Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
"역사적으로 전례가 없던 변화와 투자가 일어나고 있는데 과거의 기준에 갇혀서 판단하면 당연히 틀릴 수 밖에 없다."
The Truth_투자스터디 (2D)
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- 경구제형 플랫폼 기반 인슐린 진행 중이며, 세마 계약, 아일리아 BS 또한 여전히 유효.
- 대 Ai 시대에 ai 투자를 소홀히한게 한편으로 아쉽지만 삼천당 투자를 이어나갔을 때의 기본적인 본질은 훼손되지 않았다고 생각함
- 시간이 타이밍을 이기길 기다려야 할 때라고 생각
- 대 Ai 시대에 ai 투자를 소홀히한게 한편으로 아쉽지만 삼천당 투자를 이어나갔을 때의 기본적인 본질은 훼손되지 않았다고 생각함
- 시간이 타이밍을 이기길 기다려야 할 때라고 생각
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Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
하반기 전망자료를 발간했습니다.
현대차는 실적은 안좋은데, 스토리로만 가는것 같지만, 경쟁사대비로는 매우 양호합니다.
반면, 글로벌 판매 1위 업체인 토요타가 실적 쇼크를 냈고, 가이던스 수익성도 20년내 거의 최저치입니다.
주식시장은 이미 내연기관차 시대가 저물고, Physical AI 시대로 전환되는 것을 반영하고 있습니다.
Physical AI시대 초입에서, 병목에 위치한 현대차(물리데이터)와 현대모비스(로봇 열관리)가 하반기 Top-pick입니다.
세미나가 필요하신 분은 저나 법인팀에 연락 부탁드립니다. 감사합니다.
-----------------------------------
[자동차 (OVERWEIGHT) - 하반기 전망: Next Bottleneck]
01. 실적은 안 좋은데 주가는 왜 오를까
02. NEXT Bottleneck: 로봇 행동 데이터
03. Next Bottleneck: 로봇 열관리
04. Appendix) 2026년 자동차 수요 업데이트
05. 기업분석 - 현대차, 기아, 현대모비스, 삼화콘덴서, 한국타이어앤테크놀로지, HL만도, 에스엘
* 리포트 링크
https://tinyurl.com/y22z8vmw
(2026/5/27 공표자료)
하반기 전망자료를 발간했습니다.
현대차는 실적은 안좋은데, 스토리로만 가는것 같지만, 경쟁사대비로는 매우 양호합니다.
반면, 글로벌 판매 1위 업체인 토요타가 실적 쇼크를 냈고, 가이던스 수익성도 20년내 거의 최저치입니다.
주식시장은 이미 내연기관차 시대가 저물고, Physical AI 시대로 전환되는 것을 반영하고 있습니다.
Physical AI시대 초입에서, 병목에 위치한 현대차(물리데이터)와 현대모비스(로봇 열관리)가 하반기 Top-pick입니다.
세미나가 필요하신 분은 저나 법인팀에 연락 부탁드립니다. 감사합니다.
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[자동차 (OVERWEIGHT) - 하반기 전망: Next Bottleneck]
01. 실적은 안 좋은데 주가는 왜 오를까
02. NEXT Bottleneck: 로봇 행동 데이터
03. Next Bottleneck: 로봇 열관리
04. Appendix) 2026년 자동차 수요 업데이트
05. 기업분석 - 현대차, 기아, 현대모비스, 삼화콘덴서, 한국타이어앤테크놀로지, HL만도, 에스엘
* 리포트 링크
https://tinyurl.com/y22z8vmw
(2026/5/27 공표자료)
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https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000933027?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
글로벌 제약사 노보노디스크의 '위고비 알약'과 일라이릴리의 '파운다요' 등 먹는 비만 치료제가 최근 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받으면서 '경구용 인슐린' 개발 기대감도 커지고 있다. 인슐린 치료를 받아야 하지만 주사를 거부하거나 불편해하는 환자가 적지 않아 개발이 필요하다는 목소리는 꾸준히 나왔다.
글로벌 제약사 노보노디스크의 '위고비 알약'과 일라이릴리의 '파운다요' 등 먹는 비만 치료제가 최근 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받으면서 '경구용 인슐린' 개발 기대감도 커지고 있다. 인슐린 치료를 받아야 하지만 주사를 거부하거나 불편해하는 환자가 적지 않아 개발이 필요하다는 목소리는 꾸준히 나왔다.
Naver
당뇨 환자 3명 중 1명 인슐린 치료 거부… '먹는 인슐린' 개발 성공할까
글로벌 제약사 노보노디스크의 '위고비 알약'과 일라이릴리의 '파운다요' 등 먹는 비만 치료제가 최근 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받으면서 '경구용 인슐린' 개발 기대감도 커지고 있다. 인슐린 치료를 받아야 하지만
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Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
주식 스터디 후배가 불만을 털어놨다.
자기는 반도체 산업 열심히 공부해서
SK하이닉스에 납품하는 소부장 기업을 샀는데
그냥 하이닉스 산 사람들이 수익률이 훨씬 좋아서
“스터디를 왜 하는지 모르겠다”는 것이다.
그래서 물어봤다.
그 회사가 하이닉스보다 더 싸냐?
성장률이 더 높냐?
구조적으로 더 좋은 회사냐?
그런데 전부 아니었다.
밸류는 더 비싸고
성장률도 더 낮고
매출도 대부분 하이닉스 의존이었다.
그럼 왜 샀냐고 물어보니
“하이닉스는 너무 많이 올라서 부담스럽고
소부장은 덜 올라서 매력적으로 보였다”고 한다.
많은 사람들이 여기서 착각한다.
‘좋은 회사’를 찾는 게 아니라
‘못 오른 회사’를 찾는다.
그리고 그걸 가치투자라고 생각한다.
정작 시장의 대장은
“너무 유명해서”, “너무 뻔해서” 안 사고
주변부 종목에서 낙수효과를 기대한다.
과연 그게 가치투자인지
아니면 남들과 다른 투자자인 척하고 싶은 욕심인지
한번쯤 고민해볼 필요가 있다.
https://blog.naver.com/love392722/224298317675
자기는 반도체 산업 열심히 공부해서
SK하이닉스에 납품하는 소부장 기업을 샀는데
그냥 하이닉스 산 사람들이 수익률이 훨씬 좋아서
“스터디를 왜 하는지 모르겠다”는 것이다.
그래서 물어봤다.
그 회사가 하이닉스보다 더 싸냐?
성장률이 더 높냐?
구조적으로 더 좋은 회사냐?
그런데 전부 아니었다.
밸류는 더 비싸고
성장률도 더 낮고
매출도 대부분 하이닉스 의존이었다.
그럼 왜 샀냐고 물어보니
“하이닉스는 너무 많이 올라서 부담스럽고
소부장은 덜 올라서 매력적으로 보였다”고 한다.
많은 사람들이 여기서 착각한다.
‘좋은 회사’를 찾는 게 아니라
‘못 오른 회사’를 찾는다.
그리고 그걸 가치투자라고 생각한다.
정작 시장의 대장은
“너무 유명해서”, “너무 뻔해서” 안 사고
주변부 종목에서 낙수효과를 기대한다.
과연 그게 가치투자인지
아니면 남들과 다른 투자자인 척하고 싶은 욕심인지
한번쯤 고민해볼 필요가 있다.
https://blog.naver.com/love392722/224298317675
NAVER
주식 공부할수록 수익이 안 나는 이유
주식 스터디 후배 한 명이 진지하게 고민을 털어놨다.
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Forwarded from 조기주식회 공부방 (리아멍거)
근데 한편으로는 언제부터인가 투자에서 "기다림"이라는 단어가 잘 보이지 않는 것 같습니다.
저는 하방이 막혀 있고 상방이 열려 있다면, 여전히 기다리는 투자도 괜찮은 투자라고 생각합니다.
내가 맞았다는 것이 숫자로 확인될 때까지 기다릴 수 있다면,
결국 수익은 그 아이디어를 끝까지 믿고 기다린 사람에게 온다고 봅니다.
저는 하방이 막혀 있고 상방이 열려 있다면, 여전히 기다리는 투자도 괜찮은 투자라고 생각합니다.
내가 맞았다는 것이 숫자로 확인될 때까지 기다릴 수 있다면,
결국 수익은 그 아이디어를 끝까지 믿고 기다린 사람에게 온다고 봅니다.
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https://www.hankyung.com/article/202605272829i
美-이란 양해각서초안 "이란 한 달내 호르무즈해협 통행 복원"
美-이란 양해각서초안 "이란 한 달내 호르무즈해협 통행 복원"
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Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 심화되는 ‘주도주 쏠림’, 역사적으로 항상 반복된 현상이다
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 버블랠리 후반에 ‘주도주 쏠림’이 강화되는 것은 역사적으로 반복된 현상입니다. 이번에도 그렇습니다.
2) 각 시대 주도주는 단순히 ‘미래 이익’만 기대가 컸던 것이 아니라, 당시의 이익 성장 속도도 엄청났습니다 (지금 반도체와 동일).
3) 버블 막판에 ‘주도주 쏠림’이 해소되면, 이는 ‘반가운 확산’이 아니라, ‘버블 붕괴’의 전조였단 것이 역사의 교훈입니다.
- URL: https://bit.ly/4x9JeCu
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 버블랠리 후반에 ‘주도주 쏠림’이 강화되는 것은 역사적으로 반복된 현상입니다. 이번에도 그렇습니다.
2) 각 시대 주도주는 단순히 ‘미래 이익’만 기대가 컸던 것이 아니라, 당시의 이익 성장 속도도 엄청났습니다 (지금 반도체와 동일).
3) 버블 막판에 ‘주도주 쏠림’이 해소되면, 이는 ‘반가운 확산’이 아니라, ‘버블 붕괴’의 전조였단 것이 역사의 교훈입니다.
- URL: https://bit.ly/4x9JeCu
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 파두(시가총액: 5조 4,856억) #A440110
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.28 10:34:16 (현재가 : 109,500원, -6.33%)
계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사
계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급
공급지역 : 해외
계약금액 : 465억
계약시작 : 2026-05-28
계약종료 : 2027-01-01
계약기간 : 7개월
매출대비 : 50.32%
기간감안 : 50.32%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260528900230
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.28 10:34:16 (현재가 : 109,500원, -6.33%)
계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사
계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급
공급지역 : 해외
계약금액 : 465억
계약시작 : 2026-05-28
계약종료 : 2027-01-01
계약기간 : 7개월
매출대비 : 50.32%
기간감안 : 50.32%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260528900230
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HD현대마린엔진(시가총액: 2조 3,949억) #A071970
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.28 13:52:35 (현재가 : 70,600원, -8.07%)
계약상대 : Wuhu Shipyard Co., Ltd.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 558억
계약시작 : 2026-05-27
계약종료 : 2028-05-30
계약기간 : 2년
매출대비 : 13.9%
기간감안 : 6.95%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260528800393
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.28 13:52:35 (현재가 : 70,600원, -8.07%)
계약상대 : Wuhu Shipyard Co., Ltd.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 558억
계약시작 : 2026-05-27
계약종료 : 2028-05-30
계약기간 : 2년
매출대비 : 13.9%
기간감안 : 6.95%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260528800393
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970
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Forwarded from hownerd's archive
appointment of director(MDBiologics, 260515).pdf
87.4 KB
MD Biologics가 260515. 기준 새로운 이사를 선임했읍니다.
(UK, Ireland, Nordics, Netherlands, Belgium, Portugal & Greece 지역 책임자가 되었읍니다.)
Fabio Kellett이라는 형님이구요.
가까운 과거에 Fresenius kabi, Mundipharma에서 일하셨읍니다.
https://www.linkedin.com/in/fabio-kellett-771598a/
(UK, Ireland, Nordics, Netherlands, Belgium, Portugal & Greece 지역 책임자가 되었읍니다.)
Fabio Kellett이라는 형님이구요.
가까운 과거에 Fresenius kabi, Mundipharma에서 일하셨읍니다.
https://www.linkedin.com/in/fabio-kellett-771598a/
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The Truth_투자스터디 (2D)
https://www.nist.gov/publications/toward-ai-ready-flow-cytometry-cross-platform-harmonization-through-instrument
#큐리옥스바이오시스템즈
- 해당 논문은 2026년 5월 26일자로 NIST 에 게재되었는데, 아직 초록 및 본문은 오픈되어 있지 않음.
- 위 내용으로 추측되는 논문의 핵심은 AI-ready flow cytometry 이며, AI가 학습·검증·임상적 판단에 쓸 수 있을 정도로 데이터 품질을 끌어올리자는 내용이며, 이를 위해선 유세포 분석과정이 표준화·정량화되어야 한다는 의미.
- 큐리옥스의 방향성과 부합하는 논문의 내용이며, 표준화의 흐름은 계속 이어지고 있음.
- 해당 논문은 2026년 5월 26일자로 NIST 에 게재되었는데, 아직 초록 및 본문은 오픈되어 있지 않음.
- 위 내용으로 추측되는 논문의 핵심은 AI-ready flow cytometry 이며, AI가 학습·검증·임상적 판단에 쓸 수 있을 정도로 데이터 품질을 끌어올리자는 내용이며, 이를 위해선 유세포 분석과정이 표준화·정량화되어야 한다는 의미.
- 큐리옥스의 방향성과 부합하는 논문의 내용이며, 표준화의 흐름은 계속 이어지고 있음.
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Forwarded from 루팡
DA Davidson. 마이크론(Micron) $MU , 목표 주가를 $1,000에서 $1,500로 상향 , 매수(Buy) 유지
CPU와 메모리 시장을 상품성(commodity nature), 가치 변화, 이전 사이클의 교훈, 그리고 경쟁 측면에서 비교한 뒤, "왜 AMD와 인텔(INTC)은 40배가 넘는 주가수익비율(P/E)로 거래되는 반면, 마이크론은 큰 폭의 주가 상승 이후에도 9배 수준에서 거래되는가?"라는 질문을 던졌습니다.
분석가는 "일반적인 통념과는 달리, 메모리 분야에서 경쟁 환경이 마이크론에게 가장 확실한 강점이 될 수 있다"고 투자자들에게 설명했습니다.
또한, 분석가는 "마이크론, SK하이닉스, 삼성전자가 DRAM/HBM 시장 전체를 사실상 점유하고 있으며, 현재 새로운 경쟁자의 진입은 보이지 않는다"고 덧붙였습니다.
CPU와 메모리 시장을 상품성(commodity nature), 가치 변화, 이전 사이클의 교훈, 그리고 경쟁 측면에서 비교한 뒤, "왜 AMD와 인텔(INTC)은 40배가 넘는 주가수익비율(P/E)로 거래되는 반면, 마이크론은 큰 폭의 주가 상승 이후에도 9배 수준에서 거래되는가?"라는 질문을 던졌습니다.
분석가는 "일반적인 통념과는 달리, 메모리 분야에서 경쟁 환경이 마이크론에게 가장 확실한 강점이 될 수 있다"고 투자자들에게 설명했습니다.
또한, 분석가는 "마이크론, SK하이닉스, 삼성전자가 DRAM/HBM 시장 전체를 사실상 점유하고 있으며, 현재 새로운 경쟁자의 진입은 보이지 않는다"고 덧붙였습니다.
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