (Энгельское месторождение).

У меня в другом портфеле уже есть бумаги «Мечел» преф, что хорошо, ведь покупать сейчас – не лучший вариант (с префами уже смысла нет, а обычные акции на сопротивлении).
​​«Зелёным» дорога, спасём планету и всё такое прочее. Только зачем было попутно ещё всю Европу замораживать?

Кто-то особо впечатлительный вдохновился речью Греты Тунберг и пропихнул трансформации в сфере энергетики. Но прежде чем таким заниматься, стоило все риски просчитать.

Основной причиной роста спроса на газ стал энергопереход и отказ от угля. Производители газа все потребности обеспечить не в состоянии, и мы имеем замерзающую Европу. На этом фоне европейцы стали в панике снова покупать уголь. Тут-то наши компании почувствовали себя как никогда хорошо:

▫️ #RASP «Распадская» вообще побила исторический максимум (420 руб, дивы 23 руб.) на новости о хорошей выплате дивов, сейчас по-прежнему в топе;

#MTLRP «Мечел» впервые с 2011 года забрался так высоко (почти 280 руб.). Оно и понятно, когда у основного кредитора всё хорошо, то и у компании дела неплохо идут. Дивиденды, судя по последней отчётности, будут отличными. А ведь скоро ещё и результаты за третий квартал узнаем.

Ну, а по другую сторону баррикад мы наблюдаем:

📌 Панику среди европейцев. И повод для волнений у них имеется – газовые хранилища ЕС по состоянию на 23 сентября в среднем заполнены примерно на 72% (это минимальный уровень с 2011 года);

📌 Растущие цены на электроэнергию (стоимость газа подскочила до $1177 за тысячу кубов, уже третий день подряд фиксируют историческое обновление цен);

📌 Понимание того, что возобновляемые источники энергии оказались не такими уж и надёжными. Солнечные батареи и ветряные мельницы – это, конечно, хорошо. Но если нет солнца и ветра, то нет и электроэнергии, а повлиять на этот процесс никак нельзя.

Для Европы хвататься за голову уже поздно. Оперативно нарастить добычу того же угля не получится — потребуются значительные инвестиции. Зато «зелёные» в холоде, да не в обиде. Вон МЧС Германии такие душевные и «теплые» ролики снимает о том, что делать при отключении отопления и электричества.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Люди приходят и уходят, а дайджест всегда с нами:

📢 #RASP Компания Абрамовича Greenleas International Holdings Ltd. получила разрешение от ФАС на покупку 26,74% голосующих акций «Распадской».

🗂 #SGZH У кого тут отличный отчёт за 9 месяцев? У Segezha. Выручка составила 68 млрд руб. (+36%), чистая прибыль достигла 11 млрд руб. против 5,5 млрд руб. убытка годом ранее.

📃 Китайское правильно кого угодно своей неопределённостью с ума сведёт. Сначала LinkedIn сдалась, тепепь и в Yahoo решили перестать мириться со «всё более сложной правовой обстановкой» и заявили о прекращении своей работы в стране.

💰 Информация на подумать: совдир «Сибура» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 14,15 руб. на акцию (36 млрд руб. в общей сложности). Если кто собирается принять участие в IPO компании, то такое точно знать стоит.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Где лучшие тусовки? У меня на канале, ибо тут есть дайджест:

📢 Чем больше народа, тем веселее. Так что Мосбиржа с 1 декабря допускает к торгам ещё 80 акций иностранных компаний.

📈 #GAZP На ком держится половина мирового прироста добычи газа за 9 месяцев 2021 года? Ответ – на «Газпроме». Если Европа и замёрзнет этой зимой, то точно не по вине компании.

💸 #QIWI Qiwi восстаёт из пепла. Если так можно назвать улучшение прогноза снижения чистой выручки за 2021 год (она должна упасть не на 10-20%, а на 10-15%). Акции на этом фоне аж на 8,5% подскочили.

🗂 #RASP Всего одно слово – дивы, но зато сколько радости. «Распадская» только сообщила, что совдир рассмотрит вопрос об их выплате, а акции компании уже выросли на 13%.
#RASP

Совдир Evraz решил, что «Распадская» уже большая девочка и пора бы её деятельность в отдельный бизнес выделить. Мол, такое решение всем понравится.

Больше всех, наверное, будут радоваться ребята, которые в своё время ждали от акций «Распадской» скачка цен с 150 до 200 руб. (прямо дежавю со «Сбером»). Но оказалось, что котировки компании любят тишину. Как только про неё все забыли, бумаги почти до 500 руб. поднялись.

Сейчас они уже в районе 380 руб., но я бы в них пока не лез.
#RASP

Тем временем «Распадская» на Мосбирже показала сегодня хороший рост (+9,34%). Это очередной повод вспомнить про меняющуюся конъюнктуру рынка.

Если газ сегодня становится удовольствием для очень богатых, то уголь — просто для богатых. Спрос на энергоносители (на уголь в том числе) растёт и будет расти дальше в условиях грядущих перемен на международных рынках, о которых писал раньше.

Лично я всё-таки жду дна по «Мечелу», где буду покупать, и допуска на торги нерезидентов. До этого момента ничего делать не буду, пока только наблюдаю.